RAPORT KWARTALNY INNO-GENE S.A. IV KWARTAŁ

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY INNO-GENE S.A. IV KWARTAŁ 2011 Poznań, dnia 14 lutego 2012 roku 1

2 Spis treści: Strona I. Wybrane dane finansowe (w złotych) 3 1. Jednostkowe dane finansowe 3 2. Skonsolidowane dane finansowe 4 II. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 5 III. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym Raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności 8 IV. Władze Spółki, akcjonariat Zarząd Inno-Gene S.A. i spółek zależnych Rada Nadzorcza Inno-Gene S.A Akcjonariat Inno-Gene S.A. 11 V. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego 11 VI. Dane teleadresowe 12 2

3 I. Wybrane dane finansowe (w złotych) 1. Jednostkowe dane finansowe INNO-GENE S.A. Wybrane jednostkowe dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE IV kwartał kwartały - narastająco IV kwartał kwartały - narastająco I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów , ,00 0,00 0,00 II. Zysk (strata) ze sprzedaży , , , ,51 III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , ,51 IV. Zysk (strata) brutto , , , ,75 V. Zysk (strata) netto , , , ,75 VI. Amortyzacja 1 094, ,10 0,00 0,00 Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE I. Kapitał własny , ,69 II. Należności długoterminowe 0,00 0,00 III. Należności krótkoterminowe ,00 493,70 IV. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,83 V. Zobowiązania długoterminowe ,32 0,00 VI. Zobowiązania krótkoterminowe , ,89 3

4 2. Skonsolidowane dane finansowe INNO-GENE S.A. Wybrane skonsolidowane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE IV kwartał kwartały - narastająco IV kwartał kwartały - narastająco I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów , , , ,42 II. Zysk (strata) ze sprzedaży , , , ,49 III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , ,97 IV. Zysk (strata) brutto , , , ,24 V. Zysk (strata) netto , , , ,18 VI. Amortyzacja , , , ,73 Wybrane skonsolidowane dane finansowe z bilansu WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE I. Kapitał własny , ,26 II. Należności długoterminowe , ,01 III. Należności krótkoterminowe , ,75 IV. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,25 V. Zobowiązania długoterminowe , ,43 VI. Zobowiązania krótkoterminowe , ,91 4

5 II. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Czwarty kwartał 2011 roku był istotnym okresem dla dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej Inno-Gene S.A., ze względu na wdrożenie i uruchomienie ważnych dla spółki strategicznych działań umożliwiających dywersyfikację przychodów spółek zależnych. Inno-Gene S.A. Głównymi czynnikami, które miały wpływ na wynik finansowy Grupy Kapitałowej Inno- Gene S.A. były: 1. restrukturyzacja kosztów działalności spółki 2. aktywizacja przychodów ze sprzedaży towarów i usług w spółkach zależnych oraz Inno-Gene S.A., 3. refundacja kosztów związanych z realizacją projektów unijnych i kosztów debiutu na rynku NewConnect oraz projektów badawczo-rozwojowych spółki zależnej, 4. wdrożenie nowych usług w oparciu o technologię opracowane w ramach projektów unijnych. Jednostkowy wynik Inno-Gene S.A. w IV kwartale 2011r. wykazuje zysk netto w wysokości ,79 zł. Spółka uzyskała przychody z tytułu świadczonych usług doradczych zarówno dla Spółek powiązanych jak i podmiotów niezależnych. Ponadto Spółka otrzymała refundacje kosztów poniesionych w związku z debiutem na rynku NewConnect z działania POIG oraz dotacje na realizację projektu z działania POKL, dotyczącego szkoleń i staży z zakresu transferu technologii i komercjalizacji know-how skierowanych do naukowców. Skonsolidowany wynik Grupy Kapitałowej Inno-Gene S.A. w IV kwartale 2011 r. wykazuje zysk netto w wysokości ,43 zł (I kwartał ,21 zł, II kwartał ,76 zł, III kwartał ,59 zł). Jest to pierwszy kwartał w którym Grupa Kapitałowa odnotowała zysk netto. Narastająco za cztery kwartały 2011 roku strata netto zmniejszyła się i wynosi ,13 zł. Kwartał ten przyniósł znaczące efekty ekonomiczne po przeprowadzonej wcześniej restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej oraz podjęciu skutecznych działań zmierzających do zwiększenia przychodów ze sprzedaży. Centrum Badań DNA Sp. z o.o. Kluczowym zdarzeniem, które miało istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe przez Spółkę za 4 kwartał i będzie miało długoterminowy pozytywny wpływ w kolejnych kwartałach, było wprowadzenie na rynek nowych produktów, które zostały opracowane w wyniku realizacji 2 projektów dofinansowanych z działania POIG. Podsumowując najważniejsze wydarzenia omawianego okresu, podejmowane w Spółce działania koncentrowały się głównie na: 1. Rozpoczęciu nowej inwestycji polegającej na uruchomieniu laboratorium genetycznej diagnostyki weterynaryjnej. Centrum Badań DNA Sp. z o.o., w dniu 5 października 2011roku podpisała umowę nr WND-POIG /11 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, dotyczącą realizacji projektu w 5

6 ramach działania 1.4 POIG zatytułowanego "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych testów z zakresu genetyki weterynaryjnej wybranych gatunków zwierząt". Kwota całkowita projektu wynosi zł, w tym dofinansowanie: zł (75,04%). Planowany okres realizacji projektu: lata Rozpoczęcie realizacji projektu jest jedną z kluczowych inwestycji Emitenta i Spółki zależnej zawartych w Dokumencie Informacyjnym Emitenta. Projekt zakłada utworzenie nowoczesnego laboratorium genetycznego a następnie opracowanie i wdrożenie innowacyjnych testów genetycznych - niedostępnych obecnie na europejskim rynku - skierowanych do hodowców zwierząt oraz dywersyfikację przychodów Spółki i wejście w nowy segment rynku biotechnologicznego. Spółka planuje uzyskanie pierwszych przychodów z działalności nowego laboratorium weterynaryjnego już w 2 kwartale 2012 roku. 2. Rozszerzeniu zakresu usług szkoleniowych dotyczących technologii biologii molekularnej oferowanych przez nową jednostkę organizacyjną Centrum Edukacji Bio-Medycznej CBDNA, która w przyszłości wyodrębniona zostanie jako spółka celowa, zgodnie z zapisami w Dokumencie Informacyjnym. Zarząd rozpoczął negocjacje z Inwestorem instytucjonalnym, w wyniku których w pierwszym półroczu 2012 roku ma zostać utworzona i dofinansowana zależna spółka celowa, zajmująca się problematyką szkoleniową i transferem technologii w oparciu o innowacyjne technologie. 3. Uruchomieniu Poradni Chorych na Boreliozę i Choroby Odkleszczowe. Poradnia utworzona została w odpowiedzi na zapotrzebowanie pacjentów którzy w nowo utworzonej jednostce znajdują kompleksową usługę, zarówno diagnostyczną jak i fachową opiekę lekarską. Poradnia utworzona została w wyniku realizacji projektu z programu POIG realizowanego w latach Projekt dotyczy opracowania i wdrożenia nowych testów diagnostycznych w kierunku identyfikacji zakażeń przenoszonych przez kleszcze. Spółka uzyskała pierwsze przychody z działalności utworzonej poradni w listopadzie 2011 roku. 4. Zakończeniu walidacji laboratoryjnej i wdrożeniu do oferty testów genetycznych w kierunku identyfikacji predyspozycji do nowotworu jelita grubego i prostaty. Nowa komórka (Pracownia Mikromacierzy DNA) utworzona została w wyniku realizacji projektu z programu POIG realizowanego w latach rozpoczęła działalność usługową w grudniu 2011 roku, Projekt dotyczący opracowania i wdrożenia testów w kierunku identyfikacji predyspozycji do nowotworu jelita grubego zastał zakwalifikowany jako jedno z najważniejszych wydarzeń w branży medycznej w 2011 roku oraz otrzymał nagrodę Krajowego Lidera Innowacji Pierwsze przychody z tytułu świadczenia usług diagnostycznych odnotowane były w grudniu 2011 roku, co skutkowało rekordowym pod względem przychodów miesiącem w roku Sprzedaż w/w usług przyczyni się do zwiększenia przychodów z działalności operacyjnej Spółki w kolejnych okresach. 5. Zakończeniu realizacji dwóch projektów dofinansowanych z działania POIG - pt." Opracowanie i wdrożenie kompleksowego panelu testów diagnostycznych w kierunku identyfikacji patogenów przenoszonych przez kleszcze". Projekt ten jest realizowany przez Spółkę w latach w ramach działania POIG (POIG /09-00). Całkowita wartość projektu wynosi zł, w tym 6

7 dofinansowanie zł (58%). Opracowane testy zostały wprowadzone do oferty Spółki i przyniosły pierwsze przychody w 4 kwartale 2011 roku. 6. W dniu r. Centrum Badań DNA sp. z o.o. zawarła ze spółką KMT Finance sp. z o.o. umowę o współpracy, obejmującą w szczególności pomoc w zakresie zarządzania finansami Spółki, w tym ułożenia zasad ewidencji i grupowania kosztów oraz stosowanych metod wyceny poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych, jak również pomoc w opracowaniu budżetów i planów marketingowych Spółki. Celem zawarcia umowy o współpracę jest m.in. optymalizacja kosztów prowadzonych przez spółkę projektów badawczo- rozwojowych. Spodziewana w wyniku przeprowadzenia projektu optymalizacja kosztów badań, stanowiących większość kosztów ponoszonych przez Spółkę i zmniejszenie ich wpływu na wynik finansowy Spółki, może mieć bezpośredni, pozytywny wpływ na wynik finansowy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym całej grupy kapitałowej Emitenta. 7. Ponadto w dniu 30 grudnia 2011 r. złożone zostały również 2 wnioski na dofinansowanie w ramach działania POIG, ochrony własności intelektualnej opracowanych przez spółkę wynalazków w trybie EPO dotyczących wynalazków powstałych w wyniku realizacji zakończonych projektów z działania 1.4 POIG. Wnioskowana kwota to ,00 PLN przy poziomie dofinansowania 70%. Planowany okres realizacji projektów to r. NewLab Systems Sp. z o.o. W czwartym kwartale br. Spółka uzyskała wzrost przychodów ze sprzedaży wprowadzonych na polski rynek w bieżącym roku testów diagnostycznych, produkowanych przez spółkę SEEGENE Inc. (partner) oraz specjalistycznych urządzeń do molekularnej diagnostyki laboratoryjnej. Ponadto Spółka zakończyła w IV kwartale minionego roku 2 projekty ewaluacyjne nowych produktów wprowadzanych na rynek, które były realizowane we współpracy z zewnętrznymi laboratoriami referencyjnymi. Pierwszy z projektów dotyczył innowacyjnych testów do diagnostyki SEPSY (SEEGENE Inc.) wraz z kompletną linią technologiczną do przeprowadzania badań, oraz oceną możliwości wprowadzenia technologii do rutynowego użytku na terenie kraju. Oceniana technologia umożliwia niezwykle szybką i precyzyjną diagnostykę posocznicy u chorych pacjentów (8 10 godzin). Drugi z projektów dotyczył oceny laboratoryjnej innowacyjnego testu do jednoczesnej identyfikacji 15 wirusów wywołujących infekcje dróg oddechowych (SEEGENE Inc.). Oceniana technologia umożliwia niezwykle szybką i precyzyjną diagnostykę infekcji oddechowych, a także równoczesną identyfikację czynników chorobotwórczych. Zakończenie tych projektów, połączone z uzyskaniem wysoko pozytywnej, niezależnej oceny zewnętrznej oraz pozytywnych referencji, umożliwiło Spółce rozpoczęcie sprzedaży i uzyskanie pierwszych przychodów ze sprzedaży tych technologii na krajowym rynku. Spółka zakończyła również ocenę zewnętrzną pierwszych produktów własnych Spółki, w postaci odczynników do biologii molekularnej z oceną pozytywną. Badania ewaluacyjne prowadzone były przez sześć niezależnych laboratoriów na terenie kraju. Z wstępnego rozpoznania rynku wynika jednak, że istotne zwiększenie przychodów z tytułu sprzedaży tych produktów będzie w przyszłości zależeć od prowadzenia intensywnych działań marketingowych, z uwagi na obecność podobnych, konkurencyjnych produktów na rynku. 7

8 Obecnie Spółka kontynuuje jeszcze jeden projekt zewnętrznej oceny laboratoryjnej innowacyjnego systemu LabChip Dx (CALIPER Inc.), do automatycznej elektroforezy kapilarnej. System ten umożliwia znaczną redukcję pracochłonności oraz zwiększenie wydajności laboratoriów komercyjnych świadczących usługi z zakresu diagnostyki molekularnej. Zakończenie ewaluacji oraz uzyskanie referencji nastąpi w I kwartale przyszłego roku. Niniejszy raport i uzyskane w IV kwartale 2011 roku wyniki finansowe potwierdzają wcześniejsze przewidywania Zarządu, o uzyskaniu znaczącego wzrostu przychodów z działalności operacyjnej i dodatniego wyniku finansowego w II półroczu bieżącego roku. III. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym Raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności W okresie objętym raportem wystąpiło szereg zdarzeń, które miały wpływ na obecny i przyszły poziom rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej Inno-Gene S.A.. W dniu 5 października 2011r. Centrum Badań DNA Sp. z o.o. (Spółka), podpisała umowę nr WND-POIG /11 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, dotyczącą realizacji projektu w ramach działania 1.4 POIG zatytułowanego "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych testów z zakresu genetyki weterynaryjnej wybranych gatunków zwierząt". Kwota całkowita projektu wynosi zł, w tym dofinansowanie: zł (75,04%). Planowany okres realizacji projektu: Rozpoczęcie realizacji projektu jest jedną z kluczowych inwestycji Emitenta i Spółki zależnej zawartych w Dokumencie Informacyjnym Emitenta. Projekt zakłada utworzenie nowoczesnego laboratorium genetycznego a następnie opracowanie i wdrożenie innowacyjnych testów genetycznych - niedostępnych obecnie na europejskim rynku - skierowanych do hodowców zwierząt oraz dywersyfikację przychodów Spółki i wejście w nowy segment rynku biotechnologicznego. W dniu 17 listopada 2011 roku w siedzibie Biura Zarządu Spółki w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 31 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki, które podjęło uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek pieniężnych z członkami Zarządu. Udzielone pożyczki umożliwiły sprawne i terminowe zakończenie 2 realizowanych projektów, połączone z rozpoczęciem sprzedaży nowych produktów. W dniu 21 listopada 2011 roku został podpisany aneks do umowy pożyczki z dnia 11 października 2010 r. zawartej pomiędzy Emitentem jako Pożyczkodawcą, a Centrum Badań DNA Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu jako Pożyczkobiorcą na kwotę ,00 zł, o zawarciu której Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym. Oprocentowanie pożyczki wynosi 10% w skali roku. Na mocy aneksu Strony przedłużyły termin spłaty pożyczki do dnia 31 grudnia 2013 roku. Pozostałe postanowienia umowy pozostały bez zmian. 8

9 W dniu 25 listopada 2011r. Centrum Badań DNA sp. z o.o. zakończyła projekt nr UDA- POIG /09 UDA-POIG /09, pt. "Opracowanie i wdrożenie kompleksowych testów do diagnostyki predyspozycji genetycznych wybranych chorób nowotworowych w oparciu o technologię mikromacierzy DNA", realizowany w ramach działania POIG. Zakończony projekt jest jedną z kluczowych inwestycji Emitenta. Opracowane w ramach projektu macierze do diagnostyki predyspozycji genetycznych nowotworów jelita grubego i prostaty pozwalają na zidentyfikowanie większości znanych obecnie mutacji predysponujących w krótkim czasie i za relatywnie niewielką cenę. Dzięki temu opracowane testy mają szansę stać się powszechnie stosowanym narzędziem w profilaktyce nowotworowej, pozwalającym na wczesne wykrycie choroby, a tym samym zmniejszenie śmiertelności osób dotkniętych chorobą. W dniu 24 listopada 2011r. Centrum Badań DNA sp. z o.o. otrzymała informację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o przekazaniu zaliczki w łącznej wysokości ,00 zł, na realizację pierwszego etapu projektu pt. "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych testów z zakresu genetyki weterynaryjnej wybranych gatunków zwierząt", w ramach umowy nr UDA-POIG / Przekazane środki umożliwiły Spółce terminowe i zgodne z harmonogramem rozpoczęcie projektu, który jest kolejną kluczową inwestycją Grupy Kapitałowej, opisaną w Dokumencie Informacyjnym Emitenta W dniu 9 grudnia 2011 roku Pan Andrzej Dulnik złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki z powodów osobistych. W dniu r. Centrum Badań DNA sp. z o.o. zawarła ze spółką KMT Finance sp. z o.o. umowę o współpracy, obejmującą w szczególności pomoc w zakresie zarządzania finansami Spółki, w tym ułożenia zasad ewidencji i grupowania kosztów oraz stosowanych metod wyceny poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych, jak również pomoc w opracowaniu budżetów i planów marketingowych Spółki. Celem zawarcia umowy o współpracę jest m.in. optymalizacja kosztów prowadzonych przez spółkę projektów badawczo- rozwojowych. Spodziewana w wyniku przeprowadzenia projektu optymalizacja kosztów badań, stanowiących większość kosztów ponoszonych przez Spółkę i zmniejszenie ich wpływu na wynik finansowy Spółki, może mieć bezpośredni, pozytywny wpływ na wynik finansowy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym całej grupy kapitałowej Emitenta. 9

10 IV. Władze Spółki, akcjonariat Spółka zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Na dzień 30 września 2011 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł i dzieli się na akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 1. Zarząd Inno-Gene S.A. i spółek zależnych Na dzień 31 grudnia 2011 roku w skład Zarządu Inno-Gene S.A. wchodzili: Michał Kaszuba - Prezes Zarządu Jacek Wojciechowicz - Wiceprezes Zarządu Na dzień 31 grudnia 2011 roku skład zarządów spółek zależnych przedstawiał się następująco: Zarząd Centrum Badań DNA Sp. z o.o.: Jacek Wojciechowicz - Prezes Zarządu Michał Kaszuba - Wiceprezes Zarządu Zarząd NewLab Systems Sp. z o.o.: Michał Kaszuba - Prezes Zarządu 2. Rada Nadzorcza Inno-Gene S.A. Na dzień 31 grudnia 2011 roku w skład Rady Nadzorczej Inno-Gene S.A. wchodzili: Prof. dr hab. Bogdan Marciniec - Przewodniczący Rady Nadzorczej Prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak - Członek Rady Nadzorczej Prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz - Członek Rady Nadzorczej Maciej Pawliński - Członek Rady Nadzorczej Paweł Sakowski - Członek Rady Nadzorczej 10

11 3. Akcjonariat Inno-Gene S.A. Na dzień 31 grudnia roku akcjonariuszami Spółki Inno-Gene S.A. byli: Lp Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału Liczba głosów % głosów 1 Jacek Wojciechowicz ,53% ,53% 2 Michał Kaszuba ,41% ,41% 3 4 BLU ONE S.A. (dawniej: ABACAB NT S.A.) SEPPI INVESTMENTS LIMITED ,93% ,93% ,16% ,16% 5 Pozostali ,97% ,97% Suma ,00% ,00% V. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego Zarząd Inno-Gene S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy i rzetelny sytuację majątkową i finansową Spółki Inno-Gene S.A. oraz jej wynik finansowy oraz, że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Inno-Gene S.A.. 11

12 VI. Dane teleadresowe Firma Emitenta: INNO GENE Spółka Akcyjna Siedziba: Poznań Adres: ul. Rubież 46; Poznań Biuro Zarządu: ul. Mickiewicza 31, Poznań Numer telefonu: Numer faksu: Strona www: REGON: NIP: KRS: Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: ,00 zł 12