UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Miejska w Mielcu uchwala co następuje: 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę 501 733,00 zł z następujących źródeł: 1. Dochody bieżące 501 733,00 - subwencje ogólne z budżetu państwa 496 733,00 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000,00 2. Zmiany w planowanych dochodach miasta określa załącznik Nr 1. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 890 394,89 zł z przeznaczeniem na: 2. 701 518,55 a) wydatki jednostek budżetowych 701 518,55 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 576 684,30 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 124 834,25 188 876,34 2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 388 661,89 zł z przeznaczeniem na: 378 661,89 a) wydatki jednostek budżetowych 378 661,89 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 141 640,34 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 237 021,55 10 000,00 3. W dziale 600 - transport i łączność, rozdział 60013 - drogi publiczne wojewódzkie, 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zadanie "Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zdania - Przebudowa/rozbudowa odcinka DW Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW nr 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka" otrzymuje brzmienie "Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zdania - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 - od ronda trzywlotowego w km ok. 2+550 do połączenia z ul. Kosmonautów wraz z wiaduktem drogowym nad ul. Sienkiewicza w Mielcu oraz linią kolejową nr 25" 4. Zmiany w planowanych wydatkach miasta określa załącznik Nr 2. 5. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach określa załącznik Nr 3. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Mielcu. Id: CD0CF4CD-B103-445E-932B-A3E4CC8E3C99. Projekt Strona 1
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Kokoszka Id: CD0CF4CD-B103-445E-932B-A3E4CC8E3C99. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2018 r. Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Szkoły Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. 758 Różne rozliczenia 496 733,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 496 733,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 496 733,00 2. 801 Oświata i wychowanie 5 000,00 80101 Szkoły podstawowe 5 000,00 Dochody bieżące 5 000,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Ogółem: 501 733,00 Id: CD0CF4CD-B103-445E-932B-A3E4CC8E3C99. Projekt Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2018 r. Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Szkoły Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. 600 Transport i łączność 42 946,34 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 42 331,34 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 42 331,34 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zdania "Przebudowa/rozbudowa odcinka DW Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW nr 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka" 42 331,34 60016 Drogi publiczne gminne 615,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 615,00 Przebudowa drogi dojazdowej (droga boczna ulicy Przemysłowej) nadzór autorski 2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 20 000,00 20 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 000,00 20 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 4480 Podatek od nieruchomości 20 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 20 000,00 budżetowych Wykupy gruntów 7. 801 Oświata i wychowanie 501 733,00 80101 Szkoły podstawowe 395 258,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 390 258,00 Id: CD0CF4CD-B103-445E-932B-A3E4CC8E3C99. Projekt Strona 1
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 600,00 80150 Realizacja wymagających stosowania 67 275,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wydatki związane z realizacją ich statutowych 4300 Zakup usług pozostałych 59 075,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 200,00 80152 Realizacja wymagających stosowania 9 200,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - wydatki związane z realizacją ich statutowych 4300 Zakup usług pozostałych 9 200,00 80195 Pozostała działalność 30 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 30 000,00 budżetowych Modernizacja sieci teleinformatycznej w jednostkach oświatowych 8. 852 Pomoc społeczna 286 215,55 358 661,89 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 229 785,55 358 661,89 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97 361,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 513,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 002,34 Projekt - Tworzenie miejsc pobytu w nowo powstałych 229 785,55 229 785,55 mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 130 122,12 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 763,88 Id: CD0CF4CD-B103-445E-932B-A3E4CC8E3C99. Projekt Strona 2
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 615,68 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 330,02 4127 Składki na FP 3 228,31 4129 Składki na FP 366,29 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 12 764,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 20 423,69 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 317,31 4267 Zakup energii 15 136,58 4269 Zakup energii 1 717,42 4307 Zakup usług pozostałych 217 021,55 4309 Zakup usług pozostałych 764,25 4367 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 2 694,30 4369 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 305,70 85219 Ośrodki pomocy społecznej 48 600,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 48 600,00 budżetowych Likwidacja barier transportowych związanych z dowożeniem uczestników WTZ na zajęcia rehabilitacyjne wkład własny 85295 Pozostała działalność 7 830,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 830,00 Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki 3 w Mielcu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej nadzór autorski 7 830,00 9. 900 Gospodarka komunalna i ochrona 39 500,00 90095 Pozostała działalność 39 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 39 500,00 Przygotowanie inwestycji: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali z dwoma wewnętrznymi kortami do gry w tenisa ziemnego, zapleczem socjalno-technicznym, wyposażeniem na terenie MOSIR w Mielcu 10. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00 92113 Centra kultury i sztuki 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu Ogółem: 890 394,89 388 661,89 Id: CD0CF4CD-B103-445E-932B-A3E4CC8E3C99. Projekt Strona 3
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2018 r. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach Dochody Szkoły Zwiększenia Zwiększenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. ZSO 1 Razem: 5 000,00 80101 Szkoły podstawowe 5 000,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 5 000,00 w postaci pieniężnej Ogółem 5 000,00 Wydatki Szkoły Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. SP 1 Razem: 44 522,00 80101 Szkoły podstawowe 37 022,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 022,00 80150 Realizacja wymagających stosowania specjalnej 7 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 2. SP 2 Razem: 28 858,00 80101 Szkoły podstawowe 28 858,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 858,00 3. SP 3 Razem: 66 678,00 80101 Szkoły podstawowe 59 853,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 853,00 80150 Realizacja wymagających stosowania specjalnej 6 825,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 825,00 4. SP 6 Razem: 86 767,00 80101 Szkoły podstawowe 77 967,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 967,00 80150 Realizacja wymagających stosowania specjalnej 8 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 800,00 Id: CD0CF4CD-B103-445E-932B-A3E4CC8E3C99. Projekt Strona 1
5. SP 7 Razem: 17 748,00 80101 Szkoły podstawowe 14 748,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 748,00 80152 Realizacja wymagających stosowania specjalnej 3 000,00 w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 6. SP 9 Razem: 45 265,00 80101 Szkoły podstawowe 38 865,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 865,00 80150 Realizacja wymagających stosowania specjalnej 6 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 400,00 7. SP 11 Razem: 97 724,00 80101 Szkoły podstawowe 66 674,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 674,00 80150 Realizacja wymagających stosowania specjalnej 31 050,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 850,00 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 200,00 8. SP 12 Razem: 12 408,00 80101 Szkoły podstawowe 12 408,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 408,00 9. SP 13 Razem: 46 640,00 80101 Szkoły podstawowe 39 940,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 940,00 80150 Realizacja wymagających stosowania specjalnej 6 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 700,00 10. ZSO 1 Razem: 25 123,00 80101 Szkoły podstawowe 18 923,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 923,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 600,00 Id: CD0CF4CD-B103-445E-932B-A3E4CC8E3C99. Projekt Strona 2
80152 Realizacja wymagających stosowania specjalnej w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 6 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 200,00 Ogółem: 471 733,00 Id: CD0CF4CD-B103-445E-932B-A3E4CC8E3C99. Projekt Strona 3