... (pieczątka uczelni) nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 06 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE A. Przychody z działalności operacyjnej (0+3) Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+++) Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09) dotacje z budżetu państwa dotacja podstawowa środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków Plan na 06 rok 0 8 535,0 0 8 497,5 03 8,8 04 6 74,8 05 6 694,8 06 75,0 opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe 07 70,0 08 640,0 09 585,0 0 394, Przychody ogółem z działalności badawczej (+3+4+5+7+8+9) dotacje na finansowanie działalności statutowej środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą 0,0 3 4 5 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe 6 7 8 9 0 Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki Pozostałe przychody (4+5) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Pozostałe przychody operacyjne (6+7) zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych inne pozostałe przychody operacyjne równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł 84,7 3 37,5 4 5 37,5 6 7 37,5 8,5
cd. działu I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku B. Koszty działalności operacyjnej (30+56) WYSZCZEGÓLNIENIE Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46) Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie odpis na własny fundusz stypendialny Pozostałe koszty rodzajowe aparatura naukowo-badawcza Ogółem koszty rodzajowe (3+3+33+34+35+37+4) Zmiana stanu produktów (zwiększenia wartość ujemna, zmniejszenia wartość dodatnia) Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55) Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48) koszty kształcenia na studiach stacjonarnych koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych Koszty działalności badawczej ogółem (5+53) Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej Pozostałe koszty (57+58) Wartość sprzedanych towarów i materiałów Pozostałe koszty operacyjne (59+60) strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych inne pozostałe koszty operacyjne C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (0 9) D. Przychody finansowe odsetki uzyskane E. Koszty finansowe odsetki zapłacone F. Zysk (strata) brutto (6+6-64) G. Podatek dochodowy H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) I. Zysk (strata) netto (66-67-68) Plan na 06 rok 9 7 999,5 30 7 996,5 3 85,0 3 485,0 33 30,5 34,0 35 5 48,0 36 5 087,5 37 45,8 38 997,6 39 30, 40 4 4 43, 43 44 7 996,5 45 46 7 996,5 47 6 74,8 48 036,0 49 7 778,8 50 6 8, 5 496,6 5 53 54 0,0 55 7,7 56 3,0 57 58 3,0 59 60 3,0 6 535,5 6 8,0 63 8,0 64 35,0 65 7, 66 508,5 67 68 69 508,5
Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku z dotacji budżetu państwa zwiększenia ogółem (04+06+07+08) Plan na 06 rok 0 88,9 0 88,9 03 65,6 dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów opłaty za korzystanie z domów studenckich opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich inne przychody 04 65,6 05 06 07 08 zmniejszenia ogółem (0+6++8) dla studentów (++3+4+5) 09 666,3 0 665,0 stypendia socjalne 48,0 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 80,0 stypendia rektora dla najlepszych studentów 3 55,0 stypendia ministra za wybitne osiągnięcia 4 zapomogi 5,0 dla doktorantów (7+8+9+0+) 6 0,0 stypendia socjalne 7 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 8 stypendia dla najlepszych doktorantów 9 stypendia ministra za wybitne osiągnięcia 0 zapomogi koszty utrzymania domów i stołówek studenckich wynagrodzenia 3 wynikające ze stosunku pracy 4 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 5 remonty i modernizacja 6 remonty finansowane z dotacji 7 koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-) Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (0+03 09+30) z dotacji budżetu państwa 8,3 9,3 30 3 48, 3 48, 3
Dział III. Pozostałe fundusze uczelni w tysiącach złotych z jednym znakiem po Fundusz zasadniczy Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Własny fundusz stypendialny Fundusz rozwoju uczelni.. zwiększenia ogółem odpisy z zysku netto równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych aktualizacja wyceny środków trwałych zmniejszenia ogółem pokrycie straty netto aktualizacja wyceny środków trwałych stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (0+0 06) zwiększenia ogółem zmniejszenia ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (0+ ) zwiększenia ogółem odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej zmniejszenia ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (4+5 7) zwiększenie ogółem odpis z zysku netto zmniejszenie ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (9+0-) Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów zwiększenie ogółem zmniejszenie ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6) Plan na 06 rok 0 838,5 0 987,0 03 957,7 04 05 06 43,9 07 08 09 3 4,6 0 0,3 30, 8,7 3 3,8 4 5 6 0,0 7 8 0,0 9 0 3 0,0 4 5 6 7 0,0 4
Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk Zatrudnienie Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6) nagrody rektora 3 4 5 6 Plan na 06 rok osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne Razem 0 86,6 5 087,5 4 688,9 79,3 398,6 Nauczyciele akademiccy 0 5,6 3 667,7 3 380,3 66,3 87,4 w grupach stanowisk profesorów 03 4,3 0,9 6,0 94,9 docentów, adiunktów, starszych wykładowców asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 04 8,0 95,0 774, 50,8 05 0,3 53,8 490, 4,7 06 34,0 49,8 308,6 3,0, w ramach działalności dydaktycznej wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy 07 9,0 73,9 74, 99,8 08 0,0 0,0 0,0 Należy podać: - przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku, - nie uwzględnia się osób, które powyżej 4 dni nieprzerwanie w danym miesiącu przebywały na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, otrzymywały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie i opiekuńcze w wyjątkiem osób, które łączą dodatkowy urlop macierzyński lub rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze u pracodawcy udzielającego tego urlopu (tj. zgodnie z metodyką określoną w formularzu Z-06 GUS), - wynagrodzenia w tysiącach złotych, z jednym znakiem po przecinku. 5
Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające Liczba studentów ogółem (0+04) studiów stacjonarnych Jednostka miary Plan na 06 rok 3 0 osoby 650 0 osoby 54 nowo przyjętych studiów niestacjonarnych nowo przyjętych 03 osoby 60 04 osoby 36 05 osoby 60 Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 00 ust. ustawy Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 00 ust. i 00a ust. ustawy stypendia, o których mowa w art. 00a ust. ustawy Kwota stypendiów, o których mowa w art. 9 ust. ustawy o zasadach finansowania nauki Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 0 i oraz w Dziale II Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich) Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z Unii Europejskiej Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 7-0) Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 06 osoby 07 osoby 08 osoby 09 osoby 0 tys. zł tys. zł tys. zł 3 tys. zł 4 tys. zł 65,0 5 tys. zł 35,0 6 tys. zł 35,0 7 tys. zł 8 tys. zł 9 tys. zł 0 tys. zł tys. zł tys. zł 54,3 3 tys. zł 04,9 Magdalena Zarubajko, tel.76-83 04 35 (imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby sporządzającej) zarubajko@pwsz.glogow.pl Głogów, 0.06.06 (miejscowość, data).......... (pieczątka imienna i podpis Rektora) 6