Łódź, dnia listopada 2010 roku Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym przeprowadzonej w dniu 14 października 2010 roku w zakresie potwierdzenia prawidłowości wykorzystania przyznanej i przekazanej dotacji na zadanie majątkowe, realizowane jako zadanie własne JST z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa na 2010 rok i objęte Programem Wieloletnim pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 2011, pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 4903E Wojsławice - Kotliny Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 2140 ze zmianami), 2. na podstawie art. 28-30, art. 35 36, art. 38-41, art. 43-44, art. 49-50 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009 r. Nr 31 poz. 206), 3. na podstawie 4, 7, 9-11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodów (Dz.U. z 2009 r. Nr 106 poz. 884), 4. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 53 poz. 435), 5. uchwała Nr 233/2008 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 roku w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 2011, 6. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami), 7. ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 25 stycznia 2005r. Nr 14 poz. 114 ze zmianami), 8. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. z 2006 r. Nr 120 poz. 831 ze zmianami). 1. Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Adres : 98-220 Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25. NIP 829 16-24-435 REGON 730934795 Obowiązki Starosty pełni Wojciech Rychlik. 2. Kontrolujący : Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolujący złożony z pracowników Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŁUW w Łodzi, w składzie: - Alina Gwarda Przewodnicząca zespołu kontrolującego, starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Inwestycji, na podstawie upoważnienia Nr FE.V.0939/18/10 z dnia 7 października 2010 roku (zał. nr 1a), 1
- Beata Skrydalewicz Członek zespołu kontrolującego, specjalista w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Inwestycji, na podstawie upoważnienia Nr FE.V.0939/19/10 z dnia 7 października 2010 roku (zał. nr 1b). Kontrolujący dokonali wpisu do Książki Kontroli w siedzibie Powiatu Zduńskowolskiego w dniu 14 października 2010 roku pod pozycją 6/2010 3. Informacji udzielali: Pan Piotr Pacelt Kierownik Referatu ds. Dróg w Wydziale Inwestycji, Dróg i Funduszy Zewnętrznych Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 7 października 2010 roku Programem kontroli (zał. 2). 4. Przedmiot kontroli : Przedmiotem kontroli uproszconej było zweryfikowanie prawidłowości wykorzystania przyznanej i przekazanej dotacji celowej na zadanie inwestycyjne, realizowane jako zadanie własne JST z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa na 2010 rok i objęte Programem Wieloletnim pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4903E Wojsławice - Kotliny W/w zadanie było realizowane na podstawie umowy wykonawczej Nr 23/NPPDL/FE.V/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 roku. Zgodnie z przedmiotową umową, planowana całkowita wartość zadania wynosiła 5 014 660,67 zł, w tym kwota dotacji wynosiła 2 507 330,33 zł (stanowi to 50% całkowitej wartości zadania). W realizowanym zadaniu jako partnerzy uczestniczyły Gmina Zduńska Wola oraz Gmina i Miasto Szadek. W dniu 29.09.2009 r Powiat Zduńskowolski i Gmina Zduńska Wola podpisały Porozumienie (zał. nr 3). Na podstawie zawartego porozumienia Gmina Zduńska Wola zobowiązała się do współfinansowania zadania inwestycyjnego na przebudowę drogi powiatowej Nr 4903E na odcinku od wsi Wojsławice do wsi Kromolin w wysokości nie więcej niż 250 000,00 zł, tj. w wysokości 7,14% wartości całego zadania. W dniu 24.05.2010 r sporządzony został Aneks nr 1/10 do Porozumienia zmieniający wysokość przekazanych środków finansowych przez Gminę Zduńska Wola na kwotę 207 838,75 zł, z zachowaniem udziału procentowego Partnera. ( zał. nr 4a) W dniu 25 września 2009 r Powiat Zduńska Wola podpisał z Gminą i Miastem Szadek Porozumienie ( zał. nr 5) na podstawie którego Gmina zobowiązała się do współfinansowania zadania inwestycyjnego na przebudowę drogi powiatowej Nr 4903E na odcinku od wsi Wojsławice do wsi Kromolin w wysokości nie większej niż 1 000.000,00 zł, tj. w wysokości 16,24% wartości całego zadania. W dniu 29.03.2010 r sporządzony został Aneks Nr 1/10 do porozumienia zmieniający wysokość przekazanych środków finansowych na realizację zadania przez Gminę i Miasto Szadek na kwotę 814 380,89 zł, z zachowaniem udziału procentowego Partnera. (zał. nr 4b) 1. Dokumentacja finansowa (zał. nr 6) Powiat Zduńskowolski przedłożył 3 (trzy) wnioski o wypłatę dotacji celowej, na łączną kwotę wysokości 2 507 330,33 do których załączono potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie niżej wymienionych dokumentów (wyciągi bankowe przekazano po dokonaniu płatności) Faktura VAT Nr 38/06/2010 z dnia 29.06.2010 roku wystawiona przez Spółkę Drogową DROMAK Krakowski, Ośródek, Rosiński sp. j. z siedzibą Porębach na kwotę 2
2 852 908,05 zł brutto (kwota wnioskowana 50% wartości faktury tj. 1 426 454,02 zł) za przebudowę drogi powiatowej Nr 4903E Wojsławice - Kotliny etap I Wojsławice Kromolin. Do faktury załączono protokół Nr 1 / 2010 odbioru I - go etapu zadania z dnia 29.06.2010 r i potwierdzenia dokonania zapłaty wyciąg Nr 130/2010 z dnia 07.07.2010 roku i wyciąg nr 137/2010 z dnia 16.07.2010 roku. Faktura VAT Nr 41 /08/ 2010 z dnia 31.08.2010 roku wystawiona przez Spółkę Drogową DROMAK Krakowski, Ośródek, Rosiński sp. j. z siedzibą w Porębach na kwotę 2 103 753,82 zł brutto ( kwota wnioskowana 50% wartości faktury tj. 1 051 876,91 zł za przebudowę drogi powiatowej Nr 4903E Kotliny - Wojsławice - etap II: Kotliny Kromolin faktura końcowa. Do faktury załączono protokół Nr 1/2010 odbioru końcowego w tym odbioru II-go etapu zadania z dnia 30.08.2010 roku i protokół Nr 2 z dnia 30.08.2010 roku odbioru wykonanych robót (zgłoszono do odbioru 15.08.2010 roku-wpis w dzienniku budowy) oraz potwierdzenie dokonania zapłaty wyciąg Nr 172/2010 z dnia 03.09.2010 roku. Faktura VAT Nr 35/2010 z dnia 14.09.2010 roku wystawiona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe DROCHOD z siedzibą w Zduńskiej Woli na kwotę 57 998,80 zł brutto (kwota wnioskowana 50% wartości faktury tj. 28 999,40 zł) za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 4903E na odcinku Wojsławice Kotliny. Ponadto do powyższej faktury dołączone zostało potwierdzenie dokonania zapłaty wyciąg Nr 181/2010 z dnia 16.09.2010 roku. Do przedłożonych wniosków o wypłatę dotacji celowej dołączono również potwierdzenia zapłaty Partnerów uczestniczących w realizacji zadania. Gmina i Miasto Szadek dokonała wpłaty kwoty 814 380,89 zł wyciąg Nr 1/2010 z dnia 27.05.2010 roku i Nr 8/2010 z dnia 13.08.2010 roku Gmina Zduńska Wola wpłaciła kwotę 207 838,75 zł wyciąg 3/2010 z dnia 15.06.2010 roku. Kontrolujący po zweryfikowaniu powyższych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym, nie zgłaszają uwag. 2. Dokumentacja przetargowa i umowy z wykonawcami (zał. nr7) Kontrolującym udostępniono dokumentację przetargową dotyczącą przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 4903E na odcinku Wojsławice Kotliny w wyniku których zawarto następujące umowy : A. Umowa nr Nr DF.II.2222-02/10 zawarta w dniu 29.03.2010 r. roku 1) treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych numer ogłoszenia 34780 2010 z dnia 08.02.2010 roku, 2) specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z miesiąca lutego 2010 roku, 3) protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego druk ZP-2 wraz załącznikami ZP-11, ZP -12,ZP - 17, Z-20, ZP-21 i listą obecności oferentów, 4) formularz ofertowy wybranego wykonawcy Spółką Drogowa DROMAK Krakowski, Ośródek, Rosiński z siedzibą sp. j. w Porębach 26B, 5) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z potwierdzeniami od wszystkich oferentów o podjęciu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z pismem Powiatu Zduńskowolskiego znak DF.II.3431-2/10 z dnia 1.03.2010 roku, 6) treść ogłoszenia o udzieleniu zamówieniu zamieszczona w BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych numer ogłoszenia 103110-2010 z dnia 13.04.2010 roku, 3
7) umowa nr Nr DF. II. 2222 02 / 10 zawarta w dniu 29. 03. 2010 roku pomiędzy Powiatem Zduńskowolskim,a Spółką Drogowa DROMAK Krakowski, Ośródek, Rosiński sp.j. z siedzibą w Porębach 26B na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 4903E Wojsławice - Kotliny, na łączną kwotę 4 956 661,87 zł brutto i terminem wykonania robót ustalonym na dzień 15.08.2010 r. wraz z Aneksem 1/10 z dnia 8.06.2010 roku do umowy nr DF.II.222-02/10 zmieniającym termin wykonania I etapu zadania na dzień 30.06.2010 roku. B. Umowa Nr DF.II 222/7/10 zawarta w dniu 23.03.2010 roku. 1) pismo do Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo Usługowe DROCHOD z siedzibą w Zduńskiej Woli znak:df.ii.3431-7/10 z dnia 01.03.2010 roku dotyczące złożenia oferty cenowej na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w zdania, 2) pismo do Biura Projektowego TRASA inż. Bogusław Boryna ul. Getta Żydowskiego 23 m 18 w Zduńskiej Woli znak: DF.II.3431-7/10 z dnia 1.03.2010 r. dotyczące złożenia oferty cenowej na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w zdania, 3) oferta firmy Biura Projektowego TRASA inż. Bogusław Boryna ul. Getta Żydowskiego 23 m 18 w Zduńskiej Woli złożona dniu 4.03.2010 roku, 4) oferta Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo Usługowe DROCHOD z siedzibą w Zduńskiej Woli złożona dnia 4.03.2010 roku, 5) protokół z negocjacji znak DF.II.3431-7/10 z dnia 5.03.2010 r. dla ustalenia kosztów pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w zdania, 6) oferta cenowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w zdania złożoną przez Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo Usługowe DROCHOD z siedzibą w Zduńskiej Woli w dniu 4.03.2010 roku, 7) umowa Nr DF.II 2222/7/10 zawartą w dniu 23.03.2010 roku na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 PZP. pomiędzy Powiatem Zduńskowolskim a firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo Usługowe DROCHOD z siedzibą w Zduńskiej Woli na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, na kwotę 57 998,80 zł brutto i terminem wykonania zamówienia ustalonym na dzień 15.08.2010 roku. Umowa została zawarta na podstawie. art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami). Kontrolujący w sprawdzonym zakresie nie wnoszą uwag do w/w dokumentów 3. Zakres rzeczowy zadania (zał. nr 8) Kontrolującym udostępniono niżej wymienione dokumenty związane z przedmiotowym zadaniem : 1) Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy obiektu z dnia 16.08.2010r 2) Kosztorys powykonawczy z dnia 14.08.2010 r i zestawienie kosztów powykonawczych z dnia 27.08.2010 r. sporządzone przez Spółkę Drogową DROMAK Krakowski, Ośródek, Rosiński sp. j. z siedzibą w Porębach 26B. 3) Dziennik Budowy Nr 93/10 wydany 30.03.2010 r. (potwierdzone kopie stron nr 1, 3, 4, 8 15, 16, 22) Kontrolujący w sprawdzonym zakresie nie wnoszą uwag do w/w dokumentów. Kontrolujący w miejscu realizacji inwestycji, tj. na terenie przebudowanej drogi powiatowej, przy udziale Pana Piotra Pacelta Kierownika Referatu ds. Dróg, dokonali kontroli wykonanego zakresu rzeczowego zadania. 4
Zgodnie z wnioskiem Nr 66/2009 o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 4903E Wojsławice - Kotliny w ramach przedmiotowego zadania, zaplanowano do zrealizowania następujący zakres rzeczowy robót : a) wykonanie nowej nawierzchni drogi, a w części również wymianę podbudowy, b) przebudowę zjazdów indywidualnych oraz zjazdów publicznych, c) korekta skrzyżowań z drogami bocznymi, d) wzmocnienie poboczy destruktem, e) budowę w części zadania ścieżki rowerowej dzielonej od jezdni poboczem destruktu, f) odprowadzenie wód deszczowych poprzez renowację rowów przydrożnych wraz z remontem przepustów, g) budowa dwóch zatok autobusowych, h) pełne oznakowanie poziome i pionowe, i) usunięcie drzew kolidujących z planowaną przebudową. W wyniku realizacji w/w projektu podniesiono parametry techniczne i użytkowe drogi. Wykonano nową nawierzchnię drogi składającą się z dwóch warstw betonu asfaltowego (warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej) o szerokości jezdni 5,5 [m] (dwa pasy ruchu po 2,75 m). Wykonano ścieżkę rowerową o szerokości 2,0 mb z kostki betonowej oddzielonej od jezdni poboczem z destruktu. Poszerzono szerokość korony jezdni poprzez wykarczowanie drzew. Wykonano renowację rowów przydrożnych wraz z remontami przepustów. Przebudowano zjazdy indywidualne i publiczne. Odwodnienie drogi uzyskano poprzez wykonanie prawidłowych spadków poprzecznych jezdni i poboczy. Na drodze zainstalowano oznakowanie pionowe i poziome. Zrealizowana inwestycja poprawiła dostępność komunikacyjną na terenie dwóch gmin, Gmina Zduńska Wola oraz Gmina Szadek i zwiększyła jakość połączeń lokalnych. Podczas kontroli dokonano pomiaru licznikiem samochodowym dwóch odcinków drogi: pierwszy Wojsławice - Kromolin długość ok 1 860 [m] (wg kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu powykonawczego 1859,30[m]) i drugi Kromolin - Kotliny długość ok 1 776 [m] (wg kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu powykonawczego 1 775 [m]). Po zsumowaniu długości dwóch badanych odcinków drogi stwierdzono, że dokonany pomiar licznikiem samochodu wynosił 3 636 [m] (wg kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu powykonawczego 3 634,30 [m]). Kontrolujący w zakresie możliwym do zweryfikowania potwierdzają faktyczne wykonanie w/w zakresu rzeczowego zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 4903E Wojsławice -Kotliny Zgodnie z zapisem 5 ust. 1 pkt 5 Umową Nr 23/NPPDL/FE.V/009 z dnia 9 kwietnia 2010 roku, Beneficjent zamontował 2 tablice informacyjne. 5. Ustalenia końcowe : 1. Kontrolujący potwierdzają, że dotacja w wysokości 2 507 330,33 zł przekazana do Powiatu Zduńskowolskiego została wykorzystana prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem. 2. Zgodnie z zawartą Umową Nr 23/NPPDL/FE.V/009 z dnia 9 kwietnia 2010 roku, Beneficjent w dniu 29.10.2009 roku złożył Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 2011 za rok 2010, które zostało przez WZFE zatwierdzone. 3. Kontrolujący nie wnoszą uwag do skontrolowanego zakresu rzeczowego realizowanego przez Beneficjenta zdania inwestycyjnego. 6. Zalecenia : brak 5
7. Pouczenie : 1. Kontrolujący sporządzają Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym w jednym egzemplarzu, a kserokopię Sprawozdania przekazują kierownikowi jednostki kontrolowanej. 2. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego nie przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w sprawozdaniu.. Dowodami stanowiącymi podstawę do ustaleń zawartych w przedmiotowym sprawozdaniu są załączniki wymienione w treści niniejszego sprawozdania i dołączone do niego zgodnie z powyższą numeracją. Załączniki znajdują się w siedzibie jednostki kontrolującej. Sprawozdanie sporządzone zostało w jednym egzemplarzu. Kontrolujący: Przewodniczący Zespołu Kontrolującego Alina Gwarda... Członek Zespołu Kontrolującego Beata Skrydalewicz... 6