U C H W A Ł A Nr XIII/ 71 / 11 R A D Y G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I

Transkrypt

1 U C H W A Ł A Nr XIII/ 71 / 11 R A D Y G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z d n i a 2 9 g r u d n i a r o ku w sprawie zmiany budŝetu Gminy Pawłowiczki na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz zm r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz zm r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, zm r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, zm r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, zm r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz zm r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, zm r. Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 / oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm. 2010r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz / RADA GMINY PAWŁOWICZKI u c h w a l a co następuje: 1 Zmniejsza się dochody budŝetu Gminy Pawłowiczki na 2011 rok o kwotę złotych zgodnie z załącznikiem nr 1. 1

2 2 Zmniejsza się wydatki budŝetu Gminy Pawłowiczki na 2011 rok o kwotę złotych zgodnie z załącznikiem nr Wykaz inwestycji realizowanych w 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Traci moc załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII / 66 / 11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budŝetu Gminy Pawłowiczki na 2011 rok. 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki. 5 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Przemysław Malinka 2

3 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/71/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2011 r. w złotych Dział Źródła Nazwa działu i źródła Zmniejszenie Zwiększenie o kwotę o kwotę DOCHODY BIEśĄCE GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM Podatek od nieruchomości Pozostałe odsetki OCHRONA ZDROWIA Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

4 Dział Źródła Nazwa działu i źródła Zmniejszenie Zwiększenie o kwotę o kwotę POMOC SPOŁECZNA Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin / związków gmin / GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej DOCHODY MAJĄTKOWE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wypłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

5 Dział Źródła Nazwa działu i źródła Zmniejszenie Zwiększenie o kwotę o kwotę Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości DOCHODY OGÓŁEM ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW (rub. 4-5) Przewodniczący Rady Gminy Przemysław Malinka 5

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/71/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2011 r. W Y D A T K I w złotych Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Zmniejszenie o kwotę WYDATKI BIEśĄCE POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ) wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań Zasiłki stałe ) świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne inwestycje i zakupy inwestycyjne WYDATKI OGÓŁEM \ Przewodniczący Rady Gminy Przemysław Malinka 6

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII /71/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2011 r. WYKAZ I N W E S T Y C J I REALIZOWANYCH W 2011 ROKU Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Łączny koszt zadania Planowane wydatki na 2011 rok / / w złotych z tego źródła finansowania Środki z budŝetu w tym: Środki pochodzące Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. z innych gminy poŝyczka źródeł * dotacja poŝyczka Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1420 O Ucieszków Radoszowy ( dział 600, rozdział ) Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski Przebudowa dróg gminnych ul. Lipowa i Kościuszki w Pawłowiczkach (Dział 600, rozdział 60016) Urząd Gminy A Budowa drogi wewnętrznej nr dz. 886/7 i zjazdów na drogę powiatową nr 1211 O w Gościęcinie (Dział 600, rozdział 60017) Urząd Gminy

8 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Łączny koszt zadania Planowane wydatki na 2011 rok / / z tego źródła finansowania Środki z budŝetu w tym: Środki pochodzące Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. z innych gminy poŝyczka źródeł * dotacja poŝyczka Wykonanie map do celów projektów i dokumentacji technicznej na budowę drogi wewnętrznej nr 560/1,581/1, 585, /2 w Pawłowiczkach wraz z odwodnieniem i przyłączem kanalizacji sanitarnej (Dział 600, rozdział 60017) Urząd Gminy Zakup gruntów (Dział 700, rozdział 70005) Urząd Gminy Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu przy Urzędzie Gminy (Dział 750. Rozdział 75023) Urząd Gminy Zakup samochodu poŝarniczego dla OSP w OstroŜnicy (Dział 754, rozdział 75412) Urząd Gminy

9 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Łączny koszt zadania Planowane wydatki na 2011 rok / / z tego źródła finansowania Środki z budŝetu w tym: Środki pochodzące Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. z innych gminy poŝyczka źródeł * dotacja poŝyczka Termomodernizacja ( ocieplenie) budynku remizy OSP w Borzysławicach (Dział 754, rozdział 75412) Urząd Gminy Zakup syreny elektronicznej DSE 300 dla OSP w Naczęsławicach (Dział 754, rozdział 75412) Urząd Gminy Wykonanie przyłącza wodnego do budynku szkoły w Gościęcinie ( Dział 801, rozdział i ) Zespół GSP Gościęcin Budowa sali sportowej przy Zespole Gimnazjalno Szkolno- Przedszkolnym w Gościęcinie w raz z przebudową instalacji c.o. istniejącej części Zespołu Gimnazjalno Szkolno Przedszkolnego ( w tym: dokumentacja) (Dział 801, rozdział i 80110) Zespół Gimnazjalno- Szkolno- Przedszkolny w Gościęcinie

10 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Łączny koszt zadania Planowane wydatki na 2011 rok / / z tego źródła finansowania Środki z budŝetu w tym: Środki pochodzące Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. z innych gminy poŝyczka źródeł * dotacja poŝyczka Zakup kontenera (Dział 801, rozdział 80101) 13. Zakup zestawu na plac zabaw w Z GSP Gościęcin Przedszkola Gościęcin ( Dział 801, rozdział ) 14. Klimatyzacja w serwerowni (Dział 801, rozdział 80110) ZSP w OstroŜnicy Zespół GSP Gościęcin Zespół GSP Pawłowiczki Opolska eszkoła szkołą ku przyszłości (dotacja) (Dział 801, rozdział 80110) Urząd Gminy Wykonanie monitoringu wizyjnego na budynku ZGSP w Pawłowiczkach ( Dział 801, rozdział 80110) Zespół GSP Pawłowiczki

11 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Łączny koszt zadania Planowane wydatki na 2011 rok / / z tego źródła finansowania Środki z budŝetu w tym: Środki pochodzące Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. z innych gminy poŝyczka źródeł * dotacja poŝyczka Budowa oczyszczalni ściekowej dla aglomeracji Naczęsławice oraz niezbędnej infrastruktury w Naczęsławicach (Dział 900, rozdział 90001) Urząd Gminy Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Naczęsławice (Dział 900, rozdział 90001) Urząd Gminy Zakup samochodu (Dział 900, rozdział 90003) Urząd Gminy Zakup traktora do koszenia placów i terenów gminnych ( Dział 900, rozdział ) Urząd Gminy Budowa oświetlenia ulicznego (Dział 900, rozdział 90015) Urząd Gminy

12 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Łączny koszt zadania Planowane wydatki na 2011 rok / / z tego źródła finansowania Środki z budŝetu w tym: Środki pochodzące Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. z innych gminy poŝyczka źródeł * dotacja poŝyczka Zakup i montaŝ automatycznej kraty schodkowej do oczyszczalni ścieków w Pawłowiczkach (Dział 900,rozdział 90019) Urząd Gminy Zakup zestawów zabawowych na place zabaw (Dział 900, rozdział 90095) Urząd Gminy Zagospodarowanie placu przy ulicy Kościelnej w Pawłowiczkach (Dział 900, rozdział 90095) Urząd Gminy Zagospodarowanie placów zabaw w gminie (Dział 900, rozdział 90095) Urząd Gminy RAZEM

13 * A. Dotacje i środki z budŝetu państwa B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Kwoty wykazane w rubr. 10 poz. 21 będą pokryte poŝyczką na wyprzedzające finansowanie lub kredytem Przewodniczący Rady Gminy Przemysław Malinka 13

14 Uzasadnienie do projektu Uchwały.. /.. /.. Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie zmiany budŝetu Gminy Pawłowiczki na 2011 rok. Dochody budŝetu Gminy zmniejsza się o kwotę złotych (przy równoczesnym zwiększeniu o kwotę złotych i zmniejszeniu o kwotę złotych). Zmiany dochodów bieŝących dotyczą zwiększenia i zmniejszenia w następujących źródłach: 1) Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych uczniów o podobnym charakterze w działach 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna, 851 Ochrona zdrowia i 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 2) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej - w działach 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 3) Podatek od nieruchomości i 0910 Pozostałe odsetki - w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 4) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. 5) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin / związków gmin /. Zmiany w pkt. 1 i 2 związane są z urealnieniem tych dochodów w poszczególnych działach, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów lub przewidywanym nie wykonaniem planu, natomiast zmiany 14

15 w pkt. 3 dotyczą przemieszczenia planowanych dochodów pomiędzy osobami prawnymi (rozdział zmniejszenie planu) a osobami fizycznymi (rozdział zwiększenie planu). Zmniejszenie dochodów w pkt. 4 dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2010 roku na realizację projektu pn: Integracja dzieci i młodzieŝy z Gminy Pawłowiczki i Velke Heraltice współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tytułem otrzymania mniejszej kwoty dochodów z budŝetu Unii niŝ zostały zaplanowane, a wynikającej z przeliczenia Euro na złoty. Zmniejszenia dotacji celowej pkt. 5 dokonuje się zgodnie z pismem nr FB.I UP z dnia roku z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zmiana dochodów majątkowych dotyczy urealnienia dochodów związanych z wpłatami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) i wpływów z tytułu przekształcania prawa uŝytkowania nieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ( 0760) w działach 010 Rolnictwo i łowiectwo i 700 Gospodarka mieszkaniowa. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę złotych w dziale 600 Transport i łączność związana jest z otrzymaniem dotacji celowej w kwocie złotych tj. mniejszej niŝ była ujęta w budŝecie na 2011 rok na realizację zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych ul. Lipowa i Kościuszki w Pawłowiczkach, pismo nr FB.I UP z dnia roku z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wszystkie w/w omówione zmiany przedstawione zostały z załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Zmiana w wydatkach przedstawiona została w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki bieŝące zmniejsza się o kwotę złotych w dziale 852 Pomoc Społeczna zgodnie z potrzebami w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej zgłoszonych przez Gminny Ośrodek 15

16 Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach. Zmniejsza się równieŝ wydatki majątkowe o kwotę złotych tj. do wysokości faktycznego dofinansowania z budŝetu Państwa zadania, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn.: Narodowy program przebudowy dróg lokalnych dotyczy zadania Przebudowa dróg gminnych ul. Lipowa i Kościuszki w Pawłowiczkach. Wraz z zmianą wydatków majątkowych dokonano zmiany wykazu inwestycji realizowanych w 2011 roku. Zmniejszono wydatki ujęte w pozycji 2, natomiast w pozycji 11 zmniejszono łączny koszt zadania. Po dokonaniu powyŝszych zmian budŝet Gminy Pawłowiczki na 2011 rok stanowić będzie kwotę; dochody złotych, wydatki złotych. Przychody to kwota złotych z tego: - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ( 950 ) złotych, - przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym ( 952 ) złotych. Rozchody stanowią kwotę złotych przeznaczoną na spłatę rat kapitałowych poŝyczek i kredytów zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz w ING Bank Śląski S.A. Oddział w Krapkowicach w latach 2008 i Z powyŝszej kwoty przypada na: - spłatę poŝyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej złotych, - spłatę otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów złotych. Suma dochodów i przychodów równa się sumie wydatków i rozchodów i jest to kwota złotych. 16