SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BIOMAXIMA S.A. Z WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA OKRES

Transkrypt

1 RADA NADZORCZA BIOMAXIMA S.A. SPRAWOZDANIE ZA ROK OBROTOWY 2013

2 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BIOMAXIMA S.A. Z WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA OKRES Rada Nadzorcza spółki Biomaxima S.A., na podstawie art. 382 par. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonała oceny: 1. Sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2013, 2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy RADA NADZORCZA Skład Rady Nadzorczej na dzień przedstawiał się następująco: Paweł Wroński - Przewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Kołaczek - Członek Rady Nadzorczej Przemysław Kruszyński - Członek Rady Nadzorczej Monika Krzyżanowska - Członek Rady Nadzorczej Artur Siwek - Członek Rady Nadzorczej Artur Wojcieszuk - Członek Rady Nadzorczej W dniu Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie powołania do Rady Nadzorczej dwóch członków: Pana Rafała Jelonka oraz Pana Mariusza Kundę. W dniu Rada Nadzorcza wybrała Pan Rafała Jelonka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Skład Rady Nadzorczej na dzień przedstawiał się następująco: Rafał Jelonek - Przewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Kołaczek - Członek Rady Nadzorczej Przemysław Kruszyński - Członek Rady Nadzorczej Monika Krzyżanowska - Członek Rady Nadzorczej Mariusz Kunda - Członek Rady Nadzorczej Artur Siwek - Członek Rady Nadzorczej Artur Wojcieszuk - Członek Rady Nadzorczej Paweł Wroński - Członek Rady Nadzorczej - 2 -

3 ZARZĄD W okresie sprawozdawczym od do Zarząd pracował w składzie: Henryk Lewczuk - Prezes Zarządu Krzysztof Szlachetka - Wiceprezes Zarządu Po zakończeniu okresu sprawozdawczego doszło do następujących zmian w składzie Zarządu Spółki: w dniu Rada Nadzorcza powołała Pana Piotra Rubaja do Zarządu Spółki. W wyniku dokonanej zmiany Zarząd Spółki obecnie funkcjonuje w następującym składzie: Henryk Lewczuk - Prezes Zarządu Krzysztof Szlachetka - Wiceprezes Zarządu Piotr Rubaj - Wiceprezes Zarządu POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ Rada Nadzorcza Spółki podejmowała decyzje kolegialnie na posiedzeniach. Posiedzenia były zwoływane z własnej inicjatywy poprzez Przewodniczącego lub na wniosek Zarządu. W sprawach o mniejszym znaczeniu Przewodniczący zarządzał głosowania obiegowe. Ustalenia, wnioski oraz opinie poszczególnych członków Rady znajdują się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej. W terminie od do Rada Nadzorcza odbyła posiedzenia: 17 kwietnia czerwca lipca listopada 2013 Wszystkie posiedzenia odbywały się w Lublinie w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. Z posiedzeń sporządzone były protokoły, wszystkie prawidłowo przyjęte i podpisane. Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej w 2013 roku były następujące kwestie: omawianie bieżącej sytuacji Spółki, systematyczne monitorowanie budżetu Spółki, analiza i ocena bieżących wyników finansowych oraz okresowych sprawozdań finansowych Spółki, analiza istotnych umów zawieranych przez Spółkę, analiza możliwości oraz warunków przejęcia firm konkurencyjnych, zmiany w Radzie Nadzorczej, wybór biegłego rewidenta, omówienie strategii działania Spółki na rok 2013, - 3 -

4 Działalność Rady Nadzorczej w 2013 r. koncentrowała się zarówno na sprawach strategicznych, jak i na sprawach związanych z nadzorem nad bieżącą działalnością Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej jej skład w roku 2013 był zgodny z przepisami prawa oraz wymogami stawianymi spółkom publicznym. W jej skład wchodziły osoby o różnorodnych kompetencjach i doświadczeniach zawodowych. Byli wśród nich członkowie rad nadzorczych i zarządów innych spółek, osoby o dużym doświadczeniu w zakresie zarządzania i finansów. Zróżnicowany skład Rady umożliwił wszechstronne badanie przedstawianych jej problemów. Frekwencja na poszczególnych posiedzeniach była wysoka i umożliwiała należyte rozpatrywanie zagadnień i podejmowanie uchwał. JEDNOSTKOWE I SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI W 2013 ROKU Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2013 obejmuje: informacje i objaśnienia do bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych, bilans sporządzony na dzień , rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013, raport i opinie biegłego rewidenta, dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Wykazało ono odpowiednio: po stronie aktywów i pasywów sumę ,84 zł, zysk netto w kwocie ,35 zł, zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,35 zł, zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie ,26 zł. Analiza danych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym za 2013 pokazuje: w badanym okresie Biomaxima S.A. osiągnęła przychody netto na poziomie ,11 zł co stanowi 97,6% porównując z rokiem poprzednim, zysk netto zamknął się kwotą ,35 zł, który stanowi 94,7% wartości zysku wypracowanego w roku 2012, suma bilansowa na dzień wyniosła ,84 i do roku poprzedniego pokazuje zwiększenie o 12,3%, wskaźnik rentowności sprzedaży operacyjnej obniżył się z 10,2 do 8,5% wskaźnik rentowności sprzedaży netto obniżył się z 7,1 do 6,9% - 4 -

5 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 obejmuje: informacje i objaśnienia, bilans sporządzony na dzień , rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013, raport i opinie biegłego rewidenta, dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Wykazało ono odpowiednio: po stronie aktywów i pasywów sumę ,57 zł, zysk netto w kwocie ,88 zł, zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,80 zł, zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie ,16 zł. Analiza danych przedstawionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2013 pokazuje: w badanym okresie Biomaxima S.A. osiągnęła przychody netto na poziomie ,68 zł co stanowi 96,9% porównując z rokiem poprzednim, zysk netto zamknął się kwotą ,88 zł, który stanowi 89,2% wartości zysku wypracowanego w roku 2012, suma bilansowa na dzień wyniosła ,57 i do roku poprzedniego pokazuje zwiększenie o 1,7%, wskaźnik zyskowności sprzedaży obniżył się z 9,4 do 7,5% wskaźnik rentowności sprzedaży netto obniżył się z 6,6 do 6,1% Badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 zostało przeprowadzone przez "BIUK" Biuro Badania Bilansów i Usług Księgowych z siedzibą w Lublinie, ul. Miernicza 34, Lublin, wpisaną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem Wybór biegłego rewidenta dokonała Rada Nadzorcza na podstawie uchwały nr 1/12/2013 z 19 grudnia 2013 roku. Rada Nadzorcza zapoznała się z raportem i opinią "BIUK" Biuro Badania Bilansów i Usług Księgowych który stwierdza, że zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki, przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2013 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

6 Ponadto, zgodnie z opinią biegłego rewidenta, sprawozdanie z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Rada Nadzorcza zapoznała się również z raportem i opinią "BIUK" Biuro Badania Bilansów i Usług Księgowych który stwierdza, że zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, we wszystkich istotnych aspektach: zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości Grupy oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 roku, jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową, przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2013 roku. Ponadto, zgodnie z opinią biegłego rewidenta, sprawozdanie z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. STANOWISKO RADY NADZORCZEJ W SPARWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2013 Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskami Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013 na kapitał zapasowy i pozytywnie opiniuje tą propozycję

7 WNIOSKI RADY NADZORCZEJ DO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: 1. Zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, 2. Zatwierdziło jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, 3. Zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013, 4. Zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, 5. Zatwierdziło wnioski Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013, 6. Udzieliło Członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2013 roku, 7. Udzieliło Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2013 roku. Wrocław, dnia 16 maja 2014 r. Rafał Jelonek. Monika Krzyżanowska.. Zbigniew Kołaczek.. Mariusz Kunda. Artur Siwek. Andrzej Trznadel. Artur Wojcieszuk Przewodniczący Rady Nadzorczej BioMaxima S.A