- PDF Free Download

Transkrypt

1 Wyszczególnienie w tys. zł w tys. EUR I. Przychody ze sprzedaży II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej IV. Zysk (strata) brutto (2.722) (2.214) (651) (524) V. Zysk (strata) netto (1.820) (435) 723 VI. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (1.820) (435) 723 VII. Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR) (0,03) 0,05 (0,01) 0,01 Stan na Stan na Stan na Stan na VIII. Kapitał własny IX. Zobowiązania długoterminowe X. Zobowiązania krótkoterminowe XI. Aktywa trwałe XII. Aktywa obrotowe XIII. Suma aktywów XIV. Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR) 5,01 5,06 1,20 1,22 Informacja dodatkowa oraz noty objaśniające stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 1

2 AKTYWA Nota (przekształcone) I. Aktywa trwałe (suma 1-8) Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne pracujące Nieruchomości inwestycyjne niepracujące Akcje i udziały w jednostkach wycenianych metodą praw własności Pożyczki długoterminowe Pozostałe aktywa Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego IV II. Aktywa obrotowe (suma 1-6) Zapasy Pożyczki krótkoterminowe Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem suma I+II Informacja dodatkowa oraz noty objaśniające stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 2

3 KAPITAŁY WŁASNE I ZOBOWIĄZANIA Nota (przekształcone) I. Kapitał własny (suma 1-2) Kapitał własny jednostki dominującej: Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Inne skumulowane całkowite dochody (1.073) (6) 1.4 Wynik finansowy za rok obrotowy (1.820) Kapitały przypadające udziałowcom niesprawującym kontroli - - II. Zobowiązania długoterminowe (suma 1-7) Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego IV Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego Rezerwy długoterminowe IV Obligacje długoterminowe Przedpłaty na zakup lokali Pozostałe zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe (suma 1-6) Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego Rezerwy krótkoterminowe IV Obligacje krótkoterminowe Przedpłaty na zakup lokali Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Pasywa razem suma I+II+III Informacja dodatkowa oraz noty objaśniające stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 3

4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW A. Przychody ze sprzedaży (suma I-III) I. Przychody z nieruchomości inwestycyjnych pracujących II. Przychody ze sprzedaży lokali III. Pozostałe przychody B. Koszt własny sprzedaży (suma I-III) (2.492) (25.093) (2.286) (5.377) I. Koszty utrzymania nieruchomości inwestycyjnych pracujących (842) (2.058) (894) (1.551) II. Koszty wytworzenia sprzedanych lokali (1.434) (21.497) (618) (1.260) III. Pozostałe koszty (216) (1.538) (774) (2.566) C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A+B) I. Koszty sprzedaży (1.067) (3.134) (570) (1.382) II. Koszty ogólnego zarządu (985) (3.095) (862) (3.338) D. Zysk (strata) ze sprzedaży (C+I+II) (1.049) (2.162) Zysk (strata) z tytułu przeszacowania nieruchomości inwestycyjnych pracujących I. do wartości godziwej 35 (1.065) E. Zysk (strata) ze sprzeda ż y po uwzgl ę dnieniu przeszacowania nieruchomo ści inwestycyjnych pracujących (D+I) (1.049) I. Zysk (strata) ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych II. Pozostałe przychody operacyjne Aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyjnych niepracujących Inne przychody operacyjne III. Pozostałe koszty operacyjne (211) (470) (79) (650) 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (34) 2. Aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyjnych niepracujących (319) 3. Inne koszty opercyjne (211) (470) (79) (297) F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (E+I+II+III) (1.103) I. Przychody finansowe Odsetki Inne II. Koszty finansowe (1.031) (3.664) (1.494) (3.740) 1. Odsetki (622) (2.151) (1.211) (3.137) 2. Aktualizacja wartości inwestycji (5) 3. Inne (409) (1.513) (283) (598) III. Udział w zysku / stracie jednostek wycenianych metodą praw własności (295) (115) (101) (252) G. Zysk (strata) brutto (F+I+II+III) (888) (2.722) (2.499) (2.214) I. Podatek dochodowy (suma 1-2) Część bieżąca (383) (403) Część odroczona H. Zysk (strata) netto (G+I) (664) (1.820) (2.464) Inne całkowite dochody (306) (1.067) 824 (770) Całkowite dochody ogółem (970) (2.887) (1.640) Zysk (strata) netto - przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (664) (1.820) (2.464) przypadający na udziałowców niekontrolujących Całkowite dochody ogółem - przypadające na akcjonariuszy podmiotu dominującego (970) (2.887) (1.640) przypadające na udziałowców niekontrolujących Średnia ważona liczba akcji w okresie Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję (w zł) (0,01) (0,03) (0,02) 0,05 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł) (0,01) (0,03) (0,02) 0,05 Informacja dodatkowa oraz noty objaśniające stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 4

5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (przekształcone) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto (1.820) II. Korekty razem (30.038) (4.726) 1. Zyski (straty) udziałowców niesprawujących kontroli Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych (1.209) Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej (4.004) 6. Zmiana stanu rezerw (1.532) (1.791) 7. Zmiana stanu zapasów (17.756) (25.048) 8. Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (12.013) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1.250) (3.593) 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) (31.858) (1.673) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne Z aktywów finansowych a) w jednostkach powiązanych spłata udzielonych pożyczek odsetki b) w pozostałych jednostkach odsetki II. Wydatki (23.905) (12.267) 1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (1.185) (33) 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne (22.695) (11.814) 3. Na aktywa finansowe (25) (420) a) w jednostkach powiązanych (25) (420) - nabycie aktywów finansowych (25) - - udzielone pożyczki - (420) b) w pozostałych jednostkach - - III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II) (18.528) (9.991) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Zaciągnięcie kredytów i pożyczek Emisja dłużnych papierów wartościowych II. Wydatki (77.475) (8.652) 1. Spłaty kredytów i pożyczek (59.990) (3.415) 2. Wykup dłużnych papierów wartościowych (12.016) - 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (28) (30) 4. Odsetki (4.706) (3.836) 5. Inne wydatki finansowe (735) (1.371) III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III) (28.195) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (28.195) F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania Informacja dodatkowa oraz noty objaśniające stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 5

6 SEGMENTY OPERACYJNE Przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych KOMERCYJNA DEWELOPERSKA POZOSTAŁA RAZEM SEGMENTY WYŁĄCZENIA PO WYŁĄCZENIACH Przychody ze sprzedaży pomiędzy segmentami (6.066) (3.213) - - Przychody ze sprzedaży (6.066) (3.213) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług (2.058) (842) (21.497) (1.434) (5.171) (2.108) (28.726) (4.384) (25.093) (2.492) Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (2.433) (1.321) Koszty sprzedaży i marketingu (625) (201) (1.853) (1.059) (325) (612) (2.803) (1.872) (331) 805 (3.134) (1.067) Koszty ogólnego Zarządu (504) (225) (230) (59) (3.702) (1.450) (4.436) (1.734) (3.095) (985) Zysk (strata) ze sprzedaży (654) (1.556) (344) (1.423) Zysk (strata) z tytułu przeszacowania nieruchomości inwestycyjnych pracujących (1.065) (1.065) (1.065) 35 Zysk (strata) ze sprzedaży po uwzględnieniu przeszacowania nieruchomości pracujących (654) (1.556) (344) (1.423) Zysk (strata) ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 62 - Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (470) (211) Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Udział w zysku (stracie) jednostki wycenianej metodą praw własności Zysk (strata) brutto (3.664) (1.031) (115) (295) (2.722) (888) Podatek dochodowy Zysk (strata) netto, w tym: (1.820) (664) - przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (1.820) (664) - przypadający na udziałowców niekontrolujących - - Całkowite dochody ogółem, w tym: (2.887) (970) - przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (2.887) (970) - przypadający na udziałowców niekontrolujących - - SEGMENTY OPERACYJNE Przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych KOMERCYJNA DEWELOPERSKA POZOSTAŁA RAZEM SEGMENTY WYŁĄCZENIA PO WYŁĄCZENIACH Przychody ze sprzedaży pomiędzy segmentami (3.756) (2.758) - - Przychody ze sprzedaży (3.756) (2.758) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług (1.551) (894) (1.260) (618) (5.530) (2.975) (8.341) (4.487) (5.377) (2.286) Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (375) (179) (27) (792) (557) Koszty sprzedaży i marketingu (328) (130) (705) (256) (199) (36) (1.232) (422) (150) (148) (1.382) (570) Koszty ogólnego Zarządu (213) (87) (86) (42) (3.012) (755) (3.311) (884) (27) 22 (3.338) (862) Zysk (strata) ze sprzedaży (1.166) (477) (2.176) (818) (1.193) (366) (969) (683) (2.162) (1.049) Zysk (strata) z tytułu przeszacowania nieruchomości inwestycyjnych pracujących Zysk (strata) ze sprzedaży po uwzględnieniu przeszacowania nieruchomości pracujących (1.166) (477) (2.176) (818) (366) (969) (683) (1.049) Zysk (strata) ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych - - Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (650) (79) Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1.103) Przychody finansowe Koszty finansowe Udział w zysku (stracie) jednostki wycenianej metodą praw własności Zysk (strata) brutto (3.740) (1.494) (252) (101) (2.214) (2.499) Podatek dochodowy Zysk (strata) netto, w tym: (2.464) - przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (2.464) - przypadający na udziałowców niekontrolujących - - Całkowite dochody ogółem, w tym: (1.640) - przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (1.640) - przypadający na udziałowców niekontrolujących - -

7 NIERUCHOMOŚCI PRACUJĄCE W BUDOWIE W PODZIALE NA PROJEKTY (stan na ) GRUNT NAKŁADY ODSETKI RAZEM "ZITA" "Grona Park" "Galaktyka Park" RAZEM NIERUCHOMOŚCI PRACUJĄCE W BUDOWIE W PODZIALE NA PROJEKTY (stan na ) GRUNT NAKŁADY ODSETKI RAZEM "ZITA" "Grona Park" "Galaktyka Park" RAZEM NIERUCHOMOŚCI NIEPRACUJĄCE W PODZIALE NA PROJEKTY "Promenady Wrocławskie" Nieruchomość Serock koło Warszawy "Gamma Office" "Słoneczne Sady" "Delta Office II" Działka inwestycyjna z budynkiem magazynowo biurowym - Wrocław, ul. Ślężna 116A Pozostałe RAZEM NIERUCHOMOŚCI PRACUJĄCE W PODZIALE NA PROJEKTY "Promenady Epsilon" "Delta 44" RAZEM Informacja dodatkowa oraz noty objaśniające stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 7

8 ZAPASY W PODZIALE NA PROJEKTY (stan na ) GRUNT NAKŁADY ODSETKI RAZEM Słoneczne Sady Wrocław, ul. Rękodzielnicza Promenady Wrocławskie Etap I Promenady Wrocławskie Etap II "WUWA 2" Pozostałe projekty RAZEM ZAPASY W PODZIALE NA PROJEKTY (stan na ) GRUNT NAKŁADY ODSETKI RAZEM Słoneczne Sady Promenady Wrocławskie Etap I Promenady Wrocławskie Etap II "WUWA 2" Pozostałe projekty RAZEM Informacja dodatkowa oraz noty objaśniające stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 8

9 Data emisji Zobowiązania z tytułu obligacji Rodzaj Zadłużenie na (z odsetkami) do 1 roku powyżej 1 roku do 2 lat powyżej 2 lat r. Obligacje na okaziciela serii A r. Obligacje na okaziciela serii D r. Obligacje na okaziciela serii E r. Obligacje na okaziciela serii F Zobowiązania z tytułu obligacji RAZEM, w tym zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe

10 Długoterminowe i krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe na roku Harmonogram spłaty kapitału Kredytobiorca/ Pożyczkobiorca Bank / Pożyczkodawca Rodzaj Kwota kredytu / pożyczki Zadłużenie na r. do 1 roku powyżej 1 powyżej 2 lat powyżej 3 lat powyżej 4 lat powyżej 5 lat roku do 2 lat do 3 lat do 4 lat do 5 lat Promenady Epsilon Sp. z o.o. BZ WBK S.A. inwestycyjny VD Sp. z o.o. Invest Sp. k. PKO BP S.A. inwestycyjny Promenady ZITA Sp. z o.o. mbank Hipoteczny S.A. inwestycyjny EUR Promenady ZITA Sp. z o.o. mbank S.A. odnawialny Promenady II VD Sp. z o.o. Alior Bank S.A. inwestycyjny Promenady II VD Sp. z o.o. Alior Bank S.A. odnawialny Finanse VD Sp. z o.o. Centauris IPD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. pożyczka Zadłużenie nie ważone udziałem Vantage Development S.A Zadłużenie ważone udziałem Vantage Development S.A