Uchwała Nr LIV / 363/ 2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 12 maja 2014 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr LIV / 363/ 2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno. Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r poz. 594 ze zm.) oraz art. art. 230 b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz.U z 2013 r poz 86 ) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. W załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno 3. chwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Gniezno z dnia 12 maja 2014 r. Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku ze zmianą budżetu w dniu 12 maja br. uchwała Rady Gminy, dokonanie zmian wieloletniej prognozy finansowej w celu dostosowania wielkości w niej ujętych jest uzasadnione.

3

4 Wieloletnia Prognoza Finansowa zał/ nr 1 do URG Nr L/343/2013 z dn r zał. nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LIV/363/2014 z dn r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieŝące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieŝące Dochody majątkowe ze sprzedaŝy majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Formuła [1.1]+[1.2] , , , , , , , , , , ) , , , , , Strona 1

5 z tego: Wydatki ogółem 2 Wydatki bieŝące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budŝetu państwa wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuŝszym niŝ 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] , , , ) x , x , , x , , ,96 x ,04 x ,96 Strona 2

6 z tego: Wynik budŝetu Przychody budŝetu NadwyŜka budŝetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budŝetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budŝetu Kredyty, poŝyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budŝetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budŝetu Formuła 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] , , , , , , ) , , , , , , , , , Strona 3

7 z tego: z tego: Rozchody budŝetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i poŝyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niŝ określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] , , , , , , ) , , , , , , , , , , , , Strona 4

8 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównowaŝenia wydatków bieŝących, o której mowa w art. 242 ustawy RóŜnica między dochodami bieŝącymi a wydatkami bieŝącymi RóŜnica między dochodami bieŝącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieŝącymi, pomniejszonymi o wydatki Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) , , , , , ) , , , , , , , , ,96 Strona 5

9 Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budŝetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]- [ ])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieŝących powiększonych o dochody ze sprzedaŝy majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieŝące, do dochodów budŝetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budŝetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budŝetowy [9.4]<=[9.6] [9.4]<=[9.6.1] ,62% 5,62% 5,62% 14,58% 12,93% 13,63% TAK TAK ,73% 7,73% 7,73% 13,99% 13,27% 13,97% TAK TAK ,81% 11,81% 11,81% 14,81% 13,26% 13,96% TAK TAK ) 9,95% 9,95% 9,95% 15,77% 14,46% 14,46% TAK TAK ,13% 10,13% 10,13% 16,84% 14,86% 14,86% TAK TAK ,75% 10,75% 10,75% 17,71% 15,81% 15,81% TAK TAK ,84% 7,84% 7,84% 18,29% 16,77% 16,77% TAK TAK ,48% 6,48% 6,48% 18,68% 17,61% 17,61% TAK TAK ,58% 0,58% 0,58% 18,32% 18,23% 18,23% TAK TAK 2023 % % % 18,22% 18,43% 18,43% TAK TAK Strona 6

10 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budŝetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyŝki budŝetowej Spłaty kredytów, poŝyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieŝące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieŝące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Formuła [11.3.1] + [11.3.2] , , , , , , , , , , ) , , , , , , , , ,96 Strona 7

11 Dochody bieŝące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieŝące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieŝące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Formuła ) Strona 8

12 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z juŝ zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z juŝ zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, poŝyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z juŝ zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Formuła ) Strona 9

13 Formuła Przychody z tytułu kredytów, poŝyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z juŝ zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budŝetowe z tytułu dotacji celowej z budŝetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieŝące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ) Strona 10

14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań juŝ zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budŝetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niŝ w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłuŝnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, róŝnice kursowe) Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieŝące z tytułu świadczenia emitenta naleŝnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Formuła , , , ) , , , Strona 11

15 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF zał. nr 2 do URG nr L/ 343 /13 z dn r. zał. nr 2 Uchwały Rady Gminy Nr LIV/363 /2014 z dn r. Nazwa i cel kwoty w zł Strona 1 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , a - wydatki bieŝące , b - wydatki majątkowe , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieŝące wydatki majątkowe 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieŝące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niŝ wymienione , , , w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieŝące , Utrzymenie hali sportowej przy szkole podstawowej w Jankowie Dolnym - zapewnienie prawidłowego uŝytkowania hali Urząd Gminy Gniezno Dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy w przedszkolach na terenie innej Gminy - zabezpieczenie dostępu dzieci do przedszkoli Urząd Gminy Gniezno

16 Strona 2 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit zobowiązań

17 L.p. Nazwa i cel Strona 3 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do Oświetlenie i konserwacja oświetlenia drogowego - zpewnienie Urząd Gminy Gniezno , bezpieczeństwas na drogach i osiedlach Plany zagospodarowania przestrzennego podział terenów na działki - podział Urząd Gminy Gniezno terenów na działki Przewozy pasaŝerskie MPK i PKS Urząd Gminy Gniezno utrzymanie linii pasaŝerskich Ubezpieczenie majątku Gminy - ochrona Urząd Gminy Gniezno majątku Gminy Usuwanie azbestu z terenu Gminy Urząd Gminy Gniezno usunięcie szkodliwych substancji Utrzymanie osób samotnych w domach pomocy społecznej - zbezpieczenie godziwych warunków Ŝycia osobom starszym i samotnym Urząd Gminy Gniezno , wydatki majątkowe , , , Budowa sieci gazociągowych na terenie gminy - dostarczenie gazu mieszkańcom wsi ( Modliszewo- Modliszewko przez wsie Obórka,Zdziechowa,Napoleonowo,Krzy szczewo i Pyszczyn Urząd Gminy Gniezno Budowa oświetlenia ulicznego - poprawa Urząd Gminy Gniezno , warunków Ŝycia mieszkańców Budowa przedszkola przy szkole podstawowej w Szczytnikach Duchownych - poprawa warunków pobytu dzieci w przedszkolu Urząd Gminy Gniezno Budowa sieci gazociągowych na terenie gminy - objęci siecią gazociągu wsi Wierzbiczany- Lubochnia przez wsie Lulkowo,Kalina,Wierzbiczany,Wola Skorzęcka. oraz wsi Dębówiec,Ganina,StrzyŜewa Kościelnego,Smykowego Paczkowego do 2016 r Urząd Gminy Gniezno

19 L.p. Nazwa i cel Strona 5 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do Budowa sieci wodociągowych i dokumentacje - dostarczenie wody Urząd Gminy Gniezno mieszkańcom Gminy Budowa świetlicy w Goślinowie Poprawa jakości Ŝycia społeczności Urząd Gminy Gniezno , lokalnej Budowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie - Poprawa warunków funkcjonowania oświaty na terenie Gminy gniezno Urząd Gminy Gniezno Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Piekarach - budowa ogrodzenie i zgospodarowanie placu przy świetlicy poprawa bezpieczeństwa Urząd Gminy Gniezno System unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z budową Zakłady Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie - Ochrona środowiska naturalnego / gleby, wód oraz powietrza/ Urząd Gminy Gniezno , , ,08