Działając na podstawie art. 193 ust 4 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przekazujemy roczną informację o strukturze aktywów Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego sporządzoną na 31 grudnia 2013 r. Lokata Emitent Termin wykupu Wartość Udział w aktywach (1) obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 44,01% PS0414 Skarb Państwa 2014-04-25 4 703 910,40 0,10% WZ0115 Skarb Państwa 2015-01-25 81 991 034,42 1,82% PS0415 Skarb Państwa 2015-04-25 4 230 151,17 0,09% OK0715 Skarb Państwa 2015-07-25 43 050 726,00 0,95% DS1015 Skarb Państwa 2015-10-24 120 516 091,26 2,67% OK0116 Skarb Państwa 2016-01-25 98 752 500,00 2,19% PS0416 Skarb Państwa 2016-04-25 43 524 123,30 0,96% IZ0816 Skarb Państwa 2016-08-24 102 198 474,45 2,26% PS1016 Skarb Państwa 2016-10-25 159 619 558,00 3,54% WZ0117 Skarb Państwa 2017-01-25 186 796 659,77 4,14% PS0417 Skarb Państwa 2017-04-25 59 215 768,50 1,31% DS1017 Skarb Państwa 2017-10-25 123 991 202,62 2,75% WZ0118 Skarb Państwa 2018-01-25 161 081 553,57 3,57% PS0418 Skarb Państwa 2018-04-25 206 702 941,80 4,58% PS0718 Skarb Państwa 2018-07-25 53 057 950,00 1,18% DS1019 Skarb Państwa 2019-10-25 126 612 196,20 2,81% DS1020 Skarb Państwa 2020-10-25 103 050 300,00 2,28% WZ0121 Skarb Państwa 2021-01-25 80 068 866,36 1,77% DS1021 Skarb Państwa 2021-10-25 120 271 795,50 2,66% WS0922 Skarb Państwa 2022-09-23 4 152 184,00 0,09% IZ0823 Skarb Państwa 2023-08-25 63 281 157,83 1,40% DS1023 Skarb Państwa 2023-10-25 22 630 728,56 0,50% WS0429 Skarb Państwa 2029-04-25 17 518 953,12 0,39% (3) depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej 0,66% depozyt 27 033,19 0,00% depozyt (buy-sell-back ) 29 600 037,39 0,66%
(4) akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 45,62% 4Fun Media SA 1 533 400,00 0,03% ABC Data SA 1 961 370,84 0,04% AC SA 8 791 270,74 0,19% Action SA 8 460 106,05 0,19% Agora SA 4 798 460,81 0,11% Alior Bank SA 29 872 345,44 0,66% Alior Bank SA (PDA) 13 738 842,50 0,30% Alma Market SA 852 474,35 0,02% Amica Wronki SA 8 962 833,88 0,20% AmRest Holdings SE 8 988 521,04 0,20% Apator SA 6 214 255,74 0,14% Arteria SA 637 960,47 0,01% ASBISc Enterprises PLC 4 898 852,80 0,11% Asseco Poland SA 40 121 516,16 0,89% Astarta Holding NV 4 966 746,18 0,11% Atende SA 1 788 630,48 0,04% ATM SA 5 670 592,14 0,13% Automotive Components Europe SA 10 916 333,76 0,24% Aviaam Leasing AB 7 200 000,00 0,16% Bank BPH SA 7 562 009,07 0,17% Bank Handlowy w Warszawie SA 35 491 132,56 0,79% Bank Millennium SA 31 008 110,76 0,69% Bank Ochrony Środowiska SA 2 884 860,00 0,06% Bank Zachodni WBK SA 129 909 852,51 2,88% Benefit Systems SA 1 780 094,25 0,04% Budimex SA 14 522 104,14 0,32% Bumech SA 957 363,04 0,02% CCC SA 36 343 690,20 0,80% CEZ a.s. 8 288 450,64 0,18% CI Games SA 1 733 925,15 0,04% Ciech SA 5 716 958,00 0,13% Cinema City International N.V. 10 425 474,08 0,23% Coal Energy SA 53 000,00 0,00% Colian SA 2 640 000,00 0,06% Comp SA 8 793 440,50 0,19% Cyfrowy Polsat SA 33 048 681,85 0,73% Delko SA 1 218 233,00 0,03% Deutsche Bank AG 10 066 291,20 0,22% Dom Development SA 6 049 044,88 0,13% Echo Investment SA 20 750 553,63 0,46% Elektrobudowa SA 13 175 244,72 0,29% Elektrotim SA 2 013 940,24 0,04% Emperia Holding SA 6 648 530,35 0,15% Enea SA 11 039 835,04 0,24% Strona 2 z 5
Energa SA 11 165 000,00 0,25% Ergis-Eurofilms SA 269 020,50 0,01% Erste Group Bank AG 18 697 911,19 0,41% Eurocash SA 18 757 676,44 0,42% Fabryka Maszyn Famur SA 7 330 917,82 0,16% Fabryki Mebli FORTE SA 16 497 028,02 0,37% Farmacol SA 8 879 812,10 0,20% Getin Holding SA 11 659 284,40 0,26% Getin Noble Bank SA 34 065 715,32 0,75% Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 4 760 654,08 0,11% Globe Trade Centre SA 20 096 498,66 0,45% Grupa Azoty SA 19 528 248,96 0,43% Grupa Kęty SA 26 094 173,16 0,58% Grupa Lotos SA 11 764 665,99 0,26% Grupa Nokaut SA 174 900,00 0,00% Grupa SMT SA 1 141 290,92 0,03% Herkules SA 623 004,40 0,01% Hygienika SA 18 294 876,00 0,41% Impexmetal SA 3 110 998,40 0,07% Industrial Milk Company SA 5 247 765,18 0,12% ING Bank Śląski SA 52 731 567,24 1,17% Integer.pl SA 6 384 400,00 0,14% Inter Cars SA 21 087 097,14 0,47% Ipopema Securities SA 4 097 135,04 0,09% Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 18 348 039,08 0,41% Kernel Holding SA 7 101 768,05 0,16% KGHM Polska Miedź SA 63 694 478,50 1,41% Kogeneracja SA 3 684 671,80 0,08% Komercni Banka a.s. 18 060 227,10 0,40% Kopex SA 3 296 229,00 0,07% Kruk SA 11 263 088,64 0,25% KSG Agro SA 3 957 154,74 0,09% LC Corp SA 2 464 062,12 0,05% Linde AG 3 152 908,80 0,07% LPP SA 84 895 839,34 1,88% Lubelski Węgiel Bogdanka SA 51 319 212,00 1,14% Marvipol SA 885 466,40 0,02% mbank SA 87 156 110,63 1,93% MCI Management SA 3 488 686,08 0,08% Mennica Polska SA 2 543 223,36 0,06% Mercator Medical SA (PDA) 1 567 000,00 0,03% MLP Group SA 1 426 980,00 0,03% MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság 8 310 287,28 0,18% Mostostal Warszawa SA 1 245 853,77 0,03% Netia SA 7 980 253,03 0,18% Neuca SA 7 851 931,66 0,17% Newag SA 18 446 350,00 0,41% Open Finance SA 2 911 918,02 0,06% Strona 3 z 5
Orange Polska SA 13 203 000,00 0,29% Orbis SA 4 417 600,00 0,10% Ovostar Union N.V. 17 045 043,39 0,38% P.A. Nova SA 1 846 959,54 0,04% PCC Intermodal SA 388 458,56 0,01% Pfleiderer Grajewo SA 5 726 291,08 0,13% PGE Polska Grupa Energetyczna SA 61 595 406,51 1,36% PKP Cargo SA 8 503 000,00 0,19% Polski Holding Nieruchomości SA 2 998 791,59 0,07% Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 100 190 353,04 2,22% Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA 53 734 828,42 1,19% Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 225 976 229,52 5,01% Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA 124 307 071,68 2,74% Pozbud T&R SA 849 284,80 0,02% Projprzem SA 1 155 785,76 0,03% Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR SA 1 590 010,29 0,04% PZ Cormay SA 295 486,40 0,01% Radpol SA 2 304 266,53 0,05% Rafako SA 1 921 553,79 0,04% Rainbow Tours SA 4 266 548,42 0,09% Rank Progress SA 4 297 130,04 0,10% Rawlplug SA 3 362 986,00 0,07% Robyg SA 3 586 953,58 0,08% Rovese SA 4 628 271,78 0,10% Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK SA 9 432 160,95 0,21% Seco/Warwick SA 2 309 272,00 0,05% Serinus Energy Inc. 546 515,32 0,01% Solar Company SA 610 000,00 0,01% Synthos SA 15 816 588,12 0,35% Tauron Polska Energia SA 21 174 572,35 0,47% Turkiye Halk Bankasi AS 3 451 416,80 0,08% TVN SA 19 533 767,76 0,43% Wawel SA 12 408 857,02 0,27% Zakłady Lentex SA 4 593 289,67 0,10% Zamet Industry SA 2 249 402,40 0,05% Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA 9 374 996,12 0,21% (5) akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 0,23% DTP SA 8 501 864,70 0,19% Korporacja Budowlana Kopahaus SA 1 050 000,00 0,02% Polimex-Mostostal SA (zapis na akcje serii P wyceniany rynkowo) 611 765,44 0,02% (7) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 0,23% ARKAFRN Arka BZ WBK FRN FIZ 906 716,48 0,02% ARKAFRN2 Arka BZ WBK FRN 2 FIZ 5 965 601,40 0,13% SKARBFRN FIZ SKARBIEC-Fundusz Rynku Nieruchomości 3 644 062,56 0,08% Strona 4 z 5
(9) obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego ich związki lub miasto stołeczne Warszawa zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy o której mowa w pkt. 5 0,79% WAW1017 M.St. Warszawa 2017-10-25 2 167 497,78 0,05% WAW1019 M.St. Warszawa 2019-10-25 9 667 305,00 0,21% WAW0922 M.St. Warszawa 2022-09-23 23 630 913,00 0,53% (11) zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacjach emitowanych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,25% JWC0116 J.W. Construction Holding SA 2016-01-25 4 368 144,68 0,10% OBIO0716 Bioton SA 2016-07-29 6 991 575,84 0,15% (13) obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe o których mowa w pkt 11 i 12 1,79% Polimex-Mostostal SA 2013-01-25 0,00 0,00% ABM Solid SA 2013-09-28 0,00 0,00% BBI Development NFI SA 2014-02-21 5 128 110,00 0,11% LC Corp SA 2014-04-15 5 070 776,50 0,11% Magellan SA 2014-05-19 5 037 397,50 0,11% NFI Empik Media & Fashion SA 2014-11-24 15 096 165,00 0,34% Kruk SA 2014-11-25 4 130 200,00 0,09% AmRest Holdings SE 2014-12-30 5 000 825,00 0,11% Echo Investment SA 2016-02-11 10 239 893,00 0,23% Bank Zachodni WBK SA 2016-12-19 5 009 853,00 0,11% Getin Noble Bank SA 2018-06-29 16 002 923,20 0,36% Bank Ochrony Środowiska SA 2021-05-18 10 065 380,00 0,22% (15) obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 6,11% IPS1014 Bank Gospodarstwa Krajowego 2014-10-24 104 848 827,90 2,32% IDS1018 Bank Gospodarstwa Krajowego 2018-10-24 100 974 645,76 2,24% IDS1022 Bank Gospodarstwa Krajowego 2022-10-25 69 929 498,10 1,55% Należności (bez należności z tytułu odsetek od obligacji skarbowych, obligacji zamiennych na akcje, certyfikatów depozytowych i listów zastawnych i innych dłużnych papierów wartościowych) 12 715 252,58 0,28% Środki pieniężne na rachunkach bankowych 1 288 810,70 0,03% Strona 5 z 5