Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa z tego: z tego: z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem dochody dochody bieŝące majątkowe ze sprzedaŝy środki z UE* majątku środki z UE* Wydatki ogółem Wydatki bieŝące razem Wydatki bieŝące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i poŝyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wydatki bieŝące na obsługę długu odsetki i dyskonto Lp 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.1.1. 2.1.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.2. 2.1.2.1. Formuła [1.1.]+[1.2] [2.1.]+[2.2] [2.1.1]+[2.1.2.] 2012 35 607 986,95 30 155 855,28 525 531,69 5 452 131,67 1 215 820,00 4 115 222,67 33 663 807,51 27 796 749,69 26 775 549,69 532 913,87 1 021 200,00 1 021 200,00 2013 35 514 119,08 29 177 639,75 323 840,20 6 336 479,33 899 693,00 5 074 978,51 34 176 949,08 25 357 961,88 24 427 961,88 311 782,20 930 000,00 930 000,00 2014 32 135 662,39 28 746 059,41 101 389,20 3 389 602,98 800 000,00 2 589 602,98 31 854 283,39 26 257 603,20 25 527 603,20 101 389,20 730 000,00 730 000,00 2015 29 745 235,00 28 945 235,00 0,00 800 000,00 800 00 28 549 118,00 26 022 693,00 25 345 693,00 0,00 677 000,00 677 000,00 2016 29 276 793,00 28 876 793,00 0,00 400 000,00 400 00 29 251 193,36 26 485 193,36 25 897 193,36 0,00 588 000,00 588 000,00 2017 29 500 000,00 29 100 00 400 000,00 400 00 28 645 000,00 26 835 000,00 26 246 000,00 0,00 589 000,00 589 000,00 2018 30 550 000,00 30 150 00 400 000,00 400 00 29 966 340,00 27 450 000,00 26 896 000,00 0,00 554 000,00 554 000,00 2019 30 650 000,00 30 250 00 400 000,00 400 00 30 360 855,00 27 686 740,00 27 099 740,00 0,00 587 000,00 587 000,00 2020 31 250 000,00 30 850 00 400 000,00 400 00 30 435 000,00 27 300 000,00 26 716 000,00 0,00 584 000,00 584 000,00 2021 31 400 000,00 31 000 00 400 000,00 400 00 29 848 658,00 27 950 000,00 27 494 000,00 0,00 456 000,00 456 000,00 2022 32 100 000,00 31 500 00 600 000,00 600 00 29 903 260,00 28 465 900,00 28 120 900,00 0,00 345 000,00 345 000,00 2023 32 600 000,00 32 000 00 600 000,00 600 00 30 700 000,00 28 500 000,00 28 270 000,00 0,00 230 000,00 230 000,00 2024 33 500 000,00 33 000 00 500 000,00 500 00 32 100 000,00 28 800 000,00 28 670 000,00 0,00 130 000,00 130 000,00 2025 33 500 000,00 33 000 00 500 000,00 500 00 32 500 000,00 30 000 000,00 29 960 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 * środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. Strona 1

z tego: Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wynik budŝetu Dochody bieŝące - wydatki bieŝące Przychody budŝetu NadwyŜka budŝetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angaŝowane w budŝecie roku bieŝącego na pokrycie deficytu budŝetu Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budŝetu Kredyty, poŝyczki, sprzedaŝ papierów wartościowych na pokrycie deficytu budŝetu Lp 2.2. 2.2.1. 3. 4. 5. 5.1. 5.1.1. 5.2. 5.2.1. 5.3. 5.3.1. Formuła [1.] - [2.] [1.1.] - [2.1.] [5.1.]+[5.2]+[5.3.] 2012 5 867 057,82 4 031 041,10 1 944 179,44 2 359 105,59 4 742 513,48 388 093,36 0,00 4 354 420,12 0,00 2013 8 818 987,20 7 987 737,73 1 337 170,00 3 819 677,87 3 444 872,47 3 444 872,47 0,00 2014 5 596 680,19 4 725 000,00 281 379,00 2 488 456,21 1 500 00 0,00 1 500 00 2015 2 526 425,00 0,00 1 196 117,00 2 922 542,00 1 000 00 0,00 1 000 00 2016 2 766 00 25 599,64 2 391 599,64 1 900 00 0,00 1 900 00 2017 1 810 00 855 000,00 2 265 000,00 1 000 00 0,00 1 000 00 2018 2 516 34 583 660,00 2 700 000,00 1 000 00 0,00 1 000 00 2019 2 674 115,00 0,00 289 145,00 2 563 260,00 1 000 00 0,00 1 000 00 2020 3 135 00 815 000,00 3 550 000,00 1 000 00 0,00 1 000 00 2021 1 898 658,00 0,00 1 551 342,00 3 050 00 2022 1 437 36 2 196 740,00 3 034 10 2023 2 200 00 1 900 000,00 3 500 00 2024 3 300 00 1 400 000,00 4 200 00 2025 2 500 00 1 000 000,00 3 000 00 Strona 2

z tego: wskaźniki z art. 169/170 sufp Wyszczególnienie Rozchody budŝetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budŝetowy Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane poŝyczki) Kwota długu dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i poŝyczek, itp.) Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp ZadłuŜenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) ZadłuŜenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Lp 6. 6.1. 6.1.1. 6.2. 7. 7.1. 8. 9. 9a. 10. 10a. Formuła [6.1.]+[6.2] 2012 6 686 692,92 6 686 692,92 3 869 851,17 0,00 13 431 152,64 0,00 1 877 428,00 37,72% 32,45% 21,65% 10,78% 2013 4 782 042,47 4 782 042,47 2 582 542,47 0,00 12 093 982,64 0,00 3 044 758,00 34,05% 25,48% 16,08% 8,81% 2014 1 781 379,00 1 781 379,00 11 812 603,64 36,76% 36,76% 7,81% 7,81% 2015 2 196 117,00 2 196 117,00 10 616 486,64 35,69% 35,69% 9,66% 9,66% 2016 1 925 599,64 1 925 599,64 10 590 887,00 36,18% 36,18% 8,59% 8,59% 2017 1 855 000,00 1 855 00 0,00 9 735 887,00 33,00% 33,00% 8,28% 8,28% 2018 1 583 660,00 1 583 66 0,00 9 152 227,00 29,96% 29,96% 7,00% 7,00% 2019 1 289 145,00 1 289 145,00 8 863 082,00 28,92% 28,92% 6,12% 6,12% 2020 1 815 000,00 1 815 00 0,00 8 048 082,00 25,75% 25,75% 7,68% 7,68% 2021 1 551 342,00 1 551 342,00 6 496 74 0,00 20,69% 20,69% 6,39% 6,39% 2022 2 196 740,00 2 196 74 0,00 4 300 00 0,00 13,40% 13,40% 7,92% 7,92% 2023 1 900 000,00 1 900 00 0,00 2 400 00 0,00 7,36% 7,36% 6,53% 6,53% 2024 1 400 000,00 1 400 00 0,00 1 000 00 0,00 2,99% 2,99% 4,57% 4,57% 2025 1 000 000,00 1 000 00 0,00% 0,00% 3,10% 3,10% Strona 3

wskaźniki z art. 243 ufp Wyszczególnienie Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budŝetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budŝetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy Lp 11. 12. 12a. 12b. 13. 13a. 13b. 14. 14a. 14b. Formuła 2012 0,00 4,74% 4,74% 10,04% 21,65% NIE NIE 10,78% NIE NIE 2013 0,00 6,52% 6,52% 13,29% 16,08% NIE NIE 8,81% NIE NIE 2014 0,00 9,16% 9,15% 10,23% 7,81% TAK TAK 7,81% TAK TAK 2015 0,00 11,19% 11,19% 12,51% 9,66% TAK TAK 9,66% TAK TAK 2016 0,00 12,01% 12,01% 9,54% 8,59% TAK TAK 8,59% TAK TAK 2017 0,00 10,76% 10,76% 9,03% 8,28% TAK TAK 8,28% TAK TAK 2018 0,00 10,36% 10,36% 10,15% 7,00% TAK TAK 7,00% TAK TAK 2019 0,00 9,57% 9,57% 9,67% 6,12% TAK TAK 6,12% TAK TAK 2020 0,00 9,62% 9,62% 12,64% 7,68% TAK TAK 7,68% TAK TAK 2021 0,00 10,82% 10,82% 10,99% 6,39% TAK TAK 6,39% TAK TAK 2022 0,00 11,10% 11,10% 11,32% 7,92% TAK TAK 7,92% TAK TAK 2023 0,00 11,65% 11,65% 12,58% 6,53% TAK TAK 6,53% TAK TAK 2024 0,00 11,63% 11,63% 14,03% 4,57% TAK TAK 4,57% TAK TAK 2025 0,00 12,64% 12,64% 10,45% 3,10% TAK TAK 3,10% TAK TAK ** Przeznaczenie planowanej nadwyŝki budŝetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach. Strona 4

Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki: Wyszczególnienie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST wydatki bieŝące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Kwoty nadwyŝki budŝetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** Wartość przejętych zobowiązań od samodzielnych publicznych ZOZ Lp 15.1. 15.2. 15.3. 15.4. 16. 17. 17.1. Formuła 2012 13 013 043,74 3 320 600,00 1 427 643,23 5 867 057,82 1 944 179,44 2013 12 855 923,78 3 240 000,00 1 184 215,58 8 524 216,94 1 337 17 0,00 2014 13 100 000,00 3 200 000,00 887 085,17 5 596 680,19 281 379,00 2015 13 200 000,00 3 200 000,00 741 852,93 2 526 425,00 1 196 117,00 2016 13 300 000,00 3 200 000,00 744 611,31 2 766 000,00 25 599,64 2017 13 400 000,00 3 300 000,00 759 681,16 1 810 000,00 855 00 0,00 2018 13 500 000,00 3 300 000,00 774 884,83 2 516 340,00 583 66 0,00 2019 13 550 000,00 3 300 000,00 791 318,12 2 674 115,00 289 145,00 2020 13 600 000,00 3 310 000,00 807 628,95 3 135 000,00 815 00 0,00 2021 13 700 000,00 3 353 000,00 824 192,70 1 898 658,00 1 551 342,00 2022 13 800 000,00 3 368 000,00 841 130,97 1 437 360,00 2 196 74 0,00 2023 13 800 000,00 3 380 000,00 859 369,47 2 200 000,00 1 900 00 0,00 2024 14 000 000,00 3 400 000,00 877 526,44 3 300 000,00 1 400 00 0,00 2025 14 000 000,00 3 400 000,00 894 625,81 2 500 000,00 1 000 00 0,00 ** Przeznaczenie planowanej nadwyŝki budŝetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach. Strona 5

Rok Razem Zbiorczo wydatki bieŝące wydatki majątkowe Zbiorczo przedsięwzięcia 1) programy, projekty lub zadania (razem) Razem wydatki bieŝące wydatki majątkowe 2) umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuŝszym niŝ rok; (razem) Razem wydatki bieŝące wydatki majątkowe 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieŝące łączne nakłady finansowe 70 574 487,39 18 785 502,19 51 788 985,20 50 868 602,47 3 080 468,62 47 788 133,85 18 971 731,92 14 970 880,57 4 000 851,35 734 153,00 limit zobowiązań 67 615 926,14 16 326 138,97 51 289 787,17 50 630 462,97 3 080 468,62 47 549 994,35 16 251 310,17 12 511 517,35 3 739 792,82 734 153,00 2012 7 294 701,05 1 427 643,23 5 867 057,82 5 146 212,27 584 197,80 4 562 014,47 2 148 488,78 843 445,43 1 305 043,35 0,00 2013 9 708 432,52 1 184 215,58 8 524 216,94 8 042 807,67 323 840,20 7 718 967,47 1 665 624,85 860 375,38 805 249,47 0,00 2014 6 483 765,36 887 085,17 5 596 680,19 5 622 069,39 101 389,20 5 520 680,19 861 695,97 785 695,97 76 00 2015 3 268 277,93 741 852,93 2 526 425,00 2 410 425,00 0,00 2 410 425,00 857 852,93 741 852,93 116 00 2016 3 510 611,31 744 611,31 2 766 000,00 2 700 00 2 700 000,00 810 611,31 744 611,31 66 00 2017 2 569 681,16 759 681,16 1 810 000,00 1 744 00 1 744 000,00 825 681,16 759 681,16 66 00 2018 3 291 224,83 774 884,83 2 516 340,00 2 450 34 2 450 340,00 840 884,83 774 884,83 66 00 2019 3 465 433,12 791 318,12 2 674 115,00 2 674 115,00 0,00 2 674 115,00 791 318,12 791 318,12 2020 3 942 628,95 807 628,95 3 135 000,00 3 135 00 3 135 000,00 807 628,95 807 628,95 2021 2 722 850,70 824 192,70 1 898 658,00 1 898 658,00 0,00 1 898 658,00 824 192,70 824 192,70 2022 2 278 490,97 841 130,97 1 437 360,00 1 437 36 1 437 360,00 841 130,97 841 130,97 2023 3 059 369,47 859 369,47 2 200 000,00 2 200 00 2 200 000,00 859 369,47 859 369,47 2024 4 177 526,44 877 526,44 3 300 000,00 3 300 00 3 300 000,00 877 526,44 877 526,44 2025 3 394 625,81 894 625,81 2 500 000,00 2 500 00 2 500 000,00 894 625,81 894 625,81 Strona 1

Zbiorczo programy, projekty lub zadania Rok a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niŝ wymienione w lit.a i b) (razem) Razem wydatki bieŝące wydatki majątkowe Razem wydatki bieŝące wydatki majątkowe Razem wydatki bieŝące wydatki majątkowe łączne nakłady finansowe a 22 426 840,83 3 080 468,62 19 346 372,21 0,00 28 441 761,64 0,00 28 441 761,64 limit zobowiązań a 22 208 623,83 3 080 468,62 19 128 155,21 0,00 28 421 839,14 0,00 28 421 839,14 2012 a 4 615 238,90 584 197,80 4 031 041,10 0,00 530 973,37 0,00 530 973,37 2013 a 8 016 807,67 323 840,20 7 692 967,47 0,00 26 00 26 000,00 2014 a 4 826 389,20 101 389,20 4 725 00 795 680,19 0,00 795 680,19 2015 a 2 410 425,00 0,00 2 410 425,00 2016 a 2 700 00 2 700 000,00 2017 a 1 744 00 1 744 000,00 2018 a 2 450 34 2 450 340,00 2019 a 2 674 115,00 0,00 2 674 115,00 2020 a 3 135 00 3 135 000,00 2021 a 1 898 658,00 0,00 1 898 658,00 2022 a 1 437 36 1 437 360,00 2023 a 2 200 00 2 200 000,00 2024 a 3 300 00 3 300 000,00 2025 a 2 500 00 2 500 000,00 Strona 2

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF Razem 22 426 840,83 22 208 623,83 17 458 435,77 - wydatki bieŝące 3 080 468,62 3 080 468,62 1 009 427,20 1.[b] BYCZYŃSKI INKUBATOR GOSPODARKI SPOŁECZNEJ 2010 2011 Urząd Miejski w Byczynie 277 600,69 277 600,69 0,00 2.[b] 3.[b] 4.[b] 5.[b] 6.[b] COMENIUS program uczenie się przez całe Ŝycie - wymiana uczniów z gimnazjum w celu poznawania innych tradycji kulturowych i doskonalenie języka sngielskiego DZIECI Z MARZENIAMI - Wsparcie PP w Byczynie poprzez organizację dodatkowych zajęć dla dzieci NOWE SZANSE-EDUKACJA W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY BYCZYNA - TWORZENIE WQARUNKÓW I NOWYCH MOśLIWOŚCI WSPARCIA ROZWOJU INDYWIDUALNYCH UCZNIÓW OD CISU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ OZNACZAMY ATRAKCJE GMINY BYCZYNA Z DROGI KRAJOWEJ NR 11 - PROMOCJA GMINY BYCZYNA 2012 2014 Urząd Miejski w Byczynie 78 852,00 78 852,00 78 852,00 2011 2012 Urząd Miejski w Byczynie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 2012 2013 Urząd Miejski w Byczynie 120 742,20 120 742,20 120 742,20 Centrum Integracji 2011 2012 330 488,00 330 488,00 89 986,89 Społecznej 2012 2013 Urząd Miejski w Byczynie 0,00 7.[b] OśYWIĆ POLA BYCZYNY 2010 2012 Urząd Miejski w Byczynie 119 165,83 119 165,83 51 283,93 8.[b] 9.[b] POTRAFISZ PROGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJ.OPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Centrum Integracji 2010 2011 237 216,25 237 216,25 0,00 Społecznej Zespół Szkół Licealnych i 2010 2011 121 002,73 121 002,73 0,00 Zawodowych 10.[b] PROMUJEMY BYCZYNĘ 11.[b] 12.[b] 13.[b] RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI - UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW I SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH W WOJ.OPOLSKIM TWOJE śycie-nasza WSPÓLNA SPRAWA - AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE 2010 2011 Urząd Miejski w Byczynie 25 010,00 25 01 2012 2013 Ośrodek Pomocy Społecznej 134 592,18 134 592,18 134 592,18 2010 2011 Urząd Miejski w Byczynie 1 101 828,74 1 101 828,74 0,00 Centrum Integracji 2012 2014 483 970,00 483 970,00 483 970,00 Społecznej Strona 1

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF - wydatki majątkowe 19 346 372,21 19 128 155,21 16 449 008,57 1.[m] 2.[m] 3.[m] 4.[m] 5.[m] 6.[m] BUDOWA KOMLEKSU SPORTOWOREKREACYJNEGO PRZY "STARYM PARKU" W BYCZYNIE WRAZ Z OGRODZENIEM I ODMULENIEM STAWÓW - STWORZENIE BAZY REKREACYJNEJ DLA MIESZKAŃCÓW BYCZYNY BUDOWA OŚRODKA SPORTOWO-REKREACYJNEGO W GMINIE BYCZYNA WE WSI PROŚLICE - STWORZENIE BAZY SPOROWO- REKREACYJNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GMINY BYCZYNA ETAP I - ROSZKOWICE - KANALIZACJA GMINY BYCZYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - UTWORZENIE BAZY LOKALOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY BYCZYNA MÓJ RYNEK W BYCZYNIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY ORAZ UTWORZENIE TARGOWISKA 7.[m] POTRAFISZ 2012 2014 Urząd Miejski w Byczynie 995 000,00 995 000,00 995 000,00 2011 2013 Urząd Miejski w Byczynie 681 174,60 681 174,60 681 174,60 2007 2013 Urząd Miejski w Byczynie 5 210 397,79 5 065 177,79 4 545 068,21 2011 2014 Urząd Miejski w Byczynie 4 142 656,01 4 142 656,01 4 129 656,00 2006 2013 Urząd Miejski w Byczynie 6 012 143,81 5 939 146,81 3 798 109,76 2012 2014 Urząd Miejski w Byczynie 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 Centrum Integracji 2010 2011 5 000,00 5 00 Społecznej Strona 2

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Limity wydatków na przedsięwzięcia 2012 2013 2014 2015 Razem 4 615 238,90 8 016 807,67 4 826 389,20 0,00 - wydatki bieŝące 584 197,80 323 840,20 101 389,20 0,00 1.[b] BYCZYŃSKI INKUBATOR GOSPODARKI SPOŁECZNEJ 2010 2011 2.[b] 3.[b] 4.[b] COMENIUS program uczenie się przez całe Ŝycie - wymiana uczniów z gimnazjum w celu poznawania innych tradycji kulturowych i doskonalenie języka sngielskiego DZIECI Z MARZENIAMI - Wsparcie PP w Byczynie poprzez organizację dodatkowych zajęć dla dzieci NOWE SZANSE-EDUKACJA W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY BYCZYNA - TWORZENIE WQARUNKÓW I NOWYCH MOśLIWOŚCI WSPARCIA ROZWOJU INDYWIDUALNYCH UCZNIÓW 2012 2014 63 081,60 7 885,20 7 885,20 2011 2012 50 000,00 2012 2013 104 542,20 16 200,00 5.[b] OD CISU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 2011 2012 89 986,89 6.[b] OZNACZAMY ATRAKCJE GMINY BYCZYNA Z DROGI KRAJOWEJ NR 11 - PROMOCJA GMINY BYCZYNA 2012 2013 7.[b] OśYWIĆ POLA BYCZYNY 2010 2012 51 283,93 8.[b] POTRAFISZ 2010 2011 9.[b] PROGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJ.OPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 2010 2011 10.[b] PROMUJEMY BYCZYNĘ 2010 2011 11.[b] 12.[b] 13.[b] RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI - UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW I SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH W WOJ.OPOLSKIM TWOJE śycie-nasza WSPÓLNA SPRAWA - AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE 2012 2013 134 592,18 0,00 2010 2011 2012 2014 90 711,00 299 755,00 93 504,00 - wydatki majątkowe 4 031 041,10 7 692 967,47 4 725 00 Strona 1

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Limity wydatków na przedsięwzięcia 1.[m] 2.[m] 3.[m] 4.[m] 5.[m] 6.[m] BUDOWA KOMLEKSU SPORTOWOREKREACYJNEGO PRZY "STARYM PARKU" W BYCZYNIE WRAZ Z OGRODZENIEM I ODMULENIEM STAWÓW - STWORZENIE BAZY REKREACYJNEJ DLA MIESZKAŃCÓW BYCZYNY BUDOWA OŚRODKA SPORTOWO-REKREACYJNEGO W GMINIE BYCZYNA WE WSI PROŚLICE - STWORZENIE BAZY SPOROWO- REKREACYJNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GMINY BYCZYNA ETAP I - ROSZKOWICE - KANALIZACJA GMINY BYCZYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - UTWORZENIE BAZY LOKALOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY BYCZYNA MÓJ RYNEK W BYCZYNIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY ORAZ UTWORZENIE TARGOWISKA 7.[m] POTRAFISZ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2014 995 000,00 2011 2013 11 000,00 670 174,60 2007 2013 2 217 665,21 2 327 403,00 2011 2014 0,00 2 629 656,00 1 500 000,00 2006 2013 1 732 375,89 2 065 733,87 2012 2014 70 00 2 230 000,00 Strona 2

2) umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuŝszym niŝ rok Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF Razem 18 971 731,92 16 251 310,17 13 906 632,29 - wydatki bieŝące 14 970 880,57 12 511 517,35 11 406 339,47 1.[b] 2.[b] 3.[b] 4.[b] 5.[b] 6.[b] 7.[b] 8.[b] 9.[b] 10.[b] ASTERM ANDRZEJ SZMIGIEL BYCZYNA - PRZEGLĄD TECHNICZNY URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ INFOMONITOR SA WARSZAWA - ZWIĘKSZENIE EGZEKUCJI NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDśETOWYCH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W POLANOWICACH - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI DRÓG, PLACÓW,ULIC I CHODNIKÓW GMINNYCH CROWLEY DATA POLAND SP. ZO.O. WARSZAWA - USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE- NAWIĄZYWANIE POŁĄCZEŃ Z KONTRAHENTAMI CYFRA PLUS - ABONAMENT TELEWIZJI CYFROWEJ ECO SA - DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ ECO SA OPOLE - DOSTAWA CIEPŁA ECO SA OPOLE - DOSTAWA CIEPŁA ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY OPOLE - ZA CENTRALNE OGRZEWANIE ZN FIRMA SENSOR WROCŁAW - OBSŁUGA SERWISOWA SKANERÓW, KSEROKOPIAREK 11.[b] GMINA BYCZYNA - OPŁATY ZA CO 12.[b] 13.[b] GMINA BYCZYNA - WYNAJEM LOKALU NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICZA SP. ZO.O. - DOSTARCZENIE GAZU 2009 2025 43 153,86 38 796,86 38 796,86 Podstawowa w Biskupicach 2011 2025 Urząd Miejski w Byczynie 26 730,00 26 730,00 25 830,00 2011 2013 Urząd Miejski w Byczynie 210 000,00 210 000,00 160 000,00 2008 2025 Urząd Miejski w Byczynie 212 100,00 191 900,00 179 900,00 2004 2025 Zespół Szkół Gimnazjalnych,Licealnych i Zawodowych w Byczynie 29 589,80 23 200,00 23 200,00 2001 2025 Podstawowa im. Jana 2 251 945,48 2 251 945,48 1 580 485,18 Zamojskiego Zespół Szkół 2001 2025 Gimnazjalnych,Licealnych i 1 762 590,04 1 143 210,00 1 143 210,00 Zawodowych w Byczynie 2010 2014 Publiczne Przedszkole w Byczynie 230 385,31 165 224,99 165 224,99 2010 2025 Urząd Miejski w Byczynie 1 026 155,72 1 026 155,72 932 155,72 2009 2025 Urząd Miejski w Byczynie 224 300,00 192 100,00 179 900,00 2012 2025 Ośrodek Pomocy Społecznej 123 002,00 123 002,00 123 002,00 2012 2025 Ośrodek Pomocy Społecznej 60 595,00 60 595,00 60 595,00 2003 2025 Podstawowa im. Jana 149 690,57 123 002,00 123 031,47 Zamojskiego Strona 1

2) umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuŝszym niŝ rok 14.[b] 15.[b] KANCELARIA RADCY PRAWNEGO - OBSŁUGA PRAWNA URZĘDU KANCERLARIA RADCY PRAWNEGO - ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ - RADA MIEJSKA I BIURO RADY Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 2009 2025 Urząd Miejski w Byczynie 297 000,00 270 000,00 252 000,00 2009 2025 Urząd Miejski w Byczynie 298 260,00 271 260,00 253 176,00 16.[b] NETCONCEPT OPOLE - BIP I SERWIS WWW 17.[b] NETIA SA WARSZAWA - USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE 18.[b] PGNiG GAZOWANIA OPOLSKA - DOSTAWA GAZU 19.[b] PORADNIA PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ W BYCZYNIE - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI PROFILAKTYCZNEJ NA RZECZ PRACOWNIKÓW URZĘDU 20.[b] PROGMAN SA WROCŁAW - AKTUALIZACJA PROGRAMÓW 21.[b] PTK CENTERTEL SP. ZO.O. - USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE 22.[b] PTK CENTERTEL - ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 23.[b] PTK CENTERTEL - USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE 24.[b] PTK CENTERTEL - USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE 25.[b] 26.[b] SAMORZĄDOWY INFORMATOR SMS SP. Z O.O. WROCŁAW - ZAWIADAMIANIE MIESZKAŃCÓW O NAGŁYCH ZDARZENIACH W GMINIE SZEWCZYK STANISŁAW ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH - NADZÓR, KONSERWACJA I NAPRAWY SYSTEMU ALARMOWEGO PPOś- IZBA TRADYCI 27.[b] SZKOLNA STRONA.PL SC - ABONAMENT ZA SERWER WWW 28.[b] SZKOLNA STRONA.PL SC - OBSŁUGA STRONY WWW 2004 2025 Urząd Miejski w Byczynie 46 400,00 36 100,00 34 100,00 2012 2025 Ośrodek Pomocy Społecznej 83 265,00 83 265,00 83 265,00 Zespół Szkół 2001 2025 Gimnazjalnych,Licealnych i 147 822,30 55 100,00 55 100,00 Zawodowych w Byczynie 2005 2025 Urząd Miejski w Byczynie 40 000,00 30 000,00 28 000,00 2005 2014 Zespół Szkół Gimnazjalnych,Licealnych i Zawodowych w Byczynie 11 874,80 4 800,00 4 800,00 2007 2013 Podstawowa im. Jana 26 965,22 8 526,00 8 526,00 Zamojskiego 2009 2013 Podstawowa w Biskupicach 4 555,87 1 866,46 1 866,46 Zespół Szkół 2008 2025 Gimnazjalnych,Licealnych i 207 347,35 170 150,00 170 150,00 Zawodowych w Byczynie 2010 2012 Publiczne Przedszkole w Byczynie 7 126,13 2 933,94 2 933,94 2011 2025 Urząd Miejski w Byczynie 57 000,00 57 000,00 53 522,00 2011 2014 Urząd Miejski w Byczynie 4 000,00 4 000,00 3 000,00 2011 2025 Podstawowa w Roszkowicach 8 006,82 7 576,32 7 576,32 2011 2025 Podstawowa im. Jana 7 142,05 6 834,55 6 834,55 Zamojskiego Strona 2

2) umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuŝszym niŝ rok 29.[b] SZKOLNASTRONA.PL S.C - ABONAMENT ZA SERWER WWW 30.[b] TAURON - DOSTAWA ENERGIE ELEKTRYCZNEJ 31.[b] TAURON - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 32.[b] 33.[b] TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA Z.O.O KRAKÓW - OPŁATY ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ TAURON SA - DOSTARCZANIE ENEGRII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKU SZKOŁY 34.[b] TAURON SA - DOSTARCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 35.[b] TAURON SA - DOSTARCZENIE ENERGII ELEKTRYUCZNEJ DO SZKOŁY Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF Publiczne Przedszkole w 2011 2025 8 006,91 7 576,41 7 576,41 Byczynie 2011 2025 Publiczne Przedszkole w Byczynie 312 320,51 295 528,11 295 528,11 Zespół Szkół 2001 2025 Gimnazjalnych,Licealnych i 1 232 645,35 747 500,00 747 500,00 Zawodowych w Byczynie 2012 2025 Ośrodek Pomocy Społecznej 84 784,00 84 784,00 84 784,00 2011 2025 Podstawowa w Roszkowicach 106 503,09 100 776,72 100 776,72 2001 2025 Podstawowa w Biskupicach 1 140 492,54 1 022 778,49 1 022 778,49 2001 2025 Podstawowa im. Jana 752 757,62 550 179,56 549 179,56 Zamojskiego 36.[b] TECHNIKA IT SA GLIWICE - ASYSTA TECHNICZNA USC 37.[b] 38.[b] 39.[b] 40.[b] 41.[b] 42.[b] 43.[b] TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA - ŚWIADCZENIE USŁUG NEOSTRADY TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA - ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA - ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I INTERNET TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA - USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I INTERNET TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA - USŁUGU TELEKOMUNIKACYJNE TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA WARSZAWA - UZYSANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH TELEKOMUNKACJA POLSKA SA - USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE 44.[b] TOI TOI WROCŁAW - OPRÓśNIANIE TOALET MIEJSKICH 2010 2025 Urząd Miejski w Byczynie 35 000,00 33 000,00 30 800,00 2011 2013 1 728,41 1 169,22 1 169,22 Podstawowa w Biskupicach 2001 2025 Podstawowa w Biskupicach 81 229,92 34 617,53 34 617,53 2007 2025 Podstawowa w 38 947,20 29 063,21 29 063,21 Roszkowicach 2011 2013 Podstawowa im. Jana 15 386,95 10 515,40 10 515,40 Zamojskiego Zespół Szkół 2001 2025 Gimnazjalnych,Licealnych i 227 075,09 130 700,00 130 700,00 Zawodowych w Byczynie 2011 2013 Urząd Miejski w Byczynie 3 883,00 3 883,00 3 543,00 Publiczne Przedszkole w 2010 2025 30 980,09 25 002,92 25 002,92 Byczynie 2002 2025 Urząd Miejski w Byczynie 121 000,00 81 000,00 75 600,00 Strona 3

2) umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuŝszym niŝ rok Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 45.[b] USŁUGI KOMINIARSKIE - USŁUGI KOMINIARSKIE + ZN 46.[b] 47.[b] 48.[b] 49.[b] 50.[b] 51.[b] 52.[b] 53.[b] 54.[b] 55.[b] 56.[b] USŁUGI ELEKTRYCZNE I DŹWIGOWE COSLIFT S.C. PRÓSZKÓW - KONSREWACJA URZĄDZAŃ DZWIGOWYCH W SAMOCHODZIE IVECO WOLTERS KLUWER LEX WARSZAWA - BIEśĄCE KORZYSTANIE Z ELEKTRONICZNEJ BAZY INFORMACJI PRAWNEJ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O BYCZYNA - OPŁATY ZA WODĘ ZN ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O BYCZYNA - ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ZN ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEK SPÓŁKA Z O.O - OPŁATY ZA ZUśYCIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH - CZYSZCZENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH I KANAŁÓW ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH - OCZYSZANIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH I KANAŁÓW ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH - OCZYSZCZANIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH I KANAŁÓW ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH BYCZYNA - OCZYSZCANIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH I KANAŁÓW ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH BYCZYNA - OCZYSZCZANIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH I KANAŁÓW ZAKŁAD WIELOBRANśOWY GIERAS JAŚKOWICE - USUWANIE NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z BUDYNKÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI 57.[b] ZGK BYCZYNA - DOSTARCZANIE WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW 58.[b] ZGK BYCZYNA - DOSTAWA WODY 59.[b] ZGK BYCZYNA - DOSTAWA WODY DO SZKOŁY 60.[b] ZGK BYCZYNA - USUWANIE ODPADÓW 2000 2025 Urząd Miejski w Byczynie 69 770,59 9 700,00 66 170,59 2009 2025 Urząd Miejski w Byczynie 19 543,50 15 498,00 15 498,00 2001 2025 Urząd Miejski w Byczynie 220 400,00 160 400,00 150 400,00 2007 2025 Urząd Miejski w Byczynie 232 235,71 232 235,71 190 235,71 2009 2025 Urząd Miejski w Byczynie 240 282,95 260 282,95 228 282,95 2012 2025 Ośrodek Pomocy Społecznej 12 784,00 12 784,00 12 784,00 2007 2025 Podstawowa w Roszkowicach 20 896,32 16 477,49 16 477,49 2001 2025 Podstawowa w Biskupicach 39 311,15 25 802,57 25 802,83 2001 2025 Podstawowa im. Jana 22 112,74 13 669,04 13 669,04 Zamojskiego 2001 2025 Publiczne Przedszkole w Byczynie 34 370,84 23 761,82 23 761,92 Zespół Szkół 2003 2025 Gimnazjalnych,Licealnych i 84 845,81 55 400,00 55 400,00 Zawodowych w Byczynie 2006 2025 Urząd Miejski w Byczynie 47 100,00 37 100,00 34 700,00 2004 2025 Podstawowa im. Jana Zamojskiego 284 275,13 261 762,49 261 762,49 2001 2025 Podstawowa w Biskupicach 33 572,25 21 508,02 21 508,02 2007 2025 Podstawowa w 13 867,65 10 775,61 10 775,61 Roszkowicach 2009 2025 Publiczne Przedszkole w Byczynie 79 037,00 70 475,98 70 475,98 Strona 4

2) umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuŝszym niŝ rok 61.[b] 62.[b] 63.[b] 64.[b] 65.[b] ZGK ZAKAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ BYCZYNA - DOSTAWA WODY ODBIÓR ŚCIEKÓW ZGK ZAKŁAD GOSPDOARKI KOMUNALNEJ BYCZYNA - USUWANIE ODPADÓW ZGK ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ - DOSTAWA WODY ODBIÓR ŚCIEKÓW ZGK ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ BYCZYNA - EKSPLOATACJA,OBSŁUGA, PRACE KONTROLNE DLA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW ZGK ZP. ZO.O BYCZYNA - ZA ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 2009 2025 Publiczne Przedszkole w Byczynie 236 538,21 215 208,78 215 208,78 Zespół Szkół 2009 2025 Gimnazjalnych,Licealnych i 138 466,99 121 000,00 121 000,00 Zawodowych w Byczynie Zespół Szkół 2001 2025 Gimnazjalnych,Licealnych i 427 087,23 285 000,00 285 500,00 Zawodowych w Byczynie Zespół Szkół 2004 2025 Gimnazjalnych,Licealnych i 16 922,50 11 610,00 11 610,00 Zawodowych w Byczynie 2005 2025 Urząd Miejski w Byczynie 907 716,00 907 716,00 726 000,00 - wydatki majątkowe 4 000 851,35 3 739 792,82 2 500 292,82 1.[m] 2.[m] 3.[m] 4.[m] 5.[m] 6.[m] 7.[m] 8.[m] BUDOWA KRYPTY NA POCHÓWEK WYKOPALISK ARCHEOLOGICZNYCH Z LAT 2009-2010 - POCHÓWEK WYKOPALISK ARCHEOLOGICZNYCH BUDOWA WODOCIĄGU WRAZ Z PRZYŁĄCZENIAMI W PARUSZOWICACH W RAMACH ROZDZAIŁU ZASILANIA I OPOMIAROWANIA W WODĘ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH OD GOSPODARCZYCH PO BYŁYM PGR W PARUSZOWICACH MIESZKANIA SOCJALNE W BYCZYNIE UL.KRÓTKA W RAMACH PROJEKTU GMINNE PROGRAMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ NA RZECZ BUDOWNICTWA SOCJALNEGO - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Byczyna w zakresie mieszkań socjalnych POWIAT KLUCZBORSKI - ZAKUP WARSZTATÓW SZKOLNYCH W POLANOWICACH POWIAT KLUCZBORSKI-ZAKUP BUDYNKU INTERNATU WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 581/92 K.M.3 OBRĘ POLANOWICE PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ. BUDYNEK WIELORODZINNY MIECHOWA 25 F PRZEBUDOWA WRAZ Z ADAPTACJĄ NA SZEŚĆ MIESZKAŃ BUDYNKU KOMUNALNEGO W POLANOWICACH 83 A - ZWIĘKSZENIE ZASOBU MIESZKANIOWEGO REMONT WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SOCJALNEGO W POLANOWICACH 2012 2015 Urząd Miejski w Byczynie 160 000,00 160 000,00 160 000,00 2011 2012 Urząd Miejski w Byczynie 275 100,18 275 100,18 65 100,18 2011 2012 Urząd Miejski w Byczynie 328 443,17 328 443,17 198 443,17 2006 2015 Urząd Miejski w Byczynie 104 027,00 50 000,00 40 000,00 2009 2018 Urząd Miejski w Byczynie 704 781,00 528 500,00 462 000,00 2011 2013 Urząd Miejski w Byczynie 1 135 500,00 1 104 749,47 604 749,47 2012 2013 Urząd Miejski w Byczynie 600 000,00 600 000,00 600 000,00 2011 2012 Urząd Miejski w Byczynie 493 000,00 493 000,00 170 000,00 Strona 5

2) umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuŝszym niŝ rok 9.[m] ZAGRODOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW W POLANOWICACH I MIECHOWEJ WRAZ Z EKOLOGICZNĄ KOTŁOWNIĄ W MIECHOWEJ Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 2010 2013 Urząd Miejski w Byczynie 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Strona 6

2) umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuŝszym niŝ rok Limity wydatków na przedsięwzięcia 2012 2013 2014 2015 Razem 2 148 488,78 1 665 624,85 861 695,97 857 852,93 - wydatki bieŝące 843 445,43 860 375,38 785 695,97 741 852,93 1.[b] 2.[b] 3.[b] 4.[b] ASTERM ANDRZEJ SZMIGIEL BYCZYNA - PRZEGLĄD TECHNICZNY URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ INFOMONITOR SA WARSZAWA - ZWIĘKSZENIE EGZEKUCJI NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDśETOWYCH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W POLANOWICACH - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI DRÓG, PLACÓW,ULIC I CHODNIKÓW GMINNYCH CROWLEY DATA POLAND SP. ZO.O. WARSZAWA - USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE- NAWIĄZYWANIE POŁĄCZEŃ Z KONTRAHENTAMI 2009 2025 2 302,81 2 371,89 2 443,05 2 516,34 2011 2025 1 845,00 1 845,00 1 845,00 1 845,00 2011 2013 80 000,00 80 000,00 2008 2025 12 200,00 12 300,00 12 400,00 12 500,00 5.[b] CYFRA PLUS - ABONAMENT TELEWIZJI CYFROWEJ 2004 2025 1 400,00 1 400,00 1 500,00 1 500,00 6.[b] ECO SA - DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ 2001 2025 92 500,00 95 275,00 98 133,25 101 077,25 7.[b] ECO SA OPOLE - DOSTAWA CIEPŁA 2001 2025 75 000,00 77 250,00 79 560,00 81 000,00 8.[b] ECO SA OPOLE - DOSTAWA CIEPŁA 2010 2014 53 455,30 55 058,96 56 710,73 9.[b] 10.[b] ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY OPOLE - ZA CENTRALNE OGRZEWANIE ZN FIRMA SENSOR WROCŁAW - OBSŁUGA SERWISOWA SKANERÓW, KSEROKOPIAREK 2010 2025 50 960,00 52 998,40 55 118,34 57 323,07 2009 2025 12 200,00 12 300,00 12 400,00 12 500,00 11.[b] GMINA BYCZYNA - OPŁATY ZA CO 2012 2025 7 445,00 7 631,00 7 822,00 8 018,00 12.[b] 13.[b] 14.[b] 15.[b] GMINA BYCZYNA - WYNAJEM LOKALU NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICZA SP. ZO.O. - DOSTARCZENIE GAZU KANCELARIA RADCY PRAWNEGO - OBSŁUGA PRAWNA URZĘDU KANCERLARIA RADCY PRAWNEGO - ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ - RADA MIEJSKA I BIURO RADY 2012 2025 3 666,00 3 758,00 3 852,00 3 949,00 2003 2025 7 200,00 7 416,00 7 638,48 7 867,63 2009 2025 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 2009 2025 18 084,00 18 084,00 18 084,00 18 084,00 Strona 1

2) umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuŝszym niŝ rok Limity wydatków na przedsięwzięcia 2012 2013 2014 2015 16.[b] NETCONCEPT OPOLE - BIP I SERWIS WWW 2004 2025 2 000,00 2 000,00 2 200,00 2 300,00 17.[b] NETIA SA WARSZAWA - USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE 2012 2025 5 040,00 5 166,00 5 295,00 5 427,00 18.[b] PGNiG GAZOWANIA OPOLSKA - DOSTAWA GAZU 2001 2025 3 000,00 3 100,00 3 200,00 3 300,00 19.[b] PORADNIA PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ W BYCZYNIE - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI PROFILAKTYCZNEJ NA RZECZ PRACOWNIKÓW URZĘDU 2005 2025 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 20.[b] PROGMAN SA WROCŁAW - AKTUALIZACJA PROGRAMÓW 2005 2014 1 500,00 1 600,00 1 700,00 21.[b] PTK CENTERTEL SP. ZO.O. - USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE 2007 2013 4 200,00 4 326,00 22.[b] PTK CENTERTEL - ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 2009 2013 919,44 947,02 23.[b] PTK CENTERTEL - USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE 2008 2025 12 100,00 12 100,00 12 150,00 12 200,00 24.[b] PTK CENTERTEL - USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE 2010 2012 2 933,94 25.[b] 26.[b] SAMORZĄDOWY INFORMATOR SMS SP. Z O.O. WROCŁAW - ZAWIADAMIANIE MIESZKAŃCÓW O NAGŁYCH ZDARZENIACH W GMINIE SZEWCZYK STANISŁAW ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH - NADZÓR, KONSERWACJA I NAPRAWY SYSTEMU ALARMOWEGO PPOś- IZBA TRADYCI 2011 2025 3 823,00 3 823,00 3 823,00 3 823,00 2011 2014 1 000,00 1 000,00 1 000,00 27.[b] SZKOLNA STRONA.PL SC - ABONAMENT ZA SERWER WWW 2011 2025 443,42 456,72 470,42 484,53 28.[b] SZKOLNA STRONA.PL SC - OBSŁUGA STRONY WWW 2011 2025 400,00 412,00 424,36 437,09 29.[b] SZKOLNASTRONA.PL S.C - ABONAMENT ZA SERWER WWW 2011 2025 443,42 456,72 470,42 484,53 30.[b] TAURON - DOSTAWA ENERGIE ELEKTRYCZNEJ 2011 2025 17 296,17 17 815,06 18 349,51 18 900,00 31.[b] TAURON - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2001 2025 55 000,00 56 000,00 57 000,00 57 500,00 32.[b] TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA Z.O.O KRAKÓW - OPŁATY ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 2012 2025 5 130,00 5 259,00 5 391,00 5 526,00 Strona 2

2) umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuŝszym niŝ rok Limity wydatków na przedsięwzięcia 2012 2013 2014 2015 33.[b] TAURON SA - DOSTARCZANIE ENEGRII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKU SZKOŁY 2011 2025 5 898,16 6 075,10 6 257,35 6 444,07 34.[b] TAURON SA - DOSTARCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2001 2025 59 859,48 61 655,26 63 504,92 65 410,07 35.[b] TAURON SA - DOSTARCZENIE ENERGII ELEKTRYUCZNEJ DO SZKOŁY 2001 2025 32 200,00 33 166,00 34 160,98 35 185,81 36.[b] TECHNIKA IT SA GLIWICE - ASYSTA TECHNICZNA USC 2010 2025 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 37.[b] 38.[b] 39.[b] 40.[b] 41.[b] 42.[b] 43.[b] TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA - ŚWIADCZENIE USŁUG NEOSTRADY TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA - ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA - ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I INTERNET TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA - USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I INTERNET TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA - USŁUGU TELEKOMUNIKACYJNE TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA WARSZAWA - UZYSANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH TELEKOMUNKACJA POLSKA SA - USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE 2011 2013 575,97 593,25 2001 2025 2 026,04 2 086,82 2 149,42 2 213,90 2007 2025 1 700,96 1 751,99 1 804,55 1 858,69 2011 2013 5 180,00 5 335,40 2001 2025 9 300,00 9 400,00 9 400,00 9 500,00 2011 2013 1 880,00 1 663,00 2010 2025 1 463,33 1 507,23 1 552,45 1 599,02 44.[b] TOI TOI WROCŁAW - OPRÓśNIANIE TOALET MIEJSKICH 2002 2025 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 45.[b] USŁUGI KOMINIARSKIE - USŁUGI KOMINIARSKIE + ZN 2000 2025 3 720,00 3 844,80 3 974,59 4 109,57 46.[b] 47.[b] 48.[b] 49.[b] 50.[b] USŁUGI ELEKTRYCZNE I DŹWIGOWE COSLIFT S.C. PRÓSZKÓW - KONSREWACJA URZĄDZAŃ DZWIGOWYCH W SAMOCHODZIE IVECO WOLTERS KLUWER LEX WARSZAWA - BIEśĄCE KORZYSTANIE Z ELEKTRONICZNEJ BAZY INFORMACJI PRAWNEJ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O BYCZYNA - OPŁATY ZA WODĘ ZN ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O BYCZYNA - ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ZN ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEK SPÓŁKA Z O.O - OPŁATY ZA ZUśYCIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 2009 2025 1 107,00 1 107,00 1 107,00 1 107,00 2001 2025 10 000,00 10 200,00 10 300,00 10 400,00 2007 2025 10 400,00 10 816,00 11 248,64 11 698,58 2009 2025 12 480,00 12 979,20 13 498,37 14 038,30 2012 2025 772,00 792,00 812,00 832,00 Strona 3

2) umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuŝszym niŝ rok Limity wydatków na przedsięwzięcia 2012 2013 2014 2015 51.[b] 52.[b] 53.[b] 54.[b] 55.[b] 56.[b] ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH - CZYSZCZENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH I KANAŁÓW ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH - OCZYSZANIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH I KANAŁÓW ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH - OCZYSZCZANIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH I KANAŁÓW ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH BYCZYNA - OCZYSZCANIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH I KANAŁÓW ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH BYCZYNA - OCZYSZCZANIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH I KANAŁÓW ZAKŁAD WIELOBRANśOWY GIERAS JAŚKOWICE - USUWANIE NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z BUDYNKÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI 2007 2025 964,37 993,30 1 023,10 1 053,79 2001 2025 1 510,40 1 555,44 1 602,10 1 650,16 2001 2025 800,00 824,00 848,72 874,18 2001 2025 1 390,69 1 432,41 1 475,38 1 519,64 2003 2025 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 900,00 2006 2025 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 57.[b] ZGK BYCZYNA - DOSTARCZANIE WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW 2004 2025 15 320,00 15 779,60 16 252,99 16 740,58 58.[b] ZGK BYCZYNA - DOSTAWA WODY 2001 2025 1 258,79 1 296,55 1 335,45 1 375,51 59.[b] ZGK BYCZYNA - DOSTAWA WODY DO SZKOŁY 2007 2025 630,66 649,58 669,07 689,14 60.[b] ZGK BYCZYNA - USUWANIE ODPADÓW 2009 2025 4 124,70 4 248,44 4 375,89 4 507,17 61.[b] 62.[b] 63.[b] 64.[b] 65.[b] ZGK ZAKAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ BYCZYNA - DOSTAWA WODY ODBIÓR ŚCIEKÓW ZGK ZAKŁAD GOSPDOARKI KOMUNALNEJ BYCZYNA - USUWANIE ODPADÓW ZGK ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ - DOSTAWA WODY ODBIÓR ŚCIEKÓW ZGK ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ BYCZYNA - EKSPLOATACJA,OBSŁUGA, PRACE KONTROLNE DLA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW ZGK ZP. ZO.O BYCZYNA - ZA ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH 2009 2025 12 595,38 12 973,24 13 362,44 13 763,31 2009 2025 8 200,00 8 400,00 8 400,00 8 500,00 2001 2025 20 000,00 20 500,00 21 000,00 21 500,00 2004 2025 800,00 800,00 800,00 820,00 2005 2025 50 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 - wydatki majątkowe 1 305 043,35 805 249,47 76 000,00 116 000,00 1.[m] BUDOWA KRYPTY NA POCHÓWEK WYKOPALISK ARCHEOLOGICZNYCH Z LAT 2009-2010 - POCHÓWEK WYKOPALISK ARCHEOLOGICZNYCH 2012 2015 80 000,00 40 00 40 000,00 Strona 4

2) umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuŝszym niŝ rok 2.[m] 3.[m] 4.[m] 5.[m] 6.[m] 7.[m] 8.[m] 9.[m] BUDOWA WODOCIĄGU WRAZ Z PRZYŁĄCZENIAMI W PARUSZOWICACH W RAMACH ROZDZAIŁU ZASILANIA I OPOMIAROWANIA W WODĘ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH OD GOSPODARCZYCH PO BYŁYM PGR W PARUSZOWICACH MIESZKANIA SOCJALNE W BYCZYNIE UL.KRÓTKA W RAMACH PROJEKTU GMINNE PROGRAMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ NA RZECZ BUDOWNICTWA SOCJALNEGO - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Byczyna w zakresie mieszkań socjalnych POWIAT KLUCZBORSKI - ZAKUP WARSZTATÓW SZKOLNYCH W POLANOWICACH POWIAT KLUCZBORSKI-ZAKUP BUDYNKU INTERNATU WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 581/92 K.M.3 OBRĘ POLANOWICE PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ. BUDYNEK WIELORODZINNY MIECHOWA 25 F PRZEBUDOWA WRAZ Z ADAPTACJĄ NA SZEŚĆ MIESZKAŃ BUDYNKU KOMUNALNEGO W POLANOWICACH 83 A - ZWIĘKSZENIE ZASOBU MIESZKANIOWEGO REMONT WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SOCJALNEGO W POLANOWICACH ZAGRODOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW W POLANOWICACH I MIECHOWEJ WRAZ Z EKOLOGICZNĄ KOTŁOWNIĄ W MIECHOWEJ 2011 2012 65 100,18 2011 2012 198 443,17 Limity wydatków na przedsięwzięcia 2012 2013 2014 2015 2006 2015 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 2009 2018 66 000,00 66 000,00 66 000,00 66 000,00 2011 2013 215 500,00 389 249,47 2012 2013 400 000,00 200 000,00 2011 2012 170 000,00 2010 2013 100 000,00 100 000,00 Strona 5