inne elementy ERP oraz RDBMS:

Transkrypt

1 Wymagania funkcjonalne (funkcjonalności) obligatoryjne i dodatkowe ERP Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik zawiera obligatoryjne i dodatkowe wymagania funkcjonalne dotyczące oferowanego przez Wykonawcę ERP. Funkcjonalności dodatkowe oznaczono na czerwono, italikiem. Wykonawca winien zaznaczyć czy w oferowanym przez niego ERP występują poniższe funkcjonalności poprzez zakreślenie kółkiem właściwej odpowiedzi w rubryce pn. Spełnione. Brak informacji o posiadaniu przez ERP funkcjonalności obligatoryjnej spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o posiadaniu przez ERP funkcjonalności dodatkowej nie spowoduje odrzucenia oferty, ale będzie miał wpływ na ocenę oferty pod kątem kryterium pn. funkcjonalności dodatkowe. Funkcjonalności ERP część informatyczna W tabeli poniżej opisano obligatoryjne wymagania dotyczące oferowanego przez Wykonawcę systemu ERP. L.p. Zakres Spełnione RDBMS 1. jeden dla całego oferowanego ERP, powszechnie znany na rynku, komercyjny RDBMS, którego utrzymanie (w tym administracja bieżącym działaniem, wykonywanie kopii bezpieczeństwa i przywrócenie sprawności po awarii) oraz rozwój w siedzibie Zamawiającego będą możliwe do zrealizowania zarówno własnymi siłami Zamawiającego, jak i ze wsparciem co najmniej dwóch firm trzecich (niezależnych od Wykonawcy) działających na polskim rynku 2. RDBMS musi mieć możliwości obsługi również innych baz, systemów i aplikacji dostępnych na rynku oprócz ERP oferowanego przez Wykonawcę 3. bezterminowa licencja, gwarantującą dostęp dla wszystkich użytkowników, np. licencja na lokalizację; w tym ostatnim przypadku wystarczająca będzie licencja na dwa procesory, bez limitu liczby rdzeni 4. działanie na współczesnych 64-bitowych platformach Intel z systemami Linux lub MS Windows (w tym: Microsoft Windows 2012 R2 i wyższe wersje, również w środowiskach Hyper-V i WMware); identyczne funkcjonalności serwera bazy danych na tych platformach 5. możliwość uruchamiania wielu instancji serwera bazy danych na jednym serwerze (jednostce sprzętowej lub maszynie wirtualnej) 6. możliwość podłączenia wielu baz danych do jednej instancji serwera bazy danych, przy czym każda baza może zawierać wiele schematów danych 7. możliwość podziału plików bazy danych na różne dyski (np. baza danych na jednym dysku, logi bazy danych na drugim dysku, baza tymczasowa na trzecim dysku) 8. możliwość instalacji na tzw. raw partition 9. oferowane oprogramowanie zawiera narzędzia pozwalające administratorowi na strojenie i optymalizację baz danych oraz zapytań 10. baza danych musi spełniać warunki zgodności ze standardem ANSI SQL oraz zapewniać mechanizmy transakcyjne klasy SQL realizowane wg kryteriów ACID; wskazany (nie jest to warunek osobny punktowany w procesie oceniania oferty przez Zamawiającego) wbudowany język zapytań 11. niezależność platformy systemowej dla oprogramowania klienckiego/serwera aplikacyjnego od platformy systemowej bazy danych 12. obsługa wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków (włącznie z Unicode) 13. brak ograniczenia na wielkość bazy danych lub ograniczenie nieistotne w praktyce Zamawiającego (np. do 1PB) 1

2 14. możliwość połączenia z innymi bazami poprzez sterowniki ODBC, OLEDB, JDBC,.NET, API. 15. możliwość autoryzowania użytkowników bazy danych za pomocą rejestru użytkowników w bazie danych bądź mechanizmu zewnętrznego w stosunku do niej 16. wymuszanie złożoności hasła użytkownika, czasu życia hasła, sprawdzanie historii haseł, blokowanie konta przez administratora w przypadku przekroczenia limitu nieudanych logowań, tworzenie dziennika operacji rejestrującego czynności wykonywane przez użytkownika 17. uprawnienia użytkowników bazy danych powinny być określane za pomocą przywilejów systemowych (np. prawo do podłączenia się do bazy danych - czyli utworzenia sesji, prawo do tworzenia tabel itd.) oraz przywilejów dostępu do obiektów aplikacyjnych (np. odczytu/modyfikacji tabeli, wykonania procedury); baza danych powinna umożliwiać nadawanie ww. przywilejów za pośrednictwem mechanizmu grup użytkowników/ról bazodanowych; w danej chwili użytkownik może mieć aktywny dowolny podzbiór nadanych ról bazodanowych 18. wykonywanie typowych (tzn. przy prawidłowym funkcjonowaniu) zadań administracyjnych bez konieczności przerywania działania lub przechodzenia w tryb single user 19. dedykowana sesja administracyjna - możliwość zdalnego połączenia w ramach sesji administratora systemu bazy danych niezależnie od normalnych sesji klientów 20. skalowalność 21. obsługa procedur składowanych, wyzwalaczy oraz kursorów 22. obsługa kostek OLAP oraz ETL 23. wbudowane mechanizmy przeszukiwania pełnotekstowego, umożliwia przechowywanie w bazie obiektów binarnych 24. zapasowe kopie danych można wykonać za pomocą ogólnodostępnego na rynku oprogramowania producenta innego niż Wykonawca 25. możliwość wykonania zimnego i gorącego backupu 26. możliwość tworzenia skompresowanych kopii danych od razu w czasie jej tworzenia (niezależnie od funkcji systemu operacyjnego oraz od sprzętowego rozwiązania archiwizacji danych) możliwość wykonywania kopii zapasowych danych bez konieczności 27. wylogowania użytkowników; możliwość odtworzenia backupu przyrostowego do dowolnego punktu w czasie z wykonanych wcześniej kopii zapasowych 28. Zamawiający będzie miał możliwość swobodnego ustalania harmonogramu automatycznego tworzenia kopii zapasowych baz danych; oprócz automatycznego mechanizmu także wykonanie kopii zapasowych baz danych w dowolnej chwili, na żądanie administratora 29. planowe wykonywanie kopi zapasowych baz danych, w postaci pełnej lub przyrostowej 30. wsparcie dla technologii XML - mechanizmy składowania i obróbki danych w postaci struktur XML. Zakres wsparcia (co najmniej): - udostępnianie typu danych do przechowywania kompletnych dokumentów XML w jednym polu tabeli, - udostępnianie mechanizmu walidacji struktur XML-owych względem jednego lub wielu szablonów XSD, - udostępnianie języka zapytań do struktur XML, - udostępnianie języka modyfikacji danych w strukturach XML (dodawanie, usuwanie i modyfikację zawartości struktur XML), - udostępnianie możliwości indeksowania struktur XML w celu optymalizacji wykonywania zapytań 2

3 inne elementy ERP oraz RDBMS: 1. możliwość automatycznej aktualizacji (z pobraniem poprawek producenta oprogramowania, w tym z zasobu dyskowego) 2. mechanizm rejestrowania zmian wykonywanych na obiektach ERP przez użytkowników z poziomu aplikacji oraz przez inne programy korzystające z obiektów systemu 3. umożliwianie stosowanie polityki silnego hasła (tj. wymuszania odpowiedniej budowy hasła), wymuszanie zmiany hasła; możliwość integracji z Active Directory/LDAP 4. możliwość dezaktywacji kont użytkowników 5. możliwość definiowania dowolnej liczby użytkowników; weryfikacja licencji (w przypadku udzielania ograniczonej liczby licencji) oparta jest o liczbę jednoczesnych sesji klienckich (zalogowanych użytkowników nie jest to równoznaczne z liczą osób, ponieważ jeden pracownik może być zalogowany jednocześnie do wielu sesji; łączna liczba jednoczesnych sesji nie przekroczy liczby 30) 6. możliwość definiowania grup użytkowników 7. możliwość nadawania uprawnień na poziomie grup użytkowników oraz na poziomie pojedynczych użytkowników 8. przy modyfikowaniu posiadanych uprawnień, możliwość określenia, czy edytowane uprawnienie jest nadawane lub odbierane 9. możliwość przypisywania użytkowników do wielu zdefiniowanych grup 10. możliwość nadawania uprawnień do akcji i obiektów systemowych dla użytkowników 11. możliwość rozbudowy ERP o kolejne obszary funkcjonalności (moduły) 12. mechanizm rejestrowania zmian wykonywanych na obiektach systemu przez użytkowników poziomu aplikacji oraz z poziomu innych programów korzystających z obiektów systemu (w szczególności z poziomu narzędzi serwera bazy danych) 13. wielodostępność i wielostanowiskowość z mechanizmami kontroli współużytkowania danych/dokumentów wykluczającymi możliwość powstawania konfliktów czy utraty informacji podczas jednoczesnego podglądu/edycji tych samych danych/dokumentów przez więcej niż jednego użytkownika 14. poprawne działanie aplikacji klienckiej/terminala w środowisku graficznym na systemie operacyjnym Microsoft Windows 7 i w jego wyższych wersjach 15. zasada jednokrotnego wprowadzania danych (dane wprowadzone w jednym zakresie funkcjonalnym będą widoczne w innych zakresach funkcjonalnych systemu, w tym zintegrowany katalog kontrahentów, pracowników, stawek VAT itp.) 16. eksport danych w standardowych formatach, co najmniej plik tekstowy (.txt,.csv), MsOffice, xml, pdf 17. możliwość importu danych do ERP, np.: txt, csv, xls, xml, pdf, jpg (np. zdjęcia pracowników) 18. menu tekstowe i graficzne; menu graficzne grupa ikon będących skrótami do podstawowych funkcji (z możliwością nadania im własnych nazw) 19. działanie w trybie klient-serwer i/lub poprzez terminal 20. dla administratora i użytkowników: możliwość zdalnej pracy zdalnej z wykorzystaniem protokołu VPN 21. możliwość tworzenia profili dla użytkowników, które pozwalają na personalizację systemu pod kątem wyboru funkcjonalności (np. udostępnianie najczęściej używanych funkcji) 3

4 22. możliwość tworzenia wielu spersonalizowanych profili dla jednego użytkownika i możliwość przełączania się pomiędzy nimi bez konieczności przelogowania 23. ERP dysponuje graficznym interfejsem użytkownika typu MDI (Multi Document Interface) lub podobnym, pozwalającym na jednoczesną prace nad wieloma dokumentami w różnych oknach systemu 24. wymiana danych z systemami Płatnik, PC-Market, RCP X-Chronos, homebanking BGK24 biznes, e-deklaracje udostępniane przez Ministerstwo Finansów, epuap, wysyłka JPK według wymagań Ministerstwa Finansów Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zgodnej ze stanem faktycznym dokumentacji użytkowej, technicznej i ewentualnie projektowej, w tym dokumentacji dla administratora wraz z opisem procedury instalacji i 25. aktualizacji systemu; dokumentacja w języku polskim (dopuszczalny wyjątek: dokumentacja administratora, jeśli nie istnieje w jęz. polskim, np. dla RDBMS), pozwalająca na samodzielną naukę obsługi każdego obszaru funkcjonalności (modułu) 26. brak konieczności zakupu dodatkowego oprogramowania, chyba, że zostało ono uwzględnione w cenie oferty 27. wbudowany mechanizm do modyfikacji raportów (w tym wyglądu dokumentów) 28. narzędzia umożliwiające samodzielnie tworzenie niestandardowych raportów (ad hoc) i własne analizy danych 29. wbudowany mechanizm do zarządzania raportami, w tym możliwość wykonywania kopii raportów i udostępniania ich wszystkim lub wybranym użytkownikom lub grupom użytkowników 30. możliwość łatwego przemieszczania się w systemie w kontekście danego zakresu informacji łącza między powiązanymi dokumentami i operacjami 31. możliwość uruchamiania formatek z kilku obszarów funkcjonalnych w jednej instancji aplikacji, bez konieczności przerywania pracy i uruchamiania kolejnych kopii programu 32. możliwość wymiany informacji między użytkownikami (np. przekazywania linków do dokumentów w systemie) 33. dla przygotowanych wyników sprawozdań i analiz w postaci plików MS Office: automatyczne (mechanizm OLE) uruchomienie odpowiedniego modułu pakietu MS Office (lub inny skojarzonego na stacji roboczej) 34. możliwość samodzielnego ograniczenia przez użytkownika zakresu wyświetlanych danych poprzez zastosowanie łatwych w obsłudze filtrów, a także możliwość pracy na wyselekcjonowanej grupie danych 35. możliwość zdefiniowania dowolnego słownika i wykorzystania go we wszystkich obszarach ERP 36. sygnalizacja czasu wykonywania operacji, np. czas wyszukiwania danych sygnalizowany standardowym wskaźnikiem zajętego kursora Funkcjonalności ERP część merytoryczna Poniższy opis funkcjonalności podzielono na następujące obszary i/lub podobszary (moduły i/lub podmoduły, jeśli ta nazwy stosują się do oferowanego ERP): 1. Finanse-Księgowość (opis w 1 tabeli), 2. Majątek Trwały (opis w 1 tabeli), 3. Zakupy i Sprzedaż, Magazyn (opis w 1 tabeli), 4. Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa (opis w 1 tabeli), 5. Płace-Kadry, cześć płacowa (opis w 1 tabeli), 6. Płace-Kadry, cześć kadrowa (opis w 1 tabeli), 7. Płace-Kadry, cześć socjalna (opis w 1 tabeli), 8. Budżetowanie (opis w 1 tabeli). 4

5 Zamawiający nie wymaga, aby wyróżnione obszary funkcjonalne stanowiły odpowiednie moduły (aplikacje) oferowanego Systemu. Funkcjonalności ujęte w danym obszarze mogą być zrealizowane z wykorzystaniem różnych modułów (aplikacji). W takim przypadku Zamawiający zakłada, że między tymi modułami (aplikacjami) zostanie zachowana komunikacja zapewniająca warunki pracy nie gorsze niż, gdyby dany obszar funkcjonalny realizowany był przez jeden moduł. ERP, zarówno w dniu rozpoczęcia, jak i w dniu zakończenia wdrożenia, musi spełniać wszystkie wymagania ustawodawstwa obowiązującego w Polsce (w tym unijnego), a w szczególności: Zakres Spełnione Ustawa z dnia o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz tekst jedn.), Ustawa z dnia r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz tekst jedn.) z późn. zmianami, Ustawa z dnia o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 poz tekst jedn.) z późn. zmianami, Ustawa z dnia z dnia o podatku dochodowym od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 tekst jedn.), Ustawa z dnia 29/08/1997 Ordynacja podatkowa, Ustawa z dnia r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z późniejszymi zmianami, Ustawa z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Ustawa dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Ustawa z dnia 9 września 2000r., o podatku od czynności cywilnoprawnych, Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 roku (z późniejszymi zmianami), Ustawa z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z późniejszymi zmianami), Ustawa z 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 23 maja 1991 r o związkach zawodowych Tak/ Nie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i sprostowania, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, 5

6 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r., w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy ( ), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 2014 r poz. 1632) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączonych do takich wniosków Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposoby prowadzenia akt osobowych pracownika Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2016 r. poz 2292) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2014 w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (Dz.U. z 1996 nr 143, poz 663) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1975 r w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu (Dz.U r Nr 143 poz. 662) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. Nr 100 poz. 502 z późn. zm.) Obszar funkcjonalności: Finanse-Księgowość L.p. Zakres Spełnione Bank i kasa: 1. Możliwość definiowania nieograniczonej ilości kont bankowych prowadzonych w różnych bankach, również w walutach obcych 2. Możliwość współpracy z systemami homebankingu w zakresie eksportu i importu pozycji przelewów oraz importu pozycji wyciągów bankowych ( z automatyczną dekretacją ) 3. Możliwość automatycznego generowania różnic kursowych z rachunków bankowych i kas prowadzonych w walucie obcej 4. Możliwość przypisania konta księgowego do danego konta bankowego i kasy 5. Automatyczne zakładanie kolejnego konta analitycznego w banku lub kasie 6

7 6. Rejestrowanie dokumentów kasowych i bankowych w walucie polskiej w podziale na wyodrębnione przez użytkownika stanowiska (kasy) 7. Ewidencja operacji kasowych - dekretacja operacji kasowych 8. Sporządzanie raportów kasowych dla poszczególnych rejestrów 9. Sporządzanie wydruku raportu kasowego 10. Obsługa dokumentów: Kasa Przyjmie - KP i Kasa Wypłaci KW 11. Bieżąca ewidencja dokumentów kasowych rozchodu i przychodu gotówki w PLN 12. Mechanizm ewidencji i rozliczania zaliczek pracowniczych. Monitoring nierozliczonych zaliczek i delegacji 13. Możliwość rozliczenia rozrachunku z poziomu wprowadzania raportów kasowych 14. Możliwość zdefiniowania własnych rodzajów dokumentów kasowych, w celu rozróżnienia typów operacji (np. wpłata za czynsz, odsetek, różne wpłaty pracownicze) 15. Mechanizm przepisujący stan zamknięcia raportu kasowego jako stan otwarcia nowo otwieranego raportu kasowego 16. Możliwość wydruku raportu kasowego, w tym historycznych 17. Automatyczna dekretacja raportów kasowych na podstawie zdefiniowanych szablonów dekretacji 18. Możliwość automatycznego generowania przelewów dla pracowników z list płac 19. Możliwość automatycznego generowania przelewów dla komorników, potrąconych składek z naliczonych na listach płac pozycji 20. Możliwość automatycznego generowania przelewów z dokumentów zakupowych z określonym typem płatności jako przelew 21. Możliwość automatycznego generowania przelewów ze zobowiązań i ujemnych należności 22. Możliwość automatycznego generowania przelewów 23. Możliwość wyboru danych do przelewu ze wstępnie przygotowanej listy płatności 24. Kontrola zgodności numeru konta bankowego pod względem poprawności numeru IBAN w przelewach 25. Możliwość modyfikacji kont bankowych beneficjenta i płatnika z poziomu przelewów 26. Możliwość zaewidencjonowania wielu rachunków bankowych kontrahenta, przypisanie polecenia zapłaty konkretnemu rachunkowi kontrahenta 27. Mechanizm grupowania/łączenia transakcji w jedno zbiorcze polecenie przelewu dla kontrahenta (jeden przelew za kilka faktur) 28. Możliwość podziału przelewów na kilka mniejszych 29. Możliwość obsługi przelewów w różnych walutach np. euro, dolar itp. 30. Możliwość podania kodu SWIFT przy przelewach międzynarodowych 31. Możliwość przesłania przelewów do systemów bankowego BGK 32. Możliwość nadawania priorytetów ważności wysyłanych przelewów Księga główna: 1. Budowa wydzielonych rejestrów księgowych (w dowolnej ilości) zgodnych ze specyfiką działalności jednostki- (definiowanie przez użytkownika odrębnych planów kont, z odrębną analityką, możliwością sporządzania zestawień wg. potrzeb) 2. Prowadzenie księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne) i ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe) 3. Możliwość określenia sposobu budowy kodów kont analitycznych 7

8 4. Możliwość ręcznego wprowadzenia kodów kont analitycznych na podstawie zdefiniowanego przez użytkownika zestawu grup analitycznych: katalogu kontrahentów, katalogu pracowników, katalogu ośrodków powstawania kosztów, źródeł finansowania działalności 5. Możliwość zdefiniowania planu kont zgodnie z własnymi potrzebami oraz możliwość modyfikacji, rozbudowy i usuwania nieczynnych kont w dowolnym momencie pracy z systemem 6. Bieżąca informacja o obrotach i stanie konta, z możliwością uwzględnienia obrotów niezaksięgowanych 7. Automatyczne przenoszenie i aktualizacja bilansu otwarcia kont księgi głównej nowego roku na podstawie bilansu zamknięcia poprzedniego roku 8. Możliwość wprowadzenia dokumentów z ręcznym określeniem sposobu dekretacji 9. Możliwość wprowadzania dokumentów z automatycznym określeniem sposobu dekretacji poprzez zdefiniowane przez użytkownika schematy księgowania dokumentów dla określonych operacji gospodarczych 10. Możliwość sporządzania raportów obejmujących dane z kilku kont księgowych w określonym zakresie np. projektu, dysponenta środków czy zadania lub podzadania w dowolnym momencie roku 11. Bieżące sprawdzanie poprawności wprowadzanych dokumentów kontrola poprawności wprowadzonych dekretów przed ich ostatecznym zatwierdzeniem poprzez kontrolę bilansowania pozycji i zgodności kont przeciwstawnych 12. Automatyczne przeksięgowanie obrotów wybranych kont 13. Automatyczne rozksięgowanie kosztów na konta ośrodków powstawania kosztów zgodnie z określonym kluczem rozdziału 14. Możliwość wykorzystania dodatkowych słowników nie stanowiących analityki kont przy dekretacji dokumentów (np. ewidencja kosztów wg samochodów) 15. Możliwość wprowadzenia planów kont, grup Kont księgi głównej dla celów budżetu zadaniowego 16. Gromadzenie informacji o stanie rozrachunków z kontrahentami i ich obsługa 17. Gromadzenie informacji identyfikacyjnych kontrahentów (kartoteka kontrahentów). Możliwość wprowadzenia nieograniczonej liczby kontrahentów 18. Możliwość syntetycznej/ analitycznej informacji o stanie rozliczeń z kontrahentem 19. Możliwość przeglądu stanu w aktualnym miesiącu, w danym roku rozrachunkowym i historii poszczególnych transakcji z kontrahentem 20. Możliwość wydruku dokumentu potwierdzenia sald z kontrahentem 21. Możliwość naliczenia odsetek i wydruku dokumentu noty odsetkowej dla wybranych należności od kontrahenta 22. Możliwość automatycznego generowania dokumentu naliczania odsetek 23. Możliwość wydruku dokumentu wezwania do zapłaty 24. Możliwość zmiany terminu zapłaty 25. Możliwość określenia dla należności terminu przedawnienia 26. Wydruk raportu należności i raportu zaległości 27. Możliwość pracy w wielu oknach bez konieczności kilkukrotnego logowania się do programu 28. Automatyczne dekretowanie zapisów na konta pozabilansowe przy wprowadzaniu do ewidencji finansowo- księgowej wyciągu bankowego 29. Wydruki: kont księgi głównej (zestawienie stanu kont), zestawienie obrotów i sald księgi głównej, wydruk zestawienia obrotów i sald ksiąg pomocniczych 30. Automatyczne tworzenie sprawozdań budżetowych na podstawie zapisów księgowych na kontach 8

9 31. Automatyczne tworzenie sprawozdań finansowych rocznych bilans, rachunek zysków i strat, zmiany na Funduszu 32. Automatyczne tworzenie sprawozdań GUS F 01 dk, F 02dk Z - 06 sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy. Z - 03 sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za okres od początku roku do końca.kwartału (w miejsce wykropkowania wstawia się żądany kwartał) 33. Wydruk sprawozdań w formacie zdefiniowanym w rozporządzeniu o sprawozdawczości 34. Identyfikacja osoby wprowadzającej, modyfikującej oraz zatwierdzającej dokument do dziennika obrotów Mechanizmy ochrony zapewniające rejestracje i kontrolę pracy osób 35. obsługujących system oraz kontrolę wprowadzonych dokumentów: data wprowadzenia, modyfikacji, zatwierdzenia oraz data dokumentu 36. Rejestrowanie operacji gospodarczych w dowolnej kolejności, z korektą błędnych zapisów, z możliwością przeglądania, drukowania i poprawiania przed ostatecznym zatwierdzeniem 37. Możliwość księgowania na czerwono 38. Wyszczególnione poziomy dostępu do systemu przez administratora i użytkowników 39. Archiwizację i odtwarzanie danych 40. Możliwość całkowitego usunięcia błędnie wprowadzonego dokumentu przed ostatecznym zaksięgowaniem 41. Możliwość wprowadzenia bilansu otwarcia na etapie wdrażania systemu 42. Oferowany system musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą rozliczanie budżetu zadaniowego oraz wspomagać proces projektowania tego budżetu 43. Możliwość stwarzania standardowego układu typów dokumentów np. Polecenie Księgowania, Wyciąg bankowy, Raport kasowy, Noty księgowe, itp. 44. Możliwość tworzenia własnych słowników użytkownika 45. Możliwość wyszukiwania dokumentów według wybranych kryteriów, takich jak; zakres dat, typ dokumentu, numer konta na wybranym poziomie analityki, identyfikatora, kwoty, numer kontrahenta, nazwa kontrahenta, numer NIP 46. Możliwość definiowania własnych raportów 47. Możliwość prowadzenia kont pozabilansowych 48. Współpraca z arkuszem kalkulacyjnym Excel poprzez udostępnianie danych 49. Możliwość współpracy z systemami zewnętrznymi (PC Market, na poziomie dekretów do księgi głównej wraz z zakładkami rozrachunków poprzez wczytanie danych z plików emitowanych w uzgodnionym formacie (np. pdf, xls,) 50. Możliwość tworzenia różnych zestawień, raportów, wydruków przez użytkownika 51. Dokumentowanie wszelkich zapisów w sposób umożliwiający identyfikację dowodów, a także osoby dokonującej zapisu i przeprowadzającej jego modyfikację w systemie 52. Prowadzenie zapisów księgowych równocześnie w polskich złotych, walucie transakcji (np. euro, dolar, itp.) i ilościowo 53. System powinien umożliwić prowadzenie dziennika księgowego oraz dzienników cząstkowych 54. Generowanie dziennika księgowań dla transakcji księgowanych na kontach Zakładowego Planu Kont 55. Generowanie kartotek kont, zawierających zapisy na kontach w kolejności chronologicznej 56. Księgowania w dzienniku w czasie rzeczywistym z natychmiastowym uaktualnianiem sald na kontach 9

10 57. Możliwość edycji treści dokumentu księgowego lub pojedynczych pozycji bez konieczności usuwania i ponownego wprowadzania całego dokumentu (przed ostatecznym zaksięgowaniem) 58. Kontrola księgowania dowodu (bilansowanie stron WN i MA, zamknięcie kręgu kosztów) 59. Rejestracja transakcji wielowalutowych równolegle w walucie i w PLN, z zapisem kursy wymiany 60. Jednoczesny dostęp do danych z poszczególnych lat umożliwiających ich porównanie bez konieczności przelogowywania się lub uruchamiania kopii programu/archiwum 61. Kopiowanie i automatyczne stornowanie dowodów księgowych System musi posiadać możliwość tworzenia folderów lub grup dekretów 62. pozwalających na dzielenie typów dekretów w celu uporządkowania dokumentów księgowych 63. Dwustopniowe księgowanie (księgowanie wstępne i właściwe) z możliwością korekty dekretów przed księgowaniem właściwym (ostatecznym) 64. Podpowiedź podczas dekretacji planu kont wraz z nazwami kont 65. Możliwość tworzenia automatów księgujących, pobierających dane z kont księgowych i plików zewnętrznych z formatu np. xml, txt 66. Automatyczna dekretacja dokumentów przy użyciu mechanizmu szablonów dekretów 67. Możliwość zdefiniowania wielu szablonów dekretacji dla jednego typu dokumentu Możliwość modyfikacji szablonów dekretów księgowych w trakcie roku 68. księgowego poprzez wersjonowanie szablonów z zachowaniem wersji wcześniejszych 69. Możliwość automatycznego dekretowania w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym (automatyczna kontrola kręgu kosztowego) 70. Możliwość wprowadzenia opisu dowodu dokumentu księgowego (nagłówek) i każdej pozycji dowodu minimum 150 znaków 71. Możliwość wygenerowania wydruku z wszystkimi zapisami na koncie lub zakresie kont 72. Możliwość wygenerowania wydruku z zapisami na koncie lub zakresie kont z użyciem filtrów na kwoty i opisy 73. Możliwość wyszukiwania kont księgowych i przeglądania obrotów wg filtrów definiowanych na podstawie wprowadzonej struktury konta księgowego 74. Możliwość wygenerowania wydruku z zapisami wprowadzonymi w walutach na koncie lub zakresie kont (np. Euro, Dolar, itp.) 75. Możliwość wydruku dekretu księgowego w postaci noty księgowej 76. Możliwość nadawania uprawnień do typów dekretów 77. Możliwość wykonywania raportów i sprawozdań przed ostatecznym zatwierdzeniem dekretów 78. Możliwość importu księgowań z systemów zewnętrznych 79. Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych w systemie bezpośrednio w oknie bez konieczności wykonania podglądu raportu 80. Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych w systemie w układzie miesięcznym i narastającym 81. Możliwość przeglądania obrotów kont walutowych w walucie PLN i walutach obcych (np. euro, dolar itp.) 82. Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych w wartościach i ilościach 83. Możliwość dynamicznego podsumowywania obrotów wskazanego zbioru kont z listy 10

11 84. Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych z użyciem filtrów opartych o meta znaki i słowniki systemowe. Trwałe zapisywanie stworzonych filtrów 85. Możliwość przeglądania obrotów i sald w tym sald dwustronnych dla kont rozrachunkowych 86. Możliwość przeglądania zapisów na danym koncie z poziomu obrotów księgowych 87. Generowanie zestawienia obrotów i sald 88. Możliwość wykonania raportu z zestawieniem obrotów i sald na konkretny dzień roku obrotowego 89. Możliwość wykonania raportu obrotów i sald dla dowolnych poziomów analityki 90. Możliwość zapisu zestawienia obrotów i sald jako plik w jednym z popularnych formatów np. MS Excel, HTML, tekstowym, itp. Kursy waut: 1. Możliwość tworzenia dowolnej ilości tabel walut i kursów wymiany w rozbiciu na banki oraz na kurs kupna, średni i sprzedaży dla danego banku 2. Możliwość importu tabel kursów walut ze strony internetowej NBP 3. Ręczne wprowadzanie kursów walutowych na określony dzień Noty odsetkowe: 1. Możliwość przypisania odsetek do grup kontrahentów lub kontrahenta 2. Możliwość wygenerowania not odsetkowych zgodnie z oprocentowaniem podatkowym, ustawowym i umownym 3. Automatyczna dekretacja not odsetkowych zgodnie ze zdefiniowanym szablonem dekretacji 4. Możliwość grupowania not odsetkowych 5. Możliwość wygenerowania noty odsetkowej w postaci raportu dla kontrahenta 6. Możliwość seryjnego drukowania not odsetkowych na dany dzień Okresy sprawozdawcze: 1. Możliwość automatycznego wygenerowania bilansu otwarcia na podstawie zapisów z roku poprzedniego 2. Definiowalny przez użytkownika słownik okresów sprawozdawczych 3. Możliwość zdefiniowania własnych lat obrotowych (przesunięcie względem kalendarzowego, inna niż 12 liczba okresów) 4. System pozwala na równoczesną pracę w dwóch otwartych latach podatkowych 5. Księgowanie w nowym roku bez konieczności zamknięcia starego 6. Księgowanie w kilku otwartych okresach jednocześnie 7. Możliwość blokady (czasowego zamknięcia) i trwałego zamykania okresów rozrachunkowych 8. System posiada funkcjonalność zamykania roku obrotowego wraz z automatycznym przeksięgowaniem kont wynikowych 9. Możliwość zdefiniowania dodatkowych (np. korygujących) okresów obrachunkowych Plan kont: 1. Możliwość definiowania zakładowego planu kont (konta zespołów od 0 do 9) oraz minimum 2 dodatkowych planów kont (np. plan kont budżetowych, plan kont rachunkowości zarządczej) 2. Tworzenie kont pozabilansowych 3. Definiowanie dowolnej liczby kont księgowych, w tym kont pozabilansowych 4. Obsługa numerów kont księgowych w postaci alfanumerycznej 5. Możliwość zdefiniowania dowolnej struktury konta 6. Możliwość definiowania różnych długości segmentów analityk w numerze konta dla różnych kont 7. Brak ograniczeń na ilość poziomów analityk 11

12 8. Możliwość budowania planu kont w oparciu o dowolne słowniki systemowe (np. kont kontrahentów, magazynów, kont bankowych itp.). Pozycje słownikowe są pobierane automatycznie podczas dekretacji ze wskazanego słownika 9. Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby słowników własnych i wykorzystania ich jako analityk w strukturze konta 10. Mechanizm kopiowania planu kont między poszczególnymi latami i automatyzacji generowania bilansu otwarcia Możliwość zdefiniowania dodatkowego planu kont wskaźnikowego dla stałych lub wolnozmiennych kluczy podziałowych i wykorzystanie ich do 11. rozksięgowywania powtarzalnych kosztów na etapie wprowadzania dokumentu (np. rozbicie na Miejsca Powstawania Kosztów kluczem powierzchni, ilością etatów) Podatek VAT: 1. Możliwość tworzenia rejestrów VAT w postaci plików JPK z możliwością ich przekazania do MF (US) 2. Automatyczne tworzenie rejestru VAT 3. Obsługa rejestrów VAT zakupu, sprzedaży, nabycia i dostawy wewnątrz unijnej, importu i eksportu usług 4. Możliwość weryfikacji dokumentów, modyfikacji parametrów dokumentu (np. Data obowiązku VAT przy korekcie, rodzaj podatku) 5. Mechanizm automatycznej generacji deklaracja VAT i VAT UE i korekty VAT UEK 6. Możliwość sporządzania rejestru VAT sprzedaży i zakupu z podziałem na zakupy służące sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej 7. Wydruk rejestrów VAT cząstkowych i całościowych, w dowolnym momencie za dowolny okres (również część okresu VAT) 8. Wydruk deklaracji w wersji obowiązującej w danym okresie, w tym historycznych 9. Możliwość definicji nowych stawek podatku VAT Rozrachunki: 1. Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczeń rozrachunków z odbiorcami, dostawcami, pracownikami, bankami, urzędem skarbowym, urzędem celnym, ZUS-em 2 Możliwość rozliczania rozrachunków wg zdefiniowanych strategii, co najmniej wg zgodności identyfikatora dokumentu, kwoty rozliczeń, terminu płatności +/- x gdzie x ilość dni, możliwość doboru kolejności kwot rosnąco lub malejąco 3 Wbudowany mechanizm automatycznego rozliczania pozycji rozrachunkowych na podstawie strategii rozliczeń (np. zgodność identyfikatorów i kwot pozycji rozliczanych) 4 Obsługa kompensat, automatyczna dekretacja wg zdefiniowanych szablonów, możliwość wydruku dokumentu kompensaty 5 Możliwość wygenerowania raportu struktura wiekowa należności i zobowiązań w walucie PLN i obcej np. euro, dolar itp. 6 Możliwość definiowania przedziałów wykorzystywanych w raporcie struktury wiekowej należności i zobowiązań 7 Możliwość przeglądania rozliczonych rozrachunków i wykonania operacji anulowania rozliczenia 8 Możliwość wygenerowania raportu historii rozliczeń 9 Możliwość wykonania częściowego rozliczenia rozrachunków Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczeń rozrachunków wg 10 różnych tytułów rozrachunkowych np. rozrachunki z kontrahentami zagranicznymi, rozrachunki kontrahentami krajowymi, itp. 12

13 11 Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczenia rozrachunków wg statusu np. nierozliczone, częściowo rozliczone, rozliczone, wszystkie 12 Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczenia rozrachunków wg stanu na dzień 13 Możliwość nadawania dodatkowych statusów użytkownika poszczególnym pozycjom rozrachunkowym np. ściągalne komorniczo, ściągalne sądowo, wysłane wezwanie 14 Możliwość podglądu dokumentu źródłowego z poziomu podglądu pozycji rozrachunkowej 15 Możliwość przeglądania jednocześnie należności i zobowiązań gdy odbiorca jest też naszym dostawcą 16 Możliwość wygenerowania potwierdzeń sald na dowolny dzień roku w PLN i w walucie obcej 17 Możliwość wygenerowania raportu prowadzonych rozliczeń z kontrahentami 18 Możliwość wygenerowania raportu prowadzonych rozliczeń z kontrahentami jako stanu na dzień 19 Możliwość bieżącej kontroli (przeglądu) stanu rozrachunków bez konieczności uruchamiania dodatkowych raportów i zestawień 20 Możliwość generowania przewalutowania dla rozrachunków i płatności na dowolny dzień w roku bez ograniczenia ilości takich operacji Obsługa różnic kursowych z rozrachunków, rachunków bankowych 21 prowadzonych w walucie obcej. Automatyczna dekretacja wg zdefiniowanych szablonów oraz możliwość wprowadzenia przewalutowania 22 Możliwość wydrukowania raportu różnic kursowych wpłaty i wypłat wraz z historią i kolejnością pozycji rozliczanych oraz z wykazem pozycji pozostałych Sprawozdawczość: 1 Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników za dowolny okres księgowy (w tym za lata ubiegłe) 2 Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników za okres od dnia do dnia z dowolnego zakresu dat. 3 Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników dla wybranego zakresu kont, dla więcej niż jednego konta syntetycznego, dla wybranego typu dowodu, dla wybranych typów dokumentów. 4 Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników dla uprzednio zdefiniowanej grupy kont, grupy te muszą być edytowalne przez użytkowników. Definiowanie sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami Ustawy 5 Rachunkowości: bilans jednostek organizacyjnych, rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny i porównawczy 6 Możliwość skojarzenia konta księgowego do pozycji sprawozdań (np. rachunek zysków i strat, bilans, F-01/dk itp.) z poziomu definiowania planu kont. 7 Możliwość automatycznego przypisania skojarzeń konta księgowego do pozycji sprawozdania do kont analitycznych z kont syntetycznych Struktura organizacyjna: 1 Obsługa hierarchicznej struktury organizacyjnej (wielopoziomowej) 2 Możliwość definiowania komórek kosztowych z poziomu struktury organizacyjnej 3 Możliwość przypisania konta budżetowego (w module budżet) do danej komórki ze struktury organizacyjnej Wymiana danych w ramach systemu: 1 Wspomaganie dekretacji dokumentów z innych modułów poprzez definiowalne schematy księgowania z możliwością różnicowania schematów księgowań np. w ramach okresów rozliczeniowych oraz przechowywaniem schematów 13

14 2 archiwalnych System jest w pełni zintegrowany, automatyczna wymiana danych pomiędzy modułami systemu na poziomie co najmniej: słownika kontrahentów, ośrodków powstawania kosztów, słownika komórek, pracowników, itp. Eliminacja potrzeby wielokrotnego wprowadzania tych samych danych w różnych modułach Obszar funkcjonalności: Majątek Trwały L.p. Zakres Spełnione Ewidencja majątku: 1 Prowadzenie ewidencji kart składników majątku trwałego wg: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, składników niskocennych 2 Obsługa ilościowo wartościowa licznych składników majątku trwałego 3 Prowadzenie kartotek składników majątku trwałego (ilościowo-wartościowych), z uwzględnieniem następujących cech: a) Przynależności klasyfikacyjnej GUS (KŚT) b) Informacji dotyczących przyjęcia środka trwałego c) Stawki i metody amortyzacji (automatyczne naliczanie amortyzacji z określeniem metody: jednorazowa, liniowa, liniowa przyspieszona i spowolniona, degresywna). Wyznaczenie amortyzacji na wszystkie lata użytkowania d) Bieżący stopień zużycia (umorzenia) e) Miejsce użytkowania f) Powiązania składnika majątku trwałego z ośrodkami powstawania kosztów, na rzecz których środki trwałe są użytkowane g) Możliwość przypisania kilku komórek kosztowych dla jednego środka trwałego z podziałem procentowym kosztów h) Obsługa wielu źródeł finansowania środków i) Osoby odpowiedzialnej 4 Możliwość tworzenia własnych słowników np. form własności, przeznaczenia, likwidacji, itp. 5 Elastyczne nadanie własnego numeru inwentarzowego z możliwością określenia schematu jego automatycznej budowy 6 Obsługa automatycznego nadawania numerów inwentarzowych z możliwością definiowania struktury numeru 7 Możliwość definiowania komórek kosztowych środków trwałych pobieranych ze struktury organizacyjnej, oraz dodatkowo definiowania własnych, oraz przypisanie procentowe jednego środka do kilku miejsc użytkowania 8 Możliwość definiowania słownika osób odpowiedzialnych za środek trwały 9 Możliwość definiowania okresów sprawozdawczych dla środków trwałych z różną liczbą podokresów (miesięcy) 10 Możliwość wprowadzenia listy źródeł finansowania 11 Możliwość przypisania konta księgowego do słownika źródeł finansowania i stanowisk kosztów środków trwałych 12 Wbudowana klasyfikacja GUS środków trwałych 13 Możliwość dołączenia plików (skany dokumentów, zdjęcia, itp.) do kartoteki majątku trwałego 14 Możliwość eksportu i importu struktury klasyfikacji GUS do formatu np. XML, txt, itp. 15 Możliwość prowadzenia zmian opisu majątku trwałego w postaci wersjonowania karty 16 Podział składników majątku trwałego według grup Klasyfikacji Środków Trwałych GUS, oraz definiowanych własnych klasyfikacji 14

15 17 Możliwość definiowania szablonów numeracji majątku trwałego np. podział na rodzaj majątku, rok przyjęcia, grupę GUS. 18 Możliwość przeglądania danych wprowadzonych na dokumencie przyjęcia do używania z poziomu ewidencji majątku trwałego 19 Możliwość generowania etykiet kodów kreskowych dla majątku trwałego 20 Możliwość generowania karty majątku trwałego z informacjami o wszystkich zmianach (zmiana miejsca użytkowania, zmiana osoby odpowiedzialnej, podpięte składowe, itp.) 21 Możliwość generowania zestawienia wartościowego majątku trwałego wg źródeł finansowania 22 Obsługa cech dodatkowych środka trwałego (nr fabryczny, typ urządzenia, opis konstrukcji, charakterystyka, dostawca i data dostawy, data przyjęcia na ewidencję, numer dokumentu zakupu, data zakupu) 23 Możliwość przeglądania historii zmian osoby odpowiedzialnej, stanowiska kosztowego i miejsca użytkowania z poziomu ewidencji majątku trwałego 24 Możliwość zdefiniowania przez użytkownika dowolnej ilości ewidencji dodatkowych ŚT na potrzeby różnych standardów (np. MSR) 25 Możliwość wprowadzenia wyceny początkowej środka trwałego wg zdefiniowanego przez użytkownika standardu (np. MSR) 26 Możliwość prowadzenia odpisów nieplanowanych z tytułu utraty wartości ŚT zmiana umorzenia ŚT oraz ewidencja historii tych zmian 27 Możliwość obsługi składników majątku w różnych lokalizacjach 28 Możliwość budowania struktury (słownika) miejsc użytkowania uwzględniająca i/lub rozszerzająca strukturę organizacyjną 29 Wydruki i zestawienia uwzględniające przyporządkowanie składnika do danej jednostki organizacyjnej i źródła finansowania 30 Ewidencja z uwzględnieniem źródeł finansowania dla każdego ze składników, wpływająca na późniejszą dekretację naliczonych odpisów amortyzacyjnych 31 Możliwość przypisania kilku komórek kosztowych dla jednego środka trwałego z podziałem procentowym kosztów 32 Możliwość przypisania jednocześnie miejsca użytkowania i kilku komórek kosztowych 33 Ewidencja części składowych poszczególnych składników majątku trwałego (komponentów) 34 Prowadzenie ksiąg inwentarzowych (grupowania danych składników majątku trwałego według ksiąg inwentarzowych) 35 Prowadzenie i wydruk dziennika dokumentów w układzie miesięcznym (wprowadzanie, księgowanie dokumentów z aktualizacja kartotek składników majątku trwałego) 36 Dowolne metody wyszukiwania i przeglądania majątku trwałego (wg miejsc użytkowania, osób odpowiedzialnych, klasyfikacji rodzajowej, ośrodków kosztów, kont ewidencji rodzaju umorzeń) 37 Ewidencjonowanie oprócz podstawowych informacji również: atestu, typu produktu, roku produkcji, dodatkowej charakterystyki 38 Wyróżnianie majątku dzierżawionego i oddanego w dzierżawę 39 Ewidencja, przeglądanie oraz drukowanie składników majątku w podziale na różne źródła finansowania zakupu majątku trwałego (np. dotacje) 40 Ewidencja zmian w kartotekach składników majątku trwałego na podstawie dokumentów pierwotnych: a) przyjęcia składnika majątku trwałego (środka trwałego) b) ulepszenia, zmiany wartości składnika majątku trwałego c) wycofania składnika majątku trwałego z ewidencji bilansowej z uwzględnieniem sposobu wycofania: likwidacja środka trwałego, 15

16 nieodpłatne przekazanie środka trwałego, sprzedaż środka trwałego d) zmian informacji ewidencyjnych w kartotece składnika majątku trwałego e) naliczenia odpisów umorzeniowych składników majątku trwałego f) aktualizacji wartości składników majątku trwałego (na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Finansów) g) zmiany miejsca użytkowania: składników majątku trwałego, części składowych składników majątku trwałego h) zmiany osoby odpowiedzialnej 41 Możliwość przypięcia do karty środka trwałego dokumentów w formie elektronicznej (np. pdf) 42 Likwidacja i sprzedaż (całkowita i częściowa) majątku z automatyczną zmianą wartości i planu, ze zmniejszeniem liczby sztuk z odpowiednich miejsc użytkowania 43 Możliwość ewidencji środków niskocennych oraz operacji z nimi związanych: przychód, likwidacja, zmiana miejsca 44 Likwidacja i sprzedaż (całkowita i częściowa) majątku z automatyczną zmianą wartości i planu, ze zmniejszeniem liczby sztuk z odpowiednich miejsc użytkowania 45 Prowadzenie kartotek środków niematerialnych i prawnych (ilościowowartościowych), z uwzględnieniem następujących cech: a) przynależności klasyfikacyjnej GUS (KŚT) b) informacji dotyczących przyjęcia środków niematerialnych i prawnych c) informacji dotyczących przyjęcia środków niematerialnych i prawnych d) stawki i metody amortyzacji. Automatyczne naliczanie amortyzacji z określeniem metody: jednorazowa, liniowa, liniowa przyspieszona i spowolniona, degresywna). Wyznaczenie amortyzacji na wszystkie lata użytkowania e) bieżący stopień zużycia (umorzenia) f) miejsce użytkowania g) powiązania składnika środków niematerialnych i prawnych z ośrodkami powstawania kosztów, na rzecz, których środki trwałe są użytkowane h) możliwość przypisania kilku komórek kosztowych dla środków niematerialnych i prawnych z podziałem procentowym kosztów i) obsługa wielu źródeł finansowania środków j) osoby odpowiedzialnej Inwentaryzacja: 1 Możliwość przygotowania i wydruku arkuszy spisu z natury 2 Kontrola spisywania środków trwałych o tym samym numerze przy skanowaniu czytnikiem 3 Możliwość przygotowania i wydruku czystych lub wypełnionych arkuszy spisowych wg zadanych kryteriów np. miejsca użytkowania, pracownika odpowiedzialnego za środek, innych 4 Możliwość prowadzenia inwentaryzacji dla dowolnego miejsca użytkowania lub osoby odpowiedzialnej 5 Możliwość prowadzenie spisów inwentaryzacyjnych i rozliczenie inwentaryzacji w tym 6 z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych 7 Wprowadzenie rzeczywistych ilości składników majątku trwałego na podstawie spisu z natury i ich porównanie z wartościami księgowymi 8 Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych protokół różnic inwentaryzacyjnych Operacje: 1 Wprowadzenie bilansu otwarcia ilościowo-wartościowego stanu składników majątku trwałego na dzień rozpoczęcia pracy systemu 16

17 2 Możliwość automatycznego wygenerowania dokumentu przyjęcia do używania z dokumentu zakupu środka trwałego 3 Możliwość wprowadzenia symbolu klasyfikacji GUS, formy zakupu, formy własności, źródeł finansowania, kilku systemów amortyzacji, (co najmniej podatkowego i bilansowego), osób odpowiedzialnych, miejsca użytkowania i komórki kosztowej w dokumencie przyjęcia do używania 4 Przypisanie środka do pracownika odpowiedzialnego z możliwością zachowania historii zmian 5 Możliwość wygenerowania protokołu zdawczo-odbiorczego z dokumentu zmiana osoby odpowiedzialnej 6 Rejestracja dokumentów zmiany miejsca użytkowania 7 Rejestracja dokumentów zmiany stawki amortyzacji oraz zmiany dodatkowych informacji o środku (np. zmiana przypisania do pracownika, stanowiska kosztów) 8 Rejestracja dokumentów likwidacji i częściowej likwidacji środka 9 Możliwość przeglądania historii operacji prowadzonych na majątku trwałym z poziomu ewidencji majątku trwałego 10 Możliwość przeglądania wszystkich prowadzonych operacji w majątku trwałym Możliwość automatycznego wygenerowania dokumentu amortyzacji dla 11 wszystkich systemów amortyzacji dla kolejnego miesiąca okresu sprawozdawczego 12 Możliwość generowania kilku dokumentów amortyzacji w jednym miesiącu 13 Możliwość definiowania wielu typów dokumentów dla jednego rodzaju operacji np. dla operacji przyjęcia do używania definiujemy typ OT (użyto oznaczenia przykładowego), itp. 14 Możliwość definiowania szablonów numeracji dla poszczególnych typów dokumentów 15 Możliwość podłączenia wielu systemów amortyzacji do jednego typu dokumentu 16 Możliwość przeprowadzenia anulowania wykonanych operacji 17 Możliwość automatycznej dekretacji dokumentów (co najmniej przyjęcia do używania, przyjęcia częściowego, dokumentu BO, zmiana wartości, zmiana umorzenia, likwidacja, amortyzacja) majątku trwałego według zdefiniowanych szablonów Plany amortyzacji: 1 Automatyczne generowanie planu amortyzacji 2 Obsługa wieloletnich planów amortyzacji 3 Możliwość definiowania co najmniej 2 systemów amortyzacji podatkowego i bilansowego 4 Możliwość prowadzenia amortyzacji wg różnych metod: liniowej, degresywnej, jednorazowej, sezonowej 5 Równoległa ewidencja amortyzacji i stanów dla różnych systemów amortyzacji (co najmniej dwóch: podatkowy, bilansowy, inne), z uwzględnieniem wprowadzonych informacji o źródłach finansowania wpływających na księgowanie odpisów amortyzacyjnych 6 Przygotowanie i prowadzenie tabel amortyzacyjnych dla każdego składnika majątku trwałego, zawierających: a) Informacje nt. planowanych w danym roku odpisów umorzeniowych (plany amortyzacji) b) Informacje o realizacji planu amortyzacji faktycznie dokonanych odpisach umorzeniowych (tabele amortyzacji) Możliwość przypisania sposobu amortyzacji środków trwałych (metoda liniowa, 7 degresywna, liniowa ze współczynnikiem, jednorazowa dla środków niskocennych) 8 Możliwość określenia daty rozpoczęcia naliczania amortyzacji 17