Druk Nr 4/13 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077, 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok: 1) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 18.108,- zł według załącznika Nr 1 zadania własne 18.108,- zł 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 131.985,- zł według załącznika Nr 1 zadania własne 131.985,- zł 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 293.877,- zł według załącznika Nr 2 zadania własne 293.877,- zł 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 180.000,- zł według załącznika Nr 2 zadania własne 180.000,- zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2019 rok wynosi: Dochody ogółem: 591.232.24 zł w tym: Id: 0872E164-7088-4680-BFBB-709DD13FF243. Projekt Strona 1
1) dochody bieżące: 520.030.632,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 83.937.669,00 zł 2) dochody majątkowe: 71.201.608,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 741.00 zł Wydatki ogółem: 615.391.244,00 zł w tym: 1) wydatki bieżące: 504.101.598,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 83.937.669,00 zł 2) wydatki majątkowe: 111.289.646,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 741.00 zł 3. Przychody ogółem: 48.589.094,00 zł w tym: - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 46.600.00 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 1.989.094,00 zł 4. Rozchody ogółem: 24.430.09 zł w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: 4.518.09 zł - wykup innych papierów wartościowych: 19.912.00 zł 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 24.159.004,00 zł. 6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi: - z emisji papierów wartościowych: 23.300.00 zł, - z kredytu bankowego : 159.004,00 zł - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 700.00 zł. Id: 0872E164-7088-4680-BFBB-709DD13FF243. Projekt Strona 2
7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciągniętych na: 1) sfinansowania występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.00 zł, 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 24.430.09 zł, 3) sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Słupska w kwocie 24.159.004,00 zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Id: 0872E164-7088-4680-BFBB-709DD13FF243. Projekt Strona 3
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowani a WL Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne 600 Transport i łączność 60095 Pozostała działalność 4480 Podatek od nieruchomości ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 710 Działalność usługowa 7 60 71035 Cmentarze 7 60 4480 Podatek od nieruchomości 7 60 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 7 60 758 Różne rozliczenia -24 30 75818 Rezerwy ogólne i celowe -24 30 4810 Rezerwy -24 30 Rezerwa celowa na wkłady miasta słupska do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym -24 30 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 508,00-100 085,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 508,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 508,00 Budowa oświetlenia w parku im. Witkacego przy ul. 11-go Listopada-Frąckowskiego w Słupsku 1 508,00 WYDZIAŁ INWESTYCJI 1 508,00 90095 Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa oświetlenia w parku im. Witkacego przy ul. 11-go Listopada-Frąckowskiego w Słupsku WYDZIAŁ INWESTYCJI Budowa schroniska dla Zwierząt WYDZIAŁ INWESTYCJI 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 9 00 WYDZIAŁ KULTURY 9 00 RAZEM 18 108,00-131 985,00-7 60-7 60-7 60-7 60-100 085,00-100 085,00-21 293,00-21 293,00-78 792,00-78 792,00 18 108,00-131 985,00 Id: 0872E164-7088-4680-BFBB-709DD13FF243. Projekt Strona 4
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Źródło finansowani a WL Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne 801 Oświata i wychowanie 80195 Pozostała działalność 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek WYDZIAŁ EDUKACJI 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 76 00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 76 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 76 00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 76 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 30 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 15 30 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 15 30 WYDZIAŁ KULTURY 15 30 RAZEM 293 877,00-180 00 122 577,00-100 00 80120 Licea ogólnokształcące 24 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 24 00 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO 24 00 98 577,00-100 00-100 00-100 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa bieżni o nawierzchni tartanowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. 98 577,00 Szczecińskiej 60 w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019 98 577,00 WYDZIAŁ INWESTYCJI 98 577,00 852 Pomoc społeczna 80 00-80 00 85202 Domy pomocy społecznej 80 00-80 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -80 00 Modernizacja i remont łazienek w Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku -80 00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA -80 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 00 Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" 80 00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA 80 00 293 877,00-180 00 Id: 0872E164-7088-4680-BFBB-709DD13FF243. Projekt Strona 5
UZASADNIENIE Po stronie wydatków: W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71035 Cmentarze na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.600,- zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu podatku od nieruchomości w związku ze zmianą stawek opłat podatku od nieruchomości oraz zmianą rozliczenia podatku od nieruchomości najemców. (Zał Nr 1) Zmiana planu pokryta zostanie w ramach budżetu jednostki (rozdział 60095 kwota 7.600,- zł). W dziale 801 Oświata i wychowanie : w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków IV Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 24.000,- zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, w tym na siedem komputerów do pracowni grafiki komputerowej oraz po pięć sztuk projektorów i tablic. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie przesunięciem środków z budżetu Wydziału Edukacji (rozdział 80195 kwota 24.000,- zł). w rozdziale 80195 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się plan wydatków o kwotę 98.577,- zł z przeznaczeniem na dokończenie rozpoczętego w 2018r. zadania pn. Budowa bieżni o nawierzchni tartanowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2018. Utworzenie zadania wynika z konieczności dokończenia i sfinansowania zadania, które zostało rozpoczęte w roku 2018. Zostało wykonane m.in.: wymiana warstwy gruntu rodzimego oraz roboty przygotowawcze i podbudowa nawierzchni bieżni. Pozostała do wykonania nawierzchnia poliuretanowa, która nie mogła być położona w ubiegłym roku ze względu na nieodpowiednie warunki atmosferyczne. Na sfinansowanie ułożenia nawierzchni syntetycznej brakuje środków w wysokości 98.577,- zł. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie zmniejszeniem planu w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na zadaniu pn. Budowa oświetlenia w parku im. Witkacego przy ul. 11-go Listopada-Frąckowskiego w Słupsku (rozdział 90095 kwota 19.785,- zł) oraz na zadaniu pn. Budowa schroniska dla Zwierząt (rozdział 90095 kwota 78.792,- zł). W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w ramach którego planowany jest zakup nowego samochodu dostosowanego do potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców placówki. Intensywność eksploatacji Id: 0872E164-7088-4680-BFBB-709DD13FF243. Projekt Strona 6
użytkowanego pojazdu, pomimo remontu silnika w miesiącu grudniu ubiegłego roku, wymaga dalszych nakładów finansowych. Przewidywany koszt zakupu nowego samochodu to około 160.000,- zł. Jednocześnie placówka będzie wnioskować o dofinansowanie w wysokości 50% z PFRON programu pn. Wyrównywanie różnic pomiędzy regionami III. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie w ramach budżetu jednostki w związku ze zmniejszeniem nakładów na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja i remont łazienek w Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza (rozdział 85202 kwota 80.000,- zł). W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 76.000,- zł z przeznaczeniem na zakup nowoczesnych narzędzi diagnostycznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi zadań poradni oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nowe techniki umożliwiają znaczne skrócenie czasu diagnozy, a co za tym idzie wzrost wydajności diagnostycznej poradni. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie przesunięciem z budżetu Wydziału Edukacji (rozdział 80195 kwota 76.000,- zł). W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.508,- zł z przeznaczeniem na dostosowanie planu wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej na zadaniu pn. Budowa oświetlenia w parku im. Witkacego przy ul. 11-go Listopada- Frąckowskiego w Słupsku. (Zał. Nr 1) Zmiana planu pokryta zostanie w ramach budżetu Wydziału (rozdział 90095 kwota 1.508,- zł). W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego : w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele na wniosek Wydziału Kultury zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.300,- zł z przeznaczeniem na wkład własny Miasta Słupska do projektu pn. Dyrygent - rezydent, na który słupska instytucja kultury pozyskała środki z Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie. Całkowita wartość projektu wynosi 106.920,- zł, w tym 19.800,- zł wynosi udział Miasta Słupska, natomiast 20.000,- zł stanowią środki Instytutu Muzyki i Tańca oraz 52.120,- zł Słupskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego a także 15.000,- zł wpływy ze sprzedaży Id: 0872E164-7088-4680-BFBB-709DD13FF243. Projekt Strona 7
biletów. Projekt realizowany jest w latach 2018 2019. Wkład własny miasta Słupska w roku 2018 wyniósł 4.500,- zł, natomiast w 2019r. Wyniesie 15.300,- zł. Program Dyrygent rezydent ma na celu prezentację i promocję młodych polskich dyrygentów oraz umożliwienie im debiutu i nabywania praktyki wykonawczej w kontakcie z zawodowym zespołem orkiestrowym. W ramach rezydencji wyłoniony w drodze konkursu absolwent klasy dyrygentury Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy poprowadzi koncerty orkiestry samodzielnie oraz będzie asystentem doświadczonych dyrygentów w czasie przygotowania i realizacji innych koncertów. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami pochodzącymi z rezerwy celowej na wkłady Miasta Słupska do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym (rozdział 75818 - kwota 15.300,- zł). w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na wniosek Wydziału Kultury zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,- zł z przeznaczeniem na wkład własny Miasta Słupska do projektu pn. Co słychać nad Słupią?, na który słupska instytucja kultury pozyskała środki z Goethe Institut w Warszawie w ramach konkursu Rozmowy zamiejscowe. Całkowita wartość projektu kształtuje się w wysokości 44.000,- zł w tym 9.000,- zł wynosi udział Miasta Słupska, natomiast 35.000,- zł stanowią środki Goethe Institut. Projekt polegać będzie na skonstruowaniu przy współpracy artysty z Niemiec dwóch niezależnie działających instalacji dźwiękowych przy rzece Słupi na terenie Miasta Słupska. Zostaną też wyprodukowane przy współudziale młodzieży podcasty dla Radia Zamiejscowego na temat tożsamości lokalnej jak rozumieją ją i odczuwają mieszkańcy Słupska. (Zał. Nr 1) Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami pochodzącymi z rezerwy celowej na wkłady Miasta Słupska do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym (rozdział 75818 kwota 9.000,- zł). 2. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic. 3. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy. 4. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Id: 0872E164-7088-4680-BFBB-709DD13FF243. Projekt Strona 8
Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu. 2) Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,91% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2019 rok 8,63%). 5. Źródła finansowania. Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska. Id: 0872E164-7088-4680-BFBB-709DD13FF243. Projekt Strona 9