DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz. 9935 UCHWAŁA NR XXVII/186/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w uchwale Nr XIX/136/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 131 580,00 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 39 604 860,00 zł z tego : 1) bieżące w kwocie 37 569 910,96 zł, 2) majątkowe w kwocie 2 034 949,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Zwieksza się wydatki budżetu gminy o kwotę 131 580,00 zł. Plan wydatków ogółem wynosi 47 282 060,00 zł z tego : 1) bieżące w kwocie 35 504 014,73 zł, 2) majątkowe w kwocie 11 778 045,27 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały. 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 7 677 200,00 zł który sfinansowany będzieprzychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych pożyczek w kwocie - 888 000,00 zł b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6 789 200,00 zł 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 677 200,00 zł z tytułu: a) zaciąganych pożyczek na rynku krajowym w kwocie - 888 000,00 zł b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6 789 200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. 3. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 9935 4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 5. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Jan Mrozek
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 9935 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 13 października 2017 r. ZMIANA PLANU DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 852 Pomoc społeczna 1 589,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1 589,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 589,00 855 Rodzina 129 991,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 124 149,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 124 149,00 85504 Wspieranie rodziny 5 842,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 5 842,00 Razem: 131 580,00 UZASADNIENIE ZMIANY DOCHODÓW: DZIAŁ 852 Rozdz.85213 2010 zwiększa się dochody z tytułu dotacji z MUW w Warszawie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 29 września 2017 r. 1 589,00 zł DZIAŁ 855 Rozdz.85502 2010 zwiększa się dochody z tytułu dotacji z MUW w Warszawie na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 29 września 2017 r. 124 149,00 zł Rozdz.85504 2030 zwiększa się dochody z tytułu dotacji z MUW w Warszawie na dofinansowanie zadań własnych gminy tj.zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 158 z dnia 29 września 2017 r. 5 842,00 zł 3
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 9935 ZMIANA PLANU WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 13 października 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo - 47 625,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 47 625,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 47 625,00 600 Transport i łączność - 3 500,00 60016 Drogi publiczne gminne - 3 500,00 4270 Zakup usług remontowych 2 426,29 4300 Zakup usług pozostałych - 5 926,29 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 625,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 10 625,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 10 625,00 801 Oświata i wychowanie 37 000,00 80101 Szkoły podstawowe 73 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 72 500,00 80104 Przedszkola - 36 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 36 500,00 852 Pomoc społeczna 1 589,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1 589,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 589,00 855 Rodzina 129 991,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 124 149,00 3110 Świadczenia społeczne 102 433,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 616,00 85504 Wspieranie rodziny 5 842,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 842,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 500,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 6 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 8 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 Razem: 131 580,00 4
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 9935 UZASADNIENIE ZMIANY WYDATKÓW: DZIAŁ 010 Rozdz.01010 6050 zmniejsza się środki na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Siemnocha, Łęg Przedmiejski i Białobiel (ul.turkusowa,ul.frezjowa, ul.tulipanowa, ul.astrowa, ul.irysowa, ul.piękna, ul.leśna, ul.makowa), gm.lelis - 47 625,00 zł DZIAŁ 600 Rozdz.60016 4270 zwiększa się środki funduszu sołeckiego sołectwa Obierwia na remont dróg gminnych na terenie sołectwa 2 426,29 zł 4300 zwiększa się środki funduszu sołeckiego sołectwa Obierwia na wznowienie granic dróg gminnych w msc.obierwia 13 000,00 zł a zmniejsza się środki funduszu sołeckiego sołectwa Obierwia uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej w msc.obierwia 18 926,29 zł DZIAŁ 754 Rozdz.75404 6170 zwiększa się środki na Zakup nieoznakowanego pojazdu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce - 10 625,00 zł DZIAŁ 801 Rozdz.80101 4210 zwiększa się środki na zakup materiałów dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lelisie 1 000,00zł 6050 zwiększa się środki na zadanie pn. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnosanitarnym przy SP w Białobieli 72 500,00 zł Rozdz.80104 6050 zmniejsza się środki na zadanie pn. Budowa Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim 36 500,00 zł DZIAŁ 852 Rozdz.85213 4130 zwiększa się środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 589,00 zł DZIAŁ 855 Rozdz.85502 3110 zwiększa się środki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 102 433,00 zł 4110 zwiększa się środki na składki ZUS 18 100,00 zł 4300 zwiększa się środki na pozostałe usługi 3 616,00 zł Rozdz.85504 4010 zwiększa się środki na wynagrodzenie asystenta rodziny 5 842,00 zł DZIAŁ 900 Rozdz.90004 4210 zwiększa się środki z funduszu sołeckiego sołectwa Obierwia na zakup materiałów do zagospodarowania skweru w msc. Obierwia 1 500,00 zł 6050 zmniejsza się środki na zadanie pn Zagospodarowanie skweru w msc.obierwia z funduszu sołeckiego sołectwa Obierwia 8 000,00 zł Rozdz.90015 6050 zwiększa się środki na Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis w oparciu o technologie energooszczędną z wykorzystaniem OZE z funduszu sołeckiego sołectwa Obierwia 10 000,00 zł 5
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 9935 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 13 października 2017 r. ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 372 000,00-47 625,00 3 324 375,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 372 000,00-47 625,00 3 324 375,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 339 000,00-47 625,00 2 291 375,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Siemnocha, Łęg Przedmiejski i Białobiel (ul.turkusowa, ul.frezjowa, ul.tulipanowa, ul.astrowa, ul.irysowa, ul.piękna, ul.leśna, ul.makowa), gm.lelis Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Siemnocha, Łęg Przedmiejski i Białobiel (ul.turkusowa, ul.frezjowa, ul.tulipanowa, ul.astrowa, ul.irysowa, ul.piękna, ul.leśna, ul.makowa), gm.lelis 1 210 000,00-47 625,00 1 162 375,00 1 105 000,00 0,00 1 105 000,00 P - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce gm.lelis 24 000,00 0,00 24 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 595 000,00 0,00 595 000,00 P - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym:lelis,durlasy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym:durlasy gm.lelis 595 000,00 0,00 595 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 438 000,00 0,00 438 000,00 P - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym:lelis,durlasy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym:durlasy gm.lelis 438 000,00 0,00 438 000,00 600 Transport i łączność 4 449 227,00 0,00 4 449 227,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 928 227,00 0,00 1 928 227,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 928 227,00 0,00 1 928 227,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 9935 P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2523W Golanka - Grale - Nasiadki" P- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."rozbudowa dróg powiatowych nr:2535w od drogi nr 53 - Obierwia, 2536W od drogi nr 53- Obierwia -Chudek -Baranowo - ETAP II" Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na "Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji (2017) /opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych nr 2535W i 2536W/" Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację zadania pn."budowa zatoki parkingowej i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 2539W Ostrołęka - Łęg Starościński - Kurpiewskie - Szkwa" 950 000,00 0,00 950 000,00 871 227,00 0,00 871 227,00 30 000,00 0,00 30 000,00 77 000,00 0,00 77 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 521 000,00 0,00 2 521 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 921 000,00 0,00 1 921 000,00 6300 P - Rozbudowa drogi gminnej w msc.łęg Przedmiejski kol.chrusty 715 000,00 0,00 715 000,00 P - Rozbudowa dróg gminnych nr 250625W i 250637W w msc.lelis 50 000,00 0,00 50 000,00 P - Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W w msc.białobiel wraz z budową łącznika 256 000,00 0,00 256 000,00 Przebudowa drogi gminnej nr 250613W (Łęg Walery) 50 000,00 0,00 50 000,00 Przebudowa drogi gminnej nr 250615W w msc.łęg Przedmiejski 500 000,00 0,00 500 000,00 Przebudowa ulicy Słonecznej w Lelisie 102 000,00 0,00 102 000,00 Przebudowa ulicy Sportowej w Lelisie 184 000,00 0,00 184 000,00 Przygotowanie inwestycji pn."przebudowa drogi gminnej nr 250614W w msc.łęg Przedmiejski" Przygotowanie inwestycji pn."przebudowa drogi gminnej nr 250670W - od drogi powiatowej nr 2525W Gibałka-Szafarnia" Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych P - Pomoc finansowa dla gminy Kadzidło na zadanie pn."rozbudowa drogi Kadzidło-Todzia w m.kadzidło, Todzia, Siarcza Łąka" 24 000,00 0,00 24 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 62 000,00 0,00 62 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 62 000,00 0,00 62 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 62 000,00 0,00 62 000,00 Zakup nieruchomości /działka o pow.1,13 ha/ położonej w msc.durlasy 32 000,00 0,00 32 000,00 Zakup nieruchomości /działki/ w msc.gnaty 30 000,00 0,00 30 000,00 7
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 9935 710 Działalność usługowa 3 602,00 0,00 3 602,00 71095 Pozostała działalność 3 602,00 0,00 3 602,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego P - Dotacja na realizację projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji" 3 602,00 0,00 3 602,00 3 602,00 0,00 3 602,00 750 Administracja publiczna 1 570 000,00 0,00 1 570 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 570 000,00 0,00 1 570 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 550 000,00 0,00 1 550 000,00 P - Budowa budynku Urzędu Gminy w Lelisie 1 550 000,00 0,00 1 550 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 20 000,00 Zakup laserowego urządzenia wielofunkcyjnego z drukarką 20 000,00 0,00 20 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 616,27 10 625,00 22 241,27 75404 Komendy wojewódzkie Policji 0,00 10 625,00 10 625,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zakup nieoznakowanego pojazdu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce 0,00 10 625,00 10 625,00 0,00 10 625,00 10 625,00 75414 Obrona cywilna 11 616,27 0,00 11 616,27 6629 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami dla powiatu ostrołęckiego 11 616,27 0,00 11 616,27 11 616,27 0,00 11 616,27 801 Oświata i wychowanie 1 543 400,00 36 000,00 1 579 400,00 80101 Szkoły podstawowe 1 343 400,00 72 500,00 1 415 900,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 335 000,00 72 500,00 1 407 500,00 P - Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym przy SP w Białobieli 1 335 000,00 72 500,00 1 407 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 400,00 0,00 8 400,00 Zakup kserokopiarki dla SP w Olszewce 8 400,00 0,00 8 400,00 8
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 9935 80104 Przedszkola 200 000,00-36 500,00 163 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00-36 500,00 163 500,00 P - Budowa Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim Przygotowanie inwestycji pod nazwą"budowa Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobieli" 70 000,00-36 500,00 33 500,00 130 000,00 0,00 130 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 709 800,00 2 000,00 711 800,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 228 500,00-8 000,00 220 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 228 500,00-8 000,00 220 500,00 Budowa placu rekreacji indywidualnej w msc.dąbrówka 112 744,01 0,00 112 744,01 Zagospodarowanie skweru w msc.dąbrówka - II etap 17 255,99 0,00 17 255,99 Zagospodarowanie skweru w msc.długi Kąt 41 500,00 0,00 41 500,00 Zagospodarowanie skweru w msc.obierwia 57 000,00-8 000,00 49 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 200 000,00 10 000,00 210 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 10 000,00 210 000,00 P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis w oparciu o technologie energooszczędną z wykorzystaniem OZE 200 000,00 10 000,00 210 000,00 90095 Pozostała działalność 281 300,00 0,00 281 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 251 800,00 0,00 251 800,00 Budowa placu do rekreacji i wypoczynku w msc.kurpiewskie 101 100,00 0,00 101 100,00 Budowa wiaty w Lelisie 14 000,00 0,00 14 000,00 Budowa wraz z zagospodarowaniem placu rekreacyjnego w miejscowości Łodziska w gminie Lelis 136 700,00 0,00 136 700,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29 500,00 0,00 29 500,00 Zakup monitorinu celem rejestracji przestrzeni publicznej w msc.lelis 13 000,00 0,00 13 000,00 Zakup sceny przenośnej 16 500,00 0,00 16 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 43 000,00 0,00 43 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 43 000,00 0,00 43 000,00 9
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz. 9935 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 20 000,00 Przygotowanie inwestycji pn."przebudowa świetlicy wiejskiej w msc.gąski" 20 000,00 0,00 20 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 000,00 0,00 23 000,00 Zakup mebli i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w msc.płoszyce 23 000,00 0,00 23 000,00 926 Kultura fizyczna 12 400,00 0,00 12 400,00 92601 Obiekty sportowe 12 400,00 0,00 12 400,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 400,00 0,00 12 400,00 Budowa wiaty przy boisku wiejskim w msc.długi Kąt 12 400,00 0,00 12 400,00 Razem 11 777 045,27 1 000,00 11 778 045,27 Str on 10
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz. 9935 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 13 października 2017 r. Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 1. Dochody 39 604 860,00 2. Wydatki 47 282 060,00 3. Wynik budżetu (-) 7 677 200,00 Przychody ogółem: 7 677 200,00 1. Kredyty 952 2. Pożyczki 952 888 000,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 6 789 200,00 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Inne źródła (wolne środki) 950 Rozchody ogółem: 1. Spłaty kredytów 992 2. Spłaty pożyczek 992 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz. 9935 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 13 października 2017 r. Zmiana dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 6 800,00 1 589,00 8 389,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 6 800,00 1 589,00 8 389,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 800,00 1 589,00 8 389,00 855 Rodzina 12 181 618,00 124 149,00 12 305 767,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 735 000,00 124 149,00 3 859 149,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 735 000,00 124 149,00 3 859 149,00 Razem: 12 654 658,58 125 738,00 12 780 396,58
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz. 9935 Zmiana wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 6 800,00 1 589,00 8 389,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 6 800,00 1 589,00 8 389,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 800,00 1 589,00 8 389,00 855 Rodzina 12 181 618,00 124 149,00 12 305 767,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 735 000,00 124 149,00 3 859 149,00 3110 Świadczenia społeczne 3 546 214,00 102 433,00 3 648 647,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93 053,00 18 100,00 111 153,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 186,00 3 616,00 14 802,00 Razem: 12 654 658,58 125 738,00 12 780 396,58 13
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz. 9935 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 13 października 2017 r, PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 1. ALEKSANDROWO Zakup materiałów na urządzenie placu wiejskiego w msc.aleksandrowo 900-90095-4210 828,55 Ułożenie kostki brukowej na placu wiejskim w msc.aleksandrowo 900-90095-4300 10 057,78 Razem 10 886,33 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 600-60016-4270 8 000,00 2. BIAŁOBIEL Zakup huśtawek na plac przed SP w Białobieli 801-80101-4210 2 000,00 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa 900-90015-6050 18 953,00 Razem 28 953,00 3. DĄBRÓWKA Zagospodarowanie skweru w msc. Dąbrówka II etap 900-90004-6050 17 255,99 Razem 17 255,99 Zagospodarowanie skweru w msc.długi Kąt 900-90004-6050 500,00 4. DŁUGI KĄT Zakup paliwa do kosiarki spalinowej i zakup nawozów mineralnych do podsiania trawy na boisku wiejskim 926-92601-4210 389,43 Budowa wiaty przy boisku wiejskim w msc.długi Kąt 926-92601-6050 12 400,00 Razem 13 289,43 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 600-60016-4270 15 601,18 5. DURLASY Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa 900-90015-6050 4 000,00 Razem 19 601,18 6. GĄSKI Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 600-60016-4270 11 552,25 Razem 11 552,25
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz. 9935 7. GIBAŁKA Wykonanie dokumentacji oraz map pod przebudowę drogi gminnej w msc.gibałka 600-60016-4300 9 000,00 Zakup paliwa, nawozów mineralnych na boisko wiejskie 926-92601-4210 467,63 Razem 9 467,63 8. GNATY Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc.gnaty 900-90015-6050 11 581,20 Razem 11 581,20 9. KURPIEWSKIE Zakup wyposażenia na plac do rekreacji i wypoczynku 900-90095-4210 13 521,05 Razem 13 521,05 Przebudowa ul.sportowej w Lelisie 600-60016-6050 10 000,00 10. LELIS Przebudowa ul.słonecznej w Lelisie 600-60016-6050 10 000,00 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 600-60016-4270 8 953,00 Razem 28 953,00 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 600-60016-4270 8 953,00 Zakup materiałów i wyposażenia pomieszczeń ŁĘG 921-92109-4210 10 000,00 11. świetlicy wiejskiej w msc. w Łęg Przedmiejski PRZEDMIEJSKI Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie 900-90015-6050 10 000,00 sołectwa Razem 28 953,00 12. ŁĘG STAROŚCIŃSKI Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 600-60016-4270 14 659,09 Zakup krzeseł do SP w Łęgu Starościnskim 801-80101-4210 5 000,00 Razem 19 659,09 15
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz. 9935 ŁĘG Zakup materiałów na urządzenie placu wiejskiego 900-90095-4210 13 500,00 13. STAROŚCIŃSKI- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie WALERY sołectwa 900-90015-6050 4 914,11 Razem 18 414,11 14. ŁODZISKA Zakup materiałów do zagospodarowania placu rekreacyjnego w msc. Łodziska 900-90095-4210 11 812,82 Razem 11 812,82 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 600-60016-4270 20 000,00 15. NASIADKI Zakup kruszywa na plac w SP w Nasiadkach 801-80101-4210 1 135,69 Razem 21 135,69 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 600-60016-4270 2 426,29 Wznowienie granic dróg gminnych w msc.obierwia 600-60016-4300 13 000,00 16. OBIERWIA Zakup materiałów do zagospodarowania skweru w msc.obierwia 900-90004-4210 1 500,00 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa 900-90015-6050 10 000,00 Razem 26 926,29 17. OLSZEWKA Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa 900-90015-6050 15 000,00 Wytyczenie granic drogi 600-60016-4300 3 500,00 Remont dróg dojazdowych do pół i łąk 600-60016-4270 6 660,16 Razem 25 160,16 18. PŁOSZYCE Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w msc. Płoszyce 921-92109-4210 14 737,08 Razem 14 737,08 19. SIEMNOCHA Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 600-60016-4270 14 331,74 Razem 14 331,74 16
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz. 9935 20. SZAFARCZYSKA Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 600-60016-4270 3 347,33 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc.szafarczyska 900-90015-6050 10 000,00 Razem 13 347,33 21. SZAFARNIA Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 600-60016-4270 12 797,23 Razem 12 797,23 22. SZKWA Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 600-60016-4270 8 338,46 Razem 8 338,46 23. SZWENDROWY MOST Zagospodarowanie skweru w msc. Obierwia gm. Lelis 900-90004-6050 3 000,00 Wykonanie projektu technicznego na przebudowę drogi gminnej nr 250603W w msc.szwendrowy 600-60016-4300 8 089,00 Most Razem 11 089,00 RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2017 391 763,06 zł 17