INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) (nazwa jednostki) Stowarzyszenie Przymierze Rodzin w Warszawie ul. Nowogrodzka 51 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. 1. Nazwa organizacji, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym podstawowy przedmiot działalności Stowarzyszenie PRZYMIERZE RODZIN działa na podstawie wpisu do Rejestru Stowarzyszeń pod nr 866 z dnia 31/10/1990 r, VII Wydziału Cywilnego i Rejestrowego Sądu Okręgowego w Warszawie w oparciu o prawo o stowarzyszeniach. Dnia 28/02/2002 dokonano wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 00000091879 prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Na mocy postanowienia z dnia 24/11/2004 r. Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Stowarzyszenie Przymierze Rodzin posiada status organizacji pożytku publicznego. Statut Stowarzyszenia Przymierze Rodzin sporządzony dnia 31.10.1990 r. był zmieniany; ostatnia zmiana 9 kwietnia 2016r. Organem sprawującym nadzór jest Starosta Powiatu Warszawskiego. Stowarzyszenie Przymierze Rodzin nie prowadzi działalności gospodarczej. Jednostka realizuje cele i zadania określone wg wpisu do KRS Dział 3, Rubryka 3: 1) WSPARCIE RODZINY ORAZ DZIAŁALNOSC NA RZECZ RODZINY, MACIERZYNSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA, 2) DZIAŁALNOSC W ZAKRESIE NAUKI, SZKOLNICTWA WYZSZEGO, EDUKACJI, OSWIATY I WYCHOWANIA, 3) POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ZYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB, 4) PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELEGNOWANIE POLSKOSCI ORAZ ROZWOJU SWIADOMOSCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ, 5) WSPOMAGANIE ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOSCI LOKALNYCH, 6) DZIAŁALNOSC CHARYTATYWNA, 7) ROZWÓJ KRAJOZNAWSTWA, ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEZY ORAZ WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, 8) UPOWSZECHNIANIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, 9) PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, 10) PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU, 11) DZIAŁALNOSC NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM, 12) POMOC OFIAROM KATASTROF I KLESK ZYWIOŁOWYCH, 13) WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ZAKRESIE CELÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT.1-12. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenie zajmuje się działalnością odpłatną i nieodpłatną w których zakres wchodzi: Przedmiotem nieodpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego jest: 1. organizowanie i prowadzenie świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży, 2. organizowanie seminariów, spotkań dyskusyjnych, spotkań okolicznościowych, 3. organizowanie wycieczek, obozów, kolonii, zajęć sportowych i turystycznych, 4. organizowanie rekolekcji i dni skupienia, pielgrzymek, spotkań modlitewnych, wykładów i prelekcji, 5. praca na rzecz środowiska ze szczególnym uwzględnieniem parafii m. in. przez organizowanie wakacji dla rodzin nie należących do Przymierza, 1
6. organizowanie i prowadzenie kursów dla kierowników świetlic i wychowawców oraz propagowanie idei organizacji świetlic środowiskowych, 7. organizowanie imprez dobroczynnych, 8. wypożyczanie sprzętu turystycznego. Przedmiotem odpłatnej działalności statutowej jako organizacji pożytku publicznego jest: 1. organizowanie grup rodzin a także grup rodziców, dzieci i młodzieży, 2. prowadzenie zajęć i kursów dotyczących problematyki religijnej, małżeńskiej, rodzinnej, wychowawczej i ogólnospołecznej, 3. udział w pracy charytatywnej, 4. kształtowanie wśród swoich uczestników świadomości apostolskiej, pobudzanie aktywności społecznej, 5. powoływanie, zakładanie fundacji, spółek i innych organizacji, 6. budowa, organizacja i prowadzenie wyższych uczelni, 7. budowa, organizacja i prowadzenie szkół podstawowych, 8. budowa, organizacja i prowadzenie gimnazjów, 9. budowa, organizacja i prowadzenie liceów ogólnokształcących, 10. budowa, organizacja i prowadzenie przedszkoli, 11. wspieranie działalności oświatowej m. in. poprzez organizowanie lub fundowanie stypendiów. Jednostka prowadzi działalność pod adresem siedziby. Siedzibą Stowarzyszenia Przymierze Rodzin jest lokal o powierzchni 50 m2 wynajęty przy ul Nowogrodzkiej 51 w Warszawie na podstawie Umowy o współpracę i użyczenie z dn. 01/07/1991 i aneksu z dn 16/10/2008 pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką w Warszawie pod wezw. Św. Barbary a Stowarzyszeniem na czas nie określony. W skład zarządu Stowarzyszenia Przymierza Rodzin w roku 2016 wchodzili: 1. Magdalena Kiełczewska przewodnicząca 2. Marcin Gromnicki wiceprzewodniczący 3. Michał Ginter wiceprzewodniczący 4. Marta Bejnar-Bejnarowicz sekretarz 5. Tadeusz Hofman skarbnik oraz 15 członków zarządu wpisanych do Rejestru Stowarzyszenia. Jako organ nadzoru wyłoniono czterosobową Komisję Rewizyjną. Jednostce nadano REGON: 012029081 oraz NIP: 526-16-49-699 2. Czas trwania jednostki: Nieograniczony 3. Informacje o sprawozdaniu finansowym: Łączne sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia PRZYMIERZE RODZIN obejmuje sprawozdania finansowe Przymierza Rodzin : Jednostkę w Warszawie ul. Nowogrodzka 51 wraz ze świetlicami w Rawie Mazowieckiej i Kutnie i w Ursusie, Zespół Szkół PR Nr 3 im. ks. Jerzego Popiełuszki ul. Nocznickiego 7, Szkoły PR ul Grzegorzewskiej 10, Szkoły Nr 2 PR- ul. Racławicka 14 Katolickie Liceum i Gimnazjum im. C.K. Norwida w Garwolinie, Przedszkole PR, ul. Kulczyńskiego 16 Łączne sprawozdanie finansowe dotyczy okresu: od 01.01.2016 do 31.12.2016. 2
Łączne sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. W dniu 17 marca 2015 r. Walne Zebranie Stowarzyszenia PRZYMIERZE RODZIN postanowiło o przyjęciu uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro. Zakres informacji wykazanych w łącznym sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenia PRZYMIERZE RODZIN jest zgodny z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości przewidzianym dla jednostek mikro z uwzględnieniem wymogów określonych dla organizacji pożytku publicznego. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, nie są znane okoliczności i powody, które wpłynęłyby na zagrożenie kontynuacji. Bilans zamknięto kwotami 21 925 687,06 zł. po stronie aktywów i pasywów. Wynik finansowy netto wykazuje nadwyżkę kosztów nad przychodami w kwocie: - 322 111,76 zł. na co składa się wynik roku bieżącego w (nadwyżka przychodów) 158 517,42 zł. oraz wynik roku ubiegłego (nadwyżka kosztów nad przychodami) -480 629,18 zł. 4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości: Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się, stosując poniesione na ich nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według cen ich nabycia lub kosztu wytworzenia. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej wg stawek zgodnych z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Ewidencję niskowartościowych przedmiotów i praw o wartości nabycia powyżej 1000 zł i nie przekraczającej 3.500 zł o przewidywanym okresie użytkowania powyżej roku prowadzi się na koncie analitycznym 010-999 (ewidencja wartościowa). W momencie przyjęcia ich do użytkowania dokonuje się jednorazowych odpisów ich wartości nabycia w koszty. Przedmioty finansowane z dotacji zewnętrznych przyjmowane są do ewidencji wg wartości nabycia oraz z dotychczasową kwotą amortyzacji w tej samej wysokości (wartość netto równa się zero), bowiem obciążenie wyniku finansowego kwotą jednorazowej amortyzacji ma miejsce przy tworzeniu funduszu z w/w dotacji. Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Wartość należności na dzień bilansowy aktualizuje się z uwzględnieniem prawdopodobieństwa zapłaty oraz stopnia ich przeterminowania. Odpisy aktualizujące obciążają pozostałe koszty operacyjne. Środki pieniężne krajowe w kasie oraz na rachunkach bankowych wycenia się według ich wartości nominalnej. Składki za ubezpieczenia majątkowe i osobowe obciążają koszty w miesiącu ich uiszczenia. Nie powoduje to istotnego zniekształcenia wyniku finansowego. Jednostka nie tworzy rezerw na niewykorzystane urlopy, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia emerytalne. II. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych: a) środki trwałe wartość początkowa Wyszczególnienie Wartość początkowa na początek roku obrotowego Zwiększenia wartości początkowej Zmniejszenia wartości początkowej Stan na koniec roku obrotowego Środki trwałe razem 29 179 581,79 zł 306 327,03 zł 103 270,51 zł 29 382 638,31 zł Budynki szkolne 20 709 562,51 zł 148 852,55 zł - zł 20 858 415,06 zł Boiska szkolne 1 244 894,33 zł - zł - zł 1 244 894,33 zł Inne ST 1 108 852,62 zł 5 198,00 zł - zł 1 114 050,62 zł Maszyny i urządzenia 618 570,09 zł 50 130,16 zł 36 491,08 zł 632 209,17 zł Środki transportu 30 700,00 zł - zł - zł 30 700,00 zł Sprzęt sportowy 103 938,00 zł - zł - zł 103 938,00 zł 3
Grunty 3 645 952,00 zł - zł - zł 3 645 952,00 zł Środki poniżej wartości 3.500,00 PLN 1 717 112,24 zł 102 146,32 zł 66 779,43 zł 1 752 479,13 zł b) umorzenia środków trwałych Wyszczególnienie Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego Zwiększenia umorzeń Zmniejszenia umorzeń Stan na koniec roku obrotowego Umorzenia razem 10 373 034,89 zł 826 725,16 zł 103 270,51 zł 11 096 489,54 zł Budynki szkolne 7 227 667,46 zł 483 885,59 zł - zł 7 711 553,05 zł Boiska szkolne 595 824,37 zł 62 646,60 zł - zł 658 470,97 zł Inne ST 303 658,23 zł 111 424,46 zł - zł 415 082,69 zł Maszyny i urządzenia 359 020,25 zł 61 951,32 zł 36 491,08 zł 384 480,49 zł Środki transportu 68 457,61 zł 4 670,87 zł - zł 73 128,48 zł Sprzęt sportowy 101 294,73 zł - zł - zł 101 294,73 zł Grunty - zł - zł - zł - zł Środki trwałe poniżej 3.500,00 PLN 1 717 112,24 zł 102 146,32 zł 66 779,43 zł 1 752 479,13 zł 2. Wartości niematerialne i prawne: wszystkie wartości niematerialne i prawne są to wyłącznie programy komputerowe. Należności długoterminowe wynoszą: 4 710 zł. (kaucja za lokal Świetlicy w Ursusie) Należności krótkoterminowe wynoszą: 1 060 157,99 zł. pomniejszono o stan wzajemnych rozrachunków z Centralą Należności i roszczenia (poz. B.II. aktywów bilansów): 1 060 157,99 zł 1 Z tytułu czesnego i wpisowego 625 016,86 zł 2 Z tytułu dostaw i usług (z kontrahentami) 25 927,15 zł 3 Rozrachunki z pracownikami z tyt. zaliczek i wynagrodzeń 6 454,33 zł 4 Postępowania sądowe 32 280,00 zł 5 Pozostałe rozrachunki-wpłacone zaliczki, kaucje 146 133,24 zł 6 Rozrachunki z oddziałami 56 444,38 zł 7 Wyłączenie wzajemnych rozrachunków (nie dotyczy rozrachunków z tyt. kosztów sekretariatu ze względu na odmienny moment ujmowania przychodów i kosztów) 167 902,03 zł 4. Aktywa finansowe: Aktywa finansowe 2 174 683,29 zł. dotyczą środków pieniężnych: Nazwa Rachunku rachunek Rawa Mazowiecka: kasa główna Rawa Mazowiecka: rachunek Kutno: kasa główna Kutno: rachunek główny Centrala rachunek Klub Alfa rachunek walutowy Erasmus Bielany rachunek walutowy Erasmus Ursynów rachunek podstawowy Centrala rachunek TOPR 7 2 174 683,29 zł 15 403,04 zł 93,85 zł 17 340,63 zł 297,96 zł 115 773,53 zł 1 855,43 zł 65,17 zł 395,11 zł 10 072,20 zł 810,03 zł 4
rachunek TOPR 8 rachunek TOPR 6 rachunek TOPR 2 rachunek TOPR 1 rachunek Świetlica w Ursusie rachunek Kirs rachunek TOPR 5 rachunek TOPR 4 rachunek TOPR 3 kasa główna Centrala kasa pomocnicza Podkowa Leśna rachunek bankowy Garwolin rachunek bankowy Garwolin kasa KLO Garwolin kasa Gimnazjum Garwolin Środki w drodze Garwolin rachunek bankowy Przedszkole kasa główna Przedszkole rachunek bankowy Ursynów 5316001127 rachunek bankowy Ursynów EUR 61160011270 rachunek bankowy Ursynów lokata over night rachunek bankowy Ursynów lokata terminowe rachunek bankowy Ursynów fundusz socjalny kasa Ursynów rachunek bankowy Biedronki 54105010251 rachunek bankowy Biedronki 67105010251 rachunek bankowy Biedronki 37105010251.. rachunek bankowy Biedronki 9210501025.. rachunek bankowy Biedronki 0910501025 kasa SP Biedronki kasa GIM Biedronki rachunek bankowy Bielany 4010901014 rachunek bankowy ZFŚS Bielany 66109010.. rachunek bankowy Lokaty Bielany 1610901014.. kasa główna Bielany 3 385,60 zł 2 489,10 zł 1 388,50 zł 2 255,93 zł 18 774,21 zł 4 867,36 zł 1 251,03 zł 341,13 zł 1 043,03 zł 7 883,18 zł 69,48 zł 201 520,06 zł 68 869,00 zł 1 127,14 zł 1 938,69 zł 10 000,00 zł 10 639,14 zł 3 772,98 zł 54 569,76 zł 2 979,03 zł 661 101,10 zł 480 000,00 zł 9 153,20 zł 7 091,83 zł 99 760,45 zł 37 677,55 zł 6 967,07 zł 53 575,52 zł 830,38 zł 11 093,79 zł 6 011,66 zł 219 806,31 zł 8 188,42 zł 10 000,00 zł 2 154,71 zł Środki pieniężne wykazano w poz. B.III. 5. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 2 182 001,27zł. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 182 001,27 zł (poz. B.III. pasywów bilansu) 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 141 723,01 zł 2 Zobowiązania publiczno prawne 701 150,92 zł 3 Stypendia przyznane, do wypłaty 17 037,00 zł 5
4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 6 264,08 zł 5 Pozostałe zobowiązania 84 870,88 zł 6 Rozrachunki z tytułu dotacji - zł 7 Zobowiązania z tytułu czesnego 335 166,58 zł 8 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i Fundusz Stypendialny 51 868,68 zł 9 Rozliczenia międzyokresowe 662 077,68zł 10 Rozrachunki wzajemne Gimnazjum Szkoła Podstawowa 181 842,41 zł 6. Zmiany stanów kapitałów i funduszy Fundusz statutowy Nazwa operacji Rodzaj operacji Kwota Stan na 1.01.2016 BO 20 590 175,59 zł Umorzenia ŚT otrzymanych nieodpłatnie/zaliczonych do funduszu statutowego (-) 524 378,04 zł Stan na 31.12.2016 oddz. Sekretariat (=) 20 065 797,55 zł III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT. 1. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów i kosztów ze wskazaniem źródeł A 2015 2016 Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) 27 063 808,84 zł 27 691 586,72 zł 1 Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 4 046 602,97 zł 4 544 890,54 zł I Dofinansowanie z 1 % / Transfer z Centrali 102 575,82 zł 194 476,54 zł II Dofinansowanie (darowizny) poza 1 % / Transfer z centrali - 39 576,96 zł 220 352,60 zł III Imprezy dobroczynne 305 986,88 zł 326 559,25 zł IV Wpłaty z czesnego / Opłaty za zajęć / Składki statutowe 864 911,79 zł 952 905,21 zł V Przychody z tyt. dotacji 2 741 014,15 zł 2 723 330,07 zł Ze źródeł samorządowych Ze źródeł Europejskich 2 676 078,84 zł 2 563 909,30 zł 64 935,31 zł 159 420,77 zł VI Pozostałe 71 691,29 zł 127 266,87 zł 2 Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 23 017 205,87 zł 23 146 696,18 zł I Dofinansowanie z 1 % / Transfer z Centrali 127 358,34 zł - zł II Dofinansowanie (darowizny) poza 1 % / Transfer z centrali 331 029,25 zł - zł III Imprezy dobroczynne 15 944,00 zł - zł IV Wpłaty z czesnego / Opłaty za zajęć / Składki statutowe 15 224 442,80 zł 15 516 745,10 zł V Przychody z tyt. dotacji 7 001 982,23 zł 7 104 325,27 zł Ze źródeł samorządowych Ze źródeł Europejskich 7 001 982,23 zł 7 104 325,27 zł - zł - zł VI Pozostałe 316 449,25 zł 525 625,81 zł 2015 2016 B Koszty podstawowej działalności operacyjnej: 27 615 905,22 zł 27 171 589,67 zł 1 Koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 8 651 227,90 zł 8 526 302,58 zł I Zużycie materiałów i energii 434 357,58 zł 384 393,39 zł 6
II Usługi obce 989 529,80 zł 1 305 668,09 zł III Podatki i opłaty 2 744,92 1 726,60 zł zł IV Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 6 601 043,61 zł 6 670 617,42 zł Kadra dydaktyczna 5 459 422,78 zł 5 536 373,80 zł Kadra pomocniczy, administracyjna 838 200,86 zł 803 825,35 zł V Amortyzacja 29 167,01 32 932,12 zł zł VI Pozostałe 591 638,19 zł 133 711,75 zł 2 Koszty z odpłatnej działalności pożytku publicznego 18 964 677,32 zł 18 645 287,09 zł I Zużycie materiałów i energii 1 078 683,36 zł 1 042 641,20 zł II Usługi obce 1 927 269,03 zł 1 838 964,39 zł III Podatki i opłaty 33 989,00 38 768,46 zł zł IV Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 14 557 274,64 zł 14 680 722,79 zł Kadra dydaktyczna Kadra pomocniczy, administracyjna 7 594 073,97 zł 12 118 040,89 zł 1 894 102,30 zł 2 505 346,10 zł V Amortyzacja 336 154,45 zł 275 414,71 zł VI Pozostałe 1 026 527,38 zł 773 555,00 zł 2015 2016 C Koszty administracyjne/centrala 394 559,91 zł 547 696,70 zł I Zużycie materiałów i energii 7 010,51 zł 5 217,71 zł III Usługi obce 125 009,47 zł 162 686,66 zł III Podatki i opłaty 1 145,20 zł 1 181,95 zł IV Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 247 258,67 zł 364 170,47 zł VI Amortyzacja 11 803,53 zł 11 404,73 zł VI Pozostałe 2 332,53 zł 3 035,18 zł 2. Informacje na temat projektów rozpoczętych, trwających oraz zakończonych w roku obrotowym (nazwa, kwota, źródło finansowania): KWOTA OTRZYMANA NAZWA PROJEKTY W ROKU 2016 ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ERASMUS BIELANY 2014-1-PL01KA101-000457 ERASMUS URSYNÓW 2015-1PL01-KA101-014699 UTW PS/VI/3/10/366/2013-2016 KIRS PS/VI/3/9/137/2014-2016 STACJA URSUS PS/B/VI/1/6/326/2014-2016 ŚWIETLICJA URSUS WSZ/2/15/2015-2018/WBK/705 UTW PS/B/VI/3/10/212/2016-2019 ŚWIETLICA UTSUS DOPOSAŻENIE KIRS PS/B/VI/3/9/390/2016-2018 Moje marzenie ma znaczenie (Rawa Mazowiecka) Bliżej siebie, dalej od nałogów (Rawa Mazowiecka) Ku wartościom.. (Rawa Mazowiecka) Organizacja I prowadzenie Świetlicy Środowiskowej w okresie nauki w szkołach włącznie z feriami zimowymi w centrum miasta (min. 2 godz. Dziennie) dla min. 30 dzieci ERASMUS + PARTNERSTWO STATEGICZNE 59 994,01 zł ŚRODKI EURPEJSKIE 91 026,76 zł ŚRODKI EURPEJSKIE 19 008,00 zł ŚRODKI SAMORZADOWE 43 672,00 zł ŚRODKI SAMORZADOWE 114 318,00 zł ŚRODKI SAMORZADOWE 122 000,00 zł ŚRODKI SAMORZADOWE 15 956,00 zł ŚRODKI SAMORZADOWE 7 700,00 zł ŚRODKI SAMORZADOWE 7 675,00 zł ŚRODKI SAMORZADOWE 8 400,00 zł ŚRODKI SAMORZADOWE 93 000,00 zł ŚRODKI SAMORZADOWE 76 000,00 zł ŚRODKI SAMORZADOWE 26500,00 zł ŚRODKI SAMORZADOWE 285 188,49 zł ŚRODKI EURPEJSKIE 3. Informacje o otrzymanych darowiznach w roku obrotowym: a. Od osób prawnych: 183 862,34 zł. 7
PRACOWNIA SYNERGII SP Z O.O. Nazwa firmy Adres Miasto Kod pocztowy Kwota przekazanej darowizny AL.. NIEPODLEGŁOŚCI 245 M. 17 WARSZAWA 02-009 168,00 zł INSSTAL WARSZAWA S.A. SIENNICKA 29 WARSZAWA 04-394 20 000,00 zł RENATA AOIFE MC CABE KUDŁA FREGATY 2 M.11 WARSZAWA 02-654 1 000,00 zł EURO NET SP. Z O.O. MUSZKIETERÓW 15 WARSZAWA 02-273 12 000,00 zł EURO NET SP. Z O.O. MUSZKIETERÓW 15 WARSZAWA 02-273 12 000,00 zł EURO NET SP. Z O.O. MUSZKIETERÓW 15 WARSZAWA 02-273 12 000,00 zł EURO NET SP. Z O.O. MUSZKIETERÓW 15 WARSZAWA 02-273 1 000,00 zł RENATA AOIFE MC CABE KUDŁA FREGATY 2 M.11 WARSZAWA 02-654 1 000,00 zł RENATA AOIFE MC CABE KUDŁA FREGATY 2 M.11 WARSZAWA 02-654 1 000,00 zł STARA IWICZNA, MAJ SP. Z O.O. NOWA 23 PIASECZNO 05-500 500,00 zł DAROWIZNA FUNDATORÓW ODZIEŻ DO ŚWIETLICY 1 966,53 zł 22 335,31 zł BLUE MEDIA S.A. HAFFNERA 6 SOPOT 81-717 950,00 zł PIB EBEJOT SP Z O.O. RYŻOWA 48 LOK. 268 IV P WARSZAWA 02-495 15 000,00 zł ATLAS AKADEMIA SZTUK SCENICZNYCH I ETRADOWYCH FUNDACJA RUFENER SAPIEHA WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA KLUB SPORTOWY URSYNÓW AKADEMIA SPORTU 630,00 zł 22 000,00 zł 55 012,50 zł 2 600,00 zł 2 400,00 zł 300,00 zł IV. INFORMACJE POZOSTAŁE 1. Kalkulacja podatku Podatek dochodowy Bielany: 7 736 zł. + Podatek dochodowy Centrala: 48 zł. = 7 784 zł. 2. Informacje dot. rozdysponowania 1 % BO Rozliczenie 1 % w 2016r. 32 830,28 zł Kwota nie rozliczona z 2014r. 2 513,92 zł Wypłacono w 2016 Pozostało Świetlica w Kutnie 2 513,92 zł 2 513,92 zł - zł Rezerwa z lat ubiegłych na projekt nowej strony internetowej Kwota nie rozliczona z 2015r. 5 000,00 zł 4 674,00 zł 326,00 zł Świetlica Ursus 8 157,60 zł 8 157,60 zł - zł TOPR Najśw. Zbawiciel 5 710,10 zł 5 710,10 zł - zł Św. A. Bobola 1 146,90 zł 1 146,90 zł - zł Boernerowo 2 578,70 zł 2 578,70 zł - zł Św. Tomasz 2 509,50 zł 2 509,50 zł - zł Zapustna 319,90 zł 319,90 zł - zł Pruszcz Gdański - zł - zł - zł Zespół Młodzieżowy 543,88 zł 543,88 zł - zł Rezerwa 4 349,78 zł 4 349,78 zł - zł - zł 8
32 830,28 zł 32 504,28 zł 326,00 zł Suma wpływów w 2016r. Koszty pozyskania 1 % Kwota do rozdysponowania na cele statutowe: na cele imienne 192 237,84 zł 1 591,50 zł 190 646,34 zł 37 346,06 zł 153 300,28 zł Kwota do rozliczenia w 2016 Szkoła Ursynów 59 182,12 zł 59 182,12 zł - zł Szkoła Biedronki 19 131,10 zł 19 131,10 zł - zł Szkoła Bielany 39 635,46 zł 35 635,46 zł 4 000,00 zł Szkoła Garwolin 12 020,30 zł 12 020,30 zł - zł Szkoła Wyższa 1 207,60 zł 1 207,60 zł - zł Świetlica Ursus 2 358,50 zł 2 358,50 zł - zł Świetlica w Kutnie 4 171,90 zł 4 171,90 zł - zł Świetlica w Rawie Mazowieckiej 14 241,90 zł 14 241,90 zł - zł Świetlica w Sadownem 322,70 zł 322,70 zł - zł Świetlica w Jeziorku - zł - zł - zł Tomek Wasilewski 7 703,60 zł 7 703,60 zł - zł Mias. Krwi Chrystusa 17,30 zł - zł 17,30 zł Klub MAM - KIRS 474,50 zł 474,50 zł - zł Stacja URSUS 3 460,00 zł 3 460,00 zł - zł TOPR - zł Najśw. Zbawiciel 2 264,80 zł 2 264,80 zł - zł Św Jakub 1 088,50 zł 1 088,50 zł - zł Św. A. Bobola 350,00 zł 350,00 zł - zł Boernerowo 1 051,90 zł 1 051,90 zł - zł Św. Tomasz 1 259,90 zł 1 259,90 zł - zł Bł. Władysław z Gielniowa 2 489,10 zł 2 489,10 zł - zł Białołęka - zł Jozefat 818,90 zł 818,90 zł - zł Zapustna - zł - zł Pruszcz Gdański - zł - zł Wilanów 3 385,60 zł 3 385,60 zł - zł Zespół Młodzieżowy 2 374,60 zł 1 000,00 zł 1 374,60 zł Nagr. Dla wychowawców + podatek 9 500,00 zł 9 500,00 zł - zł Obóz rodzinny 1 500,00 zł 1 500,00 zł - zł Rezerwa 612,66 zł 636,06 zł 190 622,94 zł 184 618,38 zł 6 027,96 zł Na dzień 31.12.2016r. pozostało do przekazania: 6 353,96 zł Warszawa, dnia. r.. 9
(osoba sporządzająca) (kierownik jednostki) 10