AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 20 lutego 2012 r.

Transkrypt

1 Druk Nr 72/2012 Projekt z dnia 13 lutego 2012 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 20 lutego 2012 r. do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok. 1. Dodaje się od 3 do 10 w brzmieniu: 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę zł Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 750 Administracja publiczna rozdziale Pozostała działalność 1) dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zł 2) dochody majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zł gminnym zadaniu pn Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 45) FIRST MOTION zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej ; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę zł Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale 750 Administracja publiczna rozdziale Pozostała działalność

2 2 1) grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zł gminnym zadaniu pn. FIRST MOTION zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej 2) grupie wydatków Inwestycje i zakupy zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn. FIRST MOTION zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej oprogramowanie do rozliczania produkcji audiowizualnej ; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę zł Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale Pozostała działalność dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 153) Środki z EFS na realizację projektu pn. Szansa wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy ; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę zł Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3 3 rozdziale Pozostała działalność grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn. Szansa wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy ; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę zł Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 600 Transport i łączność rozdziale Pozostała działalność dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnych zadaniach pn.: 1) 8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 145) Środki z EFRR na realizację projektu pn. Rail Baltica Growth Corridor zł 2) 8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 59) Rail Baltica Growth Corridor zł zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę zł Zwiększenia wydatków dokonano w: 1) dziale 600 Transport i łączność o kwotę rozdziale Pozostała działalność grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn. Rail Baltica Growth Corridor ; zł

4 4 2) dziale 750 Administracja publiczna o kwotę rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn. NOVUS program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi ; zł 3) dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę rozdziale Pozostała działalność grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn. Wykwalifikowana kadra sprawny urząd III ; zł zgodnie z załącznikiem nr Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę zł Zmniejszenia dochodów dokonano w: dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale Szkoły podstawowe dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 132) Środki z EFS na realizację projektu pn. Dobry start w matematykę zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki ; zgodnie z załącznikiem nr Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę zł Zwiększenia wydatków dokonano w:

5 5 dziale 801 Oświata i wychowanie 1) rozdziale Szkoły podstawowe zł grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn. Dobry start w matematykę zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki ; 2) rozdziale Pozostała działalność zł grupie wydatków Dotacje gminnym zadaniu pn. Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. Ścisły Kontakt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ; zgodnie z załącznikiem Nr Dotychczasowe od 3 do 17 otrzymują odpowiednio numeracje od 11 do W 16 i 17 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. 4. W 20: 1) dotychczasowy zapis staje się pkt 1; 2) dodaje się pkt 2 w brzmieniu: 2) w dziale 600 Transport i łączność kwotę dochody majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowe zadanie pn Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 143) Środki z EFRR na realizację projektu pn. Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska Paradna Etap I z rozdziału Drogi publiczne gminne do rozdziału Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zł

6 6 (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne); 5. W 21: 1) dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu: 3) z działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę rozdziału Zarządzanie kryzysowe grupy wydatków Zadania statutowe gminnego zadania pn. Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego ; do: działu 852 Pomoc społeczna rozdziału Ośrodki wsparcia grupy wydatków Dotacje na realizację gminnego zadania pn. Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych ; zł 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie kwotę rozdziale Przedszkola grupie wydatków Inwestycje i zakupy z gminnego zadania pn. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 207 ul. Piotrkowska 272 na realizację gminnego zadania pn. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 - ul. Kmicica 5 ; zł 2) dotychczasowy pkt 3 otrzymuje numerację 5; 3) dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia kwotę rozdziale Program polityki zdrowotnej zł

7 7 z grupy wydatków Zadania statutowe do grupy wydatków Dotacje gminnym zadaniu pn. Miejski Program Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia ; 4) dotychczasowe pkt 4 i 5 otrzymują odpowiednio numerację 7 i W załączniku Nr 1: 1) w zapisie Zmiany po stronie dochodów : a) w kolumnie 5 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, b) w kolumnie 6 kwotę zł zastępuje się kwotą zł; 2) w zapisie Gmina : a) w kolumnie 5 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, b) w kolumnie 6 kwotę zł zastępuje się kwotą zł; 3) po zapisie dotyczącym działu 400 dodaje się zapis: Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia 600 Transport i łączność Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ) w zapisie dotyczącym działu 750: a) w kolumnie 6 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, b) dodaje się zapis: Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia Pozostała działalność

8 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ) po zapisie dotyczącym działu 750 dodaje się zapis: Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ) w zapisie Powiat : a) w kolumnie 5 dodaje się kwotę zł, b) w kolumnie 6 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, c) przed zapisem dotyczącym działu 801 dodaje się zapis:

9 9 Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia 600 Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Drogi publiczne gminne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich d) zapis dotyczący działu 853 otrzymuje brzmienie: Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

10 10 7. W załączniku Nr 2: 1) w zapisie Zmiany po stronie wydatków ; a) w kolumnie 5 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, b) w kolumnie 6 kwotę zł zastępuje się kwotą zł; 2) w zapisie Gmina : a) w kolumnie 5 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, b) w kolumnie 6 kwotę zł zastępuje się kwotą zł; 3) w zapisie dotyczącym działu 600, rozdziału 60095: a) w kolumnie 6 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, b) dodaje się zapis: Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia wydatków Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na zadanie pn. "Rail Baltica Growth Corridor" 4) w zapisie dotyczącym działu 750: a) w kolumnie 6 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, b) rozdziale 75023: - w kolumnie 6 dodaje się kwotę zł, - dodaje się zapis: Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia wydatków Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na zadanie pn. "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi" c) dodaje się zapis:

11 11 Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia Pozostała działalność Na programy finansowane z udziałem środków, o których wydatków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na zadanie pn. "FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej" wydatków Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej - oprogramowanie do rozliczania produkcji audiowizualnej" 5) po zapisie dotyczącym działu 750 dodaje się zapis: Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe wydatków Zadania statutowe z zadania pn. "Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego"

12 12 6) w zapisie dotyczącym działu 801: a) w kolumnie 6 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, b) zapis dotyczący rozdziału otrzymuje brzmienie: Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia Szkoły podstawowe Na programy finansowane z udziałem środków, o których wydatków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013" na zadanie pn. "Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki" c) dodaje się zapis: Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia Przedszkola wydatków Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr ul. Piotrkowska 272" na zadanie pn. "Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 - ul. Kmicica 5" d) zapis dotyczący rozdziału otrzymuje brzmienie: Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia Pozostała działalność wydatków Zadania statutowe 545

13 13 z zadania pn. "Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami" wydatków Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych" 545 na zadanie pn. "Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Ścisły Kontakt" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" ) po zapisie dotyczącym działu 801 dodaje się zapis: Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia 851 Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej wydatków Zadania statutowe wydatków Dotacje w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia" 8) w zapisie dotyczącym działu 852: a) w kolumnie 6 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, b) dodaje się zapis: Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia Ośrodki wsparcia wydatków Dotacje na zadanie pn. "Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych"

14 14 9) w zapisie Powiat w kolumnie 6 kwotę zł zastępuje się kwotą zł; 10) zapis dotyczący działu 853 otrzymuje brzmienie: Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Na programy finansowane z udziałem środków, o których wydatków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na zadanie pn. "BiznesKa" na zadanie pn. "Perspektywa" na zadanie pn. "Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy" na zadanie pn. "Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd III" W załącznik Nr 3 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. 9. W załączniku Nr 4: 1) dodaje się zapis 801, Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. Ścisły Kontakt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z kwotą zł w kolumnach 4, 5 i 6; 2) dodaje się zapis 851, Miejski Program Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia z kwotą zł w kolumnach 4, 5 i 8; 3) w zapisie 852, Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę zwiększa się o zł; 4) w pozycji Ogółem : a) w kolumnie 4 kwotę zwiększa się o zł, b) w kolumnie 5 kwotę zwiększa się o zł, c) w kolumnie 6 kwotę zwiększa się o zł, d) w kolumnie 8 kwotę zwiększa się o zł, e) w kolumnach 9 i 10 kwotę zwiększa się o zł.

15 Uzasadnienie do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok. Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodów i wydatków. W budżecie miasta Łodzi na 2012 r. dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu o kwotę zł: dochodów w Wydziale Budżetu w gminnym zadaniu pn Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 45) FIRST MOTION zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popierania rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej ; wydatków w Wydziale Kultury z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań: FIRST MOTION zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej w wysokości zł; majątkowego pn. FIRST MOTION zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej - oprogramowanie do rozliczania produkcji audiowizualnej w wysokości zł. W związku z niewykorzystaniem środków w 2011 roku na zachodzi konieczność dokonania powyższych zmian. Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodów i wydatków. W budżecie miasta Łodzi na 2012 r. dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu: dochodów w Wydziale Budżetu o kwotę zł w powiatowym zadaniu pn Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 153) Środki z EFS na realizację projektu pn. Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy ; wydatków w Biurze Strategii, Partnerstwa i Funduszy o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. Szansa wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy.

16 2 Zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POKL /10-00 z dnia 8 kwietnia 2011 r. projekt jest finansowany: ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w 85%) w kwocie zł, z tego: w 2011 r. w kwocie zł; z budżetu państwa (w 15%) w kwocie zł, z tego w 2011 w kwocie zł. W 2011 r. na realizację zadania zostały przekazane środki w kwocie zł, z tego z budżetu UE zł, z budżetu państwa zł, natomiast wydatkowano środki w wysokości zł, w tym z UE w wysokości zł. Zatem środki z UE w kwocie zł pozostały na rachunku budżetu. W związku z powyższym w celu prawidłowego rozliczenia projektu w roku bieżącym dokonuje się zwiększenia o zł planu dochodów oraz o zł planu wydatków. Sfinansowanie wydatków w kwocie zł nastąpi ze środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Wobec powyższego finansowanie projektu w poszczególnych latach przedstawia się następująco: środki z budżetu UE kwota zł, z tego: 2011 r zł 2012 r zł środki z budżetu państwa kwota zł, z tego: 2011 r zł 2012 r zł. Projekt pn. Szansa wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy o wartości kosztorysowej zł jest realizowany w latach ze środków zewnętrznych bez udziału wkładu własnego miasta. Celem projektu jest podniesienie kompetencji osobistych, społecznych oraz zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na lokalnym rynku pracy przez 30 niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi, w tym 16 kobiet i 14 mężczyzn.

17 3 Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodów i wydatków. W budżecie miasta Łodzi na 2012 r. dokonuje się zmian polegających na: zwiększeniu dochodów w Wydziale Budżetu w wysokości zł, z tego w gminnych zadaniach pn.: 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 145) Środki z EFRR na realizację projektu pn. Rail Baltica Growth Corridor w wysokości zł; 8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 59) Rail Baltica Growth Corridor w wysokości zł; zmniejszeniu dochodów w Wydziale Budżetu w wysokości zł w gminnym zadaniu pn Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 132) Środki z EFS na realizację projektu pn. Dobry start w matematykę zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki ; zwiększeniu wydatków w Biurze Strategii, Partnerstwa i Funduszy w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań pn.: Rail Baltica Growth Corridor w wysokości zł; Zmiana dochodów i wydatków roku 2012 związanych z realizacją ww. projektu wynika z realizacji roku Uchwałą Nr XCVI/1797/10 z dnia 6 października 2010 r. Rada Miejska w Łodzi wyraziła zgodę na przystąpienie Miasta Łodzi do projektu pn. Rail Baltica Growth Corridor współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego Całkowita wartość projektu dla konsorcjum realizującego projekt wynosi ,69 Euro, z czego wartość dofinansowania ze środków EFRR ,77 Euro a wkład własny partnerów ,92 Euro. Łączna wartość projektu dla miasta Łodzi wynosi zł, z czego 85% wartości projektu stanowi dofinansowanie ze środków EFRR, co stanowi zł natomiast wkład własny Miasta wynosi zł. Realizacja projektu przewidziana jest na lata

18 4 W roku 2012 na realizację projektu przeznaczona jest kwota zł, z czego: ze środków EFRR kwota zł, wkład własny Miasta kwota zł. Powyższe zmiany nie powodują zmiany wartości kosztorysowej projektu. W projekcie bierze udział 21 partnerów reprezentujących miasta, regiony, ośrodki badawcze oraz ministerstwa, krajowi zarządcy linii kolejowych i organizacje pozarządowe. Realizacja projektu poprzez zacieśnianie współpracy i wymianę doświadczeń poprawi atrakcyjność i dostępność miast i regionów w basenie Morza Bałtyckiego. Projekt stworzy platformy usług transportowych, których zadaniem będzie analiza potrzeb rynku transportowego oraz jego użytkowników. Projekt wpłynie szczególnie na zwiększenie konkurencyjności i potencjału ekonomicznego, co z kolei przyniesie korzyści miastom, regionom, sektorowi transportowemu i samym mieszkańcom. Projekt powiązany jest z transeuropejskim korytarzem transportowym, którego częścią jest połączenie kolejowe Rail Baltica (Berlin, Warszawa, kraje nadbałtyckie). Regiony i miasta partnerskie zyskają nowe możliwości wynikające z połączenia centrów biznesowych z północno zachodnią Rosją i Europą Zachodnią. NOVUS program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi w wysokości zł - zadanie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego; Zmiana dochodów i wydatków roku 2012 związanych z realizacją ww. projektu wynika z realizacji roku Uchwałą Nr LXV/1280/09 z dnia 7 października 2009 r. Rada Miejska w Łodzi wyraziła zgodę na przystąpienie Miasta Łodzi do projektu pn. NOVUS program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2012 r. Liderem partnerstwa w projekcie jest Miasto Stołeczne Warszawa natomiast pozostali partnerzy to miasta Ełk, Lublin, Łódź i Poznań.

19 5 Łączna wartość projektu dla całego partnerstwa wynosi zł. Wartość dla Miasta Łodzi to zł, z czego: kwota dofinansowania wynosi zł oraz wkład własny Miasta kwota zł. W roku 2012 na realizację projektu przeznaczona będzie kwota zł, z czego: ze środków EFS kwota zł ze środków własnych Miasta kwota 516 zł. Źródłem sfinansowania wkładu własnego w wysokości 516 zł są środki pochodzące z refundacji wydatków na projekt Rail Baltica Growth Corridor. Projekt objął m. in. następujące obszary: - warsztaty służące opracowaniu wspólnej koncepcji usprawnienia procedury konsultacji społecznych, - utworzenie i wdrożenie w Urzędzie Miasta Łodzi systemu informatycznego Mapy Aktywności i Generatora Wniosków dotacyjnych w celu usprawnienia procedury udzielania zamówień publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, - szkolenia m. in. specjalistyczne, komputerowe, dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta Łodzi, językowe, - usprawnienie procesu wydawania decyzji administracyjnych poprzez przeprowadzenie szkolenia. Dobry start w matematykę zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki w wysokości zł; Zmiana dochodów i wydatków roku 2012 związanych z realizacją ww. projektu wynika z realizacji roku 2011 oraz dostosowania klasyfikacji budżetowej do aktualnych potrzeb. Ww. projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W roku 2012 na realizację projektu przeznaczona jest kwota zł. Uchwałą Nr XCVI/796/10 z dnia 6 października 2010 r. Rada Miejska w Łodzi wyraziła zgodę na realizację ww. projektu. Realizacja projektu przewidziana jest na lata Łączna wartość projektu wynosi zł i nie ulega zmianie. Projekt nie przewiduje wnoszenia wkładu własnego Miasta.

20 6 Projekt pn. Dobry start w matematykę zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki zakłada wdrożenie w roku szkolnym 2011/2012 w 20 szkołach podstawowych programów rozwojowych dotyczących rozwoju kompetencji kluczowych z zakresu matematyki w klasach II III. Podjęte działania, wynikające z realizacji projektu, podniosą kompetencje kluczowe dzieci z zakresu matematyki oraz poszerzą kwalifikacje edukatorów we wdrażaniu nowoczesnych form dydaktycznych opartych na zabawie. zwiększeniu wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. Wykwalifikowana kadra sprawny urząd III ; Zmiana po stronie wydatków roku 2012 związanych z realizacją ww. projektu wynika z rozliczenia roku Projekt pn. Wykwalifikowana kadra sprawny urząd III współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. Projekt jest finansowany w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności, natomiast 15% stanowią środki własne beneficjenta, które zostaną pokryte ze środków Funduszu Pracy. Całkowita wartość projektu wynosi zł (z tego płatność ze środków europejskich zł, wkład własny ze środków Funduszu pracy zł). W związku z rozliczeniem roku 2011 na realizację projektu w roku 2012 przeznacza się kwotę zł ze środków EFS. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych przez pracowników PUP oraz podwyższenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych (osoby w wieku 50+, długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych) oraz upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

21 7 zwiększeniu wydatków w Wydziale Budżetu w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. Ścisły Kontakt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powyższy wydatek dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków z płatności otrzymanych w 2011 roku na realizację projektu pn. Ścisły Kontakt. Kwota zwrotu w wysokości ,50 zł została przekazana na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego w związku z rezygnacją, przez Publiczne Gimnazjum Nr 31 w Łodzi, z realizacji tego projektu. Dokonanie zwrotu środków było warunkiem rozpoczęcie przez Urząd Marszałkowski procedury związanej z rozwiązaniem niniejszej umowy. Źródłem pokrycia powyższego wydatku są środki pieniężne pozostające na dzień roku na wyodrębnionym rachunku bankowym (dochodowym) projektu. Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok deficytu. W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta na 2012 rok deficyt o kwotę zł, który zostanie sfinansowany zwiększonymi przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi zł. Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodów. W Wydziale Budżetu dokonuje się przeniesienia zadania powiatowego pn Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 143) Środki z EFRR na realizację projektu pn. Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska Paradna Etap I z kwotą zł z rozdziału do rozdziału Powyższego przeniesienia dokonuje się celem dostosowania zapisów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatków.

22 8 Z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości zł z gminnego zadania pn. Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych. W związku z faktem, że świetlica miesząca się przy Al. Piłsudskiego 119 działała w miesiącu lutym w systemie całodobowym koniecznym jest zwiększenie środków. Środki przeznaczone zostaną na: umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla 3 osób nadzorujących zł; zakup herbaty, cukru i naczyń jednorazowych 500 zł; zakup energii (węgiel, energia elektryczna, woda) zł. Zadanie jest realizowane przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie mieszące się w Łodzi przy ul. Szczytowej 11. W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości zł z gminnego zadania majątkowego pn. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 207 ul. Piotrkowska 272 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 - ul. Kmicica 5. W ramach zadania pn. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 207 ul. Piotrkowska 272 planowano naprawę elewacji budynku. Z uwagi na to, że Biuro Architekta Miasta w ramach zadania bieżącego pn. Renowacja, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane ze strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej przeznaczyło środki m. in. na opracowanie dokumentacji konserwatorskich i budowlanych wraz z kosztorysami oraz wykonanie prac renowacyjnych i konserwatorskich budynku przy ul. Piotrkowskiej 272 (przedszkole), możliwe jest przeniesienie środków na inwestycje w przedszkolu przy ul. Kmicica 5. Zakres rzeczowy obejmuje prace dotyczące elewacji budynku i podłóg. W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości zł w gminnym zadaniu pn. Miejski Program Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia.

23 9 Środki zostaną przekazane w formie dotacji dla miejskich zakładów opieki zdrowotnej z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci w łódzkich szkołach będących pod ich opieką w zakresie medycyny szkolnej oraz edukacji kobiet w ciąży w miejskich Poradniach K.