UCHWAŁA NR../../2019 z dnia 2019 r. PROJEKT NR 58 w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) na wniosek Prezydenta Miasta, Rada uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza poprzez wprowadzenie zmian w przedsięwzięciach, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza stanowiącym objaśnienia przyjętych wartości, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..
Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR../../2019 z dnia...... 2019 r. Zmiany do Załącznika nr 1 wieloletniej prognozy finansowej Lp. Wyszczególnienie 2019 rok 1. Dochody ogółem 1 049 157 1.1. Dochody bieżące 793 700 1.1.3. podatki i opłaty 507 700 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 284 900 1.2. Dochody majątkowe 255 457 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 255 457 2. Wydatki ogółem 1 204 835 2.1. Wydatki bieżące 947 419 2.2. Wydatki majątkowe 257 416 3. Wynik budżetu (zwiększenie deficytu) 4. Przychody budżetu 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu
Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR../../2019 z dnia...... 2019 r. Zmiany w Załączniku nr 2 wieloletniej prognozy finansowej "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" Lp. Nazwa i cel Jednostka Okres realizacji Limity wydatków odpowiedzialna lub Limit koordynująca zobowiązań od do 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 program Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 1.1 realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 889 411 38 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 639 287 z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) 1.1.1 - wydatki bieżące 161 635 38 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 529 1.1.1.8 Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2018-2019 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO) UM 2018 2019 119 223 0 1.1.1.17 Erasmus+ "Show me how you speak" ZSzNr5-Specjalnych 2019 2020 42 412 38 117 80 529 1.1.2 - wydatki majątkowe 727 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 558 758 1.1.2.2 1.1.2.5 Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28 Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe MZD 2016 2019 13 058 13 058 UM 2017 2019 714 718 3 545 700 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w 1.3. 937 540 2 003 200 2 503 700 200 200 200 200 200 200 200 200 5 446 040 pkt. 1.1. i 1.2.) 1.3.1 - wydatki bieżące 1 507 900 2 003 200 2 503 700 200 200 200 200 200 200 200 200 6 016 400 1.3.1.67 1.3.1.68 Wykonanie i dostawa druków komunikacyjnych dla potrzeb WTK Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą UM 2019 2021 1 507 700 2 003 000 2 503 500 6 014 200 UM 2019 2029 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2 200 1.3.2 - wydatki majątkowe -570 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-570 360 1.3.2.7 1.3.2.12 Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego (dostosowanie istniejącego budynku do obecnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i p.poż.) Przebudowa układu komunikacyjnego ulicy Sobieskiego w Nowym Sączu UM 2019 2020-470 360-470 360 MZD 2019 2021-100 000-100 000
Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR../2019 z dnia.. 2019 r. Zmiany do Załącznika Nr 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej W pozycji Uwagi ogólne na stronie 1 w zdaniu pierwszym za okres obejmujący wieloletnią prognozę finansową przyjmuje się lata 2019-2029. W pozycji III. Przychody zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie o treści następującej: Przyjmuje się w 2019 roku planowane przychody pochodzące z przewidywanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 38.000.000 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 155.678 zł. W pozycji V. Wynik budżetu zdanie drugie otrzymuje brzmienie o treści następującej: Deficyt w 2019 r. planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym miasta oraz przewidywanym do zaciągnięcia w tym roku kredytem długoterminowym. Zmiany wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej w trakcie roku 2019 w zakresie przedsięwzięć wieloletnich (zał. 2): - zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 119.223 zł dla przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z UE pn. Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2018-2019 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO), - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia realizowanego ze środków z Unii Europejskiej przez Zespół Szkół Nr 5 Specjalnych pn. Erasmus+ "Show me how you speak" z okresem realizacji w latach 2019-2020 i z limitem zobowiązań w kwocie 80.529 zł, - zwiększenie limitów wydatków w 2019 r. dla dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych ze środków z UE, tj. dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28 o kwotę 13.058 zł oraz dla przedsięwzięcia pn. Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe o kwotę 714.718 zł, - wprowadzenie dwóch nowych przedsięwzięć, tj. Wykonanie i dostawa druków komunikacyjnych dla potrzeb WTK z okresem realizacji w latach 2019-2021 i limitem zobowiązań w kwocie 6.014.200 zł, oraz Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą z okresem realizacji w latach 2019-2029 i limitem zobowiązań w kwocie 2.200 zł, - zmniejszenie planowanego limitu wydatków w 2019 dla dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych, tj. Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego (dostosowanie istniejącego budynku do obecnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i p.poż.) o kwotę 470.360 zł oraz Przebudowa układu komunikacyjnego ulicy Sobieskiego w Nowym Sączu o kwotę 100.000 zł.
Nowy Sącz, dnia 18 stycznia 2019 r. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej w załączniku nr 1 wprowadzając zmiany w 2019 roku w planowanych dochodach i wydatkach budżetu, jak również w planowanych przychodach, zmieniając tym samym wynik budżetu (zwiększenie deficytu o kwotę 155.678 zł). Zwiększenie deficytu spowodowane jest wprowadzeniem do budżetu przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 155.678 zł. W załączniku nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2019 r. w projekcie realizowanym z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2018-2019 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO) o kwotę 119.223 zł, która stanowi środki nie wykorzystane w roku ubiegłym. Ponadto zwiększa się planowane limity wydatków dla dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z UE, tj. Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28 o kwotę 13.058 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie działań promocyjnych oraz dla przedsięwzięcia pn. Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe o kwotę 714.718 zł z uwagi na fakt, iż po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym najniższa oferta przewyższała zaplanowane środki w budżecie miasta na ten cel. W ramach projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Erasmus+ "Show me how you speak" planowane do realizacji w latach 2019-2020 przez Zespół Szkół Nr 5 Specjalnych i z limitem zobowiązań w kwocie 80.529 zł. Do załącznika 2 WPF wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcie pn. Wykonanie i dostawa druków komunikacyjnych dla potrzeb WTK z okresem realizacji w latach 2019-2021 i z limitem zobowiązań w łącznej kwocie 6.014.200 zł, w tym z limitem wydatków w 2019 r. w kwocie 1.507.700 zł, w 2020 r. w kwocie 2.003.000 zł oraz w roku 2021 w kwocie 2.503.500 zł Z uwagi na planowane zawarcie nowej umowy wieloletniej na okres 2019-2029 pn. Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą z limitem zobowiązań w kwocie 2.200 zł, w tym z limitem wydatków w kwocie 200 zł w każdym roku, dokonuje się wydłużenia okresu obejmującego WPF do roku 2029, dla którego przyjmuje się wartości planowanych dochodów i wydatków bieżących na poziomie roku poprzedniego zgodnie z założeniami ujętymi w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. Pozostałe zmiany wprowadzane do wykazu przedsięwzięć wieloletnich dotyczą zmniejszenia planowanych limitów wydatków w 2019 dla dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych, tj. Przebudowa układu komunikacyjnego ulicy Sobieskiego w Nowym Sączu o kwotę 100.000 zł oraz Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego (dostosowanie istniejącego budynku do obecnie obowiązujących przepisów technicznobudowlanych i p.poż.) o kwotę 470.360 zł. W związku z tym, iż w roku bieżącym planuje się wykonać jedynie dokumentację projektową. Powyższe zmiany powodują konieczność wprowadzenia zmian do załącznika nr 3 stanowiącego objaśnienia przyjętych wartości.