UCHWAŁA Nr XLVI/365. Rady Miasta Otwocka z dnia 23 maja 2006 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XLVI/365 w sprawie Rady Miasta Otwocka z dnia 23 maja 2006 roku wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Otwocka uchwalonego na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje: 1 1. Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę złotych oraz zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę złotych, zgodnie z załącznikiem Nr Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Źródła pokrycia deficytu budżetowego w kwocie złote, przedstawia załącznik Nr Dokonać przesunięcia w planie wydatków budżetu miasta o kwotę złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4. Prognozę długo miasta na dzień i lata następne przedstawia załącznik Nr Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2006 w wysokości złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6. Zatwierdza się plan Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7 Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodnicząca Rady Miasta mgr Alicja Azulewicz - Rek 1

2 U z a s a d n i e n i e W trakcie wykonywania budżetu miasta nastąpiła konieczność dokonania zmian polegających na: I. Zwiększeniu dochodów o kwotę zł, oraz wydatków o kwotę zł. zgodnie z złącznikiem Nr 1. Dodatkowe dochody uzyskane z tytułu: 1. zwiększenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę zł,, nadwyżki OZWiK zł oraz zmniejszenia spłat pożyczek o kwotę zł (uzyskanych w wyniku umorzenia części pożyczki na budowę wodociągu w ul Wypoczynkowej) przeznacza się na: dofinansowanie linii 702 (porozumienie z Miastem Stołecznym Warszawą) zł, pokrycie kosztów zakwaterowania osób, które utraciły lokale w wyniki pożaru zł, opłacenie prowizji od dystrybucji znaków wartościowych zł, wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne zł, realizację projektu i budowę wodociągu i kanału sanitarnego na Ługach od ul. Generalskiej do granicy działki nr 9/5 w obrębie zł, budowę oświetlenia w ul. Andriolliego od ul. Pułaskiego do ul. Hrabiego zł, budowę oświetlenia ul. Wspaniałej od mostu do granicy miasta zł. 2. zwiększenia subwencji ogólnej na zadania oświatowe o kwotę zł i przeznaczeniu tej kwoty na: remont dachu w SP Nr zł, remont łazienek SP Nr zł, wykonanie siatki zabezpieczającej budynek Gimnazjum Nr zł 3. wpłaty odszkodowania za zalanie Przedszkola Nr 17 w wysokości zł i przeznaczeniu tej kwoty na remont kuchni, 4. uzyskanej dopłaty od Agencji Rynku Rolnego w wysokości zł z przeznaczeniem na dopłaty do mleka w Przedszkolu Nr 15, 5. zwiększenia dotacji celowej o kwotę zł, na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków oraz świadczeń społecznych pismo FIN I/301/3011/24/2006 z dnia , 6. dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości zł, z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia prawnikowi socjalnemu zatrudnionemu w OPS decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 20 z , 7. odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym OPS w wysokości zł i przeznaczeniu tej kwoty na pokrycie wydatków bieżących OPS, 8. odszkodowania otrzymanego od Towarzystwa Ubezpieczeniowego HDJ SAMOPOMOC S.A. za uszkodzone w wyniku kolizji samochodowej słupy energetyczne, w wysokości zł i przeznaczeniu tej kwoty na bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego, 9. zwiększenia wydatków na budowę dwóch budynków socjalnych przy ul. Reymonta o kwotę złotych (źródłem finansowania jest kredyt) II. Zmniejszeniu o kwotę zł wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2, zaplanowanych na: 1. realizację projektu i budowę wodociągu i kanału sanitarnego na Ługach od ul. Generalskiej do granicy działki nr 9/5 w obrębie zł, 2. budowę oświetlenia w ul. Andriolliego od ul. Pułaskiego do ul. Hrabiego zł, 3. budowę oświetlenia ul. Wspaniałej od mostu do granicy miasta zł. Realizacja w/w wydatków miała być finansowana częściowo z pożyczek i kredytów, w momencie uzyskania dodatkowych dochodów finansowanie ich odbywać się będzie w ramach własnych środków (zgodnie z załącznikiem Nr 1) III. Przesunięciu w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załączn. Nr 4 kwoty zł polegającym na: 1. zmniejszeniu wydatków na ewentualne spłaty poręczeń o kwotę zł (zgodnie z uchwała rady Miasta) i przeznaczeni tej kwoty na pokrycie kosztów zakwaterowania osób, które utraciły lokale w wyniki pożaru, 2. zmniejszeniu datacji podmiotowej dla niepublicznych szkół podstawowych o kwotę zł i przeznaczeniu jej na dotacje dla niepublicznego gimnazjum, (zgodnie z ustaloną subwencją oświatową na jednego ucznia) 3. zmianie klasyfikacji dotacji dla placówek realizujących zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych zł 4. zmniejszeniu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę zł, dla pracowników OPS-u i przeznaczeniu na wynagrodzenia osobowe. 2

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/365 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 maja 2006 roku Lp. Klasyfikacja Dz. Rozdz. Kwota w złotych DOCHODY (zwiększenie) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Subwencja ogólna na zadania oświatowe Odszkodowanie za zalanie Przedszkola Nr Dopłata do mleka przez Agencję Rynku Rolnego Dotacja celowa na realizację zadań zleconych Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS Nadwyżka OZWiK Odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego HDJ SAMOPOMOC S.A. za uszkodzone, w wyniku kolizji samochodowej słupy energetyczne W Y D A T K I (zwiększenie) Środki na dofinansowanie linii Środki na pokrycie kosztów zakwaterowania osób, których lokale uległy zniszczeniu podczas pożaru. Środki na budowę dwóch budynków socjalnych przy ul. Reymonta (kredyt) Prowizja od dystrybucji znaków wartościowych Środki na remont dachu w Szkole Podstawowej Nr Środki na remont łazienek w Szkole Podstawowej Nr Środki przeznaczone na remont kuchni w Przedszkolu Nr Środki przeznaczone na dopłaty do mleka w Przedszkolu Nr Wykonanie siatki zabezpieczającej budynek Gimnazjum Nr Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków oraz świadczeń społecznych (zadania zlecone) Środki przeznaczone na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w OPS Środki na pokrycie kosztów funkcjonowania OPS-u Środki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne. Środki na realizację projektu i budowę wodociągu i kanału sanitarnego na Ługach od ul. Generalskiej do granicy działki nr 9/5 w obrębie Środki przeznaczone na konserwację oświetlenia ulicznego Środki na budowę oświetlenia w ul. Andriolliego od ul. Pułaskiego do ul. Hrabiego. Środki na budowę oświetlenia ul. Wspaniałej od mostu do granicy miasta

4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/365 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 maja 2006 roku Lp. Klasyfikacja Dz. Rozdz. Kwota w złotych W Y D A T K I (zmniejszenie) Środki na realizację projektu i budowę wodociągu i kanału sanitarnego na Ługach od ul. Generalskiej do granicy działki nr 9/5 w obrębie 31 (pożyczka) Środki na budowę oświetlenia w ul. Andriolliego od ul. Pułaskiego do ul. Hrabiego (kredyt) Środki na budowę oświetlenia ul. Wspaniałej od mostu do granicy miasta (kredyt)

5 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVI/365 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 maja 2006 roku Przychody i rozchody budżetu miasta Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru PRZYCHODY P R Z Y C H O D Y I. Planowane do zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Klasyfikacja przychodów rozchodów kwota II. Planowane do zaciągnięcia kredyt III. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na roku bieżącym j.s.t. wynikającą z rozliczeń kredytów pożyczek z lat ubiegłych Razem przychody R O Z C H O D Y I. Spłata zaciągniętych pożyczek II. Spłata zaciągniętego kredytu Razem rozchody I N F O R M A C J E U Z U P E Ł N I A JĄCE 1. Planowane dochody w tym: a) na pokrycie wydatków b) na spłatę pożyczek i kredytów Planowane wydatki Wynik różnica między pkt 1a) a P O K R Y C I E D E F I C Y T U ( N I E D O B O R U ) B U DŻETOWEGO 1. Pożyczkami długoterminowymi Kredytami długoterminowymi Wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na roku bieżącym j.s.t. wynikającą z rozliczeń kredytów pożyczek z lat ubiegłych

6 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVI/365 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 maja 2006 roku - zmniejszyć wydatki w działach o kwotę złotych Dz. Rozdz. Opis klasyfikacji Kwota w złotych 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałania alkoholizmowi dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych POMOC SPOŁECZNA Ośrodki pomocy społecznej dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększyć wydatki w działach o kwotę złotych Dz. Rozdz. Opis klasyfikacji Kwota w złotych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zakup usług pozostałych OŚWIATA I WYCHOWANIE Gimnazja dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałania alkoholizmowi dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych POMOC SPOŁECZNA Ośrodki pomocy społecznej wynagrodzenia osobowe pracowników

7 P R O G N O Z A D Ł U G U M I A S T A na 31 grudnia 2006 roku i lata następne Wyszczególnienie Planowane dochody w tym Fundusz Spójności I. Zadłużenie na koniec roku wg tytułów dłużnych * Kredyty i pożyczki tym zaciągnięte na realizację zadań finansowych Funduszu Spójności II. Spłata zobowiązań wg tytułów dłużnych Pożyczki i kredyt w tym zaciągnięte na realizację zadań finansowanych z Funduszu Spójności * stan zadłużenia na koniec 2006 roku został zmniejszony o umorzenie pożyczki w kwocie złotych III Saldo udzielonych poręczeń IV Ewentualne spłaty udzielonych poręczeń w 2006 roku uchylono uchwałę Rady Miasta Otwocka udzielającą poręczenia dla OZEC (saldo na roku zł) i podjęto uchwałę o udzieleniu poręczenia na złotych. 7 do Uchwały Nr XLVI/365 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 maja 2006 roku Załącznik nr 5

8 P R O G N O Z A D Ł U G U M I A S T A na 31 grudnia 2006 roku i lata następne Wyszczególnienie Planowane dochody w tym Fundusz Spójności I. Zadłużenie na koniec roku wg tytułów dłużnych Kredyty i pożyczki tym zaciągnięte na realizację zadań finansowych Funduszu Spójności II. Spłata zobowiązań wg tytułów dłużnych Pożyczki i kredyt w tym zaciągnięte na realizację zadań finansowanych z Funduszu Spójności

9 WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2006 Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania data rozpoczęcia data zakończenia stan zaawansowania Wydatki roku 2006 Środki własne Środki do pozyskania Inwestycje na targowisku miejskim I 2006r. XII 2006r. 0% Budowa świateł na skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego i Filipowicza III 2006 XI % Dofinansowanie przebudowy ul. Ks. Bp. Miziołka Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz budowa miejsc parkingowych przy ul. Hożej Budowa z płyt żelbetowych odcinków ulic na terenie scaleniowym Jabłonna Wschodnia II 2006r. X 2006r. 0% II 2006r. XI 2006r. 0% Wykup terenów pod drogi I 2006r. XII 2006r. 0% Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz budowa parkingu przy ul. Laskowej wraz z ciągiem pieszym do przedszkola Wykonanie projektu zamiennego budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Matejki Filipowicza Andriollego II 2006r. XI 2006r. 0% V 2006 XII % Nabycie gruntów do zasobu gminy I 2006r. XII 2006r. 0% Budowa dwóch budynków socjalnych przy ul. Reymonta (koszty budowy zł, odsetki od kredytu na budowę zł,) VIII 2005r. IV 2007r. 20% do Uchwały Nr XLVI/365 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 maja 2006 roku Załącznik Nr 6

10 Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta: - zakup oprogramowania, - zakup zestawu komputerowego wraz z ploterem i oprogramowaniem do obsługi mapy numerycznej, - zakup kserokopiarki cyfrowej. e-otwock-realizacja programu budowy elektronicznej administracji publicznej data rozpoczęcia data zakończenia stan zaawansowania Wydatki roku 2006 Środki własne Środki do pozyskania I 2006r. XII 2006r. 0% II kw. 2006r. III kw. 2006r. 0% Zakup komputera i samochodu typu bus dla Straży Miejskiej Zakup sprzętu dla Szkół Podstawowych Nr 1 i 5 I 2006r. XII 2006r. 0% Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr Budowa Przedszkola przy ul. Jodłowej (nakłady na budowę zł, odsetki od kredytu zł) IX 2004r. VII 2006r. 80% Wykonanie siatki zabezpieczającej budynek Gimnazjum Nr Budowa kanału ściekowego i wodociągu na Ługach (od ul. Generalskiej do granicy działki Nr 9/5 obr. 31) III 2006r. X 2006r. 0% Modernizacja i rozbudowa systemu wodno kanalizacyjnego Miasta Otwocka VII 2005r. XII 2008r. 0% Budowa oświetlenia w ul. Andriollego (od ul. Pułaskiego do ul. Hrabiego) III 2006r. VI 2006r. 0% Budowa oświetlenia ul. Wspaniałej od mostu do granicy miasta III 2006r. VI 2006r. 0% Ogółem

11 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLVI/365 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 maja 2006 roku Z e s t a w i e n i a przychodów i wydatków MFOŚ na 2006r. PLAN PRZYCHODÓW Paragraf klasyfikacja przychodów Plan Plan po zmianie 0690 wpływy z różnych opłat Razem przychody Stan środków obrotowych na początku roku Ogółem planowane środki PLAN WYDATKÓW Paragraf klasyfikacja wydatków Plan Plan po zmianie 2450 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych wydatki inwestycyjne funduszy celowych dotacje funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych Razem wydatki

12 Zmiana w przychodach polega na tym że: Część opisowa do zmiany Zestawienia przychodów i wydatków MFOŚ na 2006r. Stan środków obrotowych na początku roku zwiększono o kwotę zł Zmiana w wydatkach polega na tym że: 4270 (zakup usług remontowych) zwiększono o kwotę zł 4300 (zakup usług pozostałych) zmniejszono o kwotę zł 6110 (wydatki inwestycyjne funduszy celowych)zwiększono o kwotę zł 6270 (dotacje funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych) zwiększono o kwotę zł Uzasadnienie zmian w przychodach: Stan środków obrotowych na początku roku zwiększono o zł zgodnie ze sprawozdaniem RB33. Uzasadnienie zmian w wydatkach: Większy stan środków obrotowych na początku roku pozwolił na zwiększenie wydatków w: 4270 (zakup usług remontowych) - zwiększenie o kwotę zł jest spowodowane budową ujęć wody na posesjach będących w administracji ZGM (dotacje funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych) - zwiększenie o kwotę zł nastąpiło w związku z prośbą Zarządu OKS o uruchomienie pozostałej kwoty zł z przyznanych w 2005r. środków w wysokości zł na termomodernizację hali sportowej. W 2005r. OKS wykorzystał tylko kwotę ,92 zł ze względu na krótki czas realizacji. Natomiast pozostała kwota zł zostanie przeznaczona na realizację Programu dofinansowania likwidacji materiałów zawierających azbest (dotacje dla osób fizycznych i jedn. organizacyjnych) Natomiast w 4300 (zakup usług pozostałych) zmniejszenie o kwotę zł i w 6110 (wydatki inwestycyjne funduszy celowych) zwiększenie o kwotę zł jest spowodowane tym, że środki zarezerwowane na wykonanie zieleni i oświetlenia na terenie przedszkola przy ul. Jodłowej zostały przesunięte z 4300 do

13 PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Lp. Nazwa zakładu budżetowego Dział Rozdział Planowany stan środków obrotowych na początek 2006r. Planowane przychody na 2006r. Planowane wydatki w 2006r. ogółem w tym dotacje z budżetu ogółem w tym wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec 2006r. 1. Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej , , , ,- OGÓŁEM ,-, , , , ,- Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVI/365 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 maja 2006 roku 13