Uchwała nr 287/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2011 r.

Transkrypt

1 Uchwała nr 287/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2011 Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) w związku z art. 100 ust. 2 tej ustawy oraz 27 ust. 1 pkt 9 i 101 ust. 2 i 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, uchwala się, co następuje: 1 Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu po zapoznaniu się z projektem planu rzeczowo-finansowego na rok 2011 oraz z opiniami na ten temat Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów i Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju, a także po przeprowadzonej dyskusji uchwala przedłożony Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z zakładami doświadczalnymi na rok 2011, stanowiący załącznik będący integralną częścią niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 R e k t o r prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 1

2 Załącznik do uchwały nr 287/2011 Senatu PLAN RZECZOWO - FINANSOWY UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU WRAZ Z ZAKŁADAMI DOŚWIADCZALNYMI NA ROK 2011 Poznań, maj 2011 r. 2

3 SPIS TREŚCI Dział I Rachunek zysków i strat 3 Dział II Fundusze 5 Dział III Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk 7 Dział IV Informacje rzeczowe i uzupełniające 9 Zestawienie planowanych inwestycji w 2011 roku 10 3

4 Plan rzeczowo - finansowy na 2011 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE A. Przychody z działalności operacyjnej (02+28) , , ,7 Przychody z podstawowej działalności operacyjnej ( ) , , ,1 Przychody ogółem z działalności dydaktycznej ( ) ,9 0, ,9 dotacje z budżetu państwa ,1 0, ,1 kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz ,6 0, ,6 utrzymaniem uczelni, na remonty (dotacja stacjonarna) kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych ,2 0,0 252,2 świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej, w na zadania której prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych pod ,3 0,0 166,3 związane z bezpośrednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadających z tego kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego właściwego ze względu na treść kształcenia. prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów 08 0,0 0,0 0,0 laboratoryjnych środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków 09 0,0 0,0 0,0 opłaty za świadczone usługi edukacyjne ,0 0, ,0 na studiach niestacjonarnych ,0 0, ,0 pozostałe ,8 0, ,8 środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe 13 0,0 0,0 0,0 Przychody ogółem z działalności badawczej ( ) , , ,7 dotacje na finansowanie działalności statutowej ,6 184, ,6 na badania własne ,0 0,0 335,0 środki na realizację projektów badawczych ,0 60, ,0 środki na realizację projektów rozwojowych ,0 0, ,0 środki na realizację projektów celowych 19 0,0 0,0 0,0 z tego środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą ,2 0, ,2 zagraniczne środki finansowe niepodlegajace zwrotowi ,3 0, ,3 sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych , , ,0 środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra 23 12,5 20,0 32,5 pozostałe ,9 542, ,4 środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe ,9 0, ,9 Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej 26 0, , ,3 Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 27 13,2 20,0 33,2 Pozostałe przychody (29+30) , , ,6 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 29 5,0 19,0 24,0 Pozostałe przychody operacyjne , , ,6 4

5 cd. działu I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE B. Koszty działalności operacyjnej (32+53) , , ,6 Koszty podstawowej działalności operacyjnej (48) , , ,0 Amortyzacja , , ,3 Zużycie materiałów i energii , , ,0 energia ,2 695, ,5 Usługi obce , , ,7 Podatki i opłaty ,6 209, ,8 Wynagrodzenia , , ,7 wynikające ze stosunku pracy , , ,1 osobowe , , ,9 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników , , ,6 składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy , , ,7 Pozostałe koszty rodzajowe ,9 591, ,5 aparatura naukowo-badawcza ,6 0, ,6 podróże służbowe ,0 120, ,0 Ogółem koszty rodzajowe ( ) , , ,6 Zmiana stanu produktów ( +, ) 47 81,4 55,0 136,4 Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (46+47) , , ,0 z tego działalności dydaktycznej ,7 238, ,7 odpis na własny fundusz stypendialny 50 0,0 0,0 0,0 działalności badawczej , , ,6 działalności gospodarczej wyodrębnionej 52 0, , ,7 Pozostałe koszty (54+55) ,7 287,9 968,6 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 54 3,0 13,0 16,0 Pozostałe koszty operacyjne ,7 274,9 952,6 C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-31) , ,1-331,9 D. Przychody finansowe ,0 91,1 661,1 E. Koszty finansowe ,0 46,0 241,0 F. Zysk (strata) z działalności ( ) , ,2 +88,2 G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (61-62) 60 0,0 0,0 0,0 Zyski nadzwyczajne 61 0,0 0,0 0,0 Straty nadzwyczajne 62 0,0 0,0 0,0 H. Zysk (strata) brutto (59+60) , ,2 +88,2 I. Podatek dochodowy 64 0,0 16,5 16,5 J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) 65 0,0 0,0 0,0 K. Zysk (strata) netto ( ) , ,7 +71,7 5

6 Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Dział II. Fundusze w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE stan funduszu na początek roku ,5 0, ,5 zwiększenia ogółem ( ) ,2 0, ,2 z tego dotacja z budżetu państwa ,2 0, ,2 przezna pomoc materialną dla doktorantów ,0 0,0 340,0 - remonty domów i stołówek studenckich czona na ,6 0, ,6 opłaty za korzystanie z domów studenckich ,0 0, ,0 opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich 07 0,0 0,0 0,0 inne przychody ,0 0,0 667,0 zmniejszenia ogółem ,7 0, ,7 stypendia socjalne ,0 0, ,0 dla doktorantów 11 36,0 0,0 36,0 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych ,0 0,0 180,0 dla doktorantów 13 10,0 0,0 10,0 stypendia za wyniki w nauce lub sporcie ,0 0, ,0 dla doktorantów ,0 0,0 260,0 stypendia na wyżywienie ,0 0,0 760,0 dla doktorantów 17 6,5 0,0 6,5 stypendia mieszkaniowe ,0 0,0 708,0 dla doktorantów 19 7,5 0,0 7,5 zapomogi ,0 0,0 820,0 dla doktorantów 21 20,0 0,0 20,0 koszty utrzymania domów i stołówek studenckich ,8 0, ,8 wynagrodzenia ,0 0, ,0 wynikające ze stosunku pracy ,0 0, ,0 osobowe ,0 0, ,0 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ,0 0,0 270,0 remonty i modernizacja ,6 0, ,6 koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów 28 22,9 0,0 22,9 i doktorantów Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( ) 29 0,0 0,0 0,0 z dotacji budżetu państwa 30 0,0 0,0 0,0 6

7 Fundusz wdrożeniowy Własny fundusz stypendialny Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Fundusz zasadniczy cd. działu II. Fundusze w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE stan funduszu na początek roku , , ,0 zwiększenia ogółem , , ,8 odpisy z zysku netto , , ,4 równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych 34 0,0 0,0 0,0 aktualizacja wyceny środków trwałych 35 70,0 694,2 764,2 zmniejszenia ogółem , , ,3 pokrycie straty netto 37 0,0 0,0 0,0 aktualizacja wyceny środków trwałych 38 70,0 0,0 70,0 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( ) , , ,5 stan funduszu na początek roku ,9 23, ,7 zwiększenia ogółem ,4 139, ,2 zmniejszenia ogółem ,9 143, ,9 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( ) ,4 20, ,0 stan funduszu na początek roku 44 0,0 0,0 0,0 zwiększenia ogółem 45 0,0 0,0 0,0 odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej 46 0,0 0,0 0,0 zmniejszenia ogółem 47 0,0 0,0 0,0 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( ) 48 0,0 0,0 0,0 stan funduszu na początek roku 49 0,0 0,0 0,0 zwiększenie ogółem 50 0,0 0,0 0,0 zmniejszenie ogółem 51 0,0 0,0 0,0 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( ) 52 0,0 0,0 0,0 7

8 Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk z tego Wyszczególnienie Zatrudnienie Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy osobowe nagrody rektora dodatkowe wynagrodzenie roczne Razem z tego Nauczyciele akademiccy , , , , , , ,0 0, , ,2 0, , ,6 60, , ,0 60, , ,6 0, , ,6 0, ,6 profesorów ,8 60, , ,1 60, , ,7 0, ,7 z tego w grupach stanowisk docentów, adiunktów i starszych wykładowcó w asystentów, wykładowcó w, lektorów i instruktorów ,8 0, , ,5 0, , ,3 0, , ,0 0, , ,4 0, ,4 123,6 0,0 123,6 8

9 Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk z tego Wyszczególnienie Zatrudnienie Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy osobowe nagrody rektora dodatkowe wynagrodzenie roczne Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi w ramach pomocy materialnej dla studentów , , , , , ,9 254,4 0,0 254, ,6 0, , ,0 0, , ,0 0, ,0 109,0 0,0 109,0 Należy podać: - przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty - wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku - dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach należy podać w ujęciu klasyfikacyjnym sprawozdania Rb-70 9

10 Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające WYSZCZEGÓLNIENIE Jednostka miary Liczba studentów ogółem (02+04) 01 osoby studiów stacjonarnych 02 osoby z tego nowo przyjętych 03 osoby studiów niestacjonarnych 04 osoby nowo przyjętych 05 osoby Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 06 osoby doktorantów 07 osoby Liczba miejsc w domach studenckich 08 miejsca Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem 09 osoby w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 10 osoby Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie 11 osoby Kwota stypendiów doktoranckich 12 tys. zł 2.100, ,0 Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich) 13 tys. zł 2.100, , ,0 Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe 14 tys. zł , , ,7 w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe 15 tys. zł 5.358, , ,1 10

11 Inwestycje w 2011 roku nakłady brutto w tys. zł Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Koszt 1 Budowa obiektu Biocentrum ul. Dojazd 13, ,7 2 Wymiana dźwigu w budynku WNoŻiŻ 141,3 3 Wymiana pokrycia dachowego w Coll. Cieszkowskich 1.347,8 4 Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie Uczelnią 803,7 5 Wymiana nawierzchni (pozbruk) na istniejącym parkingu ul. Szydłowska/ Wołyńska 35 + teren przy Coll. Max 1.228,0 6 Budynek Coll. Max. wykonanie instalacji p.poż - kontynuacja z 2009 III etap 800,0 7 Adaptacja pomieszczenia dla brygady ogrodniczej (bunkier) 300,0 8 Budowa nowego magazynu chemicznego + projekt + rozbiórka istniejącego + dach i elewacja bud. Woj. Pol ,0 9 Coll. Maximum część niska korytarze posadzki - płytki część wysoka klatki schodowe 370,0 10 Modernizacja 11 sal dydaktycznych w niskiej części budynku Coll. Max + wyposażenie 450,0 11 Wykonanie ogrodzenia od bud. Woj. Pol 75 do Woj. Pol ,0 12 Modernizacja budynku Chemii Rolnej wraz z renowacja elewacji 2.000,0 13 Rozdzielnie i piony elektryczne budynku WNoŻiŻ 200,0 14 Renowacja elewacji budynku IIR Woj. Pol 50 + wym. okien 345,0 15 Nowe ogrodzenie od ul. Witosa (kol. Rungego) do IIR Woj. Pol ,0 Dofinans. z UE, innych źródeł ,8 16 Budowa stołówki 5.000,0 Centrum Dydaktyczno Kulturalne ul. Piątkowska (projekt , ,0 1 pozwolenie) 18 Utwardzenie nawierzchni ul. Zgorzelecka 400,0 100,0 2 Renowacja elewacji budynku Kolegium Cieszkowskich ul. Woj. Pol ,0 71BC 20 Modernizacja Budynku Katedry Hodowli Lasu ul. Woj. Pol ,0 21 Modernizacja budynku ul. Mazowiecka ,0 22 Modernizacja budynku Biblioteki Głównej 500,0 23 Modernizacja wiat magazynowych za hala WTD 250,0 24 Wymiana okien i ocieplenie stolarni WTD + dach 1.200,0 25 Dobudowa skrzydła budynku przy ul. Botanicznej 4.000, ,0 3 Adaptacja pomieszczeń po Katedrach przeniesionych do Biocentrum ,0 rezerwa finansowa 1 możliwe do realizacji po uzyskaniu dofinansowania 2 dofinansowanie z budżetu Miasta Poznań 3 możliwe do realizacji po uzyskaniu dofinansowania 11

12 27 Modernizacja sali senatu w Coll. Max 330,0 28 Instalacja klimatyzacji w budynku Coll. Max 3.000,0 29 Centrum Energii Odnawialnej , Centrum Chirurgii Eksperymentalnej w Złotnikach , Wykonanie nowego parkingu wraz z umocowaniem skarpy przy drodze do Biblioteki Głównej + projekt 200,0 32 Wymiana nawierzchni drogi do budynku Biblioteki Gł. + plac parkingowy + projekt 450,0 33 Wykonanie zadaszenia 2-ch kortów odkrytych przy ul. Dojazd wraz z łącznikiem + ogrzewanie + projekt 450,0 34 Wykonanie nowego przyłącza wody do 3-ch budynków ul. Zgorzelecka 50,0 35 Budowa Kliniki Weterynaryjnej Małych i Dużych Zwierząt 1.000, , Centrum Projektowania i Oceny Żywności Prozdrowotnej ,0 7 Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej i centralnego 37 ogrzewania w budynku Pilotowej Stacji Biotechnologii przy 35,0 ul. Wojska Polskiego Wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu przy ul. Wojska Polskiego 31/33 230,0 39 RAZEM: , ,8 4 możliwe do realizacji po uzyskaniu dofinansowania 5 możliwe do realizacji po uzyskaniu dofinansowania 6 możliwe do realizacji po uzyskaniu dofinansowania 7 możliwe do realizacji po uzyskaniu dofinansowania 12

13 Plan na 2011 r. Inwestycje i remonty wyszczególnienie INWESTYCJE Środki transportu, maszyny, urządzenia, budowlane. RZD Baranowo 4,0 Kosiarka 4,0 RGD Brody 793,0 Ciągnik z ładowaczem czołowym 130,0 Przyczepa transportowa 15,0 Agregat uprawowy 35,0 Zgrabiarka do siana 18,0 Brona talerzowa 20,0 Budynki mieszkalne - modernizacja 100,0 Dachy jałownik, stajnia 350,0 Stodoła 100,0 Melioracje 25,0 RGD Dłoń 637,0 Ciągnik 530,0 Montaż wentylacji mechanicznej w oborze i jałowniku 57,0 Ogrodzenie podwórza i bramy wjazdowe 20,0 Przyłącze sieci gazowej 30,0 RSGD Przybroda 425,0 Ciągnik sadowniczy 100,0 Opryskiwacz polowy, zgrabiarka 100,0 Ciągnik rolniczy i ładowacz czołowy 200,00 Waga najazdowa 25,0 RGD Swadzim 1.005,0 Ciągnik 480,0 Siewnik zbożowy, pług 220,0 Dach wraz z ociepleniem zew. Przetwórni i ubojni w Złotnikach 95,0 Wymiana ścian szczytowych wiata Złotniki 90,0 Elewacja magazynu z zadaszeniem rampy 120,0 13

14 LZD Murowana Goślina 72,0 Samochód terenowy 45,0 Przyłącze kanalizacyjne 10,0 Studnia 10,0 Szambo 7,0 LZD Siemianice 520,0 Samochód osobowy szt ,0 Przerzynarko - łuparka do drewna 110,0 Komputery, ksero 20,0 Odwodnienie piwnic pałacu 170,0 Ogrodzenie szkółki Dobrygość 50,0 Zadaszenie nad ogniskiem Dwór myśliwski Ustronie 10,0 ZDD Arboretum Leśne w Zielonce 0 ZDDURiR Gorzyń 100,0 Maszyny rolnicze siewnik i spryskiwacz 60,0 Sprzęt -stacja meteo, wagi 40,0 ZDTPPiA w Muchocinie 0 ZDŻZ Gorzyń 48,0 Woliery dla drobiu 15,0 Ogrodzenie 10,0 Instalacja elektryczna 23,0 Razem inwestycje 3.604,0 REMONTY RZD Baranowo 20,0 Budynki gospodarcze 20,0 RGD Brody 100,8 Budynki inwentarskie 70,0 Maszyny i środki transportu 30,8 RGD Dłoń 165,0 Remont budynku administracyjnego 20,0 Naprawa i malowanie elewacji budynków gospodarczych 50,0 Konserwacja dachów papowych na budynkach gospodarczych 15,0 Zabezpieczenie stropu w zabytkowym magazynie 20,0 Remont łazienek w pałacu 10,0 14

15 Remont pawilonu chińskiego 40,0 Wyszlamowanie stawu w podwórzu 10,0 RSGD Przybroda 140,0 Budynki i sala wykładowa w pałacu 95,0 Mieszkanie zakładowe 5,0 Pozostałe 40,0 RGD Swadzim 250,0 Budynki gospodarcze 200,0 Inne 50,0 LZD Murowana Goślina 400,0 Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny w Zielonce 400,0 LZD Siemianice 1.208,0 Pałac dach, elewacja, pomieszczenia 570,0 Dach baza transportu 25,0 Leśniczówki 100,0 Pomieszczenia,łazienki w LONE Laski, Dwór Myśliwskim 283,0 Drogi leśne 200,0 Środki transportu 30,0 ZDD Arboretum Leśne w Zielonce 10,0 Maszyny i urządzenia 10,0 ZDDURiR Gorzyń 200,0 Budynki 120,0 Inne (maszyny i urządzenia) 80,0 ZDTPPiA w Muchocinie 16,0 Budynki 16,0 ZDŻZ Gorzyń 40,0 Kurnik doświadczalny 40,0 razem remonty 2.549,8 15