Raprt Kwartalny Premium Fund Spółka Akcyjna za kres d 01.01.2017 r. d 31.03.2017 r. za kres d 01 stycznia 2018 r. d 31 marca 2018 r.
Spis treści. 1. Pdstawwe infrmacje Spółce. 2 1.1. Kapitał zakładwy. 3 1.2. Akcjnariat. 3 1.3. Rada Nadzrcza. 4 2. Opis przyjętych zasad rachunkwści. 4 2.1 Bilans. 4 2.2 Rachunek zysków i strat. 8 3. Opis rganizacji grupy kapitałwej, ze wskazaniem jednstek pdlegających knslidacji. 9 4. Wskazanie przyczyn niesprządzania sknslidwanych sprawzdań finanswych. 9 5. Infrmacje dtyczące liczby sób zatrudninych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty. 9 6. Kwartalne sprawzdanie finanswe Emitenta. 9 6.1 Bilans Emitenta (dane w zł). 9 6.2 Rachunek zysków i strat Emitenta (dane w zł). 10 6.3 Zestawienie zmian w kapitale Emitenta (dane w zł). 12 6.4 Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (dane w zł). 13 7. Isttne dknania lub niepwdzenia Emitenta w kresie, któreg dtyczy raprt, wraz z pisem najważniejszych czynników i zdarzeń w szczególnści nietypwym charakterze, mających wpływ na siągnięte wyniki. 15 8. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta raz Harmngramu ich realizacji (w przypadku gdy dkument infrmacyjny Emitenta zawierał infrmacje, których mwa w 10 pkt 13a) załącznika nr 1 d Regulaminu alternatywneg systemu brtu). 15 9. Infrmacja Zarządu na temat aktywnści, jaką w kresie bjętym raprtem Emitent pdjął w bszarze rzwju prwadznej działalnści w szczególnści pprzez działania nastawine na wprwadzenie rzwiązań innwacyjnści. 15 10. Stanwisk Zarządu dnśnie d mżliwści zrealizwania pdanych d publicznej wiadmści prgnz wyników na 2018 rk w świetle zaprezentwanych danych finanswych za kres d 01.03.2018r. d 31.03.2018r. 15 1
1. Pdstawwe infrmacje Spółce. DANE EMITENTA Firma: Zarząd: Prezes Zarządu Izabela Gałązka Siedziba: Warszawa, Plska Adres: ul. Chmielna 132/134 bud. 134 Warszawa 00-805 KRS: 0000363503 Oznaczenie Sądu: Sąd Rejnwy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gspdarczy KRS REGON: 140027660 NIP: 524 252 5571 PKD: 64,20,Z- działalnść hldingów finanswych Telefn: (+48 ) 22-489-52-97 Nazwa skrócna/oznaczenie: PREMIUMF /PMF E-mail: ffice@premiumfund.pl www: www.premiumfund.pl 2
1.1. Kapitał zakładwy. DATA WZA EMISJA AKCJI SERII CENA NOMINALNA CENA EMISYJNA KAPITAŁ ZAKŁADOWY 13.07.2010 seria A - przekształcenie sp. z.. w SA 0,10 0,10 250.000 zł 31.08.2010 seria B - subskrypcja prywatna 0,10 0,10 46.250 zł 31.08.2010 seria C - subskrypcja prywatna 0,10 1,30 30.800 zł Razem 327.050 zł Kapitał zakładwy Emitenta na dzień sprządzenia niniejszeg raprtu wynsi zatem 327.050,00 zł (słwnie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt złtych)i dzieli się na: 2.500.000 (dwa miliny pięćset tysięcy) akcji zwykłych na kaziciela serii A wartści nminalnej 10 gr (dziesięć grszy) każda, numerach d 0000001 (jeden) d 2.500.000 (dwa miliny pięćset tysięcy), 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na kaziciela serii B wartści nminalnej 10 gr (dziesięć grszy) każda, numerach d 000001 (jeden) d 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset), 308.000 (trzysta siem tysięcy) akcji zwykłych na kaziciela serii C wartści nminalnej 10 gr (dziesięć grszy) każda, numerach d 000001 (jeden) d 308.000 (trzysta siem tysięcy). 1.2. Akcjnariat. W skład akcjnariuszy psiadających bezpśredni lub pśredni przez pdmity zależne c najmniej 5% gólnej liczby głsów na Walnym Zgrmadzeniu Emitenta, według stanu psiadania akcji i ich prcentweg udziału w kapitale zakładwym na dzień sprządzenia niniejszeg raprtu, ujawninych w zawiadmieniach dręcznych Spółce w parciu art. 69 Ustawy fercie publicznej i warunkach wprwadzenia instrumentów finanswych d zrganizwaneg systemu brtu raz spółkach publicznych, wchdzą: LP AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI % AKCJI LICZBA GŁOSÓW % GŁOSÓW NA WZA 1. IWN S.A. 2.335.000 71,40% 2.335.000 71,40% W I kwartale 2018 r. w składzie Akcjnariatu nie miały miejsce żadne zmiany. 3
1.3. Rada Nadzrcza. LP. SKŁAD RADY NADZORCZEJ: FUNKCJE: 1. Pitr Grabwski Przewdniczący Rady Nadzrczej 2. Grzegrz Fertak Wiceprzewdniczący Rady Nadzrczej 3. Marzena Ksswska-Brendta Sekretarz Rady Nadzrczej 4. Janna Kuzdak Człnek Rady Nadzrczej 5. Katarzyna Anna Brnwska Człnek Rady Nadzrczej W I kwartale 2018 r. nie miały miejsca żadne zmiany. 2. Opis przyjętych zasad rachunkwści. Spółka nie przeprwadzała w prezentwanym kresie tj. w kresie d 1 stycznia 2018 r. d 31 marca 2017 r. żadnych zmian zasad rachunkwści. Zasady rachunkwści przyjęte przy sprządzaniu niniejszeg sprawzdania finansweg są zgdne z ustawą rachunkwści z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami, zwaną dalej ustawą. Zapisy księgwe są prwadzne według zasady ksztów histrycznych, z wyjątkiem śrdków trwałych pdlegających kreswym aktualizacjm wyceny według zasad kreślnych w ustawie raz drębnych przepisach, przez c wpływ inflacji nie jest uwzględniny. Spółka sprządza rachunek zysków i strat w wariancie prównawczym. 2.1 Bilans. Rzeczwe aktywa trwałe, wartści niematerialne i prawne. Wartści niematerialne i prawne raz rzeczwy majątek trwały wycenia się według cen nabycia pmniejsznych skumulwane dpisy amrtyzacyjne. Odpisy amrtyzacyjne d śrdków trwałych raz wartści niematerialnych i prawnych, stanwiących nabyte prawa, dknywane są na pdstawie planu amrtyzacji, zawierająceg m.in. stawki i kwty rcznych dpisów amrtyzacyjnych. Składniki ww. majątku trwałeg wartści pczątkwej nieprzekraczającej 3 500,00 zł bciążają kszty działalnści jednrazw w miesiącu ddania ich d użytkwania. Amrtyzacja jest dknywana metdą liniwą. Przy ustalaniu kresu amrtyzacji i rcznej stawki amrtyzacyjnej uwzględnia się kres eknmicznej użytecznści śrdka trwałeg raz składników wartści niematerialnych i prawnych. Cenę nabycia lub kszt wytwrzenia śrdka trwałeg pwiększają jeg kszty ulepszenia. Obce śrdki trwałe lub wartści niematerialne i prawne przyjęte d używania na mcy umwy leasingu zalicza się d aktywów trwałych, jeżeli umwa spełnia warunki kreślne w ustawie. 4
Śrdki trwałe w budwie wycenia się w wyskści gółu ksztów pzstających w bezpśrednim związku z ich nabyciem lub wytwrzeniem, pmniejsznych dpisy z tytułu trwałej utraty wartści. W przypadku zmian technlgii prdukcji, przeznaczenia d likwidacji, wycfania z używania lub innych przyczyn pwdujących trwałą utratę wartści śrdka trwałeg lub składnika wartści niematerialnych i prawnych dknywany jest dpis aktualizujący ich wartść w ciężar pzstałych ksztów peracyjnych. Należnści długterminwe i krótkterminwe. Należnści długterminwe, należnści krótkterminwe i rszczenia wykazywane są w wartści nett (wartść brutt pmniejszna dpis aktualizacyjny). Odpisy aktualizujące wartść należnści dknywane są na pdstawie indywidualnej ceny należnści d pszczególnych dłużników, jak również na pdstawie gólnej ceny należnści (bez identyfikacji dłużnika). Indywidualnych dpisów aktualizujących wartść należnści dknuje się sbn dla każdej nieściągalnej należnści. Ich wartść kreśla się na pdstawie ceny ryzyka nieściągalnści przypisaneg knkretnemu dłużnikwi. Odpisy dtyczą knkretnej należnści i mają ściśle kreślną kwtę wynikającą z dkumentów źródłwych i knt analitycznych należnści. Należnści wyrażne w walutach bcych wycenia się na dzień bilanswy p kursie średnim Nardweg Banku Plskieg w tym dniu. Należnści pdlegają aktualizacji wyceny pprzez twrzenie rezerw d wyskści niepkrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Rezerwy twrzne są z uwzględnieniem stpnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnścią. Różnice kurswe d należnści wyrażnych w walutach bcych pwstałe na dzień wyceny i przy zapłacie dnsi się d ksztów bądź przychdów finanswych, a w uzasadninych przypadkach d ksztu wytwrzenia prduktów, usług lub ceny nabycia twarów, a także wytwrzenia śrdków trwałych lub wartści niematerialnych i prawnych (dpwiedni na zwiększenie lub zmniejszenie tych ksztów). Zapasy. Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen zakupu nie wyższych jednak d cen sprzedaży nett. W przypadku, gdy wartść twarów (materiałów) wycenina według cen nabycia lub zakupu jest wyższa d ceny sprzedaży nett, różnicę wycen dpisuje się w pzstałe kszty peracyjne, bniżając tym samym wartść zapasów i wynik finanswy. Śrdki pieniężne. Śrdki pieniężne wykazuje się w wartści nminalnej. Śrdki pieniężne w walutach bcych wycenia się na dzień bilanswy p kursie średnim Nardweg Banku Plskieg w tym dniu. Rzliczenia międzykreswe ksztów czynne. 5
Rzliczenia międzykreswe ksztów czynne dknywane są, jeżeli kszty pniesine w danym kresie dtyczą przyszłych kresów sprawzdawczych. Odpisy czynnych rzliczeń międzykreswych ksztów następują stswnie d upływu czasu. Czas i spsób rzliczenia jest uzasadniny charakterem rzliczanych ksztów z zachwaniem zasady strżnej wyceny. Kapitał zakładwy. Kapitał zakładwy spółki kapitałwej wykazuje się w wyskści kreślnej w umwie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądwym. Zadeklarwane, lecz niewniesine wkłady kapitałwe ujmuje się jak należne wkłady na pczet kapitału. Rezerwy na zbwiązania. Rezerwy twrzy się na pewne lub dużym stpniu prawdpdbieństwa przyszłe zbwiązania i wycenia się je na dzień bilanswy w wiarygdnie szacwanej wartści. Rezerwy zalicza się dpwiedni d pzstałych ksztów peracyjnych, ksztów finanswych lub strat nadzwyczajnych, zależnie d klicznści, z którymi przyszłe zbwiązania się wiążą. Zbwiązania długterminwe i krótkterminwe. Zbwiązania są wykazywane w kwcie nminalnej lub wymagającej zapłaty (zbwiązania z tytułu pżyczek), t jest łącznie z dsetkami przypadającymi d zapłacenia na dzień bilanswy. Odsetki te księgwane są w ciężar ksztów finanswych. Zbwiązania wyrażne w walutach bcych wycenia się na dzień bilanswy p średnim kursie Nardweg Banku Plskieg w tym dniu. Różnice kurswe dtyczące zbwiązań wyrażnych w walutach bcych pwstałe na dzień wyceny i przy uregulwaniu, zalicza się d ksztów bądź przychdów finanswych, a w uzasadninych przypadkach d ksztu wytwrzenia prduktów, usług lub ceny nabycia twarów, a także wytwrzenia śrdków trwałych lub wartści niematerialnych i prawnych. Jeśli termin wymagalnści przekracza jeden rk d daty bilanswej, salda tych zbwiązań, z wyjątkiem zbwiązań z tytułu dstaw i usług, wykazuje się jak długterminwe. Pzstałe części sald wykazywane są jak krótkterminwe. Bierne rzliczenia międzykreswe ksztów. 6
Bierne rzliczenia międzykreswe ksztów dknywane są w wyskści prawdpdbnych zbwiązań przypadających na bieżący kres sprawzdawczy, wynikających w szczególnści: ze świadczeń wyknanych na rzecz jednstki przez kntrahentów jednstki, gdy kwtę zbwiązania mżna szacwać w spsób wiarygdny, z bwiązku wyknania związanych z bieżącą działalnścią przyszłych świadczeń wbec nieznanych sób, których kwtę mżna szacwać, mim że data pwstania zbwiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękjmi za sprzedane prdukty długtrwałeg użytku. Odpisy biernych rzliczeń międzykreswych ksztów następują stswanie d upływu czasu. Czas i spsób rzliczenia jest uzasadniny charakterem rzliczanych ksztów, z zachwaniem zasady strżnści. Pdatek dchdwy drczny. W związku z przejściwymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkwych wartścią aktywów i pasywów, a ich wartścią pdatkwą raz stratą pdatkwą mżliwą d dliczenia w przyszłści, twrzna jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu drczneg pdatku dchdweg. Aktywa z tytułu drczneg pdatku dchdweg ustala się w wyskści kwty przewidzianej w przyszłści d dliczenia d pdatku dchdweg, w związku z ujemnymi różnicami przejściwymi, które spwdują w przyszłści zmniejszenie pdstawy bliczenia pdatku dchdweg raz straty pdatkwej mżliwej d dliczenia, ustalnej przy uwzględnieniu zasady strżnści. Rezerwę z tytułu drczneg pdatku dchdweg twrzy się w wyskści kwty pdatku dchdweg, wymagającej w przyszłści zapłaty, w związku z występwaniem ddatnich różnic przejściwych, t jest różnic, które spwdują zwiększenie pdstawy bliczenia pdatku dchdweg w przyszłści. Wyskść rezerwy i aktywów z tytułu drczneg pdatku dchdweg ustala się przy uwzględnieniu stawek pdatku dchdweg bwiązujących w rku pwstania bwiązku pdatkweg. Różnica pmiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu pdatku drczneg na kniec i pczątek kresu sprawzdawczeg wpływa na wynik finanswy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu drczneg pdatku dchdweg dtyczące peracji rzliczanych z kapitałem własnym, dnszne są również na kapitał własny. Rzliczenie wyniku finansweg. 7
Przeniesienie wyniku finansweg nett następuje p zatwierdzeniu sprawzdania finansweg przez rgan d teg upważniny. 2.2 Rachunek zysków i strat. Spółka prwadzi ewidencję ksztów w układzie prównawczym. Przychdy ze sprzedaży. Przychdy ze sprzedaży są uznawane w mmencie dstarczenia twaru, jeżeli jednstka przekazała znaczące ryzyk i krzyści wynikające z praw własnści d twarów, lub w mmencie wyknania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartści nett, tj. bez uwzględnienia pdatku d twarów i usług raz p uwzględnieniu wszelkich udzielnych rabatów. Jeżeli Spółka wysyła twar dbircy lub wskazanej przez nieg sbie trzeciej, bwiązek pdatkwy pwstaje z chwilą wydania twaru jednej z tych sób, natmiast jeżeli sprzedaż twaru lub wyknywane usługi są ptwierdzne fakturą, bwiązek pdatkwy pwstaje w z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w siódmym dniu d dnia wydania twaru lub wyknania usługi. Na wynik finanswy Spółki wpływają pnadt: pzstałe kszty i przychdy peracyjne pśredni związane z działalnścią Spółki w zakresie m.in. zysków / strat ze zbycia niefinanswych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinanswych, rezerw na przyszłe ryzyk, kar i dszkdwań, przychdy finanswe z tytułu dywidend, dsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartści inwestycji, nadwyżki ddatnich różnic kurswych nad ujemnymi, kszty finanswe z tytułu dsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartści inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kurswych nad ddatnimi, straty i zyski nadzwyczajne pwstałe na skutek trudnych d przewidzenia zdarzeń nie związanych z gólnym ryzykiem prwadzenia Spółki. Wycena transakcji w walutach bcych. Wyrażne w walutach bcych peracje gspdarcze ujmuje się w księgach rachunkwych na dzień ich przeprwadzenia dpwiedni p kursie: kupna lub sprzedaży walut stswanych przez bank, z któreg usług krzysta jednstka w przypadku peracji sprzedaży lub kupna walut lub peracji zapłaty należnści lub zbwiązań, średnim ustalnym dla danej waluty przez Nardwy Bank Plski na ten dzień, chyba że w zgłszeniu celnym lub innym wiążącym jednstkę dkumencie ustalny zstał inny kurs w przypadku pzstałych peracji. Na dzień bilanswy wycenia się w walutach bcych: 8
składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednstkach pdprządkwanych wyceninych metdą praw własnści) p kursie średnim Nardweg Banku Plskieg w tym dniu, składniki pasywów p kursie średnim Nardweg Banku Plskieg w tym dniu. Różnice kurswe dtyczące pzstałych aktywów i pasywów wyrażnych w walutach bcych, pwstałe na dzień ich wyceny raz przy zapłacie należnści i zbwiązań w walutach bcych zalicza się d przychdów / ksztów finanswych, a w uzasadninych przypadkach d ksztu wytwrzenia prduktu, ceny nabycia twaru, ceny nabycia lub ksztu wytwrzenia śrdków trwałych, śrdków trwałych w budwie lub wartści niematerialnych i prawnych. Opdatkwanie. Wynik finanswy brutt krygują: bieżące zbwiązania z tytułu pdatku dchdweg d sób prawnych, pzstałe bwiązkwe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty). Zasady rachunkwści w kresie sprawzdawczym nie uległy zmianie 3. Opis rganizacji grupy kapitałwej, ze wskazaniem jednstek pdlegających knslidacji. Na dzień publikacji niniejszeg raprtu raz w kresie sprawzdawczym Spółka nie twrzy/ła grupy kapitałwej. 4. Wskazanie przyczyn niesprządzania sknslidwanych sprawzdań finanswych. Na dzień publikacji niniejszeg raprtu raz w kresie sprawzdawczym Spółka nie twrzy/ła grupy kapitałwej. 5. Infrmacje dtyczące liczby sób zatrudninych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty. Na dzień 31 marca 2018r. spółka zatrudnia 1 sbę w przeliczeniu na pełne etaty. 6. Kwartalne sprawzdanie finanswe Emitenta. 6.1 Bilans Emitenta (dane w zł). AKTYWA 31.12.2017r. 31.03.17r. 31.03.18r. A. AKTYWA TRWAŁE 6 150 6 150 0 I. Wartści niematerialne i prawne 0 0 0 II. Rzeczwy majątek trwały 0 0 0 III. Należnści długterminwe 6 150 6 150 0 IV. Inwestycje długterminwe 0 0 0 V. Długterminwe rzliczenia międzykreswe 0 0 0 9
B. I. II. III. AKTYWA OBROTOWE Zapasy Należnści krótkterminwe Inwestycje krótkterminwe 29 357 14 904 215 559 0 0 0 28 944 8 873 212 777 74 781 13 IV. Krótkterminwe rzliczenia międzykreswe 339 5 250 C. Należne wpłaty na kapitał pdstawwy (-) 0 0 2 769 0 D. Udziały (akcje) własne (-) 0 0 0 AKTYWA RAZEM 35 507 21 054 215 559 PASYWA 31.12.2017r. 31.03.17r. 31.03.18r. A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY -582 703-252 654-385 368 I. Kapitał (fundusz) pdstawwy 327 050 327 050 327 050 II. Kapitał (fundusz) zapaswy, w tym: 449 717 449 717 449 717 III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0 0 0 IV. Pzstałe kapitały (fundusze) rezerwwe, w tym: 0 0 0 V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -810 154-810 154-1 359 470 VI. Zysk (strata) nett -549 316-219 267 197 335 VII. Odpisy z zysku nett w ciągu rku brtweg(-) 0 0 0 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 618 209 273 708 600 926 I. Rezerwy na zbwiązania 5 600 600 600 II. Zbwiązania długterminwe 0 0 0 III. Zbwiązania krótkterminwe 612 609 273 708 600 326 IV. Rzliczenia międzykreswe 0 0 0 PASYWA RAZEM 35 507 21 054 215 559 6.2 Rachunek zysków i strat Emitenta (dane w zł). Rachunek zysków i strat 01.01.2017-31.03.2017 01.01.2018-31.03.2018 01.01.2017-31.12-2017 A. Przychdy nett ze sprzedaży i zrównane z nimi 5 196 155 000 29 895 10
I. Przychdy nett ze sprzedaży prduktów 5 196 155 000 29 895 III. II. Zmiana stanu prduktów (zwiększenie - wartść ddatnia, zmniejszenie - wartść ujemna) Kszt wytwrzenia prduktów na własne ptrzeby jednstki 0 0 0 0 IV. Przychdy nett ze sprzedaży twarów i materiałów 0 0 0 B. Kszty działalnści peracyjnej 149 419 51 344 435 366 I. Amrtyzacja 0 0 0 II. Zużycie materiałów i energii 374 77 538 III. Usługi bce 69 678 44 762 322 475 IV. Pdatki i płaty, 8 557 0 92 756 V. Wynagrdzenia 16 966 5 621 17 509 VI. Ubezpieczenia spłeczne i inne świadczenia 0 885 885 VII. Pzstałe kszty rdzajwe 53 845 0 1 204 VIII. Wartść sprzedanych twarów i materiałów 0 0 0 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -144 224 103 656-405 471 D. Pzstałe przychdy peracyjne 0 104 148 10 583 I. Zysk z tytułu rzchdu niefinanswych aktywów trwałych 0 0 II. Dtacje 0 0 III. Aktualizacja wartści aktywów niefinanswych 0 0 IV. Inne przychdy peracyjne 0 104 148 10 583 E. Pzstałe kszty peracyjne 12 0 52 777 I. Strata z tytułu rzchdu niefinanswych aktywów trwałych 0 0 II. Aktualizacja wartści aktywów niefinanswych 0 0 III. Inne kszty peracyjne 12 52 777 F. Zysk (strata) z działalnści peracyjnej (C+D-E) -144 235 207 803-447 665 G. Przychdy finanswe 225 0 225 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 II. Odsetki 225 0 225 11
III. Zysk z tytułu rzchdu aktywów finanswych, w tym: 0 0 IV. Aktualizacja wartści inwestycji 0 0 V. Inne 0 0 H. Kszty finanswe 75 257 10 468 101 876 I. Odsetki, w tym: 4 249 10 468 30 868 II. Strata z tytułu rzchdu aktywów finanswych, w tym: 71 008 0 71 008 III. Aktualizacja wartści inwestycji 0 0 IV. Inne 0 0 0 I. Zysk (strata) brutt (F+G+H)) -219 267 197 335-549 316 J. Pdatek dchdwy 0 0 0 K. Pzstałe bwiązkwe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) 0 0 ZYSK NETTO -219 267 197 335-549 316 6.3 Zestawienie zmian w kapitale Emitenta (dane w zł). ZMIANY W KAPITALE Kapitał własny na pczątek kresu Kapitał własny na pczątek kresu p krektach Kapitał zakładwy na pczątek kresu Kapitał zakładwy na kniec kresu 01.01.2017-31.03.2017 01.01.2018-31.03.2018 01.01.2017-31.12-2017 6 513 848 327 050 6 513 848 6 513 848 327 050 6 513 848 327 050 327 050 327 050 327 050 327 050 327 050 Należne wpłaty na kapitał zakładwy na pczątek kresu Kapitał zapaswy na pczątek kresu Stan kapitału zapasweg na kniec kresu 449 717 449 717 449 717 449 717 449 717 449 717 Kapitału z aktualizacji wyceny na pczątek kresu Pzstałe kapitały rezerwwe na pczątek kresu Zmiany pzstałych kapitałów rezerwwych Pzstałe kapitały rezerwwe na kniec kresu 6 547 235 0 6 547 235 0 0 0 12
Zysk (strata) z lat ubiegłych na pczątek kresu -615 747-810 154-615 747 Zysk z lat ubiegłych na pczątek kresu Strata z lat ubiegłych na pczątek kresu Wynik nett Kapitał własny na kniec kresu -615 747-810 154-615 747-219 267 197 335-549 316-252 654-385 368-582 703 Kapitał własny, p uwzględnieniu prpnwaneg pdziału zysku (pkrycia straty) -252 654-385 368-582 703 6.4 Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (dane w zł). Przepływy pieniężne 01.01.2017-31.03.2017 01.01.2018-31.03.2018 01.01.2017-31.12.2017 Przepływy śrdków pieniężnych z działalnści peracyjnej Zysk (strata) nett -219 267 197 335-549 316 Krekty razem: 91 701-195 897 59 333 Amrtyzacja 0 0 0 (Zysk)/Strata z tytułu różnic kurswych 0 0 0 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3 524 10 468 30 868 (Zysk)/Strata z działalnści inwestycyjnej 71 008 0 0 Zmiana stanu rezerw -7 800-5 000-2 200 Zmiana stanu zapasów 0 0 0 Zmiana stanu należnści 1 696-177 684-18 375 Zmiana stanu zbwiązań krótkterminwych, z wyjątkiem pżyczek i kredytów 28 523-21 251-48 682 Zmiana stanu rzliczeń międzykreswych -5 250-2 430-339 Inne krekty 0 0 98 061 Przepływy pieniężne nett z działalnści peracyjnej -127 566 1 439-489 983 Przepływy śrdków pieniężnych z działalnści inwestycyjnej Wpływy 0 0 0 13
Wydatki 0 0 0 Przepływy pieniężne nett z działalnści inwestycyjnej 0 0 0 Przepływy śrdków pieniężnych z działalnści finanswej Wpływy 97 024 0 389 700 Wpływy nett z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałwych raz dpłat d kapitału 0 0 0 Kredyty i pżyczki 96 799 0 389 700 Emisja dłużnych papierów wartściwych 0 0 0 Inne wpływy finanswe 225 0 0 Wydatki 71 008 1 500 1 974 Nabycie udziałów (akcji) własnych 0 0 0 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu pdziału zysku 0 0 0 Spłaty kredytów i pżyczek 0 1 500 0 Wykup dłużnych papierów wartściwych 0 0 0 Z tytułu innych zbwiązań finanswych 0 0 0 Płatnści zbwiązań z tytułu umów leasingu finansweg 0 0 0 Odsetki 0 0 1 974 Inne wydatki finanswe 71 008 0 0 Przepływy pieniężne nett z działalnści finanswej 26 016-1 500 387 726 Przepływy pieniężne nett razem -101 550-61 -102 257 Bilanswa zmiana stanu śrdków pieniężnych, w tym: -101 550-61 -102 257 - zmiana stanu śrdków pieniężnych z tytułu różnic kurswych Śrdki pieniężne na pczątek kresu 102 331 74 102 331 Śrdki pieniężne na kniec kresu, w tym: 781 13 74 - granicznej mżliwści dyspnwania 14
7. Isttne dknania lub niepwdzenia Emitenta w kresie, któreg dtyczy raprt, wraz z pisem najważniejszych czynników i zdarzeń w szczególnści nietypwym charakterze, mających wpływ na siągnięte wyniki. Spółka jest hldingiem inwestującym w atrakcyjne akcje i udziały innych spółek p t, by w niedalekiej przyszłści uzyskiwać z tych inwestycji dchdy w pstaci dywidend, dsetek, marży na dalszej sprzedaży akcji/udziałów. Zarząd pstanwił dknać uzupełnienia strategii spółki samdzielne prwadzenie prjektów inwestycyjnych, rkujących pnadprzeciętne stpy zwrtu. W szczególnści w bszarze zaintereswań spółki leżą prjekty dtyczące nabywania lub dzierżawy atrakcyjnych nieruchmści kmercyjnych, zarządzanie nimi, a także rganizacja finanswania inwestycji mających na celu pdwyższenie atrakcyjnści lub wartści rynkwej takich nieruchmści. 8. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta raz Harmngramu ich realizacji (w przypadku gdy dkument infrmacyjny Emitenta zawierał infrmacje, których mwa w 10 pkt 13a) załącznika nr 1 d Regulaminu alternatywneg systemu brtu). Nie dtyczy. 9. Infrmacja Zarządu na temat aktywnści, jaką w kresie bjętym raprtem Emitent pdjął w bszarze rzwju prwadznej działalnści w szczególnści pprzez działania nastawine na wprwadzenie rzwiązań innwacyjnści. Nie dtyczy. 10. Stanwisk Zarządu dnśnie d mżliwści zrealizwania pdanych d publicznej wiadmści prgnz wyników na 2018 rk w świetle zaprezentwanych danych finanswych za kres d 01.03.2018r. d 31.03.2018r. Spółka nie publikwała prgnz. Warszawa, 14.05.2018 rku Prezes Zarządu Izabela Gałązka 15