Megaprojekty w PSE Operator S.A.

Megaprojekty w PSE Operator S.A. Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator S.A. Konferencja MEGA PROJEKTY 2011 28 Listopada 2011r. 1

PSE Operator S.A. w KSE Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne Zarządzanie projektami Połączenie Polska-Litwa 2

Krajowy operator systemu przesyłowego energii elektrycznej połączony synchronicznie z systemem zachodnioeuropejskim od 1995 roku Członek ENTSO-E Europejskiego Stowarzyszenia Operatorów Systemów Przesyłowych PSE Operator S.A. Właściciel infrastruktury przesyłowej wartość infrastruktury to około 12 mld zł Przedsiębiorstwo niezależne od pozostałych uczestników rynku energii 67 miejsce spośród 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej, a w Polsce na 21 miejscu 3

PSE Operator S.A. Członek ENTSO-E ENTSO-E stanowi reprezentację 41 OSP z 34 krajów dla: 525 milionów odbiorców energii elektrycznej; 828 GW przyłączonej generacji; 305000 km linii przesyłowych zarządzanych przez OSP; 3 400 TWh/rok zapotrzebowania; 400 TWh/rok wymiany międzysystemowej. Zastąpiło dotychczasowe organizacje i stowarzyszenia operatorskie: ATSOI, BALTSO, RTSO, NORDEL, UCTE, UKTSOA PT I NI RoI ES UK FR NO NL BE LU CH DK DE IT SE AU CZ PL SK HU SI Cro BA FI EST LV LT M RS E FYR OM GR RO BG CY 4

PSE Operator S.A. Infrastruktura przesyłowa ZRC SLK GDA 241 linii o łącznej długości 13 338 km, w tym: PLC REC DUN ZYD GBL OLM OLS ELK GLN MON GRU 1 linia 750 kv, 114 km VIE KRA GOR PKW BYD JAS TEL WLA PLO OST BIA NAR 73 linii 400 kv, 5 303 km LSN ZGC ZUK PLE LES CZE PPD PAT KON OSR ADA PAB PDE ZGI JAN SOC MSK MOR WTO PIA MIL KOZ SDL 167 linii 220 kv, 7 921 km 106 stacji najwyższych napięć (NN) HAG MIK POL CPC BOG CRN SWI KLE ZBK PAS DBN GRO BLA KED WIE ALB NOS LIS TRE ANI HCZ WRZ ROK MOS BEK LAG KAT HAL JAM KOP BIR KOM CZT TCN BYC JOA PRB BUJ ZAP PIO ROG LOS KHK SIE SKA KIE LUA WAN KPK RAD KLA ROZ PEL OSC TAW ATA CHM PUL RZE BGC KRI ABR STW LSY CHS MKR ZAM DOB LOS LAG LEM JAM BLA KED HAL KAT KHK SIE WIE KOP BIR BYC PRB MOS KOM CZT BUJ ZAP LIS 5

Sektor elektroenergetyczny Wytwarzanie PSE Operator S.A. Przesył Dystrybucja 6 Odbiorcy końcowi

Zapewnienie bezpieczeństwa przesyłu energii elektrycznej Zarządzanie i prowadzenie ruchu KSE ( przesył i generacja ) Utrzymanie majątku sieci przesyłowej Rozwój systemu przesyłowego Zarządzanie połączeniami transgranicznymi 7

PSE Operator S.A. w KSE Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne Zarządzanie projektami Połączenie Polska-Litwa 8

Sieć przesyłowa 400 kv w Europie 9

Czynniki determinujące rozbudowę infrastruktury przesyłowej 1. Bariery wynikające z istniejących przepisów prawa 2. Nieuregulowany stan prawny do gruntów, na których znajdują się obiekty sieciowe 3. Powolne procesy administracyjne pozyskiwania decyzji 4. Pozytywny sygnał - Regulacje prawne EURO 2012 Przepisy prawne nie dostosowane do szybkiego przygotowania i procesu inwestycji Nieregulowane kwestie związane ze służebnością przesyłu (np. metody wyceny odszkodowań za ustanowienie służebności) Brak formuły uwłaszczenia legalizującej stan istniejącej infrastruktury Brak ustawy o korytarzach przesyłowych Brak zhierarchizowanego planowania przestrzennego pod inwestycje strategiczne Czynniki utrudniające rozbudowę infrastruktury przesyłowej Opór społeczny przed lokalizacją sieci w sąsiedztwie Protesty spowodowane ograniczoną świadomością roli i zadań OSP w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii oraz niedostateczną wiedzą nt. oddziaływania linii przesyłowych Eskalacja żądań właścicieli gruntów Ograniczenia środowiskowe związane z Naturą 2000 Ograniczenia w prowadzeniu inwestycji przez obszary chronione, w tym Natura 2000 Konieczność wykonania kompensacji przyrodniczej przy prowadzeniu inwestycji 10

Stan istniejący i rozbudowa sieci przesyłowej SCHEMAT SIECI PRZESYŁOWEJ z wyróżnionymi inwestycjami planowanymi w latach 2012-2016 ZRC ALY 1. Niezbędne znaczne inwestycje w sieci przesyłowej w szczególności w związku z lokalizacjami źródeł odnawialnych, gazowych i elektrowni 2. Aktualizacja Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej GLN POM VIE HAG PLC Legenda: 750 kv 400 kv 220 kv REC KRA BCN LSN MIK MON GOR ZUK CPC DUN 400 kv tymczasowo pracująca na napięciu 220 kv kabel stałoprądowy 450 kv POL SWI BOG ZYD PLE CRN PKW LES WRC inwestycje zakończone do roku 2016 ZBK inwestycje kontynuowane po roku 2016 ZDK PAS CZE SLK PPD KRM BYD PAT OSR DBN GDP JAS GRO PLP ADA BLA KED WIE TEL GDA WLA KON TRE ANI HCZ WRZ MOS ALB NOS LIS ROK KAT HAL KOP PBO KOM GBL LAG GRU PAB BEK BIR ZAP BYC CZT BUJ JAN TCN JAM PRB ELB PDE ZGI JOA PLO OLM SOC PIO ROG LOS KHK SIE OLS MSK OLT KIE LUA WAN SKA MOR KPK RAD WTO WSI PIA KLA ROZ PEL OST MIL OSC TAW KOZ ATA STN CHM LEM LMS PUL RZE BGC KRI ABR SDU STW ELK BIA LSY NAR ZAM ROS CHS MKR DOB CHA 11

Połączenia transgraniczne 1. Zapewnienie importu z zagranicy na obecnym poziomie 820 MW nie zapewni pokrycia braku mocy w KSE 2. Rozbudowie połączeń transgranicznych musi towarzyszyć równoległa rozbudowa KSE w celu likwidacji ograniczeń wewnętrznych przesyłu mocy S ALY STO RUS LT SLK D VIE EIS KRA PLE/BAC NAR ELK ROS BLR HAG CZ MIK DBN WIE(PBO) KOP(PBO) BUJ(PBO) ALB NOS LIS SK ZAM RZE KRI LEM DOB CHA UA LEGENDA - inwestycje planowane do realizacji - linia elektroenergetyczna 750 kv - linia elektroenergetyczna 400 kv - linia elektroenergetyczna 220 kv - linia prądu stałego DC 12

Finansowanie zadań inwestycyjnych Szacowane przez Spółkę nakłady na inwestycje ujęte w Planie Zamierzeń Inwestycyjnych na lata 2012 2016 wyniosą 8 205 mln PLN w cenach stałych. Zestawienie środków generowanych przez Spółkę (EBITDA) planowanych wydatków inwestycyjnych w cenach bieżących (CAPEX) i zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne (zadłużenie) 13

Struktura finansowania nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach projekcji (nominalnie w cenach bieżących) 1. Głównym źródeł finansowania inwestycji nadal pozostaną środki własne PSE Operator S.A. 2. W latach 2012-2015 planowane jest wykorzystanie środków pomocowych z UE 3. Od roku 2016 konieczne stanie się pozyskiwanie dodatkowych środków zewnętrznych 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000-2012 2013 2014 2015 2016 Środki własne Dofinansowanie unijne Fundusz Specjalny Kredyty komercyjne 14

PSE Operator S.A. w KSE Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne Zarządzanie projektami Połączenie Polska-Litwa 15

Dokąd zmierzamy Wizja Traktując priorytetowo bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego, współtworzymy europejski rynek energii elektrycznej, aktywnie rozwijając partnerstwo z innymi operatorami systemów przesyłowych, przestrzegając zasad transparentności działania oraz równego traktowania uczestników rynku. Misja Działając z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju zapewniamy niezawodną i efektywną pracę systemu elektroenergetycznego w obszarze działania PSE Operator S.A., tworzymy warunki dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, zapewniając naszym pracownikom możliwości rozwoju zawodowego. 16

Kluczowe wartości Kluczowe wartości w działalności Grupy Kapitałowej PSE Operator oraz jej Pracowników: ODPOWIEDZIALNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO WSPÓŁPRACA TRANSPARETNOŚĆ PROFESJONALIZM 17

Cele strategiczne I. Poprawa efektywności działania Spółki 13 Projektów II. Rozwój kapitału ludzkiego 1 Projekt III. Doskonalenie relacji z otoczeniem 5 Projektów IV. Rozwijanie mechanizmów rynkowych 2 Projekty V. Zapewnianie bezpieczeństwa pracy KSE 13 Projektów VI. Rozwój KSE 12 Projektów Razem 46 Projektów HORYZONT CZASU 2011 2016 18

Kluczowe projekty strategiczne (1) Łączna liczba projektów 46 Liczba osób zaangażowanych w projekty ponad 200 I. Poprawa efektywności działania Spółki III. Doskonalenie relacji z otoczeniem I.1 Organizacja spółek obszarowych I.2 Rozwój CATA, EPCON I.3 Wdrożenie nowego modelu przygotowania i realizacji projektów infrastrukturalnych I.4 Teleinformatyka I.5 Wdrożenie nowego modelu eksploatacji majątku sieciowego I.6 Integracja systemów informatycznych obszaru eksploatacji I.7 Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów I.8 Przygotowanie modelu planowania i raportowania zarządczego I.9 System zarządzania ciągłością działania I.10 Program poprawy efektywności energetycznej III.1 Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego III.2 Doskonalenie polityki ochrony informacji III.3 Wprowadzenie systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym III.4 Realizacja prac w zakresie zrównoważonego rozwoju III.5 Przygotowanie uregulowań w zakresie służebności przesyłu IV. Rozwijanie mechanizmów rynkowych IV.1 Wdrożenie nowych zasad zarządzania pracą systemu opartych na warunkach konkurencji II. Rozwój kapitału ludzkiego II.1 Program rozwoju i mobilizacji kadr 19

Kluczowe projekty strategiczne (2) V. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy KSE V.1 Smart Grid V.2 Identyfikacja i realizacja synergii z obszarem dystrybucji V.3 Pozyskanie dostępu do źródeł rezerwy interwencyjnej V.4 Zarządzanie kryzysowe EURO 2012 V.5 Budowa Symulatora KSE V.6 Organizacja ośrodka szkoleniowego dla potrzeb szkoleń służb ruchowych V.7Zarządzanie generacją wiatrową w KSE VI. Rozwój KSE VI.1 Opracowanie taryfy wieloletniej VI.2 Budowanie projektów rozwiązań prawnych umożliwiających rozbudowę sieci przesyłowej VI.3 Zbudowanie metodyki wieloletniego planu rozwoju sieci przesyłowej ( PRSP) VI.4 Połączenia transgraniczne VI.5 Zadania inwestycyjne EURO 2012 20

Cel i zasady zarządzania projektami w PSE Operator Cel: Opracowanie i wdrożenie modelu zarządzania projektami w PSE Operator S.A. Zasady zarządzania: Wnioski wyciągnięte z monitorowania funkcjonowania organizacji oraz analizy obecnego modelu zarządzania projektami, wskazały na potrzebę doskonalenia obszaru prowadzenia prac projektowych Dotyczą różnego rodzaju projektów realizowanych w Spółce, które zostały opisane i skategoryzowane według przyjętych kryteriów Przygotowanie systemu kształcenia kierowników projektów oraz zbudowanie nowego systemu motywacyjnego finansowego i pozafinansowego We wsparciu monitorowania realizacji i rozliczania projektów wykorzystywane jest narzędzie informatyczne oparte na rozwiązaniach Enterprise Project Management 21

Powoływanie projektów W zakresie powoływanych Zespołów projektowych obecne Zasady zarządzania projektami wskazują: Skład i obowiązki Komitetów Sterujących Kwalifikacje i obowiązki Kierowników Projektów Obowiązki Członków Zespołów Projektowych Zadania jednostki administrującej projektami Kategorie projektów: Projekty kategorii A (Strategiczne) są powoływane decyzją Zarządu PSE Operator S.A., wyrażoną w formie uchwały Projekty kategorii B powoływane są na podstawie uchwały Zarządu Spółki lub Zarządzenia Członka Zarządu Projekty kategorii C powoływane są przez Zarząd wpisem do protokołu, Zarządzaniem Członka Zarządu lub właściwego kierującego jednostką organizacyjną 22

Struktura zarządzania Programem Wdrożenia Projektów Strategicznych Sponsoring Komitet Sterujący Komitet Sterujący Komitet Sterujący Komitet Sterujący Członkowie Zarządu, którzy odpowiadają za realizację Projektu lub grupy Projektów Zarządzanie Programem Biuro Programu Grupa Specjalistów ds. zarządzania projektami, na której czele stoi Kierownik Programu Zarządzanie Projektami Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 Podprojekt 1.1 Podprojekt 2.1 Podprojekt 3.1 Podprojekt 4.1 Na czele każdego Projektu stoi Kierownik Projektu Projekty dzielą się na Podprojekty zarządzane przez Kierowników Podprojektów 23

Karta projektu Karta projektu służy do określenia zakresu projektu z uwzględnieniem terminów, Budżetu, produktów oraz korzyści biznesowych. Przykładowa Karta projektu kategorii C zawiera: 1. Cel powołania Projektu 2. Harmonogram realizacji projektu. Specyfikacja i czas trwania głównych działań nakierowanych na wytworzenie/pozyskanie produktów projektu 3. Listę produktów. Specyfikacja produktów, jakie mają być wytworzone/pozyskane w ramach realizacji projektu. Korzyści biznesowe 4. Budżet/nakłady inwestycyjne projektu. Określenie wielkości środków do zrealizowania projektu w ramach budżetu lub nakładów inwestycyjnych jednostki organizacyjnej koordynującej projekt 5. Skład Komitetu Sterującego i Zespołu Projektowego. Określenie osób zaangażowanych w realizację projektu, w tym wyznaczenie Kierownika Projektu, Właściciel Produktu/ów i oczekiwane korzyści biznesowe 24

Zasady monitorowania Monitorowanie realizacji Projektów przebiega w sposób etapowy Zgodność uzyskanych produktów z kryteriami opisanymi w Karcie Projektu, potwierdzana jest protokołem Komisji Odbiorczej powołanej przez Komitet Sterujący 25

Monitorowanie realizacji projektu HARMONOGRAM REALIZACJI PRAC LEGENDA oś czasu na wykonanie zadania Data aktualizacji: dd-mm-rrrr oś upływu czasu oś przekroczenia czasu Komitet Sterujący: wykonanie zgodnie z harmonogramem.. akceptowalne odchylenie od harmonogramu Projekt: Kierownik Projektu: Lp. Nazwa zadania Rozpoczęcie Zakończenie Osoba odpowiedzialna Ocena ryzyka terminowości wykonania zagrożenie dochowania terminu przekroczenie planowanego terminu realizacji 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Etap 1 30.09.2010 30.12.2011 Imię Nazwisko 1.1 Zadanie 1 30.09.2010 30.04.2011 Imię Nazwisko 1.2 Zadanie 2 30.09.2010 30.09.2011 Imię Nazwisko 1.3 Zadanie 3 15.01.2011 30.09.2011 Imię Nazwisko 1.4 Zadanie 4 05.05.2011 30.10.2011 Imię Nazwisko 1.5 Zadanie 5 15.08.2011 25.12.2011 Imię Nazwisko 2 Etap 2 04.01.2012 30.03.2012 Imię Nazwisko 2.1 Zadanie 1 04.01.2012 31.01.2012 Imię Nazwisko 2.2 Zadanie 2 01.02.2012 30.03.2012 Imię Nazwisko 3 Etap 3 01.04.2012 31.05.2012 Imię Nazwisko 26

Wsparcie informatyczne System informatyczny oparty na rozwiązaniach Enterprise Project Management bazujący na produktach Microsoft Project Server oraz Microsoft Share Point Server zapewniający następujące funkcjonalności: Gromadzenie, archiwizację i udostępnianie dokumentów uprawnionym użytkownikom Opracowanie i aktualizację harmonogramów projektów Monitorowanie stanu realizacji projektów Przypisywanie zasobów do projektów 27

Narzędzie wspomagające zarządzanie projektami 28

System motywacyjny Najistotniejszy czynnik: Skuteczności realizacji projektów Premie kwartalne/półroczne Możliwość awansu Możliwość rozwoju zawodowego Dodatkowe szkolenia Podnoszenie kwalifikacji Pozyskanie nowych umiejętności Praca wśród doświadczonych specjalistów Uznanie 29

Szkolenia Współpraca ze Stowarzyszeniem Project Management Polska w zakresie wsparcia przy wypracowaniu metodyki zarządzania projektami oraz przeprowadzenia szkoleń Przeprowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania projektami W 2011 roku przeszkolonych zostanie 80 osób. Szkolenia są dedykowane dla kierowników projektów strategicznych oraz kluczowych osób zaangażowanych w projekty. W szkoleniu biorą udział zarówno pracownicy PSE Operator S.A. jak i spółek GK. Celem tych szkoleń jest uzyskanie kompetencji w zakresie prowadzenia projektów, przy użyciu tej samej metodologii Dodatkowe warsztaty z zarządzania projektami zostały dedykowane dla Zarządu PSE Operator S.A., na których przedstawiono sposoby wsparcia w prowadzeniu projektów dla ich skutecznej realizacji 30

Szkolenia zarządzania projektami i wynikające z prac projektowych 31

Komunikacja 32 Spotkania Z pracownikami PSE Operator i GK Komitetów Sterujących Przewodniczących Komitetów Sterujących z Kierownikami Projektów Zespołów projektowych Spotkania ze Związkami Zawodowymi i Radą Pracowników Intranet Informacje o realizacji projektów Dedykowane strony dla projektów Publikacje Biuletyn miesięczny PSE Operator S.A. Informacje o stanie realizacji projektów Sprawozdania Formalne raporty Operacyjne W trakcie roboczych spotkań

Komunikacja 33

PSE Operator S.A. w KSE Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne Zarządzanie projektami Połączenie Polska-Litwa 34

Cel ogólny PRAWO ENERGETYCZNE POLITYKA ENERGETYCZNA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Dyrektywa 2005/89/WE dotycząca działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych Zapewnienie BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ poprzez rozwój Krajowego Systemu Przesyłowego i połączeń transgranicznych Dyrektywa 2009/72/WE dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej Decyzja nr 1364/2006/WE ustanawiająca wytyczne dla transeuropejskich sieci energetycznych INWESTYCJE 35

Cele i zadania inwestycji wchodzących w skład Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa (1) Zadaniem projektowanych linii i stacji jest stworzenie w Krajowym Systemie Przesyłowym połączenia z systemem przesyłowym Litwy w celu: Umożliwienia transgranicznej wymiany energii, a tym samym spełnienie Dyrektyw Unii Europejskiej mówiących o podejmowaniu przez Państwa Członkowskie działań mających zagwarantować właściwy poziomu połączeń międzysystemowych dla rozwoju rynku wewnętrznego. Zapewnienia poprawy jakości i niezawodności zasilania odbiorców energii elektrycznej w północno - wschodnich obszarach Polski. 36

Cele i zadania inwestycji wchodzących w skład Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa (2) Działania na rzecz zintegrowanej europejskiej sieci energetycznej, obejmujące integrację państw bałtyckich z unijnym rynkiem europejskim za sprawą wzmocnienia połączeń międzysystemowych tzw. Pierścień Bałtycki (Baltic Ring) *) *) 37 *) źródło: www.baltrel.com

Rozbudowa Krajowego Systemu Przesyłowego w związku z połączeniem Polska - Litwa I etap Projektu obejmuje 11 zadań inwestycyjnych, których realizacja ma nastąpić do 2015 r. Wśród tych zadań znajduje się budowa połączenia transgranicznego (2-torowa linia 400 kv do granicy Państwa wraz z niezbędną rozbudową stacji Ełk). Zrealizowanie etapu umożliwi przesył mocy z Litwy do Polski w wielkości do 500 MW. Legenda: ---------- I etap Projektu II etap Projektu do roku 2020 obejmuje do 8 zadań inwestycyjnych i pozwoli na zwiększenie wymiany mocy do 1000 MW. ---------- II etap Projektu 38

Korzyści dla Gmin i mieszkańców Modernizacja infrastruktury Budowa nowej stacji energetycznej możliwość poprawy zasilania gminy Coroczny podatek od nieruchomości wpłacany do budżetu gminy Wynagrodzenia dla właścicieli gruntów za ustanowienie służebności przesyłu Odszkodowania dla właścicieli nieruchomości za ewentualne szkody powstałe podczas budowy infrastruktury 39

Główni interesariusze projektu 40

Struktura organizacyjna w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych i realizacji zadań inwestycyjnych 41

Nakłady finansowe na realizację projektu Łączna wartość planowanych nakładów zamierzeń inwestycyjnych wynosi ~4,3 mld zł: do 2015 roku: ~2,9 brutto mld zł, w latach 2015: 2020 ~1,4 mld zł. Łączna maksymalna wartość dofinansowania: zamierzeń inwestycyjnych do 2015 r. 683,38 mln zł POIiŚ, prac w ramach Studium wykonalności dla Projektu LitPol Link ~ 8.5 mln zł TEN-E. 42

Aplikacje o dofinasowanie ze środków z Unii Europejskiej Zadanie Inwestycyjne Aplikacja Wartość netto [PLNM] Budowa stacji 400/220/110 kv Ołtarzew Nr 1 229,6 Budowa linii 400kV Narew Ostrołęka wraz z rozbudową rozdzielni 400 kv w stacji 400/110 kv Narew Rozbudowa stacji 220/110 kv Ostrołęka o rozdzielnię 400 kv wraz z modernizacją rozdzielni 220 kv i budową nowej rozdzielni 110 kv Budowa linii 400 kv Ełk Łomża Rozbudowa stacji 220/110 kv Ełk o rozdzielnię 400 kv (etap) Budowa stacji 400 kv Łomża Budowa linii 400kV Miłosna-Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji 400/110kV Siedlce Ujrzanów Budowa linii 400 kv Ełk granica RP Rozbudowa stacji 220/110 kv Ełk o rozdzielnię 400 kv (etap) Nr 2 557,1 Nr 3 416,9 Nr 4 251,8 Nr 5 334,4 Razem wartość netto projektów 1789,8 43

Zarządzanie ryzykiem w Projekcie Polska-Litwa Zarząd Spółki Komitet Sterujący Projektu Przypisanie właścicieli ryzyk Monitorowanie i kontrola Jednostki organizacyjne zaangażowane w realizację Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa Identyfikacja ryzyk Ocena ryzyk Działania zaradcze Monitorowanie i kontrola 44

Zarządzanie ryzykiem raport LEGENDA oś czasu na wykonanie zadania oś upływu czasu wykonanie zgodnie z harmonogramem WNIOSEK I Budowa stacji Ołtarzew akceptowalne odchylenie od harmonogramu aktualizacja na dzień 24.08.11. w oparciu o zawartą umowę z Wykonawcą zagrożenie dochowania terminu przekroczenie planowanego terminu realizacji L.P 1. Jednostka Nazwa zadania Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna za przygotowanie Opracowanie i przekazanie WNIOSKU o dofinansowanie ZRP Studium wykonalności wraz z Analizą Kosztów i Korzyści 2008-04-01 2010-05-30 DI/EPC Ocena ryzyka terminowości wykonania 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zrealizowane 1.1 Opracowanie PFU 2008-04-01 2008-10-30 DI 1.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy 2010-01-01 2010-04-30 ZRP/DI 1.3 Źródła finansowania 2010-01-01 2010-04-30 ZRP/FK 1.4 Raport OOŚ 2010-01-01 2010-05-30 DI/EPC 1.5 Uzupełnienie Studium Wykonalności 2010-05-01 2010-05-30 ZRP/DI/EPC 2. Deklaracja NATURA 2000 2010-03-01 2010-04-30 ZRP 3. Potwierdzenie źródeł finansowania 2010-04-30 2010-05-30 DF/ZRP 4. Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie 2010-05-30 2010-06-15 ZRP B. Weryfikacja wniosku przez INIG, KE 2010-07-01 2011-03-30 ZRP C. Podpisanie umowy o dofinansowanie 2011-04-01 2011-04-30 Zarząd, ZRP D. Monitorowanie postępów realizacji 2010-01-01 2015-12-30 ZRP/DF 5. Opracowanie SIWZ 2010-08-04 DE 6. 2010-08-02 DE/DI/BP Przeprowadzenie procedur przetargowych x 6.1 na budowę stacji 2010-08-02 2011-02-28 DI/BP 6.2 dostawę autotransformatorów 2011-04-30 2011-09-30 DI/BP/DE na 7. Dostępność terenu pod inwestycję 2010-06-30 DI 8. Pozwolenie na budowę 2011-06-30 2012-02-28 WYKONAWCA 9. Dokumentacja techniczna - projekt budowlany 2011-02-28 2011-10-28 WYKONAWCA 10. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 2010-04-01 2010-08-31 DI/EPC Zrealizowane Zrealizowane Zrealizowane Zrealizowane Zrealizowane Zrealizowane Zrealizowane Zrealizowane Zrealizowane Zrealizowane Zrealizowane Zrealizowane Zrealizowane Zrealizowane Zrealizowane 11. Projekty wykonawcze 2011-07-30 2012-12-30 WYKONAWCA Określone terminy wyłączenia 24-08-2011 28-08-2011 12. elementów KSP 23-09-2011 27-09-2011 DO / WYKONAWCA Wniesione do planów terminy 24-08-2011 28-08-2011 13. wyłączeń 23-09-2011 27-09-2011 DO / WYKONAWCA 14. Protokół odbioru końcowego 2013-12-31 DE / WYKONAWCA 15. Przyjęcie do eksplatacji 2014-03-01 DE / WYKONAWCA 16. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 2014-02-28 WYKONAWCA 2014-02-28 17. Wnioski o płatność 2011-04-01 2015-12-30 DF/DI 45

Podsumowanie Projektu Polska- Litwa 1. Celami Projektu są: umożliwienie transgranicznej wymiany energii z Krajami Bałtyckimi, poprawa bezpieczeństwa zasilania w energię dla Regionu Północno Wschodniej Polski, właściwe wykorzystanie połączenia, poprzez likwidację ograniczeń sieciowych. 2. Dla realizacji projektu niezbędne są znaczne środki finansowe, w tym środki z funduszów europejskich. 3. Harmonogram jest napięty, ale realny. Projekt jest realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem. 4. Projekt jest właściwie zarządzany. Ryzyka pojawiające się w trakcie realizacji są monitorowane i na bieżąco prowadzone są działania zaradcze. 46

47 Wnioski 1. Ambitna Strategia, realizowana poprzez projekty realne wyzwania do osiągnięcia w określonym czasie cele strategiczne skaskadowane na cele operacyjne 2. Sprawny system zarządzania ryzykiem, pozwalający na szybkie i skuteczne działania zapobiegawcze 3. Wspólne zasady obejmujące Spółkę i GK stała koncentracja na projektowaniu i na wdrażaniu Stosowanie narzędzi umożliwiających ciągłe doskonalenie zasad 4. System motywacyjny stabilny system oceny efektów uznanie pracownika, docenianie jego zaangażowania premiowanie za rzeczywiście zrealizowane zadania możliwości rozwoju zawodowego 5. Komunikacja operacyjna wymiana informacji centralne repozytorium danych, strona intranetowa cykliczne spotkania i publikacje

Dziękuję za uwagę 48