UCHWAŁA NR LVIII/467/10 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.dz.u. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz. 675.) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zmiany z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835) Rada Miasta Bolesławiec u c h w a l a, co następuje : 1. 1. W celu opracowania projektu uchwały budżetowej Prezydent Miasta w terminie do 25 września zarządzeniem określi wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały na kolejny rok budżetowy, składanych przez podległe Gminie jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta. 2. Wytyczne, o których mowa w ust. 1 powinny zawierać w szczególności: 1) szczegółowość informacji o przewidywanym wykonaniu za dany rok budżetowy oraz szczegółowość składanych materiałów w zakresie: a) dochodów i wydatków budżetowych b) przychodów i rozchodów budżetowych c) przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych d) dochodów wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych e) zasady kalkulacji dochodów budżetowych f) zasady kalkulacji wydatków budżetowych 3. Materiały planistyczne zostaną opracowane na drukach wg wzorów ustalonych w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 w terminie do dnia 10 października. 2. 1. W terminie do dnia 10 października kierownicy jednostek organizacyjnych przekażą naczelnikom odpowiednich wydziałów Urzędu Miasta informacje o przewidywanym wykonaniu za dany rok budżetowy oraz propozycje planów finansowych na okres planowany wraz z objaśnieniami w zakresie: - planowanych dochodów i wydatków, - przychodów i rozchodów, - przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, - dochodów wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych 2. Radni mogą składać Prezydentowi Miasta wnioski dotyczące budżetu wraz z uzasadnieniem w terminie do dnia 10 października. 3. Zbiorcze zestawienia proponowanych do ujęcia w projekcie budżetu kwot w zakresie, o którym mowa w Id: FKXDX-TTFEN-SOLPY-DNPYA-UJHAK. Podpisany Strona 1
ust. 1, zostaną sporządzone przez odpowiednie wydziały Urzędu Miasta i w terminie do dnia 25 października przekazane Skarbnikowi Miasta. 3. 1. Skarbnik Gminy na podstawie zebranych materiałów informacyjnych i planistycznych oraz przedstawionych przez właściwe organy informacjach o wysokości planowanych kwot subwencji, dotacji oraz udziałów w podatkach, opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu oraz projekt uchwały budżetowej, która zawiera: 1) następujące tabele, stanowiące załączniki od Nr 1 do Nr 14 niniejszej uchwały: a) planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej załącznik Nr 1,2, b) planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej załącznik Nr 3, c) przychody i rozchody oraz prognozowaną wysokość zadłużenia załącznik Nr 4, 5, d) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami załącznik Nr 6, e) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego załącznik Nr 7, f) dochody i wydatki przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia - załącznik Nr 8, g) dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego załącznik Nr 9, h) zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta załącznik Nr 10, i) zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w danym roku załącznik Nr 11, j) zestawienie limitów wydatków z WPI planowanych do realizacji w danym roku - załącznik Nr 12, k) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez Państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi załącznik Nr 13, l) dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 2 do 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej załącznik Nr 14, ł) przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych - załącznik Nr 15, m) dochodów wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych załącznik Nr 16, n) wykaz zadań remontowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z zapisu art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych załącznik Nr 17, o) zestawienie etatów kalkulacyjnych oraz planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych załącznik Nr 18, 2) inne obligatoryjne elementy wynikające z ustawy o finansach publicznych, 3) uzasadnienie, które obejmuje w szczególności: a) założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu uchwały budżetowej, b) omówienie poszczególnych źródeł dochodów, c) omówienie wydatków bieżących i majątkowych według rozdziałów klasyfikacji budżetowej, d) omówienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, e) omówienie dochodów wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych, f) omówienie planowanych kwot przychodów i rozchodów. Id: FKXDX-TTFEN-SOLPY-DNPYA-UJHAK. Podpisany Strona 2
4. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. 5. Projekt uchwały budżetowej ogłaszany jest poprzez: 1. wyłożenie do wglądu w Biurze Rady, 2. ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). 6. 1. Przewodniczący Rady Miasta niezwłocznie przesyła projekt uchwały budżetowej z materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym komisjom rady oraz klubom i wnioskuje o zwołanie posiedzeń poszczególnych Komisji. 2. Komisje opiniują projekt budżetu w zakresie przedmiotowym będącym we właściwości Komisji, a następnie wydają pisemne opinie dotyczące projektu budżetu. 3. Prezydent przedstawia na wniosek Komisji dodatkowe wyjaśnienia. 4. Komisje Rady w terminie do 21 dni od dnia przedłożenia projektu uchwały budżetowej, składają komisji właściwej do spraw budżetu pisemne opinie i wnioski do projektu budżetu. 5. Opinie i wnioski do projektu budżetu mogą składać na piśmie w terminie określonym w ust.4 również kluby i radni niezrzeszeni. 6. Wniosek w sprawie dokonania zmian w projekcie uchwały budzetowej przed jego wniesieniem pod obrady Rady, wymaga uprzedniej opinii Prezydenta Miasta. 7. Komisja właściwa do spraw budżetu, do dnia 15 grudnia przekaże Przewodniczącemu Rady Miasta i Prezydentowi Miasta opinię o przedłożonym projekcie budżetu. 7. 1. Prezydent może z własnej inicjatywy oraz na podstawie wniosków zawartych w opiniach Komisji, klubów i radnych niezrzeszonych, zaproponować autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały budżetowej. 2. W przypadku nieuwzględnienia wniosku, Prezydent jest zobowiązany do przedstawienia stanowiska w przedmiotowej sprawie. 8. Podjęcie uchwały budżetowej winno być poprzedzone: 1. odczytaniem projektu uchwały budżetowej 2. odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, 3. odczytaniem opinii komisji stałych Rady Miasta przez ich przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji, 4. odczytaniem opinii Klubów Radnych i radnych niezrzeszonych, 5. przedstawieniem stanowiska Prezydenta wobec wniosków i opinii, 6. dyskusją, 7. przedstawieniem ewentualnych autopoprawek Prezydenta Miasta do projektu uchwały, 8. głosowaniem wniesionych przez Prezydenta Miasta propozycji autopoprawek. 9. Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, nie dłużej jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony Radzie Miasta w terminie określonym w 4. 10. Tracą moc: 1. Uchwała Nr XIII/86/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 28 września 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu roku. 2. Uchwała Nr XXIX/219/2000 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 7 listopada 2000 r. o zmianie uchwały Nr XIII/86/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 28 września 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu roku. 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. Id: FKXDX-TTFEN-SOLPY-DNPYA-UJHAK. Podpisany Strona 3
12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miasta Janina Urszula Piestrak- Babijczuk Id: FKXDX-TTFEN-SOLPY-DNPYA-UJHAK. Podpisany Strona 4
Uzasadnienie Uzasadnienie do uchwały Nr LVIII/467/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawa o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwałą określa tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, uwzględniając w niej w szczególności: 1) wymaganą szczegółowość projektu budżetu, 2) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej, 3) wymogi dotyczące uzasadnienia oraz materiały informacyjne, które prezydent przedłoży radzie wraz z projektem uchwały budżetowej. Id: FKXDX-TTFEN-SOLPY-DNPYA-UJHAK. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/467/10 Zalacznik1.XLS Dochody budżetu miasta Bolesławiec na...rok w/g źródeł i działów Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/467/10 Zalacznik2.XLS Dochody budżetu miasta na...r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/467/10 Zalacznik3.xls Wydatki budżetu miasta Bolesławiec na...r. w ukladzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/467/10 Zalacznik4.xls Przychody i rozchody budżetu w...r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVIII/467/10 Zalacznik5.xls Prognoza stanu zadłużenia budżetu na 31 XII...r. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVIII/467/10 Zalacznik6.xls Id: FKXDX-TTFEN-SOLPY-DNPYA-UJHAK. Podpisany Strona 2
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w...r. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LVIII/467/10 Zalacznik7.XLS Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na rok... Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LVIII/467/10 Zalacznik8.XLS Dochody i wydatki przejęte przez jednostki samorzadu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia na...r. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LVIII/467/10 Zalacznik9.xls Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w formie pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego na rok... Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LVIII/467/10 Zalacznik10.xls Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na...rok Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LVIII/467/10 Zalacznik11.XLS Zadania majatkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w...roku Id: FKXDX-TTFEN-SOLPY-DNPYA-UJHAK. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LVIII/467/10 Zalacznik12.XLS Limity wydatków z WPI planowanych do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec na...rok Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LVIII/467/10 Zalacznik13.xls Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr LVIII/467/10 Zalacznik14.XLS Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na...rok Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr LVIII/467/10 Zalacznik15.XLS Przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych...rok Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr LVIII/467/10 Zalacznik16.XLS Dochody wydzielonego rachunku i wydatki nimi finansowane na...rok Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr LVIII/467/10 Zalacznik17.XLS Id: FKXDX-TTFEN-SOLPY-DNPYA-UJHAK. Podpisany Strona 4
Wydatki na realizację zadań remontowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z zapisu art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych za...r. Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr LVIII/467/10 Zalacznik18.XLS Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń na...rok Id: FKXDX-TTFEN-SOLPY-DNPYA-UJHAK. Podpisany Strona 5