DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Dział Lp. Wyszczególnienie Zmniejszenie Dochody razem 5 55 Dochody bieżące 5 55 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 236 91 Dochody bieżące 236 91 1. Dochody własne 2 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 2. 2.1 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 36 91 36 91 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 248 545 Dochody bieżące 248 545 1. Dochody własne 1 99 1.1 Środki pozyskane z innych źródeł 1 99 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 246 555 2.1 Erasmus+ 246 555 Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu 63 765 Sprawdzanie przepływu- budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości Ocalamy od zapomnienia- ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul 85 59 97 2 852 POMOC SPOŁECZNA 14 6 Dochody bieżące 14 6 1. Dochody własne 14 6 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 14 6 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 5 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 6 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 7 5 4

Tabela Nr 1.1 Dochody gminne Dział Lp. Wyszczególnienie Zmniejszenie Dochody razem 238 9 Dochody bieżące 238 9 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 236 91 Dochody bieżące 236 91 1. Dochody własne 2 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 2. 2.1 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 36 91 36 91 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 99 Dochody bieżące 1 99 1. Dochody własne 1 99 1.1 Środki pozyskane z innych źródeł 1 99 5

Tabela Nr 1.2 Dochody powiatowe Dział Lp. Wyszczególnienie Zmniejszenie Dochody razem 261 155 Dochody bieżące 261 155 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 246 555 Dochody bieżące 246 555 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 246 555 1.1 Erasmus+ 246 555 Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu 63 765 Sprawdzanie przepływu- budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości Ocalamy od zapomnienia- ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul 85 59 97 2 852 POMOC SPOŁECZNA 14 6 Dochody bieżące 14 6 1. Dochody własne 14 6 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 14 6 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 5 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 6 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 7 5 6

Tabela Nr 2 Przychody Paragraf Nazwa paragrafu Zmniejszenie Razem przychody 5 5 5 5 95 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY 5 5 953 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM 5 5 7

Wydatki budżetu miasta Rzeszowa Tabela Nr 3 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Wydatki razem 1 158 974 1 775 11 Wydatki bieżące 1 12 974 1 714 11 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 362 27 16 59 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 362 27 66 59 dotacje 719 654 1 358 217 wydatki z udziałem środków europejskich 246 555 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 748 obsługa długu 21 113 Wydatki majątkowe 56 61 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 56 61 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 56 61 Zadania własne 1 157 68 1 773 24 Wydatki bieżące 1 11 68 1 712 24 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 362 27 16 59 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 362 27 66 59 dotacje 717 748 1 356 311 wydatki z udziałem środków europejskich 246 555 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 748 obsługa długu 21 113 Wydatki majątkowe 56 61 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 56 61 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 56 61 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 322 27 Wydatki bieżące 322 27 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 322 27 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 322 27 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 262 495 Wydatki bieżące 262 495 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 262 495 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 262 495 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 23 257 Wydatki bieżące 23 257 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 23 257 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 257 617 DROGI WEWNĘTRZNE 36 455 Wydatki bieżące 36 455 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 36 455 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36 455 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 74 Wydatki bieżące 4 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 4 8

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Wydatki bieżące 4 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 Wydatki bieżące 4 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 7114 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 4 Wydatki bieżące 4 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 21 113 Wydatki bieżące 21 113 obsługa długu 21 113 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I 7572 POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21 113 Wydatki bieżące 21 113 obsługa długu 21 113 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 721 1 54 545 Wydatki bieżące 715 1 498 545 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 99 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 99 dotacje 715 1 25 wydatki z udziałem środków europejskich 246 555 Wydatki majątkowe 6 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 6 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 46 6 Wydatki bieżące 4 dotacje 4 Wydatki majątkowe 6 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 6 814 PRZEDSZKOLA 445 23 Wydatki bieżące 445 23 dotacje 445 23 816 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 65 Wydatki bieżące 65 dotacje 65 811 GIMNAZJA 23 4 Wydatki bieżące 23 4 dotacje 23 4 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 15 Wydatki bieżące 15 dotacje 15 813 SZKOŁY ZAWODOWE 765 Wydatki bieżące 765 dotacje 765 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 248 545 Wydatki bieżące 248 545 9

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 99 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 99 wydatki z udziałem środków europejskich 246 555 852 POMOC SPOŁECZNA 14 6 Wydatki bieżące 14 6 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 14 6 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 6 8521 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 11 Wydatki bieżące 11 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 11 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 3 6 853 Wydatki bieżące 3 6 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 6 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 6 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 748 2 748 Wydatki bieżące 2 748 2 748 dotacje 2 748 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 748 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB 85311 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2 748 2 748 Wydatki bieżące 2 748 2 748 dotacje 2 748 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 748 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 97 5 Wydatki bieżące 97 5 dotacje 97 5 85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 97 5 Wydatki bieżące 97 5 dotacje 97 5 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 55 Wydatki majątkowe 55 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 55 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 55 94 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 55 Wydatki majątkowe 55 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 55 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 55 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 58 811 Wydatki bieżące 58 811 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 dotacje 8 811 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 8 811 Wydatki bieżące 8 811 dotacje 8 811 1

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie 92118 MUZEA 5 5 Wydatki bieżące 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 1 96 1 96 Wydatki bieżące 1 96 1 96 dotacje 1 96 1 96 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 96 1 96 Wydatki bieżące 1 96 1 96 dotacje 1 96 1 96 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 1 96 1 96 Wydatki bieżące 1 96 1 96 dotacje 1 96 1 96 11

Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Wydatki razem 893 731 498 77 Wydatki bieżące 837 731 437 77 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 99 712 91 99 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 99 712 51 99 dotacje 716 96 345 717 obsługa długu 21 113 Wydatki majątkowe 56 61 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 56 61 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 56 61 Zadania własne 891 825 496 81 Wydatki bieżące 835 825 435 81 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 99 712 91 99 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 99 712 51 99 dotacje 715 343 811 obsługa długu 21 113 Wydatki majątkowe 56 61 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 56 61 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 56 61 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 59 712 Wydatki bieżące 59 712 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 59 712 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 59 712 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 23 257 Wydatki bieżące 23 257 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 23 257 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 257 617 DROGI WEWNĘTRZNE 36 455 Wydatki bieżące 36 455 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 36 455 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36 455 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 Wydatki bieżące 4 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI 74 MIESZKANIOWEJ 4 Wydatki bieżące 4 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 Wydatki bieżące 4 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 7114 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 4 Wydatki bieżące 4 12

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 21 113 Wydatki bieżące 21 113 obsługa długu 21 113 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I 7572 POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21 113 Wydatki bieżące 21 113 obsługa długu 21 113 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 721 342 99 Wydatki bieżące 715 336 99 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 99 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 99 dotacje 715 335 Wydatki majątkowe 6 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 6 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 46 6 Wydatki bieżące 4 dotacje 4 Wydatki majątkowe 6 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 6 814 PRZEDSZKOLA 445 23 Wydatki bieżące 445 23 dotacje 445 23 816 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 65 Wydatki bieżące 65 dotacje 65 811 GIMNAZJA 23 4 Wydatki bieżące 23 4 dotacje 23 4 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 99 Wydatki bieżące 1 99 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 99 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 99 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 55 Wydatki majątkowe 55 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 55 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 55 94 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 55 Wydatki majątkowe 55 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 55 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 55 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 58 811 Wydatki bieżące 58 811 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 dotacje 8 811 Wydatki majątkowe 5 13

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 8 811 Wydatki bieżące 8 811 dotacje 8 811 92118 MUZEA 5 5 Wydatki bieżące 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 1 96 1 96 Wydatki bieżące 1 96 1 96 dotacje 1 96 1 96 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 96 1 96 Wydatki bieżące 1 96 1 96 dotacje 1 96 1 96 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 1 96 1 96 Wydatki bieżące 1 96 1 96 dotacje 1 96 1 96 14

Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 3.2 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Wydatki razem 265 243 1 276 43 Wydatki bieżące 265 243 1 276 43 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 262 495 14 6 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 262 495 14 6 dotacje 2 748 1 12 5 wydatki z udziałem środków europejskich 246 555 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 748 Zadania własne 265 243 1 276 43 Wydatki bieżące 265 243 1 276 43 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 262 495 14 6 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 262 495 14 6 dotacje 2 748 1 12 5 wydatki z udziałem środków europejskich 246 555 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 748 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 262 495 Wydatki bieżące 262 495 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 262 495 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 262 495 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 262 495 Wydatki bieżące 262 495 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 262 495 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 262 495 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 161 555 Wydatki bieżące 1 161 555 dotacje 915 wydatki z udziałem środków europejskich 246 555 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 15 Wydatki bieżące 15 dotacje 15 813 SZKOŁY ZAWODOWE 765 Wydatki bieżące 765 dotacje 765 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 246 555 Wydatki bieżące 246 555 wydatki z udziałem środków europejskich 246 555 852 POMOC SPOŁECZNA 14 6 Wydatki bieżące 14 6 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 14 6 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 6 8521 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 11 Wydatki bieżące 11 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 11 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 3 6 15

Dział Rozdz. 853 Wyszczególnienie Zmniejszenie Wydatki bieżące 3 6 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 6 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 6 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 748 2 748 Wydatki bieżące 2 748 2 748 dotacje 2 748 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 748 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB 85311 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2 748 2 748 Wydatki bieżące 2 748 2 748 dotacje 2 748 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 748 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 97 5 Wydatki bieżące 97 5 dotacje 97 5 85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 97 5 Wydatki bieżące 97 5 dotacje 97 5 16

Tabela Nr 4 Plan zadań remontowych Dział Rozdz. Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Wydatki razem 122 71 Zadania własne 122 71 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 122 71 615 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE 113 62 UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) MZD Remont Al. Niepodległości 89 955 MZD Remont Mostu Lwowskiego 2 53 MZD Remont ul. Broniewskiego 2 493 MZD Remont Wiaduktu Śląskiego 651 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 3 757 MZD Remont chodnika ul. Bernardyńskiej 2 79 MZD Remont przepustu w ciągu ul. Sportowców w Rzeszowie 618 MZD Remont ul. Jarowej 349 617 DROGI WEWNĘTRZNE 5 351 MZD Remont chodnika ul. Mieszka I 5 159 MZD Remont ul. Bocznej Krokusowej 11 MZD Remont ul. Kaczeńcowej 57 MZD Remont ul. Saperów 34 17

Wydatki majątkowe Tabela Nr 5 Dział Rozdz. Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Wydatki razem 56 61 Wydatki majątkowe 56 61 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 56 61 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 56 61 Zadania własne 56 61 Wydatki majątkowe 56 61 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 56 61 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 56 61 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 6 Wydatki majątkowe 6 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 6 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 6 6 9 94 921 Wydatki majątkowe 6 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 6 SP9 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" 6 SP9 Rozbudowa monitoringu w SP Nr 9 6 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 55 Wydatki majątkowe 55 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 55 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 55 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 55 Wydatki majątkowe 55 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 55 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 55 ZZM Budowa Parku Papieskiego 5 ZZM Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe 5 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 92118 MUZEA 5 UM-RZ Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 Modernizacja budynku Muzeum Techniki i Militariów wraz z zagospodarowaniem terenu 5 18

Tabela Nr 6 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzacych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Rozdz. Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Wydatki razem 246 555 Wydatki bieżące 246 555 wydatki z udziałem środków europejskich 246 555 Zadania własne 246 555 Wydatki bieżące 246 555 wydatki z udziałem środków europejskich 246 555 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 246 555 Wydatki bieżące 246 555 wydatki z udziałem środków europejskich 246 555 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 246 555 Wydatki bieżące 246 555 wydatki z udziałem środków europejskich 246 555 Jazda na rowerze i zwiazane z tym elementy ZS ELEKTR biznesu Ocalmy od zapomnienia-ginące zawody na ZS TECHN Podkarpaciu i Costa Azul Sprawdzanie przepływu-budowa stanowiska do ZS MECH badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości 63 765 97 2 85 59 19

Tabela Nr 7 Rozchody Paragraf Nazwa paragrafu Zmniejszenie Razem rozchody 116 81 992 SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW 116 81 2

Załącznik Nr 1 Dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Wydatki razem 716 96 1 349 46 Wydatki bieżące 716 96 1 349 46 dotacje 716 96 1 349 46 Zadania własne 715 1 347 5 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 715 1 25 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 4 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 4 814 PRZEDSZKOLA 445 23 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 445 Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 23 816 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 65 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 65 811 GIMNAZJA 23 4 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 4 Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 23 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 15 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 25 Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 125 813 SZKOŁY ZAWODOWE 765 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 765 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 97 5 85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 97 5 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 97 5 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 1 96 1 96 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 96 1 96 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 1 96 1 96 21

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 1 96 1 96 22

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Załącznik Nr 2 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Wydatki razem 8 811 Wydatki bieżące 8 811 dotacje 8 811 Zadania razem 8 811 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8 811 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 8 811 Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury 8 811 23

Załącznik Nr 3 Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Wydatki razem 2 748 Wydatki bieżące 2 748 dotacje 2 748 Zadania razem 2 748 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 748 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA 85311 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2 748 Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej 2 748 24

Załącznik Nr 4 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW jednostek oświatowych na 214 r. Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia I Liceum Ogólnokształcące Plan dochodów 17 1 Plan wydatków 17 1 III Liceum Ogólnokształcące Plan dochodów 47 4 Plan wydatków 47 4 IV Liceum Ogólnokształcące Plan dochodów 22 Plan wydatków 22 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plan dochodów 13 Plan wydatków 13 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plan dochodów 5 Plan wydatków 5 Szkoła Podstawowa Nr 17 Plan dochodów 2 Plan wydatków 2 Szkoła Podstawowa Nr 24 Plan dochodów 26 475 Plan wydatków 26 475 Zespół Szkolno-Przeszkolny Nr 5 Plan dochodów 6 Plan wydatków 6 25

Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 Plan dochodów 3 Plan wydatków 3 Zespół Szkół Ekonomicznych Plan dochodów 5 5 Plan wydatków 5 5 Zespół Szkół Elektronicznych Plan dochodów 22 5 Plan wydatków 22 5 Zespół Szkół Energetycznych Plan dochodów 4 7 Plan wydatków 4 7 Zespół Szkół Mechanicznych Plan dochodów 1 Plan wydatków 1 Zespół Szkół Nr 1 Plan dochodów 45 Plan wydatków 45 Zespół Szkół Gospodarczych Plan dochodów 4 Plan wydatków 4 Zespół Szkół Spożywczych Plan dochodów 2 Plan wydatków 2 26

UZASADNIENIE Dochody Działalność usługowa Zwiększenia Dochody bieżące 236 91 zł Dochody własne 2 zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 zł Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 zł Analiza wykonania za osiem miesięcy wykazała, że wpływy z tytułu opłat cmentarnych będą wyższe niż szacowano. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 36 91 zł Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 36 91 zł Środki wpłyną na dofinansowanie ww. projektu. Oświata i wychowanie Zwiększenia Dochody bieżące 248 545 zł Dochody własne 1 99 zł Środki pozyskane z innych źródeł 1 99 zł Środki te zostaną przekazane przez Fundację im. Roberta Schumana na projekt realizowany przez Gimnazjum Nr 8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 246 555 zł Erasmus+ - 246 555 zł Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu 63 765 zł Sprawdzanie przepływu- budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości 85 59 zł Ocalamy od zapomnienia- ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul 97 2 zł Środki wpłyną na realizację ww. projektów. 27

Pomoc społeczna Zwiększenia Dochody bieżące 14 6 zł Dochody własne 14 6 zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 14 6 zł Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 5 zł Dochody te wpłyną z tytułu odpłatności za usługi transportowe, świadczone przez Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na rzecz innych podmiotów. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 6 zł Są to dochody z tytułu wypłaty zasiłku pogrzebowego na rzecz DPS przy ul. Powst. Śląskich. Otrzymane spadki zapisy i darowizny 7 5 zł Darowizny zostaną pozyskane przez: Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 5 zł, Dom dla Dzieci MIESZKO 4 zł, Dom dla Dzieci DOBRAWA 3 zł. Przychody Zmniejszenia 5 5 zł Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 213 r. i zmniejsza się zadłużenie Miasta z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia na rynku zagranicznym (EBI). Zwiększenia 5 5 zł Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 213 r. Wydatki Transport Zmniejszenia Wydatki bieżące 322 27 zł Zmniejsza się wydatki bieżące wynikające z rozliczenia umów. 28

Gospodarka mieszkaniowa Zwiększenia Wydatki bieżące 4 zł Środki przeznaczone będą na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne w Biurze Gospodarki Mieniem. Działalność usługowa Zmniejszenia Wydatki bieżące 4 zł Kwotę tę przenosi się do działu 7 Gospodarka mieszkaniowa na wydatki bieżące Biura Gospodarki Mieniem. Obsługa długu Zmniejszenia Wydatki bieżące 21 113 zł W wyniku obniżki stóp procentowych, zmniejszyły się koszty obsługi zadłużenia Miasta. Oświata i wychowanie Zmniejszenia Wydatki bieżące 715 zł Kwotę tę przenosi się na inne zadania oświatowe. Wydatki majątkowe 6 zł Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna szkoła 6 zł Oszczędności na zadaniu wynikają z rozliczenia umowy. Zwiększenia Wydatki bieżące 1 498 545 zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz na projekty realizowane w ramach programu Erasmus+. Wydatki majątkowe 6 zł Rozbudowa monitoringu w SP Nr 9 6 zł. Monitoringiem zostanie objęty plac zabaw, wybudowany w ramach programu Radosna szkoła. 29

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 5 do niniejszej uchwały. Pomoc społeczna Zwiększenia Wydatki bieżące 14 6 zł Kwota ta przeznaczona będzie na wydatki statutowe w DPS przy ul. przy Powstańców Śląskich (3 6 zł) i placówkach opiekuńczo wychowawczych (11 zł). Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zmniejszenia Wydatki bieżące 2 748 zł Kwotę tę przenosi się z dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zwiększenia Wydatki bieżące 2 748 zł Kwota ta przeznaczona będzie na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy ul. Załęskiej w Rzeszowie. Edukacyjna opieka wychowawcza Zwiększenia Wydatki bieżące - 97 5 zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotację dla ośrodków rehabilitacyjno wychowawczych w Rzeszowie. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zwiększenia Wydatki majątkowe 55 zł Budowa Parku Papieskiego 5 zł Środki te przeznaczone będą na aktualizację kosztorysów i dokumentacji. Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska - Południe 5 zł Środki te pozwolą na rozpoczęcie procedury przetargowej 3

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 5 do niniejszej uchwały. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmniejszenia Wydatki majątkowe 5 zł Modernizacja budynku Muzeum Techniki i Militariów wraz z zagospodarowaniem terenu - 5 zł Środki te przenosi się na wydatki bieżące. Zwiększenia Wydatki bieżące - 58 811 zł Środki w wysokości 5 zł przeznaczone będą na wydatki związane z Muzeum Techniki i Militariów wraz z zagospodarowaniem terenu. Pozostała kwota 8 811 zł przeznaczona będzie dla Rzeszowskiego Domu Kultury w Rzeszowie. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Oświata i wychowanie Zmniejszenia Wydatki bieżące 1 96 zł Zwiększenia Wydatki bieżące 1 96 zł Środki te przenosi się z dotacji dla szkół niepublicznych na dotacje dla szkół publicznych. Rozchody Zmniejszenia - 116 81 zł Pożyczka zaciągnięta w latach wcześniejszych w WFOŚiGW została w części umorzona. Ww. środki nie będą wydatkowane w br. Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie. 31

Zestawienie BUDŻET MIASTA RZESZOWA ZBIORCZO w zł I. DOCHODY 984 498 76 II. WYDATKI 1 177 229 933 z tego: z tego: dochody bieżące 824 746 237 wydatki bieżące 778 55 476 -wynik bieżący 46 195 761 dochody majątkowe 159 752 469 wydatki majątkowe 398 679 457 - wynik (I-II) deficyt -192 731 227 deficyt przed zmianą -192 615 146 zmiana (zmniejszenie deficytu - -116 81 zmniejszenie zadłużenia) III. PRZYCHODY 225 52 45 IV. ROZCHODY 32 789 178 - wolne środki 62 49 77 - wykup obligacji 28 4 - obligacje 32 8 - spłata pożyczek / kredytów - pożyczka na wyprzedz. finans. zadań UE - kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 25 27 635 - wykup obligacji na wyprzedzające fin.zadań UE 12 8 4 389 178 - pożyczki planowane do zaciagnięcia na rynku krajowym 2 6 Ogółem I + III 1 21 19 111 Ogółem II + IV 1 21 19 111 32