UCHWAŁA NR XXXV/644/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Miejska u c h w a l a 1. 1. Dokonuje się przeniesień dochodów w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski Id: 5A252999-F7B9-48AF-B283-4A46BB6074E5. Podpisany Strona 1 z 10
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/644/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 listopada 2017 r. Przeniesienia dochodów w budżecie miasta Bielska-Białej Dz. w zł i gr RAZEM DOCHODY : 2 983,42 2 983,42 801 Oświata i wychowanie 2 983,42 2 983,42 1) dochody bieżące 2 983,42 2 983,42 z tego: - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z różnych dochodów 446,20 2 537,22 176,40 2 537,22 269,80 Id: 5A252999-F7B9-48AF-B283-4A46BB6074E5. Podpisany Strona 2 z 10
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/644/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 listopada 2017 r. Przeniesienia wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej Dz. Rozdz. w zł i gr OGÓŁEM WYDATKI : 1 526 655,79 1 842 115,93 3 251 787,03 116 984,69 600 Transport i łączność 2 427 093,03 35 689,91 60013 60015 Drogi publiczne wojewódzkie 14 465,00 1. Wydatki bieżące 14 465,00 budżetowych 14 465,00 zadań 14 465,00 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 21 224,91 2. Wydatki majątkowe 21 224,91 inwestycyjne 21 224,91 60016 Drogi publiczne gminne 1 182 449,97 2. Wydatki majątkowe 1 182 449,97 inwestycyjne 1 182 449,97 60017 Drogi wewnętrzne 1 244 643,06 2. Wydatki majątkowe 1 244 643,06 inwestycyjne 1 244 643,06 630 Turystyka 7 380,00 63095 Pozostała działalność 7 380,00 Id: 5A252999-F7B9-48AF-B283-4A46BB6074E5. Podpisany Strona 3 z 10
Dz. Rozdz. 1.Wydatki bieżące 7 380,00 budżetowych 7 380,00 zadań 7 380,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 408 723,79 1 174 594,15 135 000,00 70001 70005 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 135 000,00 135 000,00 1. Wydatki bieżące 135 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 135 000,00 2. Wydatki majątkowe 135 000,00 inwestycyjne 135 000,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 273 723,79 1 174 594,15 1. Wydatki bieżące 1 273 723,79 1 174 594,15 budżetowych 1 273 723,79 1 174 594,15 zadań 1 273 723,79 1 174 594,15 750 Administracja publiczna 252,00 143 642,00 75022 75023 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 252,00 1. Wydatki bieżące 252,00 budżetowych 252,00 zadań 252,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 136 262,00 Id: 5A252999-F7B9-48AF-B283-4A46BB6074E5. Podpisany Strona 4 z 10
Dz. Rozdz. 75075 1. Wydatki bieżące 8 262,00 budżetowych 8 262,00 zadań 8 262,00 2. Wydatki majątkowe 128 000,00 inwestycyjne 128 000,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7 380,00 1. Wydatki bieżące 7 380,00 budżetowych 7 380,00 zadań 7 380,00 801 Oświata i wychowanie 470 000,00 20 794,78 80101 Szkoły podstawowe 470 000,00 80102 2. Wydatki majątkowe 470 000,00 inwestycyjne 470 000,00 Szkoły podstawowe specjalne 20 794,78 1. Wydatki bieżące 20 794,78 budżetowych 20 794,78 zadań 20 794,78 851 Ochrona zdrowia 30 000,00 541 521,78 85111 Szpitale ogólne 541 521,78 Id: 5A252999-F7B9-48AF-B283-4A46BB6074E5. Podpisany Strona 5 z 10
Dz. Rozdz. 1. Wydatki bieżące 25 794,78 budżetowych 25 794,78 zadań 25 794,78 2. Wydatki majątkowe 515 727,00 inwestycyjne 515 727,00 85158 Izby wytrzeźwień 30 000,00 1. Wydatki bieżące 30 000,00 budżetowych 30 000,00 zadań 30 000,00 852 Pomoc społeczna 65 800,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5 000,00 2. Wydatki majątkowe 5 000,00 85228 inwestycyjne 5 000,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 60 500,00 1. Wydatki bieżące 60 500,00 budżetowych 60 500,00 zadań 60 500,00 85295 Pozostała działalność 300,00 1. Wydatki bieżące 300,00 Id: 5A252999-F7B9-48AF-B283-4A46BB6074E5. Podpisany Strona 6 z 10
Dz. Rozdz. 853 854 85321 85406 85415 budżetowych 300,00 zadań 300,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 60 500,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 60 500,00 1. Wydatki bieżące 60 500,00 budżetowych 60 500,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 500,00 zadań 33 000,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 75 000,00 10 000,00 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 75 000,00 2. Wydatki majątkowe 75 000,00 inwestycyjne 75 000,00 Pomoc materialna dla uczniów 10 000,00 1. Wydatki bieżące 10 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 855 Rodzina 80 000,00 51 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 80 000,00 Id: 5A252999-F7B9-48AF-B283-4A46BB6074E5. Podpisany Strona 7 z 10
Dz. Rozdz. 1. Wydatki bieżące 80 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 000,00 85508 Rodziny zastępcze 51 000,00 1. Wydatki bieżące 51 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300,00 92195 Pozostała działalność 300,00 1.Wydatki bieżące 300,00 budżetowych 300,00 zadań 300,00 926 Kultura fizyczna 252,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 252,00 1. Wydatki bieżące 252,00 budżetowych 252,00 zadań 252,00 Id: 5A252999-F7B9-48AF-B283-4A46BB6074E5. Podpisany Strona 8 z 10
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/644/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 listopada 2017 r. Uzasadnienie przeniesień dochodów i wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok Dochody. W planie dochodów budżetu miasta w dziale 801 - Oświata i wychowanie wprowadza się następujące zmiany w celu dostosowania planu do przewidywanych wpływów: 1) kwota 176,40 zł z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, 2) kwota 2.537,22 zł z wpływów z różnych opłat, 3) kwota 269,80 zł z wpływów z usług, przeniesione zostają do: 1) do wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 446,20 zł, 2) do wpływów z różnych dochodów w wysokości 2.537,22 zł. Wydatki. 1. Oszczędności w łącznej kwocie 2.448.317,94 zł z działu 600 Transport i łączność uzyskane w wyniku korzystnych rozstrzygnięć postępowań przetargowych oraz po końcowym rozliczeniu inwestycji drogowych, przenosi się do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte w związku z realizacją inwestycji drogowych. 2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa: W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Docieplenie ściany szczytowej i dobudowa kominów w ramach prowadzonego remontu konserwatorskiego budynku przy ul. 1 Maja 45-47, środki w kwocie 135.000,00 zł przenosi się z dotacji celowej na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. 3. Środki w kwocie 7.380,00 zł z działu 750 Administracja publiczna przenosi się do działu 630 Turystyka, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektu lokalizacji 12 stacji wypożyczalni rowerów miejskich na terenie Bielska-Białej. 4. Środki w kwocie 75.000,00 zł z działu 801 Oświata i wychowanie z zadania Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37 w Bielsku-Białej przy ul.doliny Miętusiej 5 przenosi się do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z przeznaczeniem na modernizację wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych przy ul. Juliusza Słowackiego 45. Przeniesienie środków z termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 37 jest możliwe w związku otrzymaniem I raty pożyczki z WFOŚiGW na realizację tego zadania. 5. Środki w łącznej kwocie 552,00 zł, z tego: 1) z działu 852 Pomoc społeczna 300,00 zł 2) z działu 926 Kultura fizyczna 252,00 zł przenosi się na wniosek Rady Osiedla Wojska Polskiego do: 1) do działu 750 Administracja publiczna 252,00 zł 2) do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300,00 zł w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków. 6. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 571.521,78 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku w następujących działach: Id: 5A252999-F7B9-48AF-B283-4A46BB6074E5. Podpisany Strona 9 z 10
1) dział 600 Transport i łączność 14.465,00 zł wydatki bieżące, 2) dział 750 Administracja publiczna 136.262,00 zł wydatki bieżące /8.262,00 zł/ zadanie inwestycyjne pn. Zakup modułu RCP dla programu kadrowego /128.000,00 zł/, 3) dział 801 Oświata i wychowanie 415.794,78 zł wydatki bieżące /20.794,78 zł/ zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37 w Bielsku-Białej przy ul.doliny Miętusiej 5 /395.000,00 zł/, 4) dział 852 Pomoc społeczna 5.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa budynku przy Pl.Ratuszowym 9, przenosi się do dziale 851 Ochrona zdrowia, z przeznaczeniem na: 1) na dotację dla Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej na zakup systemu nadzoru okołoporodowego dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz na zakup modułu dignostycznego tomosyntezy wraz z oprogramowaniem specjalistycznym do mammografu cyfrowego 515.727,00 zł, 2) na remonty w Beskidzkim Centrum Onkologii Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej 25.794,78 zł 3) na wydatki bieżące Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym związane ze zwrotem niewykorzystanych dotacji za 2017 rok Gminom, z którymi zawarto porozumienia w sprawie dofinansowania działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 30.000,00 zł 7. Oszczędności w łącznej kwocie 131.000,00 zł, z tego: 1) z działu 852 Pomoc społeczna 60.500,00 zł mniejsza niż planowano ilość świadczonych usług opiekuńczych dla osób starszych, 2) z działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 60.500,00 zł wpływ dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, 3) z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10.000,00 zł mniejsza niż planowano ilość wniosków o przyznanie stypendiów socjalnych, przenosi się do działu 855 Rodzina, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do świadczeń rodzinnych realizowanych w ramach Miejskiego Programu Rodzina Plus /80.000,00 zł/, oraz na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych dotyczących częściowego pokrycia kosztów utrzymania przebywających w tych rodzinach wychowanków, pomoc pieniężna związana z usamodzielnieniem, na zagospodarowanie w formie rzeczowej, a także na dalszą kontynuację nauki dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych /51.000,00 zł/. Id: 5A252999-F7B9-48AF-B283-4A46BB6074E5. Podpisany Strona 10 z 10