sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 roku.

Transkrypt

1 Sprawozdanie Rady Nadzorczej ADFORM GROUP S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej ADFORM GROUP S.A., jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku. I. Informacje ogólne Spółka zarejestrowana jest w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem Spółka powstała z przekształcenia spółki kapitałowej pod firmą ADFORM Sp. z o.o. na podstawie art. 551 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z definicją przyjętą w Statucie Spółki przynajmniej połowa członków Rady Nadzorczej będzie członkami niezależnymi. Członkowie Rady powoływani są na okres kadencji, która wynosi 5 lat. Rok obrotowy 2012 był pierwszym rokiem działalności Rady Nadzorczej. II. Skład Rady Nadzorczej W roku obrotowym 2012 w skład Rady Nadzorczej wchodzili: Paweł Montewka Przewodniczący Rady Nadzorczej Dariusz Bąk Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Beata Jurkschat Sekretarz Rady Nadzorczej Michał Gąsior- Członek Rady Nadzorczej Karol Kapinos Członek Rady Nadzorczej Skład Rady Nadzorczej w 2012 roku nie uległ zmianie. III. Informacje o działalności Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej przejawach oraz sprawowała faktyczną i finansową kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki. W ramach kontroli gospodarki finansowej Spółki w jej kręgu zainteresowań pozostawały w szczególności inwestycje planowane przez Spółkę, rozwój struktury finansowej, plany finansowe Spółki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz dopuszczeniem akcji Spółki do publicznego obrotu. IV. W roku obrotowym 2012 posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się w siedzibie Spółki w Mielcu. Łącznie Rada Nadzorcza podjęła w 2012 roku 9 uchwał. Na wszystkich posiedzeniach obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. V. Sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 w oparciu o opinię i raport biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki,

2 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 roku. Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikających z art i 4 Kodeksu Spółek Handlowych, 26 pkt. 1, 2 Statutu Spółki. Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych - Makro- Bilans Biuro Usług Finansowo- Księgowych Sp. z o.o., Mielec, ul. Cyranowska 25, wpisanemu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem Wybrany przez Radę Nadzorczą biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe ADFORM GROUP S.A. sporządzone przez Zarząd Spółki. Zdaniem biegłego rewidenta ww. sprawozdanie, obejmując dane liczbowe i objaśnienia słowne: - przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień roku jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od do sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, - jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy Spółki. Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, składające się z: a) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, b) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową ,10 złotych (trzynaście milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięć złotych 10/100), c) rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie ,54 złotych (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 54/100), d) informacji dodatkowej, e) rachunku przepływów pieniężnych, f) zestawienia zmian z kapitale własnym. Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie finansowe we wszystkich aspektach wskazanych wyżej sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Ponadto stwierdzić należy, iż sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zakresem informacyjnym, wskazanym w ustawie o rachunkowości. VI. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku Po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, Rada Nadzorcza stwierdziła, ze zawiera ono wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdziła, że Sprawozdanie zostało sporządzone

3 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Zarząd przedstawił sytuację Spółki na podstawie jej rzeczywistego stanu gospodarczego. W sprawozdaniu zaprezentowano kierunki działalności gospodarczej, dokonano oceny źródeł przychodów spółki, omówiono strukturę kosztów działalności spółki oraz przedstawiono podstawowe ryzyka, na jakie narażona jest Spółka. VII. Ocena wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy Zarząd Spółki zaproponował, aby cały zysk netto w wysokości ,54 złotych (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 54/100), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała niniejszy wniosek i stwierdziła, iż wniosek ten jest zgodny z interesem Spółki i jej planami rozwoju. VIII. Wnioski i oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz z opinią w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że wszystkie wyżej wymienione dokumenty zostały sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i są zgodne zarówno z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza zapoznała się ze sposobem prowadzenia ksiąg rachunkowych w Spółce i oceniła wszystkie składniki sprawozdania finansowego, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Rada Nadzorcza ponadto stoi na stanowisku, iż członkowie Zarządu w sposób należyty wykonywali swoje obowiązki wynikające z udzielonego mandatu. Rada Nadzorcza wnioskuje do Zgromadzenia Walnego Wspólników o: - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, - zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, - przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2012 zgodnie z wnioskiem zarządu, - udzielenie członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym IX. Ocena z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Kapitałowej ADFORM GROUP S.A. za rok Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki, zapoznała się i oceniła skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ADFORM GROUP S.A.za rok 2012 przedstawione przez Zarząd Spółki. Niniejsza ocena stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikających z art. 382 par. 3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych, par 26 pkt. 1, 2 Statutu Spółki.

4 Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ADFORM GROUP S.A. za rok Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych - Makro-Bilans Biuro Usług Finansowo- Księgowych Sp. z o.o., Mielec, ul. Cyranowska 25, wpisanemu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem Wybrany przez Radę Nadzorczą biegły rewident zbadał skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ADFORM GROUP S.A. sporządzone przez Zarząd Spółki. Zdaniem biegłego rewidenta ww. sprawozdanie: - przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej grupy kapitałowej na dzień roku jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od do , - sporządzone zostało zgodnie z wymagającymi zastosowania (polityką) rachunkowości grupy kapitałowej oraz przepisami wydanego na podstawie ustawy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 września 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych grup kapitałowych (Dz.U. nr 169, poz. 1327), - jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa i zasadami rachunkowości obowiązującymi grupę kapitałową. Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012, składające się z: a) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, b) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową ,32 złotych (czternaście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście siedem złotych 32/100), c) rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie ,94 złotych (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewiętnaście złotych 94/100), d) informacji dodatkowej, e) rachunku przepływów pieniężnych, f) zestawienia zmian z kapitale własnym. Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie finansowe we wszystkich aspektach wskazanych wyżej sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości i zawiera pełną informację z działalności grupy kapitałowej ADFORM GROUP S.A. w roku X. Ocena z badania sprawozdania Zarządu ADFORM GROUP S.A. za rok obrotowy 2012 z działalności grupy kapitałowej ADFORM GROUP S.A. Po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ADFORM GROUP S.A. za rok 2012, Rada Nadzorcza stwierdziła, ze zawiera ono wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdziła, że Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

5 Rada Nadzorcza ocenia sprawozdanie jako kompletne i wyczerpujące. Kierując się wynikami oceny zawartej w niniejszym sprawozdaniu oraz pozytywną opinią biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ADFORM GROUP S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ADFORM GROUP S.A. za rok Przewodniczący Rady Nadzorczej Paweł Montewka Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Dariusz Bąk Sekretarz Rady Nadzorczej Beata Jurkschat Członek Rady Nadzorczej Michał Gąsior Członek Rady Nadzorczej Karol Kapinos