UCHWAŁA NR XXXIII/228/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 26 czerwca 2017 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIII/228/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 26 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 230 b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016r poz ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U. 2013r, poz. 86) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXVII/178/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata zmienionej; Uchwałą Nr XXX/199/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 marca 2017 roku; Uchwałą Nr XXXII/218/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 maja 2017 roku dokonuje się zmian: 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości. 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/228/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 czerwca 2017 roku W załączniku Nr 2- Wykaz przedsięwzięć - wydatki bieżące przedsięwzięcie pod nazwą " Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego gminy Książ Wlkp." dokonano zmiany w wierszy , kolumna okres realizacji zmieniono lata 2015 do 2018 na lata 2015 do W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano zmian w postaci wielkości dochodów i wydatków majątkowych i bieżących, dotacji dostosowując wielkości do danych jak w uchwale w sprawie budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2017 na dzień 26 czerwca 2017 roku. Dopisano środki związane z realizacją dochodów i wydatków na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych. zwiększono o kwotę ,00 zł w związku z wiadomością uzyskaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, iż dnia 4 lipca nastąpi podpisanie umowy o przyznanie pomocy w kwocie ,00 zł na realizację inwestycji Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Po stronie wydatków wprowadzono kwotę pomocy w wysokości ,00 zł. Koszt realizacji zadania - wynikający z oferty (po przeprowadzeniu postępowania przetargowego): ,27 zł. Ogółem koszt własny to kwota ,00 zł w tym koszt własny inwestycji ,27 zł, nadzór inwestorski (koszt własny niekwalifikowalny) w wysokości 5000,00 zł brutto oraz dokumentacja projektowa (koszt własny niekwalifikowalny) w wysokości ,00 zł brutto.

3 OBJAŚNIENIA do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętych wartości Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata Informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych uchwał obowiązujących na terenie gminy. 1.Dochody W roku 2017 przyjęto dochody ogółem większe o 3,07 %, a dochody bieżące zwiększono o 4,07% niż planowane na dzień 14 listopada 2016 roku. Zmniejszono natomiast dochody majątkowe o 56,39%. Zaplanowano mniejszą ilość sprzedaży działek na terenie miasta Książa Wlkp. oraz spłatę sprzedaży mieszkań na raty. Po stronie dochodów majątkowych nie zaplanowano żadnych dotacji na zadania majątkowe brak pism o ich przyznaniu. Ponadto do lat poprzednich po stronie dochodów są zaplanowane większe dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone i zadania własne. Zaplanowano je, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego i są większe na 2017 rok w stosunku do uchwały z dnia 14 listopada 2016 roku o 6,14%. Nie zaplanowano dochodów z Unii Europejskiej, gdyż nie zostały złożone wnioski o dofinansowanie. W roku 2017 stawki podatków kształtują się w stosunku do roku 2016 następująco przyjęto w projekcie budżetu na 2017 rok : 1. podatek leśny stawka w roku ,189, a w roku ,022, 2. podatek rolny stawka w roku ,75, a w roku ,44 stawki wg. GUS, 3. podatek od nieruchomości w zależności od rodzaju nieruchomości pozostały na poziomie jak stawki w 2016 roku lub zostały obniżone 0,5 %- 0,85 %, 4. podatek od środków transportowych w zależności od rodzaju pojazdu pozostały na poziomie stawek jak w 2016 roku lub zostały obniżone około 1%. Opłaty pozostały na poziomie roku 2016 lub zostały obniżone obliczeń dokonano według średniego wykonania dochodów na koniec III kwartału 2016 roku. Wzrost dochodów wynika ze zwiększonych planów na rok 2017 dotyczące m.in. - dotacji na zadania zlecone ( wzrost w stosunku do roku 2015 o 42,01%, do wielkości planu na r o 12,39%) większe wpływy na zadania świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych, - dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do roku 2016 wzrost o 13,50%, - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zmniejszenie w stosunku do roku 2016 o 14,13%, - dochody - subwencja oświatowa w stosunku do roku 2016 uległa obniżeniu o 4,99%, - dochody część subwencji wyrównawczej w stosunku do roku 2016 wzrosła o 23,70%, - dochody część równoważąca w stosunku do roku 2016 uległa zmniejszeniu o 34,82%. W latach przyjęto wzrost dochodów w każdym roku o 2%. 2.Wydatki Wydatki ogółem w roku 2017 zwiększono w stosunku do planowanych wydatków na dzień 14 listopada 2016 roku o 11,40 %, natomiast wydatki bieżące są wyższe o 5,77 %. Plan wydatków majątkowych w stosunku do budżetu z dnia 14 listopada 2016 roku wzrósł o 54,52%. Budżet w roku 2017 najprawdopodobniej wzrośnie po stronie dochodów i wydatków w trakcie roku budżetowego po wprowadzeniu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu środków na dotacje zlecone i własne m.in. na zwrot podatku akcyzowego dla rolników, dotacji na zakup podręczników do szkół, dotacji na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz wprowadzenie - wolnych środków po sporządzeniu bilansu budżetu. W latach planuje się wzrostu wydatków bieżących o około 1 % w stosunku do roku Pozycja wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST obejmuje wydatki planowane w rozdziałach i Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały. Pozostałe kwoty przewiduje sie na realizację rocznych inwestycji oraz na dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Śremie na dofinansowanie inwestycji drogowych znajdujących się na terenie gminy Książ Wlkp.

4 Obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek ( zaciągniętych ) i obligacji oraz emisja obligacji komunalnych i pożyczki, które planuje się zaciągnąć w roku 2017 w wysokości ,00 zł na pokrycie deficytu budżetu. Planowane odsetki w roku 2017 to kwota ,00 zł, natomiast na obsługę długu w latach następnych to kwoty: - rok ,00 zł, - rok ,00 zł,- rok ,00 zł, - rok ,00 zł,- rok ,00 zł,- rok ,00 zł,- rok ,00 zł. Przewidywane zadłużenie na koniec 2017 roku wyniesie ,00 zł. i składa się na to: 1) Emisja obligacji komunalnych w wysokości ,00 zł., na zadania inwestycyjne. Ostatnia spłata w roku ) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ,00 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w Książu Wlkp. i Radoszkowo Drugie. Ostatnia spłata nastąpi w roku ) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ,00 zł na inwestycję do oczyszczalni ścieków w Kiełczynku. 4) W roku 2017 planuje się: - emisję obligacji komunalnych w wysokości ,00 zł, - zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości ,00 zł 3. Przychody w roku 2017 w wysokości ,00 zł stanowią: a/ planuje się emisję obligacji komunalnych w wysokości ,00 zł. Dług planuje się spłacić w latach od roku 2018 w wysokości ,00 zł, w roku 2019 w wysokości ,00 zł, w roku 2020 w wysokości ,00 zł, w latach od 2021 w wysokości ,00 zł, i w latach w wysokości po ,00 zł rocznie. b/ planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości ,00 zł na "Budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Książ Wlkp.". Dług planuje się spłacić w roku ,00 zł, w latach od 2019 roku do 2023 w wysokości po ,00 zł, a w roku 2024 spłata w wysokości ,00 zł. c/ inne rozliczenia krajowe - wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu w wysokości ,00 zł, d/ nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości ,00 zł. W latach nie planuje sie zaciągania zobowiązań. 4. Rozchody Spłaty zobowiązań zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek i wykupu obligacji z tytułu posiadanego zadłużenia oraz planowanego zadłużenia od roku 2017 do W roku 2017 spłaci się pożyczki z WFOŚ i GW w poznaniu w wysokości ,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości ,00 zł. 5. Wynik budżetu na 2017 rok - pozycja 3 " planowany jest deficyt budżetu w wysokości ,00 zł zostanie sfinansowany przychodami w tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji komunalnych, zaciągnięcia pożyczki, nadwyżką z lat ubiegłych oraz innymi środkami krajowymi - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym. 6. Kwota długu - pozycja 6 - kwota długu na koniec każdego roku jest sporządzona do momentu całkowitej spłaty długu już zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w roku Od roku 2018 spłata długu finansowana będzie z nadwyżki bieżącej powstałej po sfinansowaniu wydatków bieżących dochodami(dług z poprzedniego roku + dług zaciągany - spłata długu). Planowana spłata długu nastąpi w roku Gmina nie posiada zobowiązań w postaci gwarancji i poręczeń. W związku z zaplanowanymi spłatami w latach 2017 do roku 2024 gmina spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dopisano środki związane z realizacją dochodów i wydatków na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę ,00 zł w związku z wiadomością uzyskaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, iż dnia 4 lipca nastąpi podpisanie umowy o przyznanie pomocy w kwocie ,00 zł na realizację inwestycji

5 Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Po stronie wydatków wprowadzono kwotę pomocy w wysokości ,00 zł. Koszt realizacji zadania - wynikający z oferty (po przeprowadzeniu postępowania przetargowego): ,27 zł. Ogółem koszt własny to kwota ,00 zł w tym koszt własny inwestycji ,27 zł, nadzór inwestorski (koszt własny niekwalifikowalny) w wysokości 5000,00 zł brutto oraz dokumentacja projektowa (koszt własny niekwalifikowalny) w wysokości ,00 zł brutto. Fakt otrzymania promessy o otrzymaniu środków i terminu podpisania umowy wpisano do budżetu i do WPF niniejsze środki ze względu na fakt prowadzenia procedury przetargowej i dotrzymania terminów.

6 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/228/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z tego: dochody z tytułu dochody z tytułu Wyszczególnienie udziału we Dochody ogółem x Dochody bieżące x wpływach z podatku dochodowego od udziału we wpływach z podatku dochodowego od Podatki i opłaty 3) z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe x ze sprzedaży majątku x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje osób fizycznych osób prawnych Lp A , , , , , , , , , , , B , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 C , , , , , , , , , , ,00 A , , , , , , , , , ,00 0,00 C , , , , , , , , , ,00 0,00 A , , , , , , , , , ,00 0,00 C , , , , , , , , , ,00 0,00 A , , , , , , , , , ,00 0,00 C , , , , , , , , , ,00 0,00 Strona 1 z 20

7 A , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, C , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 A , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 C , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 A , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 C , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 A , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 C , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się tak wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 2 z 20

8 z tego: Wyszczególnienie Wydatki ogółem x Wydatki bieżące x z tytułu poręczeń i gwarancji x gwarancje i poręczenia podlegające na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na wydatki na obsługę wyłączeniu z limitu zasadach określonych spłaty zobowiązań, długu x w przepisach o o którym mowa w działalności leczniczej, w art. 243 ustawy x wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x Wydatki majątkowe x Lp A , ,49 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , B , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 C , ,49 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 A , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 C , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 A , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 A , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 A , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 A , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Strona 3 z 20

9 A , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 A , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych Strona 4 z 20

10 z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu x Przychody budżetu x Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu budżetu x art. 217 ust.2 pkt 6 deficytu budżetu x ustawy x Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x na pokrycie deficytu budżetu x Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x na pokrycie deficytu budżetu x Lp A , , , , , , , ,00 0,00 0, C , , , , , , , ,00 0,00 0,00 A ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 20

11 A ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 6 z 20

12 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków Kwota zobowiązań bieżących, o której mowa w art. 242 z tego: wynikających z przejęcia przez jednostkę Wyszczególnienie Rozchody budżetu x łączna kwota kwota kwota kwota Spłaty rat przypadających na przypadających na przypadających na przypadających na Inne rozchody kapitałowych dany rok kwot dany rok kwot dany rok kwot dany rok kwot kredytów i ustawowych niezwiązane ze ustawowych ustawowych ustawowych pożyczek oraz wyłączeń z limitu wyłączeń wyłączeń wyłączeń innych niż spłatą długu wykup papierów wartościowych x spłaty zobowiązań, o określonych w art. określonych w art. określone w art. którym mowa w art. 243 ustawy x 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x 243 ustawy 6) x Kwtota długu x samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki publicznych Lp A , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 C , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 A , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 C , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 A , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 C , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 A , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 C , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 A , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 C , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 A , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 C , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 Strona 7 z 20

13 A , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 C , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 A , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 C , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Strona 8 z 20

14 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia bez uwzględnienia zobowiązań związku zobowiązań związku współtworzonego współtworzonego przez jednostkę przez jednostkę samorządu samorządu terytorialnego i bez terytorialnego, po uwzględnienia uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na przypadających na dany rok x dany rok x Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x Wskaźnik planowanej Wskaźnik dochodów Dopuszczalny Dopuszczalny Informacja o łącznej kwoty spłaty bieżących wskaźnik spłaty wskaźnik spłaty spełnieniu wskaźnika zobowiązań, o której powiększonych o zobowiązań określony zobowiązań określony spłaty zobowiązań mowa w art. 243 ust. 1 dochody ze sprzedaży w art. 243 ustawy, po w art. 243 ustawy, po określonego w art. ustawy, do dochodów, majątku oraz uwzględnieniu uwzględnieniu 243 ustawy, po po uwzględnieniu zobowiązań związku pomniejszonych o ustawowych wyłączeń ustawowych wyłączeń, uwzględnieniu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu samorządu (wskaźnik ustalony w terytorialnego oraz po terytorialnego oraz po oparciu o średnią uwzględnieniu uwzględnieniu arytmetyczną z 3 ustawowych wyłączeń, ustawowych wyłączeń, poprzednich lat) x obliczonego w oparciu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę poprzedzającego rok budżetowy x Lp A 3,70% 3,70% 0,00 3,70% 2,47% 11,08% 13,87% TAK TAK B -0,03% -0,03% 0,00-0,03% -0,11% 0,00% 0,00% TAK TAK C 3,73% 3,73% 0,00 3,73% 2,58% 11,08% 13,87% TAK TAK A 4,19% 4,19% 0,00 4,19% 4,81% 6,68% 9,47% TAK TAK B 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% -0,04% -0,04% NIE NIE C 4,19% 4,19% 0,00 4,19% 4,81% 6,72% 9,51% TAK TAK A 3,58% 3,58% 0,00 3,58% 5,74% 3,98% 6,77% TAK TAK B 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% -0,03% -0,03% NIE NIE C 3,58% 3,58% 0,00 3,58% 5,74% 4,01% 6,80% TAK TAK A 2,74% 2,74% 0,00 2,74% 6,66% 4,34% 4,34% TAK TAK B 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% -0,04% -0,04% NIE NIE C 2,74% 2,74% 0,00 2,74% 6,66% 4,38% 4,38% TAK TAK A 2,31% 2,31% 0,00 2,31% 7,58% 5,74% 5,74% TAK TAK B 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK C 2,31% 2,31% 0,00 2,31% 7,58% 5,74% 5,74% TAK TAK A 2,22% 2,22% 0,00 2,22% 8,48% 6,66% 6,66% TAK TAK B 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK C 2,22% 2,22% 0,00 2,22% 8,48% 6,66% 6,66% TAK TAK Strona 9 z 20

15 A 2,05% 2,05% 0,00 2,05% 9,38% 7,57% 7,57% TAK TAK B 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK C 2,05% 2,05% 0,00 2,05% 9,38% 7,57% 7,57% TAK TAK A 2,20% 2,20% 0,00 2,20% 10,35% 8,48% 8,48% TAK TAK B 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK C 2,20% 2,20% 0,00 2,20% 10,35% 8,48% 8,48% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji Strona 10 z 20

16 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z Wydatki objęte funkcjonowaniem limitem, o którym organów jednostki mowa w art. 226 samorządu terytorialnego 11) ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) Nowe wydatki inwestycyjne 13) Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp A 0,00 0, , , , , , , , , B 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 C 0,00 0, , , , , , , , ,00 A , , , , , , , , ,00 0,00 C , , , , , , , , ,00 0,00 A , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 C , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 A , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 C , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 A , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 C , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 A , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 C , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 11 z 20

17 A , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 C , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 A , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 C , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 12 z 20

18 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wydatki bieżące na realizację Dochody bieżące Dochody Wydatki bieżące programu, projektu Wyszczególnienie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy majątkowe na programy, projekty środki określone w lub zadania art. 5 ust. 1 pkt 2 finansowane z ustawy wynikające wyłącznie z udziałem środków, zawartych umów na o których mowa w realizację art. 5 ust. 1 pkt 2 i programu, projektu 3 ustawy lub zadania 14) środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp A 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, B 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 13 z 20

19 ) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 14 z 20

20 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. w związku z już umową na realizację zawartą umową na programu, projektu lub zadania realizację finansowanego w co programu, projektu najmniej 60% środkami, o których lub mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi rodkami Lp realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu A , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lub zadania B , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 15 z 20

21 ) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 16 z 20

22 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu Wyszczególnienie kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej środkami, o których Lp Strona 17 z 20

23 Strona 18 z 20

24 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x Kwota długu, spłata którego planowana Wydatki zobowiązań spłata dokona się z zmniejszające dług wymagalnych z lat wydatków budżetu x x poprzednich, innych niż w poz x związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x Lp A ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 19 z 20

25 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji i pozycji z sekcji 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Legenda: A - aktualna wartość B - poprzednia wartość C - różnica wartości Strona 20 z 20

26 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/228/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe test Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące Dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Książ Wlkp. do szkoły specjalnej w Śremie Urząd Miejski w Książu Wlkp A , , , ,00 0, ,00 B , , , ,00 0, ,00 A , , ,68 0,00 0, ,00 B , , ,68 0,00 0, ,00 A , , , ,00 0, ,00 B , , , ,00 0, ,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A , , , ,00 0, ,00 B , , , ,00 0, ,00 A , , ,68 0,00 0, ,00 B , , ,68 0,00 0, ,00 A , ,00 0,00 0,00 0, ,00 B , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 1 z 2

27 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe test Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań Dowozy szkolne na tenenie gminy Książ Wlkp. - dowóz dzieci do szkół gminnych - Książ Wlkp. Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Książ Wlkp. - Odbiór odpadów komunalnych od posesji osób fizycznych Ubezpieczenie majątku oraz interesu majatkowego gminy Książ Wlkp. - ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży, sprzeętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, komunikacyjne wydatki majątkowe Legenda: A - aktualna wartość B - poprzednia wartość C - różnica wartości Budowa sieci kanalizacyji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp. - Podłączenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz tereny inwestycyjne do oczyszczalni ścieków Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp. - Wodociągowanie terenów pod budownictwa mieszkaniowe Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp. - Unowocześnienie systemu oświewtlenia drogowego Rekultywacja składowiska odpadów innych niz niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki - Poprawa środowiska Urząd Miejski w Książu Wlkp. Urząd Miejski w Książu Wlkp. Urząd Miejski w Książu Wlkp. Urząd Miejski w Książu Wlkp. Urząd Miejski w Książu Wlkp. Urząd Miejski w Książu Wlkp. Urząd Miejski w Książu Wlkp A , ,00 0,00 0,00 0, ,00 B , ,00 0,00 0,00 0, ,00 A , , ,68 0,00 0,00 0,00 B , , ,68 0,00 0,00 0,00 A , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A , , , ,00 0, ,00 B , , , ,00 0, ,00 A , ,00 0,00 0,00 0, ,00 B , ,00 0,00 0,00 0, ,00 A , ,00 0,00 0,00 0, ,00 B , ,00 0,00 0,00 0, ,00 A , ,00 0,00 0,00 0, ,00 B , ,00 0,00 0,00 0, ,00 A , , , ,00 0, ,00 B , , , ,00 0, ,00 Strona 2 z 2