Plan realizacji celów, zadań i mierników Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach na rok 2014 Nr Nazwa funkcji głównej Nr 1 Zarządzanie finansowe ZSG 1.1 Plan finansowy 1.2 Wydatki rzeczowe szkoła podstawowa Zadanie (opis zadania i opis celu) 1 Sporządzenie projektu planu finansowego 2 Sporządzenie ostatecznej wersji planu finansowego 1 Realizacja wydatków rzeczowych zgodnie z planem finansowym Termin 1 Nazwa Miernik Wartość Proponowane główne mechanizmy kontroli zarządczej do 30 września Plan finansowy jednostki budżetowej na rok 2015 Termin do 31 stycznia Plan finansowy jednostki budżetowej na rok 2015 materiałów i wyposażenia do roku pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do roku energii do roku usług remontowych do roku usług pozostałych do roku usług Internetowych do roku Planowany koszt opłat z tytułu zakupu usług telekonumikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej do roku 96.410,00/ 92.190,00 16.170,00/ 588,06 14.100,00/ 12.277,61 20.300,00/ 27.268,98 17.500,00/ 11.657,82 400,00/ 235,24 3.000,00/ 1.991,64 Sprawozdanie opisowe Dyrektora; Sprawozdanie RB 28 S Komórka organizacyjna/ jednostka organizacyjna Dyrektor
Planowany koszt różnych opłat i składek do roku 4.800,00/ 4.000,00 1.3 Wydatki rzeczowe gimnazjum 1 Realizacja wydatków rzeczowych zgodnie z planem finansowym materiałów i wyposażenia do roku 58.470,00/ 63.390,97 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do roku 9.780,00/ 392,04 energii do roku 9.400,00/ 7.390,76 usług remontowych do roku 13.200,00/ 17.899,10 usług pozostałych do roku 11.900,00/ 8.041,28 usług Internetowych do roku 200,00/ 151,90 Planowany koszt opłat z tytułu zakupu usług telekonumikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej do roku 2.000,00/ 1.327,75 Planowany koszt różnych opłat i składek do roku 3.200,00/ 3.000,00 1.4 Wydatki rzeczowe stołówka szkolna 1 Realizacja wydatków rzeczowych zgodnie z planem finansowym żywności do roku 43.000,00/ 35.999,51 1.5 Wydatki osobowe szkoła podstawowa 1 Prawidłowość naliczania wynagrodzeń i pochodnych Termin wypłaty wynagrodzenia dla pracowników do 28 każdego miesiąca, w pierwszy dzień roboczy miesiaca Przepisy prawa Główna Księgowa Termin odprowadzania składek ZUS do 5 każdego miesiaca 2
Termin odprowadzania składek na Fundusz Pracy Termin odprowadzania podatku od osób fizycznych do 5 każdego miesiaca do 20 każdego miesiaca Termin odprowadzania dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń do roku wynagrodzenia osobowe do roku dodatkowe wynagrodzenie roczne do roku składki na ubezpieczenia społeczne do roku składki na fundusz pracy do roku wynagrodzenia bezosobowe do roku ubiegłewgo zakup usług zdrowotnych do roku podróże służbowe krajowe do roku szkolenie pracowników nie należących do korpusu służby cywilnej do roku 3 do końca marca 42.440,00/ 42.003,02 667.290,00/ 697.647,23 55.600,00/ 60.516,72 128.250,00/ 128.495,04 18.400,00/ 17.245,35 1.200,00/ 500,00 900,00/ 156,60 1.300,00/ 873,60 900,00/ 0,00 Sprawozdanie opisowe Dyrektora; Sprawozdanie RB 28 S
1.6 Wydatki osobowe gimnazjum 1 Prawidłowość naliczania wynagrodzeń i pochodnych 1.7 Wydatki osobowe stołówka szkona 1 Prawidłowość naliczania wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń do roku wynagrodzenia osobowe do roku dodatkowe wynagrodzenie roczne do roku składki na ubezpieczenia społeczne do roku składki na fundusz pracy do roku wynagrodzenia bezosobowe do roku ubiegłewgo zakup usług zdrowotnych do roku podróże służbowe krajowe do roku szkolenie pracowników nie należących do korpusu służby cywilnej do roku wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń do roku wynagrodzenia osobowe do roku 4 28.100,00/ 26.820,44 461.360,00/ 486.380,00 41.200,00/ 32.969,23 91.950,00/ 93.549,44 14.500,00/ 11.623,67 800,00/ 300,00 600,00/ 104,40 1.200,00/ 582,45 600,00/ 0,00 400,00/ 250,00 39.450,00/ 38.150,00
1.8 Wydatki osobowe świetlica szkolna 1 Prawidłowość naliczania wynagrodzeń i pochodnych dodatkowe wynagrodzenie roczne do roku składki na ubezpieczenia społeczne do roku składki na fundusz pracy do roku wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń do roku wynagrodzenia osobowe do roku dodatkowe wynagrodzenie roczne do roku składki na ubezpieczenia społeczne do roku składki na fundusz pracy do roku 1.9 Dochody oświatowe 1 Wpływy z pozostałej działalności Planowany przychód do roku 1.10 Działalność socjalna 1 Prawidłowość naliczania i dysponowania środkami ZFŚS Planowany koszt odpisu na ZFŚŚ (szkoła podstawowa) do roku Planowany koszt odpisu na ZFŚŚ (gimnazjum) do roku 5 3.300,00/ 3.060,00 8.050,00/ 7.040,00 500,00/ 329,51 4.100,00/ 3.958,80 46.800,00/ 47.110,00 3.970,00/ 3.900,00 9.500,00/ 8.100,26 1.400,00/ 1.142,52 40.000,00 37.541,00 42.150,00/ 41.120,00 23.800,00/ 23.180,00 Sprawozdanie opisowe Dyrektora; Sprawozdanie RB 27 S Dyrektor, BOOS Regulamin ZFŚS Dyrektor, Zespół doradczy
Planowany koszt odpisu na ZFŚŚ (stołówka szkolna) do roku 1.700,00/ 1.640,00 Planowany koszt odpisu na ZFŚŚ (świetlica) do roku 2.960,00/ 2.880,00 1.11 Inwentaryzacja składników majątkowych 1 Ustalenie stanu faktycznego, porównanie z księgami inwentarzowymi i ustalenie różnic inwentaryzacyjnych Termin przeprowadzenia inwentarzacji pozostałych środków trwałych co 4 lata Instrukcja inwentaryzacyjna Dyrektor 1.12 Sprawozdawczość budżetowa 1 Zachowanie terminowości sprawozdawczości budżetowej Termin przekazania sprawozdań miesięcznych do 10 każdego miesiąca Miesięczne sprawozdanie budżetowe Główna Księgowa Termin przekazania sprawozdań kwartalnych nie później niż 10 dni po kwartale Kwartalne sprawozdania budżetowe Termin przekazania sprawozdań półrocznych nie później niż 10 dni po półroczu Półroczne sprawozdania budżetowe Termin przekazania sprawozdań rocznych 31 stycznia ; nie później niż 31 marca Roczne sprawozdaniabilans jednostki, zestawienie zmian w funduszu 2 Zarządzanie organizacyjne ZSG 1 Sporządzenie projektu arkusza organizacyjnego Termin do 30 kwietnia Arkusz organizacyjny Dyrektor 2.1 Administrowanie zadaniami 2 Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego Termin do 31 maja Arkusz organizacyjny 3 Realizacja zadań zarządczych i edukacyjnych szkoła podstawowa Planowana liczba uczniów w szkole do roku szkolnego 4 Realizacja zadań zarządczych i Planowana liczba uczniów 52/ 6 101/ 94 Sprawozdanie opisowe Dyrektora
edukacyjnych gimnazjum 5 Realizacja spraw osobowych i kadrowych szkoła podstawowa w szkole do roku szkolnego Planowana liczba nauczycieli mianowanych i dyplomowanych do ogólnej liczby nauczycieli 57 18/ 18 Planowana liczba pracowników administracyjnych do ogółu pracowników 2/ 27 6 Realizacja spraw osobowych i kadrowych gimnazjum Planowana liczba nauczycieli mianowanych i dyplomowanych do ogólnej liczby nauczycieli 13/ 13 2.2 Skargi i wnioski 1 Realizacja zadań związanych z rozpatrywaniemi skarg i wniosków Prognozowana liczba skarg potwierdzonych do ogólnej liczby skarg 0/ 0 2.3 Zarządzanie zasobami ludzkimi 1 Rozwój zawodowy i system szkoleń usług pozostałych do roku 7.500,00/ 9.871,75 3 Zarządzanie administracyjne ZSG 3.1 Infrastruktura 1 Zapewnienie odpowiednich warunkow realizacji dzialalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w szkoła podstawowa 2 Zapewnienie odpowiednich warunkow realizacji dzialalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w gimnazjum Prognozowany % wskaźnik spełnienia warunków lokalowych i wyposażenia do standardów edukacyjnych Prognozowany % wskaźnik spełnienia warunków lokalowych i wyposażenia do standardów edukacyjnych 80 Sprawozdanie opisowe Dyrektora; Sprawozdanie RB 28 S 80 Dyrektor Planowany koszt utrzymania ZSG do roku 2.083.700,00/ 2.082.075,69 3.2 Infrastruktura informatyczna 1 Zabezpieczenie systemu informatycznego Termin przeprowadzenia kontroli stanu zabezpieczenia danyh do 31 grudnia 7
osobowych 3.3 BHP 1 Zapewnienie warunków wynikających z przepisów prawnych Termin przeprowadzenia kontroli stanu bhp do 31 sierpnia 4 Zadania okresowe 4.1 Zakupy inwestycyjne 1 Zakup patelni elektrycznej Planowana kwota 6.000,00 Sprawozdanie opisowe Dyrektora; Sprawozdanie RB 28 S 1 Realizacja projektu Fascynujący świat nauki i technologi Planowana liczba dzieci objętych projektem 101 Sprawozdanie z projektu Dyrektor Szkolny lider projektu 4.2 Projekt zewnętrzny 2 Realizacja projektu POKL.09.01.02-16-007/13 Moje jutro 3 Realizacja projektu Sztuka w wielu odsłonach Planowana liczba dzieci objętych projektem Planowana liczba dzieci objętych projektem 52 Sprawozdanie z projektu 36 Sprawozdanie z projektu Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żędowicach 4 Realizacja projektu Bezpiecze wakacje Planowana liczba dzieci objętych projektem 45 Sprawozdanie z projektu 8
9
10