Kutno, 19.11.2015 r. Zaproszenie do złożenia oferty na Kompleksową obsługę bankową MZK Sp. z o.o. w Kutnie Zapraszamy do złożenia oferty na kompleksową obsługę bankową w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie. Termin wykonania obsługi bankowej: od 01.01.2016 do 31.12.2018 r. 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie obejmująca w szczególności: 1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych dla spółki, 2) realizacja poleceń przelewów do innych banków, 3) realizacja poleceń wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku, 4) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych, 5) wydawanie blankietów czekowych, 6) sporządzanie dziennych wyciągów bankowych, 7) zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektronicznej, System elektroniczny winien zapewnić co najmniej: - dokonywanie operacji przelewów, - potwierdzenie zrealizowania przelewów, - uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach bankowych na własnych rachunkach bankowych, - wgląd w stan i historię operacji przeprowadzonych na własnych rachunkach bankowych, - codzienne generowanie i drukowanie wyciągów bankowych, 8) Pozostałe usługi bankowe w tym: - lokowanie środków na lokatach terminowych, - oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, - wydawanie opinii bankowych, zaświadczeń i innych niezbędnych dokumentów, - dokonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem rachunku bankowego wynikającego z przepisów prawa. 2. Informacje dodatkowe dotyczące obsługi bankowej W ramach świadczenia usługi bankowej Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez Wykonawcę: 1) prowizji ani opłat za realizację przelewów dokonywanych przez Zamawiającego wewnątrz banku
pomiędzy rachunkami Spółki, 2) opłat za potwierdzenie stanu salda i za wyciągi bankowe, 3) opłat z tytułu zmiany karty wzorów podpisów. 3. Termin wykonania zamówienia 3) okres wykonania obsługi 36 miesięcy, tj od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r. 4. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi bankowej na 31.10.2015 r. 1) ilość rachunków głównych 1 2) ilość rachunków pomocniczych 2 3) średniomiesięczna ilość przelewów elektronicznych - 260 szt, 4) ilość średniomiesięcznych wpłat gotówkowych własnych - 14 szt, 5) ilość średniomiesięcznych wypłat gotówkowych własnych - 2 szt, 6) średniomiesięczna kwota wpłat gotówkowych na rachunki prowadzone przez bank 120 000 zł, 7) średniomiesięczna kwota wypłat gotówkowych z rachunków prowadzonych przez bank 60 000 zł, 5. Osoba do kontaktu w zakresie obsługi bankowej 1) Głowna Księgowa Krystyna Drzewiecka, tel 600 092 230 lub 24 254 70 55 w. 46. 6. Dokumenty jakie powinien dostarczyć Wykonawca zamówienia: 1) wypełniony i podpisany załącznik Nr 1 - Koszt obsługi bankowej na okres 01.01.2016 r. - 31.12.2018 r., * 2) wypełniony i podpisany załącznik Nr 2 - Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych, * 3) oświadczenie o posiadaniu na terenie Miasta Kutno siedziby, oddziału lub filii załącznik Nr 3, 4) wzór umowy bankowej uwzględniający wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert, 5) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert (kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem), 6) zezwolenie na prowadzenie działalności, zgodnie wymaganiami Ustawy Prawo Bankowe (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), 7) pełnomocnictwo do reprezentowania banku umożliwiające podejmowanie decyzji w zakresie ustalenia warunków obsługi bankowej. * Zamawiający zamieścił w niniejszej dokumentacji wzór formularza Nr 1 i Nr 2 do ewentualnego wykorzystania. Wykonawca może na własną odpowiedzialność wykorzystać przygotowany przez Zamawiającego formularz, bądź przedłożyć druk zawierający wszystkie informacje, tak aby możliwa była ocena oferty i warunków uczestnictwa.
7. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na kompleksową obsługę bankową na adres: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. Cmentarna 1 (sekretariat) w terminie do dnia 09.12.2015 (środa) roku. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane do nadawcy. 8. Opis obliczenia ceny 1) oferent zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby prowizje i opłaty nie uległy zmianom w trakcie umowy. 2) W przypadku gdy dana wartość wynosi zero, należy wpisać zł 0%. 3) Sposób obliczenia ceny łączny koszt bieżącej obsługi rachunków. 9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej Zamawiający nie przewiduje negocjacji cen. Zamawiający wybierze ofertę banku, która w jego opinii jest najkorzystniejsza. Zamawiający dokona wyboru banku uwzględniając w szczególności: - koszt opłat od przelewów (przelew zewnętrzny) - zaoferowanie dodatkowych usług. Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie w terminie 2 dni od daty wyboru oferty. Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa na obsługę bankową w siedzibie Zamawiającego na okres 36 miesięcy (od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.). Orientacyjna data podpisania umowy 15.12.2015 roku. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jedn. DZ.U. z 2013 r., poz 907 ze zm.) wartość zamówienia nie przekracza 30 tys Euro. Załączniki: 1.Koszt obsługi bankowej na okres 01.01.2016 r. - 31.12.2018 r. załącznik Nr 1 2. Stawka oprocentowania środków na rachunkach bankowych załącznik Nr 2 3. Oświadczenie o posiadaniu na terenie Miasta Kutno siedziby, oddziału lub filii załącznik Nr 3 Prezes Zarządu / J. Sikora /
Załącznik nr 1 Koszt obsługi bankowej na okres 01.01.2016 31.12.2018 rok Lp. Rodzaj usługi bankowej jednostka miary 1. Otwarcie rachunku bankowego (bieżącego w formie elektronicznej 2. Otwarcie rachunków pomocniczych w formie elektronicznej 3. Prowadzenie rachunku bieżącego 4. Prowadzenie rachunku pomocniczego 5. Opłata za realizację przelewu w formie elektronicznej do innego banku 6. Opłata za realizację przelewu US, ZUS 7. Opłata za pojedynczy przelew w systemie płatności masowych do innego banku (wynagrodzenia) 8. Opłata za wydanie blankietów czekowych gotówkowych 9. Prowizja od wypłat gotówkowych z rachunku bieżącego i pomocniczych (realizacja czeków gotówkowych) 10. Prowizja od wpłat gotówkowych w formie zamkniętej na RB 10 a. Wpłata zamknięta z opcją transportu 11. Opłata za korzystanie z programu systemu bankowości elektronicznej jednorazowo jednorazowo przelew szt szt szt od wartości % lub od wartości % lub ilość czynności (przewidywana) 1 2 1x36 m-cy 2x36 m-cy 200x36 m-cy 6x36 m-cy 70x36 m-cy 2x36 m-cy 60 000 zł X 60 m-cy lub 1x36 m-cy 120 000 zł x 36 m-cy lub 1x36 m-cy cena jednostkowa brutto w zł Wartość brutto w zł W okresie 3lat Uwagi Tak/Nie - - - - 1x36 m-cy
12. Wydanie i obsługa kart obciążeniowych lub debetowych na wniosek zamawiającego 13. Opłata za wydanie zaświadczeń, opinii bankowych 14. Wystawienie dokumentu potwierdzającego wystąpienie różnic we wpłacie zamkniętej Razem Koszt obsługi bankowej 1-14 rocznie 1szt 1 za pakiet 1x 36 m-cy... dnia...... pieczęć adresowa oferenta... pieczęć i podpis osoby uprawnionej do występowania w imieniu oferenta
Załącznik nr 2 do zaproszenia Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych L.p. Przedmiot stawka oprocentowania 1. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych 2. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych...% na dzień złożenia oferty Rachunek bieżący...% Rachunek pomocniczy...%... dnia...... pieczęć adresowa oferenta... pieczęć i podpis osoby uprawnionej do występowania w imieniu oferenta
Załącznik Nr 3 do zaproszenia... pieczęć... Nr telefonu i faksu wraz z nr kierunkowym... adres e-mail Oferenta... imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia wraz z numerem telefonu do tej osoby... nr kont bankowego Oferenta NIP... Oświadczenie W odpowiedzi na zaproszenie do złożonej oferty na kompleksową obsługę bankową składamy ofertę oświadczając, że posiadamy siedzibę, oddział lub filię na terenie Miasta Kutno przy ulicy....... Oświadczenie: - oświadczam/y, że zapoznałem /zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia, załącznikami i postawione warunki przyjmujemy bez zastrzeżeń. Ponadto uzyskałem/uzyskaliśmy koniecznie informacje do przygotowania oferty, - posiadam/posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.... dnia...
... pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wystąpienia w imieniu Oferenta