PROJEKT UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY MIELEC z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Mielec uchwala co następuje : 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 166.819 zł w tym z następujących źródeł: a/ subwencji części oświatowej 10.000 zł 1 b/ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego c/ dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.500 zł 20.000 zł d/ dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 108.888 zł e/ wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego f/ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3.371 zł 22.060 zł Zmiany w dochodach wprowadzono na podstawie : - pisma Nr ST5/4822/8g/BKU/08 z dnia 09.07.2008r. Ministra Finansów - 10.000 zł - porozumienia zawartego w dniu 4.06.2008 r. z Powiatem Mieleckim - 2.500 zł - umowy dotacji Nr U11/08 z dnia 4.08.2008r. zawartej z Powiatem Mieleckim - 20.000 zł - umowa ramowa Projektu systemowego UDA-POKL.07.01.01-18-050/08-00 z WP WUP w Rzeszowie 108.888 zł 2. Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 166.819 zł z przeznaczeniem na : a/ wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 38.900 zł z tego: - dostarczanie wody 38.900 zł z czego: - wydatki majątkowe budowa studni w Chorzelowie 38.900 zł b/ oświata i wychowanie 10.000 zł z tego : - szkoły podstawowe 10.000 zł z czego: - wydatki bieżące zakup usług remontowych 10.000 zł c/ pomoc społeczna 108.888 zł z tego : - ośrodki pomocy społecznej 108.888 zł z czego: - wydatki bieżące 108.888 zł w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43.078 zł d/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.160 zł z tego : - gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.160 zł e/ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.500 zł z tego : - domy i ośrodki kultury, świetlice 2.500 zł z czego: - dotacja podmiotowa 2.500 zł 2. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 1. W związku z umorzeniem przez WFOŚiGW w Rzeszowie zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów : - zmniejsza się rozchody z tytułu spłat rat kredytów o kwotę 102.700 zł Zgodnie z pismem nr WFOŚ.OA.070/6/21/08 2. Zmniejsza się przychody z tytułu kredytów i pożyczek na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek na spłatę w 2008 roku rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 102.700 zł 3 2
3. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2008 rok w kwocie 3.758.901,49 zł 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy będzie: a) przychód z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 3.758.901,49 zł 5. Przychody związane z deficytem określa załącznik Nr 3. W związku ze zmianami wprowadzonymi w 3 ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.254.201,49 zł w tym : - finansowanie planowanego deficytu budżetu 3.758.901,49 zł - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 495.300 zł 1. Dokonać przeniesień wydatków w tym: zwiększenia zmniejszenia w : - dziale 852 Pomoc społeczna 16.520 zł 16.520 zł 2. Szczegółowe kwoty przeniesień w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 4 5 6 Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. Nadzór nad wykonaniem powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. 7 8 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MIELEC JAN KOŁODZIEJ
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Mielec z dnia ZESTAWIENIE dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej DOCHODY - ZWIĘKSZENIA Dział Lp. Rozdział Paragraf Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) KWOTA ZŁ 1 2 3 4 1 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 20 000,00 40002 Dostarczanie wody 20 000,00 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000,00 2 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 22 060,00 70005 0770 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 22 060,00 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 22 060,00 3 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 10 000,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 000,00
4 852 POMOC SPOŁECZNA 108 888,00 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 108 888,00 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programu ze środków UE 106 593,07 2009 5 900 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - środki z budżetu państwa 2 294,93 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 371,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 3 371,00 2370 6 921 92109 2320 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 3 371,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 500,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 500,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 500,00 RAZEM DOCHODY - ZWIĘKSZENIA 166 819,00 Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr Rady Gminy Mielec z dnia. ZESTAWIENIE wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej I. WYDATKI - ZWIĘKSZENIE Dział Rozdział KWOTA Lp. Paragraf Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) ZŁ 1 2 3 4 1 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 38 900,00 40002 Dostarczanie wody 38 900,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: 38 900,00 - budowa studni w Chorzelowie - 38.900 2 800 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 000,00 80101 Szkoły podstawowe 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych w tym: 10 000,00 - szkoła Chrząstów 2 500 - szkoła Książnice 2 500 - szkoła Podleszany 2 500 - szkoła Rydzów 2 500 3 852 POMOC SPOŁECZNA 108 888,00
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 108 888,00 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 941,37 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 644,63 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 852,01 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 125,99 4128 Składki na Fundusz Pracy 929,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 20,00 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 5 447,71 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 117,29 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 5 991,01 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 128,99 4308 Zakup usług pozostałych 57 039,94 4309 Zakup usług pozostałych 1 228,06 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 587,35 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 12,65 4448 4449 4748 4749 4 900 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 677,42 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14,58 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 127,26 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2,74 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 531,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 531,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: 6 531,00 - koszty dokumentacji dotyczącej budowy sieci kanalizacyjnej Podleszany, Książnice, Boża Wola, Goleszów, Rydzów, Wola Chorzelowska - 6.531 5 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 500,00 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 500,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2 500,00 RAZEM WYDATKI 166 819,00 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Mielec z dnia..
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE I. Przychody związane z finansowaniem planowanego deficytu budżetowego Paragraf Nazwa Kwota zł Przychody Rozchody 1 2 3 4 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 3 656 201,49 - RAZEM 3 656 201,49 - II. Przychody związane z finansowaniem spłaty rat otrzymanych kredytów i pożyczek krajowych Paragraf Nazwa Kwota zł Przychody Rozchody 1 2 3 4 952 992 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 495 300 - Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek krajowych - 495 300 RAZEM 495 300 495 300 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Mielec z dnia
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa Lp. Paragraf (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia Zmniejszenia 1 2 4 5 6 1 852 POMOC SPOŁECZNA 16 520 16 520 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 emerytalne i rentowe 11 570 11 570 3110 Świadczenia społeczne - 11 570 3119 Świadczenia społeczne 11 570-85295 Pozostała działalność 4 950 4 950 3110 Świadczenia społeczne 4 950 3119 Świadczenia społeczne 4 950 RAZEM 16 520 16 520