UHWŁ NR XXXII/218/2017 RDY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 29 maja 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017-2024 Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 230 b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016r poz. 1870 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U. 2013r, poz. 86) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXVII/178/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017-2024 zmienionej; Uchwałą Nr XXX/199/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 marca 2017 roku dokonuje się zmian: 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 2. Wykonanie uchwały powierza się urmistrzowi Książa Wlkp. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp. /-/ Sławomir Przybylski
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/218/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 maja 2017 roku W załączniku Nr 2- Wykaz przedsięwzięć dokonano zmian w postaci zmniejszenia o kwotę 125 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "udowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp. - podłączenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz tereny inwestycyjne do oczyszczalni ścieków. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano zmian w postaci: 1/ dostosowano wysokości dochodów i wydatków do wysokości, jak w uchwale budżetowej w marcu 2017 roku, 2/ wynik budżetu uległ zmianie z kwoty 6 518 393,00 zł na kwotę - 6 515 079,00 zł poprzez wprowadzenie do budżetu zmian w przychodach: - planuje się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wysokości 1 000 000,00 z na przedsięwzięcie udowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp., - emisję obligacji komunalnych w wysokości 3 450 000,00 zł na realizacje zadań majątkowych, W wyniku zmian w wysokościach planowanej emisji obligacji komunalnych oraz zaciągnięcia pożyczki uległy zmianie wielkości wyniku budżetu w latach następnych oraz uległa zmianie kwota długu poz. 6. Ogółem kwota długu w roku 2017 z kwoty 5 897 432,00 zł zmniejszyła się o kwotę 3 314,00 zł i wynosi na dzień podjęcia niniejszej uchwały 5 894 118,00 zł. Rozchody budżetu w roku 2017 nie uległy zmianie, natomiast w latach następnych 2018 2024 uległy zmianie wynikające z wysokości spłat rat planowanej pożyczki i wykupu obligacji komunalnych.
OJŚNIENI do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętych wartości Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2014-2016. Informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych uchwał obowiązujących na terenie gminy. 1.Dochody W roku 2017 przyjęto dochody ogółem większe o 3,07 %, a dochody bieżące zwiększono o 4,07% niż planowane na dzień 14 listopada 2016 roku. Zmniejszono natomiast dochody majątkowe o 56,39%. Zaplanowano mniejszą ilość sprzedaży działek na terenie miasta Książa Wlkp. oraz spłatę sprzedaży mieszkań na raty. Po stronie dochodów majątkowych nie zaplanowano żadnych dotacji na zadania majątkowe brak pism o ich przyznaniu. Ponadto do lat poprzednich po stronie dochodów są zaplanowane większe dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone i zadania własne. Zaplanowano je, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego i są większe na 2017 rok w stosunku do uchwały z dnia 14 listopada 2016 roku o 6,14%. Nie zaplanowano dochodów z Unii Europejskiej, gdyż nie zostały złożone wnioski o dofinansowanie. W roku 2017 stawki podatków kształtują się w stosunku do roku 2016 następująco przyjęto w projekcie budżetu na 2017 rok : 1. podatek leśny stawka w roku 2016-42,189, a w roku 2017-42,022, 2. podatek rolny stawka w roku 2016 53,75, a w roku 2017 52,44 stawki wg. GUS, 3. podatek od nieruchomości w zależności od rodzaju nieruchomości pozostały na poziomie jak stawki w 2016 roku lub zostały obniżone 0,5 %- 0,85 %, 4. podatek od środków transportowych w zależności od rodzaju pojazdu pozostały na poziomie stawek jak w 2016 roku lub zostały obniżone około 1%. Opłaty pozostały na poziomie roku 2016 lub zostały obniżone obliczeń dokonano według średniego wykonania dochodów na koniec III kwartału 2016 roku. Wzrost dochodów wynika ze zwiększonych planów na rok 2017 dotyczące m.in. - dotacji na zadania zlecone ( wzrost w stosunku do roku 2015 o 42,01%, do wielkości planu na 30.09. 2016r o 12,39%) większe wpływy na zadania świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych, - dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do roku 2016 wzrost o 13,50%, - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zmniejszenie w stosunku do roku 2016 o 14,13%, - dochody - subwencja oświatowa w stosunku do roku 2016 uległa obniżeniu o 4,99%, - dochody część subwencji wyrównawczej w stosunku do roku 2016 wzrosła o 23,70%, - dochody część równoważąca w stosunku do roku 2016 uległa zmniejszeniu o 34,82%. W latach 2018-2024 przyjęto wzrost dochodów w każdym roku o 2%. 2.Wydatki Wydatki ogółem w roku 2017 zwiększono w stosunku do planowanych wydatków na dzień 14 listopada 2016 roku o 11,40 %, natomiast wydatki bieżące są wyższe o 5,77 %. Plan wydatków majątkowych w stosunku do budżetu z dnia 14 listopada 2016 roku wzrósł o 54,52%. udżet w roku 2017 najprawdopodobniej wzrośnie po stronie dochodów i wydatków w trakcie roku budżetowego po wprowadzeniu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu środków na dotacje zlecone i własne m.in. na zwrot podatku akcyzowego dla rolników, dotacji na zakup podręczników do szkół, dotacji na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz wprowadzenie - wolnych środków po sporządzeniu bilansu budżetu. W latach 2018-2024 planuje się wzrostu wydatków bieżących o około 1 % w stosunku do roku 2017. Pozycja wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75022 i 75023. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały. Pozostałe kwoty przewiduje sie na realizację rocznych inwestycji oraz na dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Śremie na dofinansowanie inwestycji drogowych znajdujących się na terenie gminy Książ Wlkp.
Obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek ( zaciągniętych ) i obligacji oraz emisja obligacji komunalnych i pożyczki, które planuje się zaciągnąć w roku 2017 w wysokości 4 450 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu. Planowane odsetki w roku 2017 to kwota 270 686,00 zł, natomiast na obsługę długu w latach następnych to kwoty: - rok 2018-360 500,00 zł, - rok 2019 286 000,00 zł,- rok 2020-205 000,00 zł, - rok 2021 153 000,00 zł,- rok 2022 100 000,00 zł,- rok 2023-50 000,00 zł,- rok 2024-35 000,00 zł. Przewidywane zadłużenie na koniec 2017 roku wyniesie 5 894 118,00 zł. i składa się na to: 1) Emisja obligacji komunalnych w wysokości 1 200 000,00 zł., na zadania inwestycyjne. Ostatnia spłata w roku 2019. 2) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 33 593,00 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w Książu Wlkp. i Radoszkowo Drugie. Ostatnia spłata nastąpi w roku 2018. 3) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 210 525,00 zł na inwestycję do oczyszczalni ścieków w Kiełczynku. 4) W roku 2017 planuje się: - emisję obligacji komunalnych w wysokości 3 450 000,00 zł, - zaciągniecie pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 1 000 000,00 zł 3. Przychody w roku 2017 w wysokości 7 544 079,00 zł stanowią: a/ planuje się emisję obligacji komunalnych w wysokości 3 450 000,00 zł. Dług planuje się spłacić w latach od roku 2018 w wysokości 150 000,00 zł, w roku 2019 w wysokości 400 000,00 zł, w roku 2020 w wysokości 600 000,00 zł, w latach od 2021 w wysokości 500 000,00 zł, i w latach 2022-2024 w wysokości po 600.000,00 zł rocznie. b/ planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 1 000 000,00 zł na "udowę kanalizacji sanitarnej w gminie Książ Wlkp.". Dług planuje się spłacić w roku 2018-70 000,00 zł, w latach od 2019 roku do 2023 w wysokości po 140 000,00 zł, a w roku 2024 spłata w wysokości 230 000,00 zł. c/ inne rozliczenia krajowe - wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu w wysokości 2 473 118,00 zł, d/ nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 620 961,00 zł. W latach 2018-2024 nie planuje się zaciągania zobowiązań. 4. Rozchody Spłaty zobowiązań zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek i wykupu obligacji z tytułu posiadanego zadłużenia oraz planowanego zadłużenia od roku 2017 do 2024. W roku 2017 spłaci się pożyczki z WFOŚ i GW w poznaniu w wysokości 129 000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 900 000,00 zł. 5. Wynik budżetu na 2017 rok - pozycja 3 " planowany jest deficyt budżetu w wysokości 6 515 079,00 zł zostanie sfinansowany przychodami w tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji komunalnych, zaciągnięcia pożyczki, nadwyżką z lat ubiegłych oraz innymi środkami krajowymi - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym. 6. Kwota długu - pozycja 6 - kwota długu na koniec każdego roku jest sporządzona do momentu całkowitej spłaty długu już zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w roku 2017. Od roku 2018 spłata długu finansowana będzie z nadwyżki bieżącej powstałej po sfinansowaniu wydatków bieżących dochodami(dług z poprzedniego roku + dług zaciągany - spłata długu). Planowana spłata długu nastąpi w roku 2024. Gmina nie posiada zobowiązań w postaci gwarancji i poręczeń. W związku z zaplanowanymi spłatami w latach 2017 do roku 2024 gmina spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/218/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 maja 2017 roku z tego: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2017 2018 2019 2020 34 816 102,49 34 306 750,49 4 493 385,00 66 464,00 4 939 707,00 2 569 805,00 12 446 088,00 12 237 285,49 509 352,00 393 102,00 116 250,00 624 075,49 507 825,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503 025,49 116 250,00 0,00 116 250,00 34 192 027,00 33 798 925,00 4 493 385,00 66 464,00 4 939 707,00 2 569 805,00 12 446 088,00 11 734 260,00 393 102,00 393 102,00 0,00 34 930 100,00 34 575 100,00 4 585 169,00 67 793,00 5 252 000,00 2 621 201,00 12 750 880,00 11 474 197,00 355 000,00 355 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 930 100,00 34 575 100,00 4 585 169,00 67 793,00 5 252 000,00 2 621 201,00 12 750 880,00 11 474 197,00 355 000,00 355 000,00 0,00 35 628 700,00 35 376 600,00 4 676 872,00 69 150,00 5 304 000,00 2 673 625,00 12 968 200,00 11 703 681,00 252 100,00 252 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 628 700,00 35 376 600,00 4 676 872,00 69 150,00 5 304 000,00 2 673 625,00 12 968 200,00 11 703 681,00 252 100,00 252 100,00 0,00 36 341 276,00 36 187 176,00 4 770 409,00 70 532,00 5 357 000,00 2 727 098,00 12 292 413,00 11 937 754,00 154 100,00 154 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 341 276,00 36 187 176,00 4 770 409,00 70 532,00 5 357 000,00 2 727 098,00 12 292 413,00 11 937 754,00 154 100,00 154 100,00 0,00 Strona 1 z 20
2021 2022 2023 2024 37 068 101,00 37 068 101,00 4 865 817,00 71 943,00 5 411 000,00 2 781 640,00 13 624 720,00 12 176 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 068 101,00 37 068 101,00 4 865 817,00 71 943,00 5 411 000,00 2 781 640,00 13 624 720,00 12 176 510,00 0,00 0,00 0,00 37 809 464,00 37 809 464,00 4 963 134,00 73 381,00 5 465 000,00 2 837 272,00 13 965 340,00 12 420 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 809 464,00 37 809 464,00 4 963 134,00 73 381,00 5 465 000,00 2 837 272,00 13 965 340,00 12 420 040,00 0,00 0,00 0,00 38 565 653,00 38 565 653,00 5 062 396,00 74 850,00 5 519 000,00 2 894 017,00 0,00 12 668 441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 565 653,00 38 565 653,00 5 062 396,00 74 850,00 5 519 000,00 2 894 017,00 0,00 12 668 441,00 0,00 0,00 0,00 39 336 966,00 39 336 966,00 5 163 645,00 76 346,00 5 576 000,00 2 951 898,00 14 359 566,00 12 921 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 336 966,00 39 336 966,00 5 163 645,00 76 346,00 5 576 000,00 2 951 898,00 14 359 566,00 12 921 810,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 20
z tego: Wyszczególnienie Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 2017 2018 2019 2020 2021 2022 41 331 181,49 33 803 203,49 0,00 0,00 0,00 294 686,00 270 686,00 0,00 0,00 7 527 978,00 620 761,49 312 167,49 0,00 0,00 0,00-99 314,00-73 314,00 0,00 0,00 308 594,00 40 710 420,00 33 491 036,00 0,00 0,00 0,00 394 000,00 344 000,00 0,00 0,00 7 219 384,00 33 827 507,00 33 251 431,00 0,00 0,00 0,00 360 500,00 360 500,00 0,00 0,00 576 076,00 72 817,00 0,00 72 817,00 33 754 690,00 33 251 431,00 0,00 0,00 0,00 360 500,00 360 500,00 0,00 0,00 503 259,00 34 639 700,00 33 583 945,00 0,00 0,00 x 286 000,00 286 000,00 0,00 0,00 1 055 755,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 34 579 700,00 33 583 945,00 0,00 0,00 x 286 000,00 286 000,00 0,00 0,00 995 755,00 35 552 276,00 33 919 941,00 0,00 0,00 x 205 000,00 205 000,00 0,00 0,00 1 632 335,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 35 492 276,00 33 919 941,00 0,00 0,00 x 205 000,00 205 000,00 0,00 0,00 1 572 335,00 36 364 576,00 34 258 982,00 0,00 0,00 x 153 000,00 153 000,00 0,00 0,00 2 105 594,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 36 304 576,00 34 258 982,00 0,00 0,00 x 153 000,00 153 000,00 0,00 0,00 2 045 594,00 37 069 464,00 34 601 572,00 0,00 0,00 x 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 2 467 892,00-40 000,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00-40 000,00 37 109 464,00 34 601 572,00 0,00 0,00 x 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 2 507 892,00 Strona 3 z 20
2023 2024 37 825 653,00 34 947 587,00 0,00 0,00 x 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 2 878 066,00-40 000,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00-40 000,00 37 865 653,00 34 947 587,00 0,00 0,00 x 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 2 918 066,00 38 506 966,00 35 267 064,00 0,00 0,00 x 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 3 239 902,00-169 503,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00-169 503,00 38 676 469,00 35 267 064,00 0,00 0,00 x 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 3 409 405,00 Strona 4 z 20
z tego: Wyszczególnienie Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2017 2018 2019 2020 2021 2022-6 515 079,00 7 544 079,00 620 961,00 620 961,00 2 473 118,00 1 444 118,00 4 450 000,00 4 450 000,00 0,00 0,00 3 314,00-3 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00-3 314,00-3 314,00 0,00 0,00-6 518 393,00 7 547 393,00 620 961,00 620 961,00 2 473 118,00 1 444 118,00 4 453 314,00 4 453 314,00 0,00 0,00 1 102 593,00 0,00 0,00-72 817,00 0,00 0,00 1 175 41 0,00 0,00 0,00 989 00 0,00 0,00 0,00-60 00 0,00 0,00 0,00 1 049 00 0,00 0,00 0,00 789 00 0,00 0,00 0,00-60 00 0,00 0,00 0,00 849 00 0,00 0,00 0,00 703 525,00 0,00 0,00-60 00 0,00 0,00 0,00 763 525,00 0,00 0,00 740 00 0,00 0,00 0,00 40 00 0,00 0,00 0,00 700 00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 20
2023 2024 740 00 0,00 0,00 0,00 40 00 0,00 0,00 0,00 700 00 0,00 0,00 0,00 830 00 0,00 0,00 0,00 169 503,00 0,00 0,00 660 497,00 0,00 0,00 Strona 6 z 20
z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 1 029 000,00 1 029 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 894 118,00 0,00 503 547,00 3 597 626,00 2017-3 314,00 0,00 195 658,00 195 658,00 1 029 000,00 1 029 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 897 432,00 0,00 307 889,00 3 401 968,00 1 102 593,00 1 102 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 791 525,00 0,00 1 323 669,00 1 323 669,00 2018-72 817,00-72 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 503,00 0,00 0,00 0,00 1 175 410,00 1 175 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722 022,00 0,00 1 323 669,00 1 323 669,00 989 000,00 989 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 802 525,00 0,00 1 792 655,00 1 792 655,00 2019-60 000,00-60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 503,00 0,00 0,00 0,00 1 049 000,00 1 049 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 673 022,00 0,00 1 792 655,00 1 792 655,00 789 000,00 789 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 013 525,00 0,00 2 267 235,00 2 267 235,00 2020-60 000,00-60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189 503,00 0,00 0,00 0,00 849 000,00 849 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 824 022,00 0,00 2 267 235,00 2 267 235,00 703 525,00 703 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 310 000,00 0,00 2 809 119,00 2 809 119,00 2021-60 000,00-60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249 503,00 0,00 0,00 0,00 763 525,00 763 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 060 497,00 0,00 2 809 119,00 2 809 119,00 740 000,00 740 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 570 000,00 0,00 3 207 892,00 3 207 892,00 2022 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 503,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360 497,00 0,00 3 207 892,00 3 207 892,00 Strona 7 z 20
740 000,00 740 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830 000,00 0,00 3 618 066,00 3 618 066,00 2023 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 503,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660 497,00 0,00 3 618 066,00 3 618 066,00 830 000,00 830 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 069 902,00 4 069 902,00 2024 169 503,00 169 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660 497,00 660 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 069 902,00 4 069 902,00 Strona 8 z 20
Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 2017 2018 2019 2020 2021 2022 3,73% 3,73% 0,00 3,73% 2,58% 11,08% 13,87% TK TK -0,29% -0,29% 0,00-0,29% 0,53% 0,00% 0,00% TK TK 4,02% 4,02% 0,00 4,02% 2,05% 11,08% 13,87% TK TK 4,19% 4,19% 0,00 4,19% 4,81% 6,72% 9,51% TK TK -0,21% -0,21% 0,00-0,21% 0,00% 0,18% 0,18% TK TK 4,40% 4,40% 0,00 4,40% 4,81% 6,54% 9,33% TK TK 3,58% 3,58% 0,00 3,58% 5,74% 4,01% 6,80% TK TK -0,17% -0,17% 0,00-0,17% 0,00% 0,17% 0,17% TK TK 3,75% 3,75% 0,00 3,75% 5,74% 3,84% 6,63% TK TK 2,74% 2,74% 0,00 2,74% 6,66% 4,38% 4,38% TK TK -0,16% -0,16% 0,00-0,16% 0,00% 0,18% 0,18% TK TK 2,90% 2,90% 0,00 2,90% 6,66% 4,20% 4,20% TK TK 2,31% 2,31% 0,00 2,31% 7,58% 5,74% 5,74% TK TK -0,16% -0,16% 0,00-0,16% 0,00% 0,00% 0,00% TK TK 2,47% 2,47% 0,00 2,47% 7,58% 5,74% 5,74% TK TK 2,22% 2,22% 0,00 2,22% 8,48% 6,66% 6,66% TK TK 0,10% 0,10% 0,00 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% NIE NIE 2,12% 2,12% 0,00 2,12% 8,48% 6,66% 6,66% TK TK Strona 9 z 20
2023 2024 2,05% 2,05% 0,00 2,05% 9,38% 7,57% 7,57% TK TK 0,11% 0,11% 0,00 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% NIE NIE 1,94% 1,94% 0,00 1,94% 9,38% 7,57% 7,57% TK TK 2,20% 2,20% 0,00 2,20% 10,35% 8,48% 8,48% TK TK 0,43% 0,43% 0,00 0,43% 0,00% 0,00% 0,00% NIE NIE 1,77% 1,77% 0,00 1,77% 10,35% 8,48% 8,48% TK TK Strona 10 z 20
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0,00 0,00 11 502 386,61 2 629 806,00 4 760 824,36 796 960,36 3 963 864,00 3 963 864,00 2 766 214,00 787 900,00 0,00 0,00-56 968,39 3 200,00-125 000,00 0,00-125 000,00-125 000,00 393 894,00 29 700,00 0,00 0,00 11 559 355,00 2 626 606,00 4 885 824,36 796 960,36 4 088 864,00 4 088 864,00 2 372 320,00 758 200,00 1 102 593,00 1 102 593,00 11 082 400,00 2 471 843,00 180 125,68 110 125,68 70 000,00 70 000,00 506 076,00 0,00-72 817,00-72 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 817,00 0,00 1 175 410,00 1 175 410,00 11 082 400,00 2 471 843,00 180 125,68 110 125,68 70 000,00 70 000,00 433 259,00 0,00 989 000,00 989 000,00 11 294 224,00 2 496 562,00 70 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00 985 755,00 0,00-60 000,00-60 00 60 000,00 0,00 1 049 000,00 1 049 000,00 11 294 224,00 2 496 562,00 70 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00 925 755,00 0,00 789 000,00 789 000,00 11 407 166,00 2 521 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 632 335,00 0,00-60 000,00-60 00 60 000,00 0,00 849 000,00 849 000,00 11 407 166,00 2 521 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 572 335,00 0,00 703 525,00 703 525,00 11 521 238,00 2 546 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 105 594,00 0,00-60 000,00-60 00 60 000,00 0,00 763 525,00 763 525,00 11 521 238,00 2 546 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 045 594,00 0,00 740 000,00 740 000,00 11 636 450,00 2 572 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 467 892,00 0,00 40 000,00 40 00-40 000,00 0,00 700 000,00 700 000,00 11 636 450,00 2 572 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 507 892,00 0,00 Strona 11 z 20
2023 2024 740 000,00 740 000,00 11 752 815,00 2 597 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 878 066,00 0,00 40 000,00 40 00-40 000,00 0,00 700 000,00 700 000,00 11 752 815,00 2 597 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 918 066,00 0,00 830 000,00 830 000,00 11 870 343,00 2 623 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 239 902,00 0,00 169 503,00 169 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 0,00 660 497,00 660 497,00 11 870 343,00 2 623 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 069 902,00 0,00 Strona 12 z 20
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 13 z 20
2023 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 14 z 20
Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 15 z 20
2023 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 16 z 20
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 17 z 20
2023 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 18 z 20
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 029 00 1 029 00 882 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449 00 449 00 49 00 49 00 63 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 19 z 20
2023 2024 Strona 20 z 20
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/218/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 maja 2017 roku kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe test Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 1.1.2 - wydatki majątkowe 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 1.3.1.1 Dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Książ Wlkp. do szkoły specjalnej w Śremie Urząd Miejski w Książu Wlkp. 2016 2017 7 904 630,25 4 760 824,36 180 125,68 70 000,00 0,00 4 352 015,00 8 029 630,25 4 885 824,36 180 125,68 70 000,00 0,00 4 477 015,00-125 000,00-125 000,00 0,00 0,00 0,00-125 000,00 2 158 069,56 796 960,36 110 125,68 0,00 0,00 248 151,00 2 158 069,56 796 960,36 110 125,68 0,00 0,00 248 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 746 560,69 3 963 864,00 70 000,00 70 000,00 0,00 4 103 864,00 5 871 560,69 4 088 864,00 70 000,00 70 000,00 0,00 4 228 864,00-125 000,00-125 000,00 0,00 0,00 0,00-125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 904 630,25 4 760 824,36 180 125,68 70 000,00 0,00 4 352 015,00 8 029 630,25 4 885 824,36 180 125,68 70 000,00 0,00 4 477 015,00-125 000,00-125 000,00 0,00 0,00 0,00-125 000,00 2 158 069,56 796 960,36 110 125,68 0,00 0,00 248 151,00 2 158 069,56 796 960,36 110 125,68 0,00 0,00 248 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 269,20 98 669,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 163 269,20 98 669,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 2
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe test Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 Dowozy szkolne na tenenie gminy Książ Wlkp. - dowóz dzieci do szkół gminnych - Książ Wlkp. Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Książ Wlkp. - Odbiór odpadów komunalnych od posesji osób fizycznych Ubezpieczenie majątku oraz interesu majatkowego gminy Książ Wlkp. - ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży, sprzeętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, komunikacyjne. 1.3.2 - wydatki majątkowe 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 udowa sieci kanalizacyji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp. - Podłączenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz tereny inwestycyjne do oczyszczalni ścieków udowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp. - Wodociągowanie terenów pod budownictwa mieszkaniowe Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp. - Unowocześnienie systemu oświewtlenia drogowego Rekultywacja składowiska odpadów innych niz niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki - Poprawa środowiska Urząd Miejski w Książu Wlkp. Urząd Miejski w Książu Wlkp. Urząd Miejski w Książu Wlkp. Urząd Miejski w Książu Wlkp. Urząd Miejski w Książu Wlkp. Urząd Miejski w Książu Wlkp. Urząd Miejski w Książu Wlkp. 2015 2017 2015 2018 2015 2018 2011 2017 2015 2017 2008 2017 2015 2019 1 265 530,28 454 175,00 0,00 0,00 0,00 192 151,00 1 265 530,28 454 175,00 0,00 0,00 0,00 192 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660 754,08 220 251,36 110 125,68 0,00 0,00 0,00 660 754,08 220 251,36 110 125,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 516,00 23 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 516,00 23 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 746 560,69 3 963 864,00 70 000,00 70 000,00 0,00 4 103 864,00 5 871 560,69 4 088 864,00 70 000,00 70 000,00 0,00 4 228 864,00-125 000,00-125 000,00 0,00 0,00 0,00-125 000,00 3 388 598,35 3 336 385,00 0,00 0,00 0,00 3 336 385,00 3 513 598,35 3 461 385,00 0,00 0,00 0,00 3 461 385,00-125 000,00-125 000,00 0,00 0,00 0,00-125 000,00 1 227 634,55 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 1 227 634,55 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820 342,08 57 479,00 0,00 0,00 0,00 57 479,00 820 342,08 57 479,00 0,00 0,00 0,00 57 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309 985,71 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 210 000,00 309 985,71 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Legenda: - aktualna wartość - poprzednia wartość - różnica wartości Strona 2 z 2