FUNDACJA ALMA SPEI. Sprawozdanie finansowe za okres

FUNDACJA ALMA SPEI Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011-31.12.2011 1

SPIS TREŚCI I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI II. III. IV. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA INFORMACJA DODATKOWA (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT V. BILANS VI. INFORMACJA DODATKOWA (DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA) 2

I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA OKRES OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R. W okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 z inicjatywy Zarządu Fundacji zostały podjęte przez Fundację Alma Spei następujące działania : Podpisanie umowy na prowadzenie praktyk studenckich z władzami Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. W pierwszym kwartale 2011 podpisanie porozumień z podopiecznymi fundacji (rodzicami i opiekunami nieuleczalnie chorych dzieci), w ramach których stworzone zostały uzgodnienia dotyczące pozyskiwania i wykorzystania darowizn celowanych przez podopiecznych Fundacji. Promowanie idei hospicyjnej i wolontariatu za pośrednictwem strony internetowej www.almaspei.pl oraz portali społecznościowych i kanału You Tube. Pozyskanie sponsorów wspierających cele statutowe fundacji. Zgłoszenie przedstawiciela fundacji do udziału w 5. Międzynarodowej Konferencji Fundraisingu, gdzie w imieniu fundacji podpisał Deklarację Etyczną Fundraisingu, mającą na celu promowanie etycznego i przejrzystego działania organizacji pozarządowych. Fundacja Alma Spei jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Organizowanie kwest wspierających cele statutowe fundacji. Prowadzenie zbiórki publicznej do puszek po uzyskaniu zgody od Ministra Spraw Wewnętrznych RP i Wojewody Małopolskiego. Sprawozdania z ww. zbiórek przedłożono w terminie. Organizacja Konferencji Człowiek dla człowieka współczesne wyzwania wolontariatu w partnerstwie z Uniwersytetem Papieskim z Krakowa. Zorganizowanie spotkań i wyjazdów dla rodzin podopiecznych fundacji. Prowadzenie kampanii społecznej 1% By śmiały się do końca. Propagowanie akcji Ślub z Sercem, która jest propozycją dla par przygotowujących się do ślubu, by zamiast kwiatów poprosiły gości weselnych o datki na chore dzieci. W ramach działań promocyjnych wolontariusze i przedstawiciele wzięli udział w XX Małopolskich Targach Ślubnych w dniach 5-6 listopada 2011. Promocja akcji odbywa się także na portalach internetowych o tematyce ślubnej. Zorganizowanie konkursu Nakręć się na dobre, którego celem było przekonanie młodzieży, że każdy może pomagać innym. Środki uzyskane za zebrane plastikowe nakrętki, zostały przeznaczone na sprzęt medyczny potrzebny chorym dzieciom. Wspieranie hospicjum domowego dla dzieci NZOZ Alma Spei. 3

II. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, Zarząd Fundacji Alma Spei przedstawia sprawozdanie finansowe za okres kończący się 31.12.2011, na które składa się : Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011, Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2011-31.12.2011 Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki za okres objęty sprawozdaniem finansowym. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Podpisy członków Zarządu Małgorzata Musiałowicz - prezes zarządu Grzegorz Bobek członek zarządu Irena Małysa członek zarządu Anna Niedbała członek zarządu BIURO OBSŁUGI NGO Anna Niedbała (osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych) Kraków, 19.03.2012 4

III. INFORMACJA DODATKOWA IIIA. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe FUNDACJI ALMA SPEI, z siedzibą w KRAKOWIE UL. SZAFIROWA 8, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Ustawą o fundacjach, oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Przedmiotem działalności Fundacji jest: Pomoc społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych, Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zakresie integracji środowiskowej, w tym likwidacji uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych i marginalizowanych społecznie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych, Ochrona i promocja zdrowia, Promocja i organizacja wolontariatu. Fundacja została zarejestrowana w dniu 13.07.2005 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000237645. Czas trwania Fundacji zgodnie ze statutem jest nieoznaczony. 2. Prezentacja sprawozdań finansowych Fundacja prezentuje sprawozdanie finansowe za okres obrotowy rozpoczynający się 01.01.2011 i kończący się 31.12.2011 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z założeniem kontynuowania działalności statutowej przez Fundację. 3. Porównywalność danych Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za okres 01-01-2011 do 31.12.2011 oraz porównywalne dane za rok obrotowy 2010. 5

4. Stosowane metody i zasady rachunkowości Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w układzie określonym w załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. W sprawozdaniu finansowym Fundacja wykazuje wszelkie zdarzenia zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 4.1.1. Przychody Do przychodów jednostki zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym otrzymane składki statutowe, nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje. 4.1.2. Koszty Fundacja ewidencjonuje koszty w księgach handlowych w układzie wg miejsc powstawania kosztów. Do kosztów działalności jednostki zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych - w tym także świadczenia określone statutem. Za koszty uważa się również koszty administracyjne jednostki, a w szczególności wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników i innych osób, odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zużycie materiałów i energii, usługi obce oraz pozostałe koszty o charakterze administracyjnym. Na wynik finansowy Fundacji wpływają ponadto: Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Fundacji w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn, Przychody finansowe z tytułu odsetek. Koszty finansowe z tytułu odsetek, 6

Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Fundacji poza jej działalnością operacyjną. 4.2. Bilans 4.2.1. Wartości niematerialne i prawne - nie występują 4.2.2. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W sytuacji, gdy ustalenie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nie jest możliwe (nieodpłatne otrzymanie, darowizny, ujawnienie nadwyżek itp.) wartość początkową ustala się na poziomie funkcjonujących na rynku cen sprzedaży z uwzględnieniem stopnia zużycia lub na poziomie w inny sposób oszacowanej wartości godziwej. Kwoty odpisów amortyzacyjnych ustala się metodą liniową. Przyjęte stawki i zasady amortyzacji odzwierciedlają ekonomiczne zużycie środków trwałych. Środki trwałe o jednostkowej cenie nabycia równej lub niższej niż 3500,00 zł amortyzuje się jednorazowo z chwilą oddania do użytkowania. 4.2.3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych nie występują. 4.2.4. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). 4.2.5. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 4.2.6. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. w roku 2011 nie występują. 4.2.7. Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu. Fundusz zapasowy - nie występuje. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów nie występuje. 4.2.8. Rezerwy nie występują 4.2.9. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. 7

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT FUNDACJA ALMA SPEI ZA 01.01.2011 31.12.2011 Poz. Wyszczególnienie Kwota za rok poprzedni Kwota za rok obrotowy A. Przychody z działalności statutowej I. Składki brutto określone statutem 01.01.2010-31.12.2010 01.01.2011-31.12.2011 778 321,77 942 969,13 II. Inne przychody określone statutem 778 321,77 942 969,13 B. Koszty realizacji zadań statutowych 293 031,15 769 782,23 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 485 290,62 173 186,90 D. Koszty administracyjne 109 835,67 208 146,80 1 Zużycie materiałów i energii 19 070,58 14 634,46 2 Usługi obce 34 942,20 165 254,23 3 Podatki i opłaty 740,00 1 706,11 4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 13 980,91 23 134,00 5 Amortyzacja 2 890,64 6 Pozostałe 41 101,98 527,36 E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 51 332,04 429 169,49 F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 50,00 G. Przychody finansowe 1 902,81 7 363,02 H. Koszty finansowe I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 428 689,80 401 522,61 J. Zyski i straty nadzwyczajne - - I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 428 689,80 401 522,61 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 428 689,80 401 522,61 ZATWIERDZIŁ: Kraków, 19.03.2012 SPORZĄDZIŁ: Małgorzata Musiałowicz Grzegorz Bobek Irena Małysa Anna Niedbała BIURO OBSŁUGI NGO Anna Niedbała 8

V. BILANS FUNDACJA ALMA SPEI NA 31.12.2011 AKTYWA NA 31.12.2010 NA 31.12.2011 I A Aktywa trwałe 130 373,33 253 466,73 Wartości niematerialne i prawne II Rzeczowe aktywa trwałe 130 373,33 253 466,73 III Należności długoterminowe - - IV Inwestycje długoterminowe - - V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B Aktywa obrotowe 330 886,32 223 525,39 I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych - - II Należności krótkoterminowe 43 000,00 8 920,00 III Inwestycje krótkoterminowe 287 886,32 214 605,39 1 Środki pieniężne 35 549,51 1 185,38 2 Pozostałe aktywa finansowe 252 336,81 213 420,01 C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe SUMA AKTYWÓW 461 259,65 476 992,12 PASYWA NA 31.12.2010 NA 31.12.2011 A Fundusze własne 429 552,62 402 385,43 I Fundusz statutowy 862,82 862,82 II Fundusz z aktualizacji wyceny III Wynik finansowy netto za rok obrotowy 428 689,80 401 522,61 1 2 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 428 689,80 401 522,61 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31 707,03 74 606,69 I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek - - II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 31 707,03 74 606,69 1 Kredyty i pożyczki 2 Inne zobowiązania 31 707,03 74 606,69 3 Fundusze specjalne III Rezerwy na zobowiązania IV Rozliczenia międzyokresowe - - 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2 Inne rozliczenia międzyokresowe SUMA PASYWÓW 461 259,65 476 992,12 ZATWIERDZIŁ: KRAKÓW, 19.03.2012 SPORZĄDZIŁ: Małgorzata Musiałowicz Grzegorz Bobek Irena Małysa Anna Niedbała BIURO OBSŁUGI NGO Anna Niedbała 9

VI. INFORMACJA DODATKOWA - DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA 1. 1) Środki trwałe Zmiany w środkach trwałych w okresie sprawozdawczym 01.01.2011 31.12.2011 (w złotych) Lp Treść Stan na 01.01.2011 z inwestycji (bez ulepszeń) nieodpłatne otrzymanie Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 31.12.2011 ulepszenia Razem likwidacje nieodpłatne przekazanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntu Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maszyny i urządzenia techniczne, w tym: 190 723,62 26 156,40 7 000,00 0,00 33 156,40 0,00 0,00 0,00 223 880,02 zespoły 0,00 2 890,64 2 890,64 2 890,64 komputerowe 4 Środki transportu 68 272,33 159 138,00 0,00 0,00 159 138,00 0,00 0,00 0,00 227 410,33 5 Pozostałe środki trwałe 6 Razem środki trwałe (1 do 5) 7 Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258 995,95 185 294,40 7 000,00 0,00 192 294,40 0,00 0,00 0,00 451 290,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nabyte środki trwałe w okresie 01.01.2011 31.12.2011 r. Lp. Środek trwały Data zakupu Data przyjęcia KRST Wart. początk. Nr inwent. 1 Notebook HP 14.01.2011 14.01.2011 803 2 890,64 64/2011 2 Skoda fabia KR417NU 26.01.2011 10.02.2011 741 44 240,50 65/2011 3 Skoda fabia KR581NU 26.01.2011 10.02.2011 741 44 239,50 66/2011 4 LAMPA BIOPTRON 22.03.2011 22.03.2011 802 7 000,00 67/2011 5 Skoda fabia KR858 20.04.2011 27.04.2011 741 24 081,00 68/2011 6 Pulsoksymetr SPECTRO2 30 10.05.2011 10.05.2011 802 4 052,58 69/2011 7 Pulsoksymetr SPECTRO2 30 10.05.2011 10.05.2011 802 4 052,58 70/2011 8 Koncentr.tlenu DeVilbiss 31.05.2011 01.06.2011 802 2 352,20 71/2011 9 Ssak CLAIRO AC/DC 26.07.2011 26.07.2011 802 2 760,00 72/2011 10 Ssak CLAIRO AC/DC 26.07.2011 26.07.2011 802 2 760,01 73/2011 11 Projektor BENQ MW512 12.08.2011 12.08.2011 803 2 328,39 74/2011 12 skoda fabia KR134RG 31.10.2011 03.11.2011 741 24 396,50 75/2011 13 skoda fabia KR492RM 30.11.2011 20.12.2011 741 22 180,50 78/2011 14 SSak CLARIO AC/DC Deluxe 19.12.2011 19.12.2011 802 2 480,00 76/2011 15 Ssak CLARIO AC/DC Deluxe 19.12.2011 19.12.2011 802 2 480,00 77/2011 SUMA 192 294,40 10

Umorzenie środków trwałych w okresie 01.01.2011 31.12.2011 r. Nazwa/grupa Grunty Budynki Komputery Urządzenia techniczne pozostałe Środki transportu Pozostałe środki trwałe Ogółem środki trwałe 0,00 0,00 0,00 116 106,05 12 516,57 0,00 128 622,62 Wartość początkowa B.O. w tym: 0,00 0,00 0,00 110 305,37 0,00 0,00 110 305,37 przypada na majątek w pełni umorzony Umorzenie w okresie 0,00 0,00 2 890,64 34 291,81 32 018,55 0,00 69 201,00 sprawozdawczym Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Umorzenia na B.Z. 0,00 0,00 2 890,64 150 397,86 44 535,12 0,00 197 823,62 wartość netto środków trwałych na 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 70 591,52 182 875,21 0,00 253 466,73 Wykaz środków trwałych na 31.12.2011 r. l.p. środek trwały data_zak data_przyjęcia KRST wart. pocz. TELNOTERAPIA KONCENTRATOR 1 TLEN 2008-09-03 2008-09-03 802 3 000,00 TELNOTERAPIA KONCENTRATOR 2 TLEN 2008-09-03 2008-09-03 802 3 000,00 3 TLENOTERAPIA 7305 - IS SSAK 2008-09-03 2008-09-03 802 1 400,00 4 TLENOTERAPIA 7305 - IS SSAK 2008-09-03 2008-09-03 802 1 400,00 5 TLENOTERAPIA 7305 - IS SSAK 2008-10-14 2008-10-14 802 1 440,00 6 TLENOTERAPIA 7305 - IS SSAK 2008-11-20 2008-11-20 802 1 440,00 7 ŁÓŻKO PIELĘGNACYJNO - REHAB 2008-12-23 2008-12-23 802 1 930,00 8 POMPA INFUZYJNA AP12 2009-02-09 2009-02-09 802 2 675,00 9 TLENOTERAPIA ZESTAW 2009-02-09 2009-02-09 802 1 530,00 10 TLENOTERAPIA 7305 2009-03-17 2009-03-17 802 1 440,00 11 POMPA INFUZYJNA AP14 2009-04-09 2009-04-09 802 2 675,00 12 TLENO TERAPIA SSAK 2009-05-07 2009-05-07 802 1 752,00 13 TLENOTERAPIA 7305P-IS 2009-07-09 2009-07-09 802 1 752,00 TLENOTERAPIA KONCENTRATOR 14 TLEN 2009-09-09 2009-09-09 802 3 745,00 15 TLENOTERAPIA SSAK, 7305P-IS 2009-09-09 2009-09-09 802 1 640,00 16 KASZLATOR 2009-09-14 2009-09-14 802 10 316,00 17 TLENOTERAPIA SSAK 7305-P-IS 2009-10-02 2009-10-02 802 1 640,00 18 TLENOTERAPIA SSAK 7305-P-IS 2009-10-02 2009-10-02 802 1 640,00 19 TLENOTERAPIA SSAK 7305-P-IS 2009-10-02 2009-10-02 802 1 640,00 TELNOTERAPIA KONCENTRATOR 20 TLEN 2009-10-02 2009-10-02 802 3 600,00 TELNOTERAPIA KONCENTRATOR 21 TLEN 2009-10-02 2009-10-02 802 3 600,00 TELNOTERAPIA KONCENTRATOR 22 TLEN 2009-10-02 2009-10-02 802 3 600,00 TELNOTERAPIA KONCENTRATOR 23 TLEN 2009-10-02 2009-10-02 802 3 600,00 11

24 PLUSKOMETR 512 2009-10-20 2009-10-20 802 2 300,00 25 PLUSKOMETR 512 2009-10-20 2009-10-20 802 2 300,00 26 PLUSKOMETR 512 2009-10-20 2009-10-20 802 2 300,00 27 ASYSTOR KASZLU COUGH ASSIST 2009-11-05 2009-11-05 802 21 588,78 28 KONCENTRATOR TLENU 2009-11-20 2009-11-20 802 2 850,00 29 KONCENTRATOR TLENU 2009-11-20 2009-11-20 802 2 850,00 30 KONCENTRATOR TLENU 2009-11-20 2009-11-20 802 2 850,00 31 POMPA STRZYKAWKOWA 2009-12-01 2009-12-01 802 3 745,00 32 POMPA STRZYKAWKOWA 2009-12-01 2009-12-01 802 3 745,00 33 STATYW MOBILNY 2009-12-01 2009-12-01 802 963,00 34 SSAK VACULADE PI21791 2009-12-14 2009-12-14 802 1 080,00 35 SSAK VACULADE 2009-12-14 2009-12-14 802 1 080,00 36 SSAK VACULADE 2009-12-14 2009-12-14 802 1 080,00 37 RENAULT 2010-01-10 2010-01-10 741 68 272,33 38 PULSOKSYMETR 3303 2010-01-11 2010-01-11 802 3 770,71 39 PULSOKSYMETR 3303 2010-01-11 2010-01-11 802 3 770,71 40 PULSOKSYMETR AUTOCORR 3404 2010-01-11 2010-01-11 802 10 725,71 41 POMPA STRZYKAWKOWA GRASEBY 2010-01-11 2010-01-11 802 3 468,50 42 POMPA STRZYKAWKOWA GRASEBY 2010-01-11 2010-01-11 802 3 468,50 43 agregat Digital IG3000 2010-02-12 2010-02-12 802 2 654,72 44 TLENOTERAPIA SSAK 7305-P-IS 2010-03-01 2010-03-01 802 1 400,00 45 Pulsoksymetr model 512 2010-04-30 2010-04-30 802 4 838,54 46 ssak clario de lux AC/DC 2010-07-02 2010-07-02 802 1 730,19 47 KONCENTRATOR TLENU EVERFLO 2010-07-20 2010-07-20 802 2 450,00 48 Pulsoksymetr model 512 2010-07-26 2010-07-26 802 2 419,27 49 TLENOTERAPIA 7305P-IS 2010-07-27 2010-07-27 802 1 250,00 50 TLENOTERAPIA 7305P-IS 2010-07-27 2010-07-27 802 1 250,00 51 KONCENTRATOR TLENU EVERFLO 2010-07-30 2010-07-30 802 2 450,00 52 KONCENTRATOR TLENU EVERFLO 2010-07-30 2010-07-30 802 2 450,00 53 ssak clario de lux AC/DC 2010-08-25 2010-08-25 802 1 870,36 54 stół rehabilitacyjny ORION 2010-09-05 2010-09-05 802 2 782,00 55 AGREGAT DIGITAL IG 3000 2010-11-08 2010-11-08 802 2 638,13 56 SSAK ELEKTRYCZNY MEVACS 2010-12-22 2010-12-22 802 1 860,50 57 PULSOKSYMETR 2010-12-22 2010-12-22 802 3 424,00 58 KOFLATOR emerson 2010-12-31 2010-12-31 802 20 865,00 59 Notebook HP 2011-01-14 2011-01-14 803 2 890,64 60 Skoda fabia KR417NU 2011-01-26 2011-02-10 741 44 240,50 61 Skoda fabia KR581NU 2011-01-26 2011-02-10 741 44 239,50 62 LAMPA BIOPTRON 2011-03-22 2011-03-22 802 7 000,00 63 Skoda fabia KR858 2011-04-20 2011-04-27 741 24 081,00 64 Pulsoksymetr SPECTRO2 30 2011-05-10 2011-05-10 802 4 052,58 65 Pulsoksymetr SPECTRO2 30 2011-05-10 2011-05-10 802 4 052,58 66 Koncentr.tlenu DeVilbiss 2011-05-31 2011-06-01 802 2 352,20 67 Ssak CLAIRO AC/DC 2011-07-26 2011-07-26 802 2 760,00 68 Ssak CLAIRO AC/DC 2011-07-26 2011-07-26 802 2 760,01 69 Projektor BENQ MW512 2011-08-12 2011-08-12 803 2 328,39 70 skoda fabia KR134RG 2011-10-31 2011-11-03 741 24 396,50 71 skoda fabia KR492RM 2011-11-30 2011-12-20 741 22 180,50 72 SSak CLARIO AC/DC Deluxe 2011-12-19 2011-12-19 802 2 480,00 12

73 Ssak CLARIO AC/DC Delux 2011-12-19 2011-12-19 802 2 480,00 SUMA: 451 290,35 2 ) Fundacja nie ma długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych. 3) Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście. 4) Fundacja nie amortyzuje środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu. 5) Fundacja nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 6) Fundusz własny wynosi 862,82 zł. 7) Informacje o zmianach w funduszu własnym (w zł i gr): Zwiększenia w Zmniejszenia w Wyszczególnienie Wartość na Wartość na koniec ciągu roku ciągu roku (wg funduszy początek roku roku (wg tytułów) tytułów) Fundusz własny 862,82 0,00 0,00 862,82 - zysk (strata) z lat 0,00 0,00 0 0,00 ubiegłych - zysk (strata) netto 428 689,80-428 689,80 401 522,61 401 522,61 roku obrotowego 8) Zysk bilansowy powiększy przychody przyszłego okresu 9) Fundacja nie utworzyła rezerw. 10) Fundacja nie dokonała odpisów aktualizujących wartość należności. 11) Fundacja nie ma zobowiązań długoterminowych. 12) Rozliczenia międzyokresowe czynne nie występują. Rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują. 13) Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki nie występują. 14) Zobowiązania warunkowe nie występują jednostka nie udzieliła gwarancji i poręczeń. 2. Przychody z działalności statutowej W ramach działalności statutowej nieodpłatnej Fundacja Alma Spei" uzyskała ogółem przychody za 2011 r. w kwocie 942 969,13 zł. Składają się na nie: 13

- otrzymane darowizny rzeczowe 9 392,68 zł - otrzymane darowizny pieniężne 608 362,55 zł - darowizny 1% w ramach ulgi pdof 323 213,90 zł - otrzymane nawiązki sądowe 2 000,00 zł Struktura kosztów Koszty działalności statutowej 769 782,23 zł Koszty administracyjne: 208 146,80 zł w tym: Zużycie materiałów i energii 14 634,46 zł Usługi obce 165 254,23 zł Podatki i opłaty 1 706,11 zł Wynagrodzenia wraz z narzutami 23 134,00 zł Amortyzacja 2 890,64 zł Pozostałe koszty (poza koszt. dział. oper.) 527,36 zł 1) Fundacja nie uzyskuje przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów. 2) W roku obrotowym nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe. 3) Odpisów aktualizujących wartość zapasów nie dokonano. 4) Pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto: brak. 5) Jednostka nie wytworzyła produktów i usług na własne potrzeby. 6) W jednostce nie poniesiono kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby). 7) Fundacja nie poniosła w roku obrotowym i nie planuje na rok następny nakładów na niefinansowe aktywa trwałe. 8) Zysków i strat nadzwyczajnych nie było. 9) Nie wystąpił podatek dochodowy od wydatków na cele nie statutowe. 3. Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych. Stan środków pieniężnych na 31.12.2011 14

Środki pieniężne w bankach 1 185,38 zł Środki pieniężne w kasie 0,00 zł Lokaty Terminowe 213 420,01 zł 4. 5. 1) Fundacja w 2011 r. zatrudniała 11 pracowników (wraz ze zleceniobiorcami). 2) Fundacja wypłaciła wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych w kwocie 97 231,74 zł. 3) Nie udzielono pożyczek i świadczeń członkom Zarządu i Rady Fundacji. 1) W bilansie oraz rachunku zysków i strat nie uwzględniono zdarzeń występujących po dniu bilansowym, które należały pod względem ekonomicznym do okresu sprawozdawczego, gdyż na dzień sporządzenia sprawozdania takowe nie wystąpiły. 2) W okresie sprawozdawczym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. W okresie sprawozdawczym zmieniono plan kont, wprowadzając ewidencję kosztów w nowym układzie wg miejsc powstawania kosztów. Fundacja ujęła w księgach handlowych komplet zdarzeń, które mogłyby rzutować na przyszłą sytuację majątkową i finansową. Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku. 6. Wszelkie informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wynik finansowy jednostki zostały przedstawione. Niniejszym zatwierdza się sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2011 obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową. Zarząd Fundacji: Małgorzata Musiałowicz Grzegorz Bobek Irena Małysa Anna Niedbała Sporządzający: BIURO OBSŁUGI NGO Anna Niedbała 15