Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje 1 97 955 1 54 757 93,65 547 813 898 19 79,8 2. Warranty subskrypcyjne,, 3. Prawa do akcji 1 52 1 747,11 353 436,4 4. Prawa poboru 13 718,85, 5. Kwity depozytowe 9 748 8 897,55, 6. Listy zastawne,, 7. Dłużne papiery wartościowe 262 273,2 5 529,5 8. Instrumenty pochodne 195,1, 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialności,, 1. Jednostki uczestnictwa,, 11. Certyfikaty inwestycyjne,, 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą,, 13. Wierzytelności,, 14. Weksle,, 15. Depozyty, 1 5 1 51,92 16. Waluty 4 5, 62 61,1 17. Nieruchomości,, 18. Statki morskie,, 19. Inne,, 2. Razem 1 19 489 1 529 592 95,19 559 228 99 636 8,1 1 / Tabele (PL)
Pioneer Pekao TFI SA Zestawienie lokat Tabele uzupełniające Akcje Akcje RAZEM 1 97 955 1 54 757 93,65 BMG245224 (Central European Media Enterprises Ltd) Aktywny rynek rynek regulowany NASDAQ, Stany Zjednoczone 8 Bermudy 1 827 1 68,1 CZ51123 (Ceske Energeticke Zawody) Aktywny rynek rynek regulowany Praga, Czechy 4 Czechy 3 93 4 273,27 PLSTRPR14 (ABG SterProjekt SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 951 84 Polska 9 291 7 38,44 PLAGORA67 (Agora SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 582 365 Polska 28 363 2 266 1,26 PLAMBRA13 (Ambra SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 913 4 Polska 14 286 12 24,76 PLAMICA1 (Amica SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 195 664 Polska 6 789 4 246,26 PLAPATR18 (Apator SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 6 69 Polska 14 616 12 745,79 PLCOMP17 (Asseco Poland SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 33 768 Polska 3 623 6 45,4 PLBPH19 (BPH SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 81 893 Polska 22 98 57 325 3,57 PLBRLNK17 (Barlinek SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 52 Polska 3 863 6 292,39 PLBIOTN29 (Bioton SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 4 74 86 Polska 17 514 8 435,52 PLBRSZW11 (Boryszew SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 214 54 Polska 4 642 4 548,28 PLBRE12 (BRE Bank SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 265 835 Polska 27 558 47 717 2,97 PLBZ44 (Bank Zachodni WBK SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 44 1 Polska 33 667 72 334 4,5 PLCCC16 (CCC SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 151 665 Polska 1 441 6 355,4 PLCRSNT11 (Cersanit Krasnystaw SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 893 24 Polska 14 442 17 418 1,8 PLCIECH18 (Ciech SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 186 79 Polska 5 891 8 336,52 PLCOMAR12 (ComArch SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 243 226 Polska 13 82 31 619 1,97 PLCMPLD16 (Computerland Poland SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 239 653 Polska 2 984 25 43 1,58 PLCSSUP12 (Computer Service Support SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 33 22 Polska 6 319 5 731,36 PLDEBCA16 (Debica) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 76 679 Polska 3 846 4 61,29 PLDWORY19 (Firma Chemiczna Dwory SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 117 554 Polska 5 331 4 432,28 PLELDRD17 (Eldorado SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 25 339 Polska 1 3 1 51,9 PLEMAX11 (Emax SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 31 515 Polska 3 487 3 845,24 PLFRMCL66 (Farmacol SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 21 65 Polska 887 7 815,49 PLZPW17 (Pfleiderer Grajewo SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 31 519 Polska 1 815 1 975,68 PLOPTMS12 (Grupa Onet.PL SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 48 81 Polska 3 848 7 637,48 PLGTC37 (Globe Trade Centre SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 123 538 Polska 18 435 32 738 2,4 PLBH12 (Bank Handlowy w Warszawie) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 167 654 Polska 11 929 12 4,75 PLIMPEL11 (Impel SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 956 989 Polska 19 537 14 355,89 PLBSK17 (ING Bank Slaski SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 75 216 Polska 44 492 46 258 2,88 PLINTER42 (Interia.pl) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 81 959 Polska 2 974 3 18,2 PLJCAUT45 (JC Auto SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 67 942 Polska 1 858 2 93,13 PLKETY11 (Grupa Kety SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 163 725 Polska 11 18 2 629 1,28 PLKGHM17 (KGHM Polska Miedz SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 1 448 81 Polska 59 795 156 472 9,74 PLKRDTB11 (Kredyt Bank SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 2 258 539 Polska 34 17 36 814 2,29 PLLOTOS25 (Grupa Lotos SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 74 236 Polska 29 593 34 791 2,17 PLBIG16 (Bank Millennium SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 23 851 Polska 1 149 1 223,8 PLNETIA14 (Netia SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 4 764 385 Polska 15 212 21 297 1,33 PLNRTHC14 (North Coast SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 234 381 Polska 439 832,5 PLCRMNG29 (Ceramika Nowa Gala SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 36 556 Polska 1 883 1 472,9 PLOPCZN11 (Opoczno SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 255 Polska 14 25 7 65,48 PLORBIS14 (Orbis SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 569 429 Polska 12 921 24 656 1,53 PLPAGED17 (Paged SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 481 42 Polska 11 918 12 228,76 PLPBG29 (PBG SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 11 196 Polska 7 941 14 673,91 PLPEKAS17 (Pekaes) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 77 468 Polska 8 374 9 197,57 PLPEKAO16 (Bank Pekao SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 424 18 Polska 43 844 8 563 5,1 PLMEDCS15 (Polska Grupa Farmaceutyczna SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 91 935 Polska 6 395 5 884,37 PLPGNIG14 (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 6 242 2 Polska 2 29 21 36 1,31 PLPKN18 (Polski Koncern Naftowy Orlen) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 2 315 376 Polska 86 776 122 715 7,64 PLPKO16 (Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 2 35 187 Polska 45 787 75 32 4,69 PLPCLRT29 (Polcolorit SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 1 693 48 Polska 5 99 4 572,28 PLMSTSD19 (Polimex Mostostal Siedlce SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 331 764 Polska 27 944 3 688 1,91 PLPLMSB16 (Polmos Bialystok SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 92 116 Polska 7 671 7 93,44 PLPOLNA15 (Zaklady Automatyki Polna SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 29 583 Polska 1 166 24,1 PLPPWK14 (Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Aktywny rynek rynek regulowany GPW 155 251 Polska 2 479 1 265,8 PLPRTRM17 (Praterm SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 339 881 Polska 7 87 1 94,63 PLPROKM13 (Prokom Software SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 25 6 Polska 24 998 25 392 1,58 PLPRSPR46 (Prosper SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 288 53 Polska 4 755 4 847,3 PLZAPUL57 (Zaklady Azotowe Pulawy SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 23 77 Polska 11 19 12 732,79 PLSNZKA33 (Sniezka SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 67 816 Polska 1 651 2 197,14 PLSOFTB16 (Softbank SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 455 991 Polska 12 997 16 461 1,2 PLSRBEX14 (Srubex SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 71 388 Polska 3 569 2 16,13 PLSTLPD17 (Zaklad Przetworstwa Hutniczego STALPRODUKT Aktywny rynek rynek regulowany GPW 37 66 Polska 7 742 9 72,6 PLSTLPF12 (Stalprofil SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 96 628 Polska 1 91 1 53,7 PLSTLSK16 (Stomil Sanok) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 36 891 Polska 1 319 5 792,36 PLCELZA18 (Mondi Packaging Paper Swiecie SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 194 181 Polska 3 428 11 845,74 PLTECMX11 (Techmex SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 5 28 Polska 1 238 756,5 PLTLKPL17 (Telekomunikacja Polska SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 5 192 465 Polska 92 99 13 849 6,46 PLTVN17 (TVN SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 22 772 Polska 15 959 21 194 1,32 PLWSIP15 (WSiP SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 558 969 Polska 5 342 5 813,36 PLYAWAL58 (AlPras SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 144 984 Polska 3 15 2 414,15 PLZYWIC16 (Browary Zywiec SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 18 816 Polska 3 251 8 731,54 HU7264 (BorsodChem Rt.) Aktywny rynek rynek regulowany Budapest, Węgry 163 497 Węgry 5 433 5 977,37 HU68952 (MOL Hungarian Oil and Gas PLC) Aktywny rynek rynek regulowany Budapest, Węgry 117 166 Węgry 37 574 38 229 2,38 HU61726 (OTP Bank Rt) Aktywny rynek rynek regulowany Budapest, Węgry 138 551 Węgry 14 94 12 459,78 III. Podsumowania Aktywny rynek rynek regulowany 1 97 955 1 54 757 93,65 Inny aktywny rynek, Nienotowane na rynku aktywnym, Warranty subskrypcyjne Warranty subskrypcyjne RAZEM, Prawa do akcji Prawa do akcji RAZEM 1 52 1 747,11 PLPMPOL23 (Pamapol SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 138 142 Polska 1 52 1 747,11 Prawa poboru Prawa poboru RAZEM 13 718,85 PLBIOTN78 (Bioton SA) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 527 32 Polska 13 718,85,,,,, Kwity depozytowe Kwity depozytowe RAZEM 9 748 8 897,55 US368287278 (OAO Gazprom) Aktywny rynek rynek regulowany International Londyn, Wielka Brytania 66 5 Rosja 9 748 8 897,55 Wartość według Procentowy Warunki wyceny na udział w Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba oprocentowania dzień aktywach bilansowy w ogółem Listy zastawne tys Listy zastawne RAZEM, Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym, Warunki Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu oprocentowania Wartość Nominalna Liczba Dłużne papiery wartościowe RAZEM 262 268,2 1. O terminie wykupu do 1 roku 1 1 1, a) Obligacje 1 1 1, PL13297 (WZ37) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska 24.3.27 4,19 1 1 1 1, b) Bony skarbowe, c) Bony pieniężne, d) Inne, 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku 1 17 252 258,2 a) Obligacje 1 17 252 258,2 PL11259 (DS59) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska 24.5.29 6, 11 11 14 112,1 PL12869 (PS68) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska 24.6.28 5,75 3 3 3 3, PL13933 (SP61) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska 1.6.21 5, 2 2 2 2, PL13677 (SP129) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska 1.12.29 6,5 1 1 16 14,1 PL1335 (WZ911) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska 24.9.211 4,11 1 1 1 1, b) Bony skarbowe, c) Bony pieniężne, d) Inne, Aktywny rynek rynek regulowany 262 268,2 Inny aktywny rynek, Nienotowane na rynku aktywnym, Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym 5, Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym, * Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Instrument bazowy Liczba (wystawcy) Instrumenty pochodne Instrumenty pochodne RAZEM 3 195,1 I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne, II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 3 195,1 Forward 29.9.26 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank SA Polska USD 1 4, Forward 29.9.26 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank SA Polska USD 1 18,1 Forward 29.9.26 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska USD 1 11, Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne I. Jednostki uczestnictwa, II. Certyfikaty inwestycyjne, Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wierzytelności Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Temin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Weksle Wystawca Data płatności wyceny na dzień Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania ceny nabycia w bilansowy w danej danej walucie (tys.) walucie (tys.) Depozyty I. W walutach państw należacych do OECD, II. W walutach państw nienależacych do OECD, Inne Emitent ( wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba ceny wyceny Waluty Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie na dzień W walutach państw należacych do OECD 4 5, CZK Czechy 1 8 218 1, EUR 3 785 3, HUF Węgry 2 44, USD Stany Zjednoczone 156 1, W walutach państw nienależacych do OECD, 2 / Tabele (PL)
Zestawienie lokat Tabele dodatkowe Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba w aktywach ogółem 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Instrumenty rynku pieniężnego Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Procentowy udział w aktywach ogółem Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy w aktywach ogółem Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A. 48 891 3,4 ITI Holdings S.A. 28 831 1,79 UniCredito Italiano SpA 137 888 8,58 Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art..17 ustawy w aktywach ogółem 1. 2. 3. 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Procentowy udział w aktywach ogółem 1. 3 / Tabele (PL)
Bilans na dzień 3.6.26 Bilans 2663 251231 I. Aktywa 1 66 875 1 135 725 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6 672 16 16 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 6 672 5 516 b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe 1 5 2. Należności 7 867 1 265 a) Zbyte lokaty 1 55 221 b) Zbyte jednostki uczestnictwa 1 411 1 3 c) Odsetki 6 7 d) Dywidendy 5 388 e) Należności inne 7 7 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 62 749 219 37 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 1 515 674 899 74 dłużne papiery wartościowe 273 529 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 13 913 dłużne papiery wartościowe 6. Nieruchomości 7. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania 2 2 135 11 1. Nabyte lokaty 2 485 12 476 2. Odkupione jednostki uczestnictwa 5 521 4 636 3. Wpłaty na jednostki uczestnictwa 5 122 4 488 4. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych 546 469 5. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: 6 328 4 942 Wynagrodzenie za zarządzanie 4 479 3 11 Opłata manipulacyjna 1 83 1 676 III. Aktywa netto 1 586 873 1 714 IV. Kapitał funduszu 1 128 85 636 125 1. Kapitał wpłacony 4 495 854 3 7 696 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 3 367 4 3 64 571 V. Dochody zatrzymane 111 545 87 968 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 7 895 8 58 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 119 44 96 26 w tym z tytułu różnic kursowych 2 988 VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 346 478 276 621 w tym z tytułu różnic kursowych 2 61 4 294 VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji 1 586 873 1 714 Kategorie jednostek uczestnictwa Jednostki uczestnictwa typu A Liczba 29 329 19 22 79 814 Jednostki uczestnictwa typu E 272 631 261 918 Jednostki uczestnictwa typu I 8 488 523 3 29 898 Kategorie jednostek uczestnictwa Wartość aktywów netto na jednostke uczestnictwa Jednostki uczestnictwa typu A 41,96 38,4 Jednostki uczestnictwa typu E 43,77 39,86 Jednostki uczestnictwa typu I 4,58 36,86 Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 4 / Tabele (PL)
Rachunek Wyniku z Operacji Rachunek wyniku z operacji od 1.1.26 do 3.6.26 od 1.1.25 do 31.12.25 od 1.1.25 do 3.6.25 I. Przychody z lokat 25 92 21 488 11 665 1. Dywidendy 23 81 17 488 9 293 2. Przychody odsetkowe 2 398 3 722 2 129 3. Dodatnie saldo róźnic kursowych 441 278 243 4. Pozostałe II. Koszty Funduszu 25 757 29 279 13 743 1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa 24 785 28 972 13 528 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 3. Opłaty dla depozytariusza 41 78 4. Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne 1 17 6. Usługi w zakresie rachunkowości 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 8. Usługi prawne 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 1. Koszty odsetkowe 11. Ujemne saldo róźnic kursowych 93 153 114 12. Pozostałe 59 11 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo IV. Koszty funduszu netto (IIIII) 25 757 29 279 13 743 V. Przychody z lokat netto (IIV) 163 7 791 2 78 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 93 271 179 292 24 932 Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: 23 414 33 542 21 66 z tytułu różnic kursowych 2 988 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w 69 857 145 75 3 272 tym: z tytułu różnic kursowych 1 693 15 1 392 VII. Wynik z operacji 93 434 171 51 22 854 Kategoria jednostek uczestnictwa Wynik z operacji przypadający na kategorię jednostek uczestnictwa Jednostki uczestnictwa typu A 2,58 6,55 1,1 Jednostki uczestnictwa typu E 3,75 7,82 1,8 Jednostki uczestnictwa typu I 1,98 6,48 1,2 Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 5 / Tabele (PL)
Pioneer Pekao TFI SA Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1.1.26 za okres od 1.1.25 Zestawienie zmian w aktywach netto do 3.6.26 do 31.12.25 I. Zmiana wartości aktywów netto 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawcze 1 714 788 364 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym: 93 434 171 51 a) przychody z lokat netto 163 7 791 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia loka 23 414 33 542 c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lok 69 857 145 75 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z opera 93 434 171 51 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) a) przychodów z lokat netto b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia loka c) z przychodów ze zbycia lokat 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym: 1 97 591 832 581 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnict 795 158 436 715 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnict 32 433 395 866 6. Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale 492 725 4 849 7. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczy 586 159 212 35 8. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczeg 1 586 873 1 714 9. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczy 1 351 591 757 158 II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa,% 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 26 181 63 25 544 77 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczy a) liczba zbytych jednostek uczestnictw 19 266 245 12 882 61 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictw 7 357 612 12 245 21 c) saldo zmian 11 98 633 636 86 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w ty a) liczba zbytych jednostek uczestnictw 19 75 649 17 89 44 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictw 151 985 386 144 627 774 c) saldo 38 9 263 26 181 63 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawcze 38 9 263 26 181 63 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 38 9 263 26 181 63 A. Jednostki uczestnictwa kategorii A,% 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 22 79 814 22 985 197 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczy a) liczba zbytych jednostek uczestnictw 13 659 769 11 77 231 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictw 7 4 474 11 982 614 c) saldo zmian 6 619 295 275 383 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w ty a) liczba zbytych jednostek uczestnictw 178 796 136 165 136 367 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictw 149 467 27 142 426 553 c) saldo 29 329 19 22 79 814 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawcze 29 329 19 22 79 814 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 29 329 19 22 79 814 C. Jednostki uczestnictwa kategorii E 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 261 918 246 313 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczy a) liczba zbytych jednostek uczestnictw 24 841 39 761 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictw 14 128 24 156 c) saldo zmian 1 713 15 65 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w ty a) liczba zbytych jednostek uczestnictw 44 487 379 646 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictw 131 856 117 728 c) saldo 272 631 261 918 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawcze 272 631 261 918 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 272 631 261 918 D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 3 29 898 2 313 26 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczy a) liczba zbytych jednostek uczestnictw 5 581 635 1 135 7 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictw 33 1 238 432 c) saldo zmian 5 278 625 896 638 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w ty a) liczba zbytych jednostek uczestnictw 1 875 27 5 293 392 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictw 2 386 54 2 83 494 c) saldo 8 488 523 3 29 898 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawcze 8 488 523 3 29 898 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 8 488 523 3 29 898 III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawcz 38,4 31,1 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawcz 41,96 38,4 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawc 18,7 23,83 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawcz 37,6 29,3 data wyceny 26614 25124 5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawc 47,7 38,85 data wyceny 26511 251227 6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawc 41,96 38,4 data wyceny 2663 25123 C. Jednostki uczestnictwa kategorii E 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawcz 39,86 31,87 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawcz 43,77 39,86 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawc 19,78 25,7 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawcz 39,21 3,14 data wyceny 26614 25124 5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawc 49,5 4,33 data wyceny 26511 251227 6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawc 43,77 39,87 data wyceny 2663 25123 D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawcz 36,86 29,32 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawcz 4,58 36,86 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawc 2,35 25,72 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawcz 36,34 27,73 data wyceny 26614 25124 5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawc 45,43 37,28 data wyceny 26511 251227 6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawc 4,58 36,86 data wyceny 2663 25123 IV. kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystw 1,8 3,8 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybuc,, 3. procentowy udział opłat dla depozytariusz,, 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów fundus,, 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowoś,, 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu,, Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finanso 6 / Tabele (PL)