UCHWAŁA NR XIX/231/16 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), po wysłuchaniu zgłoszonych przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg propozycji zmian Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian i przeniesień w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/198/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 rok pod nazwą Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2016 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/198/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 rok pod nazwą Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2016 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XV/198/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 rok pod nazwą Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2016 r. na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2016 r. zamyka się: 1) po stronie dochodów, kwotą 212.072.650,01 zł 2) po stronie wydatków, kwotą 209.018.018,10 zł 3) nadwyżka budżetowa w wysokości (+) 3.054.631,91 zł 7. Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XV/198/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 rok pod nazwą Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. Id: F20A6566-7E6E-45AD-B0A6-9895B342876E. Podpisany Strona 1
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodnicząca Rady Wioletta Dymecka Id: F20A6566-7E6E-45AD-B0A6-9895B342876E. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/231/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 kwietnia 2016 r. ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 29 200 654,00-3 376 119,40 25 824 534,60 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 21 279 654,00-3 376 119,40 17 903 534,60 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 33 070,00 74 351,50 107 421,50 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości 0800 pod inwestycje celu publicznego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 6680 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 14 944 294,00-7 300 000,00 7 644 294,00 8 394,00 2 623 748,00 2 632 142,00 0,00 1 225 781,10 1 225 781,10 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 600,00 2 791,06 6 391,06 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 2 791,06 2 791,06 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 791,06 2 791,06 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 96 707 737,00 148 392,00 96 856 129,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 39 095 240,00 148 392,00 39 243 632,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 37 595 240,00 148 392,00 37 743 632,00 758 Różne rozliczenia 39 086 967,00-148 296,00 38 938 671,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 28 375 184,00-148 296,00 28 226 888,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 28 375 184,00-148 296,00 28 226 888,00 801 Oświata i wychowanie 4 842 798,00-120 960,00 4 721 838,00 80110 Gimnazja 826 440,00-120 960,00 705 480,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 824 040,00-120 960,00 703 080,00 852 Pomoc społeczna 22 353 920,48 2 761,65 22 356 682,13 85215 Dodatki mieszkaniowe 11 536,48 2 761,65 14 298,13 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 536,48 2 761,65 10 298,13 Razem: 215 564 080,70-3 491 430,69 212 072 650,01 Id: F20A6566-7E6E-45AD-B0A6-9895B342876E. Podpisany Strona 1
W TYM NA ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 19 651 170,48 2 761,65 19 653 932,13 85215 Dodatki mieszkaniowe 7 536,48 2 761,65 10 298,13 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 536,48 2 761,65 10 298,13 Razem: 20 022 353,48 2 761,65 20 025 115,13 Id: F20A6566-7E6E-45AD-B0A6-9895B342876E. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/231/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 kwietnia 2016 r. ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 24 524 505,00-105 000,00 24 419 505,00 60016 Drogi publiczne gminne 18 404 505,00-230 000,00 18 174 505,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 590 000,00-500,00 5 589 500,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 5 590 000,00-500,00 5 589 500,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 500,00 500,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 0,00 500,00 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 531 960,28-230 000,00 6 301 960,28 Przebudowa ul. Krzemienieckiej 700 000,00-150 000,00 550 000,00 Przebudowa ul.spacerowej 240 000,00-200 000,00 40 000,00 Przebudowa ul. Walki Młodych, Zwycięzców, 18 Marca i Wojska Polskiego 0,00 120 000,00 120 000,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 6 531 960,28-230 000,00 6 301 960,28 60017 Drogi wewnetrzne 1 170 000,00-30 000,00 1 140 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 517 398,37-30 000,00 487 398,37 Wykonanie nawierzchni tymczasowej ul. Stańczyka 30 000,00-30 000,00 0,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 517 398,37-30 000,00 487 398,37 60041 Infrastruktura portowa 40 000,00 155 000,00 195 000,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 155 000,00 155 000,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 0,00 155 000,00 155 000,00 630 Turystyka 2 185 100,00 74 351,50 2 259 451,50 63095 Pozostała działalność 2 185 100,00 74 351,50 2 259 451,50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 798 796,75 74 351,50 1 873 148,25 Budowa sanitarnej infrastruktury plaż 250 000,00-200 000,00 50 000,00 Projekt i przebudowa dojścia do istniejącego zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego 300 000,00 274 351,50 574 351,50 Urząd Miasta Kołobrzeg 1 798 796,75 74 351,50 1 873 148,25 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 443 059,35-140 000,00 3 303 059,35 75405 Komendy powiatowe Policji 65 000,00 0,00 65 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 65 000,00-22 500,00 42 500,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 65 000,00-22 500,00 42 500,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0,00 22 500,00 22 500,00 Dofinansowanie samochodu dla Policji 0,00 22 500,00 22 500,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 0,00 22 500,00 22 500,00 Id: F20A6566-7E6E-45AD-B0A6-9895B342876E. Podpisany Strona 1
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 1 504 000,00-140 000,00 1 364 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00-140 000,00 60 000,00 Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska 200 000,00-140 000,00 60 000,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 200 000,00-140 000,00 60 000,00 758 Różne rozliczenia 1 861 596,15-118 350,25 1 743 245,90 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 803 396,15-118 350,25 1 685 045,90 4810 Rezerwy 1 103 396,15-68 350,25 1 035 045,90 Rezerwa ogólna 443 396,15-68 350,25 375 045,90 Urząd Miasta Kołobrzeg 1 103 396,15-68 350,25 1 035 045,90 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 700 000,00-50 000,00 650 000,00 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie 100 000,00-50 000,00 50 000,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 700 000,00-50 000,00 650 000,00 801 Oświata i wychowanie 56 490 440,48 497 008,00 56 987 448,48 80104 Przedszkola 13 154 765,00-2 992,00 13 151 773,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 467 566,00-2 500,00 6 465 066,00 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej 960 552,00-2 500,00 958 052,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 212 869,00-430,00 1 212 439,00 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej 181 380,00-430,00 180 950,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 175 155,00-62,00 175 093,00 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej 25 851,00-62,00 25 789,00 80110 Gimnazja 12 093 570,00 0,00 12 093 570,00 4300 Zakup usług pozostałych 279 300,00-4 430,00 274 870,00 Gimnazjum Nr 1 81 950,00-4 430,00 77 520,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 250,00 4 430,00 7 680,00 Gimnazjum Nr 1 3 250,00 4 430,00 7 680,00 80195 Pozostała działalność 863 103,00 500 000,00 1 363 103,00 4190 Nagrody konkursowe 0,00 4 000,00 4 000,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 0,00 4 000,00 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 000,00-4 000,00 23 000,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 12 000,00-4 000,00 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 347 135,00-4 700,00 342 435,00 Fair Friends 124 000,00-4 700,00 119 300,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 130 500,00-4 700,00 125 800,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 0,00 700,00 700,00 Fair Friends 0,00 700,00 700,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 0,00 700,00 700,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 4 000,00 4 000,00 Fair Friends 0,00 4 000,00 4 000,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 0,00 4 000,00 4 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 500 000,00 500 000,00 Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na budowę stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół 0,00 500 000,00 500 000,00 Ogólnokształcących im M.Kopernika Urząd Miasta Kołobrzeg 0,00 500 000,00 500 000,00 851 Ochrona zdrowia 2 535 043,50 0,00 2 535 043,50 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 090 000,00 0,00 2 090 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 245 550,00 0,00 245 550,00 Budowa placu zabaw przy ul. Frankowskiego 0,00 30 000,00 30 000,00 Budowa placu zabaw przy ul. Wylotowej 0,00 20 000,00 20 000,00 Budowa placu zabaw przy ulicy Bogusława X 0,00 20 000,00 20 000,00 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 - projekt 120 000,00-70 000,00 50 000,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 245 550,00 70 000,00 315 550,00 Id: F20A6566-7E6E-45AD-B0A6-9895B342876E. Podpisany Strona 2
852 Pomoc społeczna 32 901 372,48 2 761,65 32 904 134,13 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 567 536,48 2 761,65 1 570 298,13 3110 Świadczenia społeczne 1 567 388,71 2 707,50 1 570 096,21 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 1 567 388,71 2 707,50 1 570 096,21 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 123,24 45,16 168,40 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 123,24 45,16 168,40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21,51 7,88 29,39 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 21,51 7,88 29,39 4120 Składki na Fundusz Pracy 3,02 1,11 4,13 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 3,02 1,11 4,13 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 673 223,59 2 992,00 1 676 215,59 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 196 559,00 2 992,00 199 551,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 668,00 2 500,00 87 168,00 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej 0,00 2 500,00 2 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 037,00 430,00 18 467,00 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej 0,00 430,00 430,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 303,00 62,00 2 365,00 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej 0,00 62,00 62,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24 543 951,69 344 816,50 24 888 768,19 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 243 554,00-50 000,00 3 193 554,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 867 338,55-50 000,00 817 338,55 Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego oraz w km 331+370 w rejonie ul. Fredry 168 292,68-100 000,00 68 292,68 Odwodnienie deszczowe w ulicach Bosmańska, Marynarska, Kapitańska, Zbowidowców, Kolumba. 400 000,00 50 000,00 450 000,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 867 338,55-50 000,00 817 338,55 90002 Gospodarka odpadami 7 460 376,00-161 183,50 7 299 192,50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 073,17-42 073,17 0,00 Budowa systemu podziemnych pojemników na odpady komunalne - PT 42 073,17-42 073,17 0,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 42 073,17-42 073,17 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 155 487,81-155 487,81 0,00 Budowa systemu podziemnych pojemników na odpady komunalne - PT 155 487,81-155 487,81 0,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 155 487,81-155 487,81 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 439,02-27 439,02 0,00 Budowa systemu podziemnych pojemników na odpady komunalne - PT 27 439,02-27 439,02 0,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 27 439,02-27 439,02 0,00 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 32 349,00 32 349,00 Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP 0,00 32 349,00 32 349,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 0,00 32 349,00 32 349,00 6659 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na 0,00 31 467,50 31 467,50 dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa systemu podziemnych pojemników na odpady komunalne - PT 0,00 31 467,50 31 467,50 Urząd Miasta Kołobrzeg 0,00 31 467,50 31 467,50 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 617 800,00 0,00 3 617 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 5 000,00 5 000,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 0,00 5 000,00 5 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 000,00-5 000,00 15 000,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 20 000,00-5 000,00 15 000,00 Id: F20A6566-7E6E-45AD-B0A6-9895B342876E. Podpisany Strona 3
90095 Pozostała działalność 3 425 366,42 556 000,00 3 981 366,42 2906 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na 0,00 309,65 309,65 dofinansowanie zadań bieżących Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie 0,00 309,65 309,65 Dorzecza Parsęty Urząd Miasta Kołobrzeg 0,00 309,65 309,65 4300 Zakup usług pozostałych 922 000,00 156 000,00 1 078 000,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 922 000,00 156 000,00 1 078 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 590 000,00 397 962,00 987 962,00 Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie 80 000,00 397 962,00 477 962,00 Dorzecza Parsęty Urząd Miasta Kołobrzeg 590 000,00 397 962,00 987 962,00 6656 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na 0,00 1 728,35 1 728,35 dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie 0,00 1 728,35 1 728,35 Dorzecza Parsęty Urząd Miasta Kołobrzeg 0,00 1 728,35 1 728,35 926 Kultura fizyczna 8 688 748,00-99 642,00 8 589 106,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 5 330 248,00-99 642,00 5 230 606,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 4 404 248,00-99 642,00 4 304 606,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 4 404 248,00-99 642,00 4 304 606,00 Razem: 208 559 080,70 458 937,40 209 018 018,10 W TYM NA ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 19 651 170,48 2 761,65 19 653 932,13 85215 Dodatki mieszkaniowe 7 536,48 2 761,65 10 298,13 3110 Świadczenia społeczne 7 388,71 2 707,50 10 096,21 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 123,24 45,16 168,40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21,51 7,88 29,39 4120 Składki na Fundusz Pracy 3,02 1,11 4,13 Razem: 20 022 353,48 2 761,65 20 025 115,13 Id: F20A6566-7E6E-45AD-B0A6-9895B342876E. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/231/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 kwietnia 2016 roku zmieniający Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XV/198/15 z dnia 15 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 rok PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2016 Planowane dochody, 212 072 650,01 zł dochody bieżące 186 441 610,29 dochody majątkowe, 25 631 039,72 dochody ze sprzedaży 10 322 436,00 Planowane wydatki, w tym 209 018 018,10 zł wydatki bieżące 182 351 756,33 wydatki majątkowe 26 666 261,77 Nadwyżka budżetowa 3 054 631,91 zł różnica dochody bieżące - wydatki bieżące 4 089 854 paragraf Wyszczególnienie zł. zł. Dochody 212 072 650,01 Wydatki 209 018 018,10 Przychody Rozchody PRZYCHODY 9 345 368,09 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym na sfinansowanie deficytu 0,00 na spłatę zobowiązań 5 395 000,00 5 395 000,00 950 wolne środki 4 450 368,09 Wolne środki angażowane w budżecie 3 950 368,09 w tym na sfinansowanie deficytu 0 na spłatę zobowiązań 3 950 368,09 3 950 368,09 ROZCHODY 12 400 000,00 982 Wykup innych papierów wartościowych ( obligacji komunalnych) 9 000 000,00 992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów 3 400 000,00 na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o któfych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 u.o.f.p. R A Z E M 221 418 018,10 221 418 018,10 0,00 Id: F20A6566-7E6E-45AD-B0A6-9895B342876E. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/231/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 kwietnia 2016 roku zmieniający Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XV/198/15 z dnia 15 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 rok Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2016 Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Plan 1 2 3 4 5 6 1 921 92113 2480 Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu 3 160 000,00 2 92116 2480 Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu 1 481 500,00 Ogółem 4 641 500,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Plan 1 2 3 4 5 6 1 926 92604 2650 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu 4 304 606,00 Ogółem 4 304 606,00 Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Plan 1 2 3 4 5 6 1 754 75415 6210 2 851 85153 2800 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR, w tym na Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 64 000,00 31 500,00 Id: F20A6566-7E6E-45AD-B0A6-9895B342876E. Podpisany Strona 1
3 85154 2800 4 85195 6220 5 921 92113 6220 926 92604 6210 6 7 Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj.na zakup aparatury medycznej do badania wzroku u dzieci dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj.dla RCK do wykonania w ramach konkursu dzieł sztuki ( instalacje, rzeźby, inne ) w celu zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznej Kołobrzegu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR, w tym na Wykonanie zestawu filtrów żwirowych dla instalacji nawadniającej stadionu miejskiego Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę (modernizację) dachu budynku basenowego i socjalnego 179 200,00 50 000,00 45 000,00 926 000,00 10 000,00 77 000,00 8 Modernizację podłogi sportowej (parkietu) w Hali Milenium 534 000,00 9 Modernizacja sprzętu informatycznego 15 000,00 10 Urządzenie do wycinania darni 11 000,00 11 Przebudowa oświetlenia awaryjnego obiektów MOSiR 279 000,00 Ogółem 1 295 700,00 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania własne innych jednostek samorządu terytorialnego Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Plan 1 2 3 4 5 6 1 754 75495 2710 2 801 80195 2710 801 80195 6300 Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na wyłapywanie dzików na terenie miasta. Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na zlot nauczycieli informatyków. Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na budowę stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im M.Kopernika. 10 000,00 2 000,00 500 000,00 Ogółem 512 000,00 Id: F20A6566-7E6E-45AD-B0A6-9895B342876E. Podpisany Strona 2
Wypłaty środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych ( w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków zaliczane do dotacji ) Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Plan 1 2 3 4 5 6 1 010 01030 2850 2 630 63095 2900 3 720 72095 2900 4 754 75405 2300 5 754 75405 6170 6 75406 2300 7 75411 2300 8 75416 2910 9 801 80101 2910 10 80103 2900 11 80104 2900 12 80106 2900 13 852 85212 2910 14 85213 2910 15 85214 2910 Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wpłata środków do ZMIGDP na przygotowanie projektu "Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu na byłym torowisku" Wpłata środków do ZMIGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" Wpłaty środków na fundusz celowy ( Fundusz Wsparcia Policji ) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne Wpłaty środków na fundusz celowy ( Fundusz Wsparcia Policji ) na wydatki majątkowe tj. dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Kołobrzegu Wpłaty środków na fundusz celowy ( Fundusz Wsparcia Straży Granicznej ) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia Wpłaty środków na fundusz celowy ( Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej ) na dofinansowanie zakupu opon do samochodu gaśniczego, zakup obuwia specjalnego, ubiorów i innych zakupów Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie do Gminy Kołobrzeg dotacji na Straż Miejską za 2015 Zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dotacji rozliczonej po terminie, a dotyczącej zakupu podręczników Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach, Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach, Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach, Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 650,00 600,00 4 350,00 42 500,00 22 500,00 15 000,00 55 000,00 43 629,35 25,00 2 700,00 500 000,00 50 000,00 40 000,00 1 000,00 6 000,00 Id: F20A6566-7E6E-45AD-B0A6-9895B342876E. Podpisany Strona 3
16 85216 2910 17 85295 2910 18 854 85415 2910 19 900 90002 6650 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na budowę punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP 10 000,00 450,00 800,00 32 349,00 20 90002 6659 21 90095 2906 22 6656 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych nabudowa systemu podziemnych pojemników na odpady komunalne - PT Wpłata środków do ZMIGDP na wydatki bieżące programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty" Wpłata środków do ZMIGDP na wydatki majątkowe programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty" 31 467,50 309,65 1 728,35 Ogółem 861 058,85 Id: F20A6566-7E6E-45AD-B0A6-9895B342876E. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/231/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 kwietnia 2016 roku zmieniający Załącznik nr 15 do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XV/198/15 z dnia 15 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2016R. NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŻRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH Lata 2016 Zadania ogółem (w tym): 10 228 004,70 Środki własne kwalifikowalne 1 259 422,78 Środki własne niekwalifikowalne 1 980 496,95 Środki unijne 6 988 084,97 0,00 Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji Zadanie inwestycyjne ( R. 60016 ) deszczowej Nakłady inwestycyjne (w tym): 2 500 000,00 Środki własne kwalifikowalne 304 878,05 Środki własne niekwalifikowalne 467 479,67 Środki unijne 1 727 642,28 Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej Zadanie inwestycyjne ( R. 60016 ) Nakłady inwestycyjne (w tym): 3 050 000,00 Środki własne kwalifikowalne 365 853,66 Środki własne niekwalifikowalne 610 975,61 Środki unijne 2 073 170,73 0,00 Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych Zadanie inwestycyjne ( R. 60017 ) Nakłady inwestycyjne (w tym): 250 000,00 Środki własne kwalifikowalne 24 390,24 Środki własne niekwalifikowalne 87 398,37 Środki unijne 138 211,39 Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie Zadanie inwestycyjne ( R.63095 ) ul. Bałtyckiej i Wiosennej Nakłady inwestycyjne (w tym): 400 000,00 Środki własne kwalifikowalne 48 780,49 Środki własne niekwalifikowalne 74 796,75 Środki unijne 276 422,76 Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty Zadanie inwestycyjne ( R.63095 ) Nakłady inwestycyjne (w tym): 6 600,00 Środki własne kwalifikowalne Środki własne niekwalifikowalne 6 600,00 Środki unijne Id: F20A6566-7E6E-45AD-B0A6-9895B342876E. Podpisany Strona 1
Lata 2016 Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora Zadanie inwestycyjne ( R.90001 ) paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu Nakłady inwestycyjne (w tym): 1 000 000,00 Środki własne kwalifikowalne 121 951,22 Środki własne niekwalifikowalne 186 991,87 Środki unijne 691 056,91 Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie Zadanie inwestycyjne ( R.90001 ) ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry Nakłady inwestycyjne (w tym): 800 000,00 Środki własne kwalifikowalne 109 756,10 Środki własne niekwalifikowalne 68 292,68 Środki unijne 621 951,22 Budowa systemu podziemnych pojemników na odpady Zadanie inwestycyjne ( R.90002 ) komunalne Nakłady inwestycyjne (w tym): 31 467,50 Środki własne kwalifikowalne 31 467,50 Środki własne niekwalifikowalne Środki unijne Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na Zadanie inwestycyjne ( R.90095 ) terenie Dorzecza Parsęty Nakłady inwestycyjne (w tym): 1 650 454,42 Środki własne kwalifikowalne 177 606,17 Środki własne niekwalifikowalne 477 962,00 Środki unijne 994 886,25 Wydatki bieżące ( R..75023 ) Projekt Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg w latach 2013-2017 (w tym): 89 040,00 Środki własne kwalifikowalne 13 440,00 Środki własne niekwalifikowalne Środki unijne 75 600,00 Wydatki bieżące ( R. 80195) Przedsięwzięcie edukacyjne pt."drogi Morskie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6 wydatki (w tym): 41 781,00 Środki własne kwalifikowalne 0,00 Środki własne niekwalifikowalne 0,00 Środki unijne 41 781,00 0,00 Projekt partnerski "Jesteśmy Aktywni II " Wydatki bieżące ( R. 85395) wydatki (w tym): 408 661,78 Środki własne kwalifikowalne 61 299,35 Środki własne niekwalifikowalne 0,00 Środki unijne 347 362,43 0,00 wydatki bieżące 539 482,78 majątkowe 9 688 521,92 Id: F20A6566-7E6E-45AD-B0A6-9895B342876E. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/231/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 kwietnia 2016 roku zmieniający Załącznik nr 13 do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XV/198/15 z dnia 15 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 rok Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2016 r. Lp. bieżące 2650 na inwestycje 6210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. Zakłady budżetowe 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 80 676,00 9 643 606,00 4 304 606,00 4 304 606,00 9 703 348,00 20 934,00 x x x x - dotacje celowe na inwestycje, 990 000,00 990 000,00 990 000,00 w tym na: rozdz.75415 Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku ogółem dotacje z budżetu* Przychody Sprzęt na kąpielisko morskie 64 000,00 rozdz.92604 Wykonanie zestawu filtrów żwirowych dla instalacji nawadniającej stadionu miejskiego 10 000,00 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę (modernizację) dachu budynku 77 000,00 basenowego i socjalnego Modernizację podłogi sportowej (parkietu) w Hali Milenium 534 000,00 Modernizacja sprzętu informatycznego 15 000,00 Urządzenie do wycinania darni 11 000,00 Przebudowę oświetlenia awaryjnego obiektów MOSiR 279 000,00 ogółem Wydatki wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku Id: F20A6566-7E6E-45AD-B0A6-9895B342876E. Podpisany Strona 1
Lp. Wyszczególnienie Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem dotacje z budżetu* Dochody bieżące 2650 na inwestycje 6210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ogółem Wydatki wpłata do budżetu Stan środków pieniężnych na koniec roku II. Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych 0,00 3 147 850,00 0,00 0,00 0,00 3 147 850,00 31 850,00 0,00 z tego: 1 Szkoła Podstawowa Nr 3 0,00 241 000,00 x x x 241 000,00 0,00 2 Szkoła Podstawowa Nr 4 0,00 161 600,00 x x x 161 600,00 0,00 3 Szkoła Podstawowa Nr 5 0,00 40 800,00 x x x 40 800,00 0,00 4 Szkoła Podstawowa Nr 6 0,00 285 900,00 x x x 285 900,00 0,00 5 Szkoła Podstawowa Nr 8 0,00 150 700,00 x x x 150 700,00 0,00 6 Gimnazjum Nr 1 0,00 57 900,00 x x x 57 900,00 0,00 7 Gimnazjum Nr 3 0,00 240 000,00 x x x 240 000,00 0,00 8 Zespół Szkół Nr 2 0,00 40 000,00 x x x 40 000,00 0,00 9 Zespół Szkół 0,00 268 600,00 x x x 268 600,00 0,00 10 Przedszkole Nr 1 0,00 215 350,00 x x x 215 350,00 3 850,00 0,00 11 Przedszkole Nr 2 0,00 227 050,00 x x x 227 050,00 4 850,00 0,00 12 Przedszkole Nr 3 0,00 195 450,00 x x x 195 450,00 4 850,00 0,00 13 Przedszkole Nr 6 0,00 170 350,00 x x x 170 350,00 3 850,00 0,00 14 Przedszkole Nr 7 0,00 302 550,00 x x x 302 550,00 4 450,00 0,00 15 Przedszkole Nr 8 0,00 263 250,00 x x x 263 250,00 4 950,00 0,00 16 Przedszkole Nr 10 0,00 287 350,00 x x x 287 350,00 5 050,00 0,00 Id: F20A6566-7E6E-45AD-B0A6-9895B342876E. Podpisany Strona 2