SPRAWOZDANIE NR 1/2013 ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH w sprawie wykonania Planu Finansowego za 2012 rok
Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2013 wykonanie dochodów budżetu MZKP za rok 2012 Dział Nazwa Ogółem Dochody bieżące Dochody majatkowe 600 Dochody ogółem 75762746,99 64897151,54 10865595,45 Transport i łączność 75762746,99 64897151,54 10865595,45 w tym: grzywny, mandaty i kary pieniężne 618289,32 618289,32 wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 29030,69 29030,69 wpływy z usług 42184901,57 42184901,57 wpływy z tytułu pozostałych odsetek 18140,78 18140,78 wpływy z różnych dochodów 5633217,02 5633217,02 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 16413572,16 16413572,16 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 26212,80 26212,80 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków suropejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadań inwestycyjnychi zakupów inwestycyjnych. 10399382,65 10399382,65 440000,00 440000,00
Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2013 wykonanie wydatków budzetowych za rok 2012 Dział Rozdzi ał ogółem bieżące jednostek budżetowych wynagrodzeni e i składniki od nich naliczone z tego związane z realizacją ich statutowych zadań z tego dotacj e na zadan ia bieżąc e Świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego na program y finansow ane z udziałe m środków o któryc h mowa w art.. 5 Wpłata z tyt. poręcze nia i gwara ncji Obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Z tego w tym Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Zakup i objęcie akcjii udziałów spółek prawa handlowego 600 60004 74 304 984,84 58 045 143,28 58 040 711,28 161 207,15 57 879 504,13 4 432,00 16 259 841,56 15 603 941,56 15 470 397,75 655 900,00 750 75095 2 576 669,25 2 566 669,25 2 517 276,25 2 311 701,93 205 574,32 49 393,00 10 000,00 10 000,00 757 75702 113 016,16 113 016,16 113 016,16 Razem 76 994 670,25 60 724 828,69 60 557 987,53 2 472 909,08 58 085 078,45 0,00 53 825,00 0,00 0,00 113 016,16 16 269 841,56 15 613 941,56 15 470 397,75 655 900,00
Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2013 Przychody 992. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3000000,00 zł. 950. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 25920,23 zł.
Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2013 Informacja o stanie mienia komunalnego Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w 2012 roku I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności. Grupa 0 grunty Treść Tarnowskie Góry dworzec autobusowy Ilość w m 2 wartość księgowa na 01.01.2012r. Zwiększenia zakup zmniejszenia sprzedaż wartość księgowa na 31.12.2012 r. 5061 m 2 257300,00 257300,00 siedziba MZKP 2252 m 2 94839,46 94839,46 Pozostałe grupy środków trwałych Treść wartość księgowa na dzień 01.01.2012r. 352139,46 352139,46 Zwiększenia (zakup, modernizacja, niodpłatne nabycie) Zmniejszenia (likwidacja, sprzedaż) Wartość księgowa na dzień 31.12.2012r. Grupa 1 budynki i lokale 1183054,74 17227,20 9392,98 1190888,96 Grupa 2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Grupa 4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia 51658,76 6764,27 7913,21 50509,82 17113,35 17113,35 146727,70 146727,70 8956,56 8956,56 Wyposażenie 21851,89 21851,89 Wartości niematerialne i prawne 138050,53 95840,08 233890,61 Ogółem 1567413,53 119831,55 17306,19 1669938,89 II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych. Udziały w Spółkach. MZKP posiada 100% udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Międzygminna Spółka z o.o. w Świerklańcu. Na dzień 01.01.2012 rok wartość udziałów wynosiła 2906400,00 zł. W dniu 17.10.2012 r. MZKP podwyższył kapitał zakładowy Spółki o kwotę 655900,00 zł przez ustanowienie nowych równych
powyższych niepodzielnych 937 udziałów o wartości nominalnej 700,00 zł każdy. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale objął MZKP. Udziały zostały pokryte wkładem pieniężnym. Na dzień sporządzenia informacji tj. 31.12.2012r. MZKP jest właścicielem 4396 udziałów po 700,00 zł i 441 udziałów po 1100,00 zł. Łącznie na dzień sporządzenia informacji MZKP posiadał 4837 udziałów w Spółce PKM Świerklaniec na łączną wartość 3562300,00 zł. III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego. Grupa 1 Budynki. W 2012 roku nastąpiły następujące zmiany w środkach trwałych: zlikwidowano (sprzedaż ) wiaty o wartości 9392,98zł; zakupiono wiaty przystankowe na ogólną wartość 17227,20 zł. Grupa 2 Budowle. W grupie 2 środków trwałych w roku 2012 nie było żadnych operacji. Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania. Likwidacja zestawów komputerowych - sprzęt przestarzały. Grupa 6 Urządzenia techniczne. W grupie 6 środków trwałych w roku 2012 nie było żadnych operacji. Grupa 7 Środki transportu. W grupie 7 środków trwałych w roku 2012 nie było żadnych operacji. Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenia. W grupie 8 Środków trwałych w roku 2012 nie było żadnych operacji. Wyposażenia. W wyposażeniu w roku 2012 nie było żadnych operacji. Wartości niematerialne i prawne. W grupie środków trwałych Wartości niematerialnych i prawnych w roku 2012 został zakupiony program komputerowy BuSam. IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytulu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania. Związek uzyskuje dochody z tytułu dzierżawy gruntu, powierzchni reklamowych oraz wynajmu lokalu biurowego na działalność gospodarczą podmiotom obcym. Na dzień 31.12.2012 roku kwota ta wynosiła 29030,69 zł. Otrzymane dochody przekazywane są na działalność statutową MZKP. V. Inne dane informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. Id: 0C5547E3-23DD-411A-BB8E-A0450AA9009B. Podpisany Strona 2
W roku 2012 trwa realizacja projektu inwestycyjnego pn. Przystanek Europa- Regionalne Centrum Obsługi Pasażerskiej ". Inwestycja ta polega na wybudowaniu nowoczesnego dworca autobusowego na miejscu starego dworca autobusowego. Projekt ten jest częściowo finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W związku z powyższym zostało uruchomione konto 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje) na którym księgowane są operacje związane z budową nowego dworca. Na dzień 31.12.2012 r. wartość środków w budowie wynosiła 13045100,23 zł. Przewodniczący Zarządu MZKP Henryk Szudy Id: 0C5547E3-23DD-411A-BB8E-A0450AA9009B. Podpisany Strona 3