I N F O R M A C J A O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 sierpnia 2012 r. I N F O R M A C J A O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ PAWŁOWICZKI, SIERPIEŃ 2012 ROKU 1

2 Dokonane zmiany budŝetu po stronie dochodów, wydatków oraz przychodów w I półroczu br. wpłynęły na zmianę pierwotnie uchwalonej prognozy finansowej na lata wraz z prognozą kwoty długu na lata Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy w I półroczu br. spowodowały zmiany prognozy długu z lat na lata Tabela 1 do niniejszej informacji ( załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr z dnia 29 czerwca 2012 r. Wójta Gminy Pawłowiczki ) zawiera dane po zmianach budŝetu na br., a dane wykazane w rubryce dotyczące 2012 roku są zgodne z danymi wykazanymi w informacji z wykonania budŝetu Gminy Pawłowiczki za I półrocze 2012 roku w rubr. plan po zmianach na 2012 rok tak po stronie dochodów jak i wydatków. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę złotych z tego: dochody bieŝące złotych w tym środki z UE złotych oraz dochody majątkowe złotych. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę złotych w tym: na projekty realizowane przy udziale środków z budŝetu U E złotych. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększone zostały o kwotę złotych. Wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę złotych w tym: na projekty realizowane przy udziale środków z budŝetu U E zostały zmniejszone o kwotę złotych. Uległy zmniejszeniu teŝ wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp o kwotę złotych, a dotyczy to przedsięwzięć z okresem realizacji dłuŝszym niŝ rok. Zwiększone zostały przychody niezwiększające długu o kwotę złotych przy równoczesnym zmniejszeniu planowanej wielkości planowanych przychodów z tyt. kredytu i poŝyczki o kwotę złotych. 2

3 Zmianie uległa kwota w pozycji rozchodów z tego spłata rat kapitałowych o kwotę złotych. Ustalona została faktyczna kwota długu na koniec 2012 roku i lata następne wg terminarza spłat zaciągniętych poŝyczek i kredytu w latach ubiegłych oraz planowanej do zaciągnięcia kwoty poŝyczki i kredytu w 2012 w wysokości złotych zamiast planowanej pierwotnie kwoty złotych. Zmiany te wpłynęły na poprawę wskaźników, które obowiązywać będą od 2014 roku dot. relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zmiana wielkości budŝetu na 2012 rok wraz z zmianą wieloletniej prognozy finansowej na lata , wpłynęła na zmianę przedsięwzięć realizowanych w tych latach. Bez zmian pozostały łączne nakłady finansowe związane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata W I półroczu br. zmniejszył się natomiast limit zobowiązań w związku z zawartymi umowami na realizację przedsięwzięć, które były ujęte w tym wykazie. Były to przedsięwzięcia, których realizację rozpoczęto: 1/ w 2010 roku projekt pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Realizacja tego projektu trwać będzie do roku, 2 / w 2011 roku projekt pn.: Zajączek na bezludnej wyspie. Realizację tego projektu zakończono w styczniu br.. Pierwotnie planowany limit wydatków majątkowych przyjętych w latach WPF związany z realizacją zadań ujętych w Wykazie przedsięwzięć stanowił kwotę złotych i dotyczył następujących przedsięwzięć: 1/ Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Naczęsławice w Naczęsławicach suma limitu wydatków złotych, 2/ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Naczęsławice I etap - 3

4 suma limitu wydatków złotych, 3/ Budowa Sali sportowej przy Zespole Gimnazjalno Szkolno Przedszkolnym w Gościęcinie wraz z przebudową instalacji c.o. istniejącej części Zespołu GSP w Gościęcinie. suma limitu wydatków złotych. Wraz z zmianą Wieloletniej prognozy finansowej Uchwałą Nr XIV/77/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 lutego 2012 roku zmieniony został Wykaz przedsięwzięć. W wykazie tym ujęto dodatkowo zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Trawniki z sumą limitu wydatków w kwocie złotych z uwagi na moŝliwość pozyskania środków z budŝetu UE. Następne zmiany Wykazu przedsięwzięć dotyczyły zmian limitu wydatków przyjętych w WPF w związku z rozstrzygniętymi przetargami ogłoszonymi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Po dokonanych zmianach Wykaz przedsięwzięć tabela 2 do niniejszej informacji ( załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/97/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 czerwca 2012 r. ) zawiera następujące przedsięwzięcia wraz z limitami wydatków przyjętych w WPF : 1/ Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Naczęsławice w Naczęsławicach suma limitu wydatków złotych, 2/ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Naczęsławice I etap - suma limitu wydatków złotych, 3/ Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Trawniki sumą limitu wydatków w kwocie złotych 4/ Budowa Sali sportowej przy Zespole Gimnazjalno Szkolno Przedszkolnym w Gościęcinie wraz z przebudową instalacji c.o. istniejącej części Zespołu GSP w Gościęcinie. suma limitu wydatków złotych. 4

5 Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF stanowi kwotę złotych. Na przedsięwzięcia wymienione w poz. 1 3 spisane zostały stosowne umowy z wykonawcami wyłonionymi w przetargach. Realizacja tych zadań obejmuje lata Zadanie wykazane w poz. 4 zostało juŝ zrealizowane. Nadmienia się, Ŝe na przedsięwzięcia wymienione w poz. 2 i 3 w dniu 01 sierpnia 2012 r. podpisano umowę o przyznaniu Gminie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskich ( Nr UM /12 ). Wójt Gminy Jerzy Treffon 5

6 6

7 7