SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ SPRAWOZDANIE FINANSOWE 22-4 ZAMOŚĆ UL. AKACJOWA 9 BILANS ZA ROK OBROTOWY 214 A K T Y W A. P A S Y W A Stan aktywów na : Stan pasywów na : Wyszczególnienie aktywów Wyszczególnienie pasywów A. Aktywa trwałe 1.Wartosci niematerialne i prawne 2. Rzeczowe aktywa trwałe B. Aktywa obrotowe Z tego: I. Zapasy rzeczowych Początek roku Koniec roku aktywów obrotowych II. Należności i Roszczenia Początek Roku Koniec roku A. Fundusze własne 4., 4., 7.628,77 1.257,83 I. Fundusz statutowy 4., 4., II. Fundusz z aktualizacji wyceny III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 1. Nadwyżka Przychodów nad kosztami III. Inwestycje Krótkoterminowe 1. Środki pieniężne 2. Pozostałe aktywa Finansowe 7.628,77 1.257,83 B. Zobowiązania i Rezerwy na 3.628,77 6.257,83 7.628,77 1.257,83 zobowiązania I. Zobowiązania Długoterminowe II. Zobowiązania Krótkoterminowe,46,46 IV. Krótkoterminowe Rozliczenia Międzyokresowe III. Rezerwy na Zobowiązania IV. Rozliczenia Międzyokresowe 1. Rozliczenia Międzyokresowe Przychodów 3.628,31 6.257,37 3.628,31 6.257,37 S u m a b i l a n s o w a 7.628,77 1.257,83 S u m a b i l a n s o w a 7.628,77 1.257,83... Miejsce i data sporządzenia... Urszula Berdzik... za Zarząd (imię nazwisko - podpis) (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej) (pieczęć firmowa) )
RACHUNEK WYNIKÓW (ZYSKÓW I STRAT) 22-4 ZAMOŚĆ UL. AKACJOWA 9 ZA ROK OBROTOWY 214 Kwoty za rok Poprzedni Obrotowy Wyszczególnienie 1 2 3 A. Przychody z działalności statutowej I. Składki brutto określone statutem II. Odpisy z zysku III. Inne przychody określone statutem, w tym dotacje i subwencje 94.21,93 94.21,93 98.378, 98.378, B. Koszty realizacji zadań statutowych 96.817,54 93.654, C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B) -2.615,61 4.724, D. Koszty ogólnoadministracyjne 1. Amortyzacja 2. Zużycie materiałów 3. Zużycie energii 4. Usługi obce 5. Podatki i opłaty 6. Wynagrodzenia 7. Ubezpieczenia i inne świadczenia 8. Podróże służbowe 9. Koszty reprezentacji i reklamy 1. Pozostałe koszty 1.527,93 2.96,34 197,3 767,49 792,4 642.86 117,58 1.17, E. Pozostałe przychody(nie wymienione w poz. A ig) F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D i H) G. Przychody finansowe 1,29 1,4 H. Koszty finansowe I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności -4.142,25 2.629,6 ( C-D+E-F+G-H) J. Zyski i straty nadzwyczajne J. Wynik finansowy ogółem(i+_ J) -4.142,25 I. Niedobór zwiększający koszty następnego roku 4.142,25 II. Nadwyżka z zwiększająca przychody następnego roku 2.629,6...... Miejsce i data sporządzenia Urszula Berdzik... (pieczęć firmowa) (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej) za Zarząd (imię nazwisko - podpis)
Informacja Dodatkowa (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) 22-4 ZAMOŚĆ UL. AKACJOWA 9 ZA ROK OBROTOWY 214 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów: 1) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: cenie nabycia 2) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: cenie nabycia 3) długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: w wartości nominalnej 4) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: w cenie nabycia 5) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: w kwotach wymaganej zapłaty - w wartości nominalnej 6) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: w wartości nominalnej 7) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: w kwocie wymagającej zapłaty 2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach 1) Zmiany w ciągu roku wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych: - nie wystąpiły
3. Struktura zrealizowanych przychodów według ich źródeł, w tym wymaganych statutem Przychody za rok: 214 W y s z c z e g ó l n i n i e Poprzedni Obrotowy Kwota % struktury Kwota % struktury Przychody razem 94.23,22 98.379,4 1). Przychody działalności statutowej typowe 94.21,93 1 98.378, 1 2) Inne przychody statutowe W tym: 1) Dotacje 2) Subwencje 3). Pozostałe przychody 4). Przychody finansowe 1,29 1,4 5). Zyski nadzwyczajne 4. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych. W y s z c z e g ó l n i n i e Koszty za rok: 214 Poprzedni Obrotowy Kwota % struktury Kwota % struktury Koszty ogółem 98.345,47 95.75,34 1) Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych 1) Konferencje 2) Zorganizowanie obozu szkoleniowo formacyjnego 3) Świadczenie pomocy charytatywnej 4) Organizacja kursu Alfa 5) Pomoc zespołom i organizacjom 6) organizacja imprez promujących zdrowy styl życia 7) Pastoraty 96.817,54 1.45,6 47.555,23 1.85, 37.366,71 93.654, 9.929,79 57.895, 2.3, 19.862,78 2.914,96 339, 412,47 2) Koszty ogólnoadministracyjne 1.527,93 2.96,34 1. Amortyzacja 2. Zużycie materiałów wydatki biurowe 3. Usługi obce 4. Wynagrodzenia 5. Świadczenia pracownicze ubezpieczenia 6. Podróże służbowe 7. Reklama i reprezantacja 8. Pozostałe koszty wyposażenie 767,49 642,86 117,58 197,3 792,4 1.17, 3) Pozostałe koszty (operacyjne )działalności statutowej 4) Koszty finansowe działalności statutowej 5) Zyski nadzwyczajne
5. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Jednostki Wyszczególnienie źródeł pochodzenia tworzenia funduszu Wartość funduszu statutowego razem 1). Fundusz założycielski Kwota 4., 4., 6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym Wyszczególnienie 1. Stan funduszu na początek roku 2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku Kwota 4., 3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku 4. Stan funduszu na koniec roku 4., 7. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku jednostki - nie wystąpiły 8. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością statutową - nie wystąpiły 9. Tendencje zmian w przychodach i kosztach, stanie składników aktywów i źródeł ich finansowania. Nie przewiduje się znaczących zmian w przychodach i kosztach....... Miejsce i data sporządzenia za Zarząd (podpis) Urszula Berdzik... (pieczęć firmowa) (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)
ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD 22-4 ZAMOŚĆ UL. AKACJOWA 9 ZA ROK OBROTOWY 214 KWOTA OBROTÓW KWOTA SALD Symbol Nazwa konta Debet Kredyt Debet Kredyt 1 Kasa 31.97,93 31.1,79 96,14 13 Rachunek rozliczeniowy 77.564,5 67.413,55 1.15,95 145 Środki pieniężne w drodze 32.89,59 32.89,59 2 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami 89.357,55 89.358,1,46 22 Rozrachunki publiczno prawne 1,74 1,74 23 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 231 Rozliczenie wynagrodzeń 234 Rozliczenie zaliczek 3.31,2 3.31,2 41 Zużycie materiałów 7.671,2 7.671,2 43 Usługi obce 85.198,73 85.198,73 45 Wynagrodzenie 46 Ubezpieczenia społeczne 47 Podróże służbowe 58,59 58,59 49 Pozostałe koszty 2.3, 2.3, 49 Rozliczenie kosztów 95.75,34 95.75,34 521 Koszty podstawowej działalności statutowej odpłatnej 87.687,57 87.687,57 522 Koszty podstawowej działalności statutowej nieodpłatnej 5.966,43 5.966,43 55 Koszty ogólnoadministracyjne 2.96,34 2.96,34 845 Rozliczenia międzyokresowe 6.257,37 6.257,37 721 Przychody działalności bieżącej 7.764,5 7.764,5 statutowej odpłatnej 722 Przychody działalności bieżącej 27.678,5 27.678,5 statutowej nieodpłatnej 7211 Koszt własny działalności statutowej 87.687,57 87.687,57 odpłatnej 7212 Koszt własny działalności statutowej nieodpłatnej 5.966,43 5.966,43 75 Przychody finansowe 1,4 1,4 8 Fundusz statutowy 4., 4., 86 Rozliczenie wyniku 194.129,74 194.129,74 Razem 97.431,67 97.431,67 1.257,83 1.257,83 Miejsce i data sporządzenia Urszula Berdzik... (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)...... (pieczęć firmowa) za Zarząd (imię nazwisko - podpis)
SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI za okres od 1.1.214r. do 31.12.214r. 1.Fundacja Nowe Życie w Zamościu 22-4 Zamość ul. Akacjowa 9 Data rejestracji w KRS 21.4.24r., Nr 2473 REGON 95129761, NIP 922266951 2. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej 3. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego. L.p. Źródła przychodów Kwota w zł 1 Odpłatna działalność pożytku publicznego 7.699,5 2 Darowizny 27.678,5 3 Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku 1,4 Razem przychody 98.379,4 4. Działalność odpłatną pożytku publicznego Fundacja prowadziła w zakresie kursokonferencji kursów i szkoleń formacyjnych niżej wymienionych : 1) Zorganizowanie obozu szkoleniowo formacyjnego w Turnie 2) Zorganizowanie konferencji szkoleniowych w Zamościu i Krasnobrodzie 3) Zorganizowanie kursu Alfa 5. Przychody i koszty odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych L.p. Wyszczególnienie Kwota przychodów w zł Kwota Kosztów w zł 1. Konferencje 8.31, 9.929,79 2. Organizacja obozu w Turnie 52.319,5 57.895, 3. Organizacja kursu Alfa 1.7, 19.862,78 Razem 7.699,5 87.687,57
6. Koszty nieodpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych L.p. Wyszczególnienie Kwota w zł 1. Pomoc charytatywna 2.3, 2. Organizacja imprez promujących zdrowy tryb 339, życia 3. 4. Dofinansowanie dla zespołu muzycznego Pastoraty 2.914,96 412,47 Razem 5.966,43 7. Informacja o poniesionych kosztach ogólnoadministracyjnych. Koszty ogólnoadministracyjne Kwota w zł 11. Amortyzacja 12. Zużycie materiałów 13. Zużycie energii 14. Usługi obce 15. Podatki i opłaty 16. Wynagrodzenia 17. Ubezpieczenia i inne świadczenia 18. Podróże służbowe 19. Koszty reprezentacji i reklamy 2. Pozostałe koszty Razem koszty 197,3 792,4 1.17, 2.96,34 8. Pozostałe dane : a) Liczba osób zatrudnionych w Fundacji - b) Wydatki na wynagrodzenia - c) Udzielone przez Fundację pożyczki - d) Środki finansowe na rachunkach bankowych na dzień 31.12.214 r. PKO BP SA O Zamość - 1.15,95 e) Wartość nabytych papierów wartościowych - f) Wartość nabytych nieruchomości - g) Wartość nabytych pozostałych środków trwałych - h) Wartość : Aktywów - 1.257,83
i) w tym: Środki pieniężne : Na rachunku bankowym - 1.15,95 Kasa - 96,14 j ) Wartość Pasywów - 1.257,83 w tym: fundusz statutowy - 4., nadwyżka dochodów nad kosztami - 6.257,37 zobowiązania -,46 8. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe - brak 9.W okresie obrachunkowym działalność Fundacji nie była objęta kontrolą....... Miejsce i data sporządzenia ( za Zarząd -(imię nazwisko - podpis)... (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)