SPRAWOZDANIE. Uchwała Zarządu Związku nr 2/2015 z dnia 17 lutego 2015 r.

Podobne dokumenty
UCHWAŁA NR 01/2015 ZGROMADZENIA SAMORZĄDOWEGO CHORZOWSKO-ŚWIĘTOCHŁOWICKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI. z dnia 7 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko - Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 15 marca2012 r.

Uchwała Nr XI/49/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko z dnia 28 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr X/5/17 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Szczecin, dnia 03 kwietnia 2019 r. Poz UCHWAŁA NR III/11/2019 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO. z dnia 2 kwietnia 2019 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 sierpnia 2017 r. Poz. 1803

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Uchwała Nr IX/1/2014. Zgromadzenia Związku Międzygminnego. Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego. z dnia 22 października 2014 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK

UCHWAŁA NR CXXXIII/27/2015 ZGROMADZENIA KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP W KATOWICACH. z dnia 17 listopada 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

Ustalenie układu wykonawczego

Uchwała Nr Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 15 grudnia 2014 roku

1) Załączniki Nr 1, 2 i 3 do uchwały nr XIV/46/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Pilski

SPRAWOZDANIE NR 2009 ZARZĄDU SAMORZĄDOWEGO CHORZOWSKO-ŚWIĘTOCHŁOWICKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI. z dnia 18 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr 01/2017. Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 21 marca 2017 r.

o PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN ZA I PÓŁROCZE 20ł6r.

Kwota wydatków ogółem 801 Oświata i wychowanie Przedszkole Publiczne Wydatki osobowe nie

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r.

Sprawozdanie opisowe z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za I półrocze 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR II/2/2016 ZGROMADZENIA CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SGO5. z dnia 3 czerwca 2016 r.

Ujęcie aktywów i pasywów w bilansie

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej KZK GOP w likwidacji na 2019 rok

Uchwała nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin. Czesław Najmowicz. Id: 74BBB9A8-18F1-433B-AA79-A5641FE262C2. Podpisany

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r.

Uchwała Nr XIII/4/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 8 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 26/2014 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI z dnia 6 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIII/165/14 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 28 marca 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

SPRAWOZDANIE ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN ZA 2012 R.

BILANS 2017 z uwzgl dnieniem bufora

Załącznik Nr l do Uchwały Nr 1X105/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 17 sierpnia 2011

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR 8/2013 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI z dnia 19 sierpnia 2013 r.

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Uchwała Nr II/8/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi z dnia 29 stycznia 2015 roku

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA W 2014 ROKU ZAKŁADY BUDŻETOWE WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ Ocena wykonania dochodów

Rzeszów, dnia 13 lutego 2014 r. Poz. 628 UCHWAŁA NR II/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN FORTECZNYCH TWIERDZY PRZEMYŚL. z dnia 24 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 1/2011 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO MAZOWSZE ZACHODNIE Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE. z dnia 28 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 14 października 2014 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĄD METROPOLITALNY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN ZA 2016 ROK

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność ,00

UCHWAŁA NR IV/21/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" z dnia 23 czerwca 2015 r.

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych

UCHWAŁA NR 6/2016 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI "ODRA-NYSA-BÓBR" z dnia 20 maja 2016 r.

Plan wydatków na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

Uchwała Nr 130 / XVII /08

UCHWAŁA NR XXIII/104/12 RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 30 maja 2012 r.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 60/2019 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Przewodniczący Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. /-/ Jacek Karmiński

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214

Uchwała Nr 74.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 listopada 2015 roku

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 49/2019 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 6 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR 4/2015 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" z dnia 14 maja 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO ZA OKRES OD r. DO r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

III. Przychody ogółem ,2% 0830 Wpływy z usług ,0%

UCHWAŁA NR 8/2017 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE. z dnia 11 maja 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

UCHWAŁA NR 4/2014 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" z dnia 13 maja 2014 r.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów

UCHWAŁA NR XXVIII/ RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINJE z dnia 30 grudnia 2008r.

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku

UCHWAŁA Nr 263/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 kwietnia 2017 r.

I Stan funduszu obrotowego na początek roku ,0% III. Przychody ogółem ,0%

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdań finansowych za 2014 rok

UCHWAŁA NR 3/2016 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" z dnia 10 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Uchwała Nr XVI/187/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu rok. Dochody

UCHWAŁA NR LII/401/10 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2010 rok

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Transkrypt:

SPRAWOZDANIE z wykonania Planu Finansowego Samorządowego Chorzowsko Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie na dzień 31 grudnia 2014 r. Uchwała Zarządu Związku nr 2/2015 z dnia 17 lutego 2015 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego na dzień 31.12.2014 r. Projekt Planu Finansowego Samorządowego Chorzowsko Świętochłowickiego Związku Wodociągowi i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie (zwanego dalej Związkiem) na 2014 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową Uchwałą Nr 4100/III/195/2013 III Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 19 listopada 2013 r. Plan Finansowy Związku na 2014 r. został uchwalony Uchwałą nr 26/2013 Zgromadzenia Związku z dnia 17 grudnia 2013 r. z wyszczególnieniem: 1. Plan dochodów 342 000 zł (dochody bieżące) 2. Plan wydatków 342 000 zł (wydatki bieżące), 3. Plan przychodów 350 000 zł, 4. Rezerwa ogólna 3 300 zł. W trakcie roku dokonano następujących zmian: 1. Uchwała Nr 33/2014 Zarządu Związku z dnia 8 grudnia 2014 r. przeniesienie wydatków w kwocie 9 000 zł pomiędzy paragrafami, w ramach rozdziału 750095. Wykonanie Planu Finansowego na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco: Dochody Wydatki 484 058,13 zł, tj. 141,54 % planu 225 365,49 zł, tj. 65,90 % planu Budżet na 2014 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 258 692,64 zł. DOCHODY Plan dochodów Związku w 2014 r. oparty został przede wszystkim na dochodach bieżących pochodzących z trzech głównych źródeł: 1. Wpłaty gmin Chorzów i Świętochłowice na dofinansowanie zadań bieżących 2. Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, będących własnością Związku i użytkowanych przez ChŚPWiK Sp. z o.o. 3. Dywidenda z Chorzowsko Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Samorządowy Chorzowsko Świętochłowicki Związek Wodociągów i Kanalizacji Strona 1 z 10

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego na dzień 31.12.2014 r. Udział poszczególnych źródeł dochodów w strukturze osiągniętych dochodów ogółem kształtuje się następująco: wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Związku w wysokości 101 877,50 zł 21,06 %, wpływy z wpłat gmin 180 000,00 zł 37,19 % wpływy z dywidendy 50 000,00 zł 10,33 %, uzyskane odsetki 13 046,63 zł 2,70 %. wpływy z różnych dochodów 139 134,00 zł 28,74 % W stosunku do planu na rok 2014 (po zmianach) wykonanie dochodów przedstawia się następująco: 1. wpływy z wpłat gmin (dz. 900, rozdz. 90001, 2900) 180 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 2. wpływy z dywidendy (dz. 900, rozdz. 90001, 0740) 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu; 3. wpłaty z tytułu opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (dz. 700, rozdz. 70005, 0470) 101 877,50 zł, co stanowi 95,21 % planu, 4. odsetki (dz. 758, rozdz. 75814, 0920) 13 046,63 zł, co stanowi 283,62 %,w tym: a. odsetki bankowe 9 431,48 zł. Potrzeby finansowe Związku analizowane są na bieżąco i dzięki temu możliwe jest lokowanie nadwyżki środków pieniężnych na Otwartym Koncie Oszczędnościowym (OKO w ING Bank Śląski) b. odsetki od zaległych wpłat na użytkowanie wieczyste (TAURON) 3 615,15 zł planu; 5. wpływy z różnych dochodów (dz. 758, rozdz. 75814, 0970) 139 134,00 zł, co stanowi 34 783,50 % planu, w tym: a. zwrot przez ChŚPWiK Sp. z o.o. (inwestor zastępczy) kwoty zatrzymanej jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr 4/12/02/134/2002 z dnia 30.12.2002 r. w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja ciągu technologicznego odwadniania osadów na oczyszczalni rzecznej Klimzowiec 139 100,00 zł b. wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego 34,00 zł Samorządowy Chorzowsko Świętochłowicki Związek Wodociągów i Kanalizacji Strona 2 z 10

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego na dzień 31.12.2014 r. WYDATKI W strukturze poniesionych wydatków dominują wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników 97 574,80 zł (43,30 % wydatków ogółem), różnymi wydatkami na rzecz osób fizycznych 53 398,26 zł (23,69 % wydatków ogółem), składki na ubezpieczenie społeczne 17 588,27 zł (7,80 % wydatków ogółem) oraz zakup usług pozostałych 12 816,40 zł (5,69 % wydatków ogółem). W stosunku do planu na rok 2014 (po zmianach) szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco: 1. administracja publiczna (dz.750, rozdz. 75095), w tym: a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( 3030) 83,43 %; planowano 64 000,00 zł, a wydatkowano 53 398,26 zł (diety Zarządu); Na podstawie decyzji Zarządu wstrzymano wypłatę diet zarządu od grudnia (Uchwała Zgromadzenia nr 3/2007) b) wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010) 68,47 %; plan 142 500,00 zł, wydatki 97 574,80 zł, w tym: Przewodniczący Zarządu (do maja 2014 r.) 38 360,80 zł Skarbnik 28 974,00 zł, Specjalista ds. administracyjnych 30 240,00 zł c) dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4040) 99,97 % planowano 12 100,00 zł, wydatkowano 12 096,46 zł, d) składki na ubezpieczenia społeczne ( 4110) 61,50 % planowano 28 600,00 zł, wydatkowano 17 588,27 zł, e) składki na Fundusz Pracy ( 4120) 90,55 % planowano 850,00 zł, wydatkowano 769,65 zł, f) zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) 65,82 % planowano 8 000,00 zł a wydatkowano 5 265,99 zł, g) zakup usług pozostałych ( 4300) 42,72 % planowano 30 000,00 zł a wydatkowano 12 816,40 zł, h) zakup usług dostępu do sieci internet ( 4350) 90,55 % planowano 850,00 zł a wydatkowano 769,66 zł, i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ( 4360) 24,19 %; planowano 2 200,00 zł a wydatkowano 532,28 zł, j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ( 4370) 75,28 %; planowano 850,00 zł a wydatkowano 639,88 zł, Samorządowy Chorzowsko Świętochłowicki Związek Wodociągów i Kanalizacji Strona 3 z 10

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego na dzień 31.12.2014 r. k) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( 4390) 22,19%; planowano 23 000,00 zł, a wydatkowano 5 104,50 zł, l) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ( 4400) 99,19 %, plan 9 200,00 zł a wydatkowano 9 125,86 zł (wynajem biura Związku) m) podróże służbowe krajowe ( 4410) 53,82 % planowano 10 000,00 zł a wydatkowano 5 381,66 zł, paragraf ten poza należnościami z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju obejmuje także zwrot kosztów używania przez Przewodniczącego Zarządu (do maja 2014 r.) oraz Specjalistę ds. administracyjnych w celach służbowych do jazd lokalnych samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy (miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne odpowiednio 500 km i 350 km), n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( 4440) 76,38 % planowano 2 750,00 zł a wydatkowano 2 100,35 zł 2. opłaty na rzecz budżetu państwa (dz. 700, rozdz. 70005, 4510) 92,05 % planowano 1 000,00 zł, wydatkowano 920,47 zł 3. opłaty na rzecz budżetów jst (dz. 700, rozdz. 70005, 4520) 0,00 % planowano 800,00 zł, wydatkowano 0,00 zł 4. podatek od nieruchomości (dz. 900, rozdz. 90001, 4480) 64,05% planowano 2 000,00zł, wydatkowano 1 281,00 zł W ciągu roku nie rozdysponowano rezerwy ogólnej (dz. 758, rozdz. 75818, 4810). Szczegółowe zestawienie uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków, z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy, przedstawiono w załączonych Tabelach nr 1 i 2. PRZYCHODY Szczegółowe wykonanie planu przychodów zostało przedstawione w załączonej Tabeli nr 3. Zakładane przychody zrealizowano w 99,43 %. Zestawienie obrotów i sald na dzień 31.12.2014 r. zostało przedstawione w Tabeli 4. Chorzów, dnia 17 lutego 2015 r. Skarbnik Przewodniczący Zarządu Samorządowy Chorzowsko Świętochłowicki Związek Wodociągów i Kanalizacji Strona 4 z 10

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego SChŚZWiK na 31.12.2014 r. Tabela 1 Dz Rozdz Treść zadania DOCHODY Samorządowego Chorzowsko - Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na dzień 31 grudnia 2014 r. Plan na 2014 (po zmianach) bieżące w tym: majątkowe Wykonanie 31.12.2014 r. % w zł Udział w dochodach ogółem 700 70005 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 107 000,00 107 000,00 101 877,50 95,21% 21,06% 758 75814 0920 Pozostałe odsetki 4 600,00 4 600,00 13 046,63 283,62% 2,70% 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 400,00 139 134,00 34783,50% 28,74% 900 90001 0740 Wpływy z dywidend 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00% 10,33% 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 180 000,00 180 000,00 180 000,00 100,00% 37,19% Chorzów 90 000,00 90 000,00 90 000,00 100,00% 18,59% Świętochłowice 90 000,00 90 000,00 90 000,00 100,00% 18,59% Ogółem dochody 342 000,00 342 000,00 0,00 484 058,13 141,54% 100,00% Stan Rachunku budżetu na dzień 31.12.2014 r., w tym: Otwartego Konta Oszczędnościowego (OKO) 606 706,42 zł 603 769,30 zł NADWYŻKA BUDŻETU Nadwyżki z lat ubiegłych 258 692,64 348 013,78 zł zł RAZEM 606 706,42 zł Skarbnik Przewodniczący Zarządu 5 z 10

Wykonanie planu dochodów SChŚZWiK na dzień 31.12.2014 r. 200 000,00 Plan na 2014 (po zmianach) Wykonanie 139 134,00 150 000,00 107 000,00 101 877,50 100 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 4 600,00 13 046,63 400,00 0,00 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy z dywidend 6 z 10

WYDATKI Samorządowego Chorzowsko - Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na dzień 31 grudnia 2014 r. Dz Rozdz Treść zadania Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego SChŚZWiK na 31.12.2014 r. Plan na 2014 (po zmianach) bieżące 750 75095 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 64 000,00 64 000,00 53 398,26 83,43% 23,69% w tym: majątkowe Wykonanie 31.12.2014 r. % Tabela 2 w zł Udział w wydatkach ogółem 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 142 500,00 142 500,00 97 574,80 68,47% 43,30% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 100,00 12 100,00 12 096,46 99,97% 5,37% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 600,00 28 600,00 17 588,27 61,50% 7,80% 4120 Składki na Fundusz Pracy 850,00 850,00 769,65 90,55% 0,34% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 8 000,00 5 265,99 65,82% 2,34% 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 12 816,40 42,72% 5,69% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 850,00 850,00 769,66 90,55% 0,34% 4360 4370 4390 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe 2 200,00 2 200,00 532,28 24,19% 0,24% 850,00 850,00 639,88 75,28% 0,28% 23 000,00 23 000,00 5 104,50 22,19% 2,26% 9 200,00 9 200,00 9 125,86 99,19% 4,05% 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 10 000,00 5 381,66 53,82% 2,39% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 750,00 2 750,00 2 100,35 76,38% 0,93% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 1 000,00 920,47 92,05% 0,41% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorzadu terytorialnego 800,00 800,00 0,00 0,00% 0,00% 758 75818 4810 Rezerwy 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00% 0,00% 900 90001 4480 Podatek od nieruchomości 2 000,00 2 000,00 1 281,00 64,05% 0,57% Ogółem wydatki 342 000,00 342 000,00 225 365,49 65,90% 100,00% Skarbnik Przewodniczący Zarządu 7 z 10

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 120 000 130 000 140 000 150 000 160 000 170 000 180 000 Paragraf wydatków Wykonanie planu wydatków SChŚZWiK na dzień 31.12.2014 r. 4480 4810 4520 4510 4440 4410 4400 4390 4370 4360 4350 4300 4210 4120 4110 4040 1 281,00 0,00 0,00 920,47 2 100,35 5 381,66 9 125,86 5 104,50 639,88 532,28 769,66 12 816,40 5 265,99 769,65 17 588,27 12 096,46 4010 97 574,80 3030 53 398,26 zł 8 z 10

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego SChŚZWiK na 31.12.2014 r. Tabela 3 PRZYCHODY Samorządowego Chorzowsko - Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na dzień 31 grudnia 2014 r. Treść zadania Plan na 2014 (po zmianach) Wykonanie 31.12.2014 r. % 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 350 000,00 348 013,78 99,43% Ogółem przychody 350 000,00 348 013,78 99,43% Skarbnik Przewodniczący Zarządu 9 z 10

Samorz dowy Chorzowsko - wi toch owicki Zwi zek Wodoci gów i Kanalizacji 41-500 Chorzów ul. Sk adowa 1 NIP: 627-23-29-881 Zestawienie obrotów i sald wszystkich kont ksi gi g ównej za miesi c: 12-2014 ROK: 2014 Okres: 12-2014 Ostatni zamkni ty okres sprawozdawczy: 2014-12 Konta syntetyczne Uwzgl dniono bilans otwarcia w obrotach narastaj co Uwzgl dniono przeksi gowania ko ca roku Poka saldo dwustronne Wydruk graficzny UWAGA: Obroty kont narastaj co z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne. Konto Nazwa bilans otwarcia Wn bilans otwarcia Ma obroty Wn obroty Ma narastaj co Wn narastaj co Ma Saldo Wn Saldo Ma 011 rodki trwa e 6.214.381,84 0,00 270.000,00 0,00 6.484.381,84 1.329.118,77 5.155.263,07 0,00 013 Pozosta e rod.trwa e 4.222,60 0,00 0,00 0,00 4.222,60 0,00 4.222,60 0,00 020 Warto ci niemater. i prawne 5.459,90 0,00 0,00 0,00 7.410,68 132,00 7.278,68 0,00 030 ugoterm. aktywa finansowe 67.652.000,00 0,00 0,00 0,00 67.652.000,00 0,00 67.652.000,00 0,00 071 Umorz. r. trw. i wnip. 0,00 17.816,87 0,00 0,00 5.459,90 17.816,87 0,00 12.356,97 072 Umorz.pozost. r.trw. i wnip 0,00 4.222,60 0,00 0,00 0,00 11.501,28 0,00 11.501,28 101 KASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 Rachunek bie cy jednostki 0,00 0,00 176.375,23 196.791,20 727.083,15 727.083,15 0,00 0,00 133 Rachunek bud etu [B] 348.013,78 0,00 270.000,28 140.256,45 1.396.485,98 789.779,56 606.706,42 0,00 135 R-k rod.fund.spec.przezn.zf S 0,00 0,00 19,00 19,00 2.329,25 1.828,90 500,35 0,00 139 Inne rachunki bankowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 rodki pieni ne w drodze [B] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 rodki pieni ne w drodze 0,00 0,00 19,00 19,00 228,90 228,90 0,00 0,00 201 Rozrachunki z odb. i dost. 0,00 500.000,00 4.063,95 1.498,17 34.557,54 534.557,54 0,00 500.000,00 221 Nale no ci z tyt.doch.bud et. 0,00 0,00 139.962,28 139.962,28 501.717,66 501.717,66 0,00 0,00 222 Rozlicz. dochodów bud et. [B] 0,00 0,00 186.572,75 139.962,28 484.058,13 484.058,13 0,00 0,00 223 Rozlicz. wydatków bud et. [B] 0,00 0,00 10.218,45 36.412,95 225.365,49 225.365,49 0,00 0,00 224 Rozrachunki bud etu [B] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 Rozrachunki z bud etami 0,00 0,00 1.109,14 1.554,14 38.073,92 38.518,92 0,00 445,00 229 Pozosta e rozrach.publ.-praw. 0,00 2.260,13 1.472,54 3.529,35 40.423,20 42.480,01 0,00 2.056,81 231 Rozrachunki z tyt. wynagrodze 0,00 12.096,46 5.062,44 8.569,70 134.600,98 138.108,24 0,00 3.507,26 234 Pozosta e rozrach. z pracow. 0,00 0,00 304,45 304,45 6.061,66 6.061,66 0,00 0,00 240 Pozosta e rozrachunki [B] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 Odpisy aktualiz.nale.bud.[b] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401 Zu ycie materia ów i energii 0,00 0,00 54,00 5.265,99 5.265,99 5.265,99 0,00 0,00 402 Us ugi obce 0,00 0,00 1.523,27 27.992,83 27.992,83 27.992,83 0,00 0,00 403 Podatki i op aty 0,00 0,00 0,00 2.241,47 2.241,47 2.241,47 0,00 0,00 404 Wynagrodzenia 0,00 0,00 10.213,19 102.607,99 102.607,99 102.607,99 0,00 0,00 405 Ubezp. spo. i inne wiad. 0,00 0,00 1.711,08 20.324,02 20.324,02 20.324,02 0,00 0,00 409 Pozosta e koszty rodzajowe 0,00 0,00 1.713,90 60.139,37 60.139,37 60.139,37 0,00 0,00 720 Przychody z tyt. doch. bud et. 0,00 0,00 281.909,50 0,00 281.909,50 281.909,50 0,00 0,00 740 Dotacje i rodki na inwestycje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Przychody finansowe 0,00 0,00 63.046,63 860,28 63.046,63 63.046,63 0,00 0,00 751 Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760 Pozosta e przychody operacyjne 0,00 0,00 139.134,00 139.134,00 139.134,00 139.134,00 0,00 0,00 761 Pozosta e koszty operacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 Fundusz jednostki 2.216.129,68 73.854.024,87 186.572,75 306.412,95 4.029.306,58 76.051.163,45 0,00 72.021.856,87 840 Rezerwy i r.m.p. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Suma strony 76.440.207,80 74.390.420,93 1.751.057,83 1.333.857,87 82.476.429,26 81.602.182,33 73.425.971,12 72.551.724,19 Z przeniesienia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Do przeniesienia 76.440.207,80 74.390.420,93 1.751.057,83 1.333.857,87 82.476.429,26 81.602.182,33 73.425.971,12 72.551.724,19 Druk: 2015-01-15 16:47:35 Sage Symfonia Finanse i Ksi gowo 2015 Strona 1 pierwsza

Samorz dowy Chorzowsko - wi toch owicki Zwi zek Wodoci gów i Kanalizacji 41-500 Chorzów ul. Sk adowa 1 NIP: 627-23-29-881 Zestawienie obrotów i sald wszystkich kont ksi gi g ównej za miesi c: 12-2014 ROK: 2014 UWAGA: Obroty kont narastaj co z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne. Konto Nazwa bilans otwarcia Wn bilans otwarcia Ma obroty Wn obroty Ma narastaj co Wn narastaj co Ma Saldo Wn Saldo Ma 851 ZF S 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 2.100,35 0,00 500,35 860 Wynik finansowy 0,00 1.701.773,09 217.017,97 484.058,13 1.918.791,06 2.185.831,22 0,00 267.040,16 901 Dochody bud etu [B] 0,00 0,00 484.058,13 186.572,75 484.058,13 484.058,13 0,00 0,00 902 Wydatki bud etu [B] 0,00 0,00 36.412,95 225.365,49 225.365,49 225.365,49 0,00 0,00 960 Skumulowane wyniki bud etu [B] 0,00 95.355,14 0,00 0,00 0,00 348.013,78 0,00 348.013,78 961 Wynik wykonania bud etu [B] 0,00 252.658,64 225.365,49 484.058,13 478.024,13 736.716,77 0,00 258.692,64 962 Wynik na pozost.operacjach [B] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Suma strony 0,00 2.049.786,87 962.854,54 1.380.054,50 3.107.838,81 3.982.085,74 0,00 874.246,93 Z przeniesienia 76.440.207,80 74.390.420,93 1.751.057,83 1.333.857,87 82.476.429,26 81.602.182,33 73.425.971,12 72.551.724,19 Suma razem 76.440.207,80 76.440.207,80 2.713.912,37 2.713.912,37 85.584.268,07 85.584.268,07 73.425.971,12 73.425.971,12 Druk: 2015-01-15 16:47:35 Sage Symfonia Finanse i Ksi gowo 2015 Strona 2 ostatnia