Fundacja Tezeusz 34-734 Kasinka Mata 657 tel. 018 33 13 613 e-mail: fundacja@tezeus2.pl www.tezeusz.pl NIP 7372137354 REGON 120826282 nr konta 691160 2202 OOQQ 0001 2779 4346 FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011-31.12.2011
SPIS TRESCI: I. WSTE^P - OSWIADCZENIE ZARZADU II. IE. IV. BILANS RACHUNEK WYNIKOW INFORMACJA DODATKOWA
OSWIADCZENIE ZARZADU Stosownie do artykuiu 52 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku oraz Rozporz^dzenia Ministra Finansow z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci dla niektorych jednostek niebe^cych spoikami handlowymi, nie prowadz^cymi dzialalnosci gospodarczej z pozniejszymi zmianami, Zarz^d Fundacji Tezeusz przedstawia sprawozdanie finansowe na dzien 31.12.2011 roku, na ktore sklada si?: Bilans sporz^dzony na dzien 31.12.2011 r. Rachunek wynikow za okres 01.01.2010-31.12.2011 r. Informacja dodatkowa Sprawozdanie finansowe sporz^dzone zostalo zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowosci oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuacj? majatkowa^ i finansowa^ oraz wynik fmansowy. Podpisy czlonkow Zarz^du Hi^ imi^, nazwisko, stanowisko) (osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksi^g rachunkowych) (imi?, nazwisko, stanowisko) i, nazwisko, stanowisko)
FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657 NIP: 737-213-73-54 REGON: 120826282 BILANS 2011 AKTYWA 2010 2011 PASYWA 2010 2011 A.AKTYWA TRWALE I.Wartosci niematerialne i prawne II.Rzeczowe aktywa trwate III.Naleznosci dtugoterminowe IV.Inwestycje dlugoterminowe V.DIugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 15899,99 3 749,99 12 15 10674,99 999,99 9 675,00 A.FUNDUSZE WLASNE I.Fundusz statutowy II.Fundusz z aktualizacji wyceny Ill.Wynik finansowy netto za rok obrotowy 1. Nadwyzka przychodow nad koszt. 2. Nadwyzka kosztow nad przychod. miedzyokresowe 23986,15 1 1 00 12986,15 12986,15 14723,41 1 1 00 3 723,41 3 723,41 B.AKTYWA OBROTOWE I.Zapasy rzeczowych aktywow obrotowych II.Naleznosci krotkoterminowe lll.lnwestycje krotkoterminowe Lsrodki pieniezne 2.pozostate aktywa finansowe C.KROTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MI^DZYOKRES. 21 318,17 20 892,51 425,66 425,66 16 867,41 15405,94 1 461,47 1 461,47 B.ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA I.Zobow.dKjgoterminowe z tytutu kredytow i pozyczek ll.zobowiazania krotkoterminowe i fundusze specjalne Ikredyty i pozyczki 2.inne zobowia.zania 3. fundusze specjalne III.Rezerwy na zobowiazania IV.Rozliczenia miedzyokresowe Irozl. miedzyokresowe przychod. 2.inne rozliczenia miedzyokresowe 13232,01 1 082,01 1 082,01 1215 12 15 12818,99 3618,99 3618,99 9 20 9 20 SUMA AKTYWOW 37218,16 27 542,40 SUMA PASYWOW 37218,16 27 542,40 Sporzadzila J.Wanago 29.02.2012 BIURO RACHUNKOWE Jolanta //ow Wanago s.c. 31-636 Krakow, o& Oswiecenia 44/92c tel./fax 12 / 649 \9 34, 607 050 239
FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657 NIP: 737-213-73-54 REGON: 120826282 RACHUNEK WYNIKOW 2011 Poz. A. I. II. 1. 2. Wyszczegolnienie Przychody z dziatalnosci statutowej nieodptatnej wptaty na dziat. uzytku publicznego dotacje FIO przychody z dziatalnosci statutowej odptatnej pozostate przychody okreslone statutem- darowizny 2010 158571,62 351,80 91 874,00 40 145,82 26 20 2011 61 915,52 835,40 9 596,06 51 484,06 B. C. Koszty realizacji zadari statutowych w tym koszty realizacji proj FIO Wynik finansowy na dziatalnosci statutowej (A-B) 169096,31 106030,74-10524,69 71 841,48-9 925,96 D. Koszty administracji 1.zuzycie materiatow i energii 2.ustugi obce S.podatki i optaty 4.wynagrodzenia 5. ubezpieczenia spoteczne S.amortyzacja S.pozostale 27 330,35 17891,69 4 653,96 295,50 4 258,20 231,00 36 849,77 9 248,32 21 394,45 54,00 5 225,00 928,00 E. F. G. H. Pozostate przychody operacyjne Pozostate koszty operacyjne Przychody finansowe Koszty finansowe 53 800,21 0,61 40 163,45 2 67 19,54 I. Wynik finansowy bruttto (C-D+E-F+G-H) 15944,56-9 262,74 J. Zyski i straty nadzwyczajne I.Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. I. II. Wynik finansowy na catoksztatcie dziatalnosci ogotem (I-J) Roznica zwi kszja.ca koszty roku nast^p. Roznica zwi kszja.ca przychody roku nast^p. 15944,56 12986,15-9 262,74 3 723,41 Sporzadzita J.Wanago 29.02.2012 BIURO RACHUNKOWE Jolarfta ijacek Wanago s,c. 31-636 Krat^nA os. Oswiecenia 44/92c tel./fax 12V 649 19 34' 607 05 239 NIP 678-27-2^-877 REGON 357032348
INFORMAC JA DODATKOWA 1. Informacje porzjjdkowe Sprawozdanie finansowe Fundacji Tezeusz z siedzib^ w Kasince Malej 657 zostalo sporz^dzone zgodnie z Ustawa^ z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci oraz Rozporz^dzeniem Ministra Finansow z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci dla niektorych jednostek nieb?da.cych spolkami handlowymi. Przedmiotem dzialalnosci Fundacji jest: Dzialalnosc pozostalych organizacji czlonkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. Klasyfikacja dziatalnosci wedtug PKD przedstawia si nast^pujijco: Dzialalnosc podstawowa: - DZIALALNOSC POZOSTALYCH ORGANIZACJI CZLONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA ujete wg PKD w dziale 9133.Z, - DZIALALNOSC PORTALI INTERNETOWYCH - 6312.Z Fundacja dokonala wpisu do Krajowego Rejestru S^dowego w Rejestrze Stowarzyszen, Innych Organizacji Spolecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakladow Opieki Zdrowotnej oraz Rejestrze Przedsi^biorcow w dniu 31.08.2009 roku pod numerem KRS 0000315831. Czas trwania Fundacji zgodnie ze statutem jest nieograniczony. 2. Prezentacja sprawozdan finansowych Fundacja prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynaj^cy si? 01.01.2011 roku i kohcz^cy si? 31.12.2011 roku. Sprawozdanie finansowe zostalo sporza.dzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci przez Fundacj? w daj^cej si? przewidziec przyszlosci, obejmuj^cej okres nie krotszy niz jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istniej^ rowniez okolicznosci wskazuja.ce na zagrozenie kontynuowania dzialalnosci. Fundacja w 2011 roku nie prowadzila dzialalnosci gospodarczej. 3. Porownywalnosc danych Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera tylko dane finansowe za rok obrotowy 2011. 4. Stosowane metody i zasady rachunkowosci oraz metody wyceny aktywow i pasywow. Sprawozdanie finansowe zostalo sporza.dzone z uwzgl^dnieniem nadrz^dnych zasad rachunkowosci okreslonych ustawa, o rachunkowosci oraz odr^bnych przepisow reguluj^cych zasady gospodarki finansowej fundacji. Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osia.gni?te i przypadaja.ce na jej rzecz przychody oraz zwiajzane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriahi, wspolmiernosci przychodow i kosztow oraz ostroznej wyceny.
4.1. Rachunek wynikow 4.1.1. Przychody Przychody z dzialalnosci statutowej obejmuja, otrzymane srodki pieni?zne i inne aktywa finansowe ze zrodel okreslonych przepisami prawa lub statutem, a takze kwoty nalezne ze sprzedazy skladnikow maj^tku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje. 4.1.2. Koszty Koszty dzialalnosci Fundacji to koszty realizacji zadan statutowych, w tym rowniez swiadczen okreslonych statutem. Do kosztow w rachunku wynikow zalicza si?: - koszty realizacji zadan statutowych, czyli zwi^zane z wykonywaniem przez fundacj? zadan przewidzianych statutem, - koszty administracyjne, do ktorych zalicza si? koszty utrzymania komorek administracyjnych fundacji. 4.1.3. Na wynik finansowy fundacji wptywaj^ ponadto: - pozostale przychody i koszty, a wife m.in. przychody i koszty zwi^zane ze zbyciem srodkow trwalych, skutki aktualizacji wartosci naleznosci oraz odpisane naleznosci i zobowi^zania, - koszty i przychody finansowe wynikaj^ce z operacji finansowych, takie m.in. jak odsetki bankowe, odsetki za zwlok?, dodatnie i ujemne roznice kursowe. 4. 2. Bilans 4.2.1. Rzeczowe aktywa trwate - wykazuje si? zaliczone do aktywow trwalych: srodki trwale, srodki trwale w budowie wycenione wg cen nabycia lub kosztow wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a takze odpisy z tytulu trwalej utraty wartosci. 4.2.2. Zapasy rzeczowych aktywow obrotowych - wykazuje si? materialy i towary wycenione wg cen zakupu nie wyzszych od ich cen sprzedazy netto na dzien bilansowy. 4.2.3. Naleznosci krotkoterminowe - wykazuje si? naleznosci z tytulu dostaw i uslug bez wzglfdu na termin ich zaplaty oraz pozostale naleznosci wymagalne w ci^gu 12 miesi?cy od dnia bilansowego. Naleznosci wycenione sa, w kwocie wymaganej zaplaty, z zachowaniem ostroznosci. 4.2.4. Srodki pieni^zne wykazuje si? w wartosci nominalnej. Obejmuja. one srodki pienifzne w kasie, na rachunkach bankowych oraz tzw. srodki pieni?zne w drodze. 4.2.5. Krotkoterminowe rozliczenia mi^dzyokresowe - wykazuje si? czynne rozliczenia mi?dzyokresowe kosztow trwaj^ce nie dluzej niz 12 miesi?cy od dnia bilansowego. 4.2.6. Fundusz statutowy - wykazuje si? w wysokosci okreslonej w statucie. 4.2.7. Wynik finansowy netto za rok obrotowy - wykazuje si? roznic^ pomi?dzy przychodami a kosztami za dany rok obrotowy.
4.2.8. Inne zobowiazania - wykazuje si$ zobowiazania z tytulu dostaw i uslug bez wzgledu na terrain platnosci oraz pozostaie zobowiazania z tytuiu wynagrodzeh, rozrachunkow z pracownikami i rozrachunkow publicznoprawnych o okresie wymagalnosci do 12 miesiecy. Zobowiazania te wycenia sif w kwocie wymaganej zaptaty. Zobowiqzania obejmuj^ rowniez koszty roku biez^cego zafakturowane w roku nastejmym. 4.2.9. Inne rozliczenia mi^dzyokresowe - bierne rozliczenia mi^dzyokresowe kosztow nie 4.3. Wycena transakcji w walutach obcych Wyrazone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje si? w ksiejach rachunkowych na dzien ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: - kupna lub sprzedazy walut stosowanym przez bank, z ktorego uslug korzysta jednostka - w przypadku operacji sprzedazy lub kupna walut oraz operacji zaplaty naleznosci lub zobowi^zan, - srednim ustalonym dla danej waluty przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzaj^cego dzien dokonania transakcji, chyba ze w zgloszeniu celnym lub innym wi^cym jednostk? dokumencie ustalony zostal inny kurs, w przypadku pozostalych operacji. 4.4. Zniiany zasad rachunkowosci w okresie sprawozdawczym Nie dokonano zmian zasad rachunkowosci. 5. Uzupelniajsjce dane o aktywach i pasywach 5.1. Wartosci niematerialne i prawne Wartosc brutto Nazwa grupy sktadnikow majqtku trwalego Portal intemetowy Stan na poczjjtek 1000 Nabycie Stan na koniec 10 00 Umorzenie- amortyzacja Srodki trwale Wartosc brutto Stan na poczqtek 1000 Stan na koniec 10 00 Umorzenie 6250,01 9000,01 Wartosc nctto 3749,99 999,99
5.2. Rzeczowe aktywa trwate Wartosc brutto Nazwa grupy skladnikdw majatku trwalego Budynki i budowle Urzadzenia techniczne i maszyny Wyposazenie Razem Stan na poczatek Nabycie Stan na koniec Umorzenie - amortyzacja Srodki trwate Wartosc brutto Umorzenie Wartosc netto Stan na poczatek 4258,20 1215 Stan na koniec 6733,20 9675,00 5.3. Wykaz czynnych i biernych rozliczen miedzyokresowych Tytul Ogolem czynne rozliczenia miedzyokresowe kosztow Ogolem bieme rozliczenia miedzyokresowe kosztow Stan na poczatek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego 6. Tnformacje o strukturze zrealizowanych przychodow ze wskazaniem ich zrodet, w tym przychodow okrestonych statutem 1) Przychody dziatalnosci statutowej: - przychody z dzialalnosci odpiatnej - darowizny - dotacje - wplaty na dziatalnosc pozytku publicznego - wynik finansowy poprzedniego roku 2) Pozostale przychody: - przychody finansowe - pozostale przychody operacyjne 61 915,52 9 596,06-51 484,06 0 835,40 40 182,99 19,54-40 163,45 7. Informacje o strukturze kosztow stanowi$cych swiadczenia pieniezne i niepieniezne okreslone statutem oraz o strukturze kosztow administracyjnych 1) Koszty realizacji zadan statutowych: - koszty realizacji biez^cych zadan statutowych - koszty realizacji projektu FIO 71 841,48 71 841,48
2) Koszty administracyjne: - 36 849,77 - zuzycie materialow - 9 248,32 - uslugi obce - 21394,45 - podatki i oplaty - 54,00 - wynagrodzenia - - ubezpieczenia spoieczne - - amdrtyzacja - 5 225,00 - pozostale - 928,00 3) pozostale koszty operacyjne - 267 4)wynik flnansowy poprzedniego roku - 15944,56 8. Dane o zrodtach zwie.kszenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego W 2011 roku nie nastapila zmiana wielkosci funduszu statutowego. 9. Dane dotyczqce udzielonych gwarancji, porfczen i innych zobowiazan zwiazanych z dzialalnoscia^ statutow% W 2011 roku nie udzielono zadnych gwarancji i poreczen. 10. Tnformacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz skladnikach majatku i zrodlach ich finansowania Fundcja w 2010 roku otrzymala darowizne-samochod osobowy marki Suzuki Vitara rok prod 1997 o wartosci 1350, ktory przyj?to do srodkow trwajych. 11. Rozliczenie glownych pozycji rozni%cych podstawf opodatkowania podatkiem docliodowyin od wyniku flnansowego brutto Lp. 1 2 Nazwa Wynikfinansowybrutto - nadwyzka przychodow nad kosztami Wydatki nie stanowiaee kosztu uzyskania pr2ychodu nicxvyplacone wynagrodzenia, niezaplacone skladki ZUS odsctki budzetowe Dane za rok biez^cy -9 262,74 3 4 5 Koszty podatkowe nie ujete w wyniku \Vydatki nie stanowiaee przychodow do opodatkowania Dochod podatkowy
Sporzejdzono: Krakow, dhia 29.02.2012 BIURO RACHUNKOWE jolanta iflacek Wanago s.c. ^pswiecenia 44/92c 1 2 / <M» 19 34, 607 050 239, Z/-2S-8W7 REGON'357032348 Zatwierdzono, Krakow, dn. osoba odpowiedzialna za prowpdzenie ksiag rachunkowych Zarzadjednostki 34-734 Kas.nka Mate 657 te1 0^/1313613 e-mail: fundaqa@iezeusz.pl www.tezeus2.pi NIP 7372137354 PfgQON 120826282 nr Konta 801160 2202 0000 00012779 4346