UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm) Rada Miejska w Mielcu uchwala co następuje: 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę 346 922,00 zł z następujących źródeł: 1. Dochody bieżące 346 922,00 - wpływy z różnych dochodów 36 316,00 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 250,00 - subwencje ogólne z budżetu państwa 310 356,00 2. Zmiany w planowanych dochodach miasta określa załącznik Nr 1. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 2 535 042,95 zł z przeznaczeniem na: 2. 1 609 302,00 a) dotacje 840,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 258 970,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 349 492,00 Wydatki majątkowe 925 740,95 2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 2 188 120,95 zł z przeznaczeniem na: 1 527 233,00 a) dotacje 930 544,00 b) wydatki jednostek budżetowych 591 142,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5 547,00 Wydatki majątkowe 660 887,95 3. Zmiany w planowanych wydatkach miasta określa załącznik Nr 2. 4. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach i przedszkolach określa załącznik Nr 3. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Mielcu. Id: 89584E09-22E7-4C37-9347-4D60B6406EC2. Projekt Strona 1
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Bieniek Id: 89584E09-22E7-4C37-9347-4D60B6406EC2. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2018 r. Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Szkoły Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. 758 Różne rozliczenia 310 356,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 310 356,00 Dochody bieżące 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 310 356,00 2. 801 Oświata i wychowanie 36 566,00 80101 Szkoły podstawowe 10 550,00 Dochody bieżące 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 550,00 80104 Przedszkola 250,00 Dochody bieżące 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 250,00 80110 Gimnazja 25 766,00 Dochody bieżące 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 766,00 Ogółem: 346 922,00 Id: 89584E09-22E7-4C37-9347-4D60B6406EC2. Projekt Strona 1
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2018 r. Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Dział Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 660 887,95 660 887,95 70095 Pozostała działalność 660 887,95 660 887,95 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 660 887,95 660 887,95 Budowa budynku socjalnego przy ul. Inwestorów 660 887,95 Budowa świetlicy przy budynku socjalnym przy ul. Inwestorów 660 887,95 2. 801 Oświata i wychowanie 1 580 559,00 1 518 115,00 80101 Szkoły podstawowe 448 577,00 43 542,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 293 460,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 135,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 109 030,00 4120 Składki na FP 9 368,00 29 700,00 4190 Nagrody konkursowe 70,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 981,00 4260 Zakup energii 401,00 4270 Zakup usług remontowych 15 457,00 3 578,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 860,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 560,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 129,00 4430 Różne opłaty i składki 190,00 80104 Przedszkola 659 397,00 106 194,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 600 570,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 910,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 57 135,00 1 000,00 4120 Składki na FP 73 284,00 Id: 89584E09-22E7-4C37-9347-4D60B6406EC2. Projekt Strona 1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250,00 4260 Zakup energii 1 382,00 4300 Zakup usług pozostałych 60,00 80110 Gimnazja 52 072,00 73 216,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 216,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 49 800,00 4120 Składki na FP 1 672,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 44 820,00 1 054 754,00 - dotacje 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 930 544,00 jednostki systemu oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 600,00 102 937,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 6 400,00 17 460,00 4120 Składki na FP 820,00 3 813,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 38 900,00 5 240,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 622,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 278,00 4120 Składki na FP 4 240,00 4270 Zakup usług remontowych 900,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej i młodzieży w szkołach podstawowych 336 793,00 55 169,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 437,00 43 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 069,00 Id: 89584E09-22E7-4C37-9347-4D60B6406EC2. Projekt Strona 2
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 9 500,00 4120 Składki na FP 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 310 356,00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 180 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 180 000,00 3. 851 Ochrona zdrowia 840,00 85158 Izby wytrzeźwień 840,00 - dotacje 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 840,00 4. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 840,00 85395 Pozostała działalność 840,00 4300 Zakup usług pozostałych 840,00 5. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 27 903,00 8 278,00 85401 Świetlice szkolne 27 903,00 8 278,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 778,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 478,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 000,00 4120 Składki na FP 3 800,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 125,00 6. 926 Kultura fizyczna 264 853,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 264 853,00 Wydatki majątkowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 264 853,00 Id: 89584E09-22E7-4C37-9347-4D60B6406EC2. Projekt Strona 3
264 853,00 Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu Ogółem: 2 535 042,95 2 188 120,95 Id: 89584E09-22E7-4C37-9347-4D60B6406EC2. Projekt Strona 4
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2018 r. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach i przedszkolach Dochody Jednostka Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. SP 7 Razem: 27 609,00 80101 Szkoły podstawowe 1 843,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 843,00 80110 Gimnazja 25 766,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 766,00 2. SP 13 Razem: 8 707,00 80101 Szkoły podstawowe 8 707,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 707,00 3. PM 6 Razem: 250,00 80104 Przedszkola 250,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 250,00 Ogółem 36 566,00 Wydatki Jednostka Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. SP 1 Razem: 81 322,00 81 322,00 80101 Szkoły podstawowe 40 244,00 20 335,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 244,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 135,00 4120 Składki na FP 10 200,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 13 300,00 1 340,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 500,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 800,00 4120 Składki na FP 1 340,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej i młodzieży w szkołach podstawowych 55 169,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 069,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 9 500,00 Id: 89584E09-22E7-4C37-9347-4D60B6406EC2. Projekt Strona 1
4120 Składki na FP 1 500,00 85401 Świetlice szkolne 27 778,00 4 478,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 778,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 478,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 2. SP 3 Razem: 84 835,00 26 437,00 80101 Szkoły podstawowe 58 398,00 20 637,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 49 030,00 4120 Składki na FP 9 368,00 19 500,00 4270 Zakup usług remontowych 1 008,00 4410 Podróże służbowe krajowe 129,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 000,00 4120 Składki na FP 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 900,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 zakup usług pozostałych 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej i młodzieży w szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 437,00 26 437,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 3 800,00 4120 Składki na FP 3 800,00 4. SP 6 Razem: 88 170,00 4 470,00 80101 Szkoły podstawowe 62 570,00 2 570,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 60 000,00 4190 Nagrody konkursowe 70,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 4270 Zakup usług remontowych 2 570,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 25 600,00 1 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 122,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 478,00 4120 Składki na FP 1 900,00 5. SP 7 Razem: 79 081,00-80101 Szkoły podstawowe 25 442,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 481,00 4260 Zakup energii 401,00 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 860,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 310,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 4430 Różne opłaty i składki 190,00 Id: 89584E09-22E7-4C37-9347-4D60B6406EC2. Projekt Strona 2
80104 Przedszkola 1 442,00 4260 Zakup energii 1 382,00 4300 Zakup usług pozostałych 60,00 80110 Gimnazja 52 072,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 49 800,00 4120 Składki na FP 1 672,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 85401 Świetlice szkolne 125,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 125,00 6. SP 13 Razem: 8 707,00 80101 Szkoły podstawowe 8 707,00 4270 Zakup usług remontowych 8 457,00 4300 Zakup usług pozostałych 250,00 7. ZSO Nr 1 Razem: 253 216,00 253 216,00 80101 Szkoły podstawowe 253 216,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 253 216,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na FP 80110 Gimnazja 73 216,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 216,00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej i młodzieży 180 000,00 w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 180 000,00 7. PM 1 Razem: 67 599,00 10 896,00 80104 Przedszkola 67 599,00 3 262,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 086,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 555,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7 513,00 4120 Składki na FP 1 707,00 7 634,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 392,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 071,00 4120 Składki na FP 171,00 Id: 89584E09-22E7-4C37-9347-4D60B6406EC2. Projekt Strona 3
8. PM 2 Razem: 40 300,00 14 704,00 80104 Przedszkola 40 300,00 13 804,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 800,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 804,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 500,00 4120 Składki na FP 6 000,00 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 900,00 9. PM 3 Razem: 21 446,00 42 773,00 80104 Przedszkola 21 446,00 6 502,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 464,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 564,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 982,00 4120 Składki na FP 4 938,00 36 271,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 517,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5 301,00 4120 Składki na FP 453,00 10. PM 4 Razem: 90 700,00 14 060,00 80104 Przedszkola 90 700,00 2 636,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 136,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 13 600,00 4120 Składki na FP 1 500,00 11 424,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 591,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 604,00 4120 Składki na FP 229,00 11. PM 6 Razem: 72 630,00 6 114,00 80104 Przedszkola 72 630,00 6 114,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 380,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 114,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 8 000,00 4120 Składki na FP 5 000,00 Id: 89584E09-22E7-4C37-9347-4D60B6406EC2. Projekt Strona 4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250,00 12. PM 7 Razem: 38 710,00 9 067,00 80104 Przedszkola 38 710,00 9 067,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 210,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 567,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 500,00 4120 Składki na FP 8 500,00 13. PM 8 Razem: 39 640,00 8 508,00 80104 Przedszkola 39 640,00 7 624,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 585,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 040,00 4120 Składki na FP 5 039,00 884,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 800,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 84,00 14. PM 9 Razem: 33 400,00 45 545,00 80104 Przedszkola 33 400,00 15 383,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 883,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 000,00 4120 Składki na FP 8 500,00 30 162,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 402,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 100,00 4120 Składki na FP 660,00 15. PM 12 Razem: 34 700,00 7 706,00 80104 Przedszkola 34 700,00 7 706,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 706,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 700,00 4120 Składki na FP 6 000,00 16. PM 13 Razem: 57 920,00 6 612,00 80104 Przedszkola 48 000,00 6 612,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 700,00 Id: 89584E09-22E7-4C37-9347-4D60B6406EC2. Projekt Strona 5
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 012,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 300,00 4120 Składki na FP 4 600,00 9 920,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 600,00 4120 Składki na FP 220,00 17. PM 16 Razem: 96 100,00 11 815,00 80104 Przedszkola 61 200,00 11 815,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 315,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5 700,00 4120 Składki na FP 8 500,00 34 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 500,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 800,00 4120 Składki na FP 600,00 18. PM 20 Razem: 109 630,00 52 604,00 80104 Przedszkola 109 630,00 15 669,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 106 330,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 669,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 300,00 4120 Składki na FP 13 000,00 36 935,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 335,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5 300,00 4120 Składki na FP 2 300,00 Ogółem: 1 298 106,00 595 849,00 Id: 89584E09-22E7-4C37-9347-4D60B6406EC2. Projekt Strona 6