z dnia 18 marca 2010 r.

Uchwała Nr 559/2010 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przestawienia sprawozdań z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2009 rok Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm. ) w związku z art. 121 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U.157, poz. 1241 ) Zarząd Powiatu Krośnieńskiego uchwala co następuje: 1 Przedstawić Radzie Powiatu Krośnieńskiego sprawozdania z wykonania planów finansowych; 1) Samodzielnego Publicznego Pogotowie Ratunkowego w Krośnie. 2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie 3) Muzeum Historycznego Pałac "w Dukli stanowiące załączniki do niniejszej Uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu. 3 Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za 2009 roku. Stosownie do postanowień art. 199 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu Krośnieńskiego przedstawia Radzie Powiatu Krośnieńskiego sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury. Sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej opracowane zostały przez Dyrektorów: Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Stomatologicznej w Krośnie Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury opracowane zostało przez Dyrektora Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli Sprawozdania z poszczególnych jednostek przedstawiają załączniki ( 3 ). 2

I "A \toffl.!elnf. Pt '~LICZ'.\:E POGOTOW'IE RATUN.KOWF.. r w,/;_~ O~ I~.~ E:.,, 1 rsprawozdanie,,8-400 L.m 1.u, 1-.... v..-.'ł 4.... ~,..o:-.,...,,.,...,.., "".o.- c.. - z wykon anla pla'd'ii Jrriansowego 'Samodzielnego_ Publicznego Pogotowia Ratunkowego w K '. t 31 12 2009 k rosme w2.s anu na.. ro Wvsicze!!.ólnienie Plan wzl Wvkonanie w zł. O/o Źródła przychodów - Oi?ólem 8.278.510,00 8.485.068,37 102,50 w tym; - Narodowy Fundusz Zdrowia -oom.doraźna 5.381.0 I 0,00 5.571.360,00 103,54 - Narodowy Fundusz Zdrowia - opieka POZ 2.400.000,00 2.417.341,81 100,72 - Narodowy Fundusz Zdrowia -Stomatologia 237.500,00 237.500,00 100,00 - inne przychody : 260.000,00 258.866,56 99,56 al nocna i św.pomoc 1Ped./WSPR i MSWiA Rzeszów, 199.600,00 1 I&.375,18 89,37 Policja, KKŻ i inni odbiorcy bi obsługa dyspozytorska WSzP Krosno 50.400,00 50.400,00 100,00 cl pozostałe /staże, zwr.za telefony/ dl przych.finans.-odsetki od śr.pieniężn. na lokatach 10.000,00 16.887,87 168,88 el pozostałe przychody operacyjne 13.203,51 Koszty wg rodzajów ogółem z te!!.o;..,... 8.081.000,00 8.071.973,77 99,89 zużycie materiałów ogółem : 370.500,00 353.892,52 95,52 w tvm: I a) leków 84.000,00 75.542,03 89,93 i b) sprzętu jednorazowego użytku 45.500,00 40.944,90 89,99 <)materiałów do remontów i konserwacji 52.000,00 48.935,37 94,11 I d) zużycie olejów i ogumienia 16.000,00 14.312,66 89,45 paliwa 120.000,00 116.396,20 97,00. t) rozostałe( mat. biur.,śr.cz~st) 5_3.000,00 57.761,36 108,98 zużycie enen?:ii 78.000,00 73.156,75 93,79 usługi obce 2.055.500,00 2.046.272,39 99,55 w tvm: a) remonty 34.000,00 31.780,69 93.47 bi remonty w ramach dotacji Min.Zdr. b) transport I wvnajem karetki/ c) med~czne obce /d~żury, QfOC.med~ czne/ 1.895.500,00 1.896.017,13 100,03 d) porost.usługi /poczt.tel.,bank oranie,czynsz,pozost./ 126.000,00 118.474,57 94,03 oodatki i oolatv 7.000,00 5.580,00 79,71 wynagrodzenia 4.326.000,00 4.347.856,99 100,51 wtvm: a) \\ vnagrodzenia ze stosunku pracy 4.200.000,00 4.218.029,99 100,43 b) wvnagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło 126.000,00 129.827,00 103,04 świadczenia na rzecz pracowników 915.000,00 916.744,91 100,19 w tvm: a) składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 745.000,00 747.681,51 100.36 fundusz pracy b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 119.000,00 119.871,69 I00,73 c) inne(bad.orofilakt.. szkolenia.odzież} 51.000,00 49.191,71 96,45 amortvzacia 286.000,00 291.257,52 101,84 pozostałe koszty w tvin: 43.000,00 37.212,69 86,54 a) podróże służbowej 7.000,00 5.152,11 73.60 b) ubezoieczenia OC i majątkowe 20.000,00 19.995,00 99,98 c) inne ( ryczały samoch ekwiw.za or.odzieży, inne/ 16.000,00 12.065,58 75,41 Pozostałe koszty operacyjne ogółem: 6.000,00 5.652,67 94,22 w tvm: al koszty likwidacji szkód powyp. w ramach OC 3.200,00 3.196,66 99,90 bi koszty likwid.i sprzed. śr.trw. 600,00 580,72 96,79 ci inne 2.200,00 1.875,29 85,24 Koszty finansowe ogółem: w tym: 100,00 60,00 60,00 al odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów 100,00 60,00 60,00 Wynik finansowy na 31.12.2009r - zysk 191.410,00 zł 407.381,93zl 212,83

,.,..;"':... ',- " ~' r",, ' ',,,... ;..::_, - -.-~ ;;_ ' -_.,._ ~ : ~.. ~. ;.. Infol'.'ma~ja dodatkow=1:,... '. -.. 7.t~ -, Plan Nakłady inwestycyjne z zarupu;gofowych dóbr 660.000,00 zł Należności na 31.12.2009r w tym wymagalne Zobowiązania na 3 l.12.20ó9r w tym wymagalne 242~145,00zł \\ ': /: 898,oo:lł 618:262,óozt O,OOzł DYF\EKT, Samodzielnego P <_.tie;;.:: Poaotowia R 1nkowe:.:::~~.,:..::,~,.:~-~~~~~-~;~~i:;a~~,"~:~:4:;i~i" ~?liłf1ait~-~~~~~.. ~ "- -- - - -

f ł I l l ' i l --~,_~_; :..._.._.. _. SAl\~~~~~:~~ ~ C?) D1~t~~: ~ i STO~ViAl «.) 1~C '. ~ -;:-.i. ~---J ::0-1,!t:~,,-~<:-~'.': -~--:~_\;k:, S7 l ' -, SprawóZdańie z wykonania pl~u~~wego za 2009 roku. I Lp. Plan I. Przychody ogółem: 1. Sprzedaż usług, w tym: 1.283.450,00. 1.230.000,00 -umowa z NFZ 1.200.000,00 - usłusri ponadstandardowe, dopłaty 30.000,00 2. Pozostałe orzvchody, w tym: 45.450,00 - Unąd Marszałkowski /real.stażu podypl./ 45.400,00 - pozostałe przychody operacyjne 50,00 3. Pozostałe przychody finansowe, w tym: 8.000,00 - odsetki bankowe 8.000,00 II. Koszty oi?ółem: 1.229.500,00 - Koszty według rodzajów oe;ółem: 1.229.500,00 1. Zużycie materiałów ogółem, w tym: 72.000,00 ' -leków 12.000,00 -żywności - - sprzętu jednorazowego użytku 20.000,00 - odczynników i materiałów diagnostycznych 25.000,00 -paliwa - - poz. materiałów/art.biur.,śr.czyst.,poz.matl 15.000,00 2. Zużycie energii - 3. Usługi obce, w tym: 210.000,00 -czvnsz 46.500,00. - usł.prawne 13.000,00 - usł.spnątania 12.000,00 - usł.bankowe 4.000,00 - pozostałe usługi/remontowe, łączności, komunalne, pocztowe i inne/ 44.500,00 - usługi medyczne 90.000,00 4. Podatki i opłaty 500,00 5. Wynagrodzenia, w tym: 751.500,00 - wynagrodzenie ze stosunku pracy 710.000,00 - wy~odzenie z umów zlecenia/o dzieło 25.000,00 - świadczenia urlopowe 16.500,00 6. Swiadczenia na rzecz pracowników, w tym: 135.000,00 - składki ZUS 132.000,00 - pozostałe świad., szkolenie pracowników 3.000,00 7. Amortyzacja, w tym: 51.500,00 k - amortvzacja środków trwałvch 41.500,00 - amortyzacja wyposażenia 10.000,00 8. Pozostałe koszty, w tym: 9.000.,00 - Wykonanie 1.136.984,32 1.061.054,63 1.016.831,63 44.223,00 66.873,61 66.873,61 0,00 9.056,08 9.056,08 -~ 1.073.116,42 1.073.106,87 61.695,75 9.227,03-15.577,66 23.167,33-13.723,73 - - 138.500,55 46.481,40 11.712,00 10.652,04 1.305,30 18.355,81 49.994,00 723,00 694.256,93 ~ 661.606,38 18.900,00 13.750,55 118.724,31./ 117.181,25 1.543,06 54.176,28,/ 41.725,16 12.451,12 5.030,05 "'

- podróże służbowe 4.000,00 1.481,55 - pozostałe koszty 5.000,00 3.548,50 - Koszty finansowe 0,00 9,55 III. Zvsk 53.950,00. 63.867,90 Wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2009 roku wynoszą 4.575,00 zł (zakup elektrokoagulatora). I. Stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2009 roku wynosi 70.652,59 zł, w tym: 1. należności od odbiorców: - Narodowy Fundusz Zdrowia: 70.652,59 zł, w tym: 70.652,59 zł. Stan należności długoterminowych na dzień 31.12.2009 roku wynosi 0,00 zł. Należności regulowane są terminach płatności. Należności wymagalne nie występują. II. Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2009 roku wynosi 2.018,65 zł, w tym: 1. zobowiązania wobec dostawców: 2.018,65 zł. Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2009 roku wynosi 0,00 zł. Zobowiązania regulowane są terminach płatności. Zobowiązania wymagalne nie występują. III. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 roku wynosi 340.429,33 zł, w tym: - kasa: 2.323,18 zł, - bieżący rachunek bankowy: 338.106,15 zł. r (, GŁÓWNY.. KSIĘGOWY ljt,1,l\j mgr Aleks:;n,!\;1 Rydarowska-Guzik

MUZEUM (i.:.: 1\JKi...:lNE-PAŁAC '.38 450 Dukla, Trakt Węgierski 5 tel. O 13-433-00-85 fax 013-433-02 36 NIP 684-10-93-693 Reoon 000630586 L.p. s d k1 -. - -.. - Wyszczególnienie PRZYCHODY za 2009 I 3 A Przychody ogółem 11-+ 2 +3 +4 +S + 6+7-8-9// z tego: I. Przychody własne ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów w tym: I.I. sprzedaż biletów 1.2. sprzedaż zbędnych materiałów,wyposażenia,ref.mediów 1.3. sprzedaż publikacji 1.4. Pozostałe /wynajem pomieszczeń,reklame w gazecie Nasz Powiat 2 Dotacja z budżetu powiatu 3 Dotacja na druk szazety Nasz Powiat 4 Dopisane odsetki. Zwrot naliczoneizo V AT przez US. s 6. Stan Gotówki w banku na 01.01.2009r 7. Stan Gotówki w kasie na 01.01.2009r 8 Stan gotówki w kasie na 31.12.2009r 9' Stan gotówki w banku na 31.12.2009r Sprawoz. z wyk przych.2009 ł Plan 4 497 599 V 49 ooo J 30000 4 ooo 5 ooo 10000 425 ooo 15000 800 7 799 Ol.Ol 2009 rok Wykonanie 5 498133,38 ~ 49805,10,/ 30983,49 3660,09 6735,96 8425,56 425000,00 15000,00 597,69 11776,00 5747,09 256,70-249,98-9799,22 '/' "i ~1 <;i'. : t ~1, i :J Dukla dniai?f-p.ą.201 O ~.~: Il I!.j 1 f-~:. ~!~. l i~c ~... ;J. :,: ; 1 I :~f $> 1 ~:\,, ii ' t l f! GW71ĘGOWY 7A MPek Strona 1 DYREKTOR MUZEUM Wa/d~~r~/opek i 1.i

MU;lEUM HiS.:\/i. t'..:"d~l-palac 38-450 Dukia, Trakt Węgierski 5 tel. O i 3-433-00-85 fax 013-433-02-36 NIP 684 10-93-693 H::non 000630586 Wyk.planu wyd.2009 Sprawozdanie z wykonania wydatków za okres od 01.01-31.12 2009r w groszach Wyszczególnienie WYDATKI 2009 I 2 B Wydatki bieżące ogółem z tego : 1. Wynagrodzenia ogółem Il. I+ 1.2+ 1.3/ 1.1. Wynagrodzenia osobowe 1.2 Dodatkowe wynagrodzenia -nagrody -Odprawy emerytalne -Nagrody jubileuszowe 1.3 umowy o dzieło 2. Pochodne od wynagrodzeń w tym: 2.1. Składki ZUS 2.2. Składki F.Pracy 3. Pozostałe wydatki bieżące w tym: 3.1. związane z bieżącą działalnością muzeum,. 3.2. remont.-renow.samolotu,kons.zas.park. 3.4. zakupem wyposażenia i śr.trwałych 3.5 Zakup materiałów 3,5 druk gazety nasz powiat 3,6. Spłata zobowiązań za 2008 rok 4. Naliczony Vat od zakupów 5. Świadczenie urlopowe Dukla'f.~:.~-:'.:... 201 O Plan po korekcie 3 497 599 310 870 302 800 6150 1500 4 650 1920 53 720 46 300 7 420 123 007 67 652 15000 6 ooo 9442 15 ooo 9913-10002 wykonanie ogółem 5+ Wydatki pokryte z Wydatki pokryte ze 6 dotacji środków własnych 4 5 6 498133,38 440 000,00 58133,38 310 343,58 310 343,58 301 763,58 301 763,58,oo,oo 6 660,00 6 660,00 2 010,00 2 010,00,oo,OO,OO 4 650,00 4 650,00,oo 1920,00 1920,00,oo 53 695,38 53 695,38,OO 46 294,34 46 294,34,oo 7 401,04 7 401,04,oo 116 112,62 65 962,64 50 149,98 53 743,98 29 856,76 23 887,22 19 714,43 11 192,88 8 521,55 5 355,14 5 355,14 IO 338,32,oo 10 338,32 17047,75 15 000,00 2 047,75 9 913,00 9 913,00,oo 7 983,40 7 983,40 9 998,40 9 998,40 Gł~óVl~')l.:<.:GOW-V i Anna Ptdr Strona 1 [)\rr!"~~\!{h.~ :\,1 1 /' ~~ 'i; ;/,!:. ::.