Objaśnienia przyjętych wartości

Transkrypt

1 Objaśnienia przyjętych wartości Planowane i prognozowane kwoty dochodów i wydatków Powiatu Lubelskiego w poszczególnych latach prognozy kwoty długu szacowane były w oparciu o aktualną prognozę kwoty długu przy uwzględnieniu przedsięwzięć wymienionych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego. Plan za trzy kwartały 2014 r. wykazany w prognozie kwoty długu w uchwale Nr XLVII/427/2014 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego różni się od planu budżetu powiatu na rok 2014 na dzień 30 września 2014 r. Różnica wynika z wprowadzonej zmiany budżetu roku 2014 uchwałą Nr 770/2014 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu powiatu na rok 2014., która konieczna była ze względu na zachowanie zgodności planu w sprawozdaniach za III kwarta 2014 r. z planami w LUW w Lublinie: - zmniejszono dochody bieżące o kwotę 607,00 zł poz. 1.1 prognozy kwoty długu, - zmniejszono dotację i środki na zadania bieżące o kwotę 607,00 zł poz prognozy kwoty długu, - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę ,00 zł poz. 2.1 prognozy kwoty długu, - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł poz. 2.2 prognozy kwoty długu, - zwiększono wydatki na inwestycje nowe o kwotę ,00 zł poz prognozy kwoty długu. Projekt prognozy kwoty długu bazuje na dotychczas obowiązującej, jednak dokonano korekt niektórych pozycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej (Prognozie kwoty długu): 1. W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia: Planowane przebudowy dróg powiatowych w latach dofinansowanego z rezerwy zabezpieczonej w budżecie państwa, wprowadzono zmiany: - w dochodach majątkowych (dotacja w 2016 i 2017 roku po 2 mln zł), - w przychodach (kredyt w 2016 i 2017 roku po 2 mln zł), - w rozchodach zaplanowano spłatę kredytów z 3 letnim okresem karencji i 7 lat spłaty, 1 S t r o n a

2 - w wydatkach bieżących zwiększono w latach odsetki od planowanych kredytów, - w wydatkach majątkowych. 2. Zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach: - Wygodniej, szybciej, bezpieczniej poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju (Przebudowa ciągu drogowego Lublin Głusk Skrzynice Chmiel Krzczonów Sobieska Wola do dr. woj. 837 na odcinku Głusk Chmiel od km do km o długości 6,648 km); - Przebudowa ciągu komunikacyjnego o łącznej długości 17,227 km : o drogi powiatowej Nr 2259L Bełżyce Strzeszkowice Krężnica Jara Lublin na odcinku Strzeszkowice Lublin od km do km i od km do km razem długości 5,072 km, o drogi powiatowej Nr 2238L Halinówka Góra Bełżyce od km do km długości 9,066 km, o drogi powiatowej Nr 2236L Niezabitów Łubki Wojciechów na odcinku Niezabitów Góra od km do km razem długości 3,089 km; - Nowoczesne centra edukacji zawodowej powiatów lubelskich, - Zdrowe Lubelskie optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie szpitali powiatowych ; wpłynęły na zmiany dochodów majątkowy oraz wydatków majątkowych w latach W związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów o planowanej na 2015 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również po przeprowadzonej analizie wpływów udziału w latach historycznych dokonano korekty tych wartości w latach: , co wiąże się ze zwiększającą liczbą mieszkańców na terenie naszego powiatu. W wyniku tej korekty zwiększono dochody bieżące i wydatki majątkowe w tych latach. 4. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach również został zwiększony. W wyniku przeprowadzonej analizy wykonania w 2014 r. wprowadzone zwiększenie jest realne do wykonania w kolejnych latach. W wyniku tej korekty zwiększono dochody bieżące i wydatki majątkowe w tych latach. 5. Po przeprowadzonej analizie odsetek od zaciągniętych zobowiązań dokonano zmian w wydatkach na obsługę długu w latach S t r o n a

3 Przy prognozowaniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2015 rok planowano podwyżki na poziomie 2,3 %. W pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów w 2015 r. ujęto wydatki z rozdziału Rady powiatów i Starostwa Powiatowe, które zaplanowano na kwotę w wysokości ,00 zł. Dane z 2015 r. są zaplanowane zgodnie z projektem budżetu na 2015 r. Zaplanowane w 2015 roku dochody ze sprzedaży majątku w kwocie ,00 zł wynikają z zaplanowanej sprzedaży następujących nieruchomości Powiatu Lubelskiego: działka nr 1123/9 o powierzchni 0,4432 ha, położona w obrębie Osmolice Pierwsze gm. Strzyżewice, działka nr 948 o powierzchni ha, położona w obrębie ewidencyjnym Osmolice I gm. Strzyżewice, przeznaczona w części w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz wprowadzono na tą kwotę rezerwę inwestycyjną. Sprzedaż tej działki ze względu na skomplikowaną procedurę wyceny oraz innych etapów przesunięto na kolejny rok. W 2016 roku zauważalny jest spadek wydatków bieżących, na który składają się różne czynniki związane z zakończeniem realizacji projektów miękkich z udziałem środków unijnych, a co za tym idzie spadek zatrudnienia i ponoszenia innych kosztów nie ujętych w budżecie projektów, a stanowiące wydatki bieżące powiatu. Zaplanowane rokrocznie inwestycje wynikają z potrzeby przebudowy dróg powiatowych. Strategia działania powiatu przewiduje budowę nowych odcinków dróg oraz modernizację istniejącej nawierzchni. 3 S t r o n a

4 Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej: 1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: Projekt Life is good realizowany przez ZS w Bełżycach w ramach Programu Erasmus+ w latach Projekt adresowany jest do uczniów, rodziców i nauczycieli szkoły i realizowany jest ze szkołami partnerskimi z Turcji, Włoch, Łotwy, Litwy, Francji i Hiszpanii. Przez trzy lata trwania projektu poruszane będą zagadnienia związane ze zdrowym stylem życia, czyli zdrowym odżywianiem się i aktywnością fizyczną. Uczniowie szkoły będą brać udział w spotkaniach projektowych w krajach szkół partnerskich. Uczniowie będą mieli możliwość rozwijania umiejętności językowych oraz poznawania kultury innych krajów. Łączne nakłady finansowe wynoszą ,04 zł, limit wydatków w: 2015 r ,00 zł, 2016 r ,00 zł, 2017 r ,04 zł oraz limit zobowiązań ,04 zł. Projekt Na staż po doświadczenie II realizowany przez ZSTR w Piotrowicach w ramach Programu Erasmus+ w latach Celem projektu jest poszerzenie kompetencji zawodowych uczestników i nauka języka obcego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się w pracy, poznanie kultury i zwyczajów kraju przyjmującego. Projekt ten będzie polegał na przeprowadzeniu z uczestnikami 80 godzin kursu języka włoskiego, 80 godzin kursu języka portugalskiego oraz wyjeździe dwóch grup uczestników na trzytygodniowy staż do Włoch i dwóch grup uczestników na trzytygodniowy staż do Portugalii. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą ,54 zł, natomiast limit wydatków: w 2015 r ,92 zł a w 2016 r ,62 zł. Projekt Przepustka na rynek pracy II realizowany przez ZSP w Niemcach w ramach Programu Erasmus+ w latach Celem projektu jest poszerzenie kompetencji zawodowych uczestników i kwalifikacji językowych, poznanie kultury i zwyczajów kraju przyjmującego. Projekt ten będzie polegał na wyjeździe czterech grup uczestników na trzytygodniowy staż do Włoch. 4 S t r o n a

5 Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą ,13 zł, natomiast limit wydatków: w 2015 r ,00 zł a w 2016 r ,13 zł. Projekt Staże zawodowe gwarancja powodzenia II realizowany przez ZST w Bełżycach w ramach Programu Erasmus+ w latach Celem projektu jest ułatwienie uczestnikom startu zawodowego i stabilizacji życiowej, osiągnięte dzięki zwiększeniu ich szans na rynku pracy, poprzez poszerzenie kompetencji zawodowych, językowych i osobistych. Uczestnikami projektu będą uczniowie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, którzy po odbyciu zajęć przygotowujących ich do odbycia staży wyjadą na trwające trzy tygodnie staże w zakładach pracy we Włoszech i Portugalii. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą ,28 zł, natomiast limit wydatków: w 2015 r ,00 zł a w 2016 r ,28 zł. Projekt Stażyści w Europie realizowany przez ZS w Niedrzwicy Dużej w ramach Programu Erasmus+ w latach Projektem objętych będzie 32 uczniów z Technikum o specjalności technik agrobiznesu i technik handlowiec oraz 4 osoby kadry opiekuńczej. Wezmą oni udział w 3-tygodniowych stażach organizowanych we Włoszech. Celem projektu jest przygotowanie absolwentów do startu w dorosłe życie poprzez zwiększenie szans uczestników na rynku pracy, a także podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem ich dostosowania do rynku pracy, poszerzenie międzynarodowego wymiaru kształcenia i szkolenia oraz poprawa nauczania i uczenia się języków obcych. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą ,19 zł, natomiast limit wydatków: w 2015 r ,10 zł a w 2016 r ,09 zł. Projekt Nowoczesne centra edukacji zawodowej powiatów lubelskich, który ma być realizowany przez Powiat Lubelski w latach Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą ,13 zł. Celem głównym przedsięwzięcia jest selektywne zwiększanie potencjału wiedzy i kwalifikacji mieszkańców powiatów lubelskich, zwiększenie potencjału technicznego, technologicznego i edukacyjnego szkół zawodowych powiatów z województwa lubelskiego, zwiększenie innowacyjności regionu. Cele szczegółowe: 1. podniesienie jakości kształcenia zawodowego w województwie lubelskim, 5 S t r o n a

6 2. dostosowanie kierunków i treści kształcenia zawodowego do wymogów rynku pracy, kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości, solidne przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, podniesienie poziomu umiejętności zawodowych absolwentów, 3. poprawa jakości bazy i narzędzi dydaktycznych szkół związanych z edukacją zawodową w województwie lubelskim, 4. poszerzenie oferty edukacyjnej województwa lubelskiego o nowe kierunki zawodowe, 5. rozwój współpracy szkół zawodowych z województwa lubelskiego z przedsiębiorcami i instytucjami publicznymi, 6. rozwój e-learnigu w regionie jako możliwość kształcenia na odległość. Na zakres rzeczowy przedsięwzięcia priorytetowego składają się następujące elementy: 1. remonty infrastruktury związanej z edukacją zawodową, 2. zakup sprzętu /wyposażenia związanego z edukacją zawodową, 3. staże i praktyki zawodowe (krajowe i zagraniczne), 4. współpraca szkół zawodowych z przedsiębiorcami w zakresie edukacji zawodowej uczniów, 5. platforma edukacyjna w celu prowadzenia szkoleń na odległość przy prowadzeniu kursów kwalifikacyjnych. Projekt Przebudowa ciągu komunikacyjnego o łącznej długości 17,227 km : 1) Drogi powiatowej Nr 2259L Bełżyce Strzeszkowice Krężnica Jara Lublin na odcinku Strzeszkowice Lublin od km do km i od km do km razem długości 5,072 km, 2) Drogi powiatowej Nr 2238L Halinówka Góra Bełżyce od km do km długości 9,066 km, 3) Drogi powiatowej Nr 2236L Niezabitów Łubki Wojciechów na odcinku Niezabitów Góra od km do km razem długości 3,089 km Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą ,71 zł. 6 S t r o n a Projekt Wygodniej, szybciej, bezpieczniej poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju: 1. Przebudowa ciągu drogowego Lublin Głusk Skrzynice Chmiel Krzczonów Sobieska Wola do dr. woj. 837 na odcinku Głusk Chmiel od km do km o długości 6,648 km

7 Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą ,35 zł. Projekt Zdrowe Lubelskie optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie szpitali powiatowych, który ma realizować Powiat Lubelski w latach Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą ,00 zł. Cele główne projektu to: 1. optymalizacja organizacji ochrony zdrowia w województwie lubelskim w zakresie opieki podstawowej na oddziałach: wewnętrznym, chirurgicznym, dziecięcym, kardiologicznym, ginekologiczno-położniczym, noworodkowym, blokach operacyjnych ze sterylizacją, 2. systemowa poprawa dostępności usług i procedur medycznych dla wszystkich mieszkańców Województwa Lubelskiego poprzez stworzenie sieci współpracy szpitali powiatowych, 3. poprawa jakości usług medycznych w placówkach bezpośrednio dostępnych pacjentom Województwa Lubelskiego na poziomie lokalnym. Działania planowane w trakcie realizacji projektu: 1. opracowanie standardów minimum na podstawie założeń ustalonych i przyjętych przez Konwent Szpitali Powiatowych w dniu 10 października 2013r. dla następujących oddziałów o profilu podstawowym: oddział wewnętrzny, oddział chirurgiczny, oddział dziecięcy, oddział intensywnej terapii, oddział ginekologiczno-położniczy, oddział noworodkowy, bloki operacyjne ze sterylizacją. 2. Pozostałe wydatki na programy, projekty lub zadania: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gmin Niedrzwica Duża i Bychawa. Zaplanowano płatność za wykonanie modernizacji łącznie ,00 zł, w tym w 2015 r ,00 zł i w 2016 r ,00 zł. Umowa z Panem Andrzejem Filipowiczem na dzierżawę multimedialnych serwerów strumieniowych i świadczenie usługi transmisji danych w postaci przekazu audio-video na żywo w sieci internet (streaming video) w oparciu o specjalnie do tego celu przygotowane i skonfigurowane, dedykowane serwery multimedialne. Okres realizacji to lata Łączne nakłady finansowe wynoszą ,00 zł. 7 S t r o n a Umowa z Panem Leszkiem Mrugałą na użyczenie nieruchomości na cele związane z eksploatacją kamery internetowej w związku z realizacją projektu

8 pn. Promocja markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu. Okres realizacji to lata Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 166,00 zł. Umowa z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" Sp. z o.o. w Lublinie dotycząca świadczenia usług serwisowych systemu ZETO ERP okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą ,88 zł, natomiast limit wydatków po ,96 zł rocznie. Planowane przebudowy dróg powiatowych w latach Zaplanowano finansowanie z dotacji z rezerwy budżetu państwa w wysokości nie wyższej niż 50 % i udziału własnego 50 % kosztów przedsięwzięcia. Założone przedsięwzięcie to przebudowa dwóch dróg powiatowych w 2016 r. i 2017 r. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą ,00 zł, natomiast limit wydatków po ,00 zł rocznie. 8 S t r o n a