Uchwała Nr XXXIII/171/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Baranów na rok 2009. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późno zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późno zmianami) Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje: 1 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na 2009 rok, jak niżej: aj zwiększa się dochody o kwotę 370 500,00 zł bj zmniejsza się dochody o kwotę 335 600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na 2009 r., jak niżej: aj zwiększa się wydatki o kwotę 172 500,00 zł b/ zmniejsza się wydatki o kwotę 137 600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3. Plan dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 r., po zmianie wynosi: Plan dochodów 13 258 596,07 zł Plan wydatków 13 747 996,25 zł 2 W wyniku dokonanych zmian, o których mowa w 1 załącznik nr 3a zatytułowany.plan zadań inwestycyjnych i majątkowych na 2009 rok" do Uchwały Nr XXIIj125j2008 Rady Gminy w Baranowie z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baranów na 2009 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do uchwały, 3 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do zmian w budżecie Gminy na 2009 rok. W wyniku przeprowadzonej analizy w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy za okres trzech kwartałów 2009 r. istnieje potrzeba zweryfikowania niektórych pozycji dochodów i wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu gminy. 1. Zmiany w dochodach budżetu dotyczą: aj zmniejszenia dochodów dotyczą następujących pozycji: korekty in minus dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaski - ul. Armii Krajowej" o kwotę 65 600,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w ramach postępowań przetargowych. wpływów z tytułu karty podatkowej o kwotę 2 000,00 zł, w związku z niską realizacją tych dochodów, wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i osób prawnych o 26 000,00 zł. Podatek ten pobierany jest od podmiotów przy zwieraniu aktów notarialnych (od umów sprzedaży, darowizny) i jest niezależny od działań gminy. Ujęta w budżecie na 2009 r. kwota z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania tej pozycji dochodów w 2008 r. opłat z tytułu pobieranych od wzrostu wartości nieruchomości (renta planistyczna) - 15 000,00 zł w związku ze złożonymi odwołaniami do Sejmiku Samorządowego przez osoby, którym naliczono te opłaty wpływów z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (PIT i eit) o kwotę 225 000,00 zł. Kwota planowanych środków z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) została wprowadzona do budżetu gminy na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów z października ubiegłego roku. W związku z przewidywaną przez Ministerstwo niższą, o ok. 9,8 % realizacją tych dochodów w skali budżetu państwa, przewidujemy również, że w budżecie gminy dochody z tego tytułu będą niższe o około 200 000,00 zł. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowane zostały na podstawie wykonania 2008 r. Również w tej pozycji nastąpiła znaczna dysproporcja w stosunku do planu. Dochody te przekazywane są przez urzędy skarbowe od zrealizowanych dochodów przez podmioty gospodarcze lub ich oddziały (osoby prawne) działające na terenie naszej gminy. Niska realizacja tych dochodów może świadczyć o ich słabszej kondycji finansowej. bj zwiększenia dochodów dotyczą głównie następujących pozycji: podatku od nieruchomości - 70 500,00 zł, w związku z powstałą na terenie gminy inwestycją gazociągową, od której pobierany jest podatek od budowli, podatku od środków transportowych - 264 000,00 zł, w związku z rejestracją nowych pojazdów przez firmy działające na terenie gminy, podatku od spadków i darowizn - 10 000,00 zł, w związku z wyższą kwotą zrealizowaną przez urzędy skarbowe za okres trzech kwartałów br. odsetek od środków gromadzonych na rachunkach gminy o 10 000 zł, w związku z pojawieniem się okresowo wolnych środków od których tworzone są lokaty. Pozostałe zwiększenia dochodów budżetu dotyczą głównie pozycji, które nie zostały ujęte w budżecie na etapie jego uchwalania, takich jak: odsetki od nieterminowych wpłat, wpływów z usług i różnych opłat, darowizn na ochronę środowiska, zwrotu nadpłaconych w poprzednich latach opłat z tytułu korzystania ze środowiska. 2. Zmiany w wydatkach budżetu dotyczą: 2
al Zmniejszenia wydatków z tytułu: kosztów zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaski ul. Armii Krajowej" - 65 600,00 zł, w wyniku korekty in minus dotacji celowej z budżetu państwa w związku z powstałymi oszczędnościami w ramach postępowań przetargowych, współfinansowania przez gminę kosztów funkcjonowania Pracowni Urbanistycznej - 12 000,00 zł, budowy oświetlenia ulicznego - 50 000,00 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami w wyniku postępowania przetargowego na realizację zadania pn. Wykonanie systemu przebudowy oświetlenia ulicznego w gminie Baranów, wydatków na działalność kulturalną, organizację imprez przez Gminę - 10 000,00 zł. bl zwiększenia wydatków z tytułu: zakupu gruntu pod drogę gminną w miejscowości Holendry Baranowskie - 8 500,00 zł. Koszty wykupu, podziału oraz aktu notarialnego, kosztów rady gminy oraz Urzędu - 57 000,00 zł, w związku z wzrostem diet radnych, składek na ubezpieczenia społeczne i kosztów funkcjonowania Urzędu, wydatków na ochotnicze straże pożarne - 30 000,00 zł. Wzrost kosztów z tytułu udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych drużyn strażackich oraz szkoleniach. w dziale oświata i wychowanie - 23 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup opału dla Szkoły Podstawowej w Golach oraz sfinansowanie zwiększonych kosztów w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli w gminach sąsiednich (Teresin, Jaktorów, Wiskitki i Błonie) kosztów oświetlenia ulicznego - 54 000,00 zł. Baranów, 2009-10-29 3
Załacznik Nr 1 do Uchwałynr XXXIII/171/2009 Rady Gminy z dnia 4 listopada 2009 r. ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Zwiększenie Zmniejszenie 600 Transport i łączność 65600,00 60016 Drogi publiczne gminne 65600,00 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 6330 (związków gmin) 65600,00 750. ' Admlnlstracla publiczna 1 000,00 Urzędy gmin (miast i miast na 75023 prawach powiatu) 1000,00.0690 Wpływy z różnych opłat 700,00.0830 Wpływy z usług 300,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 756 wydatki związane z ich poborem 345900,00 268000,00 Wpływy z podatku dochodowego od 75601 osób fizycznych 2000,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych. opłacany w formie karty.0350 podatkowej 2000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 75615 334500,00 1000,00.0310 Podatek od nieruchomości 70500,00.0340 Podatek od środków transportowych 264000,00.0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 75616 11200,00 25000,00.0360 Podatek od spadków i darowizn 10000,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych.0500 25000,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu.0910 podatków i opłat 1 000,00.0970 wpływy z róznych dochodów 200,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 terytorialnego na podstawie ustaw 200,00 15000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych kwoty w złotych przez jednostki samorządu terytorialnego na.0490 lcodstawie odrebnvch ustaw 15000,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu.0910 podatków i opłat 200,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 państwa 225000,00.0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 200000,00.0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 25000,00 758 Rożne rozliczenia 10000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 10000,00.0920 Pozostałe odsetki 10000,00 852 Pomoc społeczna 4500,00 2000,00 85202 Domy pomocy społecznej 2000,00.0830 Wpływy z usług 2000,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85212 z ubezpieczenia sooteczneao 2500,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 2360 zadań zleconych ustawami 2500,00 85219 Pozostała działalność 2000,00.0970 wpływy z róznych dochodów 2000,00 Gospodarka komunalna i 900 ochrona środowiska 9100,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona 7500,00.0970 wpływy z róznych dochodów 7500,00 90005 Pozostała działalność 1600,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w.0960 postaci pieniężnej 1 600,00 ",'. ~~;. s:.. OGOŁEM..,,};;" 370500,00 335600,00 per saldo- zwiekszenie dochodów 34900,00 dr Radosław Karas icz-szczypiorski
Załacznik Nr 2 do Uchwały nr XXX1I1/171/2009 Rady Gminy z dnia 4 listopada 2009 r. ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK kwoty w złotych Dział Rozdział Paragraf Treść Zwiekszenie ió Zmnieiszenle 600 TRANSPORTIŁACZNOSC 8500,00 65600,00 6016 Droa! publiczne aminne 8500,00 65600,00 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 65600,00 wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 8500,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 12000,00 Plany zagospodarowania 750 71004 przestrzennego 12000,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2000,00 4300 zakup usłuo pozostałych 10000,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 57000,00 75022 Redv amln 15000,00 różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 15000,00 75023 Urzedv amin 42000,00 składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 20000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3000,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5000,00 4260 zakup enercii 4000,00 4300 zakup usłuq pozostałych 10000,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA 30000,00 '" 75412 Ochotnicze straże pożarne 30000,00 wydatki osobowe nie zaliczone do 801 900 3020 wynagrodzeń 10000,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10000,00 4260 zakup enercii 6000,00 4300 zakup usłuq pozostałych 4000,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE 23000,00 80101 Szkoły podstawowe 5000,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5000,00 80105 Przedszkola soecielne 18000,00 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 4330 terytorialnego 18000,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 54000,00 50000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 54000,00 50000,00 4260 zakup enercii 54000,00 "
wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 50000,00 KUL TURA I OCHRONA 921 DZIEDZICTWA NARODOWEGO 10000,00 92195 Pozostała działalność 10000,00 4300 zakup usłuq pozostałych 10000,00 OGOtEM 172500,00 137600,00 per saldo zwiekszenie wydatków 34900,00 PRZEWOD RADY dr Radosław Kara lezący MINY wicz.szczypiorski
Lp. Dz. Rozdz Nazwa zadania PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Załacznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/171/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 4 listopada 2009 r. NA 2009 ROK Planowane zmiana planu Plan Wtym: Uwagi nakłady środki własne (+) zwiększenie po zmianach dotacje zakres rzeczowy na 2009 rok gminy przed zmianą (-) zmniejszenie na 2009 rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Modernizacja dróg 462500,00 50000,00 512500,00 512500,00 gminnych Wykonanie nakładek asfaltowych z podbudową w miejscowościach: Kaski 1. 600 60016 (ul. Brzozowa), Basin i Holendry Baranowskie (przedłużenie ul. Akacjowej w Baranowie),Kaski-Strumiany Przebudowa drogi 535000,00-115600,00 419400,00 217500,00 201 900,00 Inwestycja realizowana przy udziale gminnej nr 0919 w finansowym środków "Narodowego 2 600 60016 miejscowości Kaski ul. Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Armii Krajowej na lata 2008-2011" kwoty w złotych 3. 600 60016 drogi gminne Zakup gruntów pod 8 500,00 8 500,00 8 500,00 Zakup gruntu pod drogę gminną w miejscowości Holendry Baranowskie 4. 750 75023 Zakup kserokopiarki i 16200,00-16200,00 16200,00 centrali telefonicznej Zakup kserokopiarki i modernizacja dla Urzędu Gminy centrali telefonicznej. Utwardzenie terenu w 27330,00-27330,00 27330,00 Inwestycja realizowana przez Zespół 5. 801 80110 Szkół. Zespole Szkół w Bożej Szkół w Bożej Woli. Wkonanie Woli chodników i parkingu na terenie Zespołu Modernizacja budynku 52500,00-52500,00 27500,00 25000,00 Zespołu Szkół w Modernizacja budynku realizowana przy udziale środków Urzędu Kaskach 6. 801 80101 Marszałkowskiego w ramach programu" Mazowiecki instrumant wparcia rozwoju placówek oświatowych"
Modernizacja kotłowni 48200,00-48200,00 48200,00 7. 801 80101 w Zespole Szkół w Wymina pieca c.o. oraz urządzeń w kotłowni przy Zespole Szkół Baranowie 8. 900 90015 Budowa punktów 346952,00-50000,00 296952,00 296952,00 świetlnych oświetlenia ulicznego Budowa nowych punktów świetlnych i wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego, realizacja zdania pn. Wykonanie systemu przebudowy oświetlenia ulicznego w Gminie Baranów.Nowo wybudowane oświetlenie uliczne zostanie przekazane na majątek gminy RAZEM 1 488682,00-107100,00 1 381 582,00 1 154682,00 226900,00 PRZEW0e,N/CZĄCY RAOYrM/NY dr Radosław Ka. wicz-szczypiorski