CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.

1 S t r o n a CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2018 r. sierpień 2018 r. Raport Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. za II kwartał roku 2018 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. adres korespondencyjny: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 www.cwpe.pl

2 S t r o n a Spis treści I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 4 II. HISTORIA I PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI... 6 III. Działalność CWPE S.A.... 9 IV. Kwartalne jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe... 11 DANE JEDNOSTKOWE CWPE S.A.... 11 V. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji,... 18 V.1. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 21 V.2. PRZYCZYNY NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH... 21 VI. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej... 22 DANE SKONSOLIDOWANE GRUPY KAPITAŁOWEJ... 22 VII. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.... 29 1. Podstawa sporządzania sprawozdania finansowego... 32 2. Przychody i koszty... 32 3. Wartości niematerialne i prawne... 32 4. Środki trwałe... 32 5. Zapasy magazynowe... 33 6. Należności, roszczenia i zobowiązania... 33 7. Środki pieniężne i kredyty bankowe... 33 8. Podatek dochodowy... 33 VIII. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.... 34 adres korespondencyjny: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 www.cwpe.pl

3 S t r o n a INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI... 35 IX. CELE EMISYJNE I ICH REALIZACJA... 36 X. STANOWISKO DOTYCZĄCE PROGNOZ... 37 XI. INFORMACJE NT PODEJMOWANYCH INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZANIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI... 37 XII. STRUKTURA AKCJONARIATU CWPE S.A., ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU... 37 XIII. INFORMACJE O ZATRUDNIENIU... 37 adres korespondencyjny: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 www.cwpe.pl

4 S t r o n a I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Firma Adres siedziby Adres korespondencyjny Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław KRS 0000311116 REGON 932258464 NIP 8981940214 Telefon 500 181 151 Faks Serwis www www.cwpe.pl e-mail centrala@cwpe.pl Autoryzowany Doradca (usługi doradcze) BEST CAPITAL Sp. z o.o. adres korespondencyjny: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 www.cwpe.pl

5 S t r o n a Zarząd Spółki Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Maciej Oniszczuk Rafał Giersz Krzysztof Miasojed wakat wakat adres korespondencyjny: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 www.cwpe.pl

6 S t r o n a II. HISTORIA I PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI adres korespondencyjny: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 www.cwpe.pl

7 S t r o n a Sytuacja Spółki na przykładzie wybranych danych jednostkowych CWPE S.A. od roku debiutu na rynku NewConnect. Dane liczbowe w PLN Kapitały własne 3 521 914 3 083 129 828 781 876 692 1 392 308 527 023 2012 2013 2014 2015 2016 2017-334 060 II kw 2018 3 000 000,00 Majątek trwały 2 746 706 2 781 089 2 714 709 2 500 000,00 2 000 000,00 1 752 926 1 835 526 1 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 192 115 111 004 0,00 2012 2013 2014 2015 2016 2017 II kw 2018 adres korespondencyjny: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 www.cwpe.pl

8 S t r o n a 1 500 000 1 000 000 500 000 0-500 000-1 000 000-1 500 000-2 000 000-2 500 000-3 000 000 EBITDA 1 263 149 539 279 483 103 90 301 13 742 2012 2013 2014 2015 2016 2017 II kw -722 178 2018-2 578 485 2012 2013 2014 2015 2016 2017 II kw 2018 Kurs akcji i wartość księgowa na ostatni dzień okresu 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Kurs akcji na ostatni dzień okresu Wartość księgowa na 1 akcje 0-0,1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 II kw 2018 adres korespondencyjny: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 www.cwpe.pl

9 S t r o n a III. Działalność CWPE S.A. Doradztwo dotacyjne Pozostałe usługi konsultingowe Pozyskiwanie finansowania Szkolenia 1. Kompleksowe Doradztwo w procesach dotacyjnych Wyszukiwanie i dopasowanie programów dotacyjnych. Przygotowanie projektu i wniosków wraz z wymaganymi załącznikami. Przygotowanie studiów wykonalności i biznes planów. Złożenie wniosku i monitoring oceny wniosku. Współpraca przy rozliczeniu projektu. 2. Działalność szkoleniowa Głównie szkolenia z zakresu z zakresu korzystania ze środków Unii Europejskiej. Oferta kierowana do: przedsiębiorstw, samorządów, adres korespondencyjny: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 www.cwpe.pl

10 S t r o n a organizacji pozarządowych. 3. Doradztwo w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego Kredyty bankowe - poszukiwania optymalnego kredytu, przygotowanie biznes planu oraz pozostałej dokumentacji, negocjacje warunków z bankiem, itp. Produkty leasingowe analizy opłacalności, przygotowanie dokumentacji, wybór zabezpieczenia, itp. Venture capital/banki inwestycyjne dobór odpowiedniego partnera, przygotowanie niezbędnych analiz i opracowań. Factoring europejski dobór faktora, doradztwo negocjacyjne. Pomoc we wprowadzaniu Spółek na rynek kapitałowy. doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału z rynków kapitałowych w tym NewConnect świadczone we współpracy z Autoryzowanym Doradcą. 4. Pozostałe Merytoryczne wsparcie w procesach związanych z rozwojem i dostosowywaniem się przedsiębiorstw do zmieniających się warunków funkcjonowania. Oferowane usługi obejmują: analizy branżowe, projekty inwestycyjne, restrukturyzacja i przekształcenia, wycena wartości przedsiębiorstwa, planowanie długookresowej struktury kapitału, budżetowanie, ocena ryzyka walutowego i zmiany stóp procentowych, analiza zdolność do obsługi długu, prowadzenie księgowości. adres korespondencyjny: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 www.cwpe.pl

11 S t r o n a IV. Kwartalne jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe DANE JEDNOSTKOWE CWPE S.A. a) Skrócony bilans (dane w PLN) DANE JEDNOSTKOWE CWPE S.A. 30.06.2018 30.06.2017 A. Aktywa Trwałe 1 835 525,95 2 783 326,74 I. Wartości niematerialne i prawne 759 887,02 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe 10 138,93 18 901,18 III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe 1 065 500,00 2 764 425,56 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe 254 813,92 1 054 061,01 I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe 249 889,50 974 459,99 III. Inwestycje krótkoterminowe 3 097,92 78 309,52 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 826,50 1 291,50 C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 59 450,00 59 450,00 D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 AKTYWA RAZEM 2 149 789,87 3 896 837,75 adres korespondencyjny: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 www.cwpe.pl

12 S t r o n a DANE JEDNOSTKOWE CWPE S.A. 30.06.2018 30.06.2017 A. Kapitał (fundusz) własny (334 060,24) 1 504 569,99 I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne, lecz niewniesione, wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna) 710 450,00 710 450,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkości ujemne) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 2 870 914,44 2 870 914,44 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkości ujemne) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV Rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM (4 115 026,39) (2 189 056,94) 199 601,71 112 262,49 2 483 850,11 2 392 267,76 361 714,26 211 714,26 300 429,59 332 589,59 1 821 706,26 1 847 963,91 2 149 789,87 3 896 837,75 adres korespondencyjny: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 www.cwpe.pl

13 S t r o n a b) Rachunek zysków i strat Pozycja Wyszczególnienie 1-2 Q 2018 od 01.01.2018 do 30.06.2018 A Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi I. Przychody ze sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów (zwiększ./wart.+/,zmniejsz./w art.-/) III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki IV. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów B Koszty działalności operacyjnej 2Q 2018 od 01.04.2018 do 30.06.2018 1-2 Q 2017 od 01.01.2017 do 30.06.2017 2Q 2017 od 01.04.2017 do 30.06.2017 216 000,00 194 000,00 326 956,70 326 956,70 216 000,00 194 000,00 326 956,70 326 956,70 16 398,27 6 419,69 198 308,62 198 308,62 I Amortyzacja 3 504,90 1 784,08 1 657,57 1 657,57 II Zużycie materiałów i energii 39,84 (812,97) 4 760,71 4 760,71 III Usługi obce 10 950,66 3 545,71 141 233,62 141 233,62 IV Podatki i opłaty, w tym: 21,00 21,00 1 459,22 1 459,22 - podatek akcyzowy V Wynagrodzenia 45 028,00 45 028,00 VI Ubezpieczenia społeczne i 2 316,14 2 316,14 inne świadczenia VII Pozostałe koszty rodzajowe 1 881,87 1 881,87 1 853,36 1 853,36 VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów C Zysk/Strata/ brutto na 199 601,73 187 580,31 128 648,08 128 648,08 sprzedaży (A-B) D Pozostałe przychody 0,56 0,56 operacyjne I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II Dotacje III Inne przychody operacyjne 0,56 0,56 E Pozostałe koszty operacyjne 0,19 0,19 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III Inne koszty operacyjne 0,19 0,19 adres korespondencyjny: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 www.cwpe.pl

14 S t r o n a F Zysk/Strata na działalności 199 601,73 187 580,31 128 648,45 128 648,45 operacyjnej (C+D-E) G Przychody finansowe I Dywidendy I udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II Odsetki w tym: - od jednostek powiązanych III Zyski ze zbycia inwestycji IV Aktualizacja wartości inwestycji V Inne H Koszty finansowe 0,02 (6 727,55) 16 385,96 16 385,96 I J I Odsetki w tym: 0,02 (6 727,55) 16 286,96 16 286,96 - od jednostek powiązanych II Strata ze zbycia inwestycji III Aktualizacja wartości inwestycji IV Inne 99,00 99,00 Zysk/Strata brutto na 199 601,71 194 307,86 działalności gospodarczej (F+G-H) 112 262,49 112 262,49 Wynik zdarzeń nadzwyczajnych I Zyski nadzwyczajne II Straty nadzwyczajne K Zysk/Strata/ brutto (I+J-K) 199 601,71 194 307,86 112 262,49 112 262,49 L Podatek dochodowy M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty/ N Zysk/Strata netto (L-M) 199 601,71 194 307,86 112 262,49 112 262,49 adres korespondencyjny: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 www.cwpe.pl

15 S t r o n a c) Zestawienie zmian w kapitale własnym DANE JEDNOSTKOWE CWPE S.A. Lp ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 01.01.18 30.06.18 01.04.18-30.06.18 01.04.17-30.06.17 01.01.17-30.06.17 I Kapitał własny na początek okresu 1 282 994,20-519 306,02 1 392 307,50 1 392 307,50 - korekty błędów podstawowych - zmiana zasad rachunkowości Ia Kapitał własny na początek okresu, po korektach 1 282 994,20-519 306,02 1 392 307,50 1 392 307,50 1 Kapitał podstawowy na początek okresu 710 450,00 710 450,00 710 450,00 710 450,00 1.1 Zmiany kapitału podstawowego a) zwiększenie z tytułu -wydania udziałów / emisji akcji - dopłaty do kapitału zapasowego b) zmniejszenie z tytułu -umorzenia udziałów / akcji -[ ] 1.2 Kapitał podstawowy na koniec okresu 710 450,00 710 450,00 710 450,00 710 450,00 2 Kapitał zapasowy na początek okresu 2 870 914,44 2 870 914,44 2 870 914,44 2 870 914,44 2.1 Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenie z tytułu - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie z tytułu - pokrycia straty 2.2 Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 870 914,44 2 870 914,44 2 870 914,44 2 870 914,44 adres korespondencyjny: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 www.cwpe.pl

16 S t r o n a 3 Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 3.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenie z tytułu -[ ] b) zmniejszenie z tytułu -zbycie środków trwałych 3.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 4.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie z tytułu -[ ] b) zmniejszenie z tytułu -[ ] 4.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 Zysk/(strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -4 115 026,39-4 100 670,46-2 076 794,45-2 076 794,45 -korekty błędów podstawowych -zmiana zasad rachunkowości 5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie z tytułu -[ ] b) zmniejszenie z tytułu -[ ] 5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu adres korespondencyjny: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 www.cwpe.pl

17 S t r o n a 5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -4 115 026,39-4 100 670,46-2 076 794,45-2 076 794,45 -korekty błędów podstawowych -zmiana zasad rachunkowości 5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -4 115 026,39-4 100 670,46-2 076 794,45-2 076 794,45 a) zwiększenie z tytułu -przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -[ ] b) zmniejszenie z tytułu -przeniesienia zysku z lat ubiegłych do pokrycia -[ ] 5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -4 115 026,39-4 100 670,46-2 076 794,45-2 076 794,45 5.7 Zysk/(strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -4 115 026,39-4 100 670,46-2 076 794,45-2 076 794,45 6 Wynik netto 199 601,71 185 245,78 a) zysk netto 199 601,71 185 245,78 b) strata netto c) odpisy z zysku II Kapitał własny na koniec okresu -334 060,24-334 060,24 1 504 569,99 1 504 569,99 III Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -334 060,24-334 060,24 1 504 569,99 1 504 569,99 adres korespondencyjny: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 www.cwpe.pl

18 S t r o n a d) Rachunek przepływów pieniężnych DANE JEDNOSTKOWE CWPE S.A. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.18 30.06.18 01.04.18-30.06.18 01.04.17-30.06.17 01.01.2017-30.06.2017 A.Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I.Zysk(strata) netto 199 601,71 185 245,78 0,00 112 262,49 II.Korekty razem -195 398,10-185 703,52 0,00 22 161,77 1.Amortyzacja 3 504,90 1 752,45 0,00 1 657,57 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3.Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,02 16 286,96 4.Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5.Zmiana stanu rezerw 6.Zmiana stanu zapasów 7.Zmiana stanu należności -167 796,67-136 579,16 8.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -29 532,85-51 470,81 9.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 573,50 594,00 10.Inne korekty 0,00 4 217,24 III.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I+/-II) 4 203,61-457,74 0,00 134 424,26 B.Przepływy środków pieniężne netto z działalności inwestycyjnej I.Wpływy 1.Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2.Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3.Z aktywów finansowych, w tym: a)w jednostkach powiązanych b)w pozostałych jednostkach adres korespondencyjny: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 www.cwpe.pl

19 S t r o n a -zbycie aktywów finansowych -dywidendy i udziały w zyskach -spłata udzielonych pożyczek długoterminowych -odsetki -inne wpływy z aktywów finansowych 4.Inne wpływy inwestycyjne II Wydatki 0,00 53 864,26 1.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2.Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych b)w pozostałych jednostkach -nabycie aktywów finansowych -udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 53 864,26 III.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I-II) 0,00-53 864,26 C.Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I.Wpływy 1.Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2.Kredyty i pożyczki 3.Emisja dłużnych papierów wartościowych 4.Inne wpływy finansowe (otrzymane dotacje) II.Wydatki 4 059,34 36 016,96 1. Na nabycie udziałów (akcji własnych) adres korespondencyjny: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 www.cwpe.pl

20 S t r o n a 2.Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4.Spłata kredytów i pożyczek 4 059,32 0,00 5.Wykup dłużnych papierów wartościowych 6.Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7.Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8.Odsetki 0,02 16 286,96 9.Inne wypływy finansowe 0,00 19 730,00 III.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D.Przepływy pieniężne netto razem(a.iii+/- B.III+/-C.III) -4 059,34-36 016,96 144,27-457,74 0,00 44 543,04 E.Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F.Środki pieniężne na początek okresu 995,87 1 597,88 76 351,74 31 808,70 G.Środki pieniężne na koniec okresu(f+/-d), w tym: 1 140,14 1 140,14 76 351,74 76 351,74 - o ograniczonej możliwości dysponowania adres korespondencyjny: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 www.cwpe.pl

21 S t r o n a V. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji V.1. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ Emitent tworzy grupę kapitałową, w której skład wchodzą następujące spółki: 1. Centrum Obsługi Biznesu i Administracji Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Kobierzyckiej 20, zadaniem, której było docelowo uruchomienie i rozwijanie, na terenie Polski, systemu stanowiącego unikalną innowacyjną kompozycję usług dla klientów z sektora przedsiębiorstw i administracji. (CWPE S.A. posiada w niej 100 % udziałów o łącznej wartości 50 tys. zł). 2. CWPE Investment Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Kobierzyckiej 20, której głównym zadaniem było docelowo utworzenie spółek na rynkach zagranicznych (CWPE S.A. posiada w niej 100 % udziałów o łącznej wartości 50 tys. zł). V.2. PRZYCZYNY NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Spółka sporządziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe, ujmujące Spółki CWPE S.A., Centrum Obsługi Biznesu i Administracji Sp. z o.o. oraz CWPE Investment Sp. z o.o. adres korespondencyjny: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 www.cwpe.pl

22 S t r o n a CWPE S.A. COBIA Sp. z o.o. (100% udziałów posiada CWPE S.A.) CWPE INVESTMENT Sp. z o.o. (100% udziałów posiada CWPE S.A.) VI. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej DANE SKONSOLIDOWANE GRUPY KAPITAŁOWEJ a) Skrócony bilans (dane w PLN) DANE SKONSOLIDOWANE GRUPY KAPITAŁOWEJ CWPE 30.06.2018 30.06.2017 A. Aktywa Trwałe 1 735 525,95 1 890 475,73 I. Wartości niematerialne i prawne. II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe 759 887,02 0,00 10 138,93 18 901,18 965 500,00 1 871 574,55 418 485,77 1 216 273,38 I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe. 355 151,89 1 078 262,90 adres korespondencyjny: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 www.cwpe.pl

23 S t r o n a III. Inwestycje krótkoterminowe. 60 307,38 135 518,98 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 026,50 2 491,50 C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 59 450,00 59 450,00 D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 AKTYWA RAZEM 2 213 461,72 3 166 199,11 DANE SKONSOLIDOWANE GRUPY KAPITAŁOWEJ CWPE 30.06.2018 30.06.2017 A. Kapitał (fundusz) własny (466 663,75) 562 203,27 I. Kapitał (fundusz) podstawowy. 710 450,00 710 450,00 II. Należne, lecz niewniesione, wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna). III Udziały ( akcje) własne (wielkości ujemne) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy. V. Kapitał ( fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkości ujemne) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV Rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM 2 870 914,44 2 870 914,44 (4 247 629,90) (3 124 187,06) 199 601,71 105 025,89 2 680 125,47 2 603 995,84 361 714,26 211 714,26 300 429,59 332 589,59 2 017 981,62 2 059 691,99 2 213 461,72 3 166 199,11 adres korespondencyjny: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 www.cwpe.pl

24 S t r o n a b) Rachunek zysków i strat Pozycja Wyszczególnienie 1-2 Q 2018 od 01.01.2018 do 30.06.2018 A Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 2Q 2018 od 01.04.2018 do 30.06.2018 1-2 Q 2017 od 01.01.2017 do 30.06.2017 2Q 2017 od 01.04.2017 do 30.06.2017 216 000,00 194 000,00 326 956,70 326 956,70 I. Przychody ze sprzedaży produktów 216 000,00 194 000,00 326 956,70 326 956,70 II. Zmiana stanu produktów (zwiększ./wart.+/,zmniejsz./wart.-/) III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki IV. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów B Koszty działalności operacyjnej 16 398,27 6 419,69 205 545,22 205 545,22 I Amortyzacja 3 504,90 1 784,08 1 657,57 1 657,57 II Zużycie materiałów i energii 39,84 (812,97) 4 760,71 4 760,71 III Usługi obce 10 950,66 3 545,71 141 233,62 141 233,62 IV Podatki i opłaty, w tym: 21,00 21,00 1 459,22 1 459,22 -podatek akcyzowy V Wynagrodzenia 51 028,00 51 028,00 VI Ubezpieczenia społeczne i inne 3 552,74 3 552,74 świadczenia VII Pozostałe koszty rodzajowe 1 881,87 1 881,87 1 853,36 1 853,36 VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów C Zysk/Strata/ brutto na sprzedaży 199 601,73 187 580,31 121 411,48 121 411,48 (A-B) D Pozostałe przychody operacyjne 0,56 0,56 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II Dotacje III Inne przychody operacyjne 0,56 0,56 E Pozostałe koszty operacyjne 0,19 0,19 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III Inne koszty operacyjne 0,19 0,19 F Zysk/Strata na działalności 199 601,73 187 580,31 121 411,85 121 411,85 operacyjnej (C+D-E) G Przychody finansowe adres korespondencyjny: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 www.cwpe.pl

25 S t r o n a I Dywidendy I udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II Odsetki w tym: - od jednostek powiązanych III Zyski ze zbycia inwestycji IV Aktualizacja wartości inwestycji V Inne H Koszty finansowe 0,02 (6 727,55) 16 385,96 16 385,96 I Odsetki w tym: 0,02 (6 727,55) 16 286,96 16 286,96 - od jednostek powiązanych II Strata ze zbycia inwestycji III Aktualizacja wartości inwestycji IV Inne 99,00 99,00 I Zysk/Strata brutto na działalności 199 601,71 194 307,86 105 025,89 105 025,89 gospodarczej (F+G-H) J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych I Zyski nadzwyczajne II Straty nadzwyczajne K Zysk/Strata/ brutto (I+J-K) 199 601,71 194 307,86 105 025,89 105 025,89 L Podatek dochodowy M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty/ N Zysk/Strata netto (L-M) 199 601,71 194 307,86 105 025,89 105 025,89 adres korespondencyjny: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 www.cwpe.pl

26 S t r o n a c) Zestawienie zmian w kapitale własnym Lp DANE SKONSOLIDOWANE GRUPY KAPITAŁOWEJ CWPE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 01.01.18-30.06.18 01.04.18-30.06.18 01.04.17-30.06.17 01.01.17-30.06.17 I Kapitał własny na początek okresu -666 265,46-651 909,53 457 177,38 457 177,38 - korekty błędów podstawowych - zmiana zasad rachunkowości Ia Kapitał własny na początek okresu, po korektach -666 265,46-651 909,53 457 177,38 457 177,38 1 Kapitał podstawowy na początek okresu 710 450,00 710 450,00 710 450,00 710 450,00 1.1 Zmiany kapitału podstawowego a) zwiększenie z tytułu -wydania udziałów / emisji akcji - dopłaty do kapitału zapasowego b) zmniejszenie z tytułu -umorzenia udziałów / akcji -[ ] 1.2 Kapitał podstawowy na koniec okresu 710 450,00 710 450,00 710 450,00 710 450,00 2 Kapitał zapasowy na początek okresu 2 870 914,44 2 870 914,44 2 870 914,44 2 870 914,44 2.1 Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenie z tytułu - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie z tytułu - pokrycia straty 2.2 Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 870 914,44 2 870 914,44 2 870 914,44 2 870 914,44 adres korespondencyjny: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 www.cwpe.pl

27 S t r o n a 3 Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 3.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenie z tytułu -[ ] b) zmniejszenie z tytułu -zbycie środków trwałych 3.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 4.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie z tytułu -[ ] b) zmniejszenie z tytułu -[ ] 4.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 Zysk/(strata) z lat ubiegłych na początek okresu -4 247 629,90-4 233 273,97-3 019 161,17-3 019 161,17 5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -korekty błędów podstawowych -zmiana zasad rachunkowości 5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie z tytułu -[ ] b) zmniejszenie z tytułu -[ ] 5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu adres korespondencyjny: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 www.cwpe.pl

28 S t r o n a 5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -4 247 629,90-4 233 273,97-3 019 161,17-3 019 161,17 -korekty błędów podstawowych -zmiana zasad rachunkowości 5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -4 247 629,90-4 233 273,97-3 019 161,17-3 019 161,17 a) zwiększenie z tytułu -przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -[ ] b) zmniejszenie z tytułu -przeniesienia zysku z lat ubiegłych do pokrycia -[ ] 5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -4 247 629,90-4 233 273,97-3 019 161,17-3 019 161,17 5.7 Zysk/(strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -4 247 629,90-4 233 273,97-3 019 161,17-3 019 161,17 6 Wynik netto 199 601,71 185 245,78 a) zysk netto 199 601,71 185 245,78 b) strata netto c) odpisy z zysku II Kapitał własny na koniec okresu -466 663,75-466 663,75 562 203,27 562 203,27 III Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -466 663,75-466 663,75 562 203,27 562 203,27 adres korespondencyjny: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 www.cwpe.pl

29 S t r o n a d) Rachunek przepływów pieniężnych DANE SKONSOLIDOWANE GRUPY KAPITAŁOWEJ CWPE RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.18-30.06.18 A.Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 01.04.18-30.06.18 01.04.17-30.06.17 01.01.17-30.06.17 I.Zysk(strata) netto 199 601,71 185 245,78 0,00 105 025,89 II.Korekty razem -189 348,10-185 703,52 0,00 25 119,32 1.Amortyzacja 3 504,90 1 752,45 0,00 1 657,57 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3.Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,02 16 286,96 4.Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5.Zmiana stanu rezerw 6.Zmiana stanu zapasów 7.Zmiana stanu należności -169 256,77-136 579,16 8.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -22 022,75-51 470,81 9.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 573,50 594,00 10.Inne korekty 0,00 7 174,79 III.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I+/-II) B.Przepływy środków pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 253,61-457,74 0,00 130 145,21 I.Wpływy 1.Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2.Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3.Z aktywów finansowych, w tym: a)w jednostkach powiązanych b)w pozostałych jednostkach -zbycie aktywów finansowych -dywidendy i udziały w zyskach adres korespondencyjny: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 www.cwpe.pl

30 S t r o n a -spłata udzielonych pożyczek długoterminowych -odsetki -inne wpływy z aktywów finansowych 4.Inne wpływy inwestycyjne II Wydatki 0,00 49 485,82 1.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2.Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych b)w pozostałych jednostkach -nabycie aktywów finansowych -udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 49 485,82 III.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I-II) C.Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0,00-49 485,82 I.Wpływy 1.Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2.Kredyty i pożyczki 3.Emisja dłużnych papierów wartościowych 4.Inne wpływy finansowe (otrzymane dotacje) II.Wydatki 10 109,34 36 016,96 1. Na nabycie udziałów (akcji własnych) 2.Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4.Spłata kredytów i pożyczek 10 109,34 0,00 5.Wykup dłużnych papierów wartościowych 6.Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7.Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego adres korespondencyjny: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 www.cwpe.pl

31 S t r o n a 8.Odsetki 0,00 16 286,96 9.Inne wypływy finansowe 0,00 19 730,00 III.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D.Przepływy pieniężne netto razem(a.iii+/- B.III+/-C.III) E.Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -10 109,34-36 016,96 144,27-457,74 0,00 44 642,43 F.Środki pieniężne na początek okresu 2 160,33 2 762,34 77 516,20 32 873,77 G.Środki pieniężne na koniec okresu(f+/-d), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania 2 304,60 2 304,60 77 516,20 77 516,20 adres korespondencyjny: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 www.cwpe.pl

32 S t r o n a VII. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. 1. Podstawa sporządzania sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U z 2002 roku nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami). 2. Przychody i koszty Przychody i koszty są rozpoznawane zgodnie z zasadą memoriałową tzn. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Spółka ewidencję kosztów w układzie kalkulacyjnym i rodzajowym; spółka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat. 3. Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia równej lub niższej od 3.500,00 zł są amortyzowane jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Dla wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia przekracza 3.500,00 zł stawki amortyzacyjne ustalane są indywidualnie, przy założeniu określonego czasookresu ich użytkowania i wynoszą: a. Dla wartości oprogramowania komputerów i licencji 2-5 lat; b. Dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - 5-10 lat. 4. Środki trwałe Środki trwałe o wartości do 3.500,00 zł są umarzane i amortyzowane jednorazowo w miesiącu oddania do użytku. Środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej 3.500,00 zł amortyzowane i umarzane zgodnie z art. 32 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. nr 121 z 1994r.). adres korespondencyjny: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 www.cwpe.pl

33 S t r o n a Do amortyzacji środków trwałych przyjęto stawki amortyzacyjne ustalone na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 r. (Dz. U. nr 54 poz. 654 z 2000 z późniejszymi zmianami). Przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych spółka wykorzystuje liniową metodę amortyzacji dla wszystkich rodzajów środków trwałych. 5. Zapasy magazynowe Nie występują. 6. Należności, roszczenia i zobowiązania Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości wymagającej zapłaty. Wartości należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisów aktualizujących. 7. Środki pieniężne i kredyty bankowe Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Kredyty bankowe ujmowane są w wartości otrzymanych środków pieniężnych. 8. Podatek dochodowy Spółka nie tworzy rezerw na odroczony podatek dochodowy. adres korespondencyjny: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 www.cwpe.pl

34 S t r o n a VIII. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki. Główne czynniki wpływające na wielkość osiągniętych wyników finansowych dotyczą: A) aktualnej sytuacji w zakresie dostępnych funduszy pomocowych w Polsce: Spółka w II kw. osiągnęła niewielkie przychody wynikające z niewielkiej ilości projektów, które są aktualnie rozliczane. Niższa dynamika zawierania umów ma związek z wyczerpywaniem się w środków w poszczególnych programach pomocowych, co wypływa na mniejszą liczbę konkursów oraz zmianami niektórych przepisów dotyczących wykorzystania środków pomocowych powodujących znaczne obostrzenia i trudności z rozliczeniem projektów klientów. Powyższe negatywnie wpływa na kwestie płynności finansowej Spółki i możliwości terminowego regulowania zobowiązań. B) Zdarzeń o charakterze jednorazowym: W II kwartale 2018 istotne zdarzenia o charakterze jednorazowym nie wystąpiły. C) wprowadzonych zmian organizacyjnych w Spółce mających w celu dostosowania działalności do aktualnej sytuacji rynkowej. Na dzień sporządzenia raportu zaznaczyć należy, że z uwagi na konieczność dostosowania zasobów Spółki do aktualnej sytuacji rynkowej (spadek inwestycji, mniejsze zainteresowanie korzystania z programów pomocowych) kontynuowano w dalszym ciągu proces redukcji kosztów w Spółce dążąc do ich minimalizacji. adres korespondencyjny: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 www.cwpe.pl

35 S t r o n a INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI CWPE S.A. Kontynuowano rozmowy z kancelarią prawną reprezentującą potencjalnego Inwestora zainteresowanego przejęciem Spółki. Na dzień sporządzenia raportu nie doszło do zawarcia żadnych wiążących umów w tym zakresie, trwa procedura due dilligence Spółki. Zarząd koncentrował się na wykonaniu i rozliczeniu zawartych umów. GRUPA KAPITAŁOWA 1. CWPE Investment Sp. z o.o. z uwagi na brak środków finansowych, zawieszono wszelkie prace, Spółka w II kw. 2018 nie prowadziła aktywności gospodarczej. Dokonano jedynie w niewielkim zakresie częściowej spłaty zaległości publicznoprawnych. 2. Centrum Obsługi Biznesu i Administracji Sp. z o.o. z uwagi na brak środków finansowych, zawieszono wszelkie prace, Spółka w II kw. 2018 nie prowadziła aktywności gospodarczej. Dokonano jedynie w niewielkim zakresie częściowej spłaty zaległości publiczno-prawnych. adres korespondencyjny: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 www.cwpe.pl

36 S t r o n a IX. CELE EMISYJNE I ICH REALIZACJA Strategia rozwoju Centrum Wspierania Projektów Europejskich S. A. opisana w Dokumencie Informacyjnym zakładała stworzenie Centrum Obsługi Biznesu, które miło zapewnić kompleksową obsługę Klientów z sektora MŚP w zakresie zarządzania finansami, realizowania projektów umożliwiających rozwój działalności oraz pomoc Klientom w zakresie podnoszenia przewagi konkurencyjnej. Osiągnięcie tej strategii opierało się na wypełnieniu zakładanych celów emisyjnych. Kapitał inwestycyjny został pozyskany w drugiej połowie sierpnia 2010 r. Stan realizacji poszczególnych celów zaprezentowano w poniższej tabeli: CEL EMISYJNY STAN REALIZACJI W I KWARTALE 2014 R. ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY CWPE ROZSZERZENIE PALETY USŁUG SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH FINANSOWANIE WŁASNYCH PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW Z EFS Projekt zrealizowano uruchomiono ponad 80 punktów partnerskich. Projekt zrealizowano - nowe usługi zostały wprowadzone do oferty firmy. Projekt zrealizowano sporządzono 20 własnych projektów. ROZWÓJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Projekt zrealizowano wdrożono nowe systemy informatyczne. INKUBACJA ROZWOJOWYCH PODMIOTÓW Projekt zrealizowano utworzone zostały 3 spółki i wsparto ich początkowy rozwój. Centrum Obsługi Biznesu i Administracji Sp. z o.o. CWPE Investment Sp. z o. o Ceres Investment Sp. z o. o.. CWPE S.A. do 29.05.2014 posiadało 30 % udziałów w Spółce Brak wystarczających środków finansowych i brak zgody na konwersje zadłużenia z tytułu obligacji na akcje spowodował trudności finansowe, które uniemożliwiły długofalowy rozwój Centrum Obsługi Biznesu i Spółka rozwinęła jedynie działalność dotacyjną, która z uwagi na wyczerpywanie się środków w programach pomocowych jest schyłkowa. Szansę dla Spółki Zarząd upatruje we wprowadzeniu nowego Inwestora, który przejmie docelowo zarządzanie i ustali nową strategię działania. adres korespondencyjny: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 www.cwpe.pl

37 S t r o n a X. STANOWISKO DOTYCZĄCE PROGNOZ Spółka nie publikowała prognoz na 2018 rok i lata następne. XI. INFORMACJE NT PODEJMOWANYCH INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZANIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W II kwartale 2018 Emitent nie podejmował jeszcze wdrożeń innowacji w przedsiębiorstwie. XII. STRUKTURA AKCJONARIATU CWPE S.A., ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU Według dostępnych Zarządowi informacji, znaczącymi akcjonariuszami (posiadającymi powyżej 5% udział w głosach na WZA Spółki) na dzień sporządzenia raportu za II kwartał, tj. 13.08.2018 r. byli: Akcjonariusze Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Ceres Management Sp. z o. o. 3 510 000 49,41 7 020 000 66,14 Pozostali 3 594 500 50,59 3 594 500 33,86 Razem: 7 104 500 100% 10 614 500 100% XIII. INFORMACJE O ZATRUDNIENIU Na dzień sporządzenia raportu zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 2,0 osoby. Pozostałe osoby wykonujące określone zadania na rzecz Spółki, zatrudnione są w innych Spółkach należących do Grupy Kapitałowej lub współpracują ze Spółką na zasadzie prowadzonej działalności gospodarczej. Członkowie Zarządu nie są zatrudnieni na umowę o pracę. Z poważaniem, Rafał Czerkawski Prezes Zarządu adres korespondencyjny: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 www.cwpe.pl