ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2793.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 4 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), oraz 6 pkt 1 Uchwały Nr XXIV/445/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok. postanawiam 1 1. Z rezerwy ogólnej ustalonej w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok przeznaczyć kwotę 21.000,00 zł dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Bielsku. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób: w zł i gr RAZEM WYDATKI : 539 037,79 384 242,00 585 611,50 337 668,29 750 Administracja publiczna 250,00 250,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 250,00 250,00 1. Wydatki bieżące 250,00 250,00 budżetowych 250,00 250,00 składki od nich naliczane 250,00
2 statutowych zadań 250,00 754 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 21 000,00 Ochotnicze straże pożarne 21 000,00 1. Wydatki bieżące 21 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 21 000,00 758 Różne rozliczenia 21 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 21 000,00 1.Wydatki bieżące 21 000,00 budżetowych 21 000,00 statutowych zadań 21 000,00 801 Oświata i wychowanie 353 224,79 313 000,00 399 798,50 266 426,29 80101 Szkoły podstawowe 5 224,79 251 798,50 1. Wydatki bieżące 5 224,79 250 000,00 budżetowych 5 224,79 250 000,00 składki od nich naliczane 250 000,00 statutowych zadań 5 224,79 2. Wydatki majątkowe 1 798,50
3 80102 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 798,50 Szkoły podstawowe specjalne 12 500,00 1. Wydatki bieżące 12 500,00 budżetowych 12 500,00 składki od nich naliczane 12 500,00 80110 Gimnazja 148 000,00 1. Wydatki bieżące 148 000,00 budżetowych 148 000,00 składki od nich naliczane 148 000,00 80111 Gimnazja specjalne 10 500,00 1. Wydatki bieżące 10 500,00 budżetowych 10 500,00 składki od nich naliczane 10 500,00 80120 Licea ogólnokształcące 80 000,00 123 426,29 1. Wydatki bieżące 80 000,00 123 426,29 budżetowych 80 000,00 123 426,29 składki od nich naliczane 80 000,00 statutowych zadań 123 426,29
4 80130 Szkoły zawodowe 210 000,00 120 000,00 80134 80150 1. Wydatki bieżące 210 000,00 120 000,00 budżetowych 210 000,00 120 000,00 składki od nich naliczane 210 000,00 statutowych zadań 120 000,00 Szkoły zawodowe specjalne 23 000,00 1. Wydatki bieżące 23 000,00 budżetowych 23 000,00 składki od nich naliczane 23 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 348 000,00 1. Wydatki bieżące 348 000,00 budżetowych 348 000,00 składki od nich naliczane 348 000,00
5 851 Ochrona zdrowia 9 552,00 9 552,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 9 552,00 9 552,00 1. Wydatki bieżące 9 552,00 9 552,00 budżetowych 9 552,00 9 552,00 składki od nich naliczane 9 552,00 statutowych zadań 9 552,00 852 Pomoc społeczna 100 040,00 45 592,00 100 040,00 45 592,00 85202 Domy pomocy społecznej 45 592,00 45 592,00 1. Wydatki bieżące 45 592,00 45 592,00 budżetowych 45 592,00 45 592,00 składki od nich naliczane 45 592,00 statutowych zadań 45 592,00 85203 Ośrodki wsparcia 49 740,00 34 040,00 1. Wydatki bieżące 49 740,00 34 040,00 budżetowych 49 740,00 34 040,00 składki od nich naliczane 34 040,00 statutowych zadań 49 740,00
6 85219 85220 Ośrodki pomocy społecznej 50 000,00 50 000,00 1. Wydatki bieżące 50 000,00 50 000,00 budżetowych 50 000,00 50 000,00 składki od nich naliczane 50 000,00 statutowych zadań 50 000,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 300,00 1. Wydatki bieżące 300,00 budżetowych 300,00 statutowych zadań 300,00 85295 Pozostała działalność 16 000,00 1. Wydatki bieżące 16 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 12 000,00 12 000,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 3 500,00 1. Wydatki bieżące 3 500,00 budżetowych 3 500,00
7 85406 85407 85421 składki od nich naliczane 3 500,00 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 6 000,00 1. Wydatki bieżące 6 000,00 budżetowych 6 000,00 składki od nich naliczane 6 000,00 Placówki wychowania pozaszkolnego 8 500,00 1. Wydatki bieżące 8 500,00 budżetowych 8 500,00 składki od nich naliczane 8 500,00 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 6 000,00 1. Wydatki bieżące 6 000,00 budżetowych 6 000,00 składki od nich naliczane 6 000,00 855 Rodzina 34 971,00 13 650,00 34 971,00 13 650,00 85504 Wspieranie rodziny 34 971,00 34 971,00 1. Wydatki bieżące 34 971,00 34 971,00 budżetowych 34 971,00 34 971,00
8 składki od nich naliczane 34 971,00 statutowych zadań 34 971,00 85595 Pozostała działalność 13 650,00 13 650,00 1. Wydatki bieżące 13 650,00 13 650,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 13 650,00 13 650,00 składki od nich naliczane 13 650,00 statutowych zadań 13 650,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 000,00 20 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20 000,00 1. Wydatki bieżące 20 000,00 budżetowych 20 000,00 statutowych zadań 20 000,00 90095 Pozostała działalność 20 000,00 1. Wydatki bieżące 20 000,00
9 budżetowych 20 000,00 statutowych zadań 20 000,00 Uzasadnienie zmian: 1. Dział 750 Administracja publiczna, rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego: W planie wydatków Wydziału Promocji Miasta środki w kwocie 250,00 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych przeniesione zostają do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków związanych z organizacją imprezy Święta na Starówce. 2. Z rezerwy ogólnej ustalonej w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 r., tj. z działu 758 Różne rozliczenia, rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe, środki w kwocie 21.000,00 zł przeniesione zostają do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne, z przeznaczeniem dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Bielsku na remont sali w obiekcie przy ul. Jana Sobieskiego 307a. 3. Dział 801 Oświata i wychowanie: 1) W planie wydatków Miejskiego Zarządu Oświaty środki w łącznej kwocie 661.000,00 zł przeniesione zostają pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych w szkołach i placówkach oświatowych. 2) W planie wydatków Wydziału Inwestycji środki w łącznej kwocie 5.224,79 zł, z tego: a) z zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul.piłsudskiego 47 z rozdz.80101 Szkoły podstawowe 1.798,50 zł b) z remontów w rozdz.80120 Licea Ogólnokształcące 3.426,29 zł przeniesione zostają do rozdz.80101 Szkoły podstawowe, z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 6. 4. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi:
10 W planie wydatków Środowiskowego Centrum Pomocy oszczędności w kwocie 9.552,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na zakup materiałów do zajęć z podopiecznymi Placówek Wsparcia Dziennego i zakup wyposażenia do tych Placówek. 5. Dział 852 Pomoc społeczna: 1) W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w rozdz.85202 Domy pomocy społecznej środki w kwocie 18.392,00 zł, które nie zostaną wykorzystane w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na zakup m.in.: niezbędnego wyposażenia /pościel, podkłady, materace, komputery/, leków i środków pomocniczych. 2) W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej Domu Nauczyciela w rozdz.85202 Domy pomocy społecznej środki w kwocie 27.200,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na zakup żywności dla mieszkańców Domu. Przeniesienie związane jest z korektą planu finansowego w związku z Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.17.2.2017 oraz nr FBI.3111.224.5.2017. 3) W planie wydatków Środowiskowego Centrum Pomocy w rozdz.85203 Ośrodki wsparcia środki w kwocie 28.440,00 zł, które nie zostaną wykorzystane w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na: zakup materiałów do zajęć z podopiecznymi Ośrodków Wsparcia /Domy Dziennego Pobytu i Kluby Samopomocy/, zakupy związane z utrzymaniem siedziby przy ul.legionów i Ośrodków Wsparcia, zakup biletów wstępu /m.in. do kina, groty solnej/ dla podopiecznych Ośrodków Wsparcia. 4) W planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki w łącznej kwocie 71.600,00 zł, z tego: a) z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w rozdz.85203 Ośrodki wsparcia 5.600,00 zł b) z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 50.000,00 zł c) ze świadczeń na rzecz osób fizycznych w rozdz.85295 Pozostała działalność 16.000,00 zł przeniesione zostają do: a) do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w rozdz.85203 Ośrodki wsparcia 21.300,00 zł na zakup łóżek, materacy, pościeli i koców do Schroniska dla Osób Bezdomnych, b) do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 50.000,00 zł na zakup licencji oprogramowania dokonującego archiwizacji danych oraz kopii zapasowych dla 300 stanowisk oraz 12 serwerów,
11 c) do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na opłaty za usługi telefoniczne w mieszkaniach chronionych. 300,00 zł 6. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: W planie wydatków Miejskiego Zarządu Oświaty środki w łącznej kwocie 12.000,00 zł przeniesione zostają pomiędzy rozdziałami, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych w szkołach i placówkach oświatowych. 7. Dział 855 Rodzina: W planie wydatków Środowiskowego Centrum Pomocy wprowadzone zostają następujące zmiany: 1) W rozdz.85504 Wspieranie rodziny środki kwocie 34.971,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem głównie na remont świetlicy środowiskowej przy ul.matusiaka 6. 2) W rozdz.85595 Pozostała działalność środki kwocie 13.650,00 zł związane z realizacją projektu pn. Dziecko Rodzina - Przyszłość, przeniesione zostają z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków. 8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: W planie wydatków Wydziału Gospodarki Miejskiej środki w kwocie 20.000,00 zł z rozdz.90095 Pozostała działalność przeniesione zostają do rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z przeznaczeniem na wycinkę i pielęgnację drzew rosnących na terenie miasta. Po uwzględnieniu zmian budżet wynosi: 2 I. Dochody budżetu 1 102 158 869,45 II. Wydatki budżetu 1 161 842 381,69 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -59 683 512,24 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 59 683 512,24 1. Przychody ogółem, z tego: 87 434 097,64 A. kredyty 67 000 000,00 B. pożyczki 3 337 698,00
12 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 17 096 399,64 2. Rozchody ogółem, z tego: 27 750 585,40 A. spłata kredytów 26 500 000,00 B. spłata pożyczek 1 250 585,40 3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.