Jaif~zak. STAf>FnSTA. z dnia 17 marca 2014 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr 569/2014 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu Krośnieńskiego uchwala co następuje: 1 1. Przedstawić Radzie Powiatu Krośnieńskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego opracowane przez kierowników jednostek; 1) Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie 2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie 3) Muzeum Historycznego Pałac w Dukli 2. Sprawozdanie o których mowa w ust. 1 przedstawiają załączniki do niniejszej Uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. STAf>FnSTA Jaif~zak

2 Wykonanie za 2013 r ,13 zł ,68 zł 448 ooo I oo zł 418,45 zł ,28 zł , 11 zł ,17 zł ,99 zł 16814,18 zł ,00 zł Plan 2013 r ,00 zł ,00 zł ,00 zł 262,00 zł ,OO zł ,00 zł ,00 zł 93 OOO zł 48 OOO zł 46,30 zł 8 473,51 zł Ozł -'LI.\ r< r11~ ;0:-~'!ZNE-PAŁAC 33 45~; ~. :ei 1..i LH.KL!.''!.S:<~f:~. ~fn~~:~ f;!g!ersłd 5 '.H'.J:HXHi:l. l<!x 1:\ Nif' G8 1 ~:.!9'.1-Sri?. 'i""' - 'J Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów za okres r do r Lp Przychody wlasne( bilety wsteou sprzedaż publikacii i inne) Wyszczególnienie Przychody ogółem z tego : Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu Przychody finansowe ( odsetki bankowe) Koszty ogółem Wynagrodzenia ogółem wraz z pochodnymi Koszty związane z biezącą działalnością Zużycie materiałow i eneraii Usłuai obce Czvnsz Stan należności na dzień r Stan zobowiązań na dzień r Stan zobowiazań w tym wymagalne na r f

3 MUD:.<.:i,, ri ;~ 1-JrVt '.lne-palac Rozliczenie otrzymanej dotacji za 2013 r Pozostało niewykorzystanej dotacji 3 ZużYcie materiałów i eneraii 4 Usłuai obce ( w tym czvnsz) Dukla r ,00 zł ,00 zł - zł ,80 zł ,31 zł ,78 zł 64814,18 zł ,93 zł ,00 zł DYRE~H~ ' lić:!ch'7~ V \ w DUKU 3~-45C cj;.;\.js, Trakt \?i~gi~rski 5 te!. lax i :i '~ --.~ ~- \:( Plan dotacji na 2013 r Kwota otrzymanej dotacji 1 Wynagrodzenia oaółem 2 Składki ZUS i pod doch od os. fiz 5 Vat naliczony dotyczy punktu 3i4 Koszty pokryte z dotacji ogółem

4 ';i :._ ', ',.,,;;:" ~,\?f,~'~{ 1 f?i~a.14~:t~~<;l,l;l~~aiplanu finansowego za 2013 rok. Lp. Plan Wykonanie I. Przvchodv oeółem: , ,90 1. Sprzedaż usług, , ,08 -umowa z NFZ , ,48 - usługi ponadstandardowe, dopłaty , ,60 -poz.umowy , ,00 2. Pozostałe przychody, , ,48 - Urząd Marszałkowski /real.stażu podypl./ , ,45 - Ministerstwo Zdrowia /rezydentura/ , ,65 - poz.przychody operacyjne 1.500, ,38 3. Pozostałe przychody finansowe, 8.000, ,34 - odsetki bankowe 8.000, ,34 II. Koszty 02ółem: , ,22 - Koszty wedłue rodzaiów 02ółem: , ,22 1. Zużycie mateńałów ogółem, , ,88 - leków , ,22 - żywności - - sprzętu jednorazowego użytku , ,61 - odczynników i mateńałów diagnostycznych , ,17 -paliwa - - poz. materiałów/art.biur.,śr.czyst.,poz.mat./ , ,88 2. Zużycie energii - 3. Usługi obce, , ,05 - czynsz , ,07 - usł.prawne , ,00 - usł.sprzątania , ,00 - usł.bankowe 1.800, ,50 - pozostałe usługi/remontowe, łączności, komunalne, pocztowe i inne/ , ,72 - usługi medyczne , ,76 4. Podatki i opłaty 1.000,00 453,90 5. Wynal!rodzenia, w tvm: ,00 ' ,51 - wynal!rodzenie ze stosunku pracy , ,07 - wynagrodzenie z umów zlecenia/o dzieło , ,00 - świadczenia urlopowe , ,44 6. Swiadczenia na rzecz pracowników, ,00 ~ ,22 - składki ZUS , ,64 - pozostałe świad., szkolenie pracowników 4.000, ,58 7. Amortyzacja, , ,92 - amortyzacja środków trwałych , ,92 - amortyzacja wyposażenia , ,00 8. Pozostałe koszty, 8.000, ,74 - podróże służbowe 3.000, ,74 - ~ozostałe koszty 5.000, , , ,68 Ili~_ -~ysk

5 W 2013 roku zwiększono wartość środków trwałych o , 54 zł, -) środki trwałe przyjęte do użytkowania w 2013 roku a zakupione w 2012 roku na kwotę ,00 zł, tj: - ramię mocujące wraz z monitorem i kamera wewnątrzustna (2szt) ,00 zł, - myjka ultradźwiękowa ,00 zł, -) zakupione w 2013 roku środki trwałe to: - instalacja wentylacji nawiewno -wywiewnej (poradnia dla osób niepełnosprawnych) ,54 zł (inwestycja w obcym środku trwałym). Obniżenie wartości środków trwałych w 2013 roku nastąpiło w kwocie 6.216,20 zł w wyniku likwidacji całkowicie zużytego, nie nadającego się do dalszego wykorzystania autoklawu Validator Plus - protokół likwidacji z dnia roku. W 2013 roku zakupiono wyposażenie na kwotę: ,00 zł, - zakup mebli do poradni-2.760,00 zł, - zakup komputerów (laptopów dla potrzeb e-wuś) ,00 zł, - zakup kas fiskalnych ,00 zł, - zakup UPS do komputera - 619,OO zł, - zakup klimatyzatora ,00 zł, - zakup komputera ,00 zł. W 2013 roku zmmejszono wartość wyposażenia o: 1.177,22 zł (likwidacja całkowicie zużytych, nie nadających się do dalszego wykorzystania m.in. termowentylator, lampy, wiertarka, stoliki, wiadro pedałowe, kątnica, spluwaczka) - protokół likwidacji z dnia roku. NALEŻNOŚCI I.a. Stan należności krótkoterminowych na dzień O roku wynosił ,05 zł, 1. należności od odbiorców: - Narodowy Fundusz Zdrowia: - Urząd Marszałkowski: - Wojew.Szpital Podkarpacki: - Ministerstwo Zdrowia: ,05 zł, ,50 zł, 0,00 zł, 147,00 zł, 1.887,55 zł. Stan należności długoterminowych na dzień O roku wynosił 0,00 zł. Należności regulowane były terminach płatności. Należności wymagalne nie występują.

6 I.b. Stan należności krótkoterminowych na dzień roku wynosi ,56 zł, 1. należności od odbiorców: - Narodowy Fundusz Zdrowia: - Wojewódzki Szpital Podkarpacki: ,56 zł, ,06 zł, 928,50 zł. Stan należności długoterminowych na dzień roku wynosi 0,00 zł. Należności regulowane są terminach płatności. Należności wymagalne nie występują. ZOBOWIĄZANIA II.a. Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień roku wynosił ,46 zł, 1. zobowiązania wobec dostawców: ,46 zł. Stan zobowiązań długoterminowych na dzień roku wynosił 0,00 zł. Zobowiązania regulowane były terminach płatności. Zobowiązania wymagalne nie występowały. 11.b. Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień roku wynosi 2.913,73 zł, 1. zobowiązania wobec dostawców: 2.913,73 zł. Stan zobowiązań długoterminowych na dzień roku wynosi 0,00 zł. Zobowiązania regulowane są terminach płatności. Zobowiązania wymagalne nie występują. ŚRODKI PIENIĘŻNE III.a. Stan środków pieniężnych na dzień roku wynosił ,50 zł, - kasa: 843,03 zł, - bieżący rachunek bankowy: ,83 zł, - rachunek depozytowy: ,64 zł. III. b. Stan środków pieniężnych na dzień roku wynosi , 79 zł, - kasa: 267,24 zł, - bieżący rachunek bankowy: ,64 zł, - rachunek depozytowy: ,91 zł. sporz. /"f-.oj 20,111 yjrt

7 wykonanie Xll 2013 Plan Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie i wykonanie na dzień 31 XII 2013 r. Plan 2013 r. Wykonanie w Wyszczególnienie wzł zł O/o Źródła przychodów - ogółem , ,90 Narodowy Fundusz Zdrowia , ,10, Narodowy Fundusz Zdrowia - pomoc doraźna , ,45 Narodowy Fundusz Zdrowia - opieka POZ , ,65 Narodowy Fundusz Zdrowia - Stomatologia , ,00 Inne przychody ,00 --~ ,54 pomoc nocna i świąteczna, MSW, Policja i inni odbiorcy , ,76 pozostała sprzedaż , ,78 pozostałe przychody , ,26 przychody finansowe , ,14 pozostałe przychody operacyjne , ,78 99,86% 100,01% 100,00% 100,08% 100,09% 99,67% 99,39% 100,13% 92,61% 87,18% 100,51% zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) ,66 koszty ogółem 1 o , ,49 koszty według rodzajów: ,00 1 o ,34 99,68% r =-----' f ' :_ *zużycie materiałów ogółem: , ,57 98,62% i = f------_: --1 :_--1- : ~ a) leków 1 OO 000,00 1 OO 946,53 l 00,95% l b) sprzętu jednorazowego użytku , ,00 96,83% ~materiałów do remontów i konserwacji , ,92 98,59% d) zużycie olejów i ogumienia , ,99 100,38% e) paliwa , ,95 98,07% '---L f) pozostałe , ,18 97,84% I* zużycie energii , ,09 92,63% _'._---f- : ~-usługi obce ogółem , , 14 99,96% a) remonty , ,26 99,74% b) leasing OO ,25 99,69% ~j~~-:~-sy_:=pco=-:~~-~-:-e--:--y=ż=u=ry=,=p=r_o_c=e=d=u=ry=-=== I : '-f ' ~-~~ - I med~-~z~~l J I 497_0~0, ~,oo 99,88% - J Strona 1

8 d) pozostałe usługi (usługi pocztowe, telefoniczne, pralnicze, czynsze) *podatki i opłaty *wynagrodzenia ogółem, a) wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło *świadczenia na rzecz pracowników ogółem a) składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP b) odpisy na ZFŚS wykonanie Xll , , , , , , , , ,63 100,86% ,66 91,18% ,59 99,76(Yo ,59 99,79% ,00 98,07% ,60 99,92% ,66 100,12% ,90 100,00% c) inne (badania okresowe, szkolenia, odzież) * amortyzacja * pozostałe koszty ogółem, a) podróże służbowe b) ubezpieczenia OC i majątkowe c) inne (ryczałty samochodowe, ekwiwalenty za pranie odzieży) pozostałe koszty operacyjne ogółem, a) koszty likwidacji szkód powypadkowych b) koszty likwidacji środków trwałych c) inne Koszty finansowe ogółem, a) odsetki i prowizje Podatek dochodowy Wynik finansowy , , , , , , ,00 200, , , , , , ,04 96,69% ,69 99,73% ,00 101,73% 6 355,42 84,74% ,00 105,60% 5 120,58 96,61% ,53 101,07% 184,50 92,25% ,12 99,94% 3 699,91 148,00% 7 181,62 99,74% 7 181,62 99,74% ,59 92,47% -- - GŁÓc1Jy~~hGOWY mgr,-1l,~i~~ka J-;zejóyk 1< Strona 2

9 wykonanie Xll 2013 Plan Nakłady inwest. Z zakupu gotowych dóbr ,00 Wykonanie ,81 Należności na r. w tym wymagalne: , ,97 Do należności zostały zaliczone naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 1 628,53 zł zobowiązania na r. w tym wymagalne: krótkoterminowe: a) kredyty b) z tytułu dostaw i usług c) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń d) z tytułu wynagrodzeń e) odsetki od niewymagalnych zobowiązań długoterminowe: a) kredyt długoterminowy ,97 0, , , , , ,66 12, , ,20 GŁ~~S1,0WY o'... mgr Ag 'ies ka zejczyk Strona 3