Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika

Projekt z dnia 12 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... (2012/104643) Działając na podstawie przepisów: Uchwała Nr... Rady Miasta Rybnika z dnia... 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika - art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), - art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów, Rada Miasta Rybnika uchwala: 1. Przyjąć wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Przyjąć wykazy planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć: 1) Programy, projekty i zadania, zgodnie z załącznikiem nr 2: a) związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, b) pozostałe. 2) Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zgodnie z załącznikiem nr 3. 3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto, zgodnie z załącznikiem nr 4. 3. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania : 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w 2 uchwały, 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 4. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania, o których mowa w 3 uchwały. 5. Traci moc uchwała nr 223/XVII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika ze zmianami. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 1

Załącznik nr 1 do uchwały nr /XXIX/2012 RM Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Wyszczególnienie 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r. 12 13 14 15 1 Dochody ogółem, z tego: 612 732 878 618 616 147 593 757 901 600 089 060 613 518 162 626 936 199 641 802 667 656 025 931 671 614 553 687 077 302 702 742 079 718 767 146 735 160 791 a dochody bieżące, w tym: 543 717 618 564 648 449 576 957 901 591 289 060 604 918 162 619 436 199 634 302 667 649 525 931 665 114 553 681 077 302 696 742 079 712 767 146 729 160 791 b środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,w tym: 4 430 039 1 573 353 90 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4 360 164 1 573 353 90 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c dochody majątkowe, w tym: 69 015 260 53 967 698 16 800 000 8 800 000 8 600 000 7 500 000 7 500 000 6 500 000 6 500 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 d ze sprzedaży majątku 29 460 000 17 900 000 16 800 000 8 800 000 8 600 000 7 500 000 7 500 000 6 500 000 6 500 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 e środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 39 232 490 36 067 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 39 232 490 36 067 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: 530 935 023 539 938 995 551 933 669 565 716 940 575 896 001 593 871 623 608 151 432 622 825 402 637 791 303 653 118 192 668 145 214 683 524 064 699 283 803 a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 254 566 505 260 930 668 267 453 935 274 140 283 280 993 790 287 737 641 294 643 344 301 714 784 308 955 939 316 370 882 323 963 783 331 738 914 339 700 648 b związane z funkcjonowaniem organów JST 26 825 445 27 496 081 28 183 483 28 888 070 29 610 272 30 320 919 31 048 621 31 793 788 32 556 839 33 338 203 34 138 320 34 957 640 35 796 623 c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 3 996 192 3 996 192 3 996 192 3 996 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty z art. 243 ufp/169sufp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, w tym: 14 603 372 5 685 827 4 091 642 3 996 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 f na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 6 297 753 1 273 935 62 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 5 598 819 1 257 060 52 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) 81 797 855 78 677 152 41 824 232 34 372 120 37 622 161 33 064 576 33 651 235 33 200 529 33 823 250 33 959 110 34 596 865 35 243 082 35 876 988 4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: 50 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne a środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego 50 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 0 71 652 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Środki do dyspozycji (3+4+5) 132 397 855 78 748 804 41 944 232 34 372 120 37 622 161 33 064 576 33 651 235 33 200 529 33 823 250 33 959 110 34 596 865 35 243 082 35 876 988 7 Spłata i obsługa długu, z tego: 24 913 825 62 279 439 33 044 232 28 872 120 28 822 161 20 564 576 21 151 235 21 100 529 21 323 250 21 859 110 23 096 865 22 943 082 20 376 988 a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych 18 363 825 53 310 546 23 576 381 19 436 381 19 722 563 12 160 946 12 981 628 13 373 295 13 981 283 14 959 588 16 715 993 17 065 993 14 618 930 wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od b kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) 6 550 000 8 968 893 9 467 851 9 435 739 9 099 598 8 403 630 8 169 607 7 727 234 7 341 967 6 899 522 6 380 872 5 877 089 5 758 058 Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 1

Wyszczególnienie 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r. 12 13 14 15 8 Inne rozchody (bez spłaty długu) 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) 107 364 030 16 469 365 8 900 000 5 500 000 8 800 000 12 500 000 12 500 000 12 100 000 12 500 000 12 100 000 11 500 000 12 300 000 15 500 000 10 Wydatki majątkowe, w tym: 183 338 417 66 669 365 27 800 000 14 800 000 14 800 000 20 100 000 17 200 000 18 200 000 18 200 000 17 300 000 19 300 000 27 200 000 30 100 000 a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, w tym: 111 108 001 62 669 365 1 875 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,w tym: 34 274 473 4 341 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 27 932 013 3 690 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) 75 974 387 50 200 000 18 900 000 9 300 000 6 000 000 7 600 000 4 700 000 6 100 000 5 700 000 5 200 000 7 800 000 14 900 000 14 600 000 12 Wynik finansowy budżetu (9-10+11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Kwota długu, w tym: 184 067 767 180 957 221 176 280 840 166 144 459 152 421 896 147 860 950 139 579 322 132 306 027 124 024 744 114 265 156 105 349 163 103 183 170 103 164 240 a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp 31 435 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 0 29 278 931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kwota związku współtworzonego 14 przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 15 Planowany wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 4,72% 5,98% 6,24% 5,48% 4,70% 3,28% 3,30% 3,22% 3,17% 3,18% 3,29% 3,19% 2,77% a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 14,14% 8,85% 6,37% 5,57% 5,01% 4,75% 4,25% 4,18% 3,93% 3,93% 3,92% 3,97% 4,01% Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp 16 po uwzględnieniu art. 244 ufp TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Planowana łączna kwota spłaty / 17 dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp 4,72% 5,98% 6,24% 5,48% 4,70% 3,28% 3,30% 3,22% 3,17% 3,18% 3,29% 3,19% 2,77% Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1) 18 - max. 60% z art. 170 sufp 24,91% 29,25% 29,69% 27,69% 24,84% 23,58% 21,75% 20,17% 18,47% 16,63% 14,99% 14,36% 14,03% 19 Wydatki bieżące razem (2+7b) 537 485 023 548 907 888 561 401 520 575 152 679 584 995 599 602 275 253 616 321 039 630 552 636 645 133 270 660 017 714 674 526 086 689 401 153 705 041 861 20 Wydatki ogółem (10+19) 720 823 440 615 577 253 589 201 520 589 952 679 599 795 599 622 375 253 633 521 039 648 752 636 663 333 270 677 317 714 693 826 086 716 601 153 735 141 861 21 Wynik budżetu (1-20) -108 090 562 3 038 894 4 556 381 10 136 381 13 722 563 4 560 946 8 281 628 7 273 295 8 281 283 9 759 588 8 915 993 2 165 993 18 930 22 Przychody budżetu (4+5+11) 126 574 387 50 271 652 19 020 000 9 300 000 6 000 000 7 600 000 4 700 000 6 100 000 5 700 000 5 200 000 7 800 000 14 900 000 14 600 000 23 Rozchody budżetu (7a+8) 18 483 825 53 310 546 23 576 381 19 436 381 19 722 563 12 160 946 12 981 628 13 373 295 13 981 283 14 959 588 16 715 993 17 065 993 14 618 930 Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 2

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika na lata 2013-2025 1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika została przygotowana w oparciu o metodykę zaproponowaną wspólnie przez Ministerstwo Finansów, Regionalne Izby Obrachunkowe oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, według wzoru ustalonego przez Ministra Finansów. 2. Podstawą wieloletniej prognozy jest projekt budżetu na 2013 rok. 3. W 2014 roku dochody bieżące i wydatki bieżące, z wyłączeniem pozycji opisanych poniżej, zostały zwaloryzowane wskaźnikiem 2,3%, w latach 2015-2017 wskaźnikiem 2,5%, w latach 2018-2022 wskaźnikiem 2,4% oraz w latach 2023-2025 wskaźnikiem 2,3%. Wskaźniki pochodzą z wytycznych Ministerstwa Finansów - technicznego scenariusza wzrostu CPI w latach następnych, zaktualizowanych we wrześniu 2012 roku. 4. Od 2017 roku dochody własne zostały pomniejszone o 1.125.000 zł, ponieważ do końca 2016 roku, zgodnie z porozumieniem, gmina Gaszowice zakończy spłacać pożyczkę zaciągniętą (przez Miasto Rybnik) w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej (projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności, którego beneficjentem było Miasto Rybnik). 5. W dochodach lat 2013 2015 dotacje na zadania realizowane przy udziale środków unijnych (miękkie i inwestycyjne) przyjęto na podstawie aktualnych harmonogramów wnioskowania o refundacje. Założono, że w 2014 roku nastąpi spłata salda końcowego projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności (budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Miasta) w wysokości 29.278.931 zł. 6. Dochody ze sprzedaży mienia przyjęto zgodnie z uaktualnioną strategią sprzedaży nieruchomości gminnych na lata 2013-2022, poszerzoną o lata 2023-2025, i podwyższono je w latach 2014-2015 łącznie o 11 mln zł. 7. Wydatki na zadania (miękkie i inwestycyjne) realizowane przy udziale środków unijnych przyjęto na podstawie harmonogramów tych zadań. 8. Koszty obsługi długu w każdym roku kalkulowano odrębnie w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych i z uwzględnieniem nowego zadłużenia (dla uproszczenia przyjęto roczny okres odsetkowy). 9. Gwarancje miasta zapisane do roku 2016 obejmują spłatę kredytu zaciągniętego przez PWiK sp. z o.o. na realizację projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności (budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Miasta), na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Rybnik, PWiK sp. z o.o. oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. 10. Wydatki bieżące w latach 2014-2025 zostały pomniejszone o kwotę poręczeń i gwarancji z roku poprzedniego, ponieważ przewiduje się ich niewykonanie i w takim przypadku zostaną one przywrócone do budżetu (w źródłach finansowania jako wolne środki). Ponadto wydatki bieżące w 2014 roku (w kolejnych latach waloryzowane wskaźnikami, o których mowa w pkt. 4), uwzględniają wyłączenia wydatków o charakterze jednorazowym w 2013 roku w łącznej kwocie 9.226.958 zł. Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 1

11. W wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem organów JST ujęto wydatki bieżące sklasyfikowane w rozdziałach 75020, 75022 i 75023. 12. W wydatkach majątkowych w roku 2014 przyjęto kwotę wynikającą z planu przedsięwzięć inwestycyjnych, powiększając ją o kwotę 4 mln zł na nowe inwestycje. Natomiast wydatki w latach 2015-2025 potraktowano jako rezerwę na uzupełnienie finansowania już wpisanych zadań lub ujęcie nowych (jako wkład własny do projektów wnioskowanych o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych). 13. Wynik budżetu, liczony jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, wykazano w wierszu 21. 14. Przychody obejmują nowe zadłużenie, niezbędne dla zbilansowania budżetu. Wybór najkorzystniejszego źródła finansowania (emisja obligacji, pożyczka, kredyt) zależeć będzie od aktualnych warunków na rynkach finansowych. 15. Rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych oraz planowaną spłatą nowego zadłużenia. 16. Kwota długu obejmuje zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek i liczona jest jako zadłużenie z roku poprzedniego, powiększone o nowe zadłużenie i pomniejszone o dokonane spłaty w danym roku budżetowym. 17. Z zadłużenia, do wyliczenia relacji o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp, wyłączono, zgodnie z art. 243 ust. 3, zadłużenie z tytułu pożyczki płatniczej z NFOŚiGW na prefinansowanie salda końcowego projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności (budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Miasta). Z zadłużenia nie wyłączano zaciągniętych na sfinansowanie wkładu własnego do realizowanych projektów z udziałem środków unijnych. 18. W latach 2012 2013 dopuszczalny poziom kosztów obsługi długu (max. 15% dochodów ogółem) oraz jego wysokość (max. 60% dochodów ogółem) reguluje art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami). Wskaźniki mieszczą się w ustawowych limitach, a ich poziom w całym okresie prognozy został wykazany odpowiednio w wierszach 17 i 18. 19. Relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), obowiązująca od 2014 r., została wykazana w wierszu 15, natomiast jej dopuszczalny poziom w wierszu 15a. W całym okresie prognozy relacja została zachowana, również w 2013 roku (kiedy obowiązują jeszcze dotychczasowe wskaźniki 15% i 60%). Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 2

Załącznik nr 2 do uchwały nr /XXIX/2012 RM Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć ZESTAWIENIE ZBIORCZE Legenda na odwrocie 452 462 659,00 154 803 391,35 103 114 567,22 20 312 000,00 278 229 958,57 y wydatków Źródło Łączne nakłady program od do 2013 2014 2015 OGÓŁEM 452 462 659,00 154 803 391,35 103 114 567,22 20 312 000,00 278 229 958,57 budżet miasta 215 652 098,18 82 446 596,51 58 979 203,14 1 875 000,00 143 300 799,65 - bieżące 1 712 746,86 608 337,96 0,00 0,00 608 337,96 - majątkowe 213 939 351,32 81 838 258,55 58 979 203,14 1 875 000,00 142 692 461,69 WFOŚiGW pożyczka 462 941,00 462 941,00 0,00 0,00 462 941,00 EFRR - RPO 54 848 880,72 22 757 597,70 3 690 161,65 0,00 26 447 759,35 - bieżące 1 615 121,89 1 132 316,11 0,00 0,00 1 132 316,11 - majątkowe 53 233 758,83 21 625 281,59 3 690 161,65 0,00 25 315 443,24 EFRR - POIiŚ 29 388 916,94 6 408 750,00 0,00 0,00 6 408 750,00 EFS - POKL 14 620 179,16 3 298 184,81 972 909,96 52 700,00 4 323 794,77 - bieżące 14 535 164,16 3 298 184,81 972 909,96 52 700,00 4 323 794,77 - majątkowe 85 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EFRR - POWT 74 954,55 8 781,14 0,00 0,00 8 781,14 FRSE 1 952 105,34 1 086 311,62 284 150,00 0,00 1 370 461,62 budżet państwa 831 950,93 84 475,15 16 875,00 9 300,00 110 650,15 budżet państwa (rezerwa celowa - 3 250 000,00 3 250 000,00 0,00 0,00 3 250 000,00 budżet państwa (rezerwa celowa) 14 460 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Dopłat BGK 802 924,78 322 769,92 0,00 0,00 322 769,92 Fundusz Dopłat BGK - wniosek 1 285 489,49 364 222,02 921 267,47 0,00 1 285 489,49 Kompania Węglowa S.A. 23 356 076,84 0,00 0,00 0,00 0,00 Elektrownia 50 000 000,00 10 000 000,00 21 625 000,00 18 375 000,00 50 000 000,00 EFRR - RPO - wniosek 40 000 000,00 23 375 000,00 16 625 000,00 0,00 40 000 000,00 pomoc finansowa Miasta Radlin 467 100,00 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00 inne dotacje 99 700,00 42 200,00 0,00 0,00 42 200,00 wkład własny niefinansowy 908 829,07 0,00 445 561,48 0,00 0,00 0,00 445 561,48 0,00 - ogółem wydatki bieżące 21 730 572,80 6 706 168,27 1 273 934,96 62 000,00 8 042 103,23 - ogółem wydatki majątkowe 430 732 086,20 148 097 223,08 101 840 632,26 20 250 000,00 270 187 855,34 Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 1

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć - ZESTAWIENIE ZBIORCZE lub koordy- y wydatków Źródło Łączne nakłady nująca program od do 2013 2014 2015 Razem 152 057 056,83 40 931 642,14 5 615 301,60 62 000,00 46 608 943,74 budżet miasta 49 431 240,12 6 841 980,24 651 204,99 0,00 7 493 185,23 - bieżące 1 695 126,86 601 537,96 0,00 0,00 601 537,96 - majątkowe 47 736 113,26 6 240 442,28 651 204,99 0,00 6 891 647,27 EFRR - RPO 54 848 880,72 22 757 597,70 3 690 161,65 0,00 26 447 759,35 - bieżące 1 615 121,89 1 132 316,11 0,00 0,00 1 132 316,11 I. II. Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp - majątkowe 53 233 758,83 21 625 281,59 3 690 161,65 0,00 25 315 443,24 EFRR - POIiŚ 29 388 916,94 6 408 750,00 0,00 0,00 6 408 750,00 EFS - POKL 14 620 179,16 3 298 184,81 972 909,96 52 700,00 4 323 794,77 - bieżące 14 535 164,16 3 298 184,81 972 909,96 52 700,00 4 323 794,77 - majątkowe 85 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EFRR - POWT 74 954,55 8 781,14 0,00 0,00 8 781,14 FRSE 1 952 105,34 1 086 311,62 284 150,00 0,00 1 370 461,62 budżet państwa 831 950,93 84 475,15 16 875,00 9 300,00 110 650,15 wkład własny niefinansowy 21 613 908 252,80 829,07 6 657 445 168,27 561,48 1 273 934,96 0,00 62 000,000,00 7 993 445 103,23 561,48 - razem wydatki bieżące 21 613 252,80 6 657 168,27 1 273 934,96 62 000,00 7 993 103,23 - razem wydatki majątkowe 130 443 804,03 34 274 473,87 4 341 366,64 0,00 38 615 840,51 Razem 300 405 602,17 113 871 749,21 97 499 265,62 20 250 000,00 231 621 014,83 budżet miasta 166 220 858,06 75 604 616,27 58 327 998,15 1 875 000,00 135 807 614,42 - bieżące 17 620,00 6 800,00 0,00 0,00 6 800,00 - majątkowe 166 203 238,06 75 597 816,27 58 327 998,15 1 875 000,00 135 800 814,42 budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek) 3 250 000,00 3 250 000,00 0,00 0,00 3 250 000,00 budżet państwa (rezerwa celowa) 14 460 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WFOŚiGW Pozostałe programy, projekty i zadania pożyczka 462 941,00 462 941,00 0,00 0,00 462 941,00 Fundusz Dopłat BGK 802 924,78 322 769,92 0,00 0,00 322 769,92 Fundusz Dopłat BGK - wniosek 1 285 489,49 364 222,02 921 267,47 0,00 1 285 489,49 Kompania Węglowa S.A. 23 356 076,84 0,00 0,00 0,00 0,00 EFRR - RPO - wniosek 40 000 000,00 23 375 000,00 16 625 000,00 0,00 40 000 000,00 Elektrownia 50 000 000,00 10 000 000,00 21 625 000,00 18 375 000,00 50 000 000,00 inne dotacje 99 700,00 42 200,00 0,00 0,00 42 200,00 pomoc finansowa 467 100,00 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00 Miasta Radlin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - razem wydatki bieżące 117 320,00 49 000,00 0,00 0,00 49 000,00 - razem wydatki majątkowe 300 288 282,17 113 822 749,21 97 499 265,62 20 250 000,00 231 572 014,83 Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 2

LEGENDA: EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFS - Europejski Fundusz Społeczny RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko POKL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki POWT - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej FRSE - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 3

TABELA I. PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UOFP lub koordy- y wydatków Źródło Łączne nakłady nująca program od do 2013 2014 2015 1. OGÓŁEM: 152 057 056,83 40 931 642,14 5 615 301,60 62 000,00 46 608 943,74 budżet miasta 49 431 240,12 6 841 980,24 651 204,99 0,00 7 493 185,23 - bieżące 1 695 126,86 601 537,96 0,00 0,00 601 537,96 - majątkowe 47 736 113,26 6 240 442,28 651 204,99 0,00 6 891 647,27 EFRR - RPO 54 848 880,72 22 757 597,70 3 690 161,65 0,00 26 447 759,35 - bieżące 1 615 121,89 1 132 316,11 0,00 0,00 1 132 316,11 - majątkowe 53 233 758,83 21 625 281,59 3 690 161,65 0,00 25 315 443,24 EFRR - POIiŚ 29 388 916,94 6 408 750,00 0,00 0,00 6 408 750,00 EFS - POKL 14 620 179,16 3 298 184,81 972 909,96 52 700,00 4 323 794,77 - bieżące 14 535 164,16 3 298 184,81 972 909,96 52 700,00 4 323 794,77 - majątkowe 85 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EFRR - POWT 74 954,55 8 781,14 0,00 0,00 8 781,14 FRSE 1 952 105,34 1 086 311,62 284 150,00 0,00 1 370 461,62 budżet państwa 831 950,93 84 475,15 16 875,00 9 300,00 110 650,15 wkład własny niefinansowy 908 829,07 445 561,48 0,00 0,00 445 561,48 WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM 21 613 252,80 6 657 168,27 1 273 934,96 62 000,00 7 993 103,23 Skorzystaj z szansy - integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym Razem: 6 901 197,85 791 651,58 0,00 0,00 791 651,58 budżet miasta 845 127,71 103 744,73 0,00 0,00 103 744,73 EFS - POKL 5 789 637,26 672 092,90 0,00 0,00 672 092,90 budżet państwa 266 432,88 15 813,95 0,00 0,00 15 813,95 Razem: 327 800,00 42 000,00 0,00 0,00 42 000,00 Razem po nowe możliwości Powiatowy Urząd 2. 2012 2013 EFS - POKL 278 630,00 35 700,00 0,00 0,00 35 700,00 - aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia Pracy budżet państwa 49 170,00 6 300,00 0,00 0,00 6 300,00 3. 4. Nowoczesne kształcenie zawodowe Wspólnie ze sportem, kulturą i historią Euroregionu Silesia Ośrodek Pomocy Społecznej Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, dz. Maroko-Nowiny Gimnazjum nr 7, dz. Boguszowice Stare 2008 2013 Razem: 445 978,61 17 510,70 0,00 0,00 17 510,70 EFS - POKL 300 894,16 17 059,13 0,00 0,00 17 059,13 2011 2013 budżet państwa 7 964,86 451,57 0,00 0,00 451,57 wkład własny niefinansowy 137 119,59 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem: 88 181,82 10 330,75 0,00 0,00 10 330,75 EFRR - POWT 74 954,55 8 781,14 0,00 0,00 8 781,14 2012 2013 budżet państwa 8 818,18 516,54 0,00 0,00 516,54 budżet miasta 4 409,09 1 033,07 0,00 0,00 1 033,07 Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 4

TABELA I. - Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp od do 2013 2014 2015 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bardziej aktywni - Bardziej sprawni Mam zawód - mam pracę w regionie Rybnicka szkoła przyszłości Przedszkolak - to brzmi dumnie Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej - ocena klimatu akustycznego miasta Rybnik, wszystko czego sobie życzysz - promocja terenów inwestycyjnych program Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, 2011 dz. Maroko-Nowiny - Wydział Edukacji - Wydział Edukacji - Wydział Edukacji - Wydział Ekologii - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Źródło Łączne nakłady y wydatków Razem: 661 936,50 17 635,44 0,00 0,00 17 635,44 2013 EFS - POKL 562 646,02 17 635,44 0,00 0,00 17 635,44 budżet państwa 99 290,48 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem: 3 504 444,66 1 141 215,66 0,00 0,00 1 141 215,66 EFS - POKL 2 936 374,02 1 003 593,76 0,00 0,00 1 003 593,76 2012 2013 budżet państwa 77 798,83 26 590,09 0,00 0,00 26 590,09 budżet miasta 219 671,81 29 671,81 0,00 0,00 29 671,81 wkład własny niefinansowy 270 600,00 81 360,00 0,00 0,00 81 360,00 Razem: 1 819 838,00 121 020,00 0,00 0,00 121 020,00 2012 2013 EFS - POKL 1 546 862,30 102 867,00 0,00 0,00 102 867,00 budżet państwa 272 975,70 18 153,00 0,00 0,00 18 153,00 Razem: 3 340 729,88 1 719 088,06 877 284,96 0,00 2 596 373,02 2012 2014 EFS - POKL 2 839 620,40 1 354 886,58 877 284,96 0,00 2 232 171,54 wkład własny niefinansowy 501 109,48 364 201,48 0,00 0,00 364 201,48 Razem: 485 300,00 41 820,00 0,00 0,00 41 820,00 2010 2013 EFRR - RPO 376 958,00 35 547,00 0,00 0,00 35 547,00 budżet miasta 108 342,00 6 273,00 0,00 0,00 6 273,00 Razem: 1 755 740,14 1 557 584,46 0,00 0,00 1 557 584,46 2012 2013 EFRR - RPO 1 238 163,89 1 096 769,11 0,00 0,00 1 096 769,11 budżet miasta 517 576,25 460 815,35 0,00 0,00 460 815,35 s. 2 11. Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej - Wydział Polityki Społecznej 2012 Razem: 330 000,00 111 000,00 112 500,00 62 000,00 285 500,00 2015 EFS - POKL 280 500,00 94 350,00 95 625,00 52 700,00 242 675,00 budżet państwa 49 500,00 16 650,00 16 875,00 9 300,00 42 825,00 Comenius - Partnerski Projekt Szkół 1 164 276,00 560 464,00 243 850,00 0,00 804 314,00 12. Europejskie dzieci projektują swoje zabawki Przedszkole nr 37, dz. Rybnicka Kuźnia 2011 2013 FRSE 63 615,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 5

TABELA I. - Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp program od do 2013 2014 2015 Źródło Łączne nakłady y wydatków s. 3 13. Wspólna droga do dorosłości Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście 2012 2014 FRSE 64 500,00 21 500,00 21 500,00 0,00 43 000,00 14. Święta, festiwale i przyjaźń Szkoła Podstawowa nr 2, dz. Smolna 2012 2014 FRSE 86 000,00 53 000,00 18 000,00 0,00 71 000,00 15. Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec- Piaski 2012 2014 FRSE 86 000,00 40 850,00 34 400,00 0,00 75 250,00 16. Pieniądze, pieniądze - monety opowiadają historię Szkoła Podstawowa 2012 2014 FRSE 86 000,00 30 100,00 40 850,00 0,00 70 950,00 nr 22, dz. Niedobczyce 17. 18. 19. Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT Podróże kształcą Ruch w Europie - Europa w ruchu Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4, dz. Golejów 2012 2014 FRSE 86 000,00 40 000,00 23 000,00 0,00 63 000,00 2011 2013 FRSE 84 876,00 6 914,00 0,00 0,00 6 914,00 2012 2014 FRSE 86 000,00 46 000,00 30 000,00 0,00 76 000,00 20. Drzwi do Europy Gimnazjum 2, dz. Maroko-Nowiny 2012 2014 FRSE 86 000,00 60 000,00 16 000,00 0,00 76 000,00 21. Dzień za dniem Gimnazjum 7, dz. Północ 2012 2014 FRSE 86 000,00 50 900,00 5 000,00 0,00 55 900,00 22. Zagrajmy naszą sztukę Gimnazjum 12, dz. Niewiadom 2012 2014 FRSE 86 000,00 60 200,00 8 600,00 0,00 68 800,00 Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 6

TABELA I. - Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp program od do 2013 2014 2015 Źródło Łączne nakłady y wydatków s. 4 23. 24. 25. 26. Witajcie w Unii Europejskiej Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa Zespół Szkół nr 2, dz. Północ Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych, dz. Maroko-Nowiny Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, dz. Północ Zespół Szkół nr 3 dz. Maroko-Nowiny 2012 2014 FRSE 64 500,00 30 000,00 14 500,00 0,00 44 500,00 2012 2014 FRSE 86 000,00 51 600,00 21 500,00 0,00 73 100,00 2012 2014 FRSE 86 000,00 52 000,00 10 500,00 0,00 62 500,00 2012 2013 FRSE 26 785,00 2 400,00 0,00 0,00 2 400,00 Leonardo da Vinci - Partnerski Projekt Szkół 787 829,34 525 847,62 40 300,00 0,00 566 147,62 27. 28. 29. 30. Nowoczesna praktyka rybnickich uczniów Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy Zdobądź świat przez doświadczenie Staże zawodowe fryzjerów szansą na europejskich rynkach Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych, dz. Maroko-Nowiny Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych, dz. Maroko-Nowiny Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce 2012 2013 FRSE 138 139,58 124 736,58 0,00 0,00 124 736,58 2012 2014 FRSE 94 600,00 47 300,00 25 800,00 0,00 73 100,00 2012 2013 FRSE 272 357,53 188 359,71 0,00 0,00 188 359,71 2012 2013 FRSE 218 232,23 140 451,33 0,00 0,00 140 451,33 31 Jak osiągnąłem sukces? Zespoł Szkół nr 6, 2012 2014 FRSE 64 500,00 25 000,00 14 500,00 0,00 39 500,00 dz. Boguszowice Stare Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 7

TABELA I. - Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Źródło Łączne nakłady od do 2013 2014 2015 WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM 130 443 804,03 34 274 473,87 4 341 366,64 0,00 38 615 840,51 32. 33. 34. 35. 36. Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu zadanie nr 110 Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu zadanie nr 111 Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR - modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-usług zadanie nr 104 Zakup i wdrożenie systemu HR (kadrowopłacowego) i RCP w UM Rybnika w ramach projektu "Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW - UM Rybnika wzorcową JST" zadanie nr 105 Kultura.rybnik.eu - podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście zadanie nr 117 program - Wydział Informatyki - Wydział Informatyki - Wydział Informatyki - Wydział Informatyki - Wydział Promocji i Informacji y wydatków Razem: 14 155 343,06 5 671 268,63 0,00 0,00 5 671 268,63 2007 2013 budżet miasta 2 390 702,12 1 069 982,00 0,00 0,00 1 069 982,00 EFRR - RPO 11 764 640,94 4 601 286,63 0,00 0,00 4 601 286,63 Razem: 12 543 265,28 9 474 767,48 2 468 074,95 0,00 11 942 842,43 2010 2014 budżet miasta 1 881 489,80 1 421 215,13 370 211,24 0,00 1 791 426,37 EFRR - RPO 10 661 775,48 8 053 552,35 2 097 863,71 0,00 10 151 416,06 Razem: 2 970 260,00 2 808 259,02 0,00 0,00 2 808 259,02 2009 2013 budżet miasta 445 964,00 421 238,84 0,00 0,00 421 238,84 EFRR - RPO 2 524 296,00 2 387 020,18 0,00 0,00 2 387 020,18 Razem: 110 777,60 13 284,70 0,00 0,00 13 284,70 2012 2013 budżet miasta 25 762,60 13 284,70 0,00 0,00 13 284,70 EFS - POKL 85 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem: 1 929 188,40 862 044,04 76 442,70 0,00 938 486,74 2010 2014 budżet miasta 414 629,16 129 306,61 11 466,40 0,00 140 773,01 EFRR - RPO 1 514 559,24 732 737,43 64 976,30 0,00 797 713,73 s. 5 37. Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych - stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych zadanie nr 089 - Wydział Geodezji i Kartografii 2012 Razem: 3 132 048,99 1 236 100,00 1 796 848,99 0,00 3 032 948,99 2014 budżet miasta 469 807,35 185 415,00 269 527,35 0,00 454 942,35 EFRR - RPO 2 662 241,64 1 050 685,00 1 527 321,64 0,00 2 578 006,64 38. Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku zadanie nr 288 - Wydział Dróg 2008 Razem: 55 463 266,77 8 808 750,00 0,00 0,00 8 808 750,00 2013 budżet miasta 26 074 349,83 2 400 000,00 0,00 0,00 2 400 000,00 EFRR - POIiŚ 29 388 916,94 6 408 750,00 0,00 0,00 6 408 750,00 39. Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta zadanie nr 271 - Wydział Dróg 2006 Razem: 40 139 653,93 5 400 000,00 0,00 0,00 5 400 000,00 2013 budżet miasta 16 033 408,40 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00 EFRR - RPO 24 106 245,53 4 800 000,00 0,00 0,00 4 800 000,00 Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 8

TABELA II. POZOSTAŁE PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA 0,00 300 405 602,17 113 871 749,21 97 499 265,62 20 250 000,00 231 621 014,83 lub koordy- y wydatków Źródło Łączne nakłady nująca program od do 2013 2014 2015 1. 2. 3. OGÓŁEM: 300 405 602,17 113 871 749,21 97 499 265,62 20 250 000,00 231 621 014,83 budżet miasta 166 220 858,06 75 604 616,27 58 327 998,15 1 875 000,00 135 807 614,42 - bieżące 17 620,00 6 800,00 0,00 0,00 6 800,00 - majątkowe 166 203 238,06 75 597 816,27 58 327 998,15 1 875 000,00 135 800 814,42 budżet państwa (rezerwa celowa - 3 250 000,00 3 250 000,00 0,00 0,00 3 250 000,00 wniosek) budżet państwa (rezerwa celowa) 14 460 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WFOŚiGW pożyczka 462 941,00 462 941,00 0,00 0,00 462 941,00 Fundusz Dopłat BGK 802 924,78 322 769,92 0,00 0,00 322 769,92 Fundusz Dopłat BGK - wniosek 1 285 489,49 364 222,02 921 267,47 0,00 1 285 489,49 Kompania Węglowa S.A. 23 356 076,84 0,00 0,00 0,00 0,00 EFRR - RPO - wniosek 40 000 000,00 23 375 000,00 16 625 000,00 0,00 40 000 000,00 Elektrownia 50 000 000,00 10 000 000,00 21 625 000,00 18 375 000,00 50 000 000,00 pomoc finansowa Miasta Radlin 467 100,00 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00 inne dotacje 99 700,00 42 200,00 0,00 0,00 42 200,00 WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM 300 288 282,17 113 822 749,21 97 499 265,62 20 250 000,00 231 572 014,83 Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Andersa 38, 40, 42, 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 31A, w wyniku którego powstaną 23 mieszkania komunalne Przebudowa ul. Prostej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 313 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Wydział Dróg Ogółem: 2 676 415,94 854 787,51 0,00 0,00 854 787,51 2011 2013 budżet miasta 1 873 491,16 532 017,59 0,00 0,00 532 017,59 Fundusz Dopłat BGK 802 924,78 322 769,92 0,00 0,00 322 769,92 Ogółem: 4 284 964,97 2 013 933,53 2 271 031,44 0,00 4 284 964,97 budżet miasta 2 999 475,48 1 649 711,51 1 349 763,97 0,00 2 999 475,48 2013 2014 Fundusz Dopłat BGK - 1 285 489,49 364 222,02 921 267,47 0,00 1 285 489,49 wniosek Ogółem: 32 199 582,84 5 343 506,00 3 500 000,00 0,00 8 843 506,00 budżet miasta 8 843 506,00 5 343 506,00 3 500 000,00 0,00 8 843 506,00 2013 2014 Kompania Węglowa 0,00 S.A. 23 356 076,84 0,00 0,00 0,00 Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 9

TABELA II. - Pozostałe programy, projekty i zadania od do 2013 2014 2015 4. 5. 6. 7. a. Przebudowa ul. Tkoczów - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 292 Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zadanie nr 314 Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - roboty drogowe zadanie nr 328 Przebudowa ul. Podmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 333 odcinek Km 0+000-0+693 b. odcinek Km 0+693-2+765 8. Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin - Rydułtowy - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 316 program - Wydział Dróg - Wydział Dróg - Wydział Dróg - Wydział Dróg - Wydział Dróg Źródło Ogółem: 6 856 400,00 6 553 440,00 0,00 0,00 6 553 440,00 budżet miasta 3 606 400,00 3 303 440,00 0,00 0,00 3 303 440,00 2009 2013 budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek) 3 250 000,00 3 250 000,00 0,00 0,00 3 250 000,00 2012 2013 budżet miasta 350 861,34 192 161,17 0,00 0,00 192 161,17 Razem: 65 000 000,00 21 125 000,00 23 625 000,00 20 250 000,00 65 000 000,00 2013 2015 budżet miasta 15 000 000,00 11 125 000,00 2 000 000,00 1 875 000,00 15 000 000,00 Elektrownia 50 000 000,00 10 000 000,00 21 625 000,00 18 375 000,00 50 000 000,00 Ogółem: 57 397 832,00 27 500 000,00 29 897 832,00 0,00 57 397 832,00 2013 2014 budżet miasta 17 397 832,00 4 125 000,00 13 272 832,00 0,00 17 397 832,00 EFRR - RPO - wniosek 40 000 000,00 23 375 000,00 16 625 000,00 0,00 40 000 000,00 Razem: 23 055 858,00 23 055 858,00 0,00 0,00 23 055 858,00 2013 2013 budżet miasta 3 458 379,00 3 458 379,00 0,00 0,00 3 458 379,00 EFRR - RPO 19 597 479,00 19 597 479,00 0,00 0,00 19 597 479,00 - wniosek Razem: 1 634 200,00 1 600 000,00 0,00 0,00 1 600 000,00 2012 2013 budżet miasta 1 167 100,00 1 150 000,00 0,00 0,00 1 150 000,00 pomoc finansowa Miasta Radlin Łączne nakłady y wydatków s. 2 Razem: 34 341 974,00 4 444 142,00 29 897 832,00 0,00 34 341 974,00 2013 2014 budżet miasta 13 939 453,00 666 621,00 13 272 832,00 0,00 13 939 453,00 EFRR - RPO 20 402 521,00 3 777 521,00 16 625 000,00 0,00 20 402 521,00 - wniosek 467 100,00 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00 Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 10

TABELA II. - Pozostałe programy, projekty i zadania od do 2013 2014 2015 9. a. b. USPRAWNIENIE I INTEGRACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W SUBREGIONIE ZACHODNIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO POPRZEZ PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I LOTNICZEJ Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 040 Rozbudowa lotniska w Rybniku-Gotartowicach - etap I - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 740 program - Wydział Dróg - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji Źródło Ogółem: 41 442 751,08 2 275 120,00 0,00 0,00 2 275 120,00 budżet miasta 26 982 239,08 2 275 120,00 0,00 0,00 2 275 120,00 budżet państwa (rezerwa celowa) Łączne nakłady y wydatków s. 3 14 460 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 2013 Ogółem 1 625 000,00 1 625 000,00 0,00 0,00 1 625 000,00 2011 2013 Ogółem 5 831 817,06 650 120,00 0,00 0,00 650 120,00 10. a. b. Modernizacja, przebudowa i budowa obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Rybniku przy ul. Gliwickiej (kąpielisko Ruda, stadion piłkarsko-żużlowy, stadion lekkoatletyczny, boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw) - rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej w tym: Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku - zadanie nr 683 Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej w Rybniku - zadanie nr 745 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji budżet miasta 61 524 874,00 30 349 000,00 30 965 402,18 0,00 61 314 402,18 2012 2014 budżet miasta 47 740 936,00 16 680 000,00 30 965 402,18 0,00 47 645 402,18 2011 2013 budżet miasta 6 149 938,00 6 100 000,00 0,00 0,00 6 100 000,00 c. Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - zadanie nr 799 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2013 2013 budżet miasta 4 069 000,00 4 069 000,00 0,00 0,00 4 069 000,00 d. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw) - zadanie nr 789 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2012 2013 budżet miasta 3 565 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00 Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 11

TABELA II. - Pozostałe programy, projekty i zadania program od do 2013 2014 2015 Źródło Łączne nakłady y wydatków s. 4 11. Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości - zadanie nr 772 - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji 2012 2013 budżet miasta 4 050 400,00 3 931 243,00 0,00 0,00 3 931 243,00 12. Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości zadanie nr 771 - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji 2013 2014 budżet miasta 17 240 000,00 10 000 000,00 7 240 000,00 0,00 17 240 000,00 13. 14. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 zadanie nr 836 Adaptacja budynku przy ul. Rzecznej na potrzeby zadań związanych z gospodarka komunalną - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości zadanie nr 783 - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji Razem: 630 000,00 584 558,00 0,00 0,00 584 558,00 2009 2013 budżet miasta 167 059,00 121 617,00 0,00 0,00 121 617,00 WFOŚiGW pożyczka 462 941,00 462 941,00 0,00 0,00 462 941,00 2012 2013 budżet miasta 5 000 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 WYDATKI BIEŻACE - RAZEM 117 320,00 49 000,00 0,00 0,00 49 000,00 Razem: 117 320,00 49 000,00 0,00 0,00 49 000,00 Rybniccy seniorzy wzorem aktywności społecznej Centrum Rekreacji 15 osób starszych i Rehabilitacji 2012 2013 budżet miasta 17 620,00 6 800,00 0,00 0,00 6 800,00 - Aktywizacja społeczna osób w wieku 60+ "BUSHIDO" inne dotacje 99 700,00 42 200,00 0,00 0,00 42 200,00 Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 12

Załącznik nr 3 do uchwały nr /XXIX/2012 RM Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, finansowe od do 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OGÓŁEM 22 883 099,77 4 346 573,14 415 700,00 33 450,00 4 795 723,14 1. Obsługa prawna Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych (Biuro Radców Prawnych Urzędu Miasta) 2011 2013 2. Dzierżawa terminali płatniczych do obsługi kart płatniczych (Wydziały Podatków i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta) 2011 2015 Korzystanie z usług schroniska dla bezdomnych zwierząt 3. z terenu miasta Rybnika 2013 2014 (Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta) Dostawa spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, pozwoleń czasowych wielokrotnego 4. stosowania, znaków legalizacyjnych na dowody rejestracyjne i tablice rejestracyjne, znaków legalizacyjnych na tablice 2009 2013 tymczasowe, nalepek kontrolnych (Wydział Komunikacji Urzędu Miasta) Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic 5. rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji 2011 2013 (Wydział Komunikacji Urzędu Miasta) 6. Dostawa spersonalizowanych kart pojazdów (Wydział Komunikacji Urzędu Miasta) 2011 2013 Usługi telefoniczne - łączność na wypadek sytuacji kryzysowych pomiędzy instytucjami: RSK, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, KM PSP, 7. Straż Miejska, Sanepid, PWiK, Weterynaria, Policja, 2010 2013 WSS nr 3, PCZK (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta) 799 100,00 273 000,00 0,00 0,00 273 000,00 9 500,00 1 750,00 2 000,00 2 250,00 6 000,00 765 000,00 382 500,00 382 500,00 0,00 765 000,00 4 387 122,00 456 992,00 0,00 0,00 456 992,00 213 155,04 44 407,30 0,00 0,00 44 407,30 103 775,10 24 708,35 0,00 0,00 24 708,35 36 600,00 6 100,00 0,00 0,00 6 100,00 8. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Miasta Rybnika (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu 2011 2013 Miasta) 60 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 1 Łączne nakłady y wydatków

Wykaz umów s. 2, Łączne y wydatków nakłady finansowe od do 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Odśnieżanie - usługi sprzętowe związane z usuwaniem śniegu 9. i błota pośniegowego 2011 2013 (Rybnickie Służby Komunalne) 1 670 570,19 556 856,73 0,00 0,00 556 856,73 10. Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg 2011 2013 (Rybnickie Służby Komunalne) 2 415 600,00 805 200,00 0,00 0,00 805 200,00 11. Dzierżawa gruntu przy ul. Młyńskiej, dz. Śródmieście na prowadzenie targowiska 2010 2015 (Rybnickie Służby Komunalne) 187 200,00 31 200,00 31 200,00 31 200,00 93 600,00 12. Ochrona obiektów i mienia bazy RSK 2012 2013 (Rybnickie Służby Komunalne) 291 273,84 151 968,96 0,00 0,00 151 968,96 13. Ochrona obiektu i mienia składowiska odpadów przy ul. Kolberga, dz. Boguszowice Stare 2011 2013 (Rybnickie Służby Komunalne) 178 949,00 59 649,00 0,00 0,00 59 649,00 14. Monitoring obiektów RSK przy ul. Jankowickiej 41B 2011 2013 i ul. Rzecznej 6 (Rybnickie Służby Komunalne) 7 582,00 2 676,00 0,00 0,00 2 676,00 15. Monitoring hali magazynowej przy ul. Mikołowskiej 105 2011 2013 (Rybnickie Służby Komunalne) 3 345,60 1 180,80 0,00 0,00 1 180,80 16. Ochrona obiektów i mienia przy ul. Mikołowskiej 105 2012 2013 (Rybnickie Służby Komunalne) 79 827,00 44 827,00 0,00 0,00 44 827,00 17. Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym 2004 2013 (Zarząd Transportu Zbiorowego) 11 586 150,00 1 465 107,00 0,00 0,00 1 465 107,00 18. Nadzór autorski i stała aktualizacja programów informatycznych 2009 2013 (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) 88 350,00 18 450,00 0,00 0,00 18 450,00 Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 2

Załącznik nr 4 do uchwały nr /XXIX/2012 RM Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. Wykaz udzielanych przez Miasto gwarancji i poręczeń Jednostka odpowiedzialna Łączne nakłady finansowe y wydatków od do 2013 2014 2015 2016 1. Gwarancja na rzecz EBOR z tytułu kredytu zaciągniętego przez PWiK na budowę kanalizacji sanitarnej, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 2002 2016 56 608 026 3 996 192 3 996 192 3 996 192 3 996 192 15 984 768 Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 1