UCHWAŁA NR III/ 13/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art.230 ust.6 oraz art.228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art.122 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy uchwala co następuje : 1 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2017 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań : 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku, 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3 Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w 2 uchwały. 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
2 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Przewodniczący Rady Gminy Tułowice
Strona 2 Prognoza 2013 Prognoza 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017 12 734 900,00 13 018 000,00 13 227 000,00 13 495 488,00 13 898 000,00 11 956 900,00 12 260 000,00 12 627 000,00 12 995 488,00 13 398 000,00 778 000,00 758 000,00 600 000,00 500 000,00 500 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 500 000,00 500 000,00 10 946 100,00 11 198 000,00 11 456 000,00 11 719 488,00 11 988 537,00 6 408 064,00 6 555 450,00 6 706 226,00 6 860 469,00 7 018 260,00 2 454 185,00 2 510 631,00 2 568 376,00 2 627 449,00 2 687 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740 000,00 760 00 0,00 1 788 800,00 1 820 000,00 1 771 000,00 1 776 000,00 1 909 463,00
Strona 3 4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: 198 850,09 642 538,08 21 585,78 21 585,78 204 000,00 0,00 4a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego 198 850,09 642 538,08 21 585,78 21 585,78 204 000,00 0,00 5 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu 0,00 43 000,00 0,00 6 Środki do dyspozycji (3+4+5) 3 572 628,66 2 782 234,31 3 877 054,00 3 356 854,00 2 799 700,00 3 300 000,00 7 Spłata i obsługa długu, z tego: 275 947,00 272 689,41 982 000,00 685 000,00 1 659 700,00 1 400 000,00 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych 252 062,50 202 000,00 782 000,00 522 000,00 1 479 700,00 1 243 700,00 7b wydatki bieżące na obsługę długu 23 884,50 70 689,41 200 000,00 163 000,00 180 000,00 156 300,00 8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 0,00 0,00 43 000,00 43 00 9 Środki do dyspozycji (6-7-8) 3 296 681,66 2 509 544,90 2 852 054,00 2 628 854,00 1 140 000,00 1 900 000,00 10 Wydatki majątkowe, w tym: 4 154 143,58 5 167 959,12 4 852 054,00 4 319 054,00 1 940 000,00 2 700 000,00 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 0,00 1 940 000,00 2 700 000,00 11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) 1 500 000,00 2 680 000,00 2 000 000,00 1 894 200,00 800 000,00 800 000,00 12 Rozliczenie budżetu (9-10+11) 642 538,08 21 585,78 0,00 204 00 13 Kwota długu, w tym: 1 710 438,00 4 180 000,00 5 540 400,00 5 552 200,00 4 872 500,00 4 428 800,00
Strona 4 341 000,00 1 177 000,00 341 000,00 1 177 000,00 0,00 0,00 1 788 800,00 1 820 000,00 1 771 000,00 2 117 000,00 3 086 463,00 1 358 800,00 1 390 000,00 1 430 000,00 940 000,00 260 000,00 1 218 800,00 1 270 000,00 1 350 000,00 890 000,00 240 000,00 140 000,00 120 000,00 80 000,00 50 000,00 20 000,00 0,00 0,00 430 000,00 430 000,00 341 000,00 1 177 000,00 2 826 463,00 730 000,00 670 00 0,00 730 000,00 670 00 0,00 300 000,00 240 00 0,00 0,00 0,00 341 000,00 1 177 000,00 2 826 463,00 3 510 000,00 2 480 000,00 1 130 000,00 240 000,00 0,00
Strona 5 13a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp 13b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 14 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 15 Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów 2,09% 2,20% 6,79% 4,86% 12,73% 10,00% 15a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,69% 9,08% 16 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp TAK TAK TAK TAK NIE NIE 17 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp 2,09% 2,20% 6,79% 4,86% 12,73% 10,00% 18 Zadłużenie/dochody ogółem [(13 13a):1] - max 60% z art. 170 sufp 12,94% 33,76% 38,30% 39,36% 37,36% 31,63% 19 Wydatki bieżące razem (2 + 7b) 9 868 754,92 10 314 109,68 10 811 289,05 10 933 633,05 10 668 240,00 10 856 300,00 20 Wydatki ogółem (10+19) 14 022 898,50 15 482 068,80 15 663 343,05 15 252 687,05 12 608 240,00 13 556 300,00 21 Wynik budżetu (1-20) -804 249,51-3 098 952,30-1 196 585,78-1 146 785,78 432 700,00 443 700,00 22 Przychody budżetu (4+5+11) 1 698 850,09 3 322 538,08 2 021 585,78 1 915 785,78 1 047 000,00 800 000,00 23 Rozchody budżetu (7a + 8) 252 062,50 202 000,00 825 000,00 565 000,00 1 479 700,00 1 243 700,00
Strona 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,67% 10,68% 10,81% 6,97% 1,87% 10,72% 11,32% 11,48% 12,06% 12,47% TAK TAK TAK TAK TAK 10,67% 10,68% 10,81% 6,97% 1,87% 27,56% 19,05% 8,54% 1,78% 0,00% 11 086 100,00 11 318 000,00 11 536 000,00 11 769 488,00 12 008 537,00 11 816 100,00 11 988 000,00 11 536 000,00 11 769 488,00 12 008 537,00 918 800,00 1 030 000,00 1 691 000,00 1 726 000,00 1 889 463,00 300 000,00 240 000,00 0,00 341 000,00 1 177 000,00 1 218 800,00 1 270 000,00 1 350 000,00 890 000,00 240 000,00
Strona 2 Limit 2013 Limit 2014 Limit zobowiązań 1 470 000,00 1 430 000,00 8 471 722,00 740 000,00 760 000,00 2 999 222,00 730 000,00 670 000,00 5 472 500,00 1 470 000,00 1 430 000,00 8 412 500,00 740 000,00 760 000,00 2 940 000,00 730 000,00 670 000,00 5 472 500,00 0,00 0,00 1 366 000,00 0,00 0,00 1 366 000,00 0,00 0,00 566 000,00 0,00 0,00 800 000,00 1 470 000,00 1 430 000,00 7 046 500,00
Strona 3 - wydatki bieżące 2 940 000,00 710 000,00 730 000,00 Kultura fizyczna i sport - upowszechnianie czynnego wypoczynku Urząd Gminy Tułowice 2011 2014 320 000,00 80 000,00 80 000,00 Ochrona zdrowia - zapewnienie szerszego dostępu dla społeczństwa do usług zdrowotnych -profilaktyka i rechabilitacja Urząd Gminy Tułowice 2011 2014 280 000,00 70 000,00 70 000,00 Oczyszczanie miast i wsi - utrzymanie porządku i czystości w gminie Urząd Gminy Tułowice 2011 2014 460 000,00 100 000,00 110 000,00 Upowszechnianie kultury - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy Urząd Gminy Tułowice 2010 2014 1 880 000,00 460 000,00 470 000,00 - wydatki majątkowe 4 678 400,00 506 500,00 2 700 000,00 Budowa i modernizacja dróg gminnych Szydłów -Tułowice - poprawa jakości dróg Urząd Gminy Tułowice 2010 2014 3 536 900,00 0,00 2 680 000,00 Budowa Centrum Aktywności wiejsiej w Tułowicach Małych - poprawa warunków czynnego wypoczynku dla społeczności lokalnej Urząd Gminy Tułowice 2011 2014 421 500,00 6 500,00 15 000,00 Budowa chodników - poprawa jakości chodników Urząd Gminy Tułowice 2010 2014 720 000,00 500 000,00 5 000,00 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok 59 222,00 26 206,00 9 150,00 - wydatki bieżące 59 222,00 26 206,00 9 150,00 Sprawowanie nadzoru autorskiego nad eksploatacją oprogramowania komputerowego - usprawnienie pracy UG Urząd Gminy Tułowice 2010 2011 15 120,00 10 080,00 0,00 Umowa dotycząca zmiany planu przestrzennego zagospodarowania - aktualizacja planu przestrzenego zagospodarowania Urząd Gminy Tułowice 2010 2011 14 700,00 6 000,00 0,00 Umowa na korzystanie z programu komputerowego LEX dla Samorządu terytorialnego - dostęp do aktualnych aktów prawnych Urząd Gminy Tułowice 2010 2012 29 402,00 10 126,00 9 150,00 - wydatki majątkowe 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) - wydatki bieżące
Strona 4 740 000,00 760 000,00 2 940 000,00 80 000,00 80 000,00 320 000,00 70 000,00 70 000,00 280 000,00 120 000,00 130 000,00 460 000,00 470 000,00 480 000,00 1 880 000,00 730 000,00 670 000,00 4 106 500,00 400 000,00 400 000,00 3 480 000,00 230 000,00 170 000,00 421 500,00 100 000,00 100 000,00 205 000,00 0,00 0,00 59 222,00 0,00 0,00 59 222,00 0,00 0,00 15 120,00 0,00 0,00 14 700,00 0,00 0,00 29 402,00