REGULAMIN KOMITETU DS. INWESTYCJI RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. Nr 42/2014 REGULAMIN KOMITETU DS. INWESTYCJI RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A. Uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 42/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 r. 1

2 1. Komitet ds. Inwestycji Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. (dalej: Komitet ) wspiera Radę Nadzorczą Banku przy wykonywaniu jej statutowych obowiązków. Do zadań Komitetu należy opiniowanie: wydatków w ramach projektów inwestycyjnych, których budżet przekracza kwotę 1,6 milionów złotych (słownie: jeden milion sześćset tysięcy). 2. wydatków na pokrycie długoterminowych zobowiązań Banku wynikających z umowy najmu powierzchni w łącznej kwocie przekraczającej 1,6 miliona złotych (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) za cały okres trwania umowy. 3. wydatków na pozostałe usługi przekraczających kwotę 5 milionów złotych (słownie: pięć milionów) W celu wydania opinii, o której mowa w 2 członkowie Komitetu otrzymują: 1) wniosek o wydanie opinii, 2) dokumenty niezbędne do zaopiniowania danej inwestycji lub wydatku, w tym szczegółową analizę biznesową inwestycji lub wydatku oraz informacje dotyczące procesu wyboru głównych dostawców dla celów ich realizacji. 2. Wzory wniosku oraz opinii Komitetu stanowią odpowiednio Załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu Komitet spotyka się z częstotliwością niezbędną do skutecznej realizacji swoich zadań. 2. Wszelkie sprawy kierowane do Komitetu winny być adresowane na ręce Przewodniczącego Komitetu. 3. Opinie Komitetu przyjmowane są większością głosów i mogą być wydawane w trybie pisemnym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 4. Z przebiegu każdego posiedzenia Komitetu sporządza się protokół, zawierający podsumowanie dyskusji oraz najważniejszych ustaleń, który jest podpisywany przez Przewodniczącego Komitetu. W protokole zawarta jest również informacja na temat pracy Komitetu pomiędzy posiedzeniami. 2

3 5. Na koniec każdego roku kalendarzowego Przewodniczący Komitetu przedstawia do wiadomości Rady Nadzorczej szczegółowy wykaz wszystkich zaopiniowanych w bieżącym roku inwestycji oraz wydatków Do niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej Banku. 2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 3

4 Załącznik Nr 1 do Regulaminu Komitetu ds. Inwestycji Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. Do: Komitetu ds. Inwestycji Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. (wypełnia wnioskodawca) Data:.. Przedmiot inwestycji/wydatku: Całkowita oraz roczna wartość inwestycji/wydatku: To: The Investment Committee of the Supervisory Board of Bank BPH S.A. (to be filled in by issuer) Date: Subject of investment/expense: Overall and annual value of the investment/expense: Planowana data rozpoczęcia inwestycji/data wydatku: Czas realizacji inwestycji/czas ponoszenia wydatku: Dostawca/Dostawcy: Planned date of the commencement of the investment/date of expense: Duration of an investment/duration of an expense: Supplier/Suppliers Przedmiot zamówienia: Subject of contract: 4

5 Istotne warunki umowy z dostawcą (w tym przesłanki i okres wypowiedzenia kary umowne ): Opinia konsultanta zewnętrznego (jeżeli jest dostępna):.... Material terms & conditions of contract with supplier (including reasons and termination period, contractual penalties): Opinion of an external consultant (if it is available):.. Data i numer Uchwały Zarządu Banku BPH S.A.: Konieczność podjęcia Uchwały Rady Nadzorczej TAK NIE Uzasadnienie wniosku (w tym szczegółowa analiza biznesowa, informacja o zasadach wyboru głównego dostawcy): Date and number of Bank BPH S.A. MB resolution: The need for the Supervisory Board resolution YES NO Justification of the motion (including detailed business analysis and information on the main supplier selection process): Wnioskodawca/Applicant.. Członek Zarządu/Member of the Management Board 5

6 Załącznik Nr 2 do Regulaminu Komitetu ds. Inwestycji Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. Opinia Komitetu ds. Inwestycji Rady Nadzorczej Numer opinii:. Pozytywna zgodna z wnioskiem Negatywna Brak opinii Uwagi: Opinion of the Investment Committee of the Supervisory Board Opinion number:. Positive as requested Negative Lack of opinion Comments: Zatwierdzona przez / Approved by (Członkowie Komitetu/ names of Committee members): 6