UCHWAŁA NR XVI/365/ RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 28 lutego r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/304/ Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy j miasta Bielska- Białej na lata - 2032. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. Zmienia się treść Załącznika Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami" nadając mu brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się treść Załącznika Nr 2 "Wykaz wieloletnich programów, projektów i zadań" nadając mu brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 3 "Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy" nadając mu brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki Strona 1 z 1
Załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa miasta do Uchwały Nr XVI/365/ Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu Rady Miejskiej w Bielsku-Białej i objaśnieniami z dnia 28 lutego r. Lp 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Dochody ogółem, z tego: 717 523 019,56 680 055 914,96 678 777 975,72 693 385 004,74 706 647 133,96 720 189 672,91 734 017 774,74 748 136 709,35 762 551 865,29 777 268 751,70 792 293 000,35 807 630 367,77 a dochody 655 979 797,39 657 974 515,54 672 911 405,90 688 201 050,01 701 459 500,14 714 998 286,41 728 822 560,51 742 937 590,84 757 348 764,41 772 061 588,80 787 081 694,19 802 414 835,49 b dochody, w tym: 61 543 222,17 22 081 399,42 5 866 569,82 5 183 954,73 5 187 633,82 5 191 386,50 5 195 214,23 5 199 118,51 5 203 100,88 5 207 162,90 5 211 306,16 5 215 532,28 b.1 ze sprzedaży majątku 8 661 80 6 049 184,91 5 366 569,82 5 183 954,73 5 187 633,82 5 191 386,50 5 195 214,23 5 199 118,51 5 203 100,88 5 207 162,90 5 211 306,16 5 215 532,28 2 Wydatki (bez kosztów obsługi długu), w tym: 567 678 762,50 575 932 309,11 582 847 332,97 593 458 241,91 604 317 591,88 616 414 535,80 628 753 839,39 641 299 214,06 654 106 769,03 667 202 713,19 680 561 057,06 694 187 064,92 a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 231 952 580,39 236 591 632,00 241 323 464,64 246 149 933,93 251 072 932,61 256 094 391,26 261 216 279,09 266 440 604,67 271 769 416,76 277 204 805,10 282 748 901,20 288 403 879,23 b związane z funkcjonowaniem organów JST 48 611 245,57 49 583 470,48 50 575 139,89 51 586 642,69 52 618 375,54 53 670 743,05 54 744 157,91 55 839 041,07 56 955 821,89 58 094 938,33 59 256 837,10 60 441 973,84 c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 2 482 743,77 1 668 600,55 851 452,03 879 718,61 908 944,12 939 161,09 970 403,18 1 002 705,13 1 036 102,93 1 070 633,76 1 106 336,04 1 143 249,48 c.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty z art. 243 ufp/169sufp c.2 wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia (art. 226 ust. 4 ufp) 22 293 789,61 4 249 424,86 1 292 862,46 1 072 30 72 30 72 30 72 30 31 15 3 4 a Wynik budżetu po zaplanowaniu bieżących (bez obsługi długu) (1-2) 149 844 257,06 104 123 605,85 95 930 642,75 99 926 762,83 102 329 542,08 103 775 137,11 105 263 935,35 106 837 495,29 108 445 096,26 110 066 038,51 111 731 943,29 113 443 302,85 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217 ufp), w tym: 2 159 377,09 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217ufp) angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku go 2 159 377,09 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 270 838,00 1 019 468,00 887 494,00 1 416 676,00 2 229 187,00 2 249 988,00 2 249 988,00 1 555 548,00 1 416 66 833 328,00 249 996,00 249 996,00 Środki do dyspozycji na spłatę długu 6 i wydatki (3+4+5) 152 274 472,15 105 143 073,85 96 818 136,75 101 343 438,83 104 558 729,08 106 025 125,11 107 513 923,35 108 393 043,29 109 861 756,26 110 899 366,51 111 981 939,29 113 693 298,85 7 Spłata i obsługa długu, z tego (a+b+c+10a): 49 060 875,86 52 589 436,05 58 372 256,89 67 263 300,75 71 675 016,80 60 183 045,12 56 595 582,92 52 895 200,64 40 258 336,85 30 220 850,53 23 240 761,06 17 618 929,29 a spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych (zaliczanych do limitów spłat) 32 365 489,00 34 366 397,21 38 864 400,83 45 191 484,84 49 471 789,51 41 687 193,59 41 498 303,82 41 181 469,82 31 800 891,36 24 202 373,82 19 080 373,82 15 080 373,84 b spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat c wydatki na obsługę długu (prowizje i odsetki) 16 688 314,22 18 223 038,84 19 507 856,06 22 071 815,91 22 203 227,29 18 495 851,53 15 097 279,10 11 713 730,82 8 457 445,49 6 018 476,71 4 160 387,24 2 538 555,45 8 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielone pożyczki) 9 Pozostające środki do dyspozycji na wydatki (6-7- 8+10a) 103 220 668,93 52 553 637,80 38 445 879,86 34 080 138,08 32 883 712,28 45 842 079,99 50 918 340,43 55 497 842,65 69 603 419,41 80 678 515,98 88 741 178,23 96 074 369,56 10 Wydatki, w tym: 144 610 668,93 97 332 394,02 102 646 00 75 905 00 32 883 712,28 45 842 079,99 50 918 340,43 55 497 842,65 69 603 419,41 80 678 515,98 88 741 178,23 96 074 369,56 a wydatki majatkowe na obsługę długu (odsetki) 7 072,64 wydatki na przedsięwzięcia (objęte limitem art. 226 b ust 4 ufp) 139 266 462,66 97 332 394,02 102 646 00 75 905 00 14 038 00 7 087 00 11 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji 41 390 00 44 778 756,22 64 200 120,14 41 824 861,92 12 Wynik finansowy budżetu (9-10+11) 13 Kwota długu na koniec roku, w tym: 246 406 298,63 256 818 657,64 282 154 376,95 278 787 754,03 229 315 964,52 187 628 770,93 146 130 467,11 104 948 997,29 73 148 105,93 48 945 732,11 29 865 358,29 14 784 984,45 a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 14 Wyszczególnienie Prognoza na rok Kwota związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp 15 Prognozowany łączny wskaźnik spłaty (7+2c/1) 7,18 7,98 8,73 9,83 10,27 8,49 7,84 7,20 5,42 4,03 3,07 2,32 a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 11,05 10,28 10,03 10,88 10,90 11,25 11,47 11,82 12,28 12,70 13,07 13,36 16 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp 7,18 7,98 8,73 9,83 10,27 8,49 7,84 7,2 5,42 4,03 3,07 2,32 17 Planowana łączna kwota spłaty / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 7,18 7,98 8,73 9,83 10,27 8,49 7,84 7,2 5,42 4,03 3,07 2,32 18 Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a/1) - max 60% z art. 170 sufp 34,34 37,76 41,57 40,21 32,45 26,05 19,91 14,03 9,59 6,3 3,77 1,83 1 Strona 2
19 Wydatki razem (2+7c) 584 367 076,72 594 155 347,95 602 355 189,03 615 530 057,82 626 520 819,17 634 910 387,33 643 851 118,49 653 012 944,88 662 564 214,52 673 221 189,90 684 721 444,30 696 725 620,37 20 Wydatki ogółem (10+19) 728 977 745,65 691 487 741,97 705 001 189,03 691 435 057,82 659 404 531,45 680 752 467,32 694 769 458,92 708 510 787,53 732 167 633,93 753 899 705,88 773 462 622,53 792 799 989,93 21 Wynik budżetu (1-20) -11 454 726,09-11 431 827,01-26 223 213,31 1 949 946,92 47 242 602,51 39 437 205,59 39 248 315,82 39 625 921,82 30 384 231,36 23 369 045,82 18 830 377,82 14 830 377,84 22 Przychody budżetu (4+5+11) 43 820 215,09 45 798 224,22 65 087 614,14 43 241 537,92 2 229 187,00 2 249 988,00 2 249 988,00 1 555 548,00 1 416 66 833 328,00 249 996,00 249 996,00 23 Rozchody budżetu (7a+8) 32 365 489,00 34 366 397,21 38 864 400,83 45 191 484,84 49 471 789,51 41 687 193,59 41 498 303,82 41 181 469,82 31 800 891,36 24 202 373,82 19 080 373,82 15 080 373,84 24 Sposób s deficytu: 11 454 726,09 11 431 827,01 26 223 213,31 a kredyty 7 905 349,00 11 431 827,01 26 223 213,31 b pożyczki 1 390 00 c wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2 159 377,09 d inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 25 Przeznaczenie nadwyżki: 1 949 946,92 47 242 602,51 39 437 205,59 39 248 315,82 39 625 921,82 30 384 231,36 23 369 045,82 18 830 377,82 14 830 377,84 a spłaty rat kredytów i pożyczek 1 949 946,92 47 242 602,51 39 437 205,59 39 248 315,82 39 625 921,82 30 384 231,36 23 369 045,82 18 830 377,82 14 830 377,84 Strona 3 2
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami Lp 1 Dochody ogółem, z tego: a b dochody dochody, w tym: b.1 ze sprzedaży majątku 2 Wydatki (bez kosztów obsługi długu), w tym: a b c c.1 c.2 3 4 a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty z art. 243 ufp/169sufp wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia (art. 226 ust. 4 ufp) Wynik budżetu po zaplanowaniu bieżących (bez obsługi długu) (1-2) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217 ufp), w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217ufp) angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku go 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji na spłatę długu 6 i wydatki (3+4+5) 7 Spłata i obsługa długu, z tego (a+b+c+10a): spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych a (zaliczanych do limitów spłat) spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych b podlegających wyłączeniu z limitów spłat c 8 9 wydatki na obsługę długu (prowizje i odsetki) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielone pożyczki) Pozostające środki do dyspozycji na wydatki (6-7- 8+10a) 10 Wydatki, w tym: a b wydatki majatkowe na obsługę długu (odsetki) wydatki na przedsięwzięcia (objęte limitem art. 226 ust 4 ufp) 11 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji 12 Wynik finansowy budżetu (9-10+11) 13 Kwota długu na koniec roku, w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp a oraz art. 170 ust. 3 sufp kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 b sufp przypadająca na dany rok budżetowy 14 Wyszczególnienie Kwota związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp w zł i gr Prognoza na rok 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 823 286 737,31 839 268 121,39 855 580 663,67 872 230 641,39 889 224 467,74 906 568 694,21 924 270 013,09 942 335 26 960 771 416,45 818 066 894,38 834 043 881,60 850 351 939,08 866 997 342,31 883 986 502,68 901 325 969,85 919 022 434,24 937 082 729,57 955 513 835,41 5 219 842,93 5 224 239,79 5 228 724,59 5 233 299,08 5 237 965,06 5 242 724,36 5 247 578,85 5 252 530,43 5 257 581,04 5 219 842,93 5 224 239,79 5 228 724,59 5 233 299,08 5 237 965,06 5 242 724,36 5 247 578,85 5 252 530,43 5 257 581,04 708 086 106,98 722 263 661,33 736 725 316,23 751 476 772,36 766 505 605,02 781 854 226,45 797 510 448,23 812 842 445,22 828 436 201,07 294 171 956,81 300 055 395,94 306 056 503,85 312 177 633,92 318 421 186,60 324 789 610,33 331 285 402,54 337 911 110,59 344 669 332,81 61 650 813,32 62 883 829,59 64 141 506,18 65 424 336,30 66 732 823,03 68 067 479,49 69 428 829,08 70 817 405,66 72 233 753,77 1 181 415,23 1 220 875,75 1 261 674,95 1 303 858,26 1 329 232,63 1 374 326,61 1 420 950,39 831 157,43 184 687,52 115 200 630,33 117 004 460,06 118 855 347,44 120 753 869,03 122 718 862,72 124 714 467,76 126 759 564,86 129 492 814,78 132 335 215,38 20 833,00 115 221 463,33 117 004 460,06 118 855 347,44 120 753 869,03 122 718 862,72 124 714 467,76 126 759 564,86 129 492 814,78 132 335 215,38 11 859 221,91 4 537 997,54 10 602 498,24 4 182 486,21 1 256 723,67 355 511,33 103 362 241,42 112 466 462,52 118 855 347,44 120 753 869,03 122 718 862,72 124 714 467,76 126 759 564,86 129 492 814,78 132 335 215,38 103 362 241,42 112 466 462,52 118 855 347,44 120 753 869,03 122 718 862,72 124 714 467,76 126 759 564,86 129 492 814,78 132 335 215,38 4 182 486,21 15 Prognozowany łączny wskaźnik spłaty (7+2c/1) 1,58 0,69 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,09 0,02 a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 13,57 13,72 13,82 13,88 13,88 13,85 13,80 13,76 13,74 16 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp 1,58 0,69 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,09 0,02 17 Planowana łączna kwota spłaty / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 1,58 0,69 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,09 0,02 18 Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a/1) - max 60% z art. 170 sufp 0,51 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Strona 4
19 Wydatki razem (2+7c) 20 Wydatki ogółem (10+19) 21 Wynik budżetu (1-20) 22 Przychody budżetu (4+5+11) 23 Rozchody budżetu (7a+8) 24 Sposób s deficytu: a b c d kredyty pożyczki wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 25 Przeznaczenie nadwyżki: a spłaty rat kredytów i pożyczek 709 342 830,65 722 619 172,66 736 725 316,23 751 476 772,36 766 505 605,02 781 854 226,45 797 510 448,23 812 842 445,22 828 436 201,07 812 705 072,07 835 085 635,18 855 580 663,67 872 230 641,39 889 224 467,74 906 568 694,21 924 270 013,09 942 335 26 960 771 416,45 10 581 665,24 4 182 486,21 20 833,00 10 602 498,24 4 182 486,21 10 581 665,24 4 182 486,21 10 581 665,24 4 182 486,21 Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki Strona 5 4
Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy j wraz z prognozą kwoty długu. Wieloletnia prognoza finansowa dla miasta Bielska-Białej została opracowana na lata 2032. Opracowanie wieloletniej prognozy j na tak długi okres jest konieczne z uwagi na fakt, że Prognoza ta nie może być krótsza niż limity na realizowane przez miasto przedsięwzięcia. Ponieważ do przedsięwzięć zalicza się poręczenia i gwarancje, a nasze miasto udzieliło poręczeń do 2032 roku, Prognoza ta musi być sporządzona na taki okres. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna (wykonalna) i aby ten warunek spełnić powinna ona dawać pełny i wiarygodny obraz najbardziej prawdopodobnego kształtowania się zmian kluczowych danych, które odzwierciedlają pełną wiedzę o prognozowanym zjawisku, dostępną w momencie przygotowania prognozy pamiętając o tym, że żadna prognoza nie stanowi wiernego obrazu przyszłości, ale jest jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, przygotowanym przy wykorzystaniu całej wiedzy, jaka jest dostępna w momencie sporządzania prognozy. Dla każdego roku objętego prognozą należy określić co najmniej dochody i wydatki w podziale na i, jak również wynik budżetu. Ponadto muszą się w niej znaleźć informacje o przeznaczeniu nadwyżki oraz sposobie s deficytu, przychody i rozchody, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. Musi ona również zawierać kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację długu wyliczonego według nowego wskaźnika zadłużenia, a także sposób s spłaty długu. Ważnym elementem wieloletniej prognozy j są także objaśnienia przyjętych wielkości. Przy opracowaniu wieloletniej prognozy j na lata zastosowano metodę ekonometryczną, wykorzystując metodę funkcji trendu dla określenia przyszłej tendencji rozwojowej. Funkcja trendu obrazuje wzrostową lub spadkową tendencję wybranych, ważniejszych pozycji budżetu, wyliczonych na podstawie kształtowania się danych w ubiegłych latach. Pozwala to na określenie tempa wzrostu lub spadku przyjętych wielkości. I tak za pomocą funkcji trendu określono kształtowanie się ważniejszych wybranych źródeł dochodów budżetu i wymaganych Ustawą, kategorii budżetu. Aby uniknąć błędów w wyliczeniach oparto się na analizie trendów 2 3 letnich, ponieważ analizowane wartości nie odbiegają zbytnio od siebie. Obliczenia przyszłych wartości dokonano za pomocą wzoru, a uzyskane wyniki zostały zaprezentowane w tabelach. Natomiast prognozując lata 2016 2032, oparto się na własnych szacunkach. Strona 6 5
Metodologia opracowania wieloletniej prognozy j oraz przyjęte założenia polegały na zaprognozowaniu dochodów bieżących w podziale na ważniejsze źródła, niektórych dochodów majątkowych i wybranych bieżących na lata - na postawie danych historycznych z wykonania 2010 roku, przewidywanego wykonania za rok i planu na r. przez określenie przyszłej tendencji rozwojowej (trendu) za pomocą funkcji trendu określonej wzorem: gdzie: wzór na współczynnik a 1: gdzie: współczynnik a 0: Przykład (wartość podatków i opłat w r.): (3 x 908.951.895,02) - (454.139.997,71 x 6) a 1 = ----------------------------------------------------------- = 335.949,80 (3 x 14) - 6 2 Strona 7 6
454.139.997,71 6 a o = -------------------- - 335.949,80 x ------- = 150.708.099,64, 3 3 ŷ t = 150.708.099,64 + 335.949,80 x 4 = 152.051.898,84 Wyliczone wartości przedstawiono w poniższych tabelach: 1) Wybrane ważniejsze źródła dochodów bieżących: Podatki i opłaty t y t y t t t 2 a 1 2010 1 152 954 480,70 152 954 480,70 1,00 2 147 559 136,71 295 118 273,42 4,00 3 153 889 881,11 461 669 643,33 9,00 6 454 403 498,52 909 742 397,45 14,00 t y - - a 0 4 152 403 233,26 - - 2014 5 152 870 933,47 - - 6 153 338 633,68 - - 467 700,21 150 532 432,42 Udziały w podatkach t y t y t t t 2 a 1 2010 1 186 883 230,45 186 883 230,45 1,00 2 201 513 565,00 403 027 13 4,00 3 208 400 130,10 625 200 390,30 9,00 6 596 796 925,55 1 215 110 750,75 14,00 t y - - a 0 4 220 449 208,18 - - 2014 5 231 207 658,01 - - 6 241 966 107,84 - - 10 758 449,83 177 415 408,86 W r. podstawą do obliczenia kolejnych lat są udziały w wysokości 95% planowanej kwoty przez Ministerstwo Finansów. Strona 8 7
Dochody z majątku t y t y t t t 2 a 1 2010 1 13 165 084,35 13 165 084,35 1,00 2 13 324 039,51 26 648 079,02 4,00 3 11 833 662,02 35 500 986,06 9,00 6 38 322 785,88 75 314 149,43 14,00 t y - - a 0 4 11 442 839,64 - - 2014 5 10 777 128,48 - - 6 10 111 417,32 - - -665 711,16 14 105 684,28 Pozostałe dochody t y t y t t t 2 a 1 1 31 270 770,56 31 270 770,56 1,00 2 28 243 754,00 56 487 508,00 4,00 3 59 514 524,56 87 758 278,56 5,00 t y - - a 0 3 25 216 737,44 - - 2014 4 22 189 720,88 - - 5 19 162 704,32 - - -3 027 016,56 34 297 787,12 Subwencje t y t y t t t 2 a 1 2010 1 166 489 432,00 166 489 432,00 1,00 2 175 772 148,00 351 544 296,00 4,00 3 184 313 695,00 552 941 085,00 9,00 6 526 575 275,00 1 070 974 813,00 14,00 t y - - a 0 4 193 349 354,67 - - 2014 5 202 261 486,17 - - 6 211 173 617,67 - - 8 912 131,50 157 700 828,67 Strona 9 8
Dotacje t y t y t t t 2 a 1 2010 1 58 157 793,41 58 157 793,41 1,00 2 57 212 856,64 114 425 713,28 4,00 3 55 845 974,00 167 537 922,00 9,00 6 171 216 624,05 340 121 428,69 14,00 t y - - a 0 4 54 760 388,60 - - 2014 5 53 604 478,89 - - 6 52 448 569,18 - - -1 155 909,71 59 384 027,44 Wykonanie dotacji w 2010 r. zostało pomniejszone o jednorazowe wpływy, tj. o środki przewidziane na usuwanie skutków powodzi w wysokości 5.160.961,50 zł. 2) Wybrane źródła dochodów majątkowych: Dochody ze sprzedaży majątku ( 0870) t y t y t t t 2 a 1 1 914 415,09 914 415,09 1,00 2 731 80 1 463 60 4,00 3 1 646 215,09 2 378 015,09 5,00 t y - - a 0 3 549 184,91 - - 2014 4 366 569,82 - - 5 183 954,73 - - -182 615,09 1 097 030,18 W r. zostały wykazane prognozowane dochody z tego tytułu zatem plan został powiększony o kwotę 250.00 zł. Strona 10 9
3) Wybrane kategorie bieżących: Wydatki bez obsługi długu, poręczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz na funkcjonowanie organów JST (z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych) t y t y t t t2 a1 2010 1 263 701 727,31 263 701 727,31 1,00 2 284 392 227,20 568 784 454,40 4,00 3 273 632 192,77 820 896 578,31 9,00 6 821 726 147,28 1 653 382 760,02 14,00 t y - - a 0 4 283 839 181,22 - - 2014 5 288 804 413,95 - - 6 293 769 646,68 - - 4 965 232,73 263 978 250,30 Wydatki w roku zostały pomniejszone o kwotę 11.000.00 zł, ponieważ obejmuje ona wydatki jednorazowe realizowane tylko w tym roku. Jak już wcześniej wspomniano, metodą funkcji trendu dokonano obliczeń na lata -, wyjątek stanowią wydatki w podziale na wynagrodzenia i składki od nich naliczane funkcjonowanie organów jst łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz odrębnie wynagrodzenia organów jst, które w tych latach zostały zaplanowane według własnych szacunków i przeliczone wskaźnikiem inflacji na poziome 2%. Natomiast lata 2016 2032 objęte prognozą zostały zaplanowane w oparciu o szacunki własne w odniesieniu do: - źródeł dochodów bieżących takich jak: podatki i opłaty, udziały w podatkach i pozostałe dochody, subwencje i dotacje, - w ramach dochodów majątkowych - dochodów ze sprzedaży majątku ( 0870), zakładając ich średni wzrost na poziomie 2%. - bieżących, które zostały pogrupowane w następujący sposób: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) funkcjonowanie organów jst łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi, c) odrębnie wynagrodzenia organów jst, zakładając ich średni wzrost na poziomie 2,5%. d) pozostałe wydatki nie obejmujące wyżej wymienionych grup oraz poręczeń i obsługi długu jst zakładając ich średni wzrost na poziomie 2%. Strona 11 10
Ponadto przyjęto na lata 2016-2032, że w ramach: - dochodów bieżących dochody z majątku spadają w każdym kolejnym roku o 3% w stosunku do poprzedniego roku, w związku z obserwacją takiej tendencji w zakresie tego źródła dochodów, - dochodów majątkowych, to jest ze sprzedaży majątku oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, według własnych szacunków na podstawie obserwowanej tendencji spadkowej tych dochodów. Projekcje wybranych dochodów bieżących, dochodów majątkowych, bieżących zamieszczonych w powyższych tabelach przedstawia się za pomocą wykresów: Projekcja w ybranych źródeł dochodów bieżących 250 000 00 Wartości 200 000 00 150 000 00 100 000 00 50 000 00 Podatki i opłaty Udziały w podatkach Dochody z majątku Pozostałe dochody Subw encje Dotacje Środki z UE i źr. zagr. 2009 2010 2014 Lata Strona 12 11
Projekcja w ybranych dochodów majątkow ych Wartości 900 00 800 00 700 00 600 00 500 00 400 00 300 00 200 00 100 00 Dochody ze sprzedaży majątku ( 0870) 2009 2010 2014 Lata Projekcja wybranych bieżących 300 000 00 250 000 00 Wartości 200 000 00 150 000 00 100 000 00 50 000 00 Wydatki Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Funkcjonowanie organów JST (dz. 750) Wynagrodzenia organów JST (dz. 750) 2009 2010 2014 Lata Opracowana wieloletnia prognoza finansowa Miasta stanowi długookresową projekcję dochodów i budżetowych w u określenia możliwości inwestycyjnych na następne lata oraz ocenę zdolności kredytowej i płynności j Miasta. Strona 13 12
Efektem tych prac jest zapewnienie rozpoczętych i planowanych do realizacji inwestycji w perspektywie lat - oraz prognoza wolnych środków na inwestycje na pozostałe lata 2016-2032. Wartość wolnych środków na lata następne określa maksymalną kwotę w ramach, której Gmina może realizować kolejne programy inwestycyjne ze środków własnych. Na najbliższe dwa lata przewiduje się dalszy rozwój miasta, który jest kontynuacja lat 2009-, w których to wydatki na inwestycje osiągnęły wysoki poziom i tak w 2009 r. wynosiły około 251 mln zł, w 2010 180 mln i w planuje się wydatkować kwotę około 151 mln zł w tym na przedsięwzięcia wieloletnie na kwotę 146 mln. Ta tendencja spadkowa w wydatkach inwestycyjnych związana jest z możliwościami finansowymi Miasta, które w następnych latach zostanie obciążone zadłużeniem z lat poprzednich. Należy tu zaznaczyć, że kształtowanie się inwestycyjnych w kolejnych latach zależy od wielu czynników (jednym z nich jest okres programowania środków unijnych). Ważnym też czynnikiem mającym wpływ na możliwości inwestycyjne Miasta będzie obowiązujący od 2014 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia, wyliczany na podstawie wzoru określonego w ustawie o finansach publicznych, który przestawia się następująco: gdzie poszczególne symbole oznaczają: R planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na e określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, O planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na e określone art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, D dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, Db dochody, Sm dochody ze sprzedaży majątku, Wb wydatki, n rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-1 rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-2 rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, n-3 rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata. Strona 14 13
Według powyższego wzoru z ustawy o finansach publicznych zostały dokonane wyliczenia maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty od 2014 roku i zgodnie z ustawą, informacyjnie na lata -, w których obowiązują jeszcze owe limity zadłużenia samorządu tj. 15% i 60%. Aby dokonać wyliczeń w zakresie obliczenia maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty na lata -, wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych konieczne było skorzystanie z danych historycznych wykonania niektórych wielkości lat 2009 i 2010 oraz III kwartału r. Dane te przedstawiają się następująco: w zł i gr. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie Plan 2009 2010 III kw. r. 1. Dochody 579 981 846,75 615 572 487,70 626 470 832,15 2. Dochody ze sprzedaży majątku 15 859 441,99 9 784 820,31 8 695 194,46 3. Wydatki 503 133 645,48 550 156 244,53 573 860 173,96 4. Dochody ogółem 687 216 574,38 681 447 105,54 710 446 691,38 Indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Miasta, który będzie obowiązywał od 2014 roku oznacza, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja spłat zadłużenia (rat kredytów i pożyczek, odsetek oraz prowizji od kredytów i pożyczek a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń) do planowanych dochodów budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki do dochodów ogółem. W praktyce nowa konstrukcja tego wskaźnika oznacza, że możliwości Miasta odnośnie obsługi zadłużenia uzależnione są od kondycji Jego budżetu. Należy także stwierdzić, że została zachowana zgodność pomiędzy wieloletnią prognozą finansową, a budżetem miasta na r. określona w art. 229 ustawy o finansach publicznych. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki Strona 15 14
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/365/ Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego r. Wykaz wieloletnich programów, projektów i zadań w tym: a) wykaz programów, projektów i zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w zł i gr LP. odpowiedzialna lub Okres realizacji y w poszczególnych latach 2014 2016 2017 2018 2019 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Fabryka wiedzy i umiejętności" - em jest podniesienie atrakcyjności przyszłych absolwentów bielskich szkół na rynku pracy. Projekt będzie realizowany poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z rodzin ubogich oraz rozwijanie potencjalnych możliwości intelektualnych uczniów zdolnych. 80195 Miejski Zarząd Oświaty 2010 środ. włas. bież. 725,45 1 082,00 947 407,45 środ. włas. maj. 85 803,44 56 036,56 8 158,80 1,20 54 40 486 219,51 317 540,49 1 001 807,45 46 233,20 6,80 łącznie 572 748,40 374 659,05 łącznie 54 392,00 8,00 374 667,05 2 "Przyjaźni ludzie dla przyjaznej energii" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie- COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", em jest zwiększenie świadmości na temat możliwych zagrożeń dla klimatu na Ziemi, zbadanie zmian zachodzących w środowisku, poznanie życia społecznego i kulturalnego w krajach szkół partnerskich, zwiększenie kompetencji językowych. 80120 IV Liceum Ogólnokształc ące im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku- Białej 2010 środ. włas. bież. 239,35 216,00 79 400,95 środ. włas. maj. 46 512,07 32 433,53 łącznie 46 751,42 32 649,53 79 400,95 łącznie 32 649,53 1 Strona 16
odpowiedzialna lub Okres realizacji y w poszczególnych latach 2014 2016 2017 2018 2019 3 "Cuda Europy" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", em jest poznanie przez uczniow najpiękniejszych i interesujących miejsc w krajach partnerskich. 80101 Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku - Białej 2010 środ. włas. bież. 385,68 216,00 79 547,28 środ. włas. maj. 72 527,38 6 418,22 łącznie 72 913,06 6 634,22 79 547,28 łącznie 6 634,22 4 "Nauczanie matematyki przez kulturę" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", em jest wymiana i opracowanie metod pracy z małymi dziećmi w procesie nauczania matematyki. 80101 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku - Białej 2010 środ. włas. bież. 233,80 216,00 79 630,60 środ. włas. maj. 33 716,25 45 464,55 łącznie 33 950,05 45 680,55 79 630,60 łącznie 45 680,55 5 "Jak unikać zagrożeń w Internecie" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", em jest poszerzenie wiedzy na temat sposobów wykorzystania Internetu w pracy i nauce, zagrożeń płynących z Internetu i sposobów zapobiegania im. 80120 I Liceum Ogólnokształc ące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej 2010 środ. włas. bież. 446,15 216,00 79 607,75 środ. włas. maj. 55 887,43 23 058,17 łącznie 56 333,58 23 274,17 79 607,75 łącznie 23 274,17 2 Strona 17
odpowiedzialna lub Okres realizacji y w poszczególnych latach 2014 2016 2017 2018 2019 6 "Zdrowe wyzwania dla Europy" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie",em jest kształtowanie tolerancji, uświadomienie uczniom ich tożsamości europejskiej, podniesienie umiejętności językowych, rozwijanie umiejętności matematycznych i technologicznych. 80120 VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej w Bielsku-Białej 2010 środ. włas. bież. 291,16 80 80 036,76 środ. włas. maj. 60 647,82 18 297,78 łącznie 60 938,98 19 097,78 80 036,76 łącznie 19 097,78 środ. włas. bież. 884,70 2 00 7 "Kształcenie nowoczesnych technik pracy w hotelarstwie i turystyce" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie- Leonardo da Vinci"- em jest odbywanie stażów poza granicami kraju w hotelach, umożliwi to zdobywanie wiedzy oraz dodatkowych umiejętności. 80130 Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku- Białej 2010 613 597,97 środ. włas. maj. 386 017,16 224 696,11 łącznie 386 901,86 226 696,11 613 597,97 226 696,11 łącznie środ. włas. bież. 8 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-. Projekt: "Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka) w Bielsku- Białej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej". Celem projektu jest przebudowa i modernizacja dróg krajowych. Wpisanie miejskiego układu transportowologistycznego w transeuropejskie i regionalne systemy komunikacyjne. 60015 Miejski Zarząd 2007 środ. włas. maj. 2 555 944,24 4 035 388,34 21 526 296,71 6 466 894,67 8 468 069,46 łącznie 21 526 296,71 2 271 412,14 łącznie 9 022 838,91 12 503 457,80 3 Strona 18
odpowiedzialna lub Okres realizacji y w poszczególnych latach 2014 2016 2017 2018 2019 9 10 Program "Inteligentna Energia - Europa". Projekt: "Engage". Celem projektu jest promocja wśród mieszkańców miasta efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz unijnego u ochrony klimatu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-. Projekt: "Miejski System Informacji w Bielsku- Białej". Celem projektu jest podnoszenie jakości zarządzania obsługą ruchu turystycznego. 90095 60095 Biuro Zarządzania Energią Promocji Miasta Urzędu Miejskiego 2010 2007 środ. włas. bież. 40 408,36 27 00 269 633,43 środ. włas. maj. 121 225,07 81 00 269 633,43 łącznie 161 633,43 108 00 łącznie środ. włas. bież. środ. włas. maj. 427 00 600 00 3 124 00 427 00 1 670 00 3 124 00 łącznie 108 00 2 270 00 łącznie 854 00 2 270 00 11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-. Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest umożliwienie powszechnego dostępu do technologii komunikacyjnoinformatycznych. 75023 Informatyki Urzędu Miejskiego 2007 środ. włas. bież. środ. włas. maj. 752 803,69 2 192 739,23 3 051 163,73 32 833 545,11 1 095 198,34 10 309 425,61 15 432 214,51 32 833 545,11 łącznie łącznie 1 848 002,03 12 502 164,84 18 483 378,24 30 971 553,08 12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-. Projekt: "Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej". Celem projektu jest wspieranie rozwoju obiektów turystycznych. Rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej. 92605 Inwestycji Urzędu Miejskiego 2007 środ. włas. bież. środ. włas. maj. 7 127 148,57 12 370 00 64 340 439,01 22 713 290,44 22 130 00 64 340 439,01 łącznie 33 725 932,95 łącznie 29 840 439,01 34 500 00 4 Strona 19
odpowiedzialna lub Okres realizacji y w poszczególnych latach 2014 2016 2017 2018 2019 13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Sprawna i skuteczna administracja Miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest podniesienie jakości pracy Urzędu Miejskiego w Bielsku- Białej poprzez kompleksowe wsparcie potencjału pracowników i systemów wykorzystywanych w prowadzonej działalności. 75023 Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego 2010 środ. włas. bież. 62 906,20 27 535,00 90 441,20 środ. włas. maj. 90 441,20 łącznie 62 906,20 27 535,00 łącznie 14 Złożono korektę wniosku o dofinansowanie projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. 80130 Miejski Zarząd Oświaty środ. włas. bież. 26 181,94 448 153,89 195 922,72 670 258,55 środ. włas. maj. 670 258,55 łącznie 26 181,94 448 153,89 195 922,72 644 076,61 15 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Dostęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. 85395 Informatyki Urzędu Miejskiego/ Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego łącznie środ. włas. bież. 6 00 45 604,50 23 982,00 55 265,00 72 30 72 30 72 30 72 30 31 15 INF 9 124,50 17 487,00 51 972,50 72 30 72 30 72 30 72 30 31 15 PS 6 00 36 48 6 495,00 3 292,50 środ. włas. maj. 76 552,50 451 201,50 INF 76 552,50 76 552,50 521 754,00 527 754,00 łącznie 6 00 45 604,50 23 982,00 55 265,00 72 30 72 30 72 30 72 30 31 15 2019 łącznie 76 552,50 5 Strona 20
16 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej". Celem projektu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej. 80120 odpowiedzialn a lub Inwestycji Urzędu Miejskiego Okres realizacji 2010 środ. włas. bież. środ. włas. maj. 143 506,40 1 267 100,35 734 015,78 2 144 622,53 y w poszczególnych latach 2014 2016 2017 2018 2019 2 001 116,13 2 144 622,53 łącznie 17 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Interaktywna mapa problemów społecznych Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie efektywności polityki społecznej miasta Bielska- Białej, poprzez utworzenie mapy problemów społecznych poszczególnych osiedli Bielska-Białej. 85295 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej łącznie 143 506,40 1 267 100,35 734 015,78 środ. włas. bież. 346 831,67 środ. włas. maj. 33 799,20 18 225,55 191 528,82 103 278,10 346 831,67 łącznie 225 328,02 121 503,65 121 503,65 łącznie 18 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i ingerencji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. 85295 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy środ. włas. bież. 33 40 12 78 Powiatowy Urząd Pracy 33 40 12 78 środ. włas. maj. 771 562,99 29 974,95 36 496,50 42 336,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 29 974,95 36 496,50 42 336,00 169 858,04 206 813,50 239 904,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 169 858,04 206 813,50 239 904,00 771 562,99 łącznie 199 832,99 276 71 295 02 łącznie 571 73 6 Strona 21
19 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Zintegrowana Platforma Obsługi Interesanta w Bielsku- Białej". Celem projektu jest zwiększenie liczby e- usług publicznych poprzez wdrożenie Zintegrowanej Platformy Obsługi Interesanta w Bielsku- Białej. 75023 odpowiedzialna lub Informatyki Urzędu Miejskiego Okres realizacji 2009 środ. włas. bież. środ. włas. maj. 107 00 214 267,96 321 267,96 y w poszczególnych latach 2014 2016 2017 2018 2019 321 267,96 łącznie 214 267,96 20 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Integracja branży turystycznej w u wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska- Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w u wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej. 63095 Promocji Miasta Urzędu Miejskiego łącznie 107 00 214 267,96 środ. włas. bież. 74 525,00 108 745,00 środ. włas. maj. 16 73 183 27 16 73 200 00 łącznie 74 525,00 108 745,00 łącznie 16 73 środ. włas. bież. 200 00 21 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Most do sukcesu". Celem głównym projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 36 osób mieszkańców Bielska- Białej, realizowane w trakcie 23 miesięcy trwania projektu. 85395 Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego / Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego środ. włas. maj. 9 176,71 246 813,39 10 385,25 1 775 835,66 Wydz. PS 6 140,25 237 609,85 4 762,50 Wydz. ON 3 036,46 9 203,54 5 622,75 52 001,40 1 398 609,16 58 849,75 Wydz. PS 34 794,80 1 346 455,76 26 987,50 Wydz. ON 17 206,60 52 153,40 31 862,25 1 775 835,66 łącznie 61 178,11 1 645 422,55 69 235,00 łącznie 1 714 657,55 7 Strona 22
odpowiedzialn a lub Okres realizacji y w poszczególnych latach 2014 2016 2017 2018 2019 22 "Zapobieganie zachowaniom agresywnym na poziomie szkoły podstawowej. Poprawa relacji społecznych" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest rozwinięcie wśród uczniów uniwersalnych wartości, takich jak: tolerancja, szacunek, akceptacja odmienności. 80101 Szkoła Podstawowa Nr 6 Integracyjna w Bielsku - Białej środ. włas. bież. 120,10 środ. włas. maj. 61 974,10 3 062,21 45 291,79 13 50 61 974,10 łącznie 3 182,31 45 291,79 13 50 łącznie 58 791,79 23 "Szafa grająca" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest zaprezentowanie muzyki i tańca jako uniwersalnego "języka", uczestnicy projektu będą prezentować swój talent muzyczny i taneczny. 80120 VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku- Białej środ. włas. bież. 149,25 216,00 środ. włas. maj. 82 587,83 38 555,00 25 667,58 18 00 82 587,83 łącznie 38 704,25 25 883,58 18 00 łącznie 43 883,58 24 "Kształcenie ogrodnicze w Europie" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. 80130 Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej środ. włas. bież. 121,25 30 środ. włas. maj. 77 177,25 30 00 18 758,59 35 497,41 22 50 30 00 107 177,25 łącznie 18 879,84 35 797,41 22 50 88 297,41 łącznie 30 00 8 Strona 23
25 26 27 odpowiedzialna lub Okres realizacji środ. włas. bież. 2014 2016 2017 2018 2019 Złożono wniosek o środ. włas. maj. 12 280,80 450 00 dofinansowanie projektu "Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku- Białej - I etap". Celem Inwestycji 90004 462 280,80 projektu jest wspieranie Urzędu rozwoju obiektów Miejskiego turystycznych, rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej. 462 280,80 łącznie Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy - kontynuacja". Celem projektu jest promocja miasta Bielska-Białej. Kompas - partnerski projekt w ramach Ogólnoeuropejskiej Inicjatywy The North Face Explore Fund. Celem inicjatywy jest popularyzacja wśród dzieci aktywnego, bliskiego naturze i zdrowego stylu życia. 63095 80101 Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bielsku- Białej łącznie 12 280,80 450 00 środ. włas. bież. 6 00 1 50 7 50 środ. włas. maj. 4 00 4 00 11 50 łącznie 6 00 1 50 łącznie 4 00 środ. włas. bież. 54,00 108,00 12 162,00 środ. włas. maj. 3 36 8 64 y w poszczególnych latach 12 162,00 łącznie 3 414,00 8 748,00 łącznie 450 00 11 50 8 748,00 28 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-. Projekt: "Zwiedzaj i wypoczywaj. Rewitalizacja Starówki i Parku Słowackiego w Bielsku-Białej - etap II". Projekt ma na u spowodowanie ożywienia społecznego, kulturalnego, gospodarczego, które będzie prowadziło do zwiększenia konkurencyjności Bielska- Białej. 90004 Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego 2007 środ. włas. bież. środ. włas. maj. 1 500 00 2 314 255,31 13 165 795,20 9 351 539,89 13 165 795,20 łącznie łącznie 1 500 00 11 665 795,20 11 665 795,20 9 Strona 24
odpowiedzialna lub Okres realizacji y w poszczególnych latach 2014 2016 2017 2018 2019 29 Wizyta Przygotowawcza w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", dofinansowana ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem jest udział w wizycie przygotowawczej organizowanej przez Ecole Elementaire Lassalle w Sainte-Marie (Francja). Głównym em wizyty przygotowawczej jest udzielenie pomocy nauczycielom ze szkół i placówek oświatowych, którzy chcą opracować partnerski projekt Comeniusa. 80101 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku - Białej środ. włas. bież. 18,00 72,00 8 446,71 środ. włas. maj. 8 356,71 72,00 8 446,71 łącznie 8 374,71 72,00 łącznie 30 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-. Projekt: "Budowa hali wielofunkcyjnej - sportowo, widowiskowo, wystawienniczej w Bielsku-Białej". Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Bielska- Białej jako ośrodka metropolitalnego subregionu południowego województwa śląskiego. 92601 Inwestycji Urzędu Miejskiego 2008 środ. włas. bież. środ. włas. maj. 49 180 148,52 474 851,49 77 994 349,19 28 086 963,17 252 386,01 77 994 349,19 łącznie łącznie 77 267 111,69 727 237,50 31 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Połączenie ul.partyzantów (DW 942) z ul.żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.sempołowskiej z ul.pck wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.broniewskiego". Celem projektu jest ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ościennymi. 60015 Miejski Zarząd 2008 2014 środ. włas. bież. środ. włas. maj. 740 003,50 7 300 00 13 000 00 13 689 00 34 729 003,50 34 729 003,50 łącznie łącznie 740 003,50 7 300 00 13 000 00 13 689 00 33 989 00 10 Strona 25
odpowiedzialna lub Okres realizacji y w poszczególnych latach 2014 2016 2017 2018 2019 32 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Aktywny gimnazjalista". Celem projektu jest wdrożenie w bielskich gimnazjach programu rozwojowego ukierunkowanego na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, rozwój ich kompetencji kluczowych oraz rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z doradztwem edukacyjnozawodowym. 80110 Miejski Zarząd Oświaty 2014 środ. włas. bież. 167 219,61 37 155,28 73 225,11 277 60 środ. włas. maj. 277 60 łącznie 167 219,61 37 155,28 73 225,11 łącznie 277 60 33 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Więcej - sprawniej II". Celem projektu jest upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez kontynuację zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy. 85333 Powiatowy Urząd Pracy 2010 środ. włas. bież. 44 388,72 16 33 406 677,18 środ. włas. maj. 345 958,46 406 677,18 łącznie 390 347,18 16 33 łącznie środ. włas. bież. 183 554,11 851 21 380 085,00 128 490,11 72 30 72 30 72 30 72 30 31 15 środ. włas. maj. 7 452 388,83 62 545 835,72 31 315 885,18 16 785 179,51 13 689 00 158 754,30 357 572,00 52 721,25 8 158,80 1,20 RAZEM 250 823 282,51 2 090 831,92 2 564 066,39 352 753,75 58 835 579,82 52 211 427,77 15 432 214,51 3 36 8 64 122 658 391,46 258 275 671,34 łącznie 2 436 500,33 3 781 488,39 785 56 128 490,11 72 30 72 30 72 30 72 30 31 15 łącznie 121 389 574,34 83 527 314,15 32 217 394,02 13 689 00 11 Strona 26
b) wykaz pozostałych programów, projektów i zadań w zł i gr LP. odpowiedzialna lub Okres realizacji y w poszczególnych latach 2014 2016 2017 2018 2019 : + 518 735 384,71 201 536 922,25 58 383 473,31 69 066 916,00 91 718 073,15 76 905 00 14 038 00 7 087 00 307 583 451,28 w tym: 518 365 384,71 201 536 922,25 58 013 473,31 69 066 916,00 91 718 073,15 76 905 00 14 038 00 7 087 00 środki pozostałe 370 00 370 00 Razem: 8 730 239,65 1 572 925,70 2 644 324,80 2 351 916,00 1 161 073,15 1 000 00 6 891 512,25 w tym: 8 730 239,65 1 572 925,70 2 644 324,80 2 351 916,00 1 161 073,15 1 000 00 Razem: 510 005 145,06 199 963 996,55 55 739 148,51 66 715 00 90 557 00 75 905 00 14 038 00 7 087 00 300 691 939,03 w tym: 509 635 145,06 199 963 996,55 55 369 148,51 66 715 00 90 557 00 75 905 00 14 038 00 7 087 00 środki pozostałe (pożyczka z WFOŚiGW 370 00 370 00 Badanie rocznego sprawozdania go miasta Bielska-Białej Razem 160 00 50 00 60 00 50 00 1 Cel: Ocena prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawe sporządzania sprawozdania go z zasadami rachunkowości i przyjętą w jednostce praktyką rachunkowości. 75023 Organizacji i Nadzoru / Budżetu 160 00 50 00 60 00 50 00 110 00 2 3 Nadanie krajowego i międzynarodowego ratingu, wykonywanie aktualizacji i nadzoru Organizacji 75023 nad ratingiem i Nadzoru / 2014 Razem 600 00 150 00 150 00 150 00 150 00 Cel: Ocena wiarygodności kredytowej miasta Bielska-Białej. 600 00 150 00 150 00 150 00 150 00 Przystąpienie Gminy Bielsko-Biała do Stowarzyszenia Gmin i 2006 Powiatów "Śląsk- 75095 Kultury Beskidy". Fizycznej Razem 200 00 170 00 30 00 Cel: Organizacja imprez sportowych. Budżetu i Turystyki 200 00 170 00 30 00 450 00 30 00 Wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej ulic Bielska-Białej Razem 293 008,00 146 504,00 146 504,00 4 Cel: Udekorowanie miasta Bielska-Białej w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 90095 Gospodarki Miejskiej 293 008,00 146 504,00 146 504,00 12 Strona 27
odpowiedzialna lub Okres realizacji y w poszczególnych latach 2014 2016 2017 2018 2019 5 Remont dwóch lokali: ul.paderewskiego 10/4, Zakład ul.nad Niprem 2/5 Razem 78 37 40 77 97 Cel: Stworzenie dwóch mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 70001 Gospodarki Mieszkaniowej 78 37 40 77 97 77 97 6 Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług gastronomicznorekreacyjnych 71004 Cel: Możliwość zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Urbanistyki i 2010 Architektury w Straconce Razem 25 270,80 17 336,00 7 934,80 25 270,80 17 336,00 7 934,80 444,10 7 Zarządzanie nieruchomością ul.barlickiego 2 w Bielsku-Białej Mienia 70005 Razem 18 056,00 976,00 5 856,00 5 856,00 5 368,00 Cel: Bieżące utrzymanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy. Gminnego i Rolnictwa 2014 18 056,00 976,00 5 856,00 5 856,00 5 368,00 17 08 Zarządzanie nieruchomością ul.krasińskiego 23 w Bielsku-Białej Razem 13 129,45 709,70 4 258,20 4 258,20 3 903,35 8 Cel: Bieżące utrzymanie 7098/10000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy. 70005 13 129,45 709,70 4 258,20 4 258,20 3 903,35 Zarządzanie nieruchomością ul.młyńska 6 w Bielsku-Białej Razem 5 405,40 1 801,80 1 801,80 1 801,80 9 Cel: Bieżące utrzymanie 429/1000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy. 70005 5 405,40 1 801,80 1 801,80 1 801,80 Rozbudowa ulicy Żywieckiej (DK 69) w Bielsku-Białej Razem 5 447 530,89 1 049 530,89 4 398 00 10 Cel: Przebudowa i modernizacja dróg krajowych. Wpisanie miejskiego układu transportowologistycznego w transeuropejskie i regionalne systemy komunikacyjne. 60015 Mienia Gminnego i Rolnictwa Mienia Gminnego i Rolnictwa Miejski Zarząd 2014 2014 2006 5 447 530,89 1 049 530,89 4 398 00 12 419,75 5 405,40 4 102 149,99 13 Strona 28