GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011
Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz do zmian które zaszły w strukturze kapitałowej Grupy... 4 Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej... 5 Wybrane dane z bilansu... 5 Wybrane dane z rachunku zysków i strat... 5 Komentarz i informacja Zarządu... 5 Komentarz Zarządu do zdarzeo mających wpływ na osiągnięty wynik finansowy... 5 Informacja Zarządu na temat aktywności Grupy Kapitałowej w II kwartale 2011... 6 2
Podstawowe informacje o podmiocie dominującym Pełna nazwa: Siedziba: GC INVESTMENT S.A. ul. Kolejowa 54, 40-606 Katowice Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 25 007 184 zł (25 007 184 akcji po 1 zł każda) KRS: 0000343871 REGON: 276244722 NIP: 954-22-56-255 Skład Zarządu: Skład Rady Nadzorczej: strona WWW e-mail Michał Goli Tomasz Jakubowski Tadeusz Pulter Jacek Obrocki Tomasz Przeradzki Andrzej Godycki Rafał Goli Wojciech Szota www.gcinvestment.pl gcinvest@gcinvest.pl 3
Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta Lp. Nazwa Spółki Posiadane udziały/akcje Kapitał zakładowy Udział [%] 1 Armada Development S.A. 2 000 000 12 000 000,00 100,00% 2 Galeria Południe Sp. z o.o. 17 100 16 656 000,00 51,33% 3 Baupol Sp. z o.o. 120 80 000,00 75,00% 4 GC.Nova Sp. z o.o. 500 50 000,00 50,00% 6 Heban Apartamenty Sp. z o.o. 8 300 4 150 000,00 100,00% 7 MPT w Katowicach Sp. z o.o. 15 300 900 000,00 85,00% Komentarz do zmian które zaszły w strukturze kapitałowej Grupy W drugim kwartale 2011 roku Emitent z powodzeniem kontynuował założoną strategię reorganizacji Grupy Kapitałowej nabywając 50% akcji spółki Armada Development S.A. oraz obejmując nowopowstałe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Heban Apartamenty Sp. z o.o. (dawniej Heban Distribution Sp. z o.o.) i nabywając udziały tej spółki od drugiego udziałowca, w wyniku czego Emitent na koniec drugiego kwartału 2011 roku był jedynym udziałowcem tej spółki. Ponadto, w drugim kwartale 2011 roku Emitent nabył 85% udziałów spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe w Katowicach Sp. z o.o. 4
Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Wybrane dane z bilansu Lp. Wybrane dane finansowe Stan na 30.06.2011 Stan na 30.06.2010 1 Kapitał własny 59 320 826,61 26 734 107,73 2 Należności długoterminowe 0,00 270 000,00 3 Należności krótkoterminowe 66 330 766,95 38 641 899,25 4 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 258 068,69 1 875 661,71 5 Zobowiązania długoterminowe 80 090 186,63 20 275 497,09 6 Zobowiązania krótkoterminowe 75 618 352,84 100 513 717,68 Wybrane dane z rachunku zysków i strat Lp. Wybrane dane finansowe od 01.04.2011 do 30.06.2011 od 01.04.2010 do 30.06.2010 od 01.01.2011 do 30.06.2011 od 01.01.2010 do 30.06.2010 1 Przychody netto ze sprzedaży 20 883 921,39 13 466 321,34 35 421 136,23 44 490 852,72 2 Zysk (strata) ze sprzedaży 10 387 262,04 5 674 420,27 12 767 316,72 10 417 885,35 3 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 486 692,79 5 550 730,86 12 798 987,77 10 274 707,18 4 Zysk (strata) brutto 5 656 512,29 2 223 223,69 4 325 656,94 4 240 163,75 6 Zysk (strata) netto 4 632 035,35 2 088 504,74 3 941 150,01 4 460 332,48 7 Amortyzacja 162 542,99 106 844,25 278 641,20 267 107,27 Komentarz i informacja Zarządu Komentarz Zarządu do zdarzeń mających wpływ na osiągnięty wynik finansowy W drugim kwartale 2011 roku Grupa Kapitałowa Emitenta sfinalizowała sprzedaż gruntów na łączną kwotę 20 mln zł. Sprzedaż tą stanowiły trzy odrębne nieruchomości położone w Bytomiu oraz Katowicach. Transakcje te wraz z przychodem osiągniętym z wynajmu nieruchomości i lokali oraz przychodem związanym ze świadczeniem usług projektowych pozwolił na osiągnięcie zysku ze sprzedaży powyżej 10,3 mln zł. Ciągły rozwój, zakup nowych gruntów oraz finansowanie inwestycji realizowanych przez spółki celowe przyczynił się do wzrostu kosztów finansowych. Mimo to Grupa Kapitałowa w drugim kwartale 2011 r. uzyskała znacznie wyższy wynik niż w kwartale poprzednim oraz analogicznym kwartale roku 2010. 5
Grupa w drugim kwartale 2011 r. znacznie poprawiła również wskaźniki płynności bieżącej oraz szybkiej, zdarzenie to korzystnie wpłynie na jej ocenę przez instytucje finansowe, co ma bezpośrednie przełożenie na koszt obsługi długu. Grupa Kapitałowa w omawianym kwartale odnotowała wzrost poziomu rentowności na wszystkich poziomach zysku, rentownośd netto wyniosła 22,18% co pozwoliło podnieśd ten wskaźnik liczony od początku roku do poziomu 11,13%. Grupa poprawiła także wskaźnik rentowności aktywów do poziomu 2,03% kwartalnie oraz wskaźnik rentowności kapitałów własnych do poziomu 7,81% kwartalnie. Informacja Zarządu na temat aktywności Grupy Kapitałowej w II kwartale 2011 Drugi kwartał 2011 roku oznaczał dla Grupy Kapitałowej GC Investment S.A. m.in. zakooczenie notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect PDA serii C Spółki dominującej oraz rozpoczęcie notowania w tym systemie na rynku NewConnect akcji serii C Spółki, w wyniku uprzedniej rejestracji tych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, jak również rozpoczęcie notowania na rynku NewConnect akcji serii A oraz akcji serii B Spółki. Drugi kwartał 2011 roku to również okres rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dominującej z kwoty 19 812 800,00 PLN do kwoty 25 007 184,00 PLN w wyniku emisji przez Spółkę 5 194 384 akcji serii C. W drugim kwartale 2011 roku Grupa Kapitałowa wyłącznie z tytułu wyemitowanych obligacji odnotowała wzrost poziomu zadłużenia nominalnego o 21,4 mln zł. Kwota ta wynika z: Emisji przez Spółkę dominującą obligacji serii T oraz V Wykupu przez Spółkę dominującą obligacji serii U Emisji przez spółkę zależną obligacji serii C, która została w całości przeznaczona na wykup obligacji serii B W analizowanym okresie nastąpił również wzrost wartości zadłużenia nominalnego z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 5,7 mln zł. Na zmianę tę wpływ miały: Spłata kredytu zaciągniętego w Getin Noble Bank S.A. Pozyskanie środków z trzech kredytów w Krakowskim Banku Spółdzielczym Pozyskanie środków z Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju. Spłaty rat kapitałowych od pozostałych kredytów Grupa Kapitałowa w danym kwartale zmniejszyła jednocześnie zadłużenie nominalne z tytułu zaciągniętych pożyczek o kwotę 4,91 mln zł. 6