r _..., URZAQM1ĘJSKI w Zdzieszowicach Projekt Planu finansowego nairok 20 i^ R E T A R AT Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu RekreacjiwpiYHEio w Zdzieszowicach, 1 5-12- 201' N r w rej. Dział 926 - Kultura Fizyczna i Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej j Hość zał.- -Podpis- Konto Wiersz Wyszczególnienie Plan 2017 A Przychody 1 340 500,00 701 Przychody ze sprzedaży usług: 200 500,00 Dp rz y c h o d y z d z ia ła ln o ś c i s ta tu to w e j 137 0 0 0,0 0 w ty m : p rz y c h o d y z k ą p ie lis k a 1 3 0 0 0 0,0 0 2) p o z o s ta łe p rz y c h o d y m.in. z w y n a jm u itp... 6 3 5 0 0,0 0 740 D otacja ogółem : 1 140 000,00 1) D o ta c ja na d z ia ła ln o ś ć b ie ż ą c ą 1 1 4 0 0 0 0,0 0 B K oszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI) 1 340 000,00 401 I Zużycie materiałów I energii 322 992,00 Zużycie materiałów w tym: 71 618,00 Dm a te ria ły na o p ra w ę im p re z 8 1 0 0,0 0 2) m a te ria ły n a d z ia ła ln o ś ć s e k c ji s p o rto w y c h 7 3 1 8,0 0 3) m a te ria ły b u d o w la n e, te c h n ic z n e, k o n s e rw a to rs k ie 4 2 5 0 0,0 0 5) p o z o s ta łe m a te ria ły m.in.. ś ro d k i c z y s to ś c i, b iu ro w e itp.. 13 7 0 0,0 0 Zużycie energii w tym: 251 374,00 De n e rg ia e le k try c z n a 1 3 4 3 3 4,0 0 2) e n e rg ia c ie p ln a 9 6 1 7 2,0 0 3 ) z u ż y c ie w o d y.ś c ie k i 2 0 8 6 8,0 0 402 II Usługi obce 123 348,00 Do b c e u s łu g i re m o n to w e w g z a łą c z n ik a 17 0 0 0,0 0 2) o b c e u s łu g i z w ią z a n e z o rg a n iz a c ją im p re z s p o rto w o - re k re a c y jn y c h 3 7 0 0 0,0 0 3) u s łu g i o b c e na d z ia ła ln o ś ć s e k c ji s p o rto w y c h 1 0 8 0 0,0 0 4 ) o b c e u s łu g i p rz e g lą d u i k o n s e rw a to rs k ie 21 0 0 0,0 0 5) p o z o s ta łe u s łu g i m.in. d r o b n e n a p r a w y,b a n k o w e, p o c z to w e.n a d z o r u,k o m u n a ln e, telefo niczn e, in terne tow e itp.. 37 548,00 403 III Podatki i opłaty 90 199,00 Dp o d a t. o d n ie r u c h o m o ś c i, o p ła ty, V A T n ie p o d le g a ją c y o d lic z e n iu 9 0 1 9 9,0 0 404 IV Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 644 847,00 1) w y n a g ro d z e n ie o s o b o w e 5 1 8 0 4 7,0 0 w ty m m a g ro d y ju b ile u s z o w e 1 3 4 4 6,0 0 2) w y n a g ro d z e n ie b e z o s o b o w e 1 2 6 8 0 0,0 0 405 V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 143 114,00 1) Z U S -p ra c o d a w c a o d w y n a g ro d z e ń o s o b o w y c h i b e z o s o b o w y c h 1 2 0 0 8 0,0 0 2) o d p is n a Z F Ś S 12 0 3 4,0 0 3) in n e ś w ia d c z e n ia 11 0 0 0,0 0 406-409 VI Pozostałe koszty rodzajowe 15 500,00 p o z o s ta łe k o s z ty ro d z a jo w e m. in. d e le g a c je s ę d z io w s k ie, u b e z p ie c z e n ia, 1) p o d ró ż e s łu ż b o w e, i t p...., 15 5 0 0,0 0 871 c P o d atek d ochodow y 500,00 Ogółem 1 340 500,00 400 A m o rty z a c ja 215 862,00 760 P o z o s ta łe p r z y c h o d y o p e ra c y jn e (p o k ry c ie a m o rty z a c ji) 187 780,00
Informacje uzupełniające W y s z c z e g ó ln ie n ie P la n o w a n e n a p o c z ą te k r o k u P la n o w a n e n a k o n ie c r o k u 1. Ś r o d k i p ie n ię ż n e w k a s ie i n a r a c h u n k u 5 0 0 0 0,0 0 25 0 0 0,0 0 2 N a le ż n o ś c i 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 w tym : w y m a g a ln e 0,0 0 0,0 0 3. Z o b o w ią z a n ia 2 5 0 0 0,0 0 25 0 0 0,0 0 w tym : w y m a g a ln e 0,0 0 0,0 0
Objaśnienia do projektu planu finansowego 2017 r. Dział 926 - Kultura Fizyczna Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej Przychody Konto 701 - przychody ze sprzedaży usług. Zaplanowano na poziomie nie co niższym niż wykonanie roku 2016, uwzględniając zmieniające się warunki atmosferyczne. Koszty Konto 401 - zużycie materiałów i energii. Zaplanowano zużycie energii ( energia elektryczna, ( ^plna, woda, gaz ) uwzględniając podwyżkę cen o 1,3%. W związku z poszerzeniem oferty imprez, wynikła konieczność zwiększenia kosztów na oprawę tychże imprez o kwotę 5 100,00zł (Noworoczny Turniej Piłki Nożnej Amatorów,Grand Prix Piłki Siatkowej, Obchody Dni Zdzieszowic na sportowo, Mikołajkowy Turniej Piłki nożnej Amatorów, Weekend dla zdrowia), natomiast o kwotę 4 818,00 zł zwiększono koszty na działalność sekcji sportowych. Kwota ta będzie przeznaczona na doposażenia w sprzęt.niezbędny do prowadzenia zajęć. Konto 402 - usługi obce. Zaplanowano wykonanie trzech usług remontowych na kwotę netto: 17.000,00 zł (załącznik nr 3).Zwiększono koszty usług obcych na organizację imprez sportoworekreacyjnych w związku z poszerzeniem oferty imprez o kwotę 3 480,00 zł. Pozostałe usługi zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami nie zakładając podwyżki ceny. Konto 403 - podatki i opłaty. Zmniejszono koszty ze względu na nie opłacenie składek na PFRON. Konto 404 - wynagrodzenia. Zaplanowano na poziomie roku 2016, zwiększając o wzrost dodatku ^tążowego i należne nagrody jubileuszowe. Konto 405 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Odpis na ZFŚS został zaplanowany na poziomie roku 2016. Pozostałe koszty wynikają z obowiązkowych obciążeń pracodawcy a dotyczące zatrudnienia pracowników. Konto 406-409 - pozostałe koszty rodzajowe. Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2016. ny RE K ------- R
Załącznik nr 1 do dz.926 Lp. Nazwa imprezy PROJEKT PLANU IMPREZ SPORTOWO -REKREACJNYCH na rok 2017 1. Noworoczny Turniej Piłki nożnej amatorów (styczeń) 2. Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów (styczeń) 3. Turniej Skata (luty) 4. Zima w mieście (turniej piłki nożnej, koszykowej, bieg na orientację, zajęcia rekreacyjne dla dzieci, tenis stołowy, gry i zabawy, zajęcia wspinaczkowe (luty), 5. Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy (luty) 6. Grand Prix Tenisa Stołowego (styczeń -kwiecień) 7. Grand Prix Piłki Siatkowej (styczeń -marzec) 8. Turniej Bilardowy ( maj ) 9. Wiosenny rajd rowerowy {maj), 10. Wiosenny spływ kajakowy ( maj) 11. Ogólnopolskie Zawody Rowerowe BIKE MARATONf maj) 12. Dzień Dziecka - Festyn Rekreacyjny dla dzieci (kąpielisko miejskie) 13. Obchody Dni Zdzieszowic na sportowo ( turnieje: piłki nożnej, tenisa stołowego i ziemnego, Skata) 14. Lato w mieście lipiec - sierpień m. in. osiedlowe turnieje piłki nożnej, koszykówki, siatkowej piłki plażowej, rajd rowerowy,
15. Jesienny rajd rowerowy ( wrzesień ), 16. Jesienny Cross 2017 (wrzesień), 17. Grand Prix Piłki Siatkowej ( październik-grudzień ) 18. Grand Prix Tenisa Stołowego ( listopad, grudzień), 19. Miejska Liga Halowej Piłki Nożnej ( listopad, grudzień), 20. Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Amatorów ( grudzień) 21. Współorganizacja imprez m.in. z radami osiedli, sołectwami, szkołami, zakładami pracy i innymi organizacjami Y R E K
Załącznik Nr 2 Sekcje sportowo rekreacyjne MGOKSIRw Zdzieszowicach Planowane koszty na rok 2017 Lp. Wyszczególnienie Planowane koszty nó rok-201-7 1. 2. 3. Sekcja tenisa stołowego Sekcja wspinaczkowa Kuźnia Sekcja samoobrony i fitness Razem * 3 r - r, - '- ' ' 1 *'>'" c r * 1 r -^at (
Załącznik nr 3 Projekt planu remontów na rok 2017 Dział 926 - Kultura Fizyczna 1. Pompa elektrolizy - 11000 zl. Uzasadnienie: Wymiana uszkodzonej pompy elektrolizy. 2. Pompa obiegowa - 6000 zł. ( zasadnienie: W Wymiana uszkodzonej pompy obiegowej systemu badania wody brodzika. 3. Naprawa tablicy świetlnej - 3000 zł. Uzasadnienie: Naprawa i serwis tablicy świetlnej na stadionie II etap. Razem kwota brutto : 20 000 zł D Y R K ^ mgr Baw